Tributa Rio Cat A

TRIBU III LTDA
BALANCE INICIAL
ACTIVOS
1105 CAJA
1110 BANCOS
135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
1504 TERRENO
1528 EQUIPO DE COMPUTO
1540 VEHICULO
1592 DEPRECIACION VEHICULO
1592 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO
TOTAL ACTIVO
PASIVOS
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
261510 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
3115 APORTES SOCIALES
3705 UTILIDAD ACUMULADA
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO
$23,000,000
$157,000,000
$850,000
$85,500,000
$400,000,000
$56,000,000
$121,540,000
-$ 1,567,455
-$ 4,200,000
$ 838,122,545
$ 25,000,000
$ 3,000,000
$ 28,000,000
$ 650,000,000
$ 160,122,545
$ 810,122,545
$ 838,122,545
1. 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 121,540,000
1110 BANCOS
170501 SOAT $ 520,000

170502 Seguro todo riesgo $ 1,320,000
1110 Bancos
TOTAL $ 1,840,000
5130 Gasto seguro $ 1,840,000

170501 SOAT
170502 Seguro todo riesgo
TOTAL $ 1,840,000
159201 DEPRECIACION VEHICUO

5160 DEPRECIACION VEHICUO $ 12,913,625
TOTAL $ 12,913,625
2.1. 1435 Mercancia no fabricada por la empresa $ 198,820,440

240810 IVA Descontable $ 37,775,884
1110 Bancos
TOTAL $ 236,596,324
2.2. 4135 Comercio al por mayor y por menor

240805 IVA Generado
23657502 Auto Especial
236540 Rete Fuente
135595 Anticipo Especial $ 3,630,670
135505 Anticipo Renta $ 22,691,685
1110 Bancos $ 1,080,124,219
TOTAL $ 1,106,446,574
1435 Mercancia no fabricada por la empresa

6135 Costo de venta $ 231,641,520
TOTAL $ 231,641,520
2.3. 4135 Comercio al por mayor y por menor
240805 IVA Generado
135505 Anticipo Renta $ 2,828,625
23657501 Auto Renta
135595 Anticipo Especial $ 452,580
23657502 Auto Especial
135518 Anticipo ReteICA $ 792,015
135517 ReteIVA $ 3,224,633
1110 Bancos $ 130,625,903
TOTAL $ 137,923,755

6135 Costo de venta $ 25,489,800
TOTAL $ 25,489,800
2.4. 1335 Cuenta por cobrar a trabajador $ 5,991,975

240805 IVA Generado
TOTAL $ 5,991,975
3. 4245 Venta lote

1504 Terrenos Lote
1110 Bancos $ 700,000,000
TOTAL $ 700,000,000
5405 Impuesto Renta y Complementarios $ 30,000,000

2404 De Renta y complementarios
TOTAL $ 30,000,000
6. 5110 Honorarios $ 400,000

236501 ReteFuente Honorarios 11%
233525 Honorarios
TOTAL $ 400,000
233525 Honorarios $ 356,000

1110 Bancos
TOTAL $ 356,000
7. 5135 Servicios $ 2,700,000

1110 Bancos
TOTAL $ 2,700,000
8. 5195 Papeleria $ 4,500,000

240810 IVA Descontable $ 855,000
236540 ReteFuente
1110 Bancos
TOTAL $ 5,355,000
9. 1528 Equipo de Computacion y complementarios $ 56,000,000

1110 Bancos
TOTAL $ 56,000,000
1592 Depreciacion
5160 Depreciacion $ 10,080,000
TOTAL $ 10,080,000
PIVA 2408 IVA $ 3,224,633

135517 Anticipo de IVA
TOTAL $ 3,224,633
2408 IVA $ 154,692,177

429581 Ajuste al peso
1110 Bancos
TOTAL $ 154,692,177
23657501 AUTO RENTA ESPECIAL $ 4,083,250

236540 RENTA COMPRAS $ 157,500
236540 RENTA VENTAS $ 25,520,310
236501 RENTA POR HONORARIOS $ 44,000
1110 Bancos
TOTAL $ 29,805,060
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 25,000,000

261510 DE INDUSTRIA Y COMPLEMENTARIOS $ 3,000,000
1110 BANCOS
TOTAL $ 28,000,000
Costo historico $ 120,000,000
Mantenimiento y reparacion $ 1,540,000
Seguro todo riesgo $ 1,320,000
SOAT $ 520,000
DEPREC. ACUMULADA $ 1,567,455
DESMANTELAMIENTO 5% $ 6,077,000
SALVAMENTO 10% $ 12,154,000
DEPRECIACION CONTABLE $ 12,913,625
DEPRECIACION FISCAL $ 121,540,000 10%
VAOR PATRIMONIAL $ 107,818,545
$ 121,540,000
$ 1,840,000
$ 1,840,000
$ 520,000
$ 1,320,000
$ 1,840,000
$ 12,913,625
$ 12,913,625
$ 1,734,000 117 $ 202,878,000

