Taller de Contabilidad 1, Corte 3

1
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

3115 APORTES SOCIALES
311505 CUOTAS
31150501 LUIS $ 80,000,000
31150502 JUAN $ 100,000,000
31150503 PEDRO $ 100,000,000
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

310515 CAPITAL SUSCRITO X COBRAR
31051501 LUIS $ 20,000,000
1325 CXC SOCIOS $ 300,000,000

132505 SOCIOS
13250501 LUIS $ 100,000,000
13250502 JUAN $ 100,000,000
13250503 PEDRO $ 100,000,000
TOTAL $ 300,000,000

1325 CXC SOCIOS
132505 SOCIOS
13250501 LUIS $ 80,000,000
13250502 JUAN $ 100,000,000
13250503 PEDRO $ 100,000,000
1110 BANCO $ 280,000,000

111001 COLOMBIA $ 280,000,000
TOTAL $ 280,000,000
2
5140 GASTOS LEGALES $ 3,000,000
514010 REGISTRO MERCANTIL $ 3,000,000
2335 COSTOS & GASTOS X PAGAR

233510 GASTOS LEGALES $ 3,000,000
TOTAL $ 3,000,000
2335 COSTOS & GASTOS X PAGAR $ 3,000,000
233510 GASTOS LEGALES $ 3,000,000
1110 BANCO
111001 COLOMBIA $ 3,000,000
TOTAL $ 3,000,000
3
2335 COSTOS & GASTOS X PAGAR $ 1,000,000
233540 ARRENDAMIENTOS $ 1,000,000
2380 ACREEDORES
238095 OTROS $ 1,000,000
TOTAL $ 1,000,000

2380 ACREEDORES $ 1,000,000
238095 OTROS $ 1,000,000
1110 BANCO
111001 COLOMBIA $ 1,000,000
TOTAL $ 1,000,000
4
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 5,950,000
152405 ESTANTERIA $ 5,950,000
2365 RETEFUENTE
236540 COMPRA $ 125,000
2368 IMPUESTO
236801 RETEICA $ 20,000
2380 ACREEDORES
238095 OTROS $ 5,805,000
TOTAL $ 5,950,000

2380 ACREEDORES $ 5,805,000
238095 OTROS $ 5,805,000
1110 BANCO
111001 COLOMBIA $ 5,805,000
TOTAL $ 5,805,000
5
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 2,975,000
152410 EQUIPOS
15241001 COMPUTADOR $ 1,190,000
15241002 IMPRESORA $ 1,785,000
1635 LICENCIA $ 3,000,000

163501 PROGRAMA CONTABLES $ 3,000,000
2365 RETEFUENTE
236540 COMPRA $ 167,500
2368 IMPUESTO
236801 RETEICA $ 22,000
2380 ACREEDORES
238095 OTROS $ 5,785,500
TOTAL $ 5,975,000

2380 ACREEDORES $ 5,785,500
238095 OTROS $ 5,785,500
1110 BANCO
111001 COLOMBIA $ 5,785,500
TOTAL $ 5,785,500
6
1435 MERCANCIA $ 100,000,000
143501 MERCANCIA $ 100,000,000
2408 IVA $ 19,000,000

240810 IVA DESCONTABLE $ 19,000,000
2365 RETE FUENTE

236540 COMPRA $ 2,500,000
2368 IMPUESTO
236801 RETE ICA $ 400,000
4210 FINANCIEROS
421040 DESCUENTO $ 3,000,000
2205 PROVEEDORES
220505 CREDITO $ 113,100,000
TOTAL $ 119,000,000

2205 PROVEEDORES $ 56,550,000
220505 CREDITO $ 56,550,000
1110 BANCO
111001 COLOMBIA $ 56,550,000
TOTAL $ 56,550,000
7
1435 MERCANCIA
143501 MERCANCIA $ 8,403,361
2408 IVA
2365 RETE FUENTE $ 210,084

