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ESTADO DE RESULTADOS
Ventas: $1.825.800
Gastos operacionales
Ingresos no operacionales
Financieros $585.000
Arrendamientos $3.760.000
BALANCE GENERAL
AL 31/01/2017
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja $ 15.510.400
Banco $ 15.465.340
Inventario $ 27.074.000
ACTIVO NO CORRIENTE
Terreno $30.118.000
Edificio $24.642.000
PASIVO CORRIENTE
Proveedores $35.074.000
PATRIMONIO
Reserva $266.896
COD CUENTA DEBE HABER
1105 caja general $ 9.486.600
1110 banco $41,050,340
1305 clientes $12,278,060
1345 ingresos por cobrar $1,504,000
1365 c. por cobrar a trb. $15,000,000
1435 mercancia no fabricada $28,148,000
1504 terrenos $30,118,000
1516 edificios $24,642,000
1528 computo $1,550,000
1540 flota y equipo de transporte $48,500,000
1705 gastos pagados por ant. $1,320,000
2105 obligaciones financieras $36,450,000
2205 proveedores $35,074,000
2335 costos y gastos por pagar $3,550,000
2505 salario por pagar $ 6.600.000
3115 aportes sociales
$121,260,000
4210 financieros $ 585.000
4220 arrendamientos $3,760,000
4135 ing. Por act. Ordinarias $1,825,800
5135 servicios $ 624.000
5195 diversos $ 660.000
211.994.40
sumas iguales 0 211.991.400
AJUSTES
Caja 15.000.000-24.489.600= -9.486.600
Banco 45.000.000-3.949.660= 41.050.340
Cuentas por Cobrar Clientes 11.000.000+1.278.060=
12.278.060
Inventario 26.000.000
Equipo Cómputo 1.550.000
Flota y Eq. Transporte 48.500.000
Obligaciones Financ. 43.000.000-6.550.000= 36.450.000
Proveedores 34.000.000+1.074.000= 35.074.000
Costos y Gastos por Pagar 3.550.000
Capital Social 66.500.000+54.760.000= 121.260.000
Compras 2.148.000
Ventas 1.825.800
Cuentas por Cobrar Empleados 15.000.000
Intereses Ganados 585.000
Alquiler por Cobrar 1.504.000
Ingresos por Alquiler 3.760.000
Sueldos Directivos 6.600.000
Gastos Material Domestico y Limp. 660.000
Gastos Pagados por Anticipado 1.320.000
Terreno 30.118.000
Edificio 24.642.000
Servicios Públicos 624.000