ESTADO DE SITUACION FINANCIERA OASIS S.A.

S
NIT 890564123-1
A 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO XX

CODIGO CUENTA
ACTIVO CORRIENTE
110505 Caja General 11,269,005
111005 Bancos- Moneda Nacional 86,500,410
112005 Cuentas de ahorro 7,680,000
Bonos y otros instrumentos de deuda o
121005 patrimonio 2,500,000
130505 Clientes 22,690,000
139905 Provision de Cartera - 7,487,700
134505 Ingresos por cobrar 2,600,000

143505 Mercancías no fabricadas por la empresa 98,654,200

149905 Deterioro de inventarios - 4,600,000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 219,805,915

ACTIVO NO CORRIENTE
151005 Marcas, Patentes y licencias 4,600,000
170405 Terrenos 29,000,000
170805 Construcciones en curso 45,780,000
171605 Edificaciones 87,600,000
172005 Maquinaria y equipo 26,000,000
172405 Equipo de oficina-Muebles y enseres 35,000,000
174005 Flota y equipo de transporte 28,520,000
176805 Depreciación acumulada Edificaciones - 1,460,000
176805 Depreciación acumulada Maquinaria - 2,600,000
176805 Depreciación acumulada Muebles - 3,500,000
Depreciación acumulada Flota y Equipo de
176805 transporte - 5,704,000
176905 Deterioro - 3,250,000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 239,986,000

OTROS ACTIVOS
180505 Anticipo de renta año anterior
180605 Retenciones en la fuente 15,625,000
180705 Autorretenciones 5,000,000
180805 Retenciones de IVA 2,600,000
180905 Retenciones de ICA 560,000
181005 Gastos pagados por anticipado 1,500,000
181005 Gastos pagados por anticipado 325,147
TOTAL OTROS ACTIVOS 25,610,147

TOTAL ACTIVO 485,402,062

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
210505 Bancos Nacionales 18,500,000
220505 Proveedores-Nacionales 19,750,000
233505 Costos y gastos por pagar 15,000,000
236505 Retención en la fuente 2,466,355
236705 Retención de IVA 6,848,550
236805 Retención de Industria y comercio 3,125,000
240405 Impuesto de renta y complementarios 5,538,301
240805 Impuestos sobre las ventas 5,657,000
250505 Salarios por pagar 8,500,000
251005 Cesantías Consolidadas 708,050
251505 Interés de Cesantías 84,966
252505 Vacaciones Consolidadas 354,450
253005 Prestaciones extralegales 3,400,000
270505 Ingresos recibidos por anticipado 6,200,500
TOTAL PASIVO CORRIENTE 96,133,172

PASIVO LARGO PLAZO

210505 Bancos Nacionales 100,000,000
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO 100,000,000

TOTAL PASIVOS 196,133,172

311505 Aportes sociales 150,000,000

330505 Reserva legal 20,480,719
360505 Utilidad del ejercicio 118,788,171
TOTAL PATRIMONIO 289,268,890

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 485,402,062

 ESTADO DE RESULTADOS OASIS S.A.S
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE XX

INGRESOS
413505 Comercio al por mayor 610,250,000
417505 Devoluciones en venta - 18,500,000
VENTAS NETAS 591,750,000

OTROS INGRESOS
421005 Ingresos financieros 8,650,000
426505 Ingresos de ejercicios anteriores 3,600,000

COSTO DE VENTA
613505 Costo de Venta 55,250,000
UTILIDAD BRUTA 548,750,000

GASTOS ADMINISTRATIVOS
510506 Sueldos 85,000,000
510527 Auxilio de Transporte 15,000,000
510530 Cesantías 7,080,500
510533 Intereses sobre cesantías 849,660
510536 Prima de servicios 7,080,500
510539 Vacaciones 3,544,500
510548 Bonificaciones 6,000,000
520506 Sueldos 12,000,000
510568 ARL 287,100
510569 EPS 10,625,000
510570 Fondos Pensiones 13,600,000
510572 CAJA COMP. 2,200,000
511005 Honorarios 11,405,765
511505 Impuestos ( industria y comercio 13,962,003
512005 Arrendamientos 19,561,297
513505 Servicios 13,139,837
514005 Gastos Legales 7,865,057
514505 Mantenimiento y reparación 9,772,031
516005 Depreciaciones 13,264,000
GASTOS ADMINISTRATIVOS 252,237,250

GASTOS OPERACIONALES DE VENTA

522005 Arrendamientos 17,660,664
523505 Servicios 11,259,552
524005 Gastos Legales 12,079,308
522005 Arrendamientos 14,087,022
523505 Servicios 16,249,014
524005 Gastos Legales 11,248,342

GASTOS OPERACIONALES DE VENTA 82,583,902

FINANCIEROS
530505 Gastos bancarios 7,621,657
530510 GMF 1,500,000
GASTOS FINANCIEROS 9,121,657

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 204,807,191

IMPUESTOS 32% 65,538,301.12
RESERVA LEGAL 10% 20,480,719.10
UTILIDAD DEL EJERCICIO 118,788,170.78