RAOZN SOCIALSUN LTDA

FECHA CONSTITUCION
20-Dec-22

No CUENTA NOMBRE PARCIAL

1105 Caja
110505 Caja general $ 100,000,000
1504 PPYE- terrenos
150405 PPYE- terrenos-urbanos $ 36,000,000
1516 PPYE-Edificaciones
0
151605 PPYE-Edificaciones-edificios $ 84,000,000
1524 PPYE- Equipo de oficina
152405 PPYE- Equipo de oficina-muebles y enseres $ 80,000,000
3105 Patrimonio- aportes sciales
310505 Patrimonio-capital autorizado $ 300,000,000

1105 Caja
110505 Caja general $ 100,000,000
2
1110 Bancos
111005 Moneda nacional $ 100,000,000
1524 PPYE- Equipo de oficina
152405 PPYE- Equipo de oficina-muebles y enseres $ 26,656,000
2365 Retencio compras 2,5%
236540 Retencio compras 2,5% $ 500,000
3 2365 Retencio servicios 4%
1110 Bancos
111005 Moneda nacional $ 10,424,000
2335 Costos gastos por pagar
233535 Servicios de mantenimiento $ 15,636,000
1435 Inventarios- Productos no fabricadas
143505 Productos para la empresa $ 30,940,000
2408 IVA
240810 IVA DESCONTABLE $ 5,878,600
2365 Retencion compras 2,5%
4
236540 Retencion compras 2,5% $ 773,500
1110 Bancos
111005 Moneda nacional $ 21,627,060
2205 Acreedores Comerciales/ Provedores
220501 Acreedores Comerciales/ Provedores $ 14,418,040
5140 Gasto administrativo- gastos legales
514010 Gasto de registro mercantil $ 2,150,000
5
1110 Bancos
111005 Moneda nacional $ 2,150,000
1110 Banco itau
111005 Banco itau $ 1,000,000
6
1105 Caja
110510 Caja mejor de secretaria $ 1,000,000
 5195 Gastos Administrativos- diversos
519539 papeleria alba $ 250,000
519560 restaurante don pedro $ 150,000
519525 mercancentro (aseo) $ 184,500
519545 taxis y buses $ 45,000
519539 escaner de documentos $ 24,000
519540 compra botellon de agua $ 8,000
7 519550 envio por servientrega $ 24,000
519535 gasolina del carro del gerente $ 115,000
519501 pago a la SR del aseo $ 70,000
519596 fumigacion oficina $ 20,000
2408 IVA
240805 IVA GENERADO $ 94,555
1105 Caja
110510 Caja menor de secretaria $ 985,055
2408 IVA
240810 IVA DESCONTABLE $ 5,961,155
9
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
135530 IMPUESTOS DESCONTABLES $ 5,961,155
1365 Cuenta por cobrar a trabajadores
136530 Responsabilidades del trabajador $ 15,000.00
1105 Caja
110510 Caja menor $ 15,000.00
5115 GMF
5115001 GMF $ 140,804.00
9
5305 Gastos bancarios
530505 Gastos bancarios $ 70,000
2408 IVA Bancarios
2408 IVA Bancarios $ 13,300
1110 Banco iatu
111005 Banco iatu $ 224,104
SUMAS IGUALES

Cuenta Nombre DEBITO

1 1105 Caja $ 14,945
2 1110 Bancos $ 64,798,940
3 1435 Inventarios- Productos no fabricadas $ 30,940,000
4 1504 PPYE- terrenos $ 36,000,000
5 1516 PPYE-Edificaciones $ 84,000,000
6 1524 PPYE- Equipo de oficina $ 106,656,000
7 2305 Acreedores Comerciales/ Provedores
8 2335 Costos gastos por pagar
9 2365 Retencion de compras 2,5% 4%
10 2408 IVA $ 5,973,155
11 3105 Patrimonio- aportes sciales
12 5140 $ 2,150,000
13 5195 Gastos Administrativos- diversos $ 890,500
SUMAS IGUALES $ 331,423,540
DEBITO CREDITO
$ 100,000,000