236540 COMPRA $ 210,084
2368 IMPUESTO $ 33,613
236801 RETE ICA $ 33,613
4210 FINANCIEROS $ 252,101

421040 DESCUENTO $ 252,101
2205 PROVEEDORES $ 9,504,202

220505 CREDITO $ 9,504,202
TOTAL $ 10,000,000
8
4135 COMERCIO
413595 MERCANCIA $ 43,500,000
2408 IVA
240805 IVA GENERADO $ 8,265,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO $ 1,261,500

135515 RETE FUENTE $ 1,087,500
135518 RETE ICA $ 174,000
1305 CLIENTES $ 50,503,500

130505 NACIONALES $ 50,503,500
TOTAL $ 51,765,000

1110 BANCO $ 50,503,500
111001 COLOMBIA $ 50,503,500
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES $ 50,503,500
TOTAL $ 50,503,500

6135 COMERCIO $ 30,000,000
613595 MERCANCIA $ 30,000,000
1435 MERCANCIA
143501 MERCANCIA $ 30,000,000
TOTAL $ 30,000,000
9
1540 EQUIPO DE TRANSPORTE $ 11,900,000
154005 VEHICULO $ 11,900,000
2365 RETE FUENTE

236540 COMPRA $ 250,000
2368 IMPUESTO
236801 RETE ICA $ 40,000
2380 ACREEDORES
238095 OTROS $ 11,610,000
TOTAL $ 11,900,000

2380 ACREEDORES $ 5,805,000
2380 OTROS $ 5,805,000
1110 BANCO
111001 COLOMBIA $ 5,805,000
TOTAL $ 5,805,000
10
4135 COMERCIO
413595 MERCANCIA $ 87,000,000
2408 IVA
240805 IVA GENERADO $ 16,530,000

135515 RETE FUENTE $ 2,175,000
135518 RETE ICA $ 348,000
1305 CLIENTES $ 101,007,000

130505 NACIONALES $ 101,007,000
TOTAL $ 103,530,000

1105 CAJA $ 101,007,000
110505 CAJA GENERAL $ 101,007,000
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES $ 101,007,000
TOTAL $ 101,007,000

6135 COMERCIO $ 60,000,000
613595 MERCANCIA $ 60,000,000
1435 MERCANCIA
143502 MERCANCIA $ 60,000,000
TOTAL $ 60,000,000
11
5195 DIVERSOS $ 1,190,000
519530 PAPELERIA $ 1,190,000
2368 IMPUESTO
236801 RETE ICA $ 4,000
2380 ACREEDORES
238095 OTROS $ 1,186,000
TOTAL $ 1,190,000

2380 ACREEDORES $ 1,186,000
238095 OTROS $ 1,186,000
1110 BANCO
111001 COLOMBIA $ 1,186,000
TOTAL $ 1,186,000
12
1435 MERCANCIA $ 100,000,000
143501 MERCANCIA $ 100,000,000
2408 IVA $ 19,000,000

2365 RETE FUENTE

236540 COMPRA $ 2,500,000
2368 IMPUESTO
236801 RETE ICA $ 400,000
4210 FINANCIEROS
421040 DESCUENTO $ 3,000,000
2205 PROVEEDORES
220505 CREDITO $ 113,100,000
TOTAL $ 119,000,000

2205 PROVEEDORES $ 113,100,000
220505 CREDITO $ 113,100,000
1110 BANCO
111001 COLOMBIA $ 113,100,000
TOTAL $ 113,100,000
13
1499 PROVISIONES $ 56,550
149915 PERDIDAS $ 56,550
4210 FINANCIEROS $ 1,500

421040 DESCUENTO $ 1,500
2365 RETE FUENTE $ 1,250
236540 COMPRA $ 1,250
2368 IMPUESTO $ 200

236801 RETE ICA $ 200
2408 IVA
240810 IVA DESCONTABLE $ 9,500
1435 MERCANCIA
143501 MERCANCIA $ 50,000
TOTAL $ 59,500
14
4135 COMERCIO
413595 MERCANCIA $ 72,500,000
2408 IVA
240805 IVA GENERADO $ 13,775,000

