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D C
S.I $ 400,000,000 $ 1,125,000
$ 1,125,000
$ 1,125,000
$ 1,125,000
$ 1,125,000
$ 1,125,000
$ 1,125,000
$ 50,167,000
$ 2,875,000
$ 752,000
$ 752,000
$ 752,000
$ 752,000
$ 752,000
$ 752,000
$ 752,000
$ 2,400,000
$ 81,833,500
$ 2,875,000
6 $ 74,229,000
$ 22,700,000
$ 76,560
$ 76,560
$ 76,560
$ 76,560
$ 76,560
$ 76,560
$ 76,560
$ 91,250,000
$ 23,700,000
12 $ 10,000,000
13 $ 15,810,000
$ 500,039,000 $ 291,475,420
$ 208,563,580
D C
$ 35,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 35,000
$ 25,000
$ 1,105,000
$ 48,000
$ 48,000
$ 48,000
$ 48,000
$ 48,000
$ 48,000
$ 48,000
$ 1,802,500
$ 25,000
$ 500,000
$ 1,673,578
$ 220,000
$ 750,000
$ 500,000
$ - $ 7,182,078
$ 7,182,078
D C
4(JUNIO) $ 200,000
4(JULIO) $ 200,000
4(AGOSTO) $ 200,000
4(SEPTIEMBRE) $ 200,000
4(OCTUBRE) $ 200,000
4(NOVIEMBRE) $ 200,000
4(DICIEMBRE) $ 200,000
$ 1,400,000
$ 1,400,000
152405 MUEBLES Y ENCSERES
D C
7 $ 20,000,000
7 $ 3,200,000
$ 23,200,000
$ 23,200,000
D C
8(JUNIO) $ 23,000
8(JULIO) $ 23,000
8(AGOSTO) $ 23,000
8(SEPTIEMBRE) $ 23,000
8(OCTUBRE) $ 23,000
8(NOVIEMBRE) $ 23,000
8(DICIEMBRE $ 23,000
$ 161,000
$ 161,000
151680 BODEGAS
D C
9 $ 66,943,124
9 $ 2,000,000
9 $ 3,000,000
9 $ 10,710,900
$ 82,654,024
$ 82,654,024
$ 3,980,000
$ 3,980,000
$ 902,953
$ 902,953
313005 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
1(JUNIO) D C
1(JULIO) $ 400,000,000
1(AGOSTO)
1(SEPTIEMBRE)
1(OCTUBRE)
1(NOVIEMBRE)
1(DICIEMBRE)
2(MERCARNCIA)
2(TRANSPORTE)
3(JUNIO)
3(JULIO)
3(AGOSTO)
3(SEPTIEMBRE)
3(OCTUBRE)
3(NOVIEMBRE)
3(DICIEMBRE)
4
5
5
7
8(JUNIO)
8(JULIO)
8(AGOSTO)
8(SEPTIEMBRE)
8(OCTUBRE)
8(NOVIEMBRE)
8(DICIEMBRE
10
11
$ - $ 400,000,000
$ 400,000,000
D C
1(JUNIO)
1(JULIO) 4 $ 2,400,000 $ 200,000
1(AGOSTO) $ 200,000
1(SEPTIEMBRE) $ 200,000
1(OCTUBRE) $ 200,000
1(NOVIEMBRE) $ 200,000
1(DICIEMBRE) $ 200,000
2 $ 200,000
2
3(JUNIO)
3(JULIO)
3(AGOSTO)
3(SEPTIEMBRE)
3(OCTUBRE)
3(NOVIEMBRE)
3(DICIEMBRE)
5
5
7
9
9
10
11
$ 2,400,000 $ 1,400,000
$ 1,000,000
D C
$ 65,400,000
$ 22,250,000
$ 87,650,000
$ 87,650,000
613595 OTROS COSTOS DE VENTAS
D C
6 $ 43,023,500
13 $ 17,785,250
$ 60,808,750
$ 60,808,750
D C
8(JUNIO) $ 35,000
8(JULIO) $ 35,000
8(AGOSTO) $ 35,000
8(SEPTIEMBRE) $ 35,000
8(OCTUBRE) $ 35,000
8(NOVIEMBRE) $ 35,000
8(DICIEMBRE $ 35,000
$ 245,000
$ 245,000
$ 391,588
$ 391,588
$ 3,980,000
$ 3,980,000
$ 902,953
$ 902,953
$ 595,342,175 $ 595,342,175 $ - $ -
S NATURALES 143501 MERCANCIA NO FABRICADA X LA EMPRESA
C D C
$ 400,000,000 S.I 2 $ 44,200,000
2 $ 2,500,000
5 $ 72,100,000
5 $ 2,500,000
$ 43,023,500
$ 17,785,250
C D C
1(JUNIO) $ 1,000,000
$ 200,000 4(JUNIO) 1(JULIO) $ 1,000,000
$ 200,000 4(JULIO) 1(AGOSTO) $ 1,000,000
$ 200,000 4(AGOSTO) 1(SEPTIEMBRE) $ 1,000,000
$ 200,000 4(SEPTIEMBRE) 1(OCTUBRE) $ 1,000,000
$ 200,000 4(OCTUBRE) 1(NOVIEMBRE) $ 1,000,000
$ 200,000 4(NOVIEMBRE) 1(DICIEMBRE) $ 1,000,000
$ 200,000 4(DICIEMBRE)
$ 1,400,000 $ 7,000,000 $ -
$ 7,000,000
C D C
$ 65,400,000 6 $ 10,464,000
$ 22,250,000 13 $ 3,560,000
$ 87,650,000 $ 14,024,000
$ 87,650,000 $ 14,024,000
E VENTAS 516015 DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICIA
C D C
7(JUNIO) $ 64,444
7(JULIO) $ 64,444
7(AGOSTO) $ 64,444
7(SEPTIEMBRE) $ 64,444
7(OCTUBRE) $ 64,444
7(NOVIEMBRE) $ 64,444
7(DICIEMBRE) $ 64,444
$ 451,111
$ 451,111
C D C
8(JUNIO) $ 16,000
8(JULIO) $ 16,000
8(AGOSTO) $ 16,000
8(SEPTIEMBRE) $ 16,000
8(OCTUBRE) $ 16,000
8(NOVIEMBRE) $ 16,000
8(DICIEMBRE $ 16,000
$ 112,000
$ 112,000
$ 391,588
$ 391,588
C D C
$ 517,500 10(JULIO) $ 10,000,000
$ 517,500 10(AGOSTO) 13 $ 10,000,000
$ 517,500 10(SEPTIEMBRE)
$ 517,500 10(OCTUBRE)
$ 517,500 10(NOVIEMBRE)
$ 517,500 10(DICIEMBRE)
$ 145,833 10(JULIO)
$ 145,833 10(AGOSTO)
$ 145,833 10(SEPTIEMBRE)
$ 145,833 10(OCTUBRE)
$ 145,833 10(NOVIEMBRE)
$ 145,833 10(DICIEMBRE)
EN DREPECIACION
C
$ 152,887 11(JULIO)
$ 151,921 11(AGOSTO)
$ 150,961 11(SEPTIEMBRE)
$ 150,007 11(OCTUBRE)
$ 149,059 11(NOVIEMBRE)
$ 148,118 11(DICIEMBRE)
$ 902,953
$ 902,953
0.00631763 24200000
24047113.5
23895192.8
23744231.9
23594224.7
23445165.2
23297047.4
ABRICADA X LA EMPRESA 240810 IVA DESCONTABLE
C D C
1(JUNIO) $ 160,000
1(JULIO) $ 160,000
1(AGOSTO) $ 160,000
1(SEPTIEMBRE) $ 160,000
1(OCTUBRE) $ 160,000
$ 43,023,500 6 1(NOVIEMBRE) $ 160,000
$ 17,785,250 13
1(DICIEMBRE) $ 160,000
2 $ 7,072,000
2 $ 400,000
5 $ 11,536,000
5 $ 400,000
8(JUNIO) $ 2,560
8(JULIO) $ 2,560
8(AGOSTO) $ 2,560
8(SEPTIEMBRE) $ 2,560
8(OCTUBRE) $ 2,560
8(NOVIEMBRE) $ 2,560
8(DICIEMBRE $ 2,560
$ 60,808,750 $ 20,545,920 $ -
$ 20,545,920
C D C
3(JUNIO) $ 800,000
3(JULIO) $ 800,000
3(AGOSTO) $ 800,000
3(SEPTIEMBRE) $ 800,000
3(OCTUBRE) $ 800,000
3(NOVIEMBRE) $ 800,000
3(DICIEMBRE) $ 800,000
$ - $ 5,600,000
$ 5,600,000
C D C
$ 10,464,000 6 6 $ 1,635,000
$ 3,560,000 13
$ 14,024,000 $ 1,635,000
$ 14,024,000 $ 1,635,000
159215 DEPRECIACION ACOMULADA X EQUIPOE DE
DE EQUIPO DE OFICIA OFICINA
C D C
$ 64,444
$ 64,444
$ 64,444
$ 64,444
$ 64,444
$ 64,444
$ 64,444
$ 451,111
$ 451,111
C D C
$ 80,760,446
$ 80,760,446
$ 80,760,446
N ACOMULADA POR
ONSTRUCCIONES 154005 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS
C D C
$ 65,265 9(JULIO) 10 $ 75,000,000
$ 65,265 9(AGOSTO) 10 $ 5,000,000
$ 65,265 9(SEPTIEMBRE) 10 $ 12,000,000
$ 65,265 9(OCTUBRE)
$ 65,265 9(NOVIEMBRE)
$ 65,265 9(DICIEMBRE)
$ 391,588 $ 92,000,000
$ 391,588 $ 92,000,000
C D C
$ 10,000,000 12 11 $ 20,000,000
$ 1,000,000
$ 3,200,000
$ 10,000,000 $ 24,200,000
$ - $ 24,200,000
CONTABLE
$ -
SERVICIOS
C
EN LA FUENTE
C
MULADA X EQUIPOE DE
A
C
$ 64,444 7(JUNIO)
$ 64,444 7(JULIO)
$ 64,444 7(AGOSTO)
$ 64,444 7(SEPTIEMBRE)
$ 64,444 7(OCTUBRE)
$ 64,444 7(NOVIEMBRE)
$ 64,444 7(DICIEMBRE)
$ 451,111
$ 451,111
A DE BODEGA
C
$ 80,760,446 9
$ 80,760,446
$ 80,760,446
ETAS Y CAMPEROS
C
$ 5,725,651
QUIPO (COMPRESOR)
C
Producto El PULGARINCITO
Costos $ 29,250,000.00
Costos $ -
Producto El PULGARINCITO
Costos $ 6,750,000.00
Costos $ -
Producto El PULGARINCITO
Costos $ 1,600,000.00
Costos $ -
Producto El PULGARINCITO
Costos $ 36,000,000.00
Costos $ -
TO Método Producto
SALIDAS SALDOS
FECHA
VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
15 $ 700,000.00 $ 10,500,000.00 2-Jun-15
40 $ 731,250.00 $ 29,250,000.00 12-Jun-15
$ 7,312,500.00 30 $ 731,250.00 $ 21,937,500.00 13-Jun-15
$ 3,656,250.00 25 $ 731,250.00 $ 18,281,250.00 15-Sep-15
$ 10,968,750.00 Costos
$ - Costos
TO Método Producto
SALIDAS SALDOS
FECHA
VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
15 $ 200,000.00 $ 3,000,000.00 2-Jun-15
30 $ 225,000.00 $ 6,750,000.00 12-Jun-15
$ 4,500,000.00 10 $ 225,000.00 $ 2,250,000.00 13-Jun-15
$ 2,250,000.00 - #DIV/0! $ -
$ 6,750,000.00 $ - Costos
$ - Costos
TO Método Producto
SALIDAS SALDOS
FECHA
VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
20 $ 40,000.00 $ 800,000.00 2-Jun-15
40 $ 40,000.00 $ 1,600,000.00 10-Jun-15
$ 200,000.00 35 $ 40,000.00 $ 1,400,000.00 10-Jul-37
15-Sep-15
$ - Costos
TO Método Producto
SALIDAS SALDOS
FECHA
VR. TOTAL CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
5 $ 3,500,000.00 $ 17,500,000.00 2-Jun-15
10 $ 3,600,000.00 $ 36,000,000.00 12-Jun-15
$ 18,000,000.00 5 $ 3,600,000.00 $ 18,000,000.00 13-Jun-15
$ 7,200,000.00 3 $ 3,600,000.00 $ 10,800,000.00 15-Sep-15
$ - Costos
Producto El PULGARINCITO
Costos $ - $ -
Producto El PULGARINCITO
Costos $ - $ -
Producto El PULGARINCITO
Costos $ - $ -
Producto El PULGARINCITO
Costos $ - $ -
Método
Promedio ponderado
SALDOS
CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
10 $ 290,000.00 $ 2,900,000.00
20 $ 305,000.00 $ 6,100,000.00
15 $ 305,000.00 $ 4,575,000.00
10 $ 305,000.00 $ 3,050,000.00
Método
Promedio ponderado
SALDOS
CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
10 $ 100,000.00 $ 1,000,000.00
30 $ 100,000.00 $ 3,000,000.00
15 $ 100,000.00 $ 1,500,000.00
$ 1,500,000.00
Método
Promedio ponderado
SALDOS
CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
10 $ 450,000.00 $ 4,500,000.00
50 $ 466,000.00 $ 23,300,000.00
35 $ 466,000.00 $ 16,310,000.00
30 $ 466,000.00 $ 13,980,000.00
$ 13,980,000.00
Método
Promedio ponderado
SALDOS
CANTIDAD VR. UNITARIO TOTAL
10 $ 400,000.00 $ 4,000,000.00
25 $ 412,000.00 $ 10,300,000.00
17 $ 412,000.00 $ 7,004,000.00
15 $ 412,000.00 $ 6,180,000.00
$ 6,180,000.00
RESULTADOS DESDE 1 JUNIO DE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 unidades de miles (millone
INGRESOS D C
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 87,650,000
$ 87,650,000
GASTOS DE OPERACIONALES
5130 SEGUROS $ 1,400,000
5135 SERVICIOS $ 6,118,000
5160 DEPRECIACIONES $ 5,725,651
5220 ARRENDAMIENTOS $ 7,000,000
GASTOS DE VENTAS $ 20,243,651
6135 COSTO DE VENTAS POR COMERCIO AL POR >Y AL> $ 60,808,750
$ 60,808,750
$ 81,052,401 $ 87,650,000
$ 6,597,599
dades de miles (millones de pesos)
C
$ 87,650,000
$ 87,650,000
$ 87,650,000
$ 6,597,599
LANCE GENERAL DESDE 1 DE JUNIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014 unidades de miles (millo
ACTIVOS
CODIGO CUENTA
1110 BANCOS $208,563,580
1355 ANTICIPOS DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR $1,635,000
1435 M N F X LA EMPRESA $60,491,250
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $82,654,024
1524 EQUIPO DE OFICINA $23,200,000
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $24,200,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $92,000,000.00
1592 DEPRECIACION ACUMULADA
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $1,000,000
$493,743,853.84
PASIVOS
2305 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $6,521,920.00
$6,521,920.00
PATRIMONIO
3130 CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
3605 UTILIDAD EN EL EJERCICIO
$0.00
$500,265,773.84
$0
dades de miles (millones de pesos)
$5,725,651
$486,018,203
$5,725,651.32
$80,760,445.74
$7,182,078.10
$87,942,523.84
$400,000,000.00
$6,597,598.68
$406,597,598.68
$500,265,773.84
CIERRE CONTABLE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
UTILIDAD EN EL EJERCICIO
D C
60808750
20243651.3
87650000
81052401.3 87650000
6597598.68
GASTOS OPERATIVOS
D C
20243651.3 20243651.3
20243651.3 20243651.3
0