Actividad Pago de Impuestos

Data
CODIGO SUBCUENTA Suma de DEBITO Suma de CREDITO

111005 MONEDA NACIONAL $ 115,000,000 $ 2,337,000
130505 CLIENTES NACIONALES $ 71,396,910
135515 ANT RETENCION EN LA FUENTE $ 7,452,500
135517 ANT RETEIVA $ 1,118,625
135518 ANT RETEICA $ 654,465 $ 654,465
135535 IVA DESCONTABLE COMPRAS $ 1,098,200
135536 IVA DESCONTABLE SERVICIOS $ 2,036,230
135580 ANTICIPO AUTORRETENCIÓN ESPECIAL $ 745,250
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 125,000,000
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS $ 25,000,000
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS $ 230,000,000
233525 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR HONORARIOS $ 7,389,822
233540 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ARRENDAMIENTOS $ 8,017,380
233545 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - SERVICIOS $ 18,312,478
233580 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR PAPELERIA $ 4,846,632
233585 SERVICIO DE VIGILANCIA $ 4,244,600
233590 Servivicio cafeteria $ 1,880,200
236515 RETFUENTE HONORARIOS $ 830,000 $ 830,000
236525 RETEFUENTE SERVICIOS $ 84,750 $ 84,750
236530 RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS $ 245,000 $ 245,000
236540 RETEFUENTE COMPRAS $ 105,000 $ 105,000
236580 AUTORRETENCIÓN ESPECIAL POR PAGAR $ 745,250 $ 745,250
236590 RETENCIÓN ESPECIAL POR PAGAR A LA DIAN $ 2,013,000 $ 2,013,000
236810 RETEICA ARRENDAMIENTOS $ 67,620 $ 67,620
236815 RETEICA HONORARIOS $ 80,178 $ 80,178
236825 RETEICA SERVICIOS $ 31,402 $ 31,402
236840 RETEICA COMPRAS $ 46,368 $ 46,368
236890 RETEICA POR PAGAR SECRETARIA DE HACIENDA $ 226,000 $ 226,000
240805 IVA GENERADO $ 12,872,500
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE $ 98,000 $ 98,000
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL $ 495,000,000
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA $ 67,750,000
511030 ASESORIA FINANCIERA-EMPRESARIAL $ 8,300,000
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO $ 654,000
511516 IMPUESTO DE AVISO Y TABLEROS $ 98,000
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 7,000,000
513505 ASEO Y VIGILANCIA $ 4,180,000
513510 TEMPORALES $ 13,365,000
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS $ 2,300,000
513595 OTROS $ 1,072,000
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1,050,000
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 1,580,000
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 4,200,000
539540 AJUSTE AL PESO $ 3,897 $ -
Total Result $ 627,877,645 $ 627,877,645
MOVIMIENTO
CÓDIGO CUENTA
DÉBITO
111005 | $ 115,000,000
130505 CLIENTES NACIONALES $ 71,396,910
135515 ANT RETENCION EN LA FUENTE $ 7,452,500
135517 ANT RETEIVA $ 1,118,625
135518 ANT RETEICA $ 654,465
135580 ANTICIPO AUTORRETENCIÓN ESPECIAL $ 745,250
152405 MUEBLES Y ENSERES $ 125,000,000
152805 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS $ 25,000,000
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS $ 230,000,000
159235 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
233525 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR HONORARIOS
233540 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ARRENDAMIENTOS
233545 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - SERVICIOS $ -
233580 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR PAPELERIA
233585 SERVICIO DE VIGILANCIA
233590 Servivicio cafeteria
236515 RETFUENTE HONORARIOS $ 830,000
236525 RETEFUENTE SERVICIOS $ 84,750
236530 RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS $ 245,000
236540 RETEFUENTE COMPRAS $ 105,000
236580 AUTORRETENCIÓN ESPECIAL POR PAGAR $ 745,250
236590 RETENCIÓN ESPECIAL POR PAGAR A LA DIAN $ 2,013,000
236810 RETEICA ARRENDAMIENTOS $ 67,620
236815 RETEICA HONORARIOS $ 80,178
236825 RETEICA SERVICIOS $ 31,402
236840 RETEICA COMPRAS $ 46,368
236890 RETEICA POR PAGAR SECRETARIA DE HACIENDA $ 226,000
240405 PROVICIÓN IMPUESTO A LAS GANANCIAS (RENTA)
240805 IVA GENERADO $ 12,872,500
240890 IVA POR PAGAR A LA DIAN $ 8,620,000
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE $ 98,000
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO
415550 ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
511030 ASESORIA FINANCIERA-EMPRESARIAL $ 8,300,000
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 7,000,000
513505 ASEO Y VIGILANCIA $ 4,180,000
513510 TEMPORALES $ 13,365,000
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS $ 2,300,000
513595 OTROS $ 1,072,000
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 1,580,000
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 4,200,000
539540 AJUSTE AL PESO $ 3,987
540405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
590505 GANANCIAS Y PÉRDIDAS
Utilidad antes de impuestos
TOTALES $ 649,370,235
PARA LOS AJUSTES DE LA HOJA DE TRABAJO CALCULAR LA DEPRESICIÓN DE LA FLOTA Y EQUIPO DE TRA
MES SALDO INICIAL

$ 230,000,000
1 $ 228,083,333
2 $ 226,166,667
3 $ 224,250,000
4 $ 222,333,333
5 $ 220,416,667
6 $ 218,500,000
7 $ 216,583,333
8 $ 214,666,667
9 $ 212,750,000
10 $ 210,833,333
11 $ 208,916,667
12 $ 207,000,000
13 $ 205,083,333
14 $ 203,166,667
15 $ 201,250,000
16 $ 199,333,333
17 $ 197,416,667
18 $ 195,500,000
19 $ 193,583,333
20 $ 191,666,667
21 $ 189,750,000
22 $ 187,833,333
23 $ 185,916,667
24 $ 184,000,000
25 $ 182,083,333
26 $ 180,166,667
27 $ 178,250,000
28 $ 176,333,333
29 $ 174,416,667
30 $ 172,500,000
31 $ 170,583,333
32 $ 168,666,667
33 $ 166,750,000
34 $ 164,833,333
35 $ 162,916,667
36 $ 161,000,000
37 $ 159,083,333
38 $ 157,166,667
39 $ 155,250,000
40 $ 153,333,333
41 $ 151,416,667
42 $ 149,500,000
43 $ 147,583,333
44 $ 145,666,667
45 $ 143,750,000
46 $ 141,833,333
47 $ 139,916,667
48 $ 138,000,000
49 $ 136,083,333
50 $ 134,166,667
51 $ 132,250,000
52 $ 130,333,333
53 $ 128,416,667
54 $ 126,500,000
55 $ 124,583,333
56 $ 122,666,667
57 $ 120,750,000
58 $ 118,833,333
59 $ 116,916,667
60 $ 115,000,000
61 $ 113,083,333
62 $ 111,166,667
63 $ 109,250,000
64 $ 107,333,333
65 $ 105,416,667
66 $ 103,500,000
67 $ 101,583,333
68 $ 99,666,667
69 $ 97,750,000
70 $ 95,833,333
71 $ 93,916,667
72 $ 92,000,000
73 $ 90,083,333
74 $ 88,166,667
75 $ 86,250,000
76 $ 84,333,333
77 $ 82,416,667
78 $ 80,500,000
79 $ 78,583,333
80 $ 76,666,667
81 $ 74,750,000
82 $ 72,833,333
83 $ 70,916,667
84 $ 69,000,000
85 $ 67,083,333
86 $ 65,166,667
87 $ 63,250,000
88 $ 61,333,333
89 $ 59,416,667
90 $ 57,500,000
91 $ 55,583,333
92 $ 53,666,667
93 $ 51,750,000
94 $ 49,833,333
95 $ 47,916,667
96 $ 46,000,000
97 $ 44,083,333
98 $ 42,166,667
99 $ 40,250,000
100 $ 38,333,333
101 $ 36,416,667
102 $ 34,500,000
103 $ 32,583,333
104 $ 30,666,667
105 $ 28,750,000
106 $ 26,833,333
107 $ 24,916,667
108 $ 23,000,000
109 $ 21,083,333
110 $ 19,166,667
111 $ 17,250,000
112 $ 15,333,333
113 $ 13,416,667
114 $ 11,500,000
115 $ 9,583,333
116 $ 7,666,667
117 $ 5,750,000
118 $ 3,833,333
119 $ 1,916,667
120 $ 0
MOVIMIENTO B. DE PRUEBA AJUSTES
CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
$ 10,957,000 $ 104,043,000
$ 71,396,910
$ 7,452,500
$ 1,118,625 $ -
$ 654,000 $ 465
$ 1,098,200 $ -
$ 2,036,230 $ -
$ 745,250
$ 125,000,000
$ 25,000,000
$ 230,000,000
$ 3,833,333
$ 7,389,822 $ 7,389,822
$ 8,017,380 $ 8,017,380
$ 18,312,478 $ 18,312,478
$ 4,846,632 $ 4,846,632
$ 4,244,600 $ 4,244,600
$ 1,880,200 $ 1,880,200
$ 830,000 $ -
$ 84,750 $ -
$ 245,000 $ -
$ 105,000 $ -
$ 745,250 $ -
$ 2,013,000 $ -
$ 67,620 $ -
$ 80,178 $ -
$ 31,402 $ -
$ 46,368 $ -
$ 226,000 $ -
$ 12,872,500 $ -
$ 8,620,000 $ -
$ 98,000 $ -
$ 495,000,000 $ 495,000,000
$ 67,750,000 $ 67,750,000
$ 8,300,000
$ - $ 654,000
$ - $ 98,000
$ 7,000,000
$ 4,180,000
$ - $ 13,365,000
$ 2,300,000
$ 1,072,000
$ 1,050,000
$ 3,833,333
$ 1,580,000
$ 4,200,000
$ - $ 3,987
$ 649,370,235 $ 607,441,112 $ 607,441,112 $ 3,833,333 $ 3,833,333
A FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE. 10 AÑOS VIDA ÚLTIL
Valor activo $ 230,000,000

