1. La Empresa de Servicios Temporales de Empleo PARA LO QUE SEA LTDA.

tiene un contrato con un cliente po

con una Consignación a la cuenta de la Empresa.

CODIGO CUENTA DEBE

4130 CONSTRUCCIÓN
413010 Mercancia
413010.01 Ing Gravados
413010.02 Ing Excluidos
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
240805 IVA generado
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO
135515 Retencion en la fuente 28,000
153318 Impuesto de industria y comercio 11,200
1110 BANCOS 31,292,800
111005 Nacionales
TOTAL 31,332,000

2. La Empresa de Servicios Integrales de Aseo y Cafetería ESTRELLITA S.A. tiene un contrato con un cliente por v
con un cheque de gerencia.

CODIGO OTRAS ACTIVIDADES CUENTA

DE SEVICIOS COMUNITARIOS, DEBE
4170 SOCIALES Y PERSONALES
417010.01 Ing Gravados
417010.02 Ing Excluidos
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
240805 IVA generado
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO
135515 Retencion en la fuente 60,000
153318 Impuesto de industria y comercio 12,000
1105 CAJA 31,998,000
110505 Caja General
TOTAL 32,070,000

3. La Empresa de vigilancia “VIGILEMOS A TODOS LTDA” tiene un contrato por $18.500.000 mensuales, con IM

CODIGO OTRAS ACTIVIDADES DECUENTA

SERVICIOS COMINUTARIOS, DEBE
4170 SOCIALES Y P
417095 Actividades conexas
417010.01 Ing Gravados
417010.02 Ing Excluidos
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
 240805 IVA generado
1355 ANTICIPO DE IMPUESTO
135515 Retencion en la fuente 55,500
153318 Impuesto de industria y comercio 5,550
1105 CAJA
110505 Caja General 21,741,200
TOTAL 21,802,250

4. El Edificio BABILONIA tiene un contrato de prestación de servicio integral de Aseo y Cafetería para sus instala
mensual de $5.500.000. el cual cancela con una transferencia a la cuenta corriente de la Empresa de Trabajo As

CODIGO CUENTA DEBE

5135 SERVICIOS
513595 Otros
513595-01 Gastos Gravados 550,000
513595-02 Gastos Excluidos 5,500,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
240805 IVA generado 104,500
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236540 Compras
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236801 reteica
1110 BANCOS
11105 Nacionales
5305 FINANCIEROS
530505 Gastos financieros 24,565
TOTAL 6,179,065

5. La Constructora AREVALO & CIA LTDA. cancela el servicio Vigilancia a la Cooperativa OJO PELAO LTDA., con c

CODIGO CUENTA DEBE

5135 SERVICIOS
513505 Aseo y vigilancia
513505-01 Gastos Gravados 593,000
513505-02 Gastos Excluidos 5,930,000
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
240805 IVA generado 112,670
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236540 Compras
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
236801 reteica
1110 BANCOS
11105 Nacionales
5305 FINANCIEROS
530505 Gastos financieros 26,490
TOTAL 6,662,160
n contrato con un cliente por $28.000.000 más un AIU del 10 % por construcción. Se cancelo

HABER CONTRATO 28,000,000

AIU 10% 2,800,000
IVA 19% 532,000
2,800,000 TOTAL 31,332,000
28,000,000 RTE 28,000
532,000 ICA 11,200

31,332,000

contrato con un cliente por valor $30.000.000 más un AIU del 5 % ($1.500.000). Le cancelan

HABER
CONTRATO 30,000,000.0
1,500,000 AIU 10% 3,000,000
30,000,000 IVA 19% 570,000
570,000 FTE 2% 60,000
ICA 4*1000 12,000

32,070,000

.500.000 mensuales, con IMSALUD se definió un 15% porcentaje por concepto del AIU.

HABER
CONTRATO 18,500,000
AIU 15% 2,775,000
2,775,000 IVA 19% 527,250
18,500,000 TOTAL 21,802,250
RTE 2% 55,500
 527,250 ICA 2*1000 5,550
NETO 21,741,200

21,802,250

o y Cafetería para sus instalaciones con la Empresa de Trabajo Asociado LOS CHACHOS, valor
de la Empresa de Trabajo Asociado. Administración: 3 % ;Imprevistos: 2 %; Utilidad: 5 %.

HABER

CONTRATO 5,500,000
AIU 10% 550,000
IVA 19% 104,500
TOTAL 6,154,500
RTE 2% 11,000
RTE ICA 4*1000 2,200
11,000 NETO 6,141,300
FINANCIERO 24,565
2,200

6,165,865

6,179,065

tiva OJO PELAO LTDA., con cheque. Valor mensual del Contrato $5.930.000.

HABER
CONTRATO 5,930,000
AIU 10% 593,000
IVA 19% 112,670
TOTAL 6,635,670
RTE 2% 11,860
RTEICA 2*1000 1,186
NETO 6,622,624
11,860 FINANCIEROS 26,490
 1,186
-
6,649,114

6,662,160