2% $ 4,057,560
$ 236,596,324 $ 198,820,440
$ 236,596,324
$ 907,667,411 133 $ 6,824,567 $ 907,667,411

$ 172,456,808
$ 3,630,670
$ 22,691,685
$ 1,106,446,574
$ 231,641,520
$ 231,641,520
$ 113,145,000 15 $ 7,543,000 $ 113,145,000
$ 21,497,550
$ 2,828,625
$ 452,580
$ 137,923,755
$ 25,489,800
$ 25,489,800
2 $ 6,824,567 $ 13,649,134
$ 3,398,640
$ 2,593,335
$ 5,991,975
$ 300,000,000 LOTE $ 700,000,000

$ 400,000,000 Costo adquisicion $ 100,000,000
Valor Patrimonial $ 4,323,456
$ 700,000,000 AutoAvaluo $ 400,000,000
$ 30,000,000
$ 30,000,000
$ 400,000 12 $ 4,800,000
$ 44,000
$ 356,000
400000
$ 356,000
356000
Servicios del año

$ 2,700,000 Agua $ 600,000
$ 2,700,000 Luz $ 900,000
Telefono $ 1,200,000
$ 4,500,000
$ 157,500
$ 5,197,500
$ 5,355,000
$ 56,000,000 20% $ 11,200,000

$ 56,000,000 $ 56,000,000 500% Vida Util
56000000 $ 4,200,000
$ 40,600,000 Depreciacion fiscal
$ 10,080,000 $ 10,080,000 Depreciacion Contable
$ 10,080,000
$ 3,224,633
$ 3,224,633
$ 177
$ 154,692,000
$ 154,692,177
$ 60
$ 29,805,000
$ 29,805,060
$ 28,000,000
$ 28,000,000
$ 12,154,000
C/u
$ 1,699,320
1105 CAJA 1110 BANCOS
S.I. $ 23,000,000 S.I. $ 157,000,000 $ 236,596,324
$ 23,000,000 $ - 2.2. $ 1,080,124,219 $ 69,790,864
$ 23,000,000 $ - 2.3. $ 130,625,903 $ 15,410,709
3. $ 700,000,000 $ 2,914,968
$ 3,458,012
$ 3,458,012
$ 3,916,000
$ 2,700,000
$ 5,197,500
$ 1,840,000
$ 154,692,000
$ 29,805,000
$ 28,000,000
$ 440,000
$ 2,067,750,122 $ 558,219,388
$ 1,509,530,733
1504 TERRENO 1528 EQUIPO DE COMPUTO

S.I. $ 400,000,000 $ 400,000,000 3. S.I. $ 56,000,000
$ 400,000,000 $ 400,000,000 $ 56,000,000 $ -
$ - $ 56,000,000
261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 261510 DE INDUSTRIA Y COMERCIO
$ 25,000,000 $ 25,000,000 S.I. $ 3,000,000 $ 3,000,000

$ 25,000,000 $ 25,000,000 $ 6,179,220
$ - $ 3,000,000 $ 9,179,220
$ 6,179,220
3705 UTILIDAD ACUMULADA 5160 DEPRECIACION VEHICULO
$ 160,122,545 S.I. 1. $ 12,913,625

$ - $ 160,122,545 9. $ 10,080,000
$ 160,122,545 $ 22,993,625 $ -
$ 22,993,625
240805 IVA Generado 23657502 Auto especial

$ 196,547,694 $ 172,456,808 2.2. $ 4,083,250 $ 3,630,670
$ 21,497,550 2.3. $ 452,580
$ 2,593,335 2.4 $ 4,083,250 $ 4,083,250
$ 196,547,694 $ 196,547,694 $ -
$ -
6135 Costo de venta 23657501 Auto Renta

2.2. $ 231,641,520 $ 2,828,625 $ 2,828,625
2.3. $ 25,489,800 $ 2,828,625 $ 2,828,625
$ 257,131,320 $ - $ -
$ 257,131,320
4245 Venta lote

5405 Impuesto de Renta y Compl
$ 300,000,000 3. 3. $ 30,000,000
$ - $ 300,000,000 $ 30,000,000 $ -
$ 300,000,000 $ 30,000,000
510506 Sueldos 237005 Aporte EPS y Fondo S.