135515 RETE FUENTE $ 1,812,500
135518 RETE ICA $ 290,000
1305 CLIENTES $ 84,172,500

130505 NACIONALES $ 84,172,500
TOTAL $ 86,275,000

1105 CAJA $ 67,338,000
110505 CAJA GENERAL $ 67,338,000
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES $ 67,338,000
TOTAL $ 67,338,000

6135 COMERCIO $ 50,000,000
613595 MERCANCIA $ 50,000,000
1435 MERCANCIA
143501 MERCANCIA $ 50,000,000
TOTAL $ 50,000,000
15
1305 CLIENTES $ 3,483,000
130505 NACIONALES $ 3,483,000
1105 CAJA
110505 CAJA GENERAL $ 3,483,000
TOTAL $ 3,483,000
16
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 15,329,856
510505 SUELDOS $ 2,150,000
510518 COMISIONES $ 8,120,000
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE $ 210,909
510530 CESANTIAS $ 873,060
510533 INTERES SOBRE CESANTIAS $ 104,809
510536 PRIMA DE SERVICIOS $ 873,060
510539 VACACIONES $ 428,259
510568 ARL $ 53,609
510569 EPS $ 872,950
510570 PENSION $ 1,232,400
510572 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR $ 410,800
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

237005 EPS $ 1,283,750
237006 ARL $ 53,609
237010 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR $ 410,800
2380 ACREEDORES VARIOS

238030 PENSIONES $ 1,643,200
2505 SALARIOS POR PAGAR $ 9,659,309

2610 OBLIGACIONES LABORALES
261005 CESANTIAS $ 873,060
261010 INTERES SOBRE CESANTIAS $ 104,809
261015 VACACIONES $ 428,259
261020 PRIMA DE SERVICIOS $ 873,060
TOTAL $ 15,329,856

2505 SALARIOS POR PAGAR $ 9,659,309 $ 9,659,309
1110 BANCO
111001 COLOMBIA $ 9,659,309
TOTAL $ 9,659,309
17
4135 COMERCIO
413595 MERCANCIA $ 72,500,000
2408 IVA
240805 IVA GENERADO $ 13,775,000

135515 RETE FUENTE $ 1,812,500
135518 RETE ICA $ 290,000
5305 FINANCIEROS $ 2,900,000

530535 DESCUENTOS CONDICIONADOS $ 2,900,000
1305 CLIENTES $ 81,272,500

130505 NACIONALES $ 81,272,500
TOTAL $ 86,275,000

1105 CAJA $ 81,272,500
110505 CAJA GENERAL $ 81,272,500
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES $ 81,272,500
TOTAL $ 81,272,500

6135 COMERCIO $ 50,000,000
613595 MERCANCIA $ 50,000,000
1435 MERCANCIA
143501 MERCANCIA $ 50,000,000
TOTAL $ 50,000,000
18
1110 BANCO $ 16,834,500
111001 COLOMBIA $ 16,834,500
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES $ 16,834,500
TOTAL $ 16,834,500
19
1380 DEUDORES VARIOS $ 17,850,000
138020 C X C TERCEROS $ 17,850,000
1592 DEPRECIACION ACOMULADA $ 198,333

159235 EQUIPO DE TRANSPORTE $ 198,333
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO $ 375,000

135515 RETE FUENTE $ 375,000
1540 EQUIPO DE TRANSPORTE

154005 VEHICULO $ 11,900,000
4245 UTILIDAD EN VENTA PPE

424540 VEHICULO $ 6,523,333
TOTAL $ 18,423,333

1105 CAJA $ 17,850,000
110505 CAJA GENERAL $ 17,850,000
1380 DEUDORES VARIOS

138020 C X C TERCEROS $ 17,850,000
TOTAL $ 17,850,000
20
1325 CXC SOCIOS
132505 SOCIOS
13250501 LUIS $ 20,000,000
1110 BANCO $ 20,000,000

