NAVEGA S.

A
BALANCE INICIAL
ENTRE EL 30 DE MAYO AÑO
PESOS COLOMBIANOS
CODIGO CUENTA
ACTIVOS CORRIENTES
111005 BANCO GARCIA MONTAÑO
TOTAL ACTIVO
PASIVOS CORRIENTES
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
310505 CAPITAL AUTORIZADO
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL
AVEGA S.A
ALANCE INICIAL
30 DE MAYO AÑO 2016
OS COLOMBIANOS
TA DB CR

$ 850,000,000
CTIVO $ 850,000,000

ASIVO $ -

ORIZADO $ 1,100,000,000
SUSCRIBIR $ 250,000,000
RITO POR COBRAR $ -
RIMONIO $ 850,000,000
$ 850,000,000 $ 850,000,000
 NAVEGA S.A
LIBRO DIARIO
ENTRE EL 30 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2016
PESOS COLOMBIANOS

TOTAL ACCIONES 55000

VALOR ACCION $ 20,000
SUSCRITAS Y PAGADAS 42500

6/30/2016 CODIGO CUENTA

310505 CAPITAL AUTORIZADO
310510 CAPITAL X SUSCRIBIR

6/30/2016 CODIGO CUENTA

310515 CAPITAL SUSCRITO X COBRAR
310510 CAPITAL X SUSCRIBIR

6/30/2016 CODIGO CUENTA

111005 BANCO GARCIA MONTAÑO
310515 CAPITAL SUSCRITO X COBRAR

6/1/2016 CODIGO CUENTA

512010 A. CONSTRUCCIONES Y EDI
240810 IVA DESCONTABLE
236530 RTFTE ARRENDAMIENTOS
233540 ARRENDAMIENTOS

CODIGO CUENTA
233540 ARRENDAMIENTOS
111005 BANCO GARCIA MONTAÑO

6/1/2015 CODIGO CUENTA

510506 SUELDO
 236525 RETFTE SERVICIOS
250501 SALARIOS X PAG

CODIGO CUENTA
250501 SALARIOS X PAG
111005 BANCO GARCIA MONTAÑO

TRANSPORTE $ 2,500,000
TOTAL $ 2,500,000

6/2/2016 LINEA CANTIDAD PRECIO

TODO TERRENO APACHE 15 $ 700,000
TURISMERA CLASICA 10 $ 290,000
MONARETAS CLASICAS 15 $ 200,000
INFANTILES 10 $ 100,000
TRICICLOS 20 $ 40,000
PLEGABLE CITY 6 VELOCIDAD 10 $ 450,000
PROFESIONAL TREK 5000 5 $ 3,500,000
HUFFY CLASICA RETRO VINT 10 $ 400,000
TOTAL 95 $ 5,680,000

6/2/2016 CODIGO CUENTA

143501 BICICLETAS
240810 IVA DESCONTABLE
236540 RETEFUENTE COMPRAS
236525 RTFTE SERVICIOS DE TRANS
111005 BANCO GARCIA MONTAÑO

6/2/2016 CODIGO CUENTA

170520 SEGUROS Y FINANZAS
240810 IVA DESCONTABLE
111005 BANCO LORENA

CODIGO CUENTA
513095 SEGURO CONTRA TODO RIESGO
170520 SEGUROS Y FINANZAS
 TRANSPORTE $ 2,000,000
TOTAL $ 2,000,000
6/12/2016 LINEA CANTIDAD PRECIO
TODO TERRENO APACHE 25 $ 750,000
TURISMERA CLASICA 10 $ 320,000
MONARETAS CLASICAS 15 $ 250,000
INFANTILES 20 $ 100,000
TRICICLOS 20 $ 40,000
PLEGABLE CITY 6 VELOCIDAD 40 $ 470,000
PROFESIONAL TREK 5000 5 $ 3,700,000
HUFFY CLASICA RETRO VINT 15 $ 420,000
TOTAL 150 $ 6,050,000

CODIGO CUENTA
143501 BICICLETAS
240810 IVA DESCONTABLE
236540 RETEFUENTE COMPRAS
236525 RTFTE SERVICIOS DE TRANS
111005 BANCO GARCIA MONTAÑO

6/13/2016 LINEA CANTIDAD PRECIO

TODO TERRENO APACHE 10 $ 970,000
TURISMERA CLASICA 5 $ 480,000
MONARETAS CLASICAS 20 $ 550,000
INFANTILES 15 $ 190,000
TRICICLOS 5 $ 70,000
PLEGABLE CITY 6 VELOCIDAD 15 $ 760,000
PROFESIONAL TREK 5000 5 $ 4,500,000
HUFFY CLASICA RETRO VINT 8 $ 650,000
TOTAL 83 $ 8,170,000

CODIGO CUENTA
111005 BANCO GARCIA MONTAÑO
240805 IVA GENERADO
135515 ANTICIPO RETEFUENTE
413530 VENTA DE BICICLETAS

CODIGO CUENTA
613530 VENTA DE BICICLETAS
143501 ELECTRODOMESTICOS
6/15/2016 CODIGO CUENTA
152405 MUEBLES Y ENSERES
236540 RETEFUENTE
111005 BANCO GARCIA MONTAÑO

TIEMPO AÑOS DEPRE. MUEBLES DEPRE. ANUAL

0 $ 21,008,403
1 $ 19,957,983 $ 1,050,420
2 $ 18,907,563 $ 1,050,420
3 $ 17,857,143 $ 1,050,420
4 $ 16,806,723 $ 1,050,420
5 $ 15,756,303 $ 1,050,420
6 $ 14,705,882 $ 1,050,420
7 $ 13,655,462 $ 1,050,420
8 $ 12,605,042 $ 1,050,420
9 $ 11,554,622 $ 1,050,420
10 $ 10,504,202 $ 1,050,420
11 $ 9,453,782 $ 1,050,420
12 $ 8,403,361 $ 1,050,420
13 $ 7,352,941 $ 1,050,420
14 $ 6,302,521 $ 1,050,420
15 $ 5,252,101 $ 1,050,420
16 $ 4,201,681 $ 1,050,420
17 $ 3,151,261 $ 1,050,420
18 $ 2,100,840 $ 1,050,420
19 $ 1,050,420 $ 1,050,420
20 $ - $ 1,050,420