E $ 6,624,928 E $ 306,403 $ 306,403
F $ 6,624,928 F $ 306,403 $ 306,403
M $ 6,624,928 M $ 306,403 $ 306,403
A $ 6,624,928 A $ 306,403 $ 306,403
M $ 6,624,928 M $ 306,403 $ 306,403
J $ 6,624,928 J $ 306,403 $ 306,403
J $ 6,624,928 J $ 306,403 $ 306,403
A $ 6,624,928 A $ 306,403 $ 306,403
S $ 6,624,928 S $ 306,403 $ 306,403
O $ 6,624,928 O $ 306,403 $ 306,403
N $ 6,624,928 N $ 306,403 $ 306,403
D $ 6,624,928 $ 306,403
$ 79,499,136 $ - $ 3,370,432 $ 3,676,835
$ 79,499,136 $ 306,403
2505 Salarios por Pagar 510530 Cesantias

E $ 6,344,624 $ 6,344,624 E E $ 576,335
F $ 6,344,624 $ 6,344,624 F F $ 576,335
M $ 6,344,624 $ 6,344,624 M M $ 576,335
A $ 6,344,624 $ 6,344,624 A A $ 576,335
M $ 6,344,624 $ 6,344,624 M M $ 576,335
J $ 6,344,624 $ 6,344,624 J J $ 576,335
J $ 6,344,624 $ 6,344,624 J J $ 576,335
A $ 6,344,624 $ 6,344,624 A A $ 576,335
S $ 6,344,624 $ 6,344,624 S S $ 576,335
O $ 6,344,624 $ 6,344,624 O O $ 576,335
N $ 6,344,624 $ 6,344,624 N N $ 576,335
$ 6,344,624 D D $ 576,335
$ 69,790,864 $ 76,135,488 $ 6,916,024 $ -
$ 6,344,624 $ 6,916,024
510539 Vacaciones 510568 ARL

E $ 276,039 E $ 34,582
F $ 276,039 F $ 34,582
M $ 276,039 M $ 34,582
A $ 276,039 A $ 34,582
M $ 276,039 M $ 34,582
J $ 276,039 J $ 34,582
J $ 276,039 J $ 34,582
A $ 276,039 A $ 34,582
S $ 276,039 S $ 34,582
O $ 276,039 O $ 34,582
N $ 276,039 N $ 34,582
D $ 276,039 D $ 34,582
$ 3,312,464 $ - $ 414,985 $ -
$ 3,312,464 $ 414,985
510572 Caja de Compensacion 237006 ARL

E $ 264,997 E $ 34,582 $ 34,582
F $ 264,997 F $ 34,582 $ 34,582
M $ 264,997 M $ 34,582 $ 34,582
A $ 264,997 A $ 34,582 $ 34,582
M $ 264,997 M $ 34,582 $ 34,582
J $ 264,997 J $ 34,582 $ 34,582
J $ 264,997 J $ 34,582 $ 34,582
A $ 264,997 A $ 34,582 $ 34,582
S $ 264,997 S $ 34,582 $ 34,582
O $ 264,997 O $ 34,582 $ 34,582
N $ 264,997 N $ 34,582 $ 34,582
D $ 264,997 $ 34,582
$ 3,179,965 $ - $ 380,403 $ 414,985
$ 3,179,965 $ 34,582
261010 Interes de Cesantias 261015 Vacaciones
$ 69,160 E $ 276,039
$ 69,160 F $ 276,039
$ 69,160 M $ 276,039
$ 69,160 A $ 276,039
$ 69,160 M $ 276,039
$ 69,160 J $ 276,039
$ 69,160 J $ 276,039
$ 69,160 A $ 276,039
$ 69,160 S $ 276,039
$ 69,160 O $ 276,039
$ 69,160 N $ 276,039
$ 69,160 D $ 276,039
$ - $ 829,923 $ - $ 3,312,464
$ 829,923 $ 3,312,464
236501 Rete Fuente Honorarios 233525 Honorarios

E $ 44,000 $ 44,000 E E $ 356,000 $ 356,000
F $ 44,000 $ 44,000 F F $ 356,000 $ 356,000
M $ 44,000 $ 44,000 M M $ 356,000 $ 356,000
A $ 44,000 $ 44,000 A A $ 356,000 $ 356,000
M $ 44,000 $ 44,000 M M $ 356,000 $ 356,000
J $ 44,000 $ 44,000 J J $ 356,000 $ 356,000
J $ 44,000 $ 44,000 J J $ 356,000 $ 356,000
A $ 44,000 $ 44,000 A A $ 356,000 $ 356,000
S $ 44,000 $ 44,000 S S $ 356,000 $ 356,000
O $ 44,000 $ 44,000 O O $ 356,000 $ 356,000
N $ 44,000 $ 44,000 N N $ 356,000 $ 356,000
$ 44,000 D $ 356,000
$ 484,000 $ 528,000 $ 3,916,000 $ 4,272,000
$ 44,000 $ 356,000
1705 Seguros 5130 Seguros

E $ 153,333 $ 153,333 E E $ 153,333
F $ 153,333 $ 153,333 F F $ 153,333
M $ 153,333 $ 153,333 M M $ 153,333
A $ 153,333 $ 153,333 A A $ 153,333
M $ 153,333 $ 153,333 M M $ 153,333
J $ 153,333 $ 153,333 J J $ 153,333
J $ 153,333 $ 153,333 J J $ 153,333
A $ 153,333 $ 153,333 A A $ 153,333
S $ 153,333 $ 153,333 S S $ 153,333
O $ 153,333 $ 153,333 O O $ 153,333
N $ 153,333 $ 153,333 N N $ 153,333
D $ 153,333 $ 153,333 D D $ 153,333
$ 1,840,000 $ 1,840,000 $ 1,840,000 $ -
$ - $ 1,840,000
$ 2,506,650,566 $ 2,506,650,565 $ 81,807,655 2424842911

