EMPRESA: Comercial

Informe diario de caja

Fecha: 20 de julio de 2023

CONCEPTO

Efectivo al inicio del día

Ventas al contado
Facturas del No. 700 al No. 790
CCF del No. 125 al No. 210
IVA cobrado en facturas y CCF

Cobros a clientes
Esther Barrios C.I. # 72
Mirian Garcia C. I. # 73
________________ C.I. # ______
________________ C.I.# ______

Otros ingresos
Venta de muebles C.I. # 71
venta de uin escritorio C.I,. # 74

Remesas bancarias
Banco AGRICOLA Cta. 0001
Banco AGRICOLA Cta. 0001
Banco AGRICOLA Cta. 0001
Efectivo al final del día
SUMAS IGUALES

F:___________________________________
Cajero
 San Miguel
forme diario de caja

Parcial ENTRADAS SALIDAS

$ 33,645.00
$ 7,924.78

$ 21,849.56

$ 3,870.66

$ 350.00

$ 100.00

$ 250.00

$ 106.00

$ 20.00

$ 86.00

$ 34,101.00

$ 11,367.00

$ 11,367.00

$ 11,367.00
 0

$ 34,101.00 $ 34,101.00

F:__________________________
Contabilidad
34,101.00
EMPRESA Pura Vida S. A
ARQUEO DE CAJA
FECHA MARTES 25 DE JULIO HORA
EFECTIVO ENCONTRADO
BILLETES
3 $100 $ 300.00
12 $50 $ 600.00
97 $20 $ 1,940.00
200 $10 $ 2,000.00
120 $5 $ 600.00
300 $1 $ 300.00

MONEDAS
0 $1 $ -
400 $0.25 $ 100.00
1000 $0.10 $ 100.00
0 $0.05 $ -
0 $0.01 $ -

CHEQUES
Banco AGRICOLA $ 4,000.00
Banco CUSCATLÁN $ 5,000.00
Banco DAVIVIENDA $ 300.00
CREDOMATIC $ 240.00
TARJETA DE CREDITO
Visa $ 3,500.00
American Exprés
Mastercard $ 300.00
Dinners Clubs
CRIPTOMONEDAS

TARJETA DE DEBITO
Banco AGRÍCOLA $ 2,300.00
Banco ABANK $ 1,200.00
Banco INDUSTRIAL

REMESA
Banco AGRICOLA $ 10,000.00
Banco
Banco
 TOTAL EFECTIVO

MENOS FONDO PARA CAMBIOS

EFECTIVO P/ARQUEO

COMPARACIÓN
TOTAL S/DOCUMENTOS
Menos EFECTIVO P/ARQUEO
FALTANTE O (SOBRANTE)

F.________________________ F.________________
Cajero Danilo silva
CAJA
5:30 P.M.

$ 5,740.00

$ 200.00

$ 9,540.00

$ 3,800.00

$ 3,500.00

$ 11,367.00
$ 34,147.00
$ 40.00

$ 34,107.00

$ 34,101.00
$ 34,107.00
-6.00