Vida úntil $ 10 Años
Depreciación anual $ 23,000,000
Depreciación mensual $ 1,916,667
Depreciación diaria $ 63,889
DEPRECIACIÓN NUEVO SALDO
$ 1,916,667 $ 230,000,000
$ 1,916,667 $ 228,083,333
$ 1,916,667 $ 226,166,667
$ 1,916,667 $ 224,250,000
$ 1,916,667 $ 222,333,333
$ 1,916,667 $ 220,416,667
$ 1,916,667 $ 218,500,000
$ 1,916,667 $ 216,583,333
$ 1,916,667 $ 214,666,667
$ 1,916,667 $ 212,750,000
$ 1,916,667 $ 210,833,333
$ 1,916,667 $ 208,916,667
$ 1,916,667 $ 207,000,000
$ 1,916,667 $ 205,083,333
$ 1,916,667 $ 203,166,667
$ 1,916,667 $ 201,250,000
$ 1,916,667 $ 199,333,333
$ 1,916,667 $ 197,416,667
$ 1,916,667 $ 195,500,000
$ 1,916,667 $ 193,583,333
$ 1,916,667 $ 191,666,667
$ 1,916,667 $ 189,750,000
$ 1,916,667 $ 187,833,333
$ 1,916,667 $ 185,916,667
$ 1,916,667 $ 184,000,000
$ 1,916,667 $ 182,083,333
$ 1,916,667 $ 180,166,667
$ 1,916,667 $ 178,250,000
$ 1,916,667 $ 176,333,333
$ 1,916,667 $ 174,416,667
$ 1,916,667 $ 172,500,000
$ 1,916,667 $ 170,583,333
$ 1,916,667 $ 168,666,667
$ 1,916,667 $ 166,750,000
$ 1,916,667 $ 164,833,333
$ 1,916,667 $ 162,916,667
$ 1,916,667 $ 161,000,000
$ 1,916,667 $ 159,083,333
$ 1,916,667 $ 157,166,667
$ 1,916,667 $ 155,250,000
$ 1,916,667 $ 153,333,333
$ 1,916,667 $ 151,416,667
$ 1,916,667 $ 149,500,000
$ 1,916,667 $ 147,583,333
$ 1,916,667 $ 145,666,667
$ 1,916,667 $ 143,750,000
$ 1,916,667 $ 141,833,333
$ 1,916,667 $ 139,916,667
$ 1,916,667 $ 138,000,000
$ 1,916,667 $ 136,083,333
$ 1,916,667 $ 134,166,667
$ 1,916,667 $ 132,250,000
$ 1,916,667 $ 130,333,333
$ 1,916,667 $ 128,416,667
$ 1,916,667 $ 126,500,000
$ 1,916,667 $ 124,583,333
$ 1,916,667 $ 122,666,667
$ 1,916,667 $ 120,750,000
$ 1,916,667 $ 118,833,333
$ 1,916,667 $ 116,916,667
$ 1,916,667 $ 115,000,000
$ 1,916,667 $ 113,083,333
$ 1,916,667 $ 111,166,667
$ 1,916,667 $ 109,250,000
$ 1,916,667 $ 107,333,333
$ 1,916,667 $ 105,416,667
$ 1,916,667 $ 103,500,000
$ 1,916,667 $ 101,583,333
$ 1,916,667 $ 99,666,667
$ 1,916,667 $ 97,750,000
$ 1,916,667 $ 95,833,333
$ 1,916,667 $ 93,916,667
$ 1,916,667 $ 92,000,000
$ 1,916,667 $ 90,083,333
$ 1,916,667 $ 88,166,667
$ 1,916,667 $ 86,250,000
$ 1,916,667 $ 84,333,333
$ 1,916,667 $ 82,416,667
$ 1,916,667 $ 80,500,000
$ 1,916,667 $ 78,583,333
$ 1,916,667 $ 76,666,667
$ 1,916,667 $ 74,750,000
$ 1,916,667 $ 72,833,333
$ 1,916,667 $ 70,916,667
$ 1,916,667 $ 69,000,000
$ 1,916,667 $ 67,083,333
$ 1,916,667 $ 65,166,667
$ 1,916,667 $ 63,250,000
$ 1,916,667 $ 61,333,333
$ 1,916,667 $ 59,416,667
$ 1,916,667 $ 57,500,000
$ 1,916,667 $ 55,583,333
$ 1,916,667 $ 53,666,667
$ 1,916,667 $ 51,750,000
$ 1,916,667 $ 49,833,333
$ 1,916,667 $ 47,916,667
$ 1,916,667 $ 46,000,000
$ 1,916,667 $ 44,083,333
$ 1,916,667 $ 42,166,667
$ 1,916,667 $ 40,250,000
$ 1,916,667 $ 38,333,333
$ 1,916,667 $ 36,416,667
$ 1,916,667 $ 34,500,000
$ 1,916,667 $ 32,583,333
$ 1,916,667 $ 30,666,667
$ 1,916,667 $ 28,750,000
$ 1,916,667 $ 26,833,333
$ 1,916,667 $ 24,916,667
$ 1,916,667 $ 23,000,000
$ 1,916,667 $ 21,083,333
$ 1,916,667 $ 19,166,667
$ 1,916,667 $ 17,250,000
$ 1,916,667 $ 15,333,333
$ 1,916,667 $ 13,416,667
$ 1,916,667 $ 11,500,000
$ 1,916,667 $ 9,583,333
$ 1,916,667 $ 7,666,667
$ 1,916,667 $ 5,750,000
$ 1,916,667 $ 3,833,333
$ 1,916,667 $ 1,916,667
BALANCE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADOS
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
$ 104,043,000
$ 71,396,910
$ 7,452,500
$ -
$ 465
$ -
$ -
$ 745,250
$ 125,000,000
$ 25,000,000
$ 230,000,000
$ 3,833,333
$ 7,389,822
$ 8,017,380
$ 18,312,478
$ 4,846,632
$ 4,244,600
$ 1,880,200
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 7,039,788
$ -
$ -
$ -
$ 495,000,000
$ 13,073,892
$ 67,750,000 $ 67,750,000
$ 8,300,000 $ 8,300,000
$ 654,000 $ 654,000
$ 98,000 $ 98,000
$ 7,000,000 $ 7,000,000
$ 4,180,000 $ 4,180,000
$ 13,365,000 $ 13,365,000
$ 2,300,000 $ 2,300,000
$ 1,072,000 $ 1,072,000
$ 1,050,000 $ 1,050,000
$ 3,833,333 $ 3,833,333
$ 1,580,000 $ 1,580,000
$ 4,200,000 $ 4,200,000
$ 3,987 $ 3,987
$ 7,039,788
$ 13,073,892
$ 20,113,680
$ 611,274,445 $ 611,274,445 $ 87,863,680 $ 87,863,680
CODIGO CUENTA DEBITO

511030 ASESORIA FINANCIERA-EMPRESARIAL
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO
511516 IMPUESTO DE AVISO Y TABLEROS
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
513505 ASEO Y VIGILANCIA
513510 TEMPORALES
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
513595 OTROS
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519530 UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
539540 AJUSTE AL PESO
540405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
590505 GANANCIAS Y PÉRDIDAS
CIERRE DE CUENTA ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DÉBITO CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO
$ 104,043,000
$ 71,396,910
$ 7,452,500
$ -
$ 465
$ -
$ -
$ 745,250
$ 125,000,000
$ 25,000,000
$ 230,000,000
$ - $ 3,833,333
$ - $ 7,389,822
$ - $ 8,017,380
$ - $ 18,312,478
$ - $ 4,846,632
$ - $ 4,244,600
$ - $ 1,880,200
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 7,039,788
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 495,000,000
$ - $ 13,073,892
$ 67,750,000
$ 8,300,000
$ 654,000
$ 98,000
$ 7,000,000
$ 4,180,000
$ 13,365,000
$ 2,300,000
$ 1,072,000
$ 1,050,000
$ 3,833,333
$ 1,580,000
$ 4,200,000
$ 3,987
$ 7,039,788
$ 13,073,892
$ 67,750,000 $ 67,750,000 $ 563,638,125 $ 563,638,125
CREDITO
$ 8,300,000
$ 654,000
$ 98,000
$ 7,000,000
$ 4,180,000
$ 13,365,000
$ 2,300,000
$ 1,072,000
$ 1,050,000
$ 3,833,333
$ 1,580,000
$ 4,200,000
$ 3,987
$ 7,039,788
$ 13,073,892
Estado de resultad
Nota 3 Ingresos ordinarios

Ingresos ordinarios
Nota 4 Ingreso neto

Ingreso neto
Costos
Costos de venta de productos textiles
Nota 5
Utilidad bruta operacio
Utilidad bruta operacional
Nota 6 Gastos
Administrativos
ASESORIA FINANCIERA-EMPRESARIAL
INDUSTRIA Y COMERCIO
IMPUESTO DE AVISO Y TABLEROS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
OTROS
MAQUINARIA Y EQUIPO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
Ventas
Nota 7 Otros ingresos

Nota 8 Gastos no operaciona
AJUSTE AL PESO
Nota 9 Utilidad antes del impuesto

Utilidad antes de impuestos
Provisión de impuesto a renta
Utilidad del ejercicio
Nota 10 Utilidad antes del impuesto

Moneda nacional
Efectivo y equivalente a efectivo
Nota 11 Cuentas por cobrar

CLIENTES NACIONALES
ANT RETENCION EN LA FUENTE
ANT RETEICA
ANTICIPO AUTORRETENCIÓN ESPECIAL
Nota 12 Propiedad planta y equ

MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
Activo corriente
Activo corriente
Activo no corriente
Activo corriente
TOTAL ACTIVO
NOTA 13 Cuentas por pagar
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR HONORARIOS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ARRENDAMIENTOS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - SERVICIOS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR PAPELERIA
SERVICIO DE VIGILANCIA
Servivicio cafeteria
NOTA 14 IMPUESTOS GRAVAMENES E

PROVICIÓN IMPUESTO A LAS GANANCIAS (RENTA)
Total pasivo corriente
NOTA 15 CAPITAL SOCIAL

UTILIDAD DEL EJERCICIO
NOTA 16 UTILIDAD DEL EJERCIC

Total de patrimonio
Estado de situación financiera Activo - pasivo

$ 508,074,054
o de resultado integral
gresos ordinarios
$ 67,750,000
$ 67,750,000
Ingreso neto
$ 67,750,000
$ 67,750,000
Costos
$ -
$ -
ad bruta operacional
$ 67,750,000
$ 67,750,000
Gastos
$ 8,300,000
$ 654,000
$ 98,000
$ 7,000,000
$ 4,180,000
$ 13,365,000
$ 2,300,000
$ 1,072,000
$ 1,050,000
$ 3,833,333
$ 1,580,000
$ 4,200,000
$ 47,632,333
$ -
$ -
Otros ingresos
$ -
$ -
os no operacionales
$ 4,452
$ 4,452
ntes del impuesto a renta