135505 ANTICIPO RTA Y COMPLE. 1435 MERCANCIA NO FAB POR LA EMP.
2. S.I. $ 850,000 S.I. $ 85,500,000
E $ 850,000 $ - 2. $ 198,820,440
E $ 850,000
E $ 284,320,440
J $ 23,790,480
D
Ho
7.
8.
1.
pag
RTA
P26
RET
159201 DEPRECIACION VEHICULO 159202 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO

$ 1,567,455 S.I.
$ 12,913,625 1.
$ - $ 14,481,080 $ -
$ 14,481,080
3115 APORTES SOCIALES 1540 VEHICULO

S.I. $ 650,000,000 S.I. S.I. $ 121,540,000
ICA $ - $ 650,000,000 $ 121,540,000
$ 650,000,000 $ 121,540,000
240810 IVA DESCONTABLE 4135 Comercio al por mayor y por menor
2. $ 37,775,884 $ 41,855,516
8. $ 855,000
PI $ 3,224,633 $ -
$ 41,855,516 $ 41,855,516
$ -
236540 Rete Fuente 135595 Anticipo Especial

2.2. $ 22,691,685 $ 22,691,685 2.2. 2.2. $ 3,630,670
2.3. $ 157,500 $ 157,500 8. 2.3. $ 452,580
$ 22,849,185 $ 22,849,185 $ 4,083,250
$ - $ 4,083,250
131518 Anticipo ReteICA 135517 ReteIVA

2.3. 2.3. $ 792,015 2.3. $ 3,224,633
$ 792,015 $ - $ 3,224,633
$ 792,015 $ -
2404 De Renta y complementarios
$ 30,000,000 3.
$ 291,306,067 Imp
$ - $ 321,306,067
$ 321,306,067
510527 Auxilio de Transporte 238030 Fondo Pension

E E $ 291,096 E $ 264,997
F F $ 291,096 F $ 264,997
M M $ 291,096 M $ 264,997
A A $ 291,096 A $ 264,997
M M $ 291,096 M $ 264,997
J J $ 291,096 J $ 264,997
J J $ 291,096 J $ 264,997
A A $ 291,096 A $ 264,997
S S $ 291,096 S $ 264,997
O O $ 291,096 O $ 264,997
N N $ 291,096 N $ 264,997
D D $ 291,096
$ 3,493,152 $ - E $ 794,991
$ 3,493,152 F $ 794,991
M $ 794,991
A $ 794,991
510533 Intereses Cesantias M $ 794,991
E $ 69,160 J $ 794,991
F $ 69,160 J $ 794,991
M $ 69,160 A $ 794,991
A $ 69,160 S $ 794,991
M $ 69,160 O $ 794,991
J $ 69,160 N $ 794,991
J $ 69,160
A $ 69,160 $ 11,659,873
S $ 69,160
O $ 69,160
N $ 69,160
D $ 69,160 510536 Prima de servicios
$ 829,923 $ - E $ 576,335
$ 829,923 F $ 576,335
M $ 576,335
A $ 576,335
510570 Fondo de Pensiones M $ 576,335
E $ 794,991 J $ 576,335
F $ 794,991 J $ 576,335
M $ 794,991 A $ 576,335
A $ 794,991 S $ 576,335
M $ 794,991 O $ 576,335
J $ 794,991 N $ 576,335
J $ 794,991 D $ 576,335
A $ 794,991 $ 6,916,024
S $ 794,991 $ 6,916,024
O $ 794,991
N $ 794,991
D $ 794,991
$ 9,539,896 $ -
$ 9,539,896
237010 Caja de Compensacion 261005 Cesantias

E E $ 264,997 $ 264,997 E
F F $ 264,997 $ 264,997 F
M M $ 264,997 $ 264,997 M
A A $ 264,997 $ 264,997 A
M M $ 264,997 $ 264,997 M
J J $ 264,997 $ 264,997 J
J J $ 264,997 $ 264,997 J
A A $ 264,997 $ 264,997 A
S S $ 264,997 $ 264,997 S
O O $ 264,997 $ 264,997 O
N N $ 264,997 $ 264,997 N
D $ 264,997 D
$ 2,914,968 $ 3,179,965 $ -
$ 264,997
261020 Prima de Servicios 5110 Honorarios
E J$ 3,458,012 $ 576,335 E E $ 400,000
F D $ 3,458,012 $ 576,335 F F $ 400,000
M $ 576,335 M M $ 400,000
A $ 576,335 A A $ 400,000
M $ 576,335 M M $ 400,000
J $ 576,335 J J $ 400,000
J $ 576,335 J J $ 400,000
A $ 576,335 A A $ 400,000
S $ 576,335 S S $ 400,000
O $ 576,335 O O $ 400,000
N $ 576,335 N N $ 400,000
D $ 576,335 D D $ 400,000
$ 6,916,024 $ 6,916,024 $ 4,800,000
$ - $ 4,800,000
5135 Servicios 5195 Papeleria