111001 COLOMBIA $ 20,000,000
TOTAL $ 20,000,000
CREDITO
$ 280,000,000
$ 20,000,000
$ 300,000,000
CREDITO
$ 280,000,000
$ 280,000,000
CREDITO
$ 3,000,000
$ 3,000,000
CREDITO
$ 3,000,000
$ 3,000,000
CREDITO
$ 1,000,000
$ 1,000,000
CREDITO
$ 1,000,000
$ 1,000,000
CREDITO
$ 125,000
$ 20,000
$ 5,805,000
$ 5,950,000
CREDITO
$ 5,805,000
$ 5,805,000
CREDITO
$ 167,500
$ 22,000
$ 5,785,500
$ 5,975,000
CREDITO
$ 5,785,500
$ 5,785,500
CREDITO
$ 2,500,000
$ 400,000
$ 3,000,000
$ 113,100,000
$ 119,000,000
CREDITO
$ 56,550,000
$ 56,550,000
CREDITO
$ 8,403,361
$ 1,596,639
$ 10,000,000
CREDITO
$ 43,500,000
$ 8,265,000
$ 51,765,000
CREDITO
$ 50,503,500
$ 50,503,500
CREDITO
$ 30,000,000
$ 30,000,000
CREDITO
$ 250,000
$ 40,000
$ 11,610,000
$ 11,900,000
CREDITO
$ 5,805,000
$ 5,805,000
CREDITO CODIGO CUENTA PARCIAL

$ 87,000,000 4175 DEVOLUCION
417502 MERCANCIA $ 3,000,000
$ 16,530,000 2408 IVA

240810 IVA GENERADO $ 570,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO

135515 RETE FUENTE $ 75,000
135518 RETE ICA $ 12,000
1305 CLIENTES
130505 NACIONALES $ 3,483,000
$ 103,530,000 TOTAL
CREDITO
$ 101,007,000
$ 101,007,000
CREDITO
$ 60,000,000
$ 60,000,000
CREDITO ACTIVO TIEMPO VALOR

PAPELERIA 12 $ 1,190,000
$ 4,000
$ 1,186,000
$ 1,190,000
CREDITO
$ 1,186,000
$ 1,186,000
CREDITO
$ 2,500,000
$ 400,000
$ 3,000,000
$ 113,100,000
$ 119,000,000
CREDITO
$ 113,100,000
$ 113,100,000
CREDITO
$ 9,500
$ 50,000
$ 59,500
CREDITO
$ 72,500,000
$ 13,775,000
$ 86,275,000
CREDITO
$ 67,338,000
$ 67,338,000
CREDITO
$ 50,000,000
$ 50,000,000
CREDITO
$ 3,483,000
$ 3,483,000
CREDITO
NOMBRE DEL EMPLEADO
GERENTE
VENDEDOR 1
VENDEDOR 2
VENDEDOR 3
$ 1,748,159
SALUD (4%)
$ 1,643,200
$ 50,000
$ 120,267
$ 9,659,309
$ 120,267
$ 2,279,188
$ 120,267
$ 15,329,856
CREDITO
$
$
$ 9,659,309
$
$ 9,659,309
CREDITO
$ 72,500,000
$
$
$ 13,775,000
CESAN
$ 86,275,000
$
$
CREDITO
$
$
$ 81,272,500
$ 81,272,500
CREDITO
$ 50,000,000
$ 50,000,000
CREDITO
$ 16,834,500
$ 16,834,500
CREDITO
VALOR COMPRA TIEMPO

