EL COSECHERO

CUENTA DETALLE DEBITO

3105 PATRIMONIO INICIAL

110505 CAJA GENERAL $ 90,000,000

110505 $ 80,000,000
150805  CONSTRUCCION Y EDIFICACIONES $ 200,000,000
1 154005 AUTOS Y CAMIONETAS $ 85,000,000
110505 CAJA GENERAL
2 1528 EQUIPOS COMPUTO $ 3,700,000
110505 CAJA GENERAL
3 171016  Programas para computador (software) $ 1,500,000
14 INVENTARIO $ 6,500,000
240501 IVA DESCONTABLE $ 1,235,000
2335 RETEFUENTE
4 110505 CAJA GENERAL
110505 CAJA GENERAL
5 1110 BANCOS NACIONALES $ 50,000,000
14 INVENTARIO $ 4,200,000
240501 IVA DESCONTABLE $ 798,000
2335 RETEFUENTE A PROVEEDOR
6 2205 CUENTA POR PAGAR PROVEEDOR
4135 VENTA
2408 IVA GENERADO
7 110505 CAJA GENERAL $ 4,462,500
4135 VENTA
1335 RETEFUENTE CLIENTE $ 175,000
2408 IVA GENERADO
8 1305 CUENTA POR COBRAR CLIENTE $ 8,155,000
110505 CAJA GENERAL
9 1110 BANCOS NACIONALES $ 4,200,000
110505 caja GENERAL $ 150,000
2408 DEVOLUCION
10 4175 IVA GENERADO
4135 VENTA
2408 IVA GENERADO
11 1110 BANCOS NACIONALES $ 1,166,200
14 INVENTARIO $ 5,000,000

12
 240501 IVA DESCONTABLE $ 950,000
1335 RETEFUENTE A PROVEEDOR
12 2205 CUENTA POR PAGAR A PROVEEDOR
470591 DEVOLUCION EN COMPRA
240501 DEVOLUCION DE IVA
1435 RETEFUENTE EN COMPRA $ 4,202
13 110505 CAJA GENERAL $ 195,798
2205 CUENTA POR PAGAR PROVEE $ 2,500,000
14 1110 BANCOS NACIONALES
1305 CUENTAS POR COBRAR CLIENTE
1435 RETEFUENTE COSECHERO
15 110505 CAJA GENERAL $ 8,330,000
110505 CAJA GENERAL
16 120545 TRANSPORTE MERCANCIAS $ 2,025,000
513530  SERVICIOS ENERGIA $ 650,000
17 110505 CAJA GENERAL
236505 NOMINA EMPLEADOS $ 15,350,000
18 1110 BANCOS NACIONALES
51 DOTACION PERSONAL $ 2,120,000
19 110505 CAJA GENERAL
2408 IVA GENERADO
1435 VENTA
20 1110 BANCOS NACIONALES $ 8,200,000
152405 MUEBLERIA EMPRESA $ 4,700,000
21 110505 CAJA GENERAL
2408 IVA GENERADO
131505 VENTA
110505 CAJA GENERAL $ 2,750,000
22 1110 BANCOS NACIONALES $ 2,750,000
519525 ASEO Y CAFETERIA $ 125,000
23 110505 CAJA GENERAL
136510 VEHICULO $ 7,800,000
24 22 CUENTA POR PAGAR PROVEEDOR
4135 VENTA
2408 IVA GENERADO
25 110505 CAJA GENERAL $ 5,932,150
429567  UTILES DE PAPELERIA $ 185,000
26 110505 CAJA GENERAL
4135 VENTA
2408 IVA GENERADO
135515 RETEFUENTE $ 241,597
27 1110 BANCOS NACIONALES $ 11,258,403
IMPUESTO RETENCION EN COMPRA
28 1110 BANCOS NACIONALES $ 392,500
135518 IMPUESTO INDUSTRIA COMERCIO $ 325,000
29 1110 BANCOS NACIONALES
 253020 BONIFICACIONES VENDORES $ 1,300,000
30 110505 CAJA GENERAL
14 INVENTARIO $ 4,550,000
31 110505 CAJA GENERAL
5150 ADECUACIONES LOCATIVAS $ 4,450,000
1110 BANCOS NACIONALES
32 CUENTA POR PAGAR A 3ROS
IVA GENERADO $ 7,175,430
CRUCE DE IVA DESC-GENE
33 1110 BANCOS NACIONALES
1325 CUENTA POR COBRAR SOCIO $ 5,000,000
34 1110 BANCOS NACIONALES
513530  SERVICIOS ENERGIA $ 140,000
35 1110 BANCOS NACIONALES
14 INVENTARIO $ 7,058,824
1110 BANCOS NACIONALES
36 CUENTA POR PAGAR A PROVEEDOR
425040  GASTOS BANCARIOS $ 98,000
37 110505 CAJA GENERAL
236505  NOMINA EMPLEADOS $ 5,380,000
38 1110 BANCOS NACIONALES
PAGO CONTADOR $ 950,000
39 110505 CAJA GENERAL
519520 GASTOS REPRESENACION LEGAL $ 235,000
40 110505 CAJA GENERAL
138025 CUENTAS POR PAGAR A 3ROS $ 2,225,000
41 1110 BANCOS NACIONALES
110505 CAJA GENERAL $ 14,750,000
42 131505 VENTA
21 OBLIGACION FINANCIERA $ 45,000,000
43 1110 BANCOS NACIONALES
131505 VENTA
2408 IVA GENERADO
44 CUENTA POR COBRAR A CLIENTE $ 9,508,100
415555 GASTOS PUBLICIDAD $ 385,000
45 1110 BANCOS NACIONALES
1325 CUENTA POR COBRAR SOCIO
46 1110 BANCOS NACIONALES $ 2,500,000
429567  COMPRA IMPLEMENTOS PAPELERIA $ 135,000
47 110505 CAJA GENERAL
CUENTA POR PAGAR PROVEEDOR $ 2,700,000
48 1110 BANCOS NACIONALES
513505  ASEO Y VIGILANCIA $ 225,000
49 110505 CAJA GENERAL
CUENTA POR PAGAR PROVEEDOR $ 5,100,000
50 1110 BANCOS NACIONALES
$ 741,891,703
CREDITO SALDO