E 7. $ 2,700,000 8. $ 4,500,000
F $ 2,700,000 $ - $ 4,500,000
M $ 2,700,000 $ 4,500,000
A
M
J 1335 Cuenta por Cobrar 135515 Anticipo Rete Fuente
J 2.4 $ 5,991,975 2.2. $ 22,691,685
A $ 5,991,975 $ - 2.3. $ 2,828,625
S $ 5,991,975 $ 25,520,310
O $ 25,520,310
N
D
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ 585,260,372
$ - $ 585,260,372
$ 585,260,372

$ 177 IVA
$ 60 RETA
$ - $ 237
$ 237
ANCIA NO FAB POR LA EMP.
$ 231,641,520 2.2.
$ 25,489,800 2.3.
$ 3,398,640 2.4.
$ 260,529,960
RECIACION EQUIPO DE COMPUTO

$ 4,200,000 S.I.
$ 10,080,000 9.
$ 14,280,000
$ 14,280,000
540 VEHICULO
$ -
rcio al por mayor y por menor
$ 907,667,411 2.2.
$ 113,145,000 2.3.
$ 1,020,812,411
$ 1,020,812,411
95 Anticipo Especial
$ -
135517 ReteIVA
$ 3,224,633
$ 3,224,633
38030 Fondo Pension

$ 264,997 E
$ 264,997 F
$ 264,997 M
$ 264,997 A
$ 264,997 M
$ 264,997 J
$ 264,997 J
$ 264,997 A
$ 264,997 S
$ 264,997 O
$ 264,997 N
$ 264,997 D
$ 794,991 E
$ 794,991 F
$ 794,991 M
$ 794,991 A
$ 794,991 M
$ 794,991 J
$ 794,991 J
$ 794,991 A
$ 794,991 S
$ 794,991 O
$ 794,991 N
$ 794,991 D
$ 12,719,862
$ 1,059,988
536 Prima de servicios
$ -
261005 Cesantias
$ 576,335 E
$ 576,335 F
$ 576,335 M
$ 576,335 A
$ 576,335 M
$ 576,335 J
$ 576,335 J
$ 576,335 A
$ 576,335 S
$ 576,335 O
$ 576,335 N
$ 576,335 D
$ 6,916,024
$ 6,916,024
5110 Honorarios
5195 Papeleria
$ -
15 Anticipo Rete Fuente
$ -
PEPS
ARTICULO: EMPRESA: TRIBU III LTDA.
ENTRADAS SALIDAS
FECHA DETALLE CANTIDAD COST UNITAR COST TOTAL CANTIDAD
30-Aug SALDO INICIAL 22 $ 1,500,000 $ 33,000,000
27-Nov-18 SALDO INICIAL 25 $ 2,100,000 $ 52,500,000
1/3/2019 COMPRA 117 $ 1,699,320 $ 198,820,440
22
6-Jan VENTA 25
86
13-Jan-19 VENTA 15
1/25/2019 PERDIDA DE INVENTARIO 2
SALIDAS SALDO
COST UNITAR COST TOTAL CANTIDAD COST UNITAR COST TOTAL
22 $ 1,500,000 $ 33,000,000
25 $ 2,100,000 $ 52,500,000
117 $ 1,699,320 $ 198,820,440
1,500,000 33,000,000 - $ 1,500,000 $ -
2,100,000 52,500,000 - $ 2,100,000 $ -
$ 1,699,320 $ 146,141,520 31 $ 1,699,320 $ 52,678,920
$ 1,699,320 $ 25,489,800 16 1,699,320 27,189,120
$ 1,699,320 $ 3,398,640 14 $ 1,699,320 23,790,480
DATOS GENERALES
DIAS
NOMBRE SUELDO VALOR DIA
LAB LIQ
Laura Carrillo $ 4,140,580 $ 138,019 30 30

Daniel Barrios $ 828,116 $ 27,604 30 30
Carlos Sanchez $ 828,116 $ 27,604 30 30
Elias Velosa $ 828,116 $ 27,604 30 30
$ 6,624,928
Laura Carrillo
VALOR
APORTES PARAFISCALES % VALOR ANUAL
MENSUAL
PENSIÓN 12% $ 496,870 $ 5,962,435
SALUD 8.5%
ARL 0.5% $ 21,614 $ 259,366

SENA 2%
ICBF 3%
CAJA DE COMPENSACIÓN 4% $ 165,623 $ 1,987,478
Daniel Barrios
VALOR
MENSUAL
PENSIÓN 12% $ 99,374 $ 1,192,487
SALUD 8.5%
ARL 0.5% $ 4,323 $ 51,873