$ 11,900,000 5
$ 11,900,000
$ 6,523,333
$ 18,423,333
CREDITO
$ 17,850,000
$ 17,850,000
CREDITO
$ 20,000,000
$ 20,000,000
DEBITO CREDITO
$ 3,000,000
$ 570,000
$ 87,000
$ 3,483,000
$ 3,570,000 $ 3,570,000
AMORTIZACION MENSUAL
$ 99,167
SALARIO BASICO DIAS LIQUIDADOS
$ 2,500,000 15
$ 600,000 15
$ 600,000 15
$ 600,000 15
PENSIÓN (4%) FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL
$ 50,000 $ -
$ 120,267 $ -
$ 120,267 $ -
$ 120,267 $ -
SALUD (8,5%)
CCF (4%)
SOBRE TOTAL DEVE
CESANTIAS (8,33%)
104,125
256,312
256,312
256,312
256,312
DEPRECIACION
AÑO MES DEPRECIACION ACOMULADA VALOR HISTORICO
$ 2,380,000 $ 198,333 $ 198,333 $ 11,701,667
DEVENGADO
RECARGO
SALARIO HORA EXTRA RECARGO EXTRA
AS LIQUIDADOS ORDINARIO
DEVENGADO ORDINARIA (X 125%) NOCTURNO (X 175%)
NOCTURNO (X 35%)
15 $ 1,250,000 $ - $ - $ -
15 $ 300,000 $ - $ - $ -
15 $ 300,000 $ - $ - $ -
15 $ 300,000 $ - $ - $ -
DEDUCCIONES
RETENCIÓN EN LA
OLIDARIDAD PENSIONAL
FUENTE LIBRANZA APORTES SINDICALES SEGURO
- $ - $ - $ - $ -
- $ - $ - $ - $ -
- $ - $ - $ - $ -
- $ - $ - $ - $ -
SEGURIDAD SOCIAL
PENSIÓN (12%)
106,250 $
255,567 $
255,567 $
255,567 $
PARAFISCALES
ICBF (3%)
50,000 $
120,267 $
120,267 $
120,267 $
PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES

SOBRE TOTAL DEVENGADO
I/CESANTIAS (1%) PR
104,125 $ 12,500 $
256,312 $ 30,770 $
256,312 $ 30,770 $
256,312 $ 30,770 $
256,312 $ 30,770 $
ES
RECARGO RECARGO D. RECARGO N.
AUXILIO DE
N
IO
ORDINARIO DOMINICAL FESTIVO (X DOMINICAL FESTIVO (X

TRASNPORTE
IS
NOCTURNO (X 35%) 75%) 150%)

M
O
C
$ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ 2,706,667 $ 70,303
$ - $ - $ - $ 2,706,667 $ 70,303
$ - $ - $ - $ 2,706,667 $ 70,303
SEGURO OTRAS DEDUCCIONES NETO PAGADO FIRMA EMPLE
$ - $ - $ 1,150,000 XXXX
$ - $ - $ 2,836,436 XXXX
$ - $ - $ 2,836,436 XXXX
$ - $ - $ 2,836,436 XXXX
N (12%) ARL (I: 0,522%, II: 1,044%, III: 2,436%)
150,000 $
360,800 $
360,800 $
360,800 $
3%) SENA (2%)

- $
- $
- $
- $
DEVENGADO + RECARGOS + COMIS
PRIMA (8,33%) VACACIONES (4,17%)
$ 104,125 $
$ 256,312 $
$ 256,312 $
$ 256,312 $
$ 256,312 $
AUXILIO DE
TOTAL DEVENGADO
TRASNPORTE
$ - $ 1,250,000
$ 70,303 $ 3,076,970
$ 70,303 $ 3,076,970
$ 70,303 $ 3,076,970
FIRMA EMPLEADO
XXXX
XXXX
XXXX
XXXX
044%, III: 2,436%)
6,525
15,695
15,695
15,695
(2%)
-
O + RECARGOS + COMISIONES
ACACIONES (4,17%)
52,125
125,378
125,378
125,378
125,378
3115 3105 1325
$ 280,000,000 1 $ 20,000,000 1 1 $ 300,000,000
$ - $ 280,000,000 $ - $ 20,000,000 $ 300,000,000