CODIGO CUENTA
516015 DEP. EQUIPO DE OFICINA
159215 DEP. ACUM.EQUIO DE OFICINA

6/30/2016 CODIGO CUENTA

513530 ENERGIA ELECTRICA
513525 ACUEDUCTO
513535 TELEFONIA,INTERNET Y TV
111005 BANCO GARCIA MONTAÑO

7/1/2016 CODIGO CUENTA

111005 BANCO GARCIA MONTAÑO
290515 DESCUENTO SOBRE BONOS
290505 BONOS EN CIRCULACION
 CODIGO CUENTA
530540 GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
111005 BANCO GARCIA MONTAÑO

7/1/2015 CODIGO CUENTA

151680 BODEGA
236515 RTFTE HONORARIOS
230501 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
111005 BANCO GARCIA MONTAÑO

TASA DE INTERES CUOTA MES

1% $ 9,583,333
MESES INTERES CUOTA MES

1 $ 1,078,612 $ 9,583,333
2 $ 993,564 $ 9,583,333
3 $ 907,667 $ 9,583,333
4 $ 820,910 $ 9,583,333
5 $ 733,286 $ 9,583,333
6 $ 644,785 $ 9,583,333
7 $ 555,400 $ 9,583,333
8 $ 465,120 $ 9,583,333
9 $ 373,938 $ 9,583,333
 10 $ 281,844 $ 9,583,333
11 $ 188,830 $ 9,583,333
12 $ 94,884 $ 9,583,333
$ 7,138,841 $ 115,000,000

TIEMPO AÑOS +10 DEPRECIACION DEP. 10 AÑOS

0 $ 88,845,329 $ 860,567
10 $ 80,239,663 $ 8,605,666
20 $ 71,633,997 $ 6,218,750
30 $ 65,415,247 $ 6,218,750
40 $ 59,196,497 $ 6,218,750
50 $ 52,977,747 $ 6,218,750
60 $ 46,758,997 $ 6,218,750
70 $ 40,540,247 $ 6,218,750
80 $ 34,321,497 0

CODIGO CUENTA
516005 DEP. CONSTRUC Y EDIFICACIONES
159205 DEP. ACUMULADA CONSTRUC Y EDI

7/1/2015 CODIGO CUENTA

154005 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS
236540 RETEFTE COMPRAS
530520 INTERESES
233505 GASTOS FINANCEROS
238095 ACRREEDORES OTROS

TASA DE INTERES CUOTA MES

1% $ 2,150,000
MESES INTERES ABONO CAPITAL

1 $ 647,312 $ 1,502,689
2 $ 632,285 $ 1,517,715
3 $ 617,107 $ 1,532,893
4 $ 601,779 $ 1,548,221
5 $ 586,296 $ 1,563,704
6 $ 570,659 $ 1,579,341
7 $ 554,866 $ 1,595,134
8 $ 538,915 $ 1,611,085
9 $ 522,804 $ 1,627,196
10 $ 506,532 $ 1,643,468
11 $ 490,097 $ 1,659,903
12 $ 473,498 $ 1,676,502
 13 $ 456,733
14 $ 439,800
15 $ 422,698
16 $ 405,425
17 $ 387,980
18 $ 370,359
19 $ 352,563
20 $ 334,589
21 $ 316,434
22 $ 298,099
23 $ 279,580
24 $ 260,876
25 $ 241,984
26 $ 222,904
27 $ 203,633
28 $ 184,170
29 $ 164,511
30 $ 144,656
31 $ 124,603
32 $ 104,349
33 $ 83,892
34 $ 63,231
35 $ 42,364
36 $ 21,287
$ 12,668,870
$ 1,693,267
$ 1,710,200
$ 1,727,302
$ 1,744,575
$ 1,762,020
$ 1,779,641
$ 1,797,437
$ 1,815,411
$ 1,833,566
$ 1,851,901
$ 1,870,420
$ 1,889,124
$ 1,908,016
$ 1,927,096
$ 1,946,367
$ 1,965,830
$ 1,985,489
$ 2,005,344
$ 2,025,397
$ 2,045,651
$ 2,066,108
$ 2,086,769
$ 2,107,636
$ 2,128,713
$ 64,731,130

CODIGO CUENTA
516035 DEPREC-FLOTA Y EQUIPO DE TRANS
159235 DEPREC ACUM -FLOTA Y EQUI. DE TRANS

TIEMPO EN AÑOS DEPRECIACION DEPREC EN 25 AÑOS

0 $ 44,675,248 $ 1,787,010
1 $ 42,888,238 $ 1,787,010
2 $ 41,101,228 $ 1,787,010
3 $ 39,314,218 $ 1,787,010
4 $ 37,527,208 $ 1,787,010
5 $ 35,740,198 $ 1,787,010
6 $ 33,953,188 $ 1,787,010
7 $ 32,166,178 $ 1,787,010
8 $ 30,379,168 $ 1,787,010
9 $ 28,592,158 $ 1,787,010
10 $ 26,805,149 $ 1,787,010
11 $ 25,018,139 $ 1,787,010
12 $ 23,231,129 $ 1,787,010
13 $ 21,444,119 $ 1,787,010
 14 $ 19,657,109 $ 1,787,010
15 $ 17,870,099 $ 1,787,010
16 $ 16,083,089 $ 1,787,010
17 $ 14,296,079 $ 1,787,010
18 $ 12,509,069 $ 1,787,010
19 $ 10,722,059 $ 1,787,010
20 $ 8,935,050 $ 1,787,010
21 $ 7,148,040 $ 1,787,010
22 $ 5,361,030 $ 1,787,010
23 $ 3,574,020 $ 1,787,010
24 $ 1,787,010 $ 1,787,010
25 $ 0 $ 1,787,010

7/1/2015 CODIGO CUENTA

162535 EN BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
212020 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

CODIGO CUENTA
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
236530 RETEFTE ARRENDAMIENTO
212020 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
111005 BANCO LORENA

TIEMPO EN AÑOS INTERESES ABONO A CAPITAL

0 0
1 $5,232,423
2 $4,860,206
3 $4,467,517
4 $4,053,230
5 $3,616,158
6 $3,155,047
7 $2,668,574
8 $2,155,346
9 $1,613,890
10 $1,042,654
0
$ 6,767,577
$ 7,139,794
$ 7,532,483
$ 7,946,770
$ 8,383,842
$ 8,844,953
$ 9,331,426
$ 9,844,654
$ 10,386,110
$ 10,957,346