SENA 2%
ICBF 3%
CAJA DE COMPENSACIÓN 4% $ 33,125 $ 397,496
Carlos Sanchez
VALOR
MENSUAL
PENSIÓN 12% $ 99,374 $ 1,192,487
SALUD 8.5%
ARL 0.5% $ 4,323 $ 51,873

SENA 2%
ICBF 3%
Elias Velosa
APORTES PARAFISCALES % VALOR VALOR ANUAL
MENSUAL
PENSIÓN 12% $ 99,374 $ 1,192,487
SALUD 8.5%
ARL 0.5% $ 4,323 $ 51,873

SENA 2%
ICBF 3%
NOMINA
DEVENGADO
HORAS EXTRAS 4%
TOTAL
SUELDO AUXILIO REC. NOCT
DEVENGADO SALUD
DIURNAS NOCT
$ 4,140,580 $ - $ - $ - $ - $ 4,140,580 $ 165,623
$ 828,116 $ 97,032 $ - $ - $ - $ 925,148 $ 33,125
$ 828,116 $ 97,032 $ - $ - $ - $ 925,148 $ 33,125
$ 828,116 $ 97,032 $ - $ - $ - $ 925,148 $ 33,125
$ 6,624,928 $ 291,096 $ 6,916,024 $ 264,997
Laura Carrillo
VALOR
PROVISIONES %
MENSUAL VALOR ANUAL
CESANTIAS 0.0833333 $ 345,048 $ 4,140,580
INTERES DE 12% $ 41,406 $ 496,870
CESANTIAS
PRIMA 0.083333333 $ 345,048 $ 4,140,580
VACACIONES 0.041666667 $ 172,524 $ 2,070,290
Daniel Barrios
VALOR
PROVISIONES %
MENSUAL VALOR ANUAL
CESANTIAS 0.0833333 $ 77,096 $ 925,148
INTERES DE 12% $ 9,251 $ 111,018
CESANTIAS
PRIMA 0.083333333 $ 77,096 $ 925,148
VACACIONES 0.041666667 $ 34,505 $ 414,058
Carlos Sanchez
VALOR
PROVISIONES %
MENSUAL VALOR ANUAL
CESANTIAS 0.0833333 $ 77,096 $ 925,148
INTERES DE 12% $ 9,251 $ 111,018
CESANTIAS
PRIMA 0.083333333 $ 77,096 $ 925,148
VACACIONES 0.041666667 $ 34,505 $ 414,058
Elias Velosa
PROVISIONES % VALOR
MENSUAL VALOR ANUAL
CESANTIAS 0.0833333 $ 77,096 $ 925,148
INTERES DE 12% $ 111,018
CESANTIAS $ 9,251
PRIMA 0.083333333 $ 77,096 $ 925,148
VACACIONES 0.041666667 $ 34,505 $ 414,058
DEDUCIDO
4% 1% NETO A PAGAR
TOTAL MENSUAL
FONDO DE RETEFUENTE OTROS
DEDUCCIONES
PENSION
SOLIDARIDAD
$ 165,623 $ 41,406 $ - $ - 372,652 3,767,928
$ 33,125 $ - 66,249 858,899
$ 33,125 $ - $ - 66,249 858,899
$ 33,125 $ - $ - 66,249 858,899
$ 264,997 $ 41,406 $ - 571,400 6,344,624
NETO A PAGAR
ANUAL
$ 45,215,134
$ 8,588,987
$ 10,306,785
$ 10,306,785
$ 74,417,690
Código Nombre de la cuenta Debito
510506 Sueldos $ 4,140,580
236505 ReteFuente ingresos laborales
237005 Aportes E.P.S y fondo de solidaridad
238030 Fondos de pensión
2505 Salarios por pagar
SUMAS IGUALES $ 4,140,580

510530 Cesantias $ 345,048
510533 Interes Sobre las Cesantias $ 41,406
510536 Prima de Servicios $ 345,048
510539 Vacaciones $ 172,524
510568 A.R.P $ 21,614
510569 Aportes E.P.S $ -
510570 Aportes fondo pensiones $ 496,870
510572 Aportes cajas de compensación $ 165,623
510575 I.C.B.F $ -
510578 Sena $ -
237005 Aportes a salud
238030 Fondos de pension
237006 A.R.P
237010 Aportes al ICBF
237010 Aportes al SENA
Laura Carrillo 237010 Aportes a Caja de Compensacion
261005 Cesantías
261010 Intereses sobre las cesantías
261015 Vacaciones

23700501 Aporte trabajador (Salud, Pensión, Fondo de Solidaridad $ 372,652
238030 Aporte del empleador (Salud, pensión, ARP) $ 518,483
1110 Bancos
SUMAS IGUALES $ 891,136