$ 280,000,000 $ 20,000,000 $ -
2335 2380 1524
2 $ 3,000,000 $ 3,000,000 2 3 $ 1,000,000 $ 1,000,000 3 4 $ 5,950,000
3 $ 1,000,000 4 $ 5,805,000 $ 5,805,000 4 5 $ 2,975,000
5 $ 5,785,500 $ 5,785,500 5
9 $ 5,805,000 $ 11,610,000 9
11 $ 1,186,000 $ 1,186,000 11
$ 1,643,200 16
$ 4,000,000 $ 3,000,000 $ 19,581,500 $ 27,029,700 $ 8,925,000

$ 1,000,000 $ 7,448,200 $ 8,925,000
1435 2408 2368
6 $ 100,000,000 $ 8,403,361 7 6 $ 19,000,000 $ 1,596,639 7 7 $ 33,613
12 $ 100,000,000 $ 30,000,000 8 10 $ 570,000 $ 8,265,000 8 13 $ 200
$ 60,000,000 10 12 $ 19,000,000 $ 16,530,000 10
$ 50,000 13 $ 9,500 13
$ 50,000,000 14 $ 13,775,000 14
$ 50,000,000 17 $ 13,775,000 17
$ 200,000,000 $ 198,453,361 $ 38,570,000 $ 53,951,139 $ 33,813

$ 1,546,639 $ 15,381,139
4135 1355 1305
$ 43,500,000 8 8 $ 1,261,500 $ 87,000 10 8 $ 50,503,500
$ 87,000,000 10 10 $ 2,523,000 10 $ 101,007,000
$ 72,500,000 14 14 $ 2,102,500 14 $ 84,172,500
$ 72,500,000 17 17 $ 2,102,500 15 $ 3,483,000
19 $ 375,000 17 $ 81,272,500
$ - $ 275,500,000 $ 8,364,500 $ 87,000 $ 320,438,500
$ 275,500,000 $ 8,277,500 $ -
4175 5195 1499
10 $ 3,000,000 11 $ 1,190,000 13 $ 56,550
$ 3,000,000 $ - $ 1,190,000 $ - $ 56,550

$ 3,000,000 $ 1,190,000 $ 56,550
2505 2610 5305
16 $ 9,659,309 $ 9,659,309 16 $ 2,279,188 16 17 $ 2,900,000
$ 9,659,309 $ 9,659,309 $ - $ 2,279,188 $ 2,900,000

$ - $ 2,279,188 $ 2,900,000
1540 4245
9 $ 11,900,000 $ 11,900,000 19 $ 6,523,333
$ 11,900,000 $ 11,900,000 $ - $ 6,523,333

$ - $ 6,523,333
1325 1110 5140
$ 280,000,000 1 1 $ 280,000,000 $ 3,000,000 2 2 $ 3,000,000
$ 20,000,000 20 8 $ 50,503,500 $ 1,000,000 3
18 $ 16,834,500 $ 5,805,000 4
20 $ 20,000,000 $ 5,785,500 5
$ 56,550,000 6
$ 5,805,000 9
$ 1,186,000 11
$ 113,100,000 12
$ 9,659,309 16
$ 300,000,000 $ 367,338,000 $ 201,890,809 $ 3,000,000 $ -

$ 165,447,191 $ 3,000,000
1524 2365 1635
7 $ 210,084 $ 125,000 4 5 $ 3,000,000
13 $ 1,250 $ 167,500 5
$ 2,500,000 6
$ 250,000 9
$ 2,500,000 12
$ - $ 211,334 $ 5,542,500 $
3,000,000 $ -
$ 5,331,166 $
3,000,000
2368 4210 2205
$ 20,000 4 7 $ 252,101 $ 3,000,000 6 6 $ 56,550,000 $ 113,100,000 6
$ 22,000 5 13 $ 1,500 $ 3,000,000 12 7 $ 9,504,202 $ 113,100,000 12
$ 400,000 6 12 $ 113,100,000
$ 40,000 9
$ 4,000 11
$ 400,000 12
$ 886,000 $ 253,601 $ 6,000,000 $ 179,154,202 $ 226,200,000

