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NIÑOLANDIA S.A.

ESTADO DE RESULTADOS

DEL 01/01 AL 31/01/2017

Ventas: $1.825.800

Menos: costos de venta $1.074.000

Utilidad bruta: $751.800

Gastos operacionales

Gastos servicios $624.000

Gastos diversos $660.000

Utilidad bruta operacional $-532.200

Ingresos no operacionales

Financieros $585.000

Arrendamientos $3.760.000

Utilidad neta antes de impuesto $3.812.800

Impuesto de renta (30%) $1.143.840

Utilidad liquida $2.668.960

Reservas (10%) $ 266.896

Utilidad del ejercicio $2.402.064


NIÑOLANDIA S.A.

BALANCE GENERAL

AL 31/01/2017

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja                                                $ 15.510.400

Banco                                               $ 15.465.340

Cuentas por Cobrar Clientes         $ 13.782.060

Inventario $ 27.074.000

Cuentas por cobrar a trabajadores $14.415.000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE $86.246.800

ACTIVO NO CORRIENTE

Terreno $30.118.000

Edificio $24.642.000

Flota y equipo de transp. $48.500.000

Equipo de computación $1.550.000

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $104.810.000

TOTAL ACTIVO $191.056.800


PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Obligaciones financieras $36.450.000

Proveedores $35.074.000

Costos y gastos por pagar $3.550.000

Pasivo por impuesto $1.143.840

TOTAL PASIVO $76.217.840

PATRIMONIO

Capital social $121.260.000

Utilidad del ejercicio $2.402.064

Reserva $266.896
       
COD CUENTA DEBE HABER  
1105 caja general   $ 9.486.600  
1110 banco $41,050,340    
1305 clientes $12,278,060    
1345 ingresos por cobrar $1,504,000    
1365 c. por cobrar a trb. $15,000,000    
1435 mercancia no fabricada $28,148,000    
1504 terrenos $30,118,000    
1516 edificios $24,642,000    
1528 computo $1,550,000    
1540 flota y equipo de transporte $48,500,000    
1705 gastos pagados por ant. $1,320,000    
2105 obligaciones financieras  $36,450,000  
2205 proveedores  $35,074,000  
2335 costos y gastos por pagar   $3,550,000  
2505 salario por pagar $ 6.600.000    
3115 aportes sociales  
$121,260,000  
4210 financieros   $ 585.000  
4220 arrendamientos   $3,760,000  
4135 ing. Por act. Ordinarias   $1,825,800  
5135 servicios $ 624.000    
5195 diversos $ 660.000    
211.994.40
sumas iguales 0 211.991.400  
AJUSTES
Caja 15.000.000-24.489.600= -9.486.600
Banco 45.000.000-3.949.660= 41.050.340
Cuentas por Cobrar Clientes 11.000.000+1.278.060=
12.278.060
Inventario 26.000.000
Equipo Cómputo 1.550.000
Flota y Eq. Transporte 48.500.000
Obligaciones Financ. 43.000.000-6.550.000= 36.450.000
Proveedores 34.000.000+1.074.000= 35.074.000
Costos y Gastos por Pagar 3.550.000
Capital Social 66.500.000+54.760.000= 121.260.000
Compras 2.148.000
Ventas 1.825.800
Cuentas por Cobrar Empleados 15.000.000
Intereses Ganados 585.000
Alquiler por Cobrar 1.504.000
Ingresos por Alquiler 3.760.000
Sueldos Directivos 6.600.000
Gastos Material Domestico y Limp. 660.000
Gastos Pagados por Anticipado 1.320.000
Terreno 30.118.000
Edificio 24.642.000
Servicios Públicos 624.000
     
 
 
 
 

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