237010 ICBF $ -
237010 SENA $ -
237010 Caja de compensacion $ 165,623
1110 Bancos
261020 Prima de servicios $ 2,070,290
1110 Bancos
Crédito
2505 Salarios por pagar $ 3,767,928
$ - Valor devengado, 1110 Bancos
$ 207,029 deducido y TOTAL $ 3,767,928
$ 165,623 pagado.
$ 3,767,928
$ 4,140,580
Crédito
APORTES
FISCALES Y
$ - PRESTACIONES
SOCIALES
$ 496,870
$ 21,614
$ -
$ -
$ 165,623
$ 345,048
$ 41,406
$ 172,524
$ 345,048
$ 1,588,133
Crédito
$ 891,136
$ 891,136
PAGO A
Crédito TERCEROS
$ 165,623
$ 165,623
Crédito
PAGO PRIMA
(JUNIO -
$ 2,070,290 DICIEMBRE)
$ 2,070,290
$ 3,767,928
$ 3,767,928
510506 Sueldos $ 828,116
510527 Auxilio de Transporte $ 97,032

510530 Cesantias $ 77,096
510539 Vacaciones $ 34,505
510568 A.R.P $ 4,323
510575 I.C.B.F $ -
510578 Sena $ -
237006 A.R.P
DANIEL BARRIOS
237010 Aportes a Caja de Compensacion
261005 Cesantías
261015 Vacaciones

1110 Bancos

237010 ICBF $ -
237010 SENA $ -
1110 Bancos
261020 Prima de servicios $ 462,574
1110 Bancos
Crédito
2505 Salarios por pagar $ 858,899
1110 Bancos
$ - Valor devengado, TOTAL $ 858,899
deducido y
$ 33,125 pagado.
$ 33,125
$ 858,899
$ 925,148 $ 291,096
Crédito
APORTES
FISCALES Y
$ - PRESTACIONES
SOCIALES
$ 99,374
$ 4,323
$ -
$ -
$ 33,125
$ 77,096
$ 9,251
$ 34,505
$ 77,096
$ 334,769
Crédito
$ 169,946
$ 169,946
PAGO A
Crédito TERCEROS
$ 33,125
$ 33,125
Crédito
PAGO PRIMA
(JUNIO -
$ 462,574 DICIEMBRE)
$ 462,574
$ 858,899
$ 858,899
510506 Sueldos $ 828,116

510530 Cesantias $ 77,096
510539 Vacaciones $ 34,505
510568 A.R.P $ 4,323
510575 I.C.B.F $ -
510578 Sena $ -
237006 A.R.P
CARLOS SANCHEZ
261005 Cesantías
261015 Vacaciones

1110 Bancos

237010 ICBF $ -
237010 SENA $ -
1110 Bancos
1110 Bancos
Crédito
1110 Bancos
deducido y
$ 33,125 pagado.
$ 33,125
$ 858,899
$ 925,148
Crédito
APORTES
FISCALES Y
$ - PRESTACIONES
SOCIALES
$ 99,374
$ 4,323
$ -
$ -
$ 33,125
$ 77,096
$ 9,251
$ 34,505
$ 77,096
$ 334,769
Crédito
$ 169,946
$ 169,946
PAGO A
Crédito TERCEROS
$ 33,125
$ 33,125
Crédito
PAGO PRIMA
(JUNIO -
$ 462,574
$ 858,899
$ 858,899
510506 Sueldos $ 828,116

510530 Cesantias $ 77,096
510539 Vacaciones $ 34,505
510568 A.R.P $ 4,323
510575 I.C.B.F $ -
510578 Sena $ -
237006 A.R.P
CARLOS SANCHEZ
261005 Cesantías
261015 Vacaciones

1110 Bancos

237010 ICBF $ -
237010 SENA $ -
1110 Bancos
1110 Bancos
Crédito
1110 Bancos
deducido y
$ 33,125 pagado.
$ 33,125
$ 858,899
$ 925,148
Crédito
APORTES
FISCALES Y
$ - PRESTACIONES
SOCIALES
$ 99,374
$ 4,323
$ -
$ -
$ 33,125
$ 77,096
$ 9,251
$ 34,505
$ 77,096
$ 334,769
Crédito
$ 169,946
$ 169,946
PAGO A
Crédito TERCEROS
$ 33,125
$ 33,125
Crédito
PAGO PRIMA
(JUNIO -
$ 462,574
$ 858,899
$ 858,899
4135 Comercio al por mayor y por menor 4245 Venta lote
$ 1,020,812,411 $ 1,020,812,411 $ 300,000,000 $ 300,000,000 3.
$ 1,020,812,411 $ 1,020,812,411 $ 300,000,000 $ 300,000,000
$ - $ -
51 Operacionales de administracion 6135 Costo de venta

DEP $ 22,993,625 $ 22,993,625 $ 257,131,320 $ 257,131,320
H $ 4,800,000 $ 4,800,000 $ 257,131,320 $ 257,131,320
SAL $ 79,499,136 $ 79,499,136 $ -
AUX $ 3,493,152 $ 3,493,152
CES $ 6,916,024 $ 6,916,024
I.CES $ 829,923 $ 829,923 429581 Ajuste al peso
VAC $ 3,312,464 $ 3,312,464 $ 237 $ 177 IVA
ARL $ 414,985 $ 414,985 $ 60 RETA
FP $ 9,539,896 $ 9,539,896 $ 237 $ 237
PS $ 6,916,024 $ 6,916,024 $ -
CC $ 3,179,965 $ 3,179,965
SER $ 2,700,000 $ 2,700,000
PAPE $ 4,500,000 $ 4,500,000
SEG $ 1,840,000 $ 1,840,000
ICA $ 6,179,220 $ 6,179,220
$ 157,114,415 $ 157,114,415
$ -
5405 Impuesto de Renta y Compl
3. $ 30,000,000 $ 30,000,000
Imp $ 291,306,067 $ 291,306,067
$ 30,000,000 $ 30,000,000
$ -
5905 ganancias y perdidas

$ 30,000,000 $ 1,020,812,411
$ 22,993,625 $ 300,000,000
$ 4,800,000
$ 79,499,136
$ 3,493,152
$ 6,916,024
$ 829,923
$ 3,312,464
$ 414,985
$ 9,539,896
$ 6,916,024
$ 3,179,965
$ 2,700,000
$ 4,500,000
$ 1,840,000
$ 257,131,320
$ 237
$ 438,066,752 $ 1,320,812,411
$ 882,745,659 UAI
Imp Rta $ 291,306,067 $ 6,179,220
$ 291,306,067
$ 6,179,220 ICA
$ 585,260,372 $ 585,260,372 UDI
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TRIBU III LTDA

170501 SOAT $ 520,000

5130 Gasto seguro $ 1,840,000

159201 DEPRECIACION VEHICUO

2.1. 1435 Mercancia no fabricada por la empresa $ 198,820,440

2.2. 4135 Comercio al por mayor y por menor

1435 Mercancia no fabricada por la empresa

1435 Mercancia no fabricada por la empresa

2.4. 1335 Cuenta por cobrar a trabajador $ 5,991,975

3. 4245 Venta lote

5405 Impuesto Renta y Complementarios $ 30,000,000

6. 5110 Honorarios $ 400,000

233525 Honorarios $ 356,000

7. 5135 Servicios $ 2,700,000

8. 5195 Papeleria $ 4,500,000

9. 1528 Equipo de Computacion y complementarios $ 56,000,000

PIVA 2408 IVA $ 3,224,633

2408 IVA $ 154,692,177

23657501 AUTO RENTA ESPECIAL $ 4,083,250

261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 25,000,000

$ 1,734,000 117 $ 202,878,000

$ 907,667,411 133 $ 6,824,567 $ 907,667,411

$ 300,000,000 LOTE $ 700,000,000

Servicios del año

$ 56,000,000 20% $ 11,200,000

1504 TERRENO 1528 EQUIPO DE COMPUTO

261505 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 261510 DE INDUSTRIA Y COMERCIO

$ 25,000,000 $ 25,000,000 S.I. $ 3,000,000 $ 3,000,000

3705 UTILIDAD ACUMULADA 5160 DEPRECIACION VEHICULO

$ 160,122,545 S.I. 1. $ 12,913,625

240805 IVA Generado 23657502 Auto especial

6135 Costo de venta 23657501 Auto Renta

4245 Venta lote

510506 Sueldos 237005 Aporte EPS y Fondo S.

2505 Salarios por Pagar 510530 Cesantias

510539 Vacaciones 510568 ARL

510572 Caja de Compensacion 237006 ARL

236501 Rete Fuente Honorarios 233525 Honorarios

1705 Seguros 5130 Seguros

$ 2,506,650,566 $ 2,506,650,565 $ 81,807,655 2424842911

159201 DEPRECIACION VEHICULO 159202 DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO

3115 APORTES SOCIALES 1540 VEHICULO

240810 IVA DESCONTABLE 4135 Comercio al por mayor y por menor

236540 Rete Fuente 135595 Anticipo Especial

131518 Anticipo ReteICA 135517 ReteIVA

2404 De Renta y complementarios

510527 Auxilio de Transporte 238030 Fondo Pension

237010 Caja de Compensacion 261005 Cesantias

5135 Servicios 5195 Papeleria

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO

429581 Ajuste al peso

RECIACION EQUIPO DE COMPUTO

rcio al por mayor y por menor

38030 Fondo Pension

536 Prima de servicios

15 Anticipo Rete Fuente

Laura Carrillo $ 4,140,580 $ 138,019 30 30

ARL 0.5% $ 21,614 $ 259,366

ARL 0.5% $ 4,323 $ 51,873

ARL 0.5% $ 4,323 $ 51,873

ARL 0.5% $ 4,323 $ 51,873

Código Nombre de la cuenta Debito

Código Nombre de la cuenta Debito

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