TIEMPO EN MESES INTERESES ABONO A CAPITAL

0
1 $436,035
2 $433,450
3 $430,854
4 $428,245
5 $425,625
$ 563,965
$ 566,550
$ 569,146
$ 571,755
$ 574,375
 6 $422,992 $ 577,008
$2,577,201 $ 3,422,799

CODIGO CUENTA
516035 DEPREC-FLOTA Y EQUIPO DE TRANS
159235 DEPREC ACUM -FLOTA Y EQUI. DE TRANS

9/15/2015 LINEA CANTIDAD PRECIO

NEVERA DE 100 LITROS 5 $ 870,000
HORNO MICRONDAS 5 $ 380,000
LICUADORA OSTER 10 $ 350,000
CLOSET MEDIANO 5 $ 660,000
TELEVISOR SMART TV 52" 2 $ 4,000,000
SOFA EN CUERO 2 $ 600,000
TOTAL 29 $ 6,860,000

CODIGO CUENTA
111005 BANCO LORENA
240805 IVA GENERADO
413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS

CODIGO CUENTA
613536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
143501 ELECTRODOMESTICOS

12/2/2015 CODIGO CUENTA

220501 PROVEEDORES
233505 GASTOS FINANCIEROS
111005 BANCO LORENA

12/31/2015 CODIGO CUENTA

233505 GASTOS FINANCEROS
238095 ACRREEDORES OTROS
111005 BANCO LORENA
S.A
ICIEMBRE AÑO 2016
NOS

DB CR 0
$ 1,100,000,000
$ 1,100,000,000
$ 1,100,000,000 $ 1,100,000,000

DB CR 0
$ 850,000,000
$ 850,000,000
$ 850,000,000 $ 850,000,000

DB CR 0
$ 850,000,000
$ 850,000,000
$ 850,000,000 $ 850,000,000

DB CR 1
$ 7,000,000
$ 1,330,000
$ 245,000
$ 8,085,000
$ 8,330,000 $ 8,330,000

DB CR
$ 8,085,000
$ 8,085,000
$ 8,085,000 $ 8,085,000

DB CR 2
$ 5,600,000 800000
 $ 336,000 7
$ 5,264,000
$ 5,600,000 $ 5,600,000

DB CR
$ 5,264,000
$ 5,264,000
$ 5,264,000 $ 5,264,000

VALOR TOTAL % DE PARTICIPACION V. DE PARTICIPACION KARDEX

$ 10,500,000 0.157894736842105 $ 394,737 $ 10,894,737
$ 2,900,000 0.105263157894737 $ 263,158 $ 3,163,158
$ 3,000,000 0.157894736842105 $ 394,737 $ 3,394,737
$ 1,000,000 0.105263157894737 $ 263,158 $ 1,263,158
$ 800,000 0.210526315789474 $ 526,316 $ 1,326,316
$ 4,500,000 0.105263157894737 $ 263,158 $ 4,763,158
$ 17,500,000 0.052631578947369 $ 131,579 $ 17,631,579
$ 4,000,000 0.105263157894737 $ 263,158 $ 4,263,158
$ 44,200,000 1 $ 2,500,000 $ 46,700,000

DB CR 3
$ 46,700,000
$ 8,398,000
$ 1,547,000
$ 25,000
$ 53,526,000
$ 55,098,000 $ 55,098,000

DB CR 4
$ 2,600,000
$ 494,000
$ 3,094,000
$ 3,094,000 $ 3,094,000

DB CR
$ 1,516,667
$ 1,516,667
$ 1,516,667 $ 1,516,667
VALOR TOTAL % DE PARTICIPACION V. DE PARTICIPACION KARDEX
$ 18,750,000 0.166666666666667 $ 333,333 $ 19,083,333
$ 3,200,000 0.066666666666667 $ 133,333 $ 3,333,333
$ 3,750,000 0.1 $ 200,000 $ 3,950,000
$ 2,000,000 0.133333333333333 $ 266,667 $ 2,266,667
$ 800,000 0.133333333333333 $ 266,667 $ 1,066,667
$ 18,800,000 0.266666666666667 $ 533,333 $ 19,333,333
$ 18,500,000 0.033333333333333 $ 66,667 $ 18,566,667
$ 6,300,000 0.1 $ 200,000 $ 6,500,000
$ 72,100,000 1 $ 2,000,000 $ 74,100,000

DB CR 5
$ 74,100,000
$ 13,699,000
$ 2,523,500
$ 20,000
$ 85,255,500
$ 87,799,000 $ 87,799,000

VALOR TOTAL
$ 9,700,000
$ 2,400,000
$ 11,000,000
$ 2,850,000
$ 350,000
$ 11,400,000
$ 22,500,000
$ 5,200,000
$ 65,400,000

DB CR 6
$ 75,537,000
$ 12,426,000
$ 2,289,000
$ 65,400,000
$ 77,826,000 $ 77,826,000

DB CR
$ 43,939,474
$ 43,939,474
$ 43,939,474 $ 43,939,474
DB CR 7 VR MUEBLE
$ 25,000,000 IVA
$ 735,294
$ 24,264,706
$ 25,000,000 $ 25,000,000

TIEMPO MESES DEPRE. MUBLES DEPRE. MENSUAL

6/15/2016 $ 21,008,403 $ 87,535
7/15/2016 $ 20,920,868 $ 87,535
8/15/2016 $ 20,833,333 $ 87,535
9/15/2016 $ 20,745,798 $ 87,535
10/15/2016 $ 20,658,263 $ 87,535
11/15/2016 $ 20,570,728 $ 87,535
12/15/2016 $ 20,483,193 $ 43,768
TOTAL $ 568,978

DB CR
$ 568,978
$ 568,978
$ 568,978 $ 568,978

DB CR 8
$ 1,680,000
$ 609,000
$ 1,575,000
$ 3,864,000
$ 3,864,000 $ 3,864,000

DB CR 9 $ 100,000,000
$ 98,500,000 $ 10,000,000
$ 1,500,000 $ 98,500,000
$ 100,000,000
$ 100,000,000 $ 100,000,000

DB CR PERIODO
$ 5,118,170 0
$ 5,118,170 1
$ 5,118,170 $ 5,118,170 2
3
4
5
6
7
8
9
10

DB CR 10 BODEGA
$ 111,056,661 TERRENO
$ 550,000 TOTAL
$ 102,056,661 VALOR INICIAL
$ 8,450,000 HONORARIOS
$ 111,056,661 $ 111,056,661 IMP DE TRASPASO