$ 20,113,215
$ 7,039,625
$ 13,073,589
ntes del impuesto a renta

$ 104,043,000
$ 104,043,000
entas por cobrar

$ 71,396,910
$ 7,452,500
$ 465
$ 745,250
$ 79,595,125
edad planta y equipo

$ 125,000,000
$ 25,000,000
$ 230,000,000
-$ 3,833,333
$ 376,166,667
Activo corriente
$ 559,804,792
tivo no corriente
$ 559,804,792
$ 559,804,792
uentas por pagar
$ 7,389,822
$ 8,017,380
$ 18,312,478
$ 4,846,632
$ 4,244,600
$ 1,880,200
$ 44,691,112
GRAVAMENES E IMPUESTO
$ 7,039,625
$ 7,039,625
$ 51,730,737
CAPITAL SOCIAL
$ 495,000,000
$ 495,000,000
DAD DEL EJERCICIO
$ 13,073,589
$ 13,073,589
$ 508,073,589
Patrimonio
$ 508,073,589
MES CONCEPTO CODIGO
1 Constitución de la empresa 311505
1 Servicio de transporte de carga 513550
1 Servicio de monitoreo de alarmas 513505
1 Asesorira empresarial 511030
1 Asesorias contables y judiciales 415550
1 Compra de papeleria 519530
1 Lavado de prendas de vestir 513595
1 Arrendamiento oficina 512010
1 Declaración Rete. Fuente 236515
1 Pago Declaración Rete. Fuente 236590
2 Servicios temporales 513510
2 Compra elementos de cafeteria 519525
2 Servicios reparaciones electricas 514515
2 Decaraión Retención ICA 236810
2 Pago Decaraión Retención ICA 236890
2 Reconocimiento Declaración ICA 511505
2 Pago Declaración ICA 241205
2 DECLARACIÓN IVA 240805
2 PAGO DECLARACIÓN IVA 240890
2 PAGO DECLARACIÓN IVA 111005
516035
2 CIERRE 415550
2 CIERRE 511030
2 CIERRE 511505
2 CIERRE 511516
2 CIERRE 512010
2 CIERRE 513505
2 CIERRE 513510
2 CIERRE 513550
2 CIERRE 513595
2 CIERRE 514515
2 CIERRE 516035
2 CIERRE 519525
2 CIERRE 519530
2 CIERRE 539540
2 CIERRE 540405
2 CIERRE 240405
2 CIERRE 590505
2 CIERRE 360505
2 CIERRE 159235
539540
540405
SUBCUENTA BASE
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
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Err:507 $ 180,000
Err:507 $ 180,000
Err:507
Err:507 $ 4,800,000
Err:507
Err:507
Err:507 $ 8,900,000
Err:507
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Err:507 $ 2,900,000
Err:507
Err:507 $ 2,900,000
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Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507 $ 10,350,000
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Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507 $ 3,500,000
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Err:507
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Err:507
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Err:507
Err:507
Err:507 $ 200,000
Err:507
Err:507
Err:507 $ 3,500,000
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507 $ 1,215,000
Err:507
Err:507
Err:507
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Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
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Err:507
Err:507
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Err:507
Err:507
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Err:507 $ 1,050,000
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Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
Err:507
DEBITO CREDITO
$ 495,000,000
$ 25,000,000
$ 230,000,000
$ 125,000,000
$ 115,000,000
$ 2,300,000
$ 23,000
$ 9,522.000
$ 2,267,478.0
$ 1,980,000
$ 34,200
$ 3,600
$ 2,010,600
$ 4,800,000
$ 480,000
$ 46,368
$ 4,273,632
$ 8,900,000
$ 1,691,000
$ 979,000
$ 85,974
$ 253,650
$ 9,272,376
$ 97,900
$ 97,900
$ 2,900,000
$ 551,000
$ 72,500
$ 32,016
$ 3,346,484
$ 10,350,000
$ 1,966,500
$ 1,138,500
$ 99,981
$ 11,078,019
$ 113,850
$ 113,850
$ 350,000
$ 66,500
$ 416,500.0
$ 15,000,000
$ 2,850,000
$ 1,650,000
$ 144,900
$ 427,500
$ 15,627,600
$ 165,000
$ 165,000
$ 3,500,000
$ 665,000
$ 122,500
$ 33,810
$ 4,008,690
$ 480,000 $ -
$ 26,600 $ -
$ 122,500 $ -
$ 72,500 $ -
$ 376,750 $ -
$ - $ 1,080,000
$ 1,650 $ -
$ 1,080,000
$ 1,080,000
$ 1,300,000
$ 247,000
$ 32,500
$ 14,352
$ 1,500,148
$ 2,200,000
$ 38,000
$ 4,000
$ 2,234,000
$ 3,500,000
$ 350,000
$ 33,810
$ 3,116,190
$ 8,550,000
$ 1,624,500
$ 940,500
$ 82,593
$ 243,675
$ 8,907,732
$ 94,050
$ 94,050
$ 13,365,000.0000 $ -
$ 230,850.0000 $ -
$ - $ 12,150.0000
$ - $ 11,736.9000
$ - $ 13,571,963.1000
$ 1,580,000
$ 300,200
$ 1,880,200
$ 18,150,000
$ 3,448,500
$ 1,996,500
$ 175,329
$ 19,426,671
$ 199,650
$ 199,650
$ 722,000
$ 137,180
$ 859,180.0
$ 1,050,000
$ 199,500
$ 42,000
$ 10,143.000
$ 1,197,357.0
$ 6,800,000
$ 1,292,000
$ 748,000
$ 65,688
$ 193,800
$ 7,084,512
$ 74,800
$ 74,800
$ 3,500,000
$ 665,000
$ 122,500
$ 33,810
$ 4,008,690
$ 350,000 $ -
$ 58,150 $ -
$ 122,500 $ -
$ 32,500 $ -
$ 368,500 $ -
$ - $ 933,000
$ 1,350 $ -
$ 933,000 $ -
$ - $ 933,000
$ 67,620 $ -
$ 80,178 $ -
$ 31,401.900 $ -
$ 46,368 $ -
$ - $ 226,000
$ 432
$ 226,000 $ -
$ - $ 226,000
$ 654,000 $ -
$ 98,000 $ -
$ - $ 654,465
$ - $ 98,000
$ 98,000
$ 98,000
$ 12,872,500 $ -
$ - $ 1,098,200
$ - $ 2,036,230
$ - $ 1,118,625
$ - $ 8,620,000
$ 555 $ -
$ 8,620,000 $ -
$ - $ 8,620,000
$ 3,833,333 $ -
$ 67,750,000
$ 8,300,000
$ 654,000
$ 98,000
$ 7,000,000
$ 4,180,000
$ 13,365,000
$ 2,300,000
$ 1,072,000
$ 1,050,000
$ 3,833,333
$ 1,580,000
$ 4,200,000
$ 4,452
$ 4,452
$ 4,452
$ 7,039,625
$ 7,039,625
$ 3,833,333
$ -
$ 7,039,625
Autorretención: Tarifas
La autorretención se causa sobre los ingresos brutos del
contribuyente (operacionales y no operacionales) a las tarifas del
2.20%, 1.10% y 0.55% este porcentaje se fijará teniendo en cuenta la
actividad económica Principal del contribuyente tal como se muestra a
continuación:
Código CIUU Nombre actividad económica Tarifa
de
autorretenció
n
Cultivadores de productos agrícolas / Criadores
0111 al 0322 de productos pecuarios / Pesca 0.55%
0510 al 0990 Extracción de minerales 2.20%
1011 al 3320 Procesamiento de productos agropecuarios / 0.55%

industria en general
3511 al 3900 Servicios públicos domiciliarios 2.20%
4111 al 4390 Construcción y obras civiles 1.10%
4511 al 4799 Comercio en general al por mayor y menor 0.55%
Transporte de carga y pasajeros / Hotelería y

4911 al 9900 mensajería / 1.10%
Restaurantes y catering / Edición de
libros,periódicos y revistas /
Telecomunicaciones / Bancos y aseguradoras

(entidades financieras) /
Actividades inmobiliarias / Asesorías
legales,contables, financieras, y demás
INICIO DE LA COMPAÑÍA CON
Efectivo 115,000,000
Equipo de Computo 25,000,000
Transporte 230,000,000
Muebles y Enseres 125,000,000
Total 495,000,000
MES CONCEPTO CODIGO
SUBCUENTA DEBITO CREDITO
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL $ 495,000,000
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS $ 25,000,000
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS $ 230,000,000
MUEBLES Y ENSERES $ 125,000,000
MONEDA NACIONAL $ 115,000,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 2,300,000
RETEFUENTE SERVICIOS $ 23,000
RETEICA SERVICIOS $ 9,522
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - SERVICIOS $ 2,267,478
ASEO Y VIGILANCIA $ 1,980,000
IVA DESCONTABLE SERVICIOS $ 34,200
SERVICIO DE VIGILANCIA $ 2,010,600
ASESORIA FINANCIERA-EMPRESARIAL $ 4,800,000
RETFUENTE HONORARIOS $ 480,000
RETEICA HONORARIOS $ 46,368
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR HONORARIOS $ 4,273,632
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA $ 8,900,000
IVA GENERADO $ 1,691,000
ANT RETENCION EN LA FUENTE $ 979,000
ANT RETEICA $ 85,974
ANT RETEIVA $ 253,650
CLIENTES NACIONALES $ 9,272,376
ANTICIPO AUTORRETENCIÓN ESPECIAL $ 97,900
AUTORRETENCIÓN ESPECIAL POR PAGAR $ 97,900
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 2,900,000
IVA DESCONTABLE COMPRAS $ 551,000
RETEFUENTE COMPRAS $ 72,500
RETEICA COMPRAS $ 32,016
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR PAPELERIA $ 3,346,484
ANT RETENCION EN LA FUENTE $ 1,138,500
OTROS $ 350,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - SERVICIOS $ 416,500
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 3,500,000
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS $ 122,500
RETEICA ARRENDAMIENTOS $ 33,810
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ARRENDAMIENTOS $ 4,008,690
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR PAPELERIA $ 1,500,148
SERVICIO DE VIGILANCIA $ 2,234,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR HONORARIOS $ 3,116,190
TEMPORALES $ 13,365,000
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 1,580,000
Servivicio cafeteria $ 1,880,200
OTROS $ 722,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - SERVICIOS $ 859,180
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR ARRENDAMIENTOS $ 4,008,690
$ 376,750
$ 480,000
$ 3,600
$ 23,000
$ 123,000
CORRECCIÓN EVALUACIÓN
CODIGO
143505
135535
236540
236840
236740
220505
CODIGO
413506
240805
130505
130505
111005
135555
236575
613506
143505
ORRECCIÓN EVALUACIÓN
CUENTA DEBITO
MNFE Pantalones $ 54,621,849
IVA DESCONTABLE COMPRAS $ 10,378,151
RETEFUENTE COMPRAS
RETEICA COMPRAS
RETEIVA COMPRAS
PUMA
CUENTA DEBITO
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
IVA GENERADO
CLIENTES NACIONALES
AUTORRETENCIÓN DE $ 2,000,000
AUTORRETENCIONES POR PAGAR
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES $ 43,697,479
MNFE Pantalones
C
GC COMPRA A R
O
M
CREDITO
P
R
A
$ 1,365,546
$ 603,025
$ 1,556,723
$ 61,474,706
CREDITO
$ 80,000,000
$ 15,200,000 VENTA
$ 95,200,000
PAGO
AUTORRETENCIÓN
$ 2,000,000
COSTOS
$ 43,697,479
FACTURA
MERCANCIA $ 65,000,000
$ 54,621,849
$ 10,378,151
$ 546,218
MES 2
Data
CODIGO SUBCUENTA Suma de DEBITO Suma de CREDITO
236515 RETFUENTE HONORARIOS $ 350,000 $ 350,000
236525 RETEFUENTE SERVICIOS $ 58,150 $ 58,150
236530 RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS $ 122,500 $ 122,500
236540 RETEFUENTE COMPRAS $ 32,500 $ 32,500
236580 AUTORRETENCIÓN ESPECIAL POR PAGAR $ 368,500 $ 368,500
236590 RETENCIÓN ESPECIAL POR PAGAR A LA DIAN $ 933,000 $ 933,000
236890 RETEICA POR PAGAR SECRETARIA DE HACIENDA $ 226,000 $ 226,000
241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE $ 98,000 $ 98,000
Total Result $ 3,990,650 $ 2,188,650
ANEXO 1
Cod. PUC Honorarios Base Retefuente
236515 Asesoria Empresarial $ 4,800,000 $ 480,000
Total $ 4,800,000 $ 480,000
Formulario $ 4,800,000 $ 480,000
Anexo 2
Cod. PUC Servicios Base Retefuente
235625 Transporte $ 2,300,000 $ 23,000
235625 Vigilancia $ 180,000 $ 3,600
Total $ 2,480,000 $ 26,600
Formulario $ 2,480,000 $ 27,000
Anexo 3
Cod. PUC Arrednamientos Base Retefuente
236530 Arrednamiento $ 3,500,000 $ 122,500
Total $ 3,500,000 $ 122,500
Formulario $ 3,500,000 $ 123,000
Anexo 4
Cod. PUC Compras Base Retefuente
236540 Compra Pepeleria $ 2,900,000 $ 72,500
Total $ 2,900,000 $ 72,500
Formulario $ 2,900,000 $ 73,000
Anexo 5
Cod. PUC Autorretención Especial X pagar Bases Retefuente
236580 Venta 1 $ 8,900,000 $ 97,900
236580 Venta 2 $ 10,350,000 $ 113,850
236580 Venta 3 $ 15,000,000 $ 165,000
Total $ 34,250,000 $ 376,750
Formulario $ 34,250,000 $ 377,000
$ 1,080,000 $ 1,078,350
MES CONCEPTO CODIGO
SUBCUENTA BASE DEBITO
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS $ 25,000,000
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS $ 230,000,000
MUEBLES Y ENSERES $ 125,000,000
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS $ 2,300,000
RETEFUENTE SERVICIOS
RETEICA SERVICIOS
SERVICIO DE VIGILANCIA $ 180,000
RETFUENTE HONORARIOS $ 4,800,000
RETEICA HONORARIOS
IVA GENERADO
AUTORRETENCIÓN ESPECIAL POR PAGAR
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 2,900,000 $ 2,900,000
RETEFUENTE COMPRAS $ 2,900,000
RETEICA COMPRAS
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
IVA GENERADO
AUTORRETENCIÓN ESPECIAL POR PAGAR $ 10,350,000
OTROS $ 350,000
IVA GENERADO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 3,500,000 $ 3,500,000
RETEFUENTE ARRENDAMIENTOS
RETEICA ARRENDAMIENTOS
RETENCIÓN ESPECIAL POR PAGAR A LA DIAN
AJUSTE AL PESO $ 1,650
RETENCIÓN ESPECIAL POR PAGAR A LA DIAN $ 1,080,000
MONEDA NACIONAL
RETEFUENTE COMPRAS
RETEICA COMPRAS
RETFUENTE HONORARIOS $ 3,500,000
RETEICA HONORARIOS
IVA GENERADO
TEMPORALES $ 13,365,000
RETEFUENTE SERVICIOS $ 1,215,000
RETEICA SERVICIOS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA $ 1,580,000
IVA GENERADO
OTROS $ 722,000
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1,050,000
RETEFUENTE SERVICIOS $ 1,050,000
RETEICA SERVICIOS
IVA GENERADO
RETENCIÓN ESPECIAL POR PAGAR A LA DIAN $ -
AJUSTE AL PESO $ 1,350
RETENCIÓN ESPECIAL POR PAGAR A LA DIAN $ 933,000
MONEDA NACIONAL $ -
RETEICA POR PAGAR SECRETARIA DE HACIENDA
AJUSTE AL PESO $ 432
RETEICA POR PAGAR SECRETARIA DE HACIENDA $ 226,000
MONEDA NACIONAL
INDUSTRIA Y COMERCIO $ 654,000
IMPUESTO DE AVISO Y TABLEROS $ 98,000
ANT RETEICA
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
AJUSTE AL PESO $ 465
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE $ 98,000
MONEDA NACIONAL
CREDITO
$ 495,000,000
$ 23,000
$ 9,522
$ 2,267,478
$ 3,600
$ 2,010,600
$ 480,000
$ 46,368
$ 4,273,632
$ 8,900,000
$ 1,691,000
$ 97,900
$ 72,500
$ 32,016
$ 3,346,484
$ 10,350,000
$ 1,966,500
$ 113,850
$ 416,500
$ 15,000,000
$ 2,850,000
$ 165,000
$ 122,500
$ 33,810
$ 4,008,690
$ 1,080,000
$ 1,080,000
$ 32,500
$ 14,352
$ 1,500,148
$ 4,000
$ 2,234,000
$ 350,000
$ 33,810
$ 3,116,190
$ 8,550,000
$ 1,624,500
$ 94,050
$ 12,150
$ 11,737
$ 13,571,963
$ 1,880,200
$ 18,150,000
$ 3,448,500
$ 199,650
$ 859,180
$ 42,000
$ 10,143
$ 1,197,357
$ 6,800,000
$ 1,292,000
$ 74,800
$ 122,500
$ 33,810
$ 4,008,690
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 933,000
$ -
$ -
$ 933,000
$0
$ 226,000
$ 226,000
$ 654,465
$ 98,000
$ 98,000
www.accounter.co
No. Referencia de Recaudo

