CUENTAS PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS

5220 ARRENDAMIENTOS $ 4,500,000

522010 construcciones y edificaciones $ 4,500,000
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR $ 855,000
240801 Iva descontable $ 855,000
2367 IMPUESTO AL AS VENTAS RETENIDO $ 128,250
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 22,500
1110 BANCOS $ 5,204,250
111005 moneda nacional $ 5,204,250
5130 SEGUROS $ 5,666,667
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 11,333,333
170520 Seguros y fuianzas $ 17,000,000
2408 IVA $ 3,230,000
240801 descontable $ 3,230,000
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 85,000
1110 BANCOS $ 20,145,000
111005 moneda nacional $ 20,145,000
1105 CAJA $ 752,695,000
110505 Caja general $ 752,695,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 22,061,750
135510 Anticipo de impuestosde industria y comercio $ 3,244,375
135515 retencion en la fuente $ 16,221,875
135519 auto retencion especial $ 2,595,500
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 648,875,000
413506 Venta de partes, piezas y accesorios automotores $ 648,875,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS $ 123,286,250
240801 Generado $ 123,286,250
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 2,595,500
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 356,881,250
613506 Venta de partes, piezas y accesorios automotores $ 356,881,250
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 356,881,250
143501 mercancia no fabridada opr la empressa $ 356,881,250
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 902,000
514540 Flota y equipo de transporte $ 902,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS $ 171,380
240801 Descontable $ 171,380
2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 36,080
236525 Servicios $ 36,080
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ 25,707
2368 RETE ICA $ 4,510
1110 BANCOS $ 1,007,083
111005 moneda nacional $ 1,007,083

SUMAS IGUALES $ 1,158,296,380 $ 1,158,296,380

 COMPROBANTE DE DIARIO
N° 001
FECHA D M A CIUDAD: BUCARAMANGA
CÓDIGO CUENTAS PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS
1105 CAJA $ 1,861,437,550 $ 1,861,437,550
1110 BANCOS $ 1,861,437,550 $ 122,555,244
1201 ACCIONES $ 7,625,000 $ -
1305 CLIENTES $ 442,540,000 $ 62,788,800
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES $ 59,131,200 $ 23,120
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 70,374,000 $ 959,011,250
1528 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACIÓN $ 8,550,000 $ -
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 11,333,333 $ -
1592 DEPRECIACION ACUMULADA $ - $ 30,793,339
2105 BANCOS NACIONALES $ 15,000,000 $ -
2205 PROVEEDORES NACIONALES $ 37,904,800 $ 81,200,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ - $ 7,677,680
2365 RETENCIONES EN LA FUENTE $ 11,972,220 $ 9,539,770
2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO (RETEIVA) $ - $ 290,644
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RETEICA) $ 1,003,900 $ 509,317
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ - $ 4,709,330
2380 ACREEDORES-DEPOSITARIOS $ - $ 18,590,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 31,172,485 $ 330,534,450
2505 SALARIOS POR PAGAR $ - $ 49,864,000
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS $ - $ 4,514,860
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS $ - $ 541,783
2520 PRIMA DE SERVICIOS $ - $ 4,514,860
2525 VACACIONES CONSOLIDADAS $ - $ 2,260,140
3115 APORTES SOCIALES $ - $ 208,090,909
3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PAR. $ - $ 20,809,091
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 4,650,000 $ 1,738,875,000
4175 DEVOLUCION EN VENTAS $ 680,000 $ -
4205 OTRAS VENTAS $ - $ 507,000
4210 FINANCIEROS $ - $ 135,000
5105 BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 75,941,973 $ -
5110 HONORARIOS $ 3,315,000 $ -
5120 ARRIENDOS $ 120,000 $ -
5130 SEGUROS $ 5,666,667 $ -
5135 SERVICIOS $ 2,363,480 $ -
5140 GASTOS LEGALES $ 850,000 $ -
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 1,813,500 $ -
5150 ADECUACION E INSTLACION $ 515,000 $ -
5160 DEPRECIACIONES $ 30,793,339 $ -
5195 DIVERSOS $ 2,799,390 $ -
5220 ARRENDAMIENTOS $ 4,500,000 $ -
5295 DIVERSOS $ 435,500 $ -
5305 FINANCIEROS $ 9,000,000 $ -
5395 GASTOS DIVERSOS $ 840,000 $ -
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 956,381,250 $ 374,000

