BALANCE GENERAL

Activos % de activos

Activos circulantes 15825.12 -

Caja 6593.8 -
Bancos 13187.6 -
Clientes 11868.84 -
Documentos por cobrar 10550.08 -
Mercancias 17143.88 -

TOTAL 75169.32 0.57

Activos fijos

Equipo de reparto 11868.84 -

Propiedad y equipos a valor costo 23737.68 -
Depreciacion Acumulada 3956.28 -

TOTAL 39562.8 0.3

Otros activos

Inversiones de largo plazo 6593.8 -

Inversiones de capital 2637.52 -
Impuestos al ingreso diferido 5275.04 -
Otros activos 2637.52 -

TOTAL 17143.88 0.13

TOTAL ACTIVOS 131876 1

TOTAL CAPITAL 131876 -

TOTAL PASIVO + CAPITAL -131876 -

 Pasivos y capital % de activos

Pasivos Circulantes 35694 -

Proveedores 23543 -
Cuentas por pagar y gastos acumulados 12789 -
Impuesto a la renta por pagar 1500 -
Acreedores diversos 2005 -

TOTAL 75531 0.572742576

Otros pasivos

Deuda de largo Plazo 16890 -

Impuestos diferidos 3455 -
Creditos diferidos y otros pasivos 36000 -

TOTAL 56345 0.427257424

TOTAL PASIVOS 131876 -

INGRESOS

Ventas brutas $278,569.00

Menos: devoluciones $ 3,456.00

Ventas netas $ 275,113.00

COSTO DE LAS VENTAS $ 2,300.00

Inventario Inicial $ 40,657.00

Mas: Compras $ 13,456.00
Manos de obra directa $ 5,475.00
Gastos indirectos $ 2,879.00
$62,467.00
Menos: Inventario final $ 23,678.00
Costo de las ventas $38,789.00
Ganancia(perdida) bruta $ 236,324.00

GASTOS

Mano de obra contratada $ 12,300.00

Depreciacion $ 1,200.00
Mantenimiento $ 400.00
Varios $ 350.00
Gastos Administrativos $ 600.00
Gastos Operativos $ 2,267.00
Reparaciones $ -
Telefonos $ 600.00
Servicios publicos $ 1,200.00
Gasto de los vehiculos $ 400.00
Sueldos y salarios $ 8,900.00

TOTAL DE GASTOS $ 28,217.00

$208,107.00

GANANCIA (PERDIDA) NETA $ 208,107.00

 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Sueldos iniciales 43750.00 55000.00 62000.00 55000.00 55000.00 88500.00

INGRESOS
Ventas al contado 10500 14000 21000 14000 14000 37500
Cobro a clientes 13000 13000 13000 13000 13000 13000
67250.00 82000.00 96000.00 82000.00 82000.00 139000.00
EGRESOS
Pago a proovedores 22726 22726 22726 22726 22726 22726
Mano de obra directa 2486.44 2486.44 2486.44 2486.44 2486.44 2486.44
Gastos de fabricacion 16,637.00 21,306.00 23,812.00 21,306.00 21,306.00 31,452.00
Gastos de administracion 2500 2500 2500 2500 2500 2500
Gastos comercializacion 6100 6100 6100 6100 6100 6100
Gastos financieros 773.9 782.3 779 770.2 779.3 790.36
Compra de maquinaria 1925 1925 1925 1925 1925 1925
$ 27,935.90 $ 32,613.30 $ 35,116.00 $ 32,601.20 $ 32,610.30 $ 42,767.36
 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

82750.00 95500.00 95500.00 113500.00 99500.00 84750.00 930750

26250 37500 37500 32500 21520 33750 300020

13000 13000 13000 13000 13000 13000 156000
122000.00 146000.00 146000.00 159000.00 134020.00 131500.00 1386770

24550 24760 24820 24940 24980 25210 285616

2486.44 2486.44 2486.44 2486.44 2486.44 2486.44 29837.28
29,533.00 34,080.00 34,080.00 40,388.00 35,132.00 30,199.00 339231
2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000
6100 6100 6100 6100 6100 6100 73200
820.21 750.3 770.2 773.9 770.2 782.3 9342.17
1925 1925 1925 1925 1925 1925 23100
$ 40,878.21 $ 45,355.30 $ 45,375.20 $ 51,686.90 $ 46,427.20 $ 41,506.30 474873.17