$ 8,504,722

ABONO CAPITAL NUEVO SALDO $ (107,861,159)

$ 107,861,159 $ 9,583,333
$ 8,504,722 $ 99,356,437 $ 9,583,333
$ 8,589,769 $ 90,766,668 $ 9,583,333
$ 8,675,667 $ 82,091,002 $ 9,583,333
$ 8,762,423 $ 73,328,578 $ 9,583,333
$ 8,850,048 $ 64,478,531 $ 9,583,333
$ 8,938,548 $ 55,539,983 $ 9,583,333
$ 9,027,934 $ 46,512,049 $ 9,583,333
$ 9,118,213 $ 37,393,837 $ 9,583,333
$ 9,209,395 $ 28,184,442 $ 9,583,333
$ 9,301,489 $ 18,882,953 $ 9,583,333
$ 9,394,504 $ 9,488,449 $ 124,583,333
$ 9,488,449 $ (0) 0.09
$ 107,861,159 $ 115,000,000

VALOR RESIDUAL $ 20,000,000

AÑOS 80
DEPRE. AÑO $ 860,567
DEPRE. MES $ 71,714

DB CR
$ 430,283
$ 430,283
$ 430,283 $ 430,283

DB CR 15 SUBTOTAL
$ 68,731,150 REGIST Y TRAM
$ 2,405,590 CAMIONETA
$ 3,655,438 MOTOR
$ 3,655,438 CARROCERIA
$ 66,325,560
$ 72,386,588 $ 72,386,588

NUEVO SALDO
$ 64,731,150
$ 63,228,462
$ 61,710,746
$ 60,177,854
$ 58,629,632
$ 57,065,928
$ 55,486,588
$ 53,891,454
$ 52,280,368
$ 50,653,172
$ 49,009,704
$ 47,349,801
$ 45,673,299
$ 43,980,032
$ 42,269,832
$ 40,542,530
$ 38,797,955
$ 37,035,935
$ 35,256,294
$ 33,458,857
$ 31,643,446
$ 29,809,880
$ 27,957,979
$ 26,087,559
$ 24,198,435
$ 22,290,419
$ 20,363,323
$ 18,416,956
$ 16,451,126
$ 14,465,637
$ 12,460,294
$ 10,434,896
$ 8,389,245
$ 6,323,138
$ 4,236,369
$ 2,128,733
$ 20
$ 1,266,887,048

DB CR
$ 4,902,822
$ 4,902,822
$ 4,902,822 $ 4,902,822

VIDA UTIL
DEPRE CARROCERIA DESGASTE MES
DEPREC MENSUAL TIEMPO EN MESES
$ 148,917 0
TOTAL DEPREC 6 MESES 1
$ 893,505 2
3
4
DEPREC MOTOR 5
DEPREC MENSUAL 6
$ 668,220 7
DEPREC 6 MESES 8
$ 4,009,317 9
10
11
12
 13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
DB CR 16 28
$ 120,000,000 29
$ 120,000,000 30
$ 120,000,000 $ 120,000,000 31
32
DB CR 16 33
$ 3,422,799 34
$ 119,798 35
$ 2,577,201 36
$ 5,880,202
$ 6,000,000 $ 6,000,000

opcion de compra $ 8,000,000

NUEVO SALDO interes EA 5.5%
$95,134,955 valor razonable $ 120,000,000
$88,367,377 vida util 50
$81,227,583 cuota anual $ 12,000,000
$73,695,100 años del contrato $ 10
$65,748,330 v.p oficna $90,451,510
$57,364,489 v.p opcion compra $4,683,445
$48,519,535 v.p total $95,134,955
$39,188,110
$29,343,456 interes mensual 0.4583333%
$18,957,346 cuota mensual 1,000,000
$8,000,000

NUEVO SALDO TIEMP EN MESES DEPRECIACION ACU

$95,134,955 1 $ 95,134,955
$94,570,990 2 $ 94,976,396
$94,004,440 3 $ 94,817,838
$93,435,294 4 $ 94,659,280
$92,863,539 5 $ 94,500,722
$92,289,163 6 $ 94,342,163
 $91,712,155

DB CR
$ 951,350
$ 951,350
$ 951,350 $ 951,350

VALOR TOTAL
$ 4,350,000
$ 1,900,000
$ 3,500,000
$ 3,300,000
$ 8,000,000
$ 1,200,000
$ 22,250,000

DB CR 17
$ 25,810,000
$ 3,560,000
$ 22,250,000
$ 25,810,000 $ 25,810,000

DB CR
$ 9,799,123
$ 9,799,123
$ 9,799,123 $ 9,799,123

DB CR PAGO 7
#REF!
#REF!
#REF!
#REF! #REF!

DB CR PAGO 15
$ 3,655,438
$ 9,244,562
$ 12,900,000
$ 12,900,000 $ 12,900,000
SALARIO
MESES

VALOR C/U
$ 726,316
$ 316,316
$ 226,316
$ 126,316
$ 66,316
$ 476,316
$ 3,526,316
$ 426,316
$ 5,890,526
VALOR C/U
$ 763,333
$ 333,333
$ 263,333
$ 113,333
$ 53,333
$ 483,333
$ 3,713,333
$ 433,333
$ 6,156,667
$ 25,000,000
$ 21,008,403

VALOR MES N. DE MES T0TAL

ENERGIA ELECTRICA $ 240,000 7 $ 1,680,000
ACUEDUCTO $ 87,000 7 $ 609,000
TELEFONIA, INTERNET Y $ 225,000 7 $ 1,575,000
$ 552,000 $ 21 $ 3,864,000

EMISION DE BONOS $ (98,500,000) $ (98,500,000)

INTERES ANUAL $ 10,000,000 $ 5,000,000
VENTA $ 10,000,000 $ 5,000,000
$ 10,000,000 $ 5,000,000
 $ 10,000,000 $ 5,000,000
$ 110,000,000 $ 5,000,000
0.1015228 TIR ANUAL $ 5,000,000
$ 5,000,000
INTERES PAGADO INTERES REAL SALDO $ 5,000,000
98,500,000 $ 5,000,000
5,000,000 5,118,170 98,618,170 $ 105,000,000
5,000,000 5,124,310 98,742,479 0.0519611
5,000,000 5,130,769 98,873,248
5,000,000 5,137,564 99,010,812
5,000,000 5,144,712 99,155,524
5,000,000 5,152,231 99,307,756
5,000,000 5,160,141 99,467,897
5,000,000 5,168,463 99,636,360
5,000,000 5,177,216 99,813,576
5,000,000 5,186,424 100,000,000

$ 88,845,329
$ 22,211,332
$ 111,056,661
$ 102,056,661
$ 5,000,000
$ 4,000,000

$ 115,000,000 $ 107,861,159.12 $ 9,000,000.00

$ 106,000,000.00
$ 124,000,000.00
-$ 106,000,000.00
$10,217,610.70 INTERES
$10,217,610.70
$10,217,610.70 $ 1,150,000
$10,217,610.70 $ 1,070,824
$10,217,610.70 $ 990,064
$10,217,610.70 $ 907,689
$10,217,610.70 $ 823,667
$10,217,610.70 $ 737,964
$10,217,610.70 $ 650,548
$10,217,610.70 $ 561,382
 $10,217,610.70 $ 470,434
$ 10,217,610.70 $ 377,666
0.02314006 $ 283,044
$ 186,528

INTERE REAL INTERES PAGADO CUOTA MES ABONO CAPITAL

$ 2,452,846 $ 1,150,000 $10,217,610.70 $ 9,067,611

$ 2,299,780 $ 1,070,824 $10,217,610.70 $ 9,146,787
$ 2,141,340 $ 990,064 $10,217,610.70 $ 9,227,546
$ 1,977,365 $ 907,689 $10,217,610.70 $ 9,309,921
$ 1,807,689 $ 823,667 $10,217,610.70 $ 9,393,944
$ 1,632,143 $ 737,964 $10,217,610.70 $ 9,479,646
#NAME? $ 650,548 $10,217,610.70 $ 9,567,063
#NAME? $ 561,382 $10,217,610.70 $ 9,656,228
#NAME? $ 470,434 $10,217,610.70 $ 9,747,177
#NAME? $ 377,666 $10,217,610.70 $ 9,839,944
#NAME? $ 283,044 $10,217,610.70 $ 9,934,567
#NAME? $ 186,528 $10,217,610.70 $ 10,031,082

$ 64,731,150
$ 4,000,000
$ 68,731,150
$ 24,055,903
$ 44,675,248
 900000 KM
25000 KM
DEPRECIACION ACU DEPRECIACION MES
$ 24,055,903 $ 668,220
$ 23,387,683 $ 668,220
$ 22,719,463 $ 668,220
$ 22,051,244 $ 668,220
$ 21,383,024 $ 668,220
$ 20,714,805 $ 668,220
$ 20,046,585 $ 668,220
$ 19,378,366 $ 668,220
$ 18,710,146 $ 668,220
$ 18,041,927 $ 668,220
$ 17,373,707 $ 668,220
$ 16,705,488 $ 668,220
$ 16,037,268 $ 668,220
$ 15,369,049 $ 668,220
$ 14,700,829 $ 668,220
$ 14,032,610 $ 668,220
$ 13,364,390 $ 668,220
$ 12,696,171 $ 668,220
$ 12,027,951 $ 668,220
$ 11,359,732 $ 668,220
$ 10,691,512 $ 668,220
$ 10,023,293 $ 668,220
$ 9,355,073 $ 668,220
$ 8,686,854 $ 668,220
$ 8,018,634 $ 668,220
$ 7,350,415 $ 668,220
$ 6,682,195 $ 668,220
$ 6,013,976 $ 668,220
$ 5,345,756 $ 668,220
$ 4,677,537 $ 668,220
$ 4,009,317 $ 668,220
$ 3,341,098 $ 668,220
$ 2,672,878 $ 668,220
$ 2,004,659 $ 668,220
$ 1,336,439 $ 668,220
$ 668,220 $ 668,220
$ 0 $ 668,220

VIDA UTIL 50 AÑOS

TIEMP EN AÑOS DEPRECIACION ACU DEPRECIACION ANUAL

años 0 $ 95,134,955 $ 1,902,699
1 $ 93,232,255 $ 1,902,699
años 2 $ 91,329,556 $ 1,902,699
3 $ 89,426,857 $ 1,902,699
4 $ 87,524,158 $ 1,902,699
5 $ 85,621,459 $ 1,902,699
6 $ 83,718,760 $ 1,902,699
7 $ 81,816,061 $ 1,902,699
8 $ 79,913,362 $ 1,902,699
9 $ 78,010,663 $ 1,902,699
10 $ 76,107,964 $ 1,902,699
DEPRECIACION MES 11 $ 74,205,265 $ 1,902,699
$ 158,558 12 $ 72,302,565 $ 1,902,699
$ 158,558 13 $ 70,399,866 $ 1,902,699
$ 158,558 14 $ 68,497,167 $ 1,902,699
$ 158,558 15 $ 66,594,468 $ 1,902,699
$ 158,558 16 $ 64,691,769 $ 1,902,699
$ 158,558 17 $ 62,789,070 $ 1,902,699
$ 951,350 18 $ 60,886,371 $ 1,902,699
19 $ 58,983,672 $ 1,902,699
20 $ 57,080,973 $ 1,902,699
21 $ 55,178,274 $ 1,902,699
22 $ 53,275,575 $ 1,902,699
23 $ 51,372,875 $ 1,902,699
24 $ 49,470,176 $ 1,902,699
25 $ 47,567,477 $ 1,902,699
26 $ 45,664,778 $ 1,902,699
27 $ 43,762,079 $ 1,902,699
28 $ 41,859,380 $ 1,902,699
29 $ 39,956,681 $ 1,902,699
30 $ 38,053,982 $ 1,902,699
31 $ 36,151,283 $ 1,902,699
32 $ 34,248,584 $ 1,902,699
33 $ 32,345,885 $ 1,902,699
34 $ 30,443,185 $ 1,902,699
35 $ 28,540,486 $ 1,902,699
36 $ 26,637,787 $ 1,902,699
37 $ 24,735,088 $ 1,902,699
38 $ 22,832,389 $ 1,902,699
39 $ 20,929,690 $ 1,902,699
40 $ 19,026,991 $ 1,902,699
41 $ 17,124,292 $ 1,902,699
42 $ 15,221,593 $ 1,902,699
43 $ 13,318,894 $ 1,902,699
44 $ 11,416,195 $ 1,902,699
45 $ 9,513,495 $ 1,902,699
46 $ 7,610,796 $ 1,902,699
47 $ 5,708,097 $ 1,902,699
48 $ 3,805,398 $ 1,902,699
49 $ 1,902,699 $ 1,902,699
50 $ 0 $ 1,902,699
TIR SEMESTRAL