SUMAS IGUALES $ 5,520,147,137 $ 5,520,147,137

PREPARADO REVISDO CONTABILIZADO
 CAJA DIARIO MES D
Fecha 1105 CAJA 1110 BANCOS
Debito Credito Debito
1 Saldos Iniciales $ 39,350,000
2 comprobante 001 $ 1,861,437,550 $ 1,861,437,550 $ 1,861,437,550
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
18
TOTALES 1,861,437,550 1,861,437,550 1,900,787,550
CAJA DIARIO MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018
1110 BANCOS 1205 ACCIONES 1305 CLIENTES 1355 ANTICIPOS DE IMPUESTO
Credito Debito Credito Debito Credito Debito
$ 965,000,000 $ 29,500,000
$ 122,555,244 $ 7,625,000 $ - $ 442,540,000 $ 62,788,800 $ 59,131,200

122,555,244 7,625,000 0 1,407,540,000 62,788,800 88,631,200

ANTICIPOS DE IMPUESTOS 1399PROVISIONES 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS
POR LA EMPRESA
Credito Debito Credito Debito Credito
$ 15,400,000 $ 1,205,000,000
$ 23,120 $ 70,374,000 $ 959,011,250

23,120 15,400,000 1,275,374,000 959,011,250

 1524 EQUIPO DE OFCINA 1528 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1540 FLOTA Y EQUIPO DE
Y COMPUTACION TRANSPORTE
Debito Credito Debito Credito Debito Credito
$ 66,000,000 $ 57,000,000 $ 72,000,000
$ 8,550,000 0

66,000,000 0 65,550,000 0 72,000,000 0

 1592 DEPRECIACION 1705 GASTOS PAGADOS POR 2105 BANCOS NACIONALES
ACOMULADA ANTICIPADO
Debito Credito Debito Credito Debito Credito
$ 32,000,000 $ 450,000,000
$ - $ 30,793,339 $ 11,333,333 $ - $ 15,000,000 $ -

0 62,793,339 11333333 0 15,000,000 450,000,000

 2205 PROVEEDORES 2335 COSTOS Y GASTOS POR 2365 RETENCION EN LA FUENTE
NACIIONALES PAGAR
Debito Credito Debito Credito Debito Credito
$ 802,500,000 $ 20,500,000 $ 11,950,000
$ 37,904,800 $ 81,200,000 $ - $ 7,677,680 $ 11,972,220 $ 9,539,770

37,904,800 883,700,000 0 28,177,680 11,972,220 21,489,770

2367 IMPUESTO ALAS VENTAS 2368 IMPUESTO DE 2370 RETENCIONES Y
RETENIDO INDUSTRIA Y COMERCIO APORTES DE NOMINA
Débito crédito Debito Credito Debito Credito

$ - $ 290,644 $ 1,003,900 $ 509,317 $ - $ 4,709,330

1,003,900 509,317 0 4,709,330

 2380 ACREEDORES- 2408 IVA 2505 SALARIOS POR PAGAR
DEPOSITARIOS
Debito Credito Debito Credito Debito Credito
$ 19,000,000 $ 10,500,000 $ 58,000,000
$ - $ 18,590,000 $ 31,172,485 $ 330,534,450 $ - $ 49,864,000

0 37,590,000 31,172,485 341,034,450 0 107,864,000

 2510 CESANTIAS 2515 INTERESES A LAS 2520 PRIMA DE SERVICIOS
CONSOLIDADAS CESANTIAS
Debito Credito Debito Credito Debito Credito