$ 36,000,000

$ 84,000,000

$ 80,000,000

$ 300,000,000

$ 100,000,000

$ 100,000,000

$ 26,656,000

$ 500,000
$ 26,060,000.00
$ 96,000
$ 10,424,000

$ 15,636,000

$ 30,940,000

$ 5,878,600 $ 36,045,100.00

$ 773,500

$ 21,627,060 IVA
$ 250,000.00 $ 47,500.00
$ 14,418,040 $ 150,000.00 $ 12,000.00
$ 184,500.00 $ 35,055.00
$ 2,150,000 $ 45,000.00
$ 24,000.00
$ 2,150,000 $ 8,000.00
$ 24,000.00
$ 1,000,000 $ 115,000.00
$ 70,000.00
$ 1,000,000 $ 20,000.00
$ 890,500 $ 890,500.00 $ 94,555.00

$ 94,555

$ 985,055

$ 5,961,155 En este caso el iva dio negativo, como sabemos los

pasivos son de naturaleza credito, debemos debitar la
cuenta iba esto nos permite lassumas iguales en los
$ 5,961,155 saldos de la s cuentas

$ 15,000.00

$ 15,000.00

$ 140,804.00

$ 70,000.00

$ 13,300

$ 224,104

$ 473,809,914 $ 473,809,914

CREDITO

$ 14,418,040
$ 15,636,000
$ 1,369,500

$ 300,000,000

$ 331,423,540
 SUN LTDA
Solicitud de reembolso Caja menor secretaria

Valor del fondo

Fecha 01-30 ene Efectivo
Reembolso

pagado A Concepto Valor

Papeleria Alba Papeleria $ 250,000
Don Pedro Restaurante $ 150,000
Don Pedro IMPUESTO AL CONSUMO $ 12,000
Mercacentro Aseo $ 184,500
Tanportadora X taxis y buses $ 45,000
escaner de documentos $ 24,000
compra botellon de agua $ 8,000
omo sabemos los Servientrega Envios $ 24,000
debemos debitar la
mas iguales en los Terpel gasolina del carro del gerente $ 115,000
Aesos X pago a la SR del aseo $ 70,000
Fumigaciones X fumigacion oficina $ 20,000
Subtotal $ 902,500
Firma
Total del reintegro $ 985,055
 CONTABILIZACION REINTEGRO DE CAJA MENOR EGRESO

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE

$ 1,000,000 5195 Gastos Administrativos- diversos $ 902,500
$ 14,945 513505 pago a la SR del aseo $ 70,000
$ 985,055 519525 mercancentro (aseo) $ 184,500
519535 gasolina del carro del gerente $ 115,000
iva 519530 papeleria alba $ 250,000
$ 47,500 519530 escaner de documentos $ 24,000
519560 don pedro $ 150,000
5115 Impuesto nacional de consumo $ 12,000
$ 35,055 519525 compra botellon de agua $ 8,000
519545 taxis y buses $ 45,000
513540 envio por servientrega $ 24,000

513505 fumigacion oficina $ 20,000

2408 IVA $ 82,555
240805 IVA DESCONTABLE $ 82,555
1110 Bancos itau $ 1,000,000
$ 82,555 111005 Bancos itau $ 1,000,000
SUMAS IGUALES $ 985,055
GRESO

HABER

$ 985,055

$ 985,055
 ARQUEO DE CAJA
FECHA

Caja $ 1,000,000.00

Valor total del arqueo $ 1,000,000.00

saldo en caja $ 985,000.00

Faltante de caja $ 15,000.00

Revisor Cajero
CODIGO CUENTAS PARCIAL DEBITO
1365 Cuenta por cobrar a trabajadores $ 15,000.00
136530 Responsabilidades del trabajador $ 15,000.00
1105 Caja
110510 Caja menor $ 15,000.00
SUMAS IGUALES $ 15,000.00
CREDITO

$ 15,000.00

$ 15,000.00