$ 115,000,000
$ 9,000,000 11

CUOTA MES ABONO CAPITAL NUEVO SALDO

$ 115,000,000
$10,217,610.70 $ 9,067,611 $ 107,082,389
$10,217,610.70 $ 9,146,787 $ 99,006,426
$10,217,610.70 $ 9,227,546 $ 90,768,944
$10,217,610.70 $ 9,309,921 $ 82,366,712
$10,217,610.70 $ 9,393,944 $ 73,796,436
$10,217,610.70 $ 9,479,646 $ 65,054,754
$10,217,610.70 $ 9,567,063 $ 56,138,238
$10,217,610.70 $ 9,656,228 $ 47,043,392
 $10,217,610.70 $ 9,747,177 $ 37,766,650
$10,217,610.70 $ 9,839,944 $ 28,304,372
$10,217,610.70 $ 9,934,567 $ 18,652,849
$10,217,610.70 $ 10,031,082 $ 8,808,295

NUEVO SALDO
$ 106,000,000.00
$ 99,385,236
$ 92,538,229
$ 85,452,023
$ 78,119,467
$ 70,533,212
#NAME?
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#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?
ION ANUAL
 TODO TERRE

DETALLE ENTRADAS
FECHA
CONCEPTO UNIDADES VR. UNITARIO VR. TOTAL
2-Jun-16 COMPRA 15 $ 726,316 $ 10,894,737
12-Jun-16 COMPRA 25 $ 763,333 $ 19,083,333
13-Jun-16 VENTA
15-Sep-15 VENTA

TOTALES 40 $ 29,978,070

MONARETA

DETALLE ENTRADAS
FECHA
CONCEPTO UNIDADES VR. UNITARIO VR. TOTAL
2-Jun-16 COMPRA 15 $ 226,316 $ 3,394,737
12-Jun-16 COMPRA 15 $ 263,333 $ 3,950,000
13-Jun-16 VENTA
13-Jun-16

TOTAL 30 $ 7,344,737
 TRICIC

DETALLE ENTRADAS
FECHA
CONCEPTO UNIDADES VR. UNITARIO VR. TOTAL
2-Jun-16 COMPRA 20 $ 66,316 $ 1,326,316
12-Jun-16 COMPRA 20 $ 53,333 $ 1,066,667
13-Jun-16 VENTA

TOTALES 40 $ 2,392,982

PROFESIONA

DETALLE ENTRADAS
FECHA
CONCEPTO UNIDADES VR. UNITARIO VR. TOTAL
2-Jun-16 COMPRA 5 $ 3,526,316 $ 17,631,579
12-Jun-16 COMPRA 5 $ 3,713,333 $ 18,566,667
13-Jun-16 VENTA
15-Sep-15 VENTA

TOTALES 10 $ 36,198,246
TODO TERRENO APACHE

SALIDAS SALDOS
UNIDADES VR. UNITARIO VR. TOTAL UNIDADES
15
25
10 $ 726,316 $ 7,263,158 5
5 $ 726,316 $ 3,631,579 0

$ 10,894,737

MONARETAS CLASICAS

SALIDAS SALDOS
UNIDADES VR. UNITARIO VR. TOTAL UNIDADES
15
15
15 $ 226,316 $ 3,394,737 0
5 $ 263,333 $ 1,316,667 10

$ 4,711,404
 TRICICLOS

SALIDAS SALDOS
UNIDADES VR. UNITARIO VR. TOTAL UNIDADES
20
20
5 $ 66,316 $ 331,579 15

$ 331,579

PROFESIONAL TREK 5000

SALIDAS SALDOS
UNIDADES VR. UNITARIO VR. TOTAL UNIDADES
5
5
5 $ 3,526,316 $ 17,631,579 0
2 $ - $ - -2

$ 17,631,579
 NAVEGA S.A
kardex-peps
ENTRE EL 30 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2016
PESOS COLOMBIANOS

SALDOS DETALLE
FECHA
VR. UNITARIO TOTAL CONCEPTO
$ 726,316 $ 10,894,737 2-Jun-16 COMPRA
$ 763,333 $ 19,083,333 12-Jun-16 COMPRA
$ 726,316 $ 3,631,579 13-Jun-16 VENTA
#DIV/0! $ - 15-Sep-15 VENTA

TOTALES

SALDOS DETALLE
FECHA
VR. UNITARIO TOTAL CONCEPTO
$ 226,316 $ 3,394,737 2-Jun-16 COMPRA
$ 263,333 $ 3,950,000 12-Jun-16 COMPRA
$ - $ - 13-Jun-16 VENTA
$ 263,333 $ 2,633,333 13-Jun-16

$ 2,633,333 TOTALES
 SALDOS DETALLE
FECHA
VR. UNITARIO TOTAL CONCEPTO
$ 66,316 $ 1,326,316 2-Jun-16 COMPRA
$ 53,333 $ 1,066,667 12-Jun-16 COMPRA
$ 66,316 $ 994,737 13-Jun-16 VENTA
13-Jun-16 VENTA

$ 994,737 TOTALES

SALDOS DETALLE
FECHA
VR. UNITARIO TOTAL CONCEPTO
$ 3,526,316 $ 17,631,579 2-Jun-16 COMPRA
$ 3,713,333 $ 18,566,667 12-Jun-16 COMPRA
0 0 13-Jun-16 VENTA
$ - $ - VENTA