Formulario de autoliquidación
electrónica asistida de retenciones
del impuesto de industria y
comercio, avisos y tableros Formulario No. 131
Declaración X Corrección Sólo pago
ener-feb mar-abr may-jun jul-agos sep-oct nov-dic

AÑO GRAVABLE 2023 PERIODO 1 X 2 3 4 5 6
A. INFORMACION DEL AGENTE DE

1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL
TOTAL LTDA.
2. IDENTIFICACIÓN NÚMERO D 3. TELÉFONO FIJO O 4. CÓDIGO-MUNICIPIO
CC NIT X TI CE 900,716,187 9 7651243 11001
5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN FECHA DE PRESENTACIÓN Y/0 PAGO
CALLE 98 #23-53 03 DE MARZO DE 2023
B. BASE DE RETENCIONES
6.BASE DE LA RETENCIÓN BR 24,065,000
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PÉRIODO RP 226,000
8. DESCUENTOS POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES DR -
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (RENGLÓN 7 - RENGLÓN 8) BH 226,000
10. SANCIONES Código de sanción (ver) VS -
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón10 HA 226,000
D. PAGO
12. VALOR A PAGAR VP 226,000
13. INTERESES DE MORA IM -
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13) TP 226,000
E. FIRMA
FIRMA DEL DECLARANTE CONTADOR FIRMA
REVISOR FISCAL
NOMBRES Y NOMBRES Y APELLIDOS

CC X CE TI CC CE
SELLO O TIMBRE
AUTOADHESIVO
CONTRIBUYENTE / DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS V 2.0

ANEXOS DECLARACIÓN RETE ICA
ANEXO 1 - ARRENDAMIENTO BASE
236810 ARRENDAMIENTO MES 1 $ 3,500,000
236810 ARRENDAMIENTO MES 2 $ 3,500,000
TOTAL $ 7,000,000
ANEXO 2 - HONORARIOS BASE

236815 ASESORIAS EMPRESARIALES - HONORARIOS MES 1 $ 4,800,000
236815 ASESORIAS EMPRESARIALES - HONORARIOS MES 2 $ 3,500,000
TOTAL $ 8,300,000
ANEXO 3 - SERVICIOS BASE

236825 TRANPORTE DE CARGA $ 2,300,000
236825 TEMPORALES $ 1,215,000
236825 REPARACIONES ELECTRICAS $ 1,050,000
TOTAL $ 4,565,000
ANEXO 4 - COMPRAS BASE

236840 PAPELERIA MES 1 $ 2,900,000
236840 PAPELERIA MES 2 $ 1,300,000
TOTAL $ 4,200,000
TOTAL ANEXOS $ 24,065,000

EN FORMULARIO $ 24,065,000
ANEXOS DECLARACIÓN ICA

ANEXO 1 - INGRESOS BASE
$ 10,350,000
$ 15,000,000
$ 8,550,000
$ 18,150,000
$ 6,800,000
TOTAL $ 67,750,000
EN FORMULARIO $ 67,750,000
AVISOS Y TABLEROS $ 98,100

EN FORMULARIO $ 98,000
$ 752,000
ANEO 2 - RETE ICA QUE ME PRACTICARON

135518 $ 85,974
$ 99,981
$ 144,900
$ 82,593
$ 175,329
$ 65,688
TOTAL $ 654,465
EN FORMULARIO $ 654,000
IMPUESTO
$ 33,810
$ 33,810
$ 67,620
IMPUESTO
$ 46,368
$ 33,810
$ 80,178
IMPUESTO
$ 9,522
$ 11,737
$ 10,143
$ 31,402
IMPUESTO
$ 32,016
$ 14,352
$ 46,368
$ 225,568
$ 226,000
ICA
$ 85,974
$ 99,981
$ 144,900
$ 82,593
$ 175,329 $ 654,465
$ 65,688
$ 654,465
$ 654,000
Reconocimiento Formulario 350 Enero
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

SUMAS IGUALES $ 1,080,000 $ 1,080,000
Pago Formulario 350

111005 MONEDA NACIONAL $ 1,800,000
SUMAS IGUALES $ 1,800,000 $ 1,800,000
Reconocimiento Formulario 300 Enero y Febrero

240805 IVA GENERADO $ 12,872,500
135517 ANT RETEIVA $ 1,118,625
539540 AJUSTE AL PESO $ 555
SUMAS IGUALES $ 12,873,055 $ 12,873,055
Pago Formulario 300

111005 MONEDA NACIONAL $ 8,620,000
SUMAS IGUALES $ 8,620,000 $ 8,620,000
Reconocimiento Formulario Rete ICA Enero y Febrero

236810 RETEICA ARRENDAMIENTOS $ 67,620
236815 RETEICA HONORARIOS $ 80,178
236825 RETEICA SERVICIOS $ 31,402
236840 RETEICA COMPRAS $ 46,368
SUMAS IGUALES $ 226,000 $ 226,000
Pago Formulario Rete ICA

111005 MONEDA NACIONAL $ 226,000
SUMAS IGUALES $ 226,000 $ 226,000
Reconocimiento Declaración ICA Enero y Febrero

135518 ANT RETEICA $ 654,465
SUMAS IGUALES $ 752,465 $ 752,465
Pago Declaración ICA

111005 MONEDA NACIONAL $ 98,000
SUMAS IGUALES $ 98,000 $ 98,000
Reconocimiento Formulario 350 Febrero

236590 RETENCIÓN ESPECIAL POR PAGAR A LA DIAN $ -
SUMAS IGUALES $ 933,000
Pago Formulario 350

236590 RETENCIÓN ESPECIAL POR PAGAR A LA DIAN $ 933,000
111005 MONEDA NACIONAL
SUMAS IGUALES $ 933,000
$ -
$ -
$ -
CREDITO
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 933,000
$ -
$ 933,000
CREDITO
$ 933,000
$ 933,000
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - FORMULARIO
ANEXO 1 240805
INGRESOS (ACTIVIDADES DE CONSULTORIA)
INGRSOS GRAVADOS AL 19% BASE
SUMATORIA $ 67,750,000
REDONDEAR $ 67,750,000
130505
ANEXO 2
COMPRAS NACIONALES BASE
COMPRAS GRAVADOS TARIFA GENERAL
PAPELRIA MES 1 $ 2,900,000
PAPELRIA ME 2 $ 1,300,000
CAFETERIA $ 1,580,000
ANEXO 3
SERVICOS NACIONALES BASE
SERVICIOS GRAVADOS TRAIFA GENERAL 19%
ASEO Y VIGILANCIA MES 1 (AIIU) $ 180,000
LAVANDERIA MES 1 $ 350,000
ARRENDAMIENTO MES 1 $ 3,500,000
ASEO Y VIGILANCIA MES 2 (AIIU) $ 200,000
TEMPORALES (AIIU) $ 1,215,000
LAVANDERIA MES 2 $ 722,000
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN $ 1,050,000
ARRENDAMIENTO MES 2 $ 3,500,000
ANEXO 4
SERVICIOS NACIONALES
SERVICIOS EXCLUIDOS, EXENTOS Y NO GRAVADOS BASE
TRANCPORTE DE CARGA $ 2,300,000
ASESORIAS EMPRESARIALES $ 4,800,000
ASEO Y VIGILANCIA MES 1 $ 1,800,000
ASEO Y VIGILANCIA MES 2 $ 2,000,000
ASESORIAS EMPRESARIALES MES 2 $ 3,500,000
TEMPORALES MES 2 $ 12,150,000
$ 43,047,000
ANEXO 5
RETENCIONES IVA QUE NOS PRACTICARON IMPUESTO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA $ 253,650
OBRE LAS VENTAS - FORMULARIO 300
IMPUESTO
$ 1,691,000
$ 1,966,500
$ 2,850,000
$ 1,624,500
$ 3,448,500
$ 1,292,000
$ 12,872,500
$ 12,873,000
IMPUESTO
$ 551,000
$ 247,000
$ 300,200
$ 1,098,200
$ 1,098,000
IMPUESTO
$ 34,200
$ 66,500
$ 665,000
$ 38,000
$ 230,850
$ 137,180
$ 199,500
$ 665,000
$ 2,036,230
$ 2,036,000
IMPUESTO
$ -
$ 12,872,500
$ 3,134,430
55 Y 57
$ 12,873,000
$ 3,134,000
$ 9,739,000 82
$ 8,620,000 88
ANEXO 1
Cod. PUC Honorarios Base Retefuente
236515 Asesoria Empresarial $ 3,500,000 $ 350,000
Total $ 3,500,000 $ 350,000
Formulario $ 3,500,000 $ 350,000
Anexo 2
Cod. PUC Servicios Base Retefuente
235625 Vigilancia $ 200,000 $ 4,000
235625 Temporales $ 1,215,000 $ 12,150
235625 Mantenimiento $ 1,005,000 $ 42,000
Total $ 2,420,000 $ 58,150
Formulario $ 2,420,000 $ 58,000
Anexo 3
Cod. PUC Arrednamientos Base Retefuente
236530 Arrednamiento $ 3,500,000 $ 122,500
Total $ 3,500,000 $ 122,500
Formulario $ 3,500,000 $ 123,000
Anexo 4
Cod. PUC Compras Base Retefuente
236540 Compra Papeleria $ 1,300,000 $ 32,500
Total $ 1,300,000 $ 32,500
Formulario $ 1,300,000 $ 33,000
Anexo 5
Cod. PUC Autorretención Especial X pagar Bases Retefuente
236580 Venta 1 $ 8,550,000 $ 94,050
236580 Venta 2 $ 18,150,000 $ 199,650
236580 Venta 3 $ 6,800,000 $ 74,800
Total $ 33,500,000 $ 368,500
Formulario $ 33,500,000 $ 369,000
$ 933,000 $ 931,650
$ 1,350
La Compañía: TOTAL LTDA. Nit 900.716.187-9 Actividad Económica 6929 (Responsable) es una firma de Abogados y Contador
presenta las siguientes operaciones
PRIMER MES:
Se contituye la empresa
CODIGO DETALLE DEBE HABER

310505 Cuotas o partes de interes social $495,000,000
152805 Equipo de computación $25,000,000
154005 Flota y equipo de transporte $230,000,000
152405 Muebles y enseres $125,000,000
111005 Moneda nacional $115,000,000
a. Recibe Factura de la Compañía TRANS S.A. (Résponsable)) por concepto de: Servicio de Transporte de Carga por valor de

512040 Flota y equipo de transporte $2,300,000
236525 Rete fuente $23,000
236825 Rete ica $9,522
233545 Servicios $2,267,478
Recibe Factura de la Compañía de Vigilancia CORVIG LTDA (Gran Contribuyente) por concepto de Servicio de Monitoreo de Ala
1,800,000 más el IVA AIU 10%