$ - $ 4,514,860 $ - $ 541,783 $ - $ 4,514,860

0 4,514,860 0 541,783 0 4,514,860

 2525 VACACIONES 3115 APORTES SOCIALES 3205 PRIMA EN COLOCACION DE
CONSOLIDADAS ACCIONES
Debito Credito Debito Credito Debito Credito
$ 754,500,000
$ - $ 2,260,140 $ - $ 208,090,909 $ - $ 20,809,091

0 2,260,140 0 962,590,909 0 20,809,091

3705 UTILIDADES ACUMULADAS 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y 4175 DEVOLUCION EN
POR MENOR VENTAS
Debito Credito Debito Credito Debito Credito
$ 259,500,000
$ 4,650,000 $ 1,738,875,000 $ 680,000 $ -

0 259,500,000 4,650,000 1,738,875,000 680,000 0

 4205 OTRAS VENTAS 4210 FINANCIEROS 5105 BENEFICO EMPLEADOS 5110 HONORARIOS
Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito

$ - $ 507,000 $ - $ 135,000 $ 75,941,973 $ - $ 3,315,000

0 507,000 0 135,000 75,941,973 0 3,315,000

5110 HONORARIOS 5120 ARRENDAMIENTOS 5130 SEGUROS 5135 SERVICIOS
Credito Debito Credito Debito Credito Debito Credito

$ - $ 120,000 $ - $ 5,666,667 $ - $ 2,363,480 $ -

0 120,000 0 5,666,667 0 2,363,480 0

5140 GASTOS LEGALES 5145 MANTENIMIENTOS Y 5150 ADECUACION E 5160 DEPRECIACIONES
REPARACIONES INSTALACION
Debito Credito Debito Credito Debito Credito Debito
$ 32,000,000
$ 850,000 $ - $ 1,813,500 $ - $ 515,000 $ - $ 30,793,339

850,000 0 1,813,500 0 515,000 0 62,793,339

60 DEPRECIACIONES 5195 DIVERSOS 5220 ARRENDAMIENTOS 5295 DIVERSOS
Credito Debito Credito debitos creditos Debito Credito

$ - $ 2,799,390 $ - $ 4,500,000 $ - $ 435,500 $ -

0 2,799,390 0 435,500 0
 5305 FINANCIEROS 5395 GASTOS DIVERSOS 6135 COMERCIO AL POR
MAYOR Y POR MENOR
Debito Credito Debito Credito Debito Credito