$ - TOTALES
 TURISMERA CLASICA

ENTRADAS SALIDAS
UNIDADES VR. UNITARIO VR. TOTAL UNIDADES VR. UNITARIO
10 $ 316,316 $ 3,163,158
10 $ 333,333 $ 3,333,333
5 $ 316,316
5 $ 316,316

20 $ 6,496,491

INFANTILES

ENTRADAS SALIDAS
UNIDADES VR. UNITARIO VR. TOTAL UNIDADES VR. UNITARIO
10 $ 126,316 $ 1,263,158
20 $ 113,333 $ 2,266,667
10 $ 126,316
5 $ 113,333

30 $ 3,529,825
 PLEGABLE CITY 6 VELOCIDADES

ENTRADAS SALIDAS
UNIDADES VR. UNITARIO VR. TOTAL UNIDADES VR. UNITARIO
10 $ 476,316 $ 4,763,158
40 $ 483,333 $ 19,333,333
10 $ 476,316
5 $ 483,333

50 $ 24,096,491

HUFFY CLASICA RETRO VINTAGE

ENTRADAS SALIDAS
UNIDADES VR. UNITARIO VR. TOTAL UNIDADES VR. UNITARIO
10 $ 426,316 $ 4,263,158
15 $ 433,333 $ 6,500,000
8 $ 426,316
2 $ 426,316

25 $ 10,763,158
ICA

SALIDAS SALDOS
VR. TOTAL UNIDADES VR. UNITARIO TOTAL
10 $ 316,316 $ 3,163,158
10 $ 333,333 $ 3,333,333
$ 1,581,579 5 $ 316,316 $ 1,751,754
$ 1,581,579 0 $ 170,175

$ 3,163,158

SALIDAS SALDOS
VR. TOTAL UNIDADES VR. UNITARIO TOTAL
10 $ 126,316 $ 1,263,158
20 $ 113,333 $ 2,266,667
$ 1,263,158 0 0 0
$ 566,667 15 $ 113,333 $ 1,700,000

$ 1,829,825 $ -
CIDADES

SALIDAS SALDOS
VR. TOTAL UNIDADES VR. UNITARIO TOTAL
10 $ 476,316 $ 4,763,158
40 $ 483,333 $ 19,333,333
$ 4,763,158 0 0 0
$ 2,416,667 35 $ 483,333 $ 16,916,667

$ 7,179,825 $ 16,916,667

VINTAGE

SALIDAS SALDOS
VR. TOTAL UNIDADES VR. UNITARIO TOTAL
10 $ 426,316 $ 4,263,158
15 $ 433,333 $ 6,500,000
$ 3,410,526 2 $ 426,316 $ 852,632
$ 852,632 0 $ -

$ 4,263,158 $ -
 NAVEGAS S.A
LIBRO MAYOR
ENTRE EL 30 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO
PESOS COLOMBIANOS

310505 CAP. AUT. 310510 CAP. X SUSC.

DB CR DB CR
$ 1,100,000,000 0 0 $ 1,100,000,000 $ 850,000,000 0 0

$ 1,100,000,000 $ 1,100,000,000 $ 850,000,000

$ 1,100,000,000 $ 250,000,000

1110 BANCO LORENA 5120 ARRENDAMIENTOS

DB CR DB CR
0 $ 850,000,000 6 $ 7,000,000 2
16 $ 3,422,799
$ 850,000,000
$ 850,000,000
$ 8,085,000 P1
$ 5,264,000 P2 $ 10,422,799 $ -
$ 53,526,000 3 $ 10,422,799
$ 3,094,000 4
$ 85,255,500 5
6 $ 75,537,000 2408 IMP SOBRE LAS VENTAS
$ 24,264,706 7 DB CR
$ 3,864,000 8 1 1330000
9 $ 98,500,000 $ 102,056,661 14 3 $ 8,398,000
$ 5,880,202 16 4 $ 494,000 $ 12,426,000 6
17 $ 25,810,000 5 $ 13,699,000 $ 3,560,000 17

$ 12,900,000 P15 $ 22,591,000 $ 15,986,000

$ 1,049,847,000 $ 304,190,069 $ 6,605,000
$ 745,656,931
1355 ANT DE IMP Y CONTRIB
2365 RETEFUENTE DB CR
DB CR 6 $ 2,289,000
$ 245,000 1
$ 336,000 2
$ 1,547,000 3
 $ 25,000 3 $ 2,289,000 $ -
$ 2,523,500 5 $ 2,289,000
$ 20,000 5
$ 735,294 7 1592 DEPRECIACION ACUM.
$ 550,000 14 DB CR
$ 2,405,590 15 $ 568,978 7
$ 119,798 16 $ 430,283 14 16
$ 4,902,822 15
$ 951,350 16
$ - $ 8,507,182
$ 8,507,182 $ - $ 6,853,432
$ 6,853,432

2380 ACRREDORES
DB CR
P15 $ 9,244,562 $ 66,325,560 15 6
17

$ 9,244,562 $ 66,325,560
$ 57,080,997

2905 BONOS EN CIRCULACION

DB CR
9 $ 1,500,000 $ 100,000,000 9

$ 1,500,000 $ 100,000,000
$ 98,500,000
GAS S.A
MAYOR
31 DE DICIEMBRE AÑO 2016
OMBIANOS
P= PAGO

310515 CAP. SUS X COBR. 1705 DIFERIDOS 5105 GASTO DE PERSONAL

DB CR DB CR DB
$ 850,000,000 $ 850,000,000 0 4 $ 2,600,000 2 $ 5,600,000
$ 1,516,667 4

$ 850,000,000 $ 850,000,000 $ 2,600,000 $ 1,516,667 $ 5,600,000

$ - $ 1,083,333 $ 5,600,000

2505 SALARIOS X PAGAR 2335 COSTOS Y GASTOS X PAG 1435 MERC NO FAB X EMP
DB CR DB CR DB
$ 5,264,000 $ 5,264,000 2 1 $ 8,085,000 $ 8,085,000 1 3 $ 46,700,000
5 $ 74,100,000
$ 3,655,438 15