513505 Aseo y vigilancia $1,980,000
135536 Iva descontable $34,200
236525 Rete fuente servicios $3,600
233585 Servicio de vigilancia $2,010,600
Recibe Cuenta de Cobro de: Gabriel Duran (Régimen Simplificado, No declarante Impuesto de Renta) por valor de
Asesoría Empresarial del mes

511030 Asesoria empresarial $4,800,000
236515 Rete fuente-Honorarios $480,000
236815 Rete ica-Honorarios $46,368
233525 Honorarios $4,273,632
Emite factura de venta a su cliente: Industrias TASO S.A.S. (Gran Contribuyente) por valor de
Judiciales del mes

415550 Actividades empresariales de consultoria $8,900,000
240805 Iva generado $1,691,000
135515 Rete fuente $979,000
135518 Rete ica $85,974
135517 Rete iva $253,650
130505 Clientes nacionales $9,272,376
135580 Autorretención especial $97,900
236580 Autorretención especial por pagar $97,900
Compra Papelería en Almacenes Siglo XXI S.A.S.(Responsable) por valor de

519530 Utiles y papeleria $2,900,000
236540 Rete fuente $72,500
236840 Rete ica $32,016
233580 Papeleria $3,346,484
Emite factura de venta a su cliente: Comercializadora Saenz S.A. (Régimen responsable) por valor de
y Jurídicas del mes

240805 Iva generado $1,966,500
135515 Rete fuente $1,138,500
135518 Rete ica $99,981
Recibe factura de La Lavandería Carry (Gran Contribuyente Autorretenedor) por valor de

Prendas de Vestir del mes

513095 Otros $350,000
233545 Costos y gastos por pagar-servicios $416,500
Emite factura de venta a su cliente: Fidelity Ltda. (Gran Contribuyente Autoretenedor) por valor de
Asesorías Contables del mes

240805 Iva generado $2,850,000
135515 Rete fuente $1,650,000
135518 Rete ica $144,900
135517 Rete iva $427,500
130505 Clientes $15,627,600
135580 Autorrentención especial $165,000
236580 Autorrentención especial por pagar $165,000
Recibe factura de La Cía. Marx LTDA. (Responsable) por valor de 3,500,000

512010 Construcciones y edificaciones $3,500,000
236530 Rete fuente-Arrendamientos $122,500
236810 Rete ica- Arrendamientos $33,810
233540 Costos y gastos por pagar arrendamientos $4,008,690

de Abogados y Contadores (Tarifa ICA 9,66/1000)
INICIO DE LA COMPAÑÍA CON
Efectivo 115,000,000
Equipo de Computo 25,000,000
Muebles y Enseres 125,000,000
Total 495,000,000
de Carga por valor de 2,300,000
Rete fuente 23,000
Rete ica 9,522
Servicios 2,267,478
vicio de Monitoreo de Alarmas del mes por valor de
Vigilancia $1,800,000
AIU $180,000
sub $1,980,000
Iva $34,200
Rete fuente $3,600
Vigilancia $2,010,600
por valor de 4,800,000 por concepto de
Asesoria $4,800,000
Rete fuente $480,000
Rete ica $46,368
8,900,000 por concepto de Asesorías Contables y
Asesorias $ 8,900,000
Iva $ 1,691,000
Rete fuente $ 979,000
Rete ica $ 85,974
Rete iva $ 253,650
Clientes $ 9,272,376
2,900,000 más IVA
10,350,000 más IVA por concepto de Asesorías Contables
Asesoria 10,350,000
Iva 1,966,500
Rete fuente 1,138,500
Rete ica 99,981
Clientes 11,078,019
350,000 más iIVA por concepto de Lavado de

15,000,000 más IVA por concepto de
Asesorias 15,000,000
Iva 2,850,000
Rete ica 144,900
Rete iva 427,500
Clientes 15,627,600
más IVA por concepto de Arrendamiento Oficina del mes
Arrendamiento 3,500,000
iva 665,000
Rete fuente 122,500
Rete ica 33,810
-
SEGUNDO MES
Compra elementos de papelería para oficina a la Cía Hernán S.C.A (Responsable) por valor de
más IVA

519530 Utiles y papeleria $1,300,000
236540 Rete fuente $32,500
236840 Rete ica $14,352
233580 Papeleria $1,500,148
Recibe Factura de la Compañía de Vigilancia El Vigia Ltda (Gran Contribuyente) por concepto de Servicio de Monitoreo de Alar
2,000,000 más el IVA

513505 Aseo y vigilancia $2,200,000
236525 Rete fuente $4,000
233585 Servicios de mantenimiento $2,234,000
Recibe Cuenta de Cobro de: Néstor Barrera (Régimen Simplificado, No declarante Impuesto de Renta) por valor de
Asesoría Empresarial del mes

511030 Asesoria empresarial $3,500,000
236515 Rete fuente-Honorarios $350,000
236815 Rete ica-Honorarios $33,810
233525 Honorarios $3,116,190
Emite factura de venta a su cliente: Industrias Industrias S.A.S. (Gran Contribuyente) por valor de
Judiciales del mes

240805 Iva generado $1,624,500
135515 Rete fuente $940,500
135518 Rete ica $82,593
135517 Rete iva $243,675
La Cía Sin Empleros Ltda. quié pertenece al Responsable, le factura por servicio temporal (4 empleados), del mes de Diciembr
12,150,000 más IVA AIU 10%

513510 Servicios temporales $13,365,000
236525 Rete fuente-servicios $12,150
236825 Rete ica-servicios $11,737
233545 Costos y gastos por pagar- servicios $13,571,963
$13,595,850 $13,595,850
Compra elementos de caferería en almacenes Carrera S.A. (Gran Contribuyente Autoretenedor) por un valor de

519525 Elementos de aseo y cafeteria $1,580,000
233590 Servicio de cafeteria $1,880,200
$1,880,200 $1,880,200
Emite factura de venta a su cliente: Comercializadora Saenz S.A. (Responsable) por valor de
y Jurídicas del mes

240805 Iva generado $3,448,500
135515 Rete fuente $1,996,500
135518 Rete ica $175,329
$21,798,150 $21,798,150
Recibe factura de La Lavandería Carry (Gran Contribuyente Autorretenedor) por valor de

Prendas de Vestir del mes

513595 Otros $722,000
233545 Costos y gastos por pagar-servicios $859,180
$859,180 $859,180
Recibe factura de la Cía El Rey S.A. (Responsable) por valor de

236525 Rete fuente -servicios $42,000
236825 Rete ica-servicios $10,143
233545 Costos y gastos por pagar-servicios $1,197,357
$1,249,500 $1,249,500
Emite factura de venta a su cliente: La Prendería (Gran Contribuyente Autoretenedor) por valor de
Asesorías Contables del mes

240805 Iva generado $1,292,000
135515 Rete fuente $748,000
135518 Rete ica $65,688
135517 Rete iva $193,800
$8,166,800 $8,166,800
Recibe factura de La Cía. Marx LTDA. (Responsable) por valor de

135536 Iva generado $665,000
236530 Rete fuente-arrendamientos $122,500
236810 Rete ica-arrendamientos $33,810
233540 Costos y gastos por pagar-arrendamientos $4,008,690
$4,165,000 $4,165,000

1,300,000
epto de Servicio de Monitoreo de Alarmas del mes por valor de
Servicio 2,000,000
Aiu 200,000
subtotal 2,200,000
Iva 38,000
Rete fuente 4,000
esto de Renta) por valor de 3,500,000 por concepto de
Asesoria $3,500,000
Rete fuente $350,000
Rete ica $33,810
8,550,000 por concepto de Asesorías Contables y
Asesoria 8,550,000
Iva 1,624,500
Rete fuente 940,500
Rete ica 82,593
Rete iva 243,675
Cliente 8,907,732
al (4 empleados), del mes de Diciembre la suma de
Servicio 12,150,000
AIU 1,215,000
Subtotal 13,365,000
Iva 230,850
Rete fuente 12,150
Rete ica 11,737
Total 13,571,963
tenedor) por un valor de 1,580,000 más IVA
Cafeteria 1,580,000
Iva 300,200
18,150,000 más IVA por concepto de Asesorías Contables
Asesorias 18,150,000
Iva 3,448,500
Rete ica 175,329
Clientes 19,426,671
722,000 más iIVA por concepto de Lavado de
1,050,000 más IVA por concepto de Servicio de Reparaciones Eléctricas de sus oficinas
Servicio 1,050,000
Iva 199,500
Rete fuente 42,000
Rete ica 10,143
Total 1,197,357
or valor de 6,800,000 más IVA por concepto de
Asesoria 6,800,000
Iva 1,292,000
Rete fuente 748,000
Rete ica 65,688
Rete iva 193,800
Cliente 7,084,512
3,500,000 más IVA por concepto de Arrendamiento Oficina del mes
Iva 665,000
Rete fuente 122,500
Rete ica 33,810
Total 4,008,690
-
-
Codigo
1
11
1105
110505
110510
110515
1110
111005
111010
1115
111505
111510
1120
112005
112010
112015
1125
112505
112510
112515
112520
112525
112530
1130
113005
113010
113015
113020
12
1205
120505
120510
120515
120520
120525
120530
120535
120540
120545
120550
120555
120560
120565
120570
120575
12057505
12057510
120580
12058001
12058099
1207
120705
120710
120715
120720
120725
120730
120735
120740
120745
120750
120755
120760
120765
120770
120775
12077505
12077510
120780
12078001
12078099
1210
121005
121010
121015
121020
121025
121030
121035
121040
121045
121050
121055
121060
121065
121070
121075
12107505
12107510
121080
12108001
12108099
1212
121205
121210
121215
121220
121225
121230
121235
121240
121245
121250
121255
121260
121265
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121275
12127505
12127510
121280
12128001
12128099
1215
121505
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121515
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121595
1220
122005
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1230
123005
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124095
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124510
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125005
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125020
125025
125030
125035
125040
125095
125099
1255
125505
125510
125515
125595
1260
126099
1270
127001
127099
1294
129401
129403
129405
129410
129415
129420
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129440
129445
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129455
129495
1295
129505
129510
129515
129520
129595
129599
1298
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129810
129860
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129935
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129950
129955
129960
129995
13
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130505
130510
130515
1310
131005
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131015
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131510
131515
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1320
132005
132010
132015
1325
132505
132510
1328
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133005
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133030
133095
1332
1335
133505
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133535
133595
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1345
134505
134510
134515
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1350
135005
135010
135095
1355
135505
135510
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135535
135536
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135555
135580
135585
135590
135595
1360
136005
136010
136015
136095
1365
136505
136510
136515
136520
136525
136530
136595
1370
137005
137010
1380
138005
138010
138015
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138030
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1394
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139410
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1396
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139640
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139665
139650
139655
139660
139665
139675
139680
1399
139905
139910
139915
139920
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139930
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139945
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139975
139980
14
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140505
140510
140515
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1410
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1415
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1417
141799
1420
142099
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1428
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143005
143010
143015
143020
143025
143099
1435
143505
143510
143515
143525
143550
143599
1440
144099
1445
144505
144510
144599
1450
145005
145010
145099
1455
145505
145510
145515
145520
145525
145530
145535
145540
145545
145550
145555
145560
145595
145599
1460
146099
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146599
1494
149403
149406
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149920
15
1504
150405
150410
150499
1506
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6115
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611595
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6120
612001
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612040
612041
612042
612043
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612045
612046
612047
612048
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612050
612051
612052
612053
612054
612055
612056
612057
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612059
612060
612061
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612065
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612071
612072
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612074
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612083
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612086
612087
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612091
612095
612099
6125
612505
612510
612515
612595
612599
6130
613005
613010
613015
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613025
613095
613099
6135
613502
613504
613506
613508
613510
613512
613514
613516
613518
613520
613522
613524
613526
613528
613530
613532
613534
613536
613538
613540
613542
613544
613546
613548
613550
613552
613554
613556
613558
613560
613562
613564
613566
613568
613570
613572
613595
613599
6140
614005
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614015
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614095
614099
6145
614505
614510
614515
614520
614525
614530
614535
614540
614545
614550
614555
614560
614565
614570
614575
614580
614595
614599
6150
615005
615010
615099
6155
615505
615510
615515
615520
615525
615530
615535
615540
615545
615550
615555
615560
615565
615570
615575
615580
615585
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615595
615599
6160
616005
616099
6165
616505
616510
616515
616520
616525
616530
616595
616599
6170
617005
617010
617015
617020
617025
617030
617035
617040
617045
617050
617055
617060
617065
617095
617099
62
6205
620599
6210
621099
6215
621599
6220
622001
622099
6225
622599
7
71
7105
710505
72
7205
720505
720527
720515
720530
720533
720536
720539
720569
720572
720568
720575
720576
73
7305
730505
730510
730515
730520
730525
730530
730535
74
8
81
8105
810505
810510
810599
8110
811005
811010
811015
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8115
811505
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811515
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8120
812005
812010
8125
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819505
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82
83
8305
830505
830510
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8310
831005
831010
831095
8315
831506
831516
831520
831524
831528
831532
831536
831540
831544
831548
831552
831556
831560
831562
831564
831568
831572
831576
831580
831584
831599
8320
832005
832010
8325
832505
832510
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8330
833005
833095
8335
8395
839505
839510
839515
839520
839525
839595
839599
8399
839905
839910
839915
839920
839925
839995
84
85
86
9
91
9105
910505
910510
910599
9110
911005
911010
911015
911020
911099
9115
911505
911510
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911525
911599
9120
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912010
912015
912020
9125
9130
9135
9195
92
93
9305
930505
930510
9395
939505
939510
939515
939520
939525
939530
939535
939599
9399
939905
939910
939915
939925
939930
94
95
96
PRESENTACION DEL PUC
Nombre
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO-
CAJA-
CAJA GENERAL
CAJAS MENORES
MONEDA EXTRANJERA
BANCOS
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
REMESAS EN TRANSITO
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS
FONDOS
ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA
ESPECIALES MONEDA NACIONAL
ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA
DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL
DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA
EQUIVALENTE AL EFECTIVO
CDT POR REDIMIR
OTRAS INVERSIONES POR REDIMIR
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA POR REDIMIR
SOBREGIROS
INVERSIONES
ACCIONES
ACCIONES PARA LA VENTA
ACCIONES PARA NEGOCIAR
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCION
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
HOTELES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
ACTIVIDAD FINANCIERA
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ENSEÑANZA
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES
INVERSIONES EN ASOCIADAS
INVERSIONES EN CONTROL
INVERSIONES CON INFLUENCIA SIGNIFICATIVA
INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS
ACCIONES A VALOR RAZONABLE

AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
PESCA
CONSTRUCCION
ENSEÑANZA
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES
INVERSIONES CON CONTROL
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL AL VALOR RAZONABLE

PESCA
CONSTRUCCION
ENSEÑANZA
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL AL COSTO

PESCA
CONSTRUCCION
ENSEÑANZA
BONOS
BONOS PUBLICOS MONEDA NACIONAL
BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA
BONOS ORDINARIOS
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
OTROS
CEDULAS
CEDULAS DE CAPITALIZACION
CEDULAS HIPOTECARIAS
CEDULAS DE INVERSION
OTRAS
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO
CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (C.A.V.C.)
CERTIFICADOS DE CAMBIO
CERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLES
CERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLES (C.E.V.)
CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.)
CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICO
CERTIFICADOS DE INVERSION FORESTAL (C.I.F.)
OTROS
PAPELES COMERCIALES
EMPRESAS COMERCIALES
EMPRESAS INDUSTRIALES
EMPRESAS DE SERVICIOS
TITULOS
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO
TITULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO
TITULOS DE TESORERIA (T.E.S.)
TITULOS DE PARTICIPACION
TITULOS DE CREDITO DE FOMENTO
TITULOS FINANCIEROS AGROINDUSTRIALES (T.F.A.)
TITULOS DE AHORRO CAFETERO (T.A.C.)
TITULOS DE AHORRO NACIONAL (T.A.N.)
TITULOS ENERGETICOS DE RENTABILIDAD CRECIENTE (T.E.R.)
TITULOS DE AHORRO EDUCATIVO (T.A.E.)
TITULOS FINANCIEROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
TESOROS
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS NACIONALES (TIDIS)
TITULOS INMOBILIARIOS
OTROS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
BANCOS COMERCIALES
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
CORPORACIONES FINANCIERAS
OTRAS
DERECHOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJERA
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OTROS
AJUSTES POR INFLACION
OBLIGATORIAS
BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL
BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (B.D.S.I.)
OTRAS
CUENTAS EN PARTICIPACION
COBERTURAS AL VALOR RAZONABLE
DETERIORO (ACTIVOS AL COSTO)