$ 9,000,000 $ - $ 840,000 $ - $ 956,381,250 $ 374,000

9,000,000 0 840,000 0 956,381,250 374,000

 MAYOR Y BALANCE

MES DE DICIEMBRE DE 2018

SALDOS ANTERIORES
CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS MOVIMIENTO SALDOS
DEBITO CREDITO DEBE HABER DEBITO CREDITO
1 1105 CAJA $ 1,861,437,550 $ 1,861,437,550
2 1110 BANCOS 39,350,000 1,861,437,550 122,555,244 1,778,232,306
3 1205 ACCIONES 7,625,000 7,625,000
4 1305 CLIENTES $ 965,000,000 $ 442,540,000 $ 62,788,800 1,344,751,200
5 1355 ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES $ 29,500,000 $ 59,131,200 $ 23,120 88,608,080
6 1399 PROVISIONES $ 15,400,000 $ 15,400,000
7 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 1,205,000,000 $ 70,374,000 $ 959,011,250 316,362,750
8 1524 EQUIPO DE OFICINA $ 66,000,000 $ 66,000,000
9 1528 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION $ 57,000,000 $ 8,550,000 65,550,000
10 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 72,000,000 $ 72,000,000
11 1592 DEPRECIACION ACOMULADA $ 32,000,000 $ 30,793,339 62,793,339
12 1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 11,333,333 $ 11,333,333
13 2105 BANCOS NACIONALES $ 450,000,000 $ 15,000,000 435,000,000
14 2205 PROVEEDORES $ 802,500,000 $ 37,904,800 $ 81,200,000 845,795,200
15 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 20,500,000 $ 7,677,680 28,177,680
16 2365 RETENCION EN LA FUENTE $ 11,950,000 $ 11,972,220 $ 9,539,770 9,517,550
2367 IMPUESTOS A LAS VENTAS RETENIDO (RETEIVA) $ 290,644 $ 290,644
17 2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 1,003,900 $ 509,317 494,583
18 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ 4,709,330 $ 4,709,330
19 2380 ACREEDORES - DEPOSITARIOS $ 19,000,000 $ 18,590,000 37,590,000
20 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 10,500,000 $ 31,172,485 $ 330,534,450 309,861,965
21 2505 PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 58,000,000 $ 49,864,000 107,864,000
22 2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 4,514,860 $ 4,514,860
23 2515 INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS $ 541,783 $ 541,783
24 2520 PRIMA DE SERVICIOS $ 4,514,860 $ 4,514,860
25 2525 VACACIONES CONSOLIDADAS $ 2,260,140 $ 2,260,140
26 3115 APORTES SOCIALES $ 754,500,000 $ 208,090,909 962,590,909
27 3205 PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES $ 20,809,091 20,809,091
28 3705 UTILIDADES ACOMULADAS $ 259,500,000 $ 259,500,000
29 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 4,650,000 $ 1,738,875,000 $ 1,734,225,000
30 4175 DEVOLUCION EN VENTA $ 680,000 $ 680,000
31 4205 OTRAS VENTAS $ 507,000 $ 507,000
32 4210 FINANCIEROS $ 135,000 $ 135,000
33 5105 BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 75,941,973 $ 75,941,973
34 5110 HONORARIOS $ 3,315,000 $ 3,315,000
35 5120 ARRENDAMIENTOS $ 120,000 $ 120,000
36 5130 SEGUROS $ 5,666,667 $ 5,666,667
37 5135 SERVICIOS $ 2,363,480 $ 2,363,480
38 5140 GASTOS LEGALES $ 850,000 $ 850,000
39 5145 MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES $ 1,813,500 $ 1,813,500
40 5150 ADECUACION E INSTALACION $ 515,000 $ 515,000
41 5160 DEPRECIACIONES $ 30,793,339 $ 30,793,339
42 5195 DIVERSOS $ 2,799,390 $ 2,799,390
5220 ARRENDAMIENTOS $ 4,500,000 $ 4,500,000
44 5295 DIVERSOS $ 435,500 $ 435,500
45 5305 FINANCIEROS $ 9,000,000 $ 9,000,000
46 5395 GASTOS DIVERSOS $ 840,000 $ 840,000
47 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR $ 956,381,250 $ 374,000 $ 956,007,250
SUMAS IGUALES 2,433,850,000 2,433,850,000 5,520,147,137 5,520,147,137 4,846,598,351 4,846,598,351
APROBADO REVISADO
 SUPER LUJOS LTDA
NIT: 890230620-5
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
EN PESOS

INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA

DEVOLUCION EN VENTAS
INGRESOS POR ACTIVIDAD ORDINARIA NETO
OTROS INGRESOS
GANANCIAS
OTRAS VENTAS $ 507,000
FINANCIEROS $ 135,000
COSTOS VENTAS
UTILIDAS BRUTA
GASTOS ORDINARIOS
ADMINISTRACION ORDINARIOS $ 124,178,349
BENEFICIOS A EMPLEADOS $ 75,941,973
HONORARIOS $ 3,315,000
ARRENDAMIENTOS $ 120,000
SEGUROS $ 5,666,667
SERVICIOS $ 2,363,480
GASTOS LEGALES $ 850,000
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES $ 1,813,500
ADECUACION E INSTALACION $ 515,000
DEPRECIACION $ 30,793,339
DIVERSOS $ 2,799,390
DE DISTRIBUCION ORDINARIOS $ 4,935,500
ARRENDAMIENTOS $ 4,500,000
DIVERSOS $ 435,500
UTILIDAD POR ACTIVIDAD ORDINARIA
COSTOS POR PRESTAMOS
FINANCIEROS $ 9,000,000
GASTOS DIVERSOS $ 840,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO
PROVISION DE IMPUESTO 25%
UTILIDAD DEL EJERCICIO

______________________ ____________________
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICOS
C.C. T.P
 RAL
BRE 2018

$ 1,734,225,000
$ 680,000
$ 1,733,545,000
$ 642,000

$ 956,007,250
$ 778,179,750
$ 129,113,849

$ 649,065,901
$ 9,840,000

$ 639,225,901
$ 159,806,475
$ 479,419,426

_______________
REVISOR FISCAL
T.P
 SUPER LUJOS LTDA
NIT: 890230620-5
ESTADO DE LA SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2018
EN PESOS
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO EQUIVALENTE AL EFECTIVO
BANCOS $ 1,778,232,306
INVERSIONES
ACCIONES $ 7,625,000
INSTRUMENTOS FINANCIEROS CUENTA POR COBRAR
CLIENTES $ 1,344,751,200
PROVISIONES $ 15,400,000
ANTICIPO DE IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES $ 88,608,080
INVENTARIOS
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA $ 316,362,750
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
ACTIVOS NO CORRIENTES
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
EQUIPO DE OFICINA $ 66,000,000
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION $ 65,550,000
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 72,000,000
DEPRECIACION ACUMULADA $ 62,793,339
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS $ 11,333,333
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES
TOTAL ACTIVO

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS FINANCIEROS
BANCO NACIONAL $ 180,000,000
NACIONALES
PROVEEDORES $ 845,795,200
CUENTAS POR PAGAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 28,177,680
RETENCION EN LA FUENTE $ 9,517,550
IMPUESTO A ALA VENTA RETENIDO $ 290,644
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO $ 494,583
RETENCIONES Y APORTE DE NOMINA $ 4,709,330
ACREEDORES - DEPOSITARIOS $ 37,590,000
IMPUESTOS
PASIVOS FISCALES
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 309,861,965
PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
SALARIOS POR PAGAR $ 107,864,000
CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 4,514,860
INTERESES SOBRE LAS CESANTIAS $ 541,783
PRIMA DE SERVICIOS $ 4,514,860
VACACIONES CONSOLIDADAS $ 2,260,140
PASIVO ESTIMADO
PARA OBLIGACIONES FISCALES $ 159,806,475
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVOS NO CORRIENTES
PASIVO FINANCIEROS
BANCO NACIONAL $ 255,000,000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
APORTES SOCIALES $ 962,590,909
SUPERAVIT DE CAPITAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES $ 20,809,091
RESULTADO DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 479,419,426
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES ACUMULADAS $ 259,500,000
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

______________________ ____________________
REPRESENTANTE LEGAL CONTADOR PUBLICOS
C.C. T.P
ERA
E 2018

$ 1,778,232,306

$ 7,625,000

$ 1,417,959,280

$ 316,362,750

$ 3,520,179,336

$ 140,756,661

$ 11,333,333

$ 152,089,994
$ 3,672,269,330

$ 180,000,000

$ 845,795,200

$ 79,790,621

$ 309,861,965
 $ 119,695,643

$ 159,806,475

$ 1,694,949,904

$ 255,000,000

$ 255,000,000
$ 1,949,949,904

$ 962,590,909

$ 20,809,091

$ 479,419,426

$ 259,500,000

$ 1,722,319,426

$ 3,672,269,330

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REVISOR FISCAL
T.P