$ 852,187 $ 5,746,399 $ 47,045,798
1305 6135 1105
$ 50,503,500 8 8 $ 30,000,000 10 $ 101,007,000 $ 3,483,000 15
$ 101,007,000 10 10 $ 60,000,000 14 $ 67,338,000
$ 3,483,000 10 14 $ 50,000,000 17 $ 81,272,500
$ 67,338,000 14 17 $ 50,000,000 19 $ 17,850,000
$ 81,272,500 17
$ 16,834,500 18
$ 320,438,500 $ 190,000,000 $ - $ 267,467,500 $ 3,483,000
$ 190,000,000 $ 263,984,500
1499 5105 2370
16 $ 15,329,856 $ 1,748,159 16
$ - $ 15,329,856 $ - $ - $ 1,748,159
$ 15,329,856 $ 1,748,159
5305 1380 1592
19 $ 17,850,000 $ 17,850,000 19 19 $ 198,333
$ - $ 17,850,000 $ 17,850,000 $ 198,333 $ -

$ - $ 198,333
CUENTA DEBITOS CREDITOS
1105 $ 267,467,500 $ 3,483,000 1
1110 $ 367,338,000 $ 201,890,809 2
1305 $ 320,438,500 $ 320,438,500 3
1325 $ 300,000,000 $ 300,000,000 4
1355 $ 8,364,500 $ 87,000 5
1380 $ 17,850,000 $ 17,850,000 6
1435 $ 200,000,000 $ 198,453,361 7
1499 $ 56,550 $ - 8
1524 $ 8,925,000 $ - 9
1540 $ 11,900,000 $ 11,900,000 10
1592 $ 198,333 $ - 11
1635 $ 3,000,000 $ - 12
2205 $ 179,154,202 $ 226,200,000 13
2335 $ 4,000,000 $ 3,000,000 14
2365 $ 211,334 $ 5,542,500 15
2368 $ 33,813 $ 886,000 16
2370 $ - $ 1,748,159 17
2380 $ 19,581,500 $ 27,029,700 18
2408 $ 38,570,000 $ 53,951,139 19
2505 $ 9,659,309 $ 9,659,309 20
2610 $ - $ 2,279,188 21
3105 $ - $ 20,000,000 22
3115 $ - $ 280,000,000 23
4135 $ - $ 275,500,000 24
4175 $ 3,000,000 $ - 25
4210 $ 253,601 $ 6,000,000 26
4245 $ - $ 6,523,333 27
5105 $ 15,329,856 $ - 28
5140 $ 3,000,000 $ - 29
5195 $ 1,190,000 $ - 30
5305 $ 2,900,000 $ - 31
6135 $ 190,000,000 $ - 32
$ 1,972,421,998 $ 1,972,421,998
$ -
1105 $ 263,984,500 1
1110 $ 165,447,191 2
1305 $ - 3
1325 $ - 4
1355 $ 8,277,500 5
1380 $ - 6
1435 $ 1,546,639 7
1499 $ 56,550 8
1524 $ 8,925,000 9
1540 $ - 10
1592 $ 198,333 11
1635 $ 3,000,000 12
2205 $ 47,045,798 13
2335 $ 1,000,000 14
2365 $ 5,331,166 15
2368 $ 852,187 16
2370 $ 1,748,159 17
2380 $ 7,448,200 18
2408 $ 15,381,139 19
2505 $ - 20
2610 $ 2,279,188 21
3105 $ 20,000,000 22
3115 $ 280,000,000 23
4135 $ 275,500,000 24
4175 $ 3,000,000 25
4210 $ 5,746,399 26
4245 $ 6,523,333 27
5105 $ 15,329,856 28
5140 $ 3,000,000 29
5195 $ 1,190,000 30
5305 $ 2,900,000 31
6135 $ 190,000,000 32
$ 667,855,569 $ 667,855,569
4135 $ - $ 275,500,000 1
4175 $ 3,000,000 $ - 2
4210 $ - $ 5,746,399 3
4245 $ - $ 6,523,333 2
5105 $ 15,329,856 $ - 5
5140 $ 3,000,000 $ - 6
5195 $ 1,190,000 $ - 7
5305 $ 2,900,000 $ - 8
6135 $ 190,000,000 $ - 9
3605 $ 52,337,165 $ -
$ 267,757,021 $ 287,769,732 $ 52,337,165