ACCIONES AL COSTO
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)
OBLIGATORIAS
OTRAS INVERSIONES
OTRAS INVERSIONES
APORTES EN COOPERATIVAS
DERECHOS EN CLUBES SOCIALES
ACCIONES O DERECHOS EN CLUBES DEPORTIVOS
BONOS EN COLEGIOS
DIVERSAS
REVALUAR (INVERSIONES AL VALOR RAZONABLE)
ACCIONES
OTRAS INVERSIONES
PROVISIONES
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
OBLIGATORIAS
OTRAS INVERSIONES
INSTRUMENTOS FINANCIEROS-CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS C
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
DEL EXTERIOR
DEUDORES DEL SISTEMA
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CASA MATRIZ
COMPAÑIAS VINCULADAS
ACCIONISTAS O SOCIOS
PARTICULARES
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
VENTAS
PAGOS A NOMBRE DE CASA MATRIZ
VALORES RECIBIDOS POR CASA MATRIZ
PRESTAMOS
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
FILIALES
SUBSIDIARIAS
SUCURSALES
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
A SOCIOS
A ACCIONISTAS
APORTES POR COBRAR
ANTICIPOS Y AVANCES
A PROVEEDORES
A CONTRATISTAS
A TRABAJADORES
A AGENTES
A CONCESIONARIOS
DE ADJUDICACIONES
OTROS
CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
DEPOSITOS
PARA IMPORTACIONES
PARA SERVICIOS
PARA CONTRATOS
PARA RESPONSABILIDADES
PARA JUICIOS EJECUTIVOS
PARA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O DERECHOS
EN GARANTIA
OTROS
PROMESAS DE COMPRA VENTA
DE BIENES RAICES
DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DE FLOTA Y EQUIPO AEREO
DE FLOTA Y EQUIPO FERREO
DE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
DE SEMOVIENTES
DE OTROS BIENES
INGRESOS POR COBRAR
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
CERT POR COBRAR
OTROS
RETENCION SOBRE CONTRATOS
DE CONSTRUCCION
DE PRESTACION DE SERVICIOS
OTROS
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ANT RETENCION EN LA FUENTE
ANT RETEIVA
ANT RETEICA
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES
IMPUESTOS DESCONTABLES
IVA DESCONTABLE COMPRAS
IVA DESCONTABLE SERVICIOS
Saldos a favor ica
Saldos a favor iva
AUTORRETENCIÓN DE
ANTICIPO AUTORRETENCIÓN ESPECIAL
Activos por impuestos diferidos
IVA DESCONTABLE EN RENTA(Compra activos productivos)
OTROS
RECLAMACIONES
A COMPAÑIAS ASEGURADORAS
A TRANSPORTADORES
POR TIQUETES AEREOS
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
VIVIENDA
VEHICULOS
EDUCACION
MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES
CALAMIDAD DOMESTICA
RESPONSABILIDADES
OTROS
PRESTAMOS A PARTICULARES
CON GARANTIA REAL
CON GARANTIA PERSONAL
DEUDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
FONDO DE INVERSION
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS
FONDOS DE INVERSION SOCIAL
Cuenta por cobrar a proveedores
OTROS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
DEUDAS DE DIFICIL COBRO
CLIENTES
ANTICIPOS Y AVANCES
DEPOSITOS
INGRESOS POR COBRAR
RECLAMACIONES
DEUDORES VARIOS
COSTO AMORTIZADO
CLIENTES
ANTICIPOS Y AVANCES
DEPOSITOS
COMISIONES Y PAGOS POR ANTICIPADO
INGRESOS POR COBRAR
RECLAMACIONES
DEUDORES VARIOS
DETERIORO
DETERIORO CLIENTES
ANTICIPOS Y AVANCES
DEPOSITOS
PROMESAS DE COMPRAVENTA
INGRESOS POR COBRAR
RECLAMACIONES
DEUDORES VARIOS
INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS
tela
hilo
botones
PRODUCTOS EN PROCESO
OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO
OBRAS DE URBANISMO
CONTRATOS EN EJECUCION
CULTIVOS EN DESARROLLO
PLANTACIONES AGRICOLAS
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS EXTRAIDOS Y/O PROCESADOS
PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES
SUBPRODUCTOS
PRODUCTOS DE PESCA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
MNFE Pantalones
MNFE CHAQUETAS
MNFE SACOS
Productos alimenticios
Muebles y electrodomesticos
BIENES RAICES PARA LA VENTA
SEMOVIENTES
ESPECIES MAYORES
ESPECIES MENORES
TERRENOS
POR URBANIZAR
URBANIZADOS POR CONSTRUIR
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ABONOS Y FERTILIZANTES
SEMILLAS TERMINADAS
FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
MATERIALES Y REPUESTOS
LOZA Y CRISTALERIA
HERRAMIENTAS
MEDICINAS
ELEMENTOS HOSPITALARIOS
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
OTROS
ENVASES Y EMPAQUES
INVENTARIOS EN TRANSITO
MATERIAS PRIMAS
PRODUCTOS EN PROCESO
OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO
PRODUCTOS TERMINADOS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
BIENES RAICES PARA LA VENTA
SEMOVIENTES
TERRENOS
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
ENVASES Y EMPAQUES
INVENTARIOS EN TRANSITO
PROVISIONES
PARA OBSOLESCENCIA
PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICO
PARA PERDIDAS DE INVENTARIOS
LIFO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
URBANOS
RURALES
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
TUBERIAS Y EQUIPO
COSTOS DE IMPORTACION MATERIALES
PROYECTOS DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCIONES EN CURSO
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
VIAS DE COMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
PROYECTOS DE EXPLORACION
PROYECTOS DE DESARROLLO
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
PLANTAS Y REDES
EDIFICIOS
OFICINAS
ALMACENES
FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES
SALAS DE EXHIBICION Y VENTAS
CAFETERIA Y CASINOS
SILOS
INVERNADEROS
CASETAS Y CAMPAMENTOS
INSTALACIONES AGROPECUARIAS
VIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROS
TERMINAL DE BUSES Y TAXIS
TERMINAL MARITIMO
TERMINAL FERREO
PARQUEADEROS, GARAJES Y DEPOSITOS
HANGARES
BODEGAS
OTROS
PROPIEDADES DE INVERSION AL COSTO
TERRENOS
PROPIEDADES DE INVERSION AL VALOR RAZONABLE
TERRENOS
REVALUAR (ACTIVOS AL VALOR RAZONABLE)
MAQUINARIA Y EQUIPO
Máquinas de tejer
Maquína transportadora de ..
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS
OTROS
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
EQUIPOS DE RADIO
SATELITES Y ANTENAS
LINEAS TELEFONICAS
OTROS
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
MEDICO
ODONTOLOGICO
LABORATORIO
INSTRUMENTAL
OTROS
DE HABITACIONES
DE COMESTIBLES Y BEBIDAS
OTROS
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
TRACTOMULAS Y REMOLQUES
BUSES Y BUSETAS
RECOLECTORES Y CONTENEDORES
MONTACARGAS
PALAS Y GRUAS
MOTOCICLETAS
BICICLETAS
ESTIBAS Y CARRETAS
BANDAS TRANSPORTADORAS
OTROS
BUQUES
LANCHAS
REMOLCADORAS
BOTES
BOYAS
AMARRES
CONTENEDORES Y CHASSISES
GABARRAS
OTROS
AVIONES
AVIONETAS
HELICOPTEROS
TURBINAS Y MOTORES
MANUALES DE ENTRENAMIENTO PERSONAL TECNICO
EQUIPOS DE VUELO
OTROS
LOCOMOTORAS
VAGONES
REDES FERREAS
OTROS
INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA
ACUEDUCTO ACEQUIAS Y CANALIZACIONES
PLANTAS DE GENERACION HIDRAULICA
PLANTAS DE GENERACION TERMICA
PLANTAS DE GENERACION A GAS
PLANTAS DE GENERACION DIESEL, GASOLINA Y PETROLEO
PLANTAS DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES
OLEODUCTOS
GASODUCTOS
POLIDUCTOS
REDES DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRATAMIENTO
REDES DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS
INSTALACIONES Y EQUIPO DE BOMBEO
REDES DE DISTRIBUCION DE VAPOR
REDES DE AIRE
REDES ALIMENTACION DE GAS
REDES EXTERNAS DE TELEFONIA
PLANTAS DESHIDRATADORAS
OTROS
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
ACTIVOS BIOLOGICOS AL VALOR RAZONABLE
CULTIVOS AMORTIZABLES
SEMOVIENTES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
ACTIVOS BIOLOGICOS AL COSTO
SEMOVIENTES
PAVIMENTACION Y PATIOS
VIAS
PUENTES
CALLES
AERODROMOS
OTROS
MINAS Y CANTERAS
MINAS
CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES DIFERENTES A ACTIVOS BIOLOGICOS
ESPECIES MENORES
ESPECIES MAYORES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
PLANTAS Y REDES
SEMOVIENTES
ENVASES Y EMPAQUES
DEPRECIACION ACUMULADA
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES
NIIF DEPRECIACION ACUMULADA (ACTIVOS AL COSTO)
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
ACTVOS BIOLOGICOS
PROPIEDADES DE INVERSION
AGOTAMIENTO ACUMULADO
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
ACTVOS BIOLOGICOS
PROPIEDADES DE INVERSION AL COSTO
DEPRECIACION DIFERIDA
EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE
DEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (CR)
AMORTIZACION ACUMULADA
SEMOVIENTES
AGOTAMIENTO ACUMULADO
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
PROVISIONES
TERRENOS
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
INTANGIBLES
PLUSVALIA
FORMADO O ESTIMADO
ADQUIRIDO O COMPRADO
MARCAS
ADQUIRIDAS
FORMADAS
PATENTES
ADQUIRIDAS
FORMADAS
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
CONCESIONES
FRANQUICIAS
DERECHOS
DERECHOS DE AUTOR
PUESTO DE BOLSA
EN FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS
EN FIDEICOMISOS DE GARANTIA
EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION
OTROS
KNOW HOW
LICENCIAS
SOFTWARE CONTABLE
PLUSVALIA (SOLO MOVIMIENTOS CREDITO)
ADQUIRIDAS
MARCAS
ADQUIRIDAS
PATENTES
DERECHOS
ADQUIRIDAS
KNOWHOW
ADQUIRIDAS
LICENCIAS
NIIF DEPRECIACION Y/O AMORTIZACION ACUMULADA
PLUSVALIA ADQUIRIDA
MARCA ADQUIRIDA
PATENTES ADQUIRIDA
DERECHOS ADQUIRIDA
KNOWHOR ADQUIRIDA
OTROS INTANGIBLES ADQUIRIDOS
PLUSVALIA
MARCAS
PATENTES
DERECHOS
KNOW HOW
LICENCIAS
PROVISIONES
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
INTERESES
HONORARIOS
COMISIONES
SEGUROS Y FIANZAS
ARRENDAMIENTOS
BODEGAJES
MANTENIMIENTO EQUIPOS
SERVICIOS
SUSCRIPCIONES
OTROS
CARGOS DIFERIDOS
ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
REMODELACIONES
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
UTILES Y PAPELERIA
MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
FERIAS Y EXPOSICIONES
LICENCIAS
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AVISOS
MOLDES Y TROQUELES
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
LOZA Y CRISTALERIA
DESCUENTO EN COLOCACION DE BONOS
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS
CONCURSOS Y LICITACIONES
OTROS
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
POZOS SECOS
POZOS NO COMERCIALES
OTROS COSTOS DE EXPLORACION
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
PERFORACION Y EXPLOTACION
PERFORACIONES CAMPOS EN DESARROLLO
FACILIDADES DE PRODUCCION
SERVICIO A POZOS
CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
OBRAS DE ARTE
BIBLIOTECAS
OTROS
DIVERSOS
MAQUINAS PORTEADORAS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO (CR)
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
DERECHOS SUCESORALES
ESTAMPILLAS
OTROS
NIIF DEPRECIACION (ACTIVOS AL COSTO)
OTROS ANIMALES VIVOS
DIVERSOS
DIVERSOS
DIVERSOS
PROVISIONES
DIVERSOS
REVALUAR (ACTIVOS MEDIDOS AL VALOR RAZONABLE)
DE INVERSIONES
ACCIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
ACEPTACIONES BANCARIAS
BANCOS DEL EXTERIOR
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
CORPORACIONES FINANCIERAS
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CARTAS DE CREDITO
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
SOBREGIROS
PAGARES
HIPOTECARIAS
ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OTROS
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES
GOBIERNO NACIONAL
ENTIDADES OFICIALES
OTRAS OBLIGACIONES
PARTICULARES
CASA MATRIZ
SOCIOS O ACCIONISTAS
FONDOS Y COOPERATIVAS
OTRAS
PROVEEDORES
NACIONALES
PUMA
ADIDAS
NIKE
REEBOK
CASA MATRIZ
COSTO AMORTIZADO
NACIONALES
DEL EXTERIOR
CASA MATRIZ
CUENTAS POR PAGAR
OTROS
A CASA MATRIZ
A COMPAÑIAS VINCULADAS
A CONTRATISTAS
ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
TITULOS DE PATRIMONIO QUE SON PASIVO
ACCIONES PREFERENCIALES
OTRAS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS LEGALES
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
COMISIONES
SERVICIOS TECNICOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
SERVICIOS ADUANEROS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR OTROS
INSTALAMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES OFICIALES
REGALIAS POR PAGAR
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
ACCIONISTAS
SOCIOS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
DIVIDENDOS
PARTICIPACIONES
RETENCION EN LA FUENTE
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
RETFUENTE HONORARIOS
COMISIONES
RETEFUENTE SERVICIOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
RETEFUENTE COMPRAS
LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
POR PAGOS AL EXTERIOR
POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES
POR IMPUESTO DE TIMBRE
OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
AUTORRETENCIONES POR PAGAR
RETENCIÓN ESPECIAL POR PAGAR A LA DIAN
RETENCION EN LA FUENTE POR IVA
RETEIVA COMPRAS
reteción en la fuente-ica
RETEICA SERVICIOS
RETEICA HONORARIOS
RETEICA COMPRAS
RETEICA POR PAGAR SECRETARIA DE HACIENDA
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES A SALUD
ARL
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
APORTES AL F.I.C.
EMBARGOS JUDICIALES
LIBRANZAS
SINDICATOS
COOPERATIVAS
FONDOS DE EMPLEADOS
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL
PRESTAMOS
OTROS
CUOTAS POR DEVOLVER
ACREEDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
SOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSION
REINTEGROS POR PAGAR
FONDO DE PERSEVERANCIA
FONDOS DE PENSIONES
DONACIONES ASIGNADAS POR PAGAR
ACREEDORES VARIOS
COSTO AMORTIZADO
A CASA MATRIZ
A COMPAÑIAS VINCULADAS
A CONTRATISTAS
ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
INSTALAMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES OFICIALES
REGALIAS POR PAGAR
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
DEUDAS CON DIRECTORES
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
CUOTAS POR DEVOLVER
ACREEDORES VARIOS
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
Pasivo por impuesto diferido
Pasivo por impuesto diferido
DE IMPUESTO CREE
IMPUESTO A LA RIQUEZA
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA GENERADO
IVA REGIMEN SIMPLIFICADO
IVA SERVICIOS
IVA POR PAGAR A LA DIAN
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
A LA PROPIEDAD RAIZ
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
DE VALORIZACION
DE TURISMO
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
DE VEHICULOS
DE ESPECTACULOS PUBLICOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
DE HIDROCARBUROS
DE MINAS
REGALIAS E IMPUESTOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA
A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS
A LAS IMPORTACIONES
CUOTAS DE FOMENTO
DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS
DE LICORES
DE CERVEZAS
DE CIGARRILLOS
AL SACRIFICIO DE GANADO
AL AZAR Y JUEGOS
OTROS
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS CONSOLIDADAS
CESANTIAS
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA
VACACIONES CONSOLIDADAS
VACACIONES
a 252598
PRESTACIONES EXTRALEGALES
PRIMAS
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
OTRAS
PENSIONES POR PAGAR
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
INDEMNIZACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA COSTOS Y GASTOS
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
GASTOS DE VIAJE
SERVICIOS PUBLICOS
REGALIAS
GARANTIAS
MATERIALES Y REPUESTOS
OTROS
PROVISIONES BENEFICIOS A EMPLEADOS
QUINQUENIO
PARA OBLIGACIONES FISCALES
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DE VEHICULOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
OTROS
PENSIONES DE JUBILACION
CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
PENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB)
OTROS BENEFICIOS A EMPLEADOS
CALCULO ACTUARIAL DE BENEFICIOS A EMPLEADOS
ACTIVOS DEL PLAN (DB)
POR CONTRATOS ONEROSOS
CONTRATOS CON EL ESTADO
CONTRATOS CON CLIENTES
CONTRATOS CON OTROS TERCEROS
PARA OBRAS DE URBANISMO
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONOS
OTROS
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
VIAS DE CUMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
PROVISIÓN PARA DESMANTELAMIENTO
OTROS
PARA CONTINGENCIAS
MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES
RECLAMOS
LABORALES
CIVILES
PENALES
ADMINISTRATIVOS
COMERCIALES
OTRAS
PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS
PROVISIONES DIVERSAS
PARA BENEFICENCIA
QUINQUENIO
PARA PERDIDA EN TRANSPORTE
PARA OPERACION
PARA PROTECCION DE BIENES AGOTABLES
PARA AJUSTES EN REDENCION DE UNIDADES
AUTOSEGURO
PLANES Y PROGRAMAS DE REFORESTACION Y ELECTRIFICACION
OTRAS
DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
INTERESES
COMISIONES
ARRENDAMIENTOS
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
DE SUSCRIPTORES
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
MERCANCIA EN TRANSITO YA VENDIDA
MATRICULAS Y PENSIONES
CUOTAS DE ADMINISTRACION
OTROS
ABONOS DIFERIDOS
REAJUSTE DEL SISTEMA
UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
IMPUESTOS DIFERIDOS
POR DEPRECIACION FLEXIBLE
DIVERSOS
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
DE CLIENTES
SOBRE CONTRATOS
PARA OBRAS EN PROCESO
OTROS
DEPOSITOS RECIBIDOS
PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES
PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIALES
PARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS
PARA GARANTIA DE CONTRATOS
DE LICITACIONES
DE MANEJO DE BIENES
FONDO DE RESERVA
OTROS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
VENTA POR CUENTA DE TERCEROS
RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES
PARA ESTABILIDAD DE OBRA
GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
EMBARGOS JUDICIALES
INDEMNIZACIONES
DEPOSITOS JUDICIALES
ACREEDORES DEL SISTEMA
CUOTAS NETAS
GRUPOS EN FORMACION
DIVERSOS
PRESTAMOS DE PRODUCTOS
REEMBOLSO DE COSTOS EXPLORATORIOS
PROGRAMA DE EXTENSION AGROPECUARIA
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
BONOS EN CIRCULACION
GARANTIA GENERAL
GARANTIA ESPECIFICA
BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
PAPELES COMERCIALES
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
APORTES SOCIALES
APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION
CONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE INVERSION
SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO
CAPITAL ASIGNADO
INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
APORTES DEL ESTADO
FONDO SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB)
PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DONACIONES
EN DINERO
EN VALORES MOBILIARIOS
EN BIENES MUEBLES
EN BIENES INMUEBLES
EN INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVA LEGAL
RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES
RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES
RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESERVA PARA EXTENSION AGROPECUARIA
RESERVA LEY 7a. DE 1990
RESERVA PARA REPOSICION DE SEMOVIENTES
RESERVA LEY 4a DE 1980
OTRAS
RESERVAS ESTATUTARIAS
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA REPOSICION DE ACTIVOS
PARA FUTUROS ENSANCHES
OTRAS
RESERVAS OCASIONALES
PARA BENEFICENCIA Y CIVISMO
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA FUTUROS ENSANCHES
PARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
PARA FOMENTO ECONOMICO
PARA CAPITAL DE TRABAJO
PARA ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS
A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL
OTRAS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
DE CAPITAL SOCIAL
DE SUPERAVIT DE CAPITAL
DE RESERVAS
DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVO
SANEAMIENTO FISCAL
AJUSTES POR INFLACION DECRETO 3019 DE 1989
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTE
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD POR EXPOSICION A LA INFLACION
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
PERDIDAS ACUMULADAS
OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO
OTRO RESULTADO INTEGRAL
DIFERENCIAS DE CAMBIO POR CONVERSION
COBERTURAS DEL FLUJO DE EFECTIVO
GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE
PARTICIPACION EN OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CO
OTRAS PARTICIPACIONES EN EL PATRIMONIO
INGRESOS
OPERACIONALES
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCEL
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIOS
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES PANTALONES
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES CHAQUETAS
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESC
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTR
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE INVERSIONES
DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
INTERESES
REAJUSTE MONETARIO - UPAC
COMISIONES
OPERACIONES DE DESCUENTO
CUOTAS DE INSCRIPCION - CONSORCIOS
CUOTAS DE ADMINISTRACION - CONSORCIOS
REAJUSTE DEL SISTEMA - CONSORCIOS
ELIMINACION DE SUSCRIPTORES - CONSORCIOS
CUOTAS DE INGRESO O RETIRO - SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERVICIOS A COMISIONISTAS
INSCRIPCIONES Y CUOTAS
RECUPERACION DE GARANTIAS
ACTIVIDADES CONEXAS
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEÑANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MEDICO
SERVICIO ODONTOLOGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
DESCUENTOS EN VENTAS
Devoluciones en ventas de productos, tex…
NO OPERACIONALES
OTRAS VENTAS
MATERIA PRIMA
MATERIAL DE DESECHO
MATERIALES VARIOS
PRODUCTOS DE DIVERSIFICACION
EXCEDENTES DE EXPORTACION
ENVASES Y EMPAQUES
PRODUCTOS AGRICOLAS
DE PROPAGANDA
PRODUCTOS EN REMATE
FINANCIEROS
INTERESES
DESCUENTOS AMORTIZADOS
DIFERENCIA EN CAMBIO
FINANCIACION VEHICULOS
FINANCIACION SISTEMAS DE VIAJES
DESCUENTOS CONDICIONADOS
DESCUENTOS BANCARIOS
COMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZAS
MULTAS Y RECARGOS
SANCIONES CHEQUES DEVUELTOS
OTROS
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AERODROMOS
SEMOVIENTES
COMISIONES
SOBRE INVERSIONES
DE CONCESIONARIOS
DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
POR VENTA DE SERVICIOS DE TALLER
POR VENTA DE SEGUROS
POR INGRESOS PARA TERCEROS
POR DISTRIBUCION DE PELICULAS
DERECHOS DE AUTOR
DERECHOS DE PROGRAMACION
HONORARIOS
ASESORIAS
ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRACION DE VINCULADAS
SERVICIOS
DE BASCULA
DE TRANSPORTE
DE PRENSA
ADMINISTRATIVOS
TECNICOS
DE COMPUTACION
DE TELEFAX
TALLER DE VEHICULOS
DE RECEPCION DE AERONAVES
DE TRANSPORTE PROGRAMA GAS NATURAL
POR CONTRATOS
DE TRILLLA
DE MANTENIMIENTO
AL PERSONAL
DE CASINO
FLETES
ENTRE COMPAÑIAS
OTROS
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OBLIGATORIAS
OTRAS
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MATERIALES INDUSTRIA PETROLERA
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
RECUPERACIONES
DEUDAS MALAS
SEGUROS
RECLAMOS
REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION
REINTEGRO GARANTIAS
DESCUENTOS CONCEDIDOS
REINTEGRO PROVISIONES
GASTOS BANCARIOS
DE DEPRECIACION
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
INDEMNIZACIONES
POR SINIESTRO
POR SUMINISTROS
LUCRO CESANTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
POR PERDIDA DE MERCANCIA
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DE TERCEROS
POR INCAPACIDADES I.S.S.
OTRAS
PARTICIPACIONES EN CONCESIONES
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS VENTAS (DB)