$ 5,264,000 $ 5,264,000 P15 $ 3,655,438 $ 120,800,000

$ - $ 11,740,438 $ 11,740,438 $ 67,061,404
$ -

2205 PROVEE NACIONALES 5305 FINANCEROS 5135 SERVICIOS

DB CR DB CR DB
8 $ 1,680,000
15 $ 3,655,438 8 $ 609,000
8 $ 1,575,000

$ - $ - $ 3,655,438 $ - $ 3,864,000
$ - $ 3,655,438 $ 3,864,000

4135 COMERCIO AL M X m 1524 EQUIPO DE OFICINA 5160 DEPRECIACION

DB CR DB CR DB
$ 65,400,000 6 7 $ 25,000,000 7 $ 568,978
$ 22,250,000 17 14 $ 430,283
15 $ 4,902,822
16 $ 951,350
$ - $ 87,650,000 $ 25,000,000 $ - $ 6,853,432
$ 87,650,000 $ 25,000,000 $ 6,853,432

1516 CONSTRUC Y EDIFICAC 1540 FLOTA Y EQUI DE TRANS

2120 COMPAÑ DE FINAN COM DB CR DB
DB CR 14 $ 111,056,661 15 $ 68,731,150
$ 2,577,201
$ 120,000,000 16

$ 2,577,201 $ 120,000,000
$ 117,422,799 $ 111,056,661 $ - $ 68,731,150
$ 111,056,661 $ 68,731,150

6135 COSTO COMERC AL M X m 5130 SEGUROS 1625 DERECHOS

DB CR DB CR DB
$ 43,939,474 4 $ 1,516,667 16 $ 120,000,000
$ 9,799,123

$ 53,738,596 $ - $ 1,516,667 $ - $ 120,000,000

$ 53,738,596 $ 1,516,667 $ 120,000,000
05 GASTO DE PERSONAL
CR

$ -

35 MERC NO FAB X EMP

CR

$ 43,939,474 6
$ 9,799,123 17

$ 53,738,596

5135 SERVICIOS
CR

$ -

5160 DEPRECIACION
CR
 $ -

0 FLOTA Y EQUI DE TRANS

CR

$ -

1625 DERECHOS
CR

$ -
 CONTABILIDAD III S.A
ESTADO DE RESULTADOS
ENTRE EL 30 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO
PESOS COLOMBIANOS
INGRESOS
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
COSTO DE MERCANCIAS VENDIDAS
613595 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
COSTO DE MERCANCIAS VENDIDAS
UTILIDAD OPERACIONAL
GASTOS OPERACINALES
5105 GASTOS DE PERSONAL
5120 ARRENDAMIENTOS
5130 SEGUROS
5135 SERVICIOS
5160 DEPRECIACIONES
GASTOS NO OPERACINALES
5305 FINANCIEROS
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS OPERACIONALES
PERDIDA OPERACIONAL
CONTABILIDAD III S.A
ESTADO DE RESULTADOS
30 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2016
PESOS COLOMBIANOS
INGRESOS DB CR

O AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 87,650,000

O AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 53,738,596

$ 53,738,596
$ 33,911,404
GASTOS OPERACINALES
E PERSONAL $ 5,600,000
MIENTOS $ 10,422,799
$ 1,516,667
$ 3,864,000
CIONES $ 6,853,432
GASTOS NO OPERACINALES
ROS $ 3,655,438
TOS NO OPERACIONALES $ 3,655,438
STOS OPERACIONALES $ 28,256,898
DA OPERACIONAL $ 1,999,068
 CONTABILIDAD III S.A
BALANCE GENERAL
ENTRE EL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE AÑO 2015
PESOS COLOMBIANOS
CODIGO CUENTA
ACTIVOS CORRIENTES
1110 BANCO LORENA
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1435 ELECTRODOMESTICOS
TOTAL ACTIVO DISPONIBLE
1516 CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES
159205 DEPRECIACION ACUMULADA
1524 EQUIPO DE OFICINA
159215 DEPRECIACION ACUMULADA
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPOTE
195235 DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL PROPIEDA, PLANTA Y EQUIPO
ACTIVOS INTANGIBLES
1625 DERECHOS
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE
DIFERIDOS Y OTROS ACTIVOS
1705 SEGUROS
TOTAL OTROS ACTIVOS
SUBTOTAL
PASIVOS CORRIENTES
2120 COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
2335 COSTOS Y GASTOS X PAGAR
2365 RETENCION
2380 ACREEDORES
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
310505 CAPITAL AUTIZADO
310510 CAPITAL X SUSCRIBIR
3610 PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL
II S.A
MBRE AÑO 2015
S
DB CR

$ 745,656,931
$ 2,289,000
$ 67,061,404
$ 815,007,335
$ 111,056,661
$ (430,283)
$ 25,000,000
$ (568,978)
$ 68,731,150
$ (4,902,822)
$ 198,885,728

$ 120,000,000
$ (951,350)
$ 119,048,650

$ 1,083,333
$ 1,083,333
$ 1,134,025,046

$ 117,422,799
$ -
$ 8,507,182
$ 57,080,997
$ 6,605,000
$ 176,405,979

$ 1,100,000,000
$ (250,000,000)
$ (13,278,892)
$ 836,721,108
$ 1,134,025,046 $ 1,013,127,087 $ 120,897,960
 CONTABILIDAD III S.
ESTADO DE RESULTADOS
ENTRE EL 1 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE
PESOS COLOMBIANOS

413501 VENTA DE
ELECTRODOMESTICOS 613595 COSTO DE VENTA OTROS
DB CR DB CR
$ 87,650,000 $ 87,650,000 $ 53,738,596
$ 53,738,596

$ 87,650,000 $ 87,650,000 $ 53,738,596 $ 53,738,596

$ - $ -

5905 GANANCIAS Y PERDIDAS 3610 PERDIDA DEL EJERCICIO

DB CR DB CR
$ 87,650,000 $ (7,599,068)
$ 53,738,596
$ 22,656,898
$ 3,655,438
$ 80,050,932 $ 87,650,000 $ (7,599,068)
$ (7,599,068) $ (7,599,068)
LIDAD III S.A
DE RESULTADOS
L 31 DE DICIEMBRE AÑO 2015
OLOMBIANOS

GASTOS OPERACIONALES DE
ADMINISTRACION GASTOS NO OPERACIONALES
DB CR DB CR
$ 22,656,898 $ 3,655,438
$ 22,656,898 $ 3,655,438

$ 22,656,898 $ 22,656,898 $ 3,655,438 $ 3,655,438

$ - $ -