1

110505 CAJA GENERAL 15,000,000

311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL SOCIO1 15,000,000 BALANCE INICIAL
111005 MONEDA NACIONAL 34,000,000
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL SOCIO2 34,000,000
152405 MUEBLES Y ENSERES 18,000,000
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL SOCIO3 18,000,000
67,000,000 67,000,000

2-3, 4 170525 Arrendamiento 11,000,000

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 2,090,000
236540 COMPRAS 385,000 3,5% Por RETEFUENTE de Bienes Inmuebles
233540 Arrendamiento por pagar 12,705,000 Resto respaldado cheque en garantía

839505 Cheques Posfechado 12,705,000

86 DIVERSAS 12,705,000
25,795,000 25,795,000

5 152805 Equipos de Computacion y Comunicación 15,470,000 el iva se Suma al mayor valor del Activo
236540 COMPRAS 455,000
1105 Caja General 5,000,000 Contraentrega
2380 10,015,000 se Difieres a 6 Cuotas

15,470,000 15,470,000

6 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 150,000,000

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 28,500,000 iva del 19 %
111005 MONEDA NACIONAL 8,737,500 5% pagado con un cheque
2105 BANCOS NACIONALES - Tarjeta de Credito 61,162,500 35 % pagado con la tarjeta de Credito
236540 COMPRAS 3,750,000 2,5% RETEFUENTE COMPRAS
220505 NACIONALES 104,850,000 60% a un mes
178,500,000 178,500,000

7 110510 Caja menor 2,000,000

1105 Caja General 2,000,000

8 513535 Servicio de Energia Electrica 100,000

513525 Servicio de Acueducto y Alcantarrillado 80,000
513505 Servicio de Aseo 20,000
1105 Caja General 200,000 Se Pago en Efecty - Efectivo
200,000 200,000

9 413595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 8,000,000

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 1,520,000
135515 RETENCION EN LA FUENTE 200,000
110505 CAJA GENERAL 9,320,000

613595 VENTA DE OTROS PRODUCTOS 8,000,000

1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 8,000,000
17,520,000 17,520,000
 COSNTITUCION DE CAJA MENOR
7 CODIGO CUENTA PARCIAL
1105 CAJA
110510 CAJA MENOR 2,000,000
1110 BANCOS
111005 NACIONALES 2,000,000
TOTALES
ENOR
DEBITO CREDITO
2,000,000

2,000,000

2,000,000 2,000,000