$ 90,000,000 $ 455,000,000
$ 80,000,000
$ 200,000,000
$ 85,000,000
$ 170,000,000

$ 200,000,000 CONTRUCCION Y EDIFICACIONES

$ 85,000,000 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
$ 3,700,000 $ 166,300,000
$ 3,700,000 EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICA
$ 1,500,000 $ 164,800,000
$ 1,500,000 SOFTWARE
$ 6,500,000
$ 1,235,000
$ 162,500 $ 162,500
$ 7,572,500 $ 157,227,500
$ 50,000,000 $ 107,227,500
$ 50,000,000 ,
$ 10,700,000
$ 2,033,000
$ 105,000 $ 267,500
$ 4,893,000 $ 4,893,000
$ 3,750,000 $ 3,750,000
$ 712,500 $ 712,500
$ 111,690,000
$ 7,000,000 $ 10,750,000
$ 175,000
$ 1,330,000 $ 2,042,500
$ 8,155,000
$ 4,200,000 $ 107,490,000
$ 54,200,000 ,
$ 107,640,000
$ 126,050 $ 126,050
$ 23,950 $ 2,018,550
$ 980,000 $ 11,730,000
$ 186,200 $ 2,204,750
$ 55,366,200 ,
$ 15,700,000
 $ 2,983,000 IVA DESCONTABLE
$ 125,000 $ 392,500
$ 5,825,000 $ 10,718,000
$ 168,067 $ 168,067
$ 31,933 $ 2,951,067
$ 195,798
$ 107,835,798
$ 8,218,000
$ 2,500,000 $ 52,866,200 ,
$ 8,155,000 $ -
$ 175,000 $ 175,000
$ 116,165,798
$ 2,025,000 $ 114,140,798
$ 2,025,000
$ 650,000
$ 650,000 $ 113,490,798
$ 15,350,000
$ 15,350,000 $ 52,866,200 ,
$ 2,120,000 DOTACION
$ 2,120,000 $ 111,370,798
$ 1,309,244 $ 3,513,994
$ 6,890,756 $ 18,620,756
$ 61,066,200 ,
$ 4,700,000 MUEBLERIA
$ 4,700,000 $ 106,670,798
$ 878,151 $ 4,392,145
$ 4,621,849 $ 23,242,605
$ 109,420,798
$ 63,816,200 ,
$ 125,000 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
$ 125,000 $ 109,295,798
$ 7,800,000 VEHICULOS
$ 7,800,000 $ 16,018,000
$ 4,985,000 $ 28,227,605
$ 947,150 $ 5,339,295
$ 115,227,948
$ 185,000
$ 185,000 $ 115,042,948
$ 9,663,866 $ 37,891,471
$ 1,836,134 $ 7,175,430
$ 416,597 RETENCION EN LA FUENTE
$ 75,074,603 ,
$ 392,500 $ 392,500 IMPUESTO COMPRA
$ 75,467,103 ,
$ 325,000 IMPUESTOS INDUSTRIA Y COMERCIO
$ 325,000 $ 75,142,103 ,
 $ 1,300,000 BONIFICACIONES
$ 1,300,000 $ 113,742,948
$ 20,250,000
$ 4,550,000 $ 109,192,948
$ 4,450,000 ADECUACIONES LOCATIVAS
$ 2,225,000 $ 72,917,103 ,
$ 2,225,000