1105 $ 263,984,500 $ - 1
1110 $ 165,447,191 $ - 2
1305 $ - $ - 3
1325 $ - $ - 4
1355 $ 8,277,500 $ - 5
1380 $ - $ - 6
1435 $ 1,546,639 $ - 7
1499 $ 56,550 $ - 8
1524 $ 8,925,000 $ - 9
1540 $ - $ - 10
1592 $ 198,333 $ - 11
1635 $ 3,000,000 $ - 12
2205 $ - $ 47,045,798 13
2335 $ 1,000,000 $ - 14
2365 $ - $ 5,331,166 15
2368 $ - $ 852,187 16
2370 $ - $ 1,748,159 17
2380 $ - $ 7,448,200 18
2408 $ - $ 15,381,139 19
2505 $ - $ - 20
2610 $ - $ 2,279,188 21
3105 $ - $ 20,000,000 22
3115 $ - $ 280,000,000 23
3605 $ - $ 52,337,165 24
$ 452,435,713 $ 432,423,001

Taller de Contabilidad 1, Corte 3

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1

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO

1325 CXC SOCIOS $ 300,000,000

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

1110 BANCO $ 280,000,000

2335 COSTOS & GASTOS X PAGAR

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

1635 LICENCIA $ 3,000,000

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

2408 IVA $ 19,000,000

2365 RETE FUENTE

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

2365 RETE FUENTE $ 210,084

4210 FINANCIEROS $ 252,101

2205 PROVEEDORES $ 9,504,202

1355 ANTICIPO DE IMPUESTO $ 1,261,500

1305 CLIENTES $ 50,503,500

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

2365 RETE FUENTE

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

1355 ANTICIPO DE IMPUESTO $ 2,523,000

1305 CLIENTES $ 101,007,000

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

2408 IVA $ 19,000,000

2365 RETE FUENTE

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

4210 FINANCIEROS $ 1,500

2368 IMPUESTO $ 200

1355 ANTICIPO DE IMPUESTO $ 2,102,500

1305 CLIENTES $ 84,172,500

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA

2380 ACREEDORES VARIOS

2505 SALARIOS POR PAGAR $ 9,659,309

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

1355 ANTICIPO DE IMPUESTO $ 2,102,500

5305 FINANCIEROS $ 2,900,000

1305 CLIENTES $ 81,272,500

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

1592 DEPRECIACION ACOMULADA $ 198,333

1355 ANTICIPO DE IMPUESTO $ 375,000

1540 EQUIPO DE TRANSPORTE

4245 UTILIDAD EN VENTA PPE

CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO

1380 DEUDORES VARIOS

1110 BANCO $ 20,000,000

CREDITO CODIGO CUENTA PARCIAL

$ 16,530,000 2408 IVA

1355 ANTICIPO DE IMPUESTO

CREDITO ACTIVO TIEMPO VALOR

NOMBRE DEL EMPLEADO

VALOR COMPRA TIEMPO

PENSIÓN (4%) FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL

SOBRE TOTAL DEVE

PROVISIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES