Taller Usos y Fuente

HOJA DE TRABAJO
Achiras Los opitas Ltda
BALANCE DE COMPROBACION
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA
DEBITO
110505 Caja general $ -
110510 Cajas menores $ 10,000,000
111005 Moneda nacional $ 1,337,834,316
122505 Certificados de depósito a término (CDT) $ 301,333,333
135515 Retención en la fuente $ 32,820,625
135517 Impuesto a las ventas retenido $ 61,517,013
135518 Impuesto de industria y comercio retenido $ 14,261,748
135519 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 $ 5,167,300
143501 Mercancias No Fabricadas por la empresa $ -
150405 Urbanos $ 88,213,000
151205 Maquinaria y equipo $ -
151680 Bodegas $ 15,567,000
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 150,800,000
159205 Construcciones y edificaciones $ -
210510 Pagarés $ -
233510 Gastos legales $ -
233530 Servicios técnicos $ -
233540 Arrendamientos $ -
233550 Servicios públicos $ -
233595 Otros $ -
236505 Salarios y pagos laborales $ -
236515 Rte Fte Cta x Pagar $ -
236525 Servicios $ -
236540 Compras $ -
236575 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 $ -
236590 Rete fte por pagar $ -
236815 Rte ICA Cta X Pagar $ -
237005 Aportes a entidades promotoras de salud EPS $ -
237006 Aportes a administrador de riesgos profes ARP $ -
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación $ -
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ -
238095 Otros $ -
240805 IVA Genedado $ -
240810 IVA descontable $ 51,305,064
250505 SALARIOS POR PAGAR Adm $ -
261005 Cesantías $ -
261010 Intereses sobre cesantías $ -
261015 Vacaciones $ -
261020 Prima de servicios $ -
261500 Para Obligaciones Fiscales Achiras Los opitas
311505 Cuotas o partes de interés social $ -
413595 Venta de otros productos $ -
417510 Devoluciones en Ventas Caja 200 unid $ 4,875,000
421005 Intereses $ -
510503 Salario integral $ 153,151,296
510506 Sueldos $ 94,112,484
510515 Horas extras y recargos $ 1,089,932
510527 Auxilio de transporte $ 1,916,172
510530 Cesantías $ 2,630,509
510533 Intereses sobre cesantías $ 315,661
510536 Prima de servicios $ 2,630,509
510539 Vacaciones $ 4,700,000
510568 Aportes a administrador de riesgos profes ARP $ 884,499
510569 Aportes a entidades promotoras de salud EPS $ 4,704,000
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 7,056,000
510572 Aportes cajas de compensación familiar $ 3,537,997
510575 Aportes ICBF $ 1,764,000
510578 SENA $ 1,176,000
511025 Asesoría jurídica $ 26,200,000
512010 Construcciones y edificaciones $ 16,800,000
513501 Servicio Acueducto y Alcantarillado de Bogota $ 396,036
513505 Aseo y vigilancia $ 19,200,000
513525 Acueducto y alcantarillado $ 510,000
513530 Energía eléctrica $ 5,700,000
514015 Trámites y licencias $ 8,766,700
516005 Gastos Depresiaciones Construcciones y edificaciones $ 35,674
519530 Útiles, papelería y fotocopias $ 892,000
520506 Sueldos $ 32,706,936
520530 Cesantías $ 3,223,821
520536 Prima de Servicios $ 3,223,821
520539 Vacaciones $ 1,367,787
521570 IVA descontable $ 285,000
526005 Construcciones y edificaciones $ 42,809
530505 Gastos bancarios $ 40,592,464
613501 Venta de Mercancia Achiras los Opitas $ 228,446,650
736006 Gastos Depresiables $ 64,214
590505 Ganancias y pérdidas
360505 Resultado del ejercicio Achiras Los opitas
Impuesto de renta
Utilidad del ejercicio
$ 2,753,424,121
$ -
PROVISION
Nit: 1048158634
ANCE DE COMPROBACION AJUSTES BALANCE AJUSTADO
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$ - $ -
$ - $ 10,000,000
$ - $ 1,337,834,316
$ - $ 301,333,333
$ - $ 32,820,625
$ - $ 61,517,013
$ - $ 14,261,748
$ - $ 5,167,300
$ - $ -
$ - $ 88,213,000
$ 12,000,000 $ -
$ - $ 15,567,000
$ - $ 150,800,000
$ 142,698 $ -
$ 473,921,636 $ -
$ 1,710,510 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 7,038,224 $ -
$ 6,515,656 $ -
$ 1,040,600 $ -
$ 490,000 $ -
$ 2,950,000 $ -
$ 4,802,000 $ -
$ - $ -
$ 3,476,542 $ -
$ 9,645,738 $ -
$ 1,233,034 $ -
$ 7,872,138 $ -
$ 16,084,036 $ -
$ - $ -
$ 244,914,750 $ -
$ - $ 51,305,064
$ 135,574,260 $ -
$ 5,854,330 $ -
$ 702,520 $ -
$ 5,854,330 $ -
$ 6,067,787 $ -
$ 500,000,000 $ -
$ 1,296,700,000 $ -
$ - $ 4,875,000
$ 8,833,333 $ -
$ - $ 153,151,296
$ - $ 94,112,484
$ - $ 1,089,932
$ - $ 1,916,172
$ - $ 2,630,509
$ - $ 315,661
$ - $ 2,630,509
$ - $ 4,700,000
$ - $ 884,499
$ - $ 4,704,000
$ - $ 7,056,000
$ - $ 3,537,997
$ - $ 1,764,000
$ - $ 1,176,000
$ - $ 26,200,000
$ - $ 16,800,000
$ - $ 396,036
$ - $ 19,200,000
$ - $ 510,000
$ - $ 5,700,000
$ - $ 8,766,700
$ - $ 35,674
$ - $ 892,000
$ - $ 32,706,936
$ - $ 2,146,575
$ - $ 3,832,344
$ - $ 3,223,821
$ - $ 386,859
$ - $ 3,223,821
$ - $ 1,367,787
$ - $ 348,535
$ - $ 3,498,298
$ - $ 1,394,140
$ - $ 285,000
$ - $ 42,809
$ - $ 40,592,464
$ - $ 228,446,650
$ - $ 64,214
$ -
$ -
$ 2,753,424,121 $ - $ - $ 2,753,424,121
$ - $ -
31%
antes de impuesto
48158634
BALANCE AJUSTADO CIERRE DE CUENTAS ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 12,000,000
$ -
$ -
$ 142,698
$ 473,921,636
$ 1,710,510
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 7,038,224
$ 6,515,656
$ 1,040,600
$ 490,000
$ 2,950,000
$ 4,802,000
$ -
$ 3,476,542
$ 9,645,738
$ 1,233,034
$ 7,872,138
$ 16,084,036
$ -
$ 244,914,750
$ -
$ 135,574,260
$ 5,854,330
$ 702,520
$ 5,854,330
$ 6,067,787
$ 500,000,000
$ 1,296,700,000 $ 1,296,700,000 $ - $ -
$ - $ - $ 4,875,000 $ 4,875,000
$ 8,833,333 $ 8,833,333 $ - $ -
$ - $ - $ 153,151,296 $ 153,151,296
$ - $ - $ 94,112,484 $ 94,112,484
$ - $ - $ 1,089,932 $ 1,089,932
$ - $ - $ 1,916,172 $ 1,916,172
$ - $ - $ 2,630,509 $ 2,630,509
$ - $ - $ 315,661 $ 315,661
$ - $ - $ 2,630,509 $ 2,630,509
$ - $ - $ 4,700,000 $ 4,700,000
$ - $ - $ 884,499 $ 884,499
$ - $ - $ 4,704,000 $ 4,704,000
$ - $ - $ 7,056,000 $ 7,056,000
$ - $ - $ 3,537,997 $ 3,537,997
$ - $ - $ 1,764,000 $ 1,764,000
$ - $ - $ 1,176,000 $ 1,176,000
$ - $ - $ 26,200,000 $ 26,200,000
$ - $ - $ 16,800,000 $ 16,800,000
$ - $ - $ 396,036 $ 396,036
$ - $ - $ 19,200,000 $ 19,200,000
$ - $ - $ 510,000 $ 510,000
$ - $ - $ 5,700,000 $ 5,700,000
$ - $ - $ 8,766,700 $ 8,766,700
$ - $ - $ 35,674 $ 35,674
$ - $ - $ 892,000 $ 892,000
$ - $ - $ 32,706,936 $ 32,706,936
$ - $ - $ 2,146,575 $ 2,146,575
$ - $ - $ 3,832,344 $ 3,832,344
$ - $ - $ 3,223,821 $ 3,223,821
$ - $ - $ 386,859 $ 386,859
$ - $ - $ 3,223,821 $ 3,223,821
$ - $ - $ 1,367,787 $ 1,367,787
$ - $ - $ 348,535 $ 348,535
$ - $ - $ 3,498,298 $ 3,498,298
$ - $ - $ 1,394,140 $ 1,394,140
$ - $ - $ 285,000 $ 285,000
$ - $ - $ 42,809 $ 42,809
$ - $ - $ 40,592,464 $ 40,592,464
$ - $ - $ 228,446,650 $ 228,446,650
$ - $ - $ 64,214 $ 64,214
$ - $ 620,928,610 $ 620,928,610
$ -
$ 2,753,424,121 $ 1,305,533,333 $ 1,305,533,333 $ 1,305,533,333
$ -
Cierre
Db Cr
$ 1,296,700,000 $ -
$ - $ 4,875,000 $ 1,291,825,000
$ 8,833,333 $ -
$ - $ 153,151,296
$ - $ 94,112,484
$ - $ 1,089,932
$ - $ 1,916,172
$ - $ 2,630,509
$ - $ 315,661
$ - $ 2,630,509
$ - $ 4,700,000
$ - $ 884,499
$ - $ 4,704,000
$ - $ 7,056,000
$ - $ 3,537,997
$ - $ 1,764,000
$ - $ 1,176,000
$ - $ 26,200,000
$ - $ 16,800,000
$ - $ 396,036
$ - $ 19,200,000
$ - $ 510,000
$ - $ 5,700,000
$ - $ 8,766,700
$ - $ 35,674
$ - $ 892,000
$ - $ 32,706,936
$ - $ 2,146,575
$ - $ 3,832,344
$ - $ 3,223,821
$ - $ 386,859
$ - $ 3,223,821
$ - $ 1,367,787
$ - $ 348,535
$ - $ 3,498,298
$ - $ 1,394,140
$ - $ 285,000
$ - $ 42,809
$ - $ 40,592,464
$ - $ 228,446,650
$ - $ 64,214
$ 1,305,533,333 $ 684,604,723
$ 620,928,610
$ 620,928,610
Aug-31
DE RESULTADOS INTEGRAL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
CREDITO DEBITO CREDITO
$ - $ -
$ 10,000,000 $ -
$ 1,337,834,316 $ -
$ 301,333,333 $ -
$ 32,820,625 $ -
$ 61,517,013 $ -
$ 14,261,748 $ - $ 113,766,686
$ 5,167,300 $ - $ 113,766,686
$ - $ -
$ 88,213,000 $ - $ 254,580,000
$ - $ 12,000,000
$ 15,567,000 $ -
$ 150,800,000 $ - $ 12,142,698
$ - $ 142,698
$ - $ 473,921,636
$ - $ 1,710,510
$ - $ -
$ - $ - $ 62,858,477
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 7,038,224
$ - $ 6,515,656
$ - $ 1,040,600
$ - $ 490,000
$ - $ 2,950,000
$ - $ 4,802,000
$ - $ -
$ - $ 3,476,542
$ - $ 9,645,738
$ - $ 1,233,034
$ - $ 7,872,138
$ - $ 16,084,036
$ - $ -
$ - $ 244,914,750 si
$ 51,305,064 $ - si
$ - $ 135,574,260 si
$ - $ 5,854,330 si
$ - $ 702,520 si
$ - $ 5,854,330 si
$ - $ 6,067,787 si
$ - $ - si
$ - $ 500,000,000
$ 1,296,700,000 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 8,833,333 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
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$ - $ - $ -
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$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ 620,928,610
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 1,305,533,333 $ 2,068,819,398 $ 2,068,819,398

$ -
$ 12,142,698
$ 62,858,477
$ 193,609,687
$ 154,053,227
$ 34,767,770
$ 62,858,477
$ 34,767,770
CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA BALANCE DE COMPROBACION
DEBITO
110505 Caja general $ -
110510 Cajas menores $ 10,000,000
111005 Moneda nacional $ 1,743,872,714
122505 Certificados de depósito a término (CDT) $ 303,833,333
135505 Anticipo de impuestos de renta y complementar
135515 Retención en la fuente $ 50,257,500
135517 Impuesto a las ventas retenido $ 81,395,050
135518 Impuesto de industria y comercio retenido $ 19,408,044
135519 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 $ 7,957,200
143501 Mercancias No Fabricadas por la empresa $ -
150405 Urbanos $ 88,213,000
151205 Maquinaria y equipo $ -
151680 Bodegas $ 15,567,000
152005 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 150,800,000
210510 Pagarés $ -
233510 Gastos legales $ -
233530 Servicios técnicos $ -
233550 Servicios públicos $ -
233595 Otros $ -
236505 Salarios y pagos laborales $ -
236515 Rte Fte Cta x Pagar $ -
236525 Servicios $ -
236540 Compras $ -
236575 Auto – Renta 0.4% Decreto 2201 $ -
236590 Rete fte por pagar $ -
236815 Rte ICA Cta X Pagar $ -
237010 Aportes al ICBF, SENA y cajas de compensación $ -
238030 Fondos de cesantías y/o pensiones $ -
238095 Otros $ -
240805 IVA Genedado $ -
240810 IVA descontable $ 81,098,014
241205 Vigencia fiscal corriente $ -
250505 SALARIOS POR PAGAR Adm $ -
260520 Servicios técnicos
261500 Para Obligaciones Fiscales Achiras Los opitas
311505 Cuotas o partes de interés social $ -
413595 Venta de otros productos $ -
417510 Devoluciones en Ventas Caja 200 unid $ 11,250,000
421005 Intereses $ -
421095 Otros $ 822
510503 Salario integral $ 255,252,160
510506 Sueldos $ 156,854,139
510530 Cesantías $ 4,384,181
510536 Prima de servicios $ 4,384,181
510539 Vacaciones $ 7,833,333
510568 Aportes a administrador de riesgos profes ARP $ 1,474,166
510569 Aportes a entidades promotoras de salud EPS $ 7,840,000
510575 Aportes ICBF $ 2,940,000
510578 SENA $ 1,960,000
511025 Asesoría jurídica $ 37,000,000
511505 Industria y comercio $ 2,936,902
511501 Impuestos
512010 Construcciones y edificaciones $ 28,000,000
513501 Servicio Acueducto y Alcantarillado de Bogota $ 396,036
513505 Aseo y vigilancia $ 32,000,000
513525 Acueducto y alcantarillado $ 1,140,000
513530 Energía eléctrica $ 10,615,000
514015 Trámites y licencias $ 8,766,700
516005 Gastos Depresiaciones Construcciones y edificaciones $ 61,619
519530 Útiles, papelería y fotocopias $ 1,002,000
520506 Sueldos $ 54,511,560
520530 Cesantías $ 5,373,035
520536 Prima de Servicios $ 5,373,035
520539 Vacaciones $ 2,279,646
521570 IVA descontable $ 285,000
526005 Construcciones y edificaciones $ 73,943
530505 Gastos bancarios $ 91,178,717
531520 Impuestos asumidos $ 91,770
613501 Venta de Mercancia Achiras los Opitas $ 361,251,650
736006 Gastos Depresiables $ 110,915
590505 Ganancias y pérdidas
360505 Resultado del ejercicio Achiras Los opitas
Impuesto de renta
$ 3,691,559,889
$ -
DEBITO
413595 Venta de otros productos $ 2,000,550,000
417510 Devoluciones en Ventas Caja 200 unid $ -
421005 Intereses $ 11,333,333
421095 Otros $ -
510503 Salario integral $ -
510506 Sueldos $ -
510515 Horas extras y recargos $ -
510527 Auxilio de transporte $ -
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ -
510572 Aportes cajas de compensación familiar $ -
510575 Aportes ICBF $ -
510578 SENA $ -
511025 Asesoría jurídica $ -
511505 Industria y comercio $ -
511501 Impuestos $ 986
513501 Servicio Acueducto y Alcantarillado de Bogota $ -
513505 Aseo y vigilancia $ -
513525 Acueducto y alcantarillado $ -
513530 Energía eléctrica $ -
514015 Trámites y licencias $ -
516005 Gastos Depresiaciones Construcciones y edificaciones $ -
519530 Útiles, papelería y fotocopias $ -
520506 Sueldos $ -
520515 Horas extras y recargos $ -
520527 Auxilio de transporte $ -
520530 Gastos Depresiable Maquinaria $ -
520536 Prima de Servicios $ -
520570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ -
520572 Aportes cajas de compensación familiar $ -
521570 IVA descontable $ -
530505 Gastos bancarios $ -
531520 Impuestos asumidos $ -
613501 Venta de Mercancia Achiras los Opitas $ -
736006 Gastos Depresiables
$ 2,011,884,319
31% $ 872,726,285
$ 270,545,148
$ 602,181,136
HOJA DE TRABAJO
Achiras Los opitas Ltda
Nit:1048158634
BALANCE AJUSTADO
ANCE DE COMPROBACION AJUSTES
$ - $ -
$ - $ 10,000,000
$ - $ 1,743,872,714
$ - $ 303,833,333
$ 81,099,000 $ 81,099,000
$ - $ 50,257,500
$ - $ 81,395,050
$ - $ 19,408,044
$ - $ 7,957,200
$ - $ -
$ - $ 88,213,000
$ 12,000,000 $ -
$ - $ 15,567,000
$ - $ 150,800,000
$ 246,478 $ -
$ 435,613,453 $ -
$ 1,710,510 $ 1,710,510 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 11,261,040 $ -
$ 11,246,281 $ -
$ 1,616,600 $ -
$ 784,000 $ -
$ 1,970,000 $ -
$ 7,031,900 $ -
$ - $ -
$ 3,947,674 $ 1,710,510 $ -
$ 16,076,230 $ -
$ 2,055,057 $ -
$ 13,120,230 $ -
$ 26,806,726 $ -
$ - $ -
$ 377,435,000 $ -
$ - $ 81,098,014 $ -
$ 0 $ -
$ 225,957,099 $ -
$ -
$ 9,757,217 $ -
$ 1,170,866 $ -
$ 9,757,217 $ -
$ 10,112,979 $ -
$ 500,000,000 $ -
$ 2,000,550,000 $ -
$ - $ 11,250,000
$ 11,333,333 $ -
$ - $ 822
$ - $ 255,252,160
$ - $ 156,854,139
$ - $ 1,816,553
$ - $ 3,193,620
$ - $ 4,384,181
$ - $ 526,102
$ - $ 4,384,181
$ - $ 7,833,333
$ - $ 1,474,166
$ - $ 7,840,000
$ - $ 11,760,000
$ - $ 5,896,662
$ - $ 2,940,000
$ - $ 1,960,000
$ - $ 37,000,000
$ - $ 2,936,902
$ 986 $ -
$ - $ 28,000,000
$ - $ 396,036
$ - $ 32,000,000
$ - $ 1,140,000
$ - $ 10,615,000
$ - $ 8,766,700
$ - $ 61,619
$ - $ 1,002,000
$ - $ 54,511,560
$ - $ 3,577,625
$ - $ 6,387,240
$ - $ 5,373,035
$ - $ 644,764
$ - $ 5,373,035
$ - $ 2,279,646
$ - $ 580,892
$ - $ 5,830,496
$ - $ 2,323,567
$ - $ 285,000
$ - $ 73,943
$ - $ 91,178,717
$ - $ 91,770
$ - $ 361,251,650
$ - $ 110,915
$ 3,691,559,889 $ 82,809,510 $ 82,809,510 $ 3,691,560,876
$ 1 $ 1
CREDITO
$ 11,250,000
$ -
$ 822
$ 255,252,160
$ 156,854,139
$ 1,816,553
$ 3,193,620
$ 4,384,181
$ 526,102
$ 4,384,181
$ 7,833,333
$ 1,474,166
$ 7,840,000
$ 11,760,000
$ 5,896,662
$ 2,940,000
$ 1,960,000
$ 37,000,000
$ 2,936,902
$ -
$ 28,000,000
$ 396,036
$ 32,000,000
$ 1,140,000
$ 10,615,000
$ 8,766,700
$ 61,619
$ 1,002,000
$ 54,511,560
$ 3,577,625
$ 6,387,240
$ 5,373,035
$ 644,764
$ 5,373,035
$ 2,279,646
$ 580,892
$ 5,830,496
$ 2,323,567
$ 285,000
$ 73,943
$ 91,178,717
$ 91,770
$ 361,251,650
$ 110,915
$ 1,139,158,034
utilidad antes del impuesto
Povision de impuesto de Renta 31%
ganancias utilidad del ejercicio
TRABAJO
opitas Ltda
8158634
BALANCE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
CIERRE DE CUENTAS
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 12,000,000
$ -
$ -
$ 246,478
$ 435,613,453
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 11,261,040
$ 11,246,281
$ 1,616,600
$ 784,000
$ 1,970,000
$ 7,031,900
$ -
$ 5,658,184
$ 16,076,230
$ 2,055,057
$ 13,120,230
$ 26,806,726
$ -
$ 377,435,000
$ -
$ 0
$ 225,957,099
$ -
$ 9,757,217
$ 1,170,866
$ 9,757,217
$ 10,112,979
$ 270,545,148
$ 500,000,000
$ 2,000,550,000 $ 2,000,550,000 $ - $ -
$ - $ - $ 11,250,000 $ 11,250,000
$ 11,333,333 $ 11,333,333 $ - $ -
$ - $ - $ 822 $ 822
$ - $ - $ 255,252,160 $ 255,252,160
$ - $ - $ 156,854,139 $ 156,854,139
$ - $ - $ 1,816,553 $ 1,816,553
$ - $ - $ 3,193,620 $ 3,193,620
$ - $ - $ 4,384,181 $ 4,384,181
$ - $ - $ 526,102 $ 526,102
$ - $ - $ 4,384,181 $ 4,384,181
$ - $ - $ 7,833,333 $ 7,833,333
$ - $ - $ 1,474,166 $ 1,474,166
$ - $ - $ 7,840,000 $ 7,840,000
$ - $ - $ 11,760,000 $ 11,760,000
$ - $ - $ 5,896,662 $ 5,896,662
$ - $ - $ 2,940,000 $ 2,940,000
$ - $ - $ 1,960,000 $ 1,960,000
$ - $ - $ 37,000,000 $ 37,000,000
$ - $ - $ 2,936,902 $ 2,936,902
$ 986 $ 986 $ - $ -
$ - $ - $ 28,000,000 $ 28,000,000
$ - $ - $ 396,036 $ 396,036
$ - $ - $ 32,000,000 $ 32,000,000
$ - $ - $ 1,140,000 $ 1,140,000
$ - $ - $ 10,615,000 $ 10,615,000
$ - $ - $ 8,766,700 $ 8,766,700
$ - $ - $ 61,619 $ 61,619
$ - $ - $ 1,002,000 $ 1,002,000
$ - $ - $ 54,511,560 $ 54,511,560
$ - $ - $ 3,577,625 $ 3,577,625
$ - $ - $ 6,387,240 $ 6,387,240
$ - $ - $ 5,373,035 $ 5,373,035
$ - $ - $ 644,764 $ 644,764
$ - $ - $ 5,373,035 $ 5,373,035
$ - $ - $ 2,279,646 $ 2,279,646
$ - $ - $ 580,892 $ 580,892
$ - $ - $ 5,830,496 $ 5,830,496
$ - $ - $ 2,323,567 $ 2,323,567
$ - $ - $ 285,000 $ 285,000
$ - $ - $ 73,943 $ 73,943
$ - $ - $ 91,178,717 $ 91,178,717
$ - $ - $ 91,770 $ 91,770
$ - $ - $ 361,251,650 $ 361,251,650
$ - $ - $ 110,915 $ 110,915
$ 872,726,285 $ 872,726,285
$ 602,181,136
$ 270,545,148
$ 602,181,136
$ 3,691,560,875 $ 2,884,610,604 $ 2,884,610,604 $ 2,011,884,319