$ 2,951,067
$ 4,224,363 $ 72,917,103 ,
$ 5,000,000 CUENTA POR COBRAR SOCIOS
$ 5,000,000 $ 67,917,103 ,
$ 790,000 ENERGIA ELECTRICA
$ 140,000 $ 67,777,103 ,
$ 27,308,824 INVENTARIO
$ 2,823,529 $ 64,953,574 ,
$ 4,235,294 $ 20,253,294
$ 98,000 GASTOS BANCARIOS
$ 98,000 $ 109,094,948
$ 20,730,000 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
$ 5,380,000 $ 59,573,574 ,
$ 950,000 PAGO CONTADOR
$ 950,000 $ 108,144,948
$ 235,000 GASTOS DE REPRESENTACION
$ 235,000 $ 107,909,948
$ 2,225,000 PAGOS POR CUENTAS TERCEROS
$ 2,225,000 $ 57,348,574 ,
$ 122,659,948
$ 14,750,000 $ 52,641,471
$ 45,000,000 OBLIGACIONES FINANCIERAS
$ 45,000,000 $ 12,348,574 ,
$ 7,990,000 $ 60,631,471 VENTA
$ 1,518,100 $ 8,693,530 IVA GENERADO
$ 9,508,100 CUENTA POR COBRAR CLIENTE
$ 385,000 PUBLICIDAD
$ 385,000 $ 11,963,574 ,
$ 2,500,000 $ 2,500,000 CUENTA POR COBRAR SOCIO
$ 14,463,574 ,
$ 320,000 PAPELERIA, FOTOCOPIAS
$ 135,000 $ 122,524,948
$ 17,553,294
$ 2,700,000 $ 11,763,574 ,
$ 225,000 ASEO Y VIGILANCIA
$ 225,000 $ 122,299,948 CAJA GENERAL
$ 12,453,294 CUANTA POR PAGAR A PROVEEDOR
$ 5,100,000 $ 6,663,574 BANCOS NACIONALES
$ 741,891,703 $ -
$ 33,980,000
IVA $ 7,058,824
-$ 1,341,176

$ 12,008,100
 BALANCE GENERAL
ACTIVOS PASIVOS
ACTIVO CORRIENTE PASIVOS A CORTO PLAZO
Caja.Bancos $ 128,427,052 Cuentas por pagar
Cuentas por Cobrar $ 12,008,100 Impuestos por Pagar
Inventario de Materiales $ 28,650,000
PASIVO LARGO PLAZO
Obligaciones Financieras

TOTAL ACTIVO CORRIENTE: $ 169,085,152 TOTAL PASIVOS:

ACTIVOS FIJOS PATRIMONIO

Construcciones y edificaciones $ 200,000,000 Capital Inicial $ 455,000,000
Equipos de computo y soft $ 5,200,000 Utilidad del ejercicio -$ 2,096,529
Vehiculos(Camioneta y moto) $ 92,800,000

TOTAL ACTIVO FIJO $ 298,000,000 TOTAL PATRIMONIO $ 253,000,000

TOTAL ACTIVO GENERAL: $ 467,085,152 $ 298,000,000

VOS
ORTO PLAZO

$ 6,127,103 $ 122,299,948
$ 2,500,000 $ 9,508,100
GO PLAZO $ 28,650,000
$ 45,000,000 -$ 2,342,000 $ 2,225,000
$ 325,000 $ 392,500
$ 45,000,000 $ 45,000,000
$ 200,000,000
MONIO $ 3,700,000 $ 1,500,000
$ 7,800,000 $ 85,000,000
$ 170,000,000
 ESTADO RESULTADOS

INGRESOS OPERACIONALES $ 60,631,471

Ventas de Mercancia $ 60,631,471
Compras de Mercancia $ 27,308,824
Compras de Mercancia $ 27,308,824
UTILIDAD BRUTA $ 33,322,647
Gastos Operacionales $ 33,980,000
Gastos Financieros $ 98,000
UTILIDAD O PERDIDA OPERATIVA -$ 755,353
27308824 -$ 0
Concluyendo todo este trabajo del COSECHERO , con resultados del balance general no correctos aprendimos p
central de la contaduria, saber que son las cuentas T, balances generales, estados, tipos de cuentas, formas d
llevamos nuevo conocimiento el cual nos puede servir a futuro en cualquier momento gracias a la dedicacion d
relacionado de este campo en realidad no es toda la contaduria pero si fue de gran ayuda y aprendizaje. El re
excelente ayuda y practica para nosotros, enredarnos y tratar de arreglar eso fue lo mas interesante, temas qu
poder poner en funcion en algun momento.
 neral no correctos aprendimos principalmente el valor o el eje
dos, tipos de cuentas, formas de practicar la contaduria. Nos
omento gracias a la dedicacion de la profesora al explicarnos lo
e gran ayuda y aprendizaje. El realizar el taller grupal fue de
ue lo mas interesante, temas que quedaran en la mente y ojala
un momento.