DIVERSOS
CERT
APROVECHAMIENTOS
AUXILIOS
DONACIONES
INGRESOS POR INVESTIGACION Y DESARROLLO
POR TRABAJOS EJECUTADOS
REGALIAS
DERIVADOS DE LAS EXPORTACIONES
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
DE LA ACTIVIDAD GANADERA
DERECHOS Y LICITACIONES
INGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOS
MULTAS Y RECARGOS
PREAVISOS DESCONTADOS
RECLAMOS
RECOBRO DE DAÑOS
PREMIOS
BONIFICACIONES
PRODUCTOS DESCONTADOS
RECONOCIMIENTOS I.S.S.
EXCEDENTES
SOBRANTES DE CAJA MENOR
SOBRANTES EN LIQUIDACION FLETES
SUBSIDIOS ESTATALES
CAPACITACION DISTRIBUIDORES
DE ESCRITURACION
REGISTRO PROMESAS DE VENTA
RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS
DECORACIONES
MANEJO DE CARGA
HISTORIA CLINICA
AJUSTE AL PESO
LLAMADAS TELEFONICAS
CORRECCION MONETARIA
INVERSIONES (CR)
INVENTARIOS (CR)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
INTANGIBLES (CR)
ACTIVOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS (CR)
PASIVOS SUJETOS DE AJUSTE
PATRIMONIO
DEPRECIACION ACUMULADA (DB)
DEPRECIACION DIFERIDA (CR)
AGOTAMIENTO ACUMULADO (DB)
AMORTIZACION ACUMULADA (DB)
INGRESOS OPERACIONALES (DB)
INGRESOS NO OPERACIONALES (DB)
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (CR)
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (CR)
GASTOS NO OPERACIONALES (CR)
COMPRAS (CR)
COSTO DE VENTAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION (DB)
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
APORTES A PENSIÓN
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
ARL
APORTES A SALUD
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
PROVISIÓN QUINQUENIO
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA-EMPRESARIAL
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
IMPUESTO DE AVISO Y TABLEROS
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
IVA DESCONTABLE
IMPUESTO AL MOVIMIENTO DEL GRVAMEN FINANCIERO
Gasto por impuesto diferido
OTROS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
GAS
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
GASTO DESMANTELAMIENTO
OTRAS
DIVERSOS
COMISIONES
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
DETERIORO
INVERSIONES
DETERIORO CLIENTES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
APORTES DE PENSIÓN
APORTES A SALUD
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
ARL
APORTES AL I.S.S
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
LICORES
CERVEZAS
CIGARRILLOS
IVA DESCONTABLE
OTROS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
GAS
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
FINANCIEROS - REAJUSTE DEL SISTEMA
a 527098
DIVERSOS
COMISIONES
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
COMISIONES
INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBIO
GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
PRIMA AMORTIZADA
OTROS
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
VENTA DE INVERSIONES
VENTA DE CARTERA
VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
VENTA DE INTANGIBLES
VENTA DE OTROS ACTIVOS
RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
RETIRO DE OTROS ACTIVOS
PERDIDAS POR SINIESTROS
OTROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES
ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
IMPUESTOS ASUMIDOS
OTROS
GASTOS DIVERSOS
DEMANDAS LABORALES
DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
INDEMNIZACIONES
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
DONACIONES
CONSTITUCION DE GARANTIAS
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
AJUSTE AL PESO
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
GANANCIAS Y PERDIDAS
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
ACTIVIDADES CONEXAS
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCEL
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIO
ACTIVIDADES CONEXAS
costo de ventas-COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
COSTO DE VENTA TEXTILES Y CALZADO
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESC
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
costo de VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTR
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
DE INVERSIONES
DE SERVICIO DE BOLSA
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEÑANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MEDICO
SERVICIO ODONTOLOGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
COMPRAS
DE MERCANCIAS
DE MATERIAS PRIMAS
DE MATERIALES INDIRECTOS
COMPRA DE ENERGIA
a 622098
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN COMPRAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
MATERIA PRIMA DIRECTA
MANO DE OBRA DIRECTA
MANO DE OBRA DIRECTA
SUELDOS
CESANTÍAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
APORTE A PENSION
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
ARL
SENA
ICBF
COSTOS INDIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
MATERI APRIMA INDIRECTA
MANO DE OBRA INDIRECTA
ARRIENDOS PANTA
SERVICIOS PUBLICOS
DEPRECIACIONES
MANTENIMIENTO
PAPELERIA
CONTRATOS DE SERVICIOS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS CONTINGENTES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
EJECUTIVOS
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DIVERSAS
VALORES ADQUIRIDOS POR RECIBIR
OTRAS
AJUSTES POR INFLACION.
DEUDORAS FISCALES
DEUDORAS DE CONTROL
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
TITULOS DE INVERSION NO COLOCADOS
ACCIONES
BONOS
OTROS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O A
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS
PAIS
EXTERIOR
ACTIVOS CASTIGADOS
INVERSIONES
DEUDORES
OTROS ACTIVOS
TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOS
BONOS
OTROS
CAPITALIZACION POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
CHEQUES POSTFECHADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO
CHEQUES DEVUELTOS
BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO
INTERESES SOBRE DEUDAS VENCIDAS
DIVERSAS
AJUSTES POR INFLACION ACTIVOS
INVERSIONES
INVENTARIOS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
EN COMODATO
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
LABORALES
CIVILES
ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES
TRIBUTARIOS
CONTRATOS DE ADMINISTRACION DELEGADA
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
ACREEDORAS FISCALES
ACREEDORAS DE CONTROL
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL
DOCUMENTOS POR COBRAR DESCONTADOS
CONVENIOS DE PAGO
CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES POR EJECUTAR
PEDIDOS COLOCADOS
ADJUDICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR
RESERVA ARTICULO 3o. LEY 4/80
RESERVA COSTO REPOSICION SEMOVIENTES
AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
RESERVAS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADAS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTE
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
ESPECIAL
43 Y 68 42

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Data

CODIGO SUBCUENTA Suma de DEBITO Suma de CREDITO

MES SALDO INICIAL

$ 649,370,235 $ 607,441,112 $ 607,441,112 $ 3,833,333 $ 3,833,333

A FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE. 10 AÑOS VIDA ÚLTIL

Valor activo $ 230,000,000

DEPRECIACIÓN NUEVO SALDO

CODIGO CUENTA DEBITO

$ 67,750,000 $ 67,750,000 $ 563,638,125 $ 563,638,125

Nota 3 Ingresos ordinarios

Nota 4 Ingreso neto

Nota 7 Otros ingresos

Nota 9 Utilidad antes del impuesto

Nota 10 Utilidad antes del impuesto

Nota 11 Cuentas por cobrar

Nota 12 Propiedad planta y equ

NOTA 14 IMPUESTOS GRAVAMENES E

Total pasivo corriente

NOTA 15 CAPITAL SOCIAL

NOTA 16 UTILIDAD DEL EJERCIC

Estado de situación financiera Activo - pasivo

ntes del impuesto a renta

ntes del impuesto a renta

entas por cobrar

edad planta y equipo

1011 al 3320 Procesamiento de productos agropecuarios / 0.55%

4511 al 4799 Comercio en general al por mayor y menor 0.55%

Transporte de carga y pasajeros / Hotelería y

Telecomunicaciones / Bancos y aseguradoras

INICIO DE LA COMPAÑÍA CON

No. Referencia de Recaudo

ener-feb mar-abr may-jun jul-agos sep-oct nov-dic

A. INFORMACION DEL AGENTE DE

NOMBRES Y NOMBRES Y APELLIDOS

CONTRIBUYENTE / DIRECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS V 2.0

ANEXO 2 - HONORARIOS BASE

ANEXO 3 - SERVICIOS BASE

ANEXO 4 - COMPRAS BASE

TOTAL ANEXOS $ 24,065,000

ANEXOS DECLARACIÓN ICA

AVISOS Y TABLEROS $ 98,100

ANEO 2 - RETE ICA QUE ME PRACTICARON

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

SUMAS IGUALES $ 1,080,000 $ 1,080,000

Pago Formulario 350

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

Reconocimiento Formulario 300 Enero y Febrero

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

Pago Formulario 300

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

Pago Formulario Rete ICA

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

Reconocimiento Declaración ICA Enero y Febrero

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

Pago Declaración ICA

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

CODIGO CUENTA DEBITO

SUMAS IGUALES $ 933,000

Pago Formulario 350

CODIGO CUENTA DEBITO

CODIGO DETALLE DEBE HABER

CODIGO DETALLE DEBE HABER