$ - $ -
Dec-31
O DE RESULTADOS INTEGRAL ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
CREDITO DEBITO CREDITO
$ - $ -
$ 10,000,000 $ -
$ 1,743,872,714 $ -
$ 303,833,333 $ -
$ 81,099,000 $ -
$ 50,257,500 $ -
$ 81,395,050 $ -
$ 19,408,044 $ -
$ 7,957,200 $ -
$ - $ -
$ 88,213,000 $ -
$ - $ 12,000,000
$ 15,567,000 $ -
$ 150,800,000 $ -
$ - $ 246,478
$ - $ 435,613,453
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 11,261,040
$ - $ 11,246,281
$ - $ 1,616,600
$ - $ 784,000
$ - $ 1,970,000
$ - $ 7,031,900
$ - $ -
$ - $ 5,658,184
$ - $ 16,076,230
$ - $ 2,055,057
$ - $ 13,120,230
$ - $ 26,806,726
$ - $ -
$ - $ 377,435,000
$ - $ -
$ - $ 0
$ - $ 225,957,099
$ - $ -
$ - $ 9,757,217
$ - $ 1,170,866
$ - $ 9,757,217
$ - $ 10,112,979
$ - $ 270,545,148
$ - $ 500,000,000
$ 2,000,550,000 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 11,333,333 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 986 $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ -
$ - $ 602,181,136
$ - $ -
$ - $ -
$ 2,011,884,319 $ 2,552,402,841 $ 2,552,402,841

$ 1
ACHIRAS LOS OPITAS LTDA
104815863-4
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
CORTE A:31 DE DICIEMBRE 2021
EXPRESADO EN PESOS
31-Dec
Notas ACTIVO
1 ACTIVO CORRIENTE
2 4 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
3 caja general
5 caja menor $ 10,000,000
6 bancos $ 1,743,872,714
INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Inversiones $ 303,833,333
ANTICPOS DE IMPUESTOS
Anticipos de Impuestos $ 81,099,000
Rte Fuente $ 50,257,500
Impuesto a las ventas Retenido $ 81,395,050
Impuesto ica Retenido $ 19,408,044
Auto renta 0,4% Decreto 2201 $ 7,957,200
ACTIVO NO CORRIENTE
7 Propiedad planta y equipo $ 254,580,000
Depreciacion -$ 12,246,477
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
9 Obligaciones financieras $ 435,613,453
Cuentas por pagar $ 97,626,248
Impuestos $ 377,435,000
Beneficios a empleados $ 225,957,099
Pasivos estimados $ 30,798,278
provi de Renta $ 270,545,148
PATRIMONIO
Capital social $ 500,000,000
Utilidad del ejercicio $ 602,181,136
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 2,540,156,363

$ 1
SUSAN MILENA BARBOSA RICARDO BENAVIDEZ

Tarj Prof 12012223 Tarj Prof 15678900
Representante Legal Contador publico
AS LOS OPITAS LTDA
104815863-4
ION FINANCIERA COMPARATIVO
31 DE DICIEMBRE 2021
RESADO EN PESOS
31-Dec % 31-Aug % Variacion
$ 2,540,156,364 $ 2,005,371,637
$ 2,297,822,841 90.5% $ 1,762,934,334 69.4%
$ 1,753,872,714 $ 1,347,834,316 $ 406,038,398
$ 10,000,000
$ 1,337,834,316
$ 303,833,333 12.0% $ 301,333,333 11.9% $ 2,500,000
$ 301,333,333
$ 240,116,794 9.5% $ 113,766,686 4.5% $ 126,350,109
$ 242,333,523 9.5% $ 242,437,303 9.5% -$ 103,780

$ 254,580,000
-$ 12,142,697
$ 1,437,975,227 $ 884,443,027
$ 1,136,631,800 44.7% $ 730,389,800 28.8%
$ 473,921,636 -$ 38,308,183
$ 62,858,477 $ 34,767,770
$ 193,609,687 $ 183,825,314
$ 225,957,099
$ 154,053,227 -$ 123,254,948
$ - $ 270,545,148
$ 1,102,181,136 43.4% $ 1,120,928,610 44.1% -$ 18,747,474
$ 500,000,000
$ 620,928,610
$ 2,005,371,637
$ 1
RICARDO BENAVIDEZ
Tarj Prof 15678900
Contador publico
Clasificacion Fuente /Uso
Operación uso
Operación uso
Financiacion uso
Operación Fuente
Operación Fuente
Operación Fuente
Operación uso
Operación Fuente
104815863-4
ESTADO DE RESULTADO COMPARATIVO
CORTE A
A 31 DE DICIEMBRE 2021
31 Diciembre %
INGRESOS ORDINARIOS $ 2,000,550,000 $ 1.01

Devoluciones $ 11,250,000 $ 0.01
VENTAS NETAS $ 1,989,300,000 $ 1.00
COSTOS
Costo de Venta $ 361,251,650 $ 0.18
UTILIDAD BRUTA $ 1,628,048,350 $ 0.82
GASTOS OPERACIONALES
GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 588,033,191 $ 0.30
Salario integral $ 255,252,160 $ 0.13
Sueldos $ 156,854,139 $ 0.08
Horas extras y recargos $ 1,816,553 $ 0.00
Auxilio de transporte $ 3,193,620 $ 0.00
Cesantías $ 4,384,181 $ 0.00
Intereses sobre cesantías $ 526,102 $ 0.00
Prima de servicios $ 4,384,181 $ 0.00
Vacaciones $ 7,833,333 $ 0.00
Aportes a administrador de riesgos profes $ 1,474,166 $ 0.00
Aportes a entidades promotoras de salud $ 7,840,000 $ 0.00
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantí $ 11,760,000 $ 0.01
Aportes cajas de compensación familiar $ 5,896,662 $ 0.00
Aportes ICBF $ 2,940,000 $ 0.00
SENA $ 1,960,000 $ 0.00
Asesoría jurídica $ 37,000,000 $ 0.02
Industria y comercio $ 2,936,902 $ 0.00
Impuestos -$ 986 -$ 0.00
Construcciones y edificaciones $ 28,000,000 $ 0.01
Servicio Acueducto y Alcantarillado de Bog $ 396,036 $ 0.00
Aseo y vigilancia $ 32,000,000 $ 0.02
Acueducto y alcantarillado $ 1,140,000 $ 0.00
Energía eléctrica $ 10,615,000 $ 0.01
Trámites y licencias $ 8,766,700 $ 0.00
Gastos Depresiaciones Construcciones y ed $ 61,619 $ 0.00
Útiles, papelería y fotocopias $ 1,002,000 $ 0.00
otros $ 822 $ 0.00
GASTOS DE VENTA $ 87,240,805 $ 0.04

Sueldos $ 54,511,560 $ 0.03
Horas extras y recargos $ 3,577,625 $ 0.00
Auxilio de transporte $ 6,387,240 $ 0.00
Gastos Depresiable Maquinaria $ 5,373,035 $ 0.00
Intereses sobre cesantías $ 644,764 $ 0.00
Prima de Servicios $ 5,373,035 $ 0.00
Vacaciones $ 2,279,646 $ 0.00
Aportes a administrador de riesgos profes $ 580,892 $ 0.00
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantí $ 5,830,496 $ 0.00
Aportes cajas de compensación familiar $ 2,323,567 $ 0.00
IVA descontable $ 285,000 $ 0.00
Construcciones y edificaciones $ 73,943 $ 0.00
UTILIDAD OPERACIONAL $ 952,774,354 $ 0.48
OTROS GASTOS $ 91,381,402 $ 0.05

Gastos bancarios $ 91,178,717 $ 0.05
Intereses $ 91,770 $ 0.00
otros gastos- perdida deterioro por deprec $ 110,915 $ 0.00
OTROS INGRESOS $ 11,333,333 $ 0.01
Otros ingresos Financieros $ 11,333,333 $ 0.01
Ajuste al peso
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 872,726,285 $ 0.44
Provision impuesto de renta 31% $ 270,545,148 $ 0.14

ORI, NO SE GENERARON OTRO RESULTAD $ -
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS $ 602,181,136 $ 0.30
REPRESENTANTE LEGAL
SUSAN MILENA BARBOSA
C.C 1.020.753.243 DE BOGOTA
AS LOS OPITAS LTDA
104815863-4
ESULTADO COMPARATIVO
CORTE A
DE DICIEMBRE 2021
ANALISIS HORIZONTAL
31 Agosto %
VARIACION %
$ 1,296,700,000 100% $ 703,850,000 101%
$ 4,875,000 0% $ 6,375,000 1%
$ 1,291,825,000 100% $ 697,475,000 100%
$ 228,446,650 18% $ 132,805,000 19%

0%
$ 1,063,378,350 82% $ 564,670,000 81%
$ 358,169,469 28% $ 229,863,722 33%

$ 153,151,296 12% $ 102,100,864 15%
$ 94,112,484 7% $ 62,741,656 9%
$ 1,089,932 0% $ 726,621 0%
$ 1,916,172 0% $ 1,277,448 0%
$ 2,630,509 0% $ 1,753,672 0%
$ 315,661 0% $ 210,441 0%
$ 2,630,509 0% $ 1,753,672 0%
$ 4,700,000 0% $ 3,133,333 0%
$ 884,499 0% $ 589,666 0%
$ 4,704,000 0% $ 3,136,000 0%
$ 7,056,000 1% $ 4,704,000 1%
$ 3,537,997 0% $ 2,358,665 0%
$ 1,764,000 0% $ 1,176,000 0%
$ 1,176,000 0% $ 784,000 0%
$ 26,200,000 2% $ 10,800,000 2%
$ 2,936,902 0%
-$ 986 0%
$ 16,800,000 1% $ 11,200,000 2%
$ 396,036 0% $ -
$ 19,200,000 1% $ 12,800,000 2%
$ 510,000 0% $ 630,000 0%
$ 5,700,000 0% $ 4,915,000 1%
$ 8,766,700 1% $ -
$ 35,674 0% $ 25,945 0%
$ 892,000 0% $ 110,000 0%
$ 52,456,926 4% $ 34,783,879 5%
$ 32,706,936 3% $ 21,804,624 3%
$ 2,146,575 0% $ 1,431,050 0%
$ 3,832,344 0% $ 2,554,896 0%
$ 3,223,821 0% $ 2,149,214 0%
$ 386,859 0% $ 257,906 0%
$ 3,223,821 0% $ 2,149,214 0%
$ 1,367,787 0% $ 911,858 0%
$ 348,535 0% $ 232,357 0%
$ 3,498,298 0% $ 2,332,199 0%
$ 1,394,140 0% $ 929,427 0%
$ 285,000 0% $ -
$ 42,809 0% $ 31,134 0%
$ 652,751,955 51% $ 300,022,399 43%

0%
$ 40,656,678 3% $ 50,724,724 7%
$ 40,592,464 3% $ 50,586,253 7%
$ - $ 91,770 0%
$ 64,214 0% $ 46,701 0%
$ 8,833,333 1% $ 2,500,000 0%
$ 8,833,333 1% $ 2,500,000 0%
$ - $ - 0%
0%
$ 620,928,610 48% $ 251,797,675 36%
$ -
$ 192,487,869 15% $ 78,057,279
$ -
$ 428,440,741 33% $ 173,740,396 25%
CONTADOR PUBLICO
JUAN ROMAN OVIEDO
C.C 7.168.450 DE BOGOTA
T.P 48547-8
104815863-4
ESTADO DE FLUJO EN EL EFECTIVO
Metodo indirecto
Del 1 marzo al 31 Diciembre de 2021
EXPRESADO EN PESOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO -$ 18,747,474
Depresiaciones $ 103,780
UTILIDAD AJUSTADA -$ 18,643,694
13 ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Fuente $ 715,095,331
Cuentas por pagar $ 34,767,770
Impuestos $ 183,825,314
Beneficios a emplea $ 225,957,099
Provis $ 270,545,148
Uso $ 252,105,057
Inversiones $ 2,500,000
Anticipos $ 126,350,109
Estimados $ 123,254,948
14 ACTIVIDADES DE INVERSION
Fuente 0
Uso 0
15 ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Fuente 0
Uso $ 38,308,183
Obligaciones financi $ 38,308,183
Flujo Neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Saldo disponible inicial a 31 Dic 2021

Saldo final disponible a 30 Ago 2021

O
21
$ 462,990,275
$0
-$ 38,308,183
$ 406,038,398
$ 1,753,872,714
$ 1,347,834,316
$ 406,038,398
RICARDO BENAVIDEZ
Tarj Prof 15678900
Contador publico
NIT: 104815863-4
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE 2021
CAPITAL Disminucion Aumento

COMPONENTE Saldo final
PAGADO Debito Credito
Saldo a Agosto 2021 $ 500,000,000 500,000,000
Superavit del capital
Reservas
participacion decretadas en acciones
Resultados del ejercicio $ 620,928,610 $ 18,747,474 639,676,084
Superavit o deficit por valoraciones
Saldo a Dic 2021 $ 1,120,928,610 1,120,928,610

ESTADO
1. En GAES tome la información financiera contenida en el estado de situac
1.1 con esta información diligencie la siguiente tabla para estruc
Activo Corriente Cuenta
caja menor
Efectivo y Equivalente a Efectivo
bancos
Anticipos de Impuestos
Rte Fuente
Anticipos de impuestos Impuesto a las ventas Retenido
Impuesto ica Retenido
Auto renta 0,4% Decreto 2201
Deudores Comerciales y Cuentas por Cobrar
N/A
Inversiones para negociar Inversiones
Inventarios N/A
Activos mantenidos para la venta N/A
Diferidos a corto plazo N/A
Otros activos a corto plazo N/A
TOTALES
Activo no Corriente Cuenta

Inversiones en Asociadas N/A
Inversiones en entidades controladas de forma
conjunta. N/A
Deudores Comerciales y
Cuentas por Cobrar largo plazo N/A
Propied planta y equipo
Propiedad planta y equipó
Depresiacion
Propiedades de Inversión N/A
Intangibles N/A
Cargos Diferidos largo plazo N/A
Otros activos a largo plazo N/A
Activo por
impuesto diferido N/A
TOTALES
Pasivo Corriente
Cuenta
Obligaciones Financieras corto plazo Obligaciones financieras
Proveedores -
Cuentas por pagar Cuentas po pagar
Impuestos por pagar corto plazo Impuestos
Obligaciones laborales corto plazo Beneficios a empleadps
Acreedores Comerciales y otras cuentas por
N/A
pagar corto plazo
Pasivo diferidos corto plazo N/A
Otros Pasivos corto plazo N/A
TOTALES
Pasivo no Corriente
Cuenta
Pasivos Estimados Estimados
Cuentas por pagar largo plazo N/A
Acreedores Comerciales y otras cuentas por

N/A
pagar largo plazo
Pasivos por impuestos largo plazo Prov Renta
Pasivos por impuestos diferidos N/A
Provisiones N/A
Pasivos diferidos largo plazo N/A
Participaciones no controladas N/A
Participaciones atribuible a los propietarios de

N/A
la controladora
TOTALES
Patrimonio
Cuenta
no se Capital Capital Achiras los opitas
Reservas
Utilidad o pérdida del ejercicio Utilidad
Utilidades acumuladas
Superávit revaluacion
TOTALES
1.2 En GAES continuaremos estructurando el estado de flujo de efectivo de
Hoja de trabajo p
ACT
Recaudo de clientes
Ventas del periodo
(-) Deterioro de cartera
(+) o (-) Variación de cxc Clientes
(=) Recaudo clientes
ventas Pago a proveedores

(-) Costo de Ventas
(-) Deterioro Inventario
(+) o (-) Variación de Inventarios
(=) Total compras
(+) o (-) Variación de Proveedores
(=) Pago Proveedores
Pago cuentas por pagar u otros pasivos re

(-) Gastos administración o ventas
(+) o (-) Variación de cuentas por pagar
(=) Pago cuentas por pagar
Pago Obligaciones laborales

(-) Gastos laborales administración o ventas
(+) o (-) Variación de obligaciones laborales por pagar
(=) Pago obligaciones laborales
Pago Impuestos por pagar

(-) Gastos Impuestos
(+) o (-) Variación de anticipo de impuestos
(+) o (-) Variación de impuestos pagar
(=) Pago impuestos por pagar
Pago gastos Financieros

(-) Gastos financieros
(+) o (-) Variación de gastos financieros x pagar
(=) Pago gastos Financieros
Pago Rendimiento de inversione

(+) Ingresos por rendimientos
(+) o (-) Variación de cuentas por cobrar
rendimientos
(=) Pago rendimiento de inversiones
ACT
Compra o venta de propiedades planta y
(+) o (-) Variación de propiedades planta y equipo
(=) Compra Propiedades Planta y Equipo
Compra o venta de propiedades de inv

(+) o (-) Variación de propiedades de inversión
(=) Compra Propiedades de Inversión
Compra o venta de activos intangib

(+) o (-) Variación de activos intangibles
(=) Compra activos intangibles
Compra o venta de inversiones

(+) o (-) Variación de inversiones
(=) Compra de inversiones
ACTIV
Pago Obligaciones Financieras largo
Gastos financieros
(+) o (-) Variación de obligaciones financieras
(=) Pago obligaciones Financieras LP
Pago de dividendos
(+) o (-) Variación utilidades Acumuladas
(-) Utilidad del ejercicio periodo 1
(=) Dividendos decretados
(+) o (-) Variación dividendos por pagar
(=) Dividendos pagados
Emisión de acciones
(+) o (-) Variación capital
(+) o (-) Prima o descuento en acciones
(=) Acciones emitidas
Utilización de reservas
(+) o (-) Variación Reservas
(-) Reserva del periodo 2
(=) Reservas utilizadas
Hoja de trabajo para flujo de efectivo mét
ACT

(+) Partidas que no afectan el efectivo
Depreciación
Efectivo generado en actividades
Cambios en partidas operacionales
Cuentas por pagar
Impuestos
Beneficios a empleados
Provis
Inversiones
Anticipos
Estimados
Relacione las variaciones de las cuentas tabla uno para actividades de operación
Flujo neto en actividades de operaciones
ACT
Relacione los flujos de efectivo de actividades de inversión cue
Flujo neto en actividades de inversiones
ACTIV
Relacione los flujos de efectivo de actividades de financiación c
Obligaciones financieras
Flujo neto en actividades de operaciones
1.3 Con la información anterior es el momento de estructurar el estado de fluj
2. En GAES tome la información financiera correspondiente al patrimonio cont

de
Identifique los cambios que han surgido las partid
Resultado del ejercicio
Conversión de negocios en moneda
Apropiación de la reserva legal
Liberación de otras reservas

Particioaciones
Emisión de acciones
ACHIRAS LOS O
NIT: 10481
ESTADO DE CAMBIO EN
AL 31 DE DICIE
CONCEPTO
Capital social
Superavit del capital
Reservas
Division o participacion decretadas en acciones
Resultados del ejercicio
Superavit o deficit por valoraciones
Total patrimonio
2.2 De acuerdo a la información financiera estructure y presente e
3 Acorde con el estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el pat

las actividades de operación inversión y financiación y los cambios en
dividendos reconocidos como distribuciones a los propietarios durante
según nor
NIT: 104815863-4
DIRECCION: CALLE 15M No 70 C 03
TEL:9367150
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

da en el estado de situación financiera de los dos últimos periodos y el estado resultado integral del último periodo desarrollado en la g
guiente tabla para estructurar el estado de flujo de efectivo teniendo en cuenta si decide realizarlo por método directo o indirecto
ORIGEN APLICACIÓN
APLICABILIDAD
PARTIDA FUENTE USO
ACTIVO - +
PASIVO + -
PATRIMONIO + -
Saldos
Saldos Variación
Agosto
Diciembre P2
P1 P2-P1
$ 10,000,000 $ 10,000,000 $ -
$ 1,743,872,714 $ 1,337,834,316 $ 406,038,398
$ 81,099,000 $ 32,820,625 $ 48,278,375
$ 50,257,500 $ 61,517,013 -$ 11,259,513
as ventas Retenido $ 81,395,050 $ 14,261,748 $ 67,133,302
$ 19,408,044 $ 5,167,300 $ 14,240,744
,4% Decreto 2201 $ 7,957,200 $ 7,957,200
- - -
N/A
$ 303,833,333 $ 301,333,333 $ 2,500,000
N/A - - -
N/A - - -
N/A - - -
N/A - - -
$ 2,297,822,841 $ 1,762,934,334 $ 534,888,507
Saldos Saldos Agosto

Diciembre P2 P1 Variación
N/A - - -
- - -
N/A
- - -
N/A
Propied planta y equipo $ 254,580,000 $ 254,580,000 -
Depresiacion -$ 12,246,477 -$ 12,142,697 -$ 103,780
N/A - - -
N/A - - -
N/A - - -
N/A - - -
N/A
$ 242,333,523 $ 242,437,303 -$ 103,780
Saldos
Diciembre Saldos Agosto
P1
P2 Variación
Obligaciones financieras $ 435,613,453 $ 473,921,636 -$ 38,308,183
- - - -
Cuentas po pagar $ 97,626,248 $ 62,858,477 $ 34,767,770

Impuestos $ 377,435,000 $ 193,609,687 $ 183,825,314
Beneficios a empleadps $ 225,957,099 $ - $ 225,957,099
N/A - - -
N/A - - -
N/A - - -
$ 1,136,631,800 $ 730,389,800 $ 406,242,000
Saldos
Diciembre Saldos Agosto
P1
P2 Variación
Estimados $ 30,798,278 $ 154,053,227 -$ 123,254,948
N/A - - -
N/A - - -
Prov Renta $ 270,545,148 $ - $ 270,545,148

N/A - - -
N/A - - -
N/A - - -
N/A - - -
N/A - - -
$ 301,343,426 $ 154,053,227
Saldos Saldos Agosto

Diciembre P2 P1 Variación
$ 500,000,000 $ 500,000,000
$ 602,181,136 $ 620,928,610
$ 1,102,181,136 $ 1,120,928,610 -$ 18,747,474

do de flujo de efectivo de la empresa de nuestro proyecto formativo, según la normativa. Para lo cual completarán la siguiente tabla seg
requerimientos que se solicitan.
de trabajo para flujo de efectivo método directo

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
de clientes Valores
$ 1,989,300,000
$ -
-
$ 1,989,300,000
roveedores Valores
$ 132,805,000
$ -
-
$ 132,805,000
$ -
$ -
otros pasivos relacionados Valores

$ 229,863,722
$ 34,767,770
$ 264,631,493
iones laborales Valores

$ 34,783,879
-$ 38,308,183
$ 73,092,062
stos por pagar Valores

$ -
$ 183,825,314
$ 270,545,148
$ 86,719,835
s Financieros Valores
$ 91,381,402
$ 91,381,402
nto de inversiones Valores

-
$ -
$ -
ACTIVIDADES DE INVERSION
piedades planta y equipo Valores
-$ 103,780
dades Planta y Equipo $ -
opiedades de inversión Valores

$ -
$ -
e activos intangibles Valores

$ -
$ -
a de inversiones Valores
$ -
$ -
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Financieras largo plazo Valores
-$ 38,308,183
dividendos Valores
$ -
$ 620,928,610
$ -
$ -
$ -
de acciones Valores
$ 500,000,000
$ -
$ -
de reservas Valores
N/A
N/A
N/A
de efectivo método Indirecto Utilice la información de las dos tablas anteriores
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Valores
-$ 18,747,474
$ 103,780
-$ 18,643,694
$ 34,767,770
$ 183,825,314
$ 225,957,099
$ 270,545,148
$ 2,500,000
$ 126,350,109
$ 123,254,948
de operación
ACTIVIDADES DE INVERSION
tividades de inversión cuenta por cuenta 0
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
vidades de financiación cuenta por cuenta
-$ 38,308,183
-$ 38,
tructurar el estado de flujo de efectivo de la empresa de nuestro proyecto formativo, por método directo e indirecto. Este atento al apoy
instructor.
diente al patrimonio contenido en el estado de situación financiera de los dos últimos periodos y tome como apoyo el estado resultado
del último periodo desarrollado en la guía 23
surgido las partidas del patrimonio Valores
Dec-21
$ 602,181,136
$ -
No aplica
N/A
N/A
N/A
NIT: 104815863-4
ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE 2021
SALDO INICIAL O Disminucion Aumento
Saldo final
CAPITAL Debito Credito
$ 500,000,000 $ - $ - $ 500,000,000
$ -
$ -
$ -
$ 620,928,610 -18747474 $ 639,676,084
$ -
$ -
$ 1,120,928,610 -$ 18,747,474 $ - $ 1,139,676,084
a estructure y presente el estado de cambios en el patrimonio de acuerdo a normas internacionales, de acuerdo a ejemplo modelo.
o de cambios en el patrimonio, actualice y presente las notas y revelaciones de los cambios en los flujos de efectivo genera
ación y los cambios en las partidas del patrimonio detallando un desglose por partida de otro resultado integral, el importe d
os propietarios durante el periodo, y el importe de dividendos por acción, y los demás cambios de los componentes de patri
según normas internacionales de información financiera
LTDA
No 70 C 03
egral del último periodo desarrollado en la guía 23.
alizarlo por método directo o indirecto
perdida uso
fuente ganancia
Fuente Uso
N/A N/A AUMENETO

X
X
X
X
X
- -
AUMENTO
x
- -
- -
- -
- -
Fuente Uso
- -
- -
- -
- -
- X
- -
- -
- -
- -
Fuente Uso
X AUMENTA
DISMINUYE
X
X AUMENTA
X AUMENTA
- -
- -
- -
Fuente Uso DISMINUYE

X AUMENTA
- -
- -
Fuente Uso
DISMINUYO
ara lo cual completarán la siguiente tabla según los
recto
De donde obtiene estado de resultado integral de diciembre

Estado de resultado
Estado de resultado
Estado situación F Fuente Suma
De donde obtiene
Estado de resultado
Estado de resultado
Estado situación F Fuente Suma Uso Resta
Estado situación F
De donde obtiene
Estado de resultado
De donde obtiene
Estado de resultado
De donde obtiene
De donde obtiene
Estado de resultado
Estado de resultado
De donde obtiene
Estado de resultado
Estado situación F
De donde obtiene
$ -
De donde obtiene
Estado situación F
Estado situación F
De donde obtiene
Estado situación F
Estado situación F
De donde obtiene
De donde obtiene
Estado de resultado
Estado situación F
De donde obtiene
Estado situación F Fuente suma
Estado situación F
De donde obtiene
De donde obtiene
Estado resultados
las dos tablas anteriores
De donde obtiene
Estado de resultado
Estado situación F
Estado situación F
Estado situación F
Estado situación F Fuente
Estado situación F uso
$ 462,990,275
Estado de resultado
38,308,183
étodo directo e indirecto. Este atento al apoyo de su
dos y tome como apoyo el estado resultado integral
Valores
Aug-21
$ 620,928,610 -$ 18,747,474
$ -
No aplica
N/A
N/A
N/A
acionales, de acuerdo a ejemplo modelo.
cambios en los flujos de efectivo generados en

da de otro resultado integral, el importe de los
ás cambios de los componentes de patrimonio
FUENTE USO
$ 406,038,398
-
$ -
-
-$ 38,308,183
$ 980,000
$ 183,825,314
$ 225,957,099
$ 38,308,183
$ 18,747,474 -$ 92,599,826
$ 371,474,229 $ 464,074,055
Proyecto manejo de Utilidades
Destinacion de utilidades ejercicio 2021
Teniendo encuenta el saldo que arroja la cuenta de Utilidad del ejercicio que figura en el ESTADO DE SIT
Se propone las siguientes destinaciones de utilidades ;
Aplica la utilidad Neta de 620.928.610 Obtenida en el periodo cont
Reserva Capital
10% Reserva Legal
25% Reserva Estatutaria
Total
Remanentes en partes iguales a su participacion para los 3 accionistas en efectivo
Accionista 1
Accionista 2
Accionista 3
manejo de Utilidades
que figura en el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
620,928,610
10 Obtenida en el periodo contable a Dic 2021
62,092,861
$ 155,232,153
$ 217,325,014
403,603,597
$ 134,534,532
$ 124,185,722
$ 124,185,722
información general de la entidad
El domicilio. Cl 100 13 a 05
Forma legal: Tipo de sociedad Limitada
4631 Comercio al por mayor
Descripción de las operaciones.
de productos alimenticios
Fecha en que los estados financieros han sido autorizados Dec-21
Estados Finacieros expresados en COP
Constirucion de la EmpresaAchiras los Opitas Ltda con Nit 104815863-4 Representada legalmente por la Adm
Susan M Barbosa
1069752068 Sociedad Comercial de caracter privado es una persona juridica , dotada de autonomia
administrativa , financiera y patrimonio propio , se creo mediante Escritura Publica No 103 del 2021 Notaria 50
del circuito de Bogota , Tributariamente tiene la calidad de Regimen Responsable de iva , con responsabilidades
tributarias 5,7,9,14,15,47,48,38 del Rut tiene como objeto social la compra y venta de achiras CIUU 4631
Estado de situacion Financiera

Para el periodo contable 2021 Achiras Los opitas Ltda., no generaron saldos pendientes
para el siguiente perido cerrando el año 2021 con todo el inventario vendido

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Los saldos presentados de estas cuentas en el balance general

incluyen el efectivo y los equivalentes de efectivo y los depósitos a
corto plazo. Este rubro está compuesto por las siguientes
categorías: caja menor , Moneda nacional . Representa el saldo
disponible distribuido de la siguiente forma: El valor al 31 de agosto
de 2021 y 31 Dic 2021
· Banco Caja Social bajo el N° Cuenta 1000080098769 Cuenta

corriente Sede Av chile Calle 72 # 10- 83

Nota 5
Para el cierre del periodo contable 2021 Achiras Los opitas Ltda., no generaron saldos pendientes para Deudores , se estiman los
siguientes clientes con los cuales hubo actividad economica
NOMBRE DEL TERCERO NIT DIGITO DE V REGIMEN

SUPERMERCADO EL NIDO SAS 100008907 2 Gran Contribuyente
MERCADERIA S A S 900876578 4 Gran Contribuyente
KOBA COLOMBIA S A S 900067856 9 Gran Contribuyente
TIENDAS MI RANCHITO SAS 900008776 8 Gran Contribuyente
SUPER VIVERES LA 21 800007654 7 Gran Contribuyente

endientes para Deudores , se estiman los
omica
Valor Facturado
$ 476,632,310
$ 645,451,310
$ 362,398,120
$ 467,403,538
$ 299,653,725
Las partidas de propiedad, planta y equipo, en su medición inicial, son valoradas al
costo y se aplica la depreciación en línea recta conforme a la vida útil que tienen los
activos de acuerdo con el uso normal, con un valor residual 20%. En algunos casos,
cuando se advierta que un activo productivo no está generando los beneficios
esperados, se adelantan estudios y proyecciones financieras para medir y registrar
un posible deterioro de valor. En caso de activos con un valor en libros muy mínimo
o depreciados totalmente que aún tengan una vida remanente y productiva se
valoran por personal experto y se aplica el método de la revaluación en una
segunda medición.
El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del

Cualquier ganancia o pérdida de la venta de un elemento de propiedad, planta y
equipo (calculada como la diferencia entre el valor recibido por la venta y el valor en
libros del elemento) se reconoce en resultados. El método de revaluación se
aplicará, por política, como mínimo cada 2 años .
La Propiedad, planta y equipo hace parte de los activos tangibles, controlados por
laAchiras los opitas , producto compra, Bodega , aportes u otros sucesos pasados,
que se esperan utilizar por más de un período contable y de cuya explotación o uso
se espera generar beneficios económicos futuros por el término de su vida útil.

Los pasivos representan obligaciones contractuales con bancos, proveedores, asociados y otros acreedores, que para
cancelarlos requieren el desprendimiento de activos financieros en el momento de la liquidación.
Las obligaciones por créditos bancarios, pagaré con terceros u otro acuerdo contractual por préstamos, generan
obligaciones a corto y largo plazo para la Entidad. Para el cierre 2021 se tenía saldos de pasivos a entidades bancarias.
Para los acreedores comerciales los pagos a contado
Pasivos no financieros: Corresponden a obligaciones que surgen de la aplicación de una norma y no de un acuerdo
contractual, como son las retenciones en la fuente y los aportes a la seguridad social

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HOJA DE TRABAJO

Achiras Los opitas Ltda

$ 1,305,533,333 $ 2,068,819,398 $ 2,068,819,398

$ 3,691,560,875 $ 2,884,610,604 $ 2,884,610,604 $ 2,011,884,319

$ 2,011,884,319 $ 2,552,402,841 $ 2,552,402,841

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 2,540,156,363

SUSAN MILENA BARBOSA RICARDO BENAVIDEZ

$ 242,333,523 9.5% $ 242,437,303 9.5% -$ 103,780

INGRESOS ORDINARIOS $ 2,000,550,000 $ 1.01

UTILIDAD BRUTA $ 1,628,048,350 $ 0.82

GASTOS DE VENTA $ 87,240,805 $ 0.04

UTILIDAD OPERACIONAL $ 952,774,354 $ 0.48

OTROS GASTOS $ 91,381,402 $ 0.05

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 872,726,285 $ 0.44

Provision impuesto de renta 31% $ 270,545,148 $ 0.14

$ 228,446,650 18% $ 132,805,000 19%

$ 358,169,469 28% $ 229,863,722 33%

$ 652,751,955 51% $ 300,022,399 43%

UTILIDAD DEL EJERCICIO -$ 18,747,474

UTILIDAD AJUSTADA -$ 18,643,694

Flujo Neto de efectivo y equivalentes al efectivo

Saldo disponible inicial a 31 Dic 2021

SUSAN MILENA BARBOSA RICARDO BENAVIDEZ

CAPITAL Disminucion Aumento

SUSAN MILENA BARBOSA RICARDO BENAVIDEZ

1.1 con esta información diligencie la siguiente tabla para estruc

Activo Corriente Cuenta

Activo no Corriente Cuenta

Acreedores Comerciales y otras cuentas por

Participaciones atribuible a los propietarios de

ventas Pago a proveedores

(=) Pago Proveedores

Pago cuentas por pagar u otros pasivos re

Pago Obligaciones laborales

Pago Impuestos por pagar

Pago gastos Financieros

(=) Pago gastos Financieros

Pago Rendimiento de inversione

(=) Compra Propiedades Planta y Equipo

Compra o venta de propiedades de inv

(=) Compra Propiedades de Inversión

Compra o venta de activos intangib

Compra o venta de inversiones

Hoja de trabajo para flujo de efectivo mét

Utilidad del ejercicio

Flujo neto en actividades de operaciones

Flujo neto en actividades de inversiones

Relacione los flujos de efectivo de actividades de financiación c

Flujo neto en actividades de operaciones

1.3 Con la información anterior es el momento de estructurar el estado de fluj

2. En GAES tome la información financiera correspondiente al patrimonio cont

Identifique los cambios que han surgido las partid

Resultado del ejercicio

Conversión de negocios en moneda

Apropiación de la reserva legal

Liberación de otras reservas

2.2 De acuerdo a la información financiera estructure y presente e

3 Acorde con el estado de flujo de efectivo y estado de cambios en el pat

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Saldos Saldos Agosto

Cuentas po pagar $ 97,626,248 $ 62,858,477 $ 34,767,770

Prov Renta $ 270,545,148 $ - $ 270,545,148

Saldos Saldos Agosto

$ 1,102,181,136 $ 1,120,928,610 -$ 18,747,474