EJERCICIOS TRIBUTARIA 09 DE JULIO 2022 Envio

ENERO DEL 2022
CURIOSIDADES MONIK
NIT. 90O.340.220-1
BALANCE DE COMPROBACIÓN
INICIAL 2022
Código NOMBRE DE LA CUENTA INICIAL

11 Efectivo y su equivalente del efectivo 300,000,000
15 Edificaciones 100,000,000
15 Depreciación acumulada de edificaciones -29,030,667
15 Equipo de transporte 29,080,000
15 Depreciación acumulada de equipo de transpor -5,234,400
15 Mobiliario y equipo de oficina 28,000,000
15 Depreciación acumulada de mobiliario y equipo -5,040,000
15 Equipos de computación 10,000,000
15 Depreciación de equipos de computación -1,600,000
21 Pasivos financieros de largo plazo
22 Proveedores
24 IVA en las compras de enero y febrero 0
31 Capital social 300,000,000
31 Capital autorizado
31 Capital por suscribir
31 Capital suscrito por cobrar
31 Capital suscrito y pagado
33 Reserva legal 30,000,000
Inicial
Efectivo y su equivalente del efectiv 300,000,000
Propiedad Planta y Equipo
Total Activo 300,000,000
Pasivos financieros de largo plazo 0

Proveedores 0
Impuestos
Total Pasivo 0
Capital social 300,000,000

Capital autorizado 0
Reserva legal
Utilidad del periodo anterior 0
Total Patrimonio 300,000,000
Comprobación -
ENERO DEL 2022
1.constituir la empresa en bga
efectivo 300.000.000
Código Cuenta Débito

3105 Aportes sociales
1110 Banco Caja social 300,000,000
Sumas Iguales 300,000,000
2. Compra de 785 jeans para dama a Surtitodo a gran contribuyente mas IVA

1435 Mercancías no fabricadas por la empresa 25,002,250
2408 Impuesto sobre las compra por pagar 19% 4,750,428
2365 Retención en la fuente compras 2,5%
2368 ICA por compras * 4,2/1000
2368 Sobretasa Bomberil por compras 10%
2368 Avisos y tableros por compras 15%
2205 Proveedores
3. Compra blusas referencias surtidas a Shirt Look gran contribuyente mas IVA

2205 Proveedores
4. Venta a el Palacio de la Moda gran contribuyente, de jeans y blusas por 20.000.000 mas IVA.

4135 Mercancías no fabricadas por la empresa
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 19%
1355 Anticipo Retefuente por ventas 2,5% 134,492
1355 Retención de IVA 153,320
1355 Anticipo ICA * 4,2/1000 22,595
1355 Anticipo Sobretasa Bomberil por ventas 10% 2,259
1355 Anticipo Avisos y tableros por ventas 15% 3,389
1110 Banco caja social 6,085,740

2365 Autoretenciones, Renta ventas 0,4%
1355 Autoretenciones 0,4% 21,519
Sumas Iguales 21,519

6135 Comercio al por mayor y al por menor
5. Paga a contadores y asesorias MMS por 5.000.000+ IVA . CIIU 69201

5110 Contadores y asesorias 5,000,000
2408 Impuesto por servicios por pagar 19% 950,000
2365 Retención en la fuente honorarios 11%
2368 ICA por Hon. * 9/1000
2368 Sobretasa Bomberil por hon. 10%
2368 Avisos y tableros por hon 15%
1110 Bancos
6. Paga a Abogados HH SAS por 3.000.000+ IVA. CIIU 69101

5110 Abogados HH SAS 3,000,000
2368 ICA por Hon. * 9/1000
2368 Sobretasa Bomberil por Hon 10%
2368 Avisos y tableros por hon.15%
1110 Bancos
Contabilización de nómina

510506 Sueldos 11,500,000
510527 Aux. Transporte 585,000
237005 Aportes a Eps
238030 Aportes a Pensiones
250505 Salarios por pagar
510530 Cesantías 1,006,681
510533 Intereses sobre cesantías 120,802
510536 Primas de servicios 1,006,681
510539 Vacaciones 479,550
261005 Cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
261020 Primas de servicios
261015 Vacaciones
510568 A.R.L 63,084
510570 Aportes a Fondos de pensión 1,380,000
510572 Caja compensación 362,550
510575 ICBF 241,700
510578 SENA 483,400
237006 A.R.L
237010 Sena, Caja de compensación, ICBF
238030 Aportes a Fondos de pensión
8. Paga a servicios públicos del mes de Enero 2022

5135 Acueducto y alcantarillado 120,000
5135 Energía Eléctrica 140,000
5135 Teléfono 110,000
1110 Bancos
9. Paga arriendos local 1.500.000 ´+IVA a Arriendo al instante. 27 uvt

5120 Arrendamiento 1,500,000
2408 Impuesto por arriendo por pagar 19% 285,000
2365 Retención en la fuente arriendo 3,5%
2368 ICA por arriendo * 7,2/1000
2368 Sobretasa Bomberil por arri. 10%
2368 Avisos y tableros por arrie. 15%
1110 Bancos
10. Compra de ropa interior a Body Look a PC

2408 Impuesto sobre las compra por pagar 19% 577,600
2205 Proveedores
UTILIDAD BRUTA DEL 70%
30 de enero pago de nomina.

2505 Salarios por pagar 11,165,000
1110 Bancos
Febrero
16 de febrero de 2022 se paga rete fuente del mes de enero 2022

2365 Retención en la fuente compras 2,5% 1,189,594
2365 Retención en la fuente arriendo 3,5% 52,500
2365 Retención en la fuente honorarios 11% 880,000
2365 Autoretenciones, Renta ventas 0,4% 21,519
5395 Ajuste al peso 576
1110 Bancos
Ica Resolución 2893 diciembre 28 de 2021
El día 16 de febrero de 2022 se paga ICA del mes de enero 2022.

2368 ICA por compras * 4,2/1000 199,852
2368 Sobretasa Bomberil por compras 10% 19,985
2368 Avisos y tableros por compras 15% 29,978
2368 ICA por Hon. * 9/1000 72,000
2368 Sobretasa Bomberil por hon. 10% 7,200
2368 Avisos y tableros por hon 15% 10,800
2368 ICA por arriendo * 7,2/1000 10,800
2368 Sobretasa Bomberil por arri. 10% 1,080
2368 Avisos y tableros por arrie. 15% 1,620
1355 Anticipo ICA * 4,2/1000 22,595
1110 Bancos
El 18 de febrero paga seguridad social del mes de enero 2022.

237006 A.R.L 63,084
237005 SALUD 460,000
237010 Sena, Caja de compensación, ICBF 1,087,650
1110 Bancos
5. Paga a contadores y asesorias MMS por 5.000.000+ IVA . CIIU 69201

2368 ICA por Hon. * 9/1000
2368 Sobretasa Bomberil por hon. 10%
2368 Avisos y tableros por hon 15%
1110 Bancos
6. Paga a Abogados HH SAS por 3.000.000+ IVA. CIIU 69101

2368 ICA por Hon. * 9/1000
2368 Sobretasa Bomberil por Hon 10%
2368 Avisos y tableros por hon.15%
1110 Bancos
Contabilización de nómina de febrero de 2022

510506 Sueldos 11,500,000
237005 Aportes a Eps
238030 Aportes a Pensiones
250505 Salarios por pagar
510530 Cesantías 1,006,681
261005 Cesantías
261010 Intereses sobre cesantías
261020 Primas de servicios
261015 Vacaciones
510568 A.R.L 63,084
510572 Caja compensación 362550
510575 ICBF 241700
510578 SENA 483,400
237006 A.R.L
237010 Sena, Caja de compensación, ICBF
238030 Aportes a Fondos de pensión
8. Paga a servicios públicos del mes de Enero 2022

5135 Teléfono 110,000
1110 Bancos
9. Paga arriendos local 1.500.000 ´+IVA a Arriendo al instante. 27 uvt

2365 Retención en la fuente arriendo 3,5%
2368 ICA por arriendo * 7,2/1000
2368 Sobretasa Bomberil por arri. 10%
2368 Avisos y tableros por arrie. 15%
1110 Bancos
10. Compra de licras a Body Look a PC, a contado

1110 Banco Caja social
10. Se realiza compra de camisetas deportivas a Body Sport PC, por valor de
Compra máquinas sensoras, Máquinas El rey de ingreso por valor de 20.000.000

1520 Maquinaria y equipo 20,000,000
2365 Retención en la fuente por Enajenación activos fijos 2,5%
2368 ICA por Enajenación activos fijos * 6/1000
2368 Sobretasa Bomberil por activos fijos 10%
2368 Avisos y tableros por activos fijos 15%
1110 Bancos

5160 Depreciaciones 166,667
1592 Depreciación acumulada
19. Trasferir recursos a fiducia ciiu 6431 - 5*1000

124505 Fideicomisos de inversión moneda nacional 12,000,000
4. Venta a Sport Fit, gran contribuyente, camisetas deportivas mas IVA, a 60 días por

2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 19%
1355 Anticipo ICA * 4,2/1000 31,122
1305 Clientes 8,382,563

2365 Autoretenciones, Renta ventas 0,4%

6135 Comercio al por mayor y al por menor 5,187,000
30 de febrero pago de nomina.

1110 Bancos
MARZO
16 de Marzo de 2022 se paga rete fuente del mes de febrero 2022

2365 Retención en la fuente compras 2,5% 507,000
2365 Retención en la fuente por Enajenación activos fijos 2,5% 500,000
1110 Bancos
Ica Resolución 2893 diciembre 28 de 2021
El día 16 de marzo de 2022, se paga ICA del mes de febrero 2022.

2368 ICA por compras * 4,2/1000 85,176
2368 ICA por Hon. * 9/1000 72,000
2368 ICA por arriendo * 7,2/1000 10,800
2368 ICA por Enajenación activos fijos * 6/1000 120,000
2368 Sobretasa Bomberil por activos fijos 10% 12,000
2368 Avisos y tableros por activos fijos 15% 18,000
1355 Anticipo ICA * 4,2/1000 31,122
1110 Bancos
El día 16 de marzo de 2022 se paga IVA del mes de enero y febrero 2022.

2408 Impuesto sobre las compra por pagar 19%
2408 Impuesto por servicios por pagar 19%
2408 Impuesto por arriendo por pagar 19%
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 19% 2,430,035
1355 Saldo a favor 14,074,077
El 18 de marzo paga seguridad social del mes de febrero 2022

237005 SALUD 460,000
237006 A.R.L 523,084
1110 Bancos
Crédito
300,000,000
300,000,000
CIIU 4642
Crédito Cantidad
785
625,056 los que superan 700 millones sson autoretenedores de ico

105,009
10,501
15,751
28,996,359
29,752,678
CIIU 4642
Crédito Cantidad
850
488,538
82,074
8,207
12,311
22,663,255
23,254,385
Crédito Cantidad
5,379,660 180
1,022,135
6,401,795
Crédito
21,519
21,519 seguridad social
Crédito
3,765,762
3,765,762
Paga POR AT 383 PROC 1
Crédito
550,000
45,000
4,500
6,750
5,343,750
5,950,000
Crédito
330,000
27,000
2,700
4,050
3,206,250
3,570,000
Crédito
460,000
460,000
11,165,000
ciiu 6521 5*1000 seg social salud

ciiu 6522 5*1000 seg social riesgo labor
ciiu 6523 5*1000 riesgos de familia
1,006,681
120,802
1,006,681
479,550
salud no porq tiene menos de 10 salarios minimos
63,084
1,087,650
1,380,000
17,229,446
Crédito
370,000
370,000
Crédito
1026108
52,500
10,800
1,080
1,620
1,719,000
1,785,000
Crédito Cantidad
320
76,000
12,768
1,277
1,915
3,525,640
3,617,600
Crédito
11,165,000
11,165,000
Crédito
2,432,000
2,432,000
Crédito
382,000
382,000
Crédito
3,451,000
3,451,000
Paga POR AT 383 PROC 1
Crédito
550,000
45,000
4,500
6,750
5,343,750
5,950,000
Crédito
330,000
27,000
2,700
4,050
3,206,250
3,570,000
Crédito
460,000
460,000
11,165,000
1,006,681
120,802
1,006,681
479,550
salud no porq tiene menos de 10 salarios minimos
63,084
1,087,650
1,380,000
17,229,446
Crédito
370,000
370,000
Crédito
1026108
52,500
10,800
1,080
1,620
1,719,000
1,785,000
Cantidad
Crédito 1026108 370
222,000
37,296
3,730
5,594
10,298,580
10,567,200
11,400,000
Crédito Cantidad
400
285,000
47,880
4,788
7,182
13,221,150
13,566,000
Crédito revisar
500,000
120,000
12,000
18,000
19,350,000
20,000,000
Crédito
166,667
166,667
preguntar
Crédito
12,000,000
12,000,000
7,410,000
Crédito Cantidad
7,410,000 200
1,407,900
8,817,900
Crédito
29,640
29,640
Crédito
5,187,000
5,187,000
Crédito
11,165,000
11,165,000
Crédito
2,181,000
2,181,000
Crédito
399,000
399,000
Crédito
12,894,113 descontable
3,040,000
570,000
generado
16,504,113
Crédito
3,451,000
3,451,000
Descripción Valor Unitario Valor total
Pantalones para dama 31,850 25,002,250
IVA 19% 4,750,428
Total a pagar 29,752,678
Retenciones Base Tarifa Valor

Retención en la fuente 2,5% 25,002,250 2.5% 625,056
Industria y comercio 5,4x100 25,002,250 0.54% 135,012
Sobretasa Bomberil 10% 135,012 10% 13,501
Avisos y tableros 15% 135,012 15% 20,252

Blusas referencia surtidas 22,990 19,541,500
IVA 19% 3,712,885


Blusas referencia surtidas 29,887 5,379,660
IVA 19% 1,022,135

guridad social
g social salud
g social riesgo labor
sgos de familia

Ropa interior para dama hipo 9,500 3,040,000
IVA 19% 577,600

Licras para dama 24,000 8,880,000
IVA 19% 1,687,200

Industria y comercio 4,2 * 10 8,880,000 0.54% 47,952

Camisetas Deportivas surtidas 28,500 11,400,000
IVA 19% 2,166,000

Camisetas Deportivas surtidas 37,050 7,410,000
IVA 19% 1,407,900

0
ENERO DEL 2022
Cálculo de nómina del mes de enero de 2022
Cargo Nombre Básico Aux. transporte

RepresentanteEnrique Puertas 3,500,000
Auxiliar Alfonso Herrera 1,000,000 117,000
Auxiliar Lucia Alvarado 1,000,000 117,000
Profesional Juan Esteban Rodriguez 2,000,000 117,000
Profesional Adriana Martinez 2,000,000 117,000
Profesional Nathaly Sepulveda 2,000,000 117,000
Totales 11,500,000 585,000
Cálculo de nómina del mes de febrero de 2022
Cargo Nombre Básico Aux. transporte

RepresentanteEnrique Puertas 3,500,000
Auxiliar Alfonso Herrera 1,000,000 117,000
Auxiliar Lucia Alvarado 1,000,000 117,000
Profesional Juan Esteban Rodriguez 2,000,000 117,000
Profesional Adriana Martinez 2,000,000 117,000
Profesional Nathaly Sepulveda 2,000,000 117,000
Totales 11,500,000 585,000
MARZO
gerente 7000000
profesional 4 sala
auxiliar 1,5 slm
servicios publicos + INTERNET

arriendo
contador PN 5,000,000
abogado PN 4,000,000
UTILIDAD BRUTA DEL 40%

UTILIDAD NETA 15%
LIQUIDEZ 2 VECES
ENDEDUDAMIENTO HASTA 50%
10 EJERCICIOS + PAGO D EIMPUESTOS
INDICADORES DEL ACUMULADO
ABRIL
gerente 7000000
profesional 4 sala + 30 HED CADA UNO
auxiliar 1,5 slm + 20 HED CADA UNO
servicios publicos + INTERNET
ARRIENDO
CONTADOR
ABOGADO
ARREGLAR SOLO ES CAJA DE COMPENSACION

Y ARREGLAR LO DE LA 1355 EN LA DECLARACION
FEBRERO DEL 2022
13 Nómina
Concepto Tarifa empleador

Salud Pensión Total a pagar Seg. social
140,000 140,000 3,220,000 hrs ex Salud 977,500
40,000 40,000 1,037,000 Pensión 1,380,000
40,000 40,000 1,037,000 Riesgos profes 63,084
80,000 80,000 1,957,000 Sena 483,400
80,000 80,000 1,957,000 Sub familiar 362,550
80,000 80,000 1,957,000 ICBF 241,700
460,000 460,000 11,165,000 Prestaciónes
Cesantias 1,006,681
I/C 120,802
Prima 1,006,681
Vacaciones 479,550
Total 6,121,946
Concepto Tarifa empleador

Salud Pensión Total a pagar Seg. social
140,000 140,000 3,220,000 hrs ex Salud 977,500
40,000 40,000 1,037,000 Pensión 1,380,000
40,000 40,000 1,037,000 Riesgos profes 63,084
80,000 80,000 1,957,000 Sena 483,400
80,000 80,000 1,957,000 Sub familiar 362,550
80,000 80,000 1,957,000 ICBF 241,700
460,000 460,000 11,165,000
Prestaciónes
Cesantias 1,006,681
I/C 120,802
Prima 1,006,681
Vacaciones 479,550
Total 3,508,234
ART 114 DEL ET
D CADA UNO
D CADA UNO
RO DEL 2022
estan exonerados
ENERO DEL 2022
Código Cuenta Débito Crédito

1110 Bancos 300,000,000.00
1110 Bancos 6,085,740.38
1110 Bancos 5,343,750.00
1110 Bancos 3,206,250.00
1110 Bancos 370,000.00
1110 Bancos 1,719,000.00
1110 Bancos 11,165,000.00
1355 Anticipo Retefuente por ventas 2,5% 134,491.50
1355 Retención de IVA 153,320.31
1355 Anticipo ICA * 4,2/1000 22,594.57
1355 Anticipo Sobretasa Bomberil por ventas 10% 2,259.46
1355 Anticipo Avisos y tableros por ventas 15% 3,389.19
1355 Autoretenciones 0,4% 21,518.64
1435 Mercancías no fabricadas por la empresa 25,002,250.00
2205 Proveedores 28,996,359.44
2205 Proveedores 22,663,254.63
2205 Proveedores 3,525,640.00
2365 Retención en la fuente compras 2,5% 625,056.25
2365 Autoretenciones, Renta ventas 0,4% 21,518.64
2365 Retención en la fuente honorarios 11% 550,000.00
2365 Retención en la fuente honorarios 11% 330,000.00
2365 Retención en la fuente arriendo 3,5% 52,500.00
2368 ICA por compras * 4,2/1000 105,009.45
2368 Sobretasa Bomberil por compras 10% 10,500.95
2368 Avisos y tableros por compras 15% 15,751.42
2368 ICA por compras * 4,2/1000 82,074.30
2368 ICA por Hon. * 9/1000 45,000.00
2368 Sobretasa Bomberil por hon. 10% 4,500.00
2368 Avisos y tableros por hon 15% 6,750.00
2368 ICA por Hon. * 9/1000 27,000.00
2368 Sobretasa Bomberil por Hon 10% 2,700.00
2368 Avisos y tableros por hon.15% 4,050.00
2368 ICA por arriendo * 7,2/1000 10,800.00
2368 Sobretasa Bomberil por arri. 10% 1,080.00
2368 Avisos y tableros por arrie. 15% 1,620.00
2368 ICA por compras * 4,2/1000 12,768.00
2370 Aportes a Eps 460,000.00
2370 A.R.L 63,083.70
2370 Sena, Caja de compensación, ICBF 1,087,650.00
2380 Aportes a Pensiones 460,000.00
2380 Aportes a Fondos de pensión 1,380,000.00
2408 Impuesto sobre las compra por pagar 19% 4,750,427.50
2408 Impuesto sobre las compra por pagar 19% 3,712,885.00
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 19% 1,022,135.40
2408 Impuesto por servicios por pagar 19% 950,000.00
2408 Impuesto por servicios por pagar 19% 570,000.00
2408 Impuesto por arriendo por pagar 19% 285,000.00
2408 Impuesto sobre las compra por pagar 19% 577,600.00
2505 Salarios por pagar 11,165,000.00
2505 Salarios por pagar 11,165,000.00
2610 Cesantías 1,006,680.50
2610 Intereses sobre cesantías 120,801.66
2610 Vacaciones 479,550.00
2610 Primas de servicios 1,006,680.50
3105 Aportes sociales 300,000,000.00
5105 Sueldos 11,500,000.00
5105 Aux. Transporte 585,000.00
5105 Cesantías 1,006,680.50
5105 Intereses sobre cesantías 120,801.66
5105 Primas de servicios 1,006,680.50
5105 Vacaciones 479,550.00
5105 A.R.L 63,083.70
5105 Aportes a Fondos de pensión 1,380,000.00
5105 Caja compensación 362,550.00
5105 ICBF 241,700.00
5105 SENA 483,400.00
5110 Contadores y asesorias 5,000,000.00
5110 Abogados HH SAS 3,000,000.00
5120 Arrendamiento 1,500,000.00
5135 Acueducto y alcantarillado 120,000.00
5135 Energía Eléctrica 140,000.00
5135 Teléfono 110,000.00
6135 Comercio al por mayor y al por menor 3,765,762.00
Total 403,117,422.90 410,648,946.90
Débito
Bancos 306,085,740
Anticipo de impuestos y contribuciones o sald 337,574
Mercancías no fabricadas por la empresa 47,583,750
Total Activo 354,007,064
Proveedores 0
Retención en la Fuente 0
Impuesto de industria y comercio retenido 0
Retenciones nómina y acreedores 0
Impuesto sobre las ventas por pagar 19% 10,845,913
Salarios por pagar 11,165,000
Para obligaciones laborales 0
Total Pasivo 22,010,913
376,017,977
Resultado del ejercicio - 25,485,548
Ingresos 5,379,660
Gastos 27,099,446
Costos 3,765,762
Crédito Saldo Final
21,804,000 284,281,740
0 337,574
3,765,762 43,817,988
25,569,762 328,437,302
55,185,254 55,185,254
2,143,612 2,143,612
353,315 353,315
3,450,734 3,450,734
1,022,135 -9,823,777
11,165,000 0
2,613,713 2,613,713
73,320,050 53,922,850
98,889,812 474,907,789
274,514,452
331,996,152 328,437,302
-
0
Febrero
Código Cuenta Débito Crédito

1110 Bancos 2,432,000
1110 Bancos 382,000
1110 Bancos 3,451,000
1110 Bancos 5,343,750
1110 Bancos 3,206,250
1110 Bancos 370,000
1110 Bancos 1,719,000
1110 Bancos 10,298,580
1110 Bancos 13,221,150
1110 Bancos 19,350,000
1110 Bancos 12,000,000
1110 Bancos 11,165,000
1245 Fideicomisos de inversión moneda nacional 12,000,000
1305 Clientes 8,382,563
1355 Anticipo ICA * 4,2/1000 22,595
1355 Anticipo ICA * 4,2/1000 31,122
1520 Maquinaria y equipo 20,000,000
1592 Depreciación acumulada 166,667
2365 Retención en la fuente compras 2,5% 1,189,594
2365 Retención en la fuente por Enajenación activos fijos 2,5% 500,000
2368 ICA por compras * 4,2/1000 199,852
2368 ICA por Hon. * 9/1000 72,000
2368 ICA por arriendo * 7,2/1000 10,800
2368 ICA por Hon. * 9/1000 45,000
2368 ICA por Hon. * 9/1000 27,000
2368 Sobretasa Bomberil por Hon 10% 2,700
2368 Avisos y tableros por hon.15% 4,050
2368 ICA por arriendo * 7,2/1000 10,800
2368 ICA por compras * 4,2/1000 37,296
2368 ICA por compras * 4,2/1000 47,880
2368 ICA por Enajenación activos fijos * 6/1000 120,000
2368 Sobretasa Bomberil por activos fijos 10% 12,000
2368 Avisos y tableros por activos fijos 15% 18,000
2370 A.R.L 63,084
2370 SALUD 460,000
2370 Aportes a Eps 460,000
2370 A.R.L 63,084
2370 SALUD
2380 Aportes a Pensiones 460,000
2408 Impuesto sobre las ventas por pagar 19% 1,407,900
2610 Cesantías 1,006,681
5105 Sueldos 11,500,000
5105 Cesantías 1,006,681
5105 A.R.L 63,084
5105 Caja compensación 362,550
5105 ICBF 241,700
5105 SENA 483,400
5135 Teléfono 110,000
5160 Depreciaciones 166,667
6135 Comercio al por mayor y al por menor 5,187,000
Total 116,668,853 116,668,853
Débito Crédito Saldo Final
Bancos 0 82,938,730 -82,938,730
Inversiones 12,000,000 0 12,000,000
Anticipo de impuestos y contrib 9,163,595 0 9,163,595
Mercancías no fabricadas por l 20,280,000 5,187,000 15,093,000
Maquinaria y equipo 20,000,000 - 20,000,000
Depreciación acumulada - 166,667 -166,667
Total Activo 61,443,595 88,292,396 -46,682,135
Proveedores 0 0
Retención en la Fuente 2,143,612 1,969,140 -174,472
Impuesto de industria y comerci 353,315 359,970 6,655
Retenciones nómina y acreedor 3,450,734 3,450,734 0
Impuesto sobre las ventas por 5,658,200 1,407,900 -4,250,300
Salarios por pagar 11,165,000 11,165,000 0
Para obligaciones laborales 0 2,613,713 2,613,713
Total Pasivo 11,605,861 7,187,744 -4,418,117
0
Ingresos 7,410,000
Gastos 27,267,397
Costos 5,187,000
Código
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1110
1245
1305
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1355
1435
1435
1435
1520
1592
2365
2365
2365
2365
2365
2365
2365
2365
2365
2365
2365
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2368
2370
2370
2370
2370
2370
2370
2380
2380
2380
2408
2408
2408
2408
2408
2408
2505
2505
2610
2610
2610
2610
4135
5105
5105
5105
5105
5105
5105
5105
5105
5105
5105
5105
5110
5110
5120
5135
5135
5135
5160
5395
5395
5395
6135
Cuenta Débito Crédito
Bancos 370,000
Bancos 382,000
Bancos 2,432,000
Bancos 1,719,000
Bancos 3,206,250
Bancos 3,451,000
Bancos 5,768,750
Banco Caja social 10,298,580
Bancos 19,350,000
Bancos 11,165,000
Fideicomisos d 12,000,000
Clientes 8,382,563
Anticipo Retef 134,492
Retención de 153,320
Anticipo ICA * 22,595
Anticipo Sobre 2,259
Anticipo Aviso 3,389
Anticipo Retef 185,250
Retención de 211,185
Anticipo ICA * 31,122
Anticipo Sobre 3,112
Anticipo Aviso 4,668
Autoretencion 29,640
Mercancías no 8,880,000
Maquinaria y 20,000,000
Depreciación acumulada 166,667
Autoretenciones, Renta vent 29,640
Retención en la fuente arrie 52,500
Retención en la fuente hono 125,000
Retención en la fuente comp 222,000
Retención en la fuente comp 285,000
Retención en la fuente hono 330,000
Retención en la fuente por En 500,000
Retención en l 1,189,594
Retención en l 52,500
Retención en l 455,000
Autoretencione 21,519
Sobretasa Bomberil por arri. 1,080
Avisos y tableros por arrie. 1,620
Sobretasa Bomberil por Hon 2,700
Sobretasa Bomberil por com 3,730
Avisos y tableros por hon.15 4,050
Sobretasa Bomberil por hon. 4,500
Sobretasa Bomberil por com 4,788
Avisos y tableros por compr 5,594
Avisos y tableros por hon 15 6,750
Avisos y tableros por compr 7,182
ICA por arriendo * 7,2/1000 10,800
Sobretasa Bomberil por activ 12,000
Avisos y tableros por activos 18,000
ICA por Hon. * 9/1000 27,000
ICA por compras * 4,2/1000 37,296
ICA por Hon. * 9/1000 45,000
ICA por compras * 4,2/1000 47,880
ICA por Enajenación activos f 120,000
ICA por compr 199,852
Sobretasa Bom 19,985
Avisos y table 29,978
ICA por Hon. * 72,000
Sobretasa Bom 7,200
Avisos y table 10,800
ICA por arrien 10,800
Sobretasa Bomb 1,080
Avisos y tabler 1,620
A.R.L 63,084
Aportes a Eps 460,000
Sena, Caja de compensación, 1,087,650
SALUD 460,000
A.R.L 63,084
Sena, Caja de 1,087,650
Aportes a Pensiones 460,000
Aportes a Fondos de pensión 1,380,000
Aportes a Fon 1,840,000
Impuesto sobre las ventas p 1,407,900
Impuesto por s 950,000
Impuesto por s 570,000
Impuesto por 285,000
Impuesto sobr 1,687,200
Impuesto sobr 2,166,000
Salarios por pagar 11,165,000
Salarios por p 11,165,000
Intereses sobre cesantías 120,802
Vacaciones 479,550
Cesantías 1,006,681
Primas de servicios 1,006,681
Mercancías no fabricadas po 7,410,000
Sueldos 11,500,000
Aux. Transport 585,000
Cesantías 1,006,681
Intereses sobr 120,802
Primas de serv 1,006,681
Vacaciones 479,550
A.R.L 63,084
Aportes a Fon 1,380,000
Caja compensa 362,550
ICBF 241,700
SENA 483,400
Contadores y a 5,000,000
Abogados HH 3,000,000
Arrendamient 1,500,000
Acueducto y al 120,000
Energía Eléctri 140,000
Teléfono 110,000
Depreciacione 166,667
Ajuste al peso 576 0
Ajuste al peso 442
Ajuste al peso 266
Comercio al por mayor y al 5,187,000
Total 116,243,853 116,668,853 -425,000
DISTRIBUIDORA EIMY
FASHION STYLE
Nit. 905.074.087-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 30 DE ENERO DE 2022
INICIAL MOVIMIENTOS
ACTIVO
CORRIENTE 0 328,437,302
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 284,281,740
INVERSIONES
DEUDORES 337,574
INVENTARIO DE MERCANCÍAS 43,817,988
NO CORRIENTE 0
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO 0 0
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
INTANGIBLES 0 0
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0 0
CARGOS DIFERIDOS 0 0
TOTAL ACTIVO 0 328,437,302
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 0 53,922,850
OBLIGACIONES FINANCIERAS 0
PROVEEDORES 55,185,254
CUENTAS POR PAGAR 0 2,496,927
RETENCIONES DE NOMINA 3,450,734
IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS -9,823,777
PASIVOS PARA OBLIGACIONES 0 2,613,713
PASIVO NO CORRIENTE 0 0
FINANCIACIONES PROVEEDORES 0 0
DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS 0 0
TOTAL PASIVO 0 53,922,850
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL 300,000,000
RESERVA LEGAL ESTATUTARIA 10%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 0 -25,485,548
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES 0
TOTAL PATRIMONIO 0 274,514,452
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO 0 328,437,302

$ - $ -
REPRESENTANTE LEGAL REVISOR FISCAL

CC. 91.234.098 C.C 28.090.283
DISTRIBUIDORA EIMY
FASHION STYLE
Nit. 905.074.087-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINAN
A 28 DE FEBRERO DE 2022
ENERO
ACTIVO
328,437,302 CORRIENTE
284,281,740 EFECTIVO Y EQUIVALENTE
INVERSIONES
337,574 DEUDORES
43,817,988 INVENTARIO DE MERCANCÍAS
0 NO CORRIENTE
0 TERRENOS
0 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
0 MAQUINARIA Y EQUIPO
0 EQUIPO DE OFICINA
0 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICA
0 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
0 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
0 INTANGIBLES
0 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
0 CARGOS DIFERIDOS
328,437,302 TOTAL ACTIVO
PASIVO
53,922,850 PASIVO CORRIENTE
0 OBLIGACIONES FINANCIERAS
55,185,254 PROVEEDORES
2,496,927 CUENTAS POR PAGAR
3,450,734 RETENCIONES DE NOMINA
-9,823,777 IMPUESTOS GRAVAMENES Y TASAS
2,613,713 PASIVOS PARA OBLIGACIONES
0 PASIVO NO CORRIENTE
0 FINANCIACIONES PROVEEDORES
0 DEUDAS CON SOCIOS O ACCIONISTAS
53,922,850 TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
300,000,000 CAPITAL SOCIAL
0 RESERVA LEGAL ESTATUTARIA 10%
-25,485,548 UTILIDAD DEL EJERCICIO
0 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES
274,514,452 TOTAL PATRIMONIO
328,437,302 TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO

$ -
0
REVISOR FISCAL REPRESENTANTE LEGAL

C.C 28.090.283 CC. 91.234.098
DISTRIBUIDORA EIMY
FASHION STYLE
Nit. 905.074.087-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
A 28 DE FEBRERO DE 2022
ACUMULATIVO MOVIMIENTOS FEBRERO
328,437,302 -46,682,135 281,755,167

284,281,740 -82,938,730 201,343,011
12,000,000 12,000,000
337,574 9,163,595 9,501,169
43,817,988 15,093,000 58,910,988
0 19,833,333 19,833,333
0 0
0 0
0 20,000,000 20,000,000
0 0
0 0
0 0 0
0 -166,667 -166,667
0 0 0
0 0 0
0 0 0
328,437,302 -26,848,801 301,588,501
53,922,850 -1,804,404 52,118,446

0 0
55,185,254 0 55,185,254
2,496,927 -167,817 2,329,110
3,450,734 3,450,734
-9,823,777 -4,250,300 -14,074,077
2,613,713 2,613,713 5,227,425
0 0 0
0 0 0
0 0 0
53,922,850 -1,804,404 52,118,446
300,000,000 300,000,000
0 0 0
-25,485,548 -25,044,397 -50,529,945
0 0 0
274,514,452 -25,044,397 249,470,055
328,437,302 -26,848,801 301,588,501

0 $ - $ -
$ - 0
REVISOR FISCAL
C.C 28.090.283
ESTADO DE RESULTADOS
A 30 MARZO DE 2022
INGRESOS
(+) Ventas Brutas 5,379,660
(-) Descuentos, rebajas y devoluciones
(=) Ventas Netas 5,379,660
(-) Costo de Ventas 3,765,762
(=) Utilidad Bruta 1,613,898
(-) Gastos 27,099,446
Gastos de Ventas -
(=) Utilidad Operacional - 25,485,548
(+) Otros Ingresos -
(-) Otros Egresos -
(=) Utilidad antes de impuestos - 25,485,548
(-) Provisión para Impuestos - 8,919,942
(=) Utilidad antes de reserva - 16,565,606
(-) Reserva Legal - 1,656,561
(=) Utilidad del Ejercicio - 14,909,046

CC. 91.234.098 C.C 28.090.283
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 ABRIL DE 2022
INGRESOS
(+) Ventas Brutas 12,789,660
(-) Descuentos, rebajas y devoluciones -
(=) Ventas Netas 12,789,660
(-) Costo de Ventas 8,952,762
(=) Utilidad Bruta 3,836,898
(-) Gastos 54,366,843
Gastos de Ventas -
(=) Utilidad Operacional - 50,529,945
(+) Otros Ingresos -
(-) Otros Egresos -
(=) Utilidad antes de impuestos - 50,529,945
(-) Provisión para Impuestos - 17,685,481
(=) Utilidad antes de reserva - 32,844,465
(-) Reserva Legal - 3,284,446
(=) Utilidad del Ejercicio - 29,560,018

CC. 91.234.098 C.C 28.090.283
Formulario 350 - Enero de 2022
BASE TARIFA
Retención en la fuente compras 2,5% 47,583,750 2.5%
Retención en la fuente arriendo 3,5% 1,500,000 3.5%
Retención en la fuente honorarios 11% 8,000,000 11%
Ventas
Autoretenciones, Renta ventas 0,4% 5,379,660 0.4%
Anticipo Retefuente por ventas 2,5% 5,379,660 2.5%
A titulo de IVA
Retención de IVA 1,022,135 15%
TOTAL 47,583,750
N° 31
Formulario 350 - Febrero de 2022

BASE TARIFA
Retención en la fuente compras 2,5% 20,280,000 2.5%
Retención en la fuente por Enajenación activo 20,000,000 2.5%
Retención en la fuente arriendo 3,5% 1,500,000 3.5%
Retención en la fuente honorarios 11% 8,000,000 11%
Ventas
Autoretenciones, Renta ventas 0,4% 7,410,000 0.4%
A titulo de IVA
Retención de IVA 1,407,900 15%
TOTAL 20,280,000
N° 31
ICA - Enero de 2022
VALOR
1,189,594 ICA por compras * 4,2/1000
52,500 Sobretasa Bomberil por compras 10%
880,000 Avisos y tableros por compras 15%
ICA por Hon. * 9/1000
21,519 Sobretasa Bomberil por hon. 10%
134,492 Avisos y tableros por hon 15%
ICA por arriendo * 7,2/1000
153,320 Sobretasa Bomberil por arri. 10%
2,431,424 Avisos y tableros por arrie. 15%
N° 56 Ventas
Anticipo ICA * 4,2/1000
Anticipo Sobretasa Bomberil por ventas 10%
Anticipo Avisos y tableros por ventas 15%
TOTAL
ICA - Febrero de 2022

VALOR
507,000 ICA por compras * 4,2/1000
500,000 Sobretasa Bomberil por compras 10%
52,500 Avisos y tableros por compras 15%
880,000 ICA por Hon. * 9/1000
Sobretasa Bomberil por hon. 10%
29,640 Avisos y tableros por hon 15%
ICA por arriendo * 7,2/1000
Sobretasa Bomberil por arri. 10%
211,185 Avisos y tableros por arrie. 15%
2,180,325 ICA por Enajenación activos fijos * 6/1000
N° 56 Sobretasa Bomberil por activos fijos 10%
Avisos y tableros por activos fijos 15%
Ventas
Anticipo ICA * 4,2/1000
Anticipo Sobretasa Bomberil por ventas 10%
Anticipo Avisos y tableros por ventas 15%
TOTAL
Formulario 300 - Enero y febrero
BASE TARIFA VALOR
47,583,750 0.42% 199,852
199,852 10% 19,985
199,852 15% 29,978
8,000,000 0.90% 72,000
72,000 10% 7,200
72,000 15% 10,800
1,500,000 0.72% 10,800
10,800 10% 1,080
10,800 15% 1,620
5,379,660 0.42% 22,595

22,595 10.0% 2,259
22,595 15% 3,389
0 -
63,073,903 381,558
N° 31 N° 56
BASE TARIFA VALOR

20,280,000 0.42% 85,176
85,176 10% 8,518
85,176 15% 12,776
8,000,000 0.90% 72,000
72,000 10% 7,200
72,000 15% 10,800
1,500,000 0.72% 10,800
10,800 10% 1,080
10,800 15% 1,620
20,000,000 0.60% 120,000
120,000 10% 12,000
120,000 15% 18,000
7,410,000 0.42% 31,122

31,122 10.0% 3,112
31,122 15% 4,668
- -
57,828,196 398,873
N° 31 N° 56
Formulario 300 - Enero y febrero de 2022
BASE TARIFA VALOR
Impuesto sobre las compra por pagar 1 67,863,750 19% 12,894,113
Impuesto por servicios por pagar 19% 16,000,000 19% 3,040,000
Impuesto por arriendo por pagar 19% 3,000,000 19% 570,000
Ventas -
Impuesto sobre las ventas por pagar 19 12,789,660 19% 2,430,035
TOTAL 99,653,410 - 14,074,077
N° 31 N° 56
Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente Privada 350
1. año 2 0 2 2 0 1
4. Número de formularo
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 5 6

5. Número de Identificaciín Tributaria (NI 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del
9 0 0 3 4 0 2 2 0 1
12. Cod
11. Razón social
Direccion
seccional
CURIOSIDADES MONIK 4
90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de
Si es una corrección ind25.Código 26. No. Formulario anterior aportes (art. 114 E.T.) 4631 91. Tarifa 0 0.40%
Base sujeta a retención para
Concepto Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta
Rentas de trabajo 27 - 52 -
Rentas de pensiones 28 - 53
-
Honorarios 29 8,000,000 54
880,000
Comisiones 30 - 55
Servicios 31 56
Rendimientos financieros e intereses 32 - 57

-
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 1,500,000 58
53,000
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34 - 59
-
Dividendos y participaciones 35 - 60
-
Compras 36 61
47,583,750 1,190,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 62
- -
Contratos de construcción 38 63
- -
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 64
- -
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 65
- -
Otros pagos sujetos a retención 41 66
- -
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) 42 67
5,379,660 22,000
Ventas 43 68
5,379,660 134,000
Autorretenciones
Honorarios 44 - 69
-
Comisiones 45 - 70
-
Servicios 46 - 71
Rendimientos financieros 47 - 72
-
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos mineros) 48 73
Otros Conceptos 49 - 74
-
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 50 - 75
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 51 - 76
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 77
Total retenciones renta y complementarios 78

2,279,000
Retenciones practicadas por otros impuestos
A titulo de IVA
A responsables del impuesto sobre las ventas 79 153,000

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 80
-
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 81 -
Total retenciones I.V.A. 82 153,000
Retenciones impuesto de timbre nacional 83
Retención contribución laudos arbitrales 84
Total retenciones 85 2,432,000

Total
Más Sanciones 86
-
Total retenciones más sanciones 87
2,432,000
85. No. Indentificación signatario 86. DV
997. Espacio exclusivo para el sello

981. Código Representación de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 2,432,000
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades
Coloque el timbre de la m‡quina

registradora al dorso de este formulario
983. No. Tarjeta Profesional
Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente Privada 350
1. año 2 0 2 2 0 1
Colombia
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 5 6

5. Número de Identificaciín Tributaria (NI 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del
9 0 0 3 4 0 2 2 0 1
12. Cod
11. Razón social
Direccion
seccional
90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de
Si es una corrección ind25.Código 26. No. Formulario anterior aportes (art. 114 E.T.) 4631 91. Tarifa 0 0.40%
Base sujeta a retención para
Concepto Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta
Rentas de trabajo 27 - 52 -
Rentas de pensiones 28 - 53
-
Honorarios 29 8,000,000 54
880,000
Comisiones 30 - 55
Servicios 31 56
Rendimientos financieros e intereses 32 - 57

-
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 1,500,000 58
53,000
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34 - 59
-
Dividendos y participaciones 35 - 60
-
Compras 36 61
20,280,000 507,000
Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 62
- -
Contratos de construcción 38 63
- -
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 64
20,000,000 500,000
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 65
- -
Otros pagos sujetos a retención 41 66
- -
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) 42 67
7,410,000 30,000
Ventas 43 68
0 0
Autorretenciones
Honorarios 44 - 69
-
Comisiones 45 - 70
-
Servicios 46 - 71
Rendimientos financieros 47 - 72
-
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos mineros) 48 73
Otros Conceptos 49 - 74
-
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 50 - 75
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 51 - 76
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 77
Total retenciones renta y complementarios 78

1,970,000
Retenciones practicadas por otros impuestos
A titulo de IVA
A responsables del impuesto sobre las ventas 79 211,000

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 80
-
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 81 -
Total retenciones I.V.A. 82 211,000
Retenciones impuesto de timbre nacional 83
Retención contribución laudos arbitrales 84
Total retenciones 85 2,181,000

Total
Más Sanciones 86
-
Total retenciones más sanciones 87
2,181,000
85. No. Indentificación signatario 86. DV
997. Espacio exclusivo para el sello

981. Código Representación de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 2,181,000
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades
Coloque el timbre de la m‡quina

registradora al dorso de este formulario
RETENCIÓN Y AUTORETENCION EN LA FUENTE INDUSTRIA Y COMERCIO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Año 2022_____ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PRIMER TRIMESTRE X SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
MARQUE CON UNA X SI ES CORRECCIÓN Y ESCRIBA EL NÚMERO DE

RADICACIÓN Y FECHA DE LA DECLARACIÓN QUE CORRIGE
AGENTE RETENEDOR o AUTORETENEDOR/1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 2. IDENTIFICACIÓN
CURIOSIDADES MONIK
NIT X CC CE
No.
9 0 0 3 4 0 2 2 0 DV 1
CALIDAD DE AGENTE AUTORETENEDOR: GRAN CONTRIBUYENTE REGIMEN COMUN X

A. DATOS GENERALES
CALIDAD DE AGENTE RETENEDOR: ENTIDAD PÚBLICA SIST TARJ. CREDITO - DÉBITO ENT. TRANSPORTADORES INTERMEDIARIO
GRAN CONTRIBUYENTE X CONSORCIO/UT AUTORRETENEDOR DESIGNADOS REGIMÉN COMÚN

3. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL MONICA SAMPAYO SANCHEZ 4. IDENTIFICACIÓN C.C. X C.E. 5. TEL 31640191
No. CC. 91.234.098
6. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CrA 26 23 34 7. CIUDAD
BUCARAMANGA
8. TEL 310526 9. DIRECCION DE NOTIFICACION ELECTRONICA CURIOSIDADESMONIK@GMAIL.COM
10. DIRECCION SEDE PRINCIPAL CrA 26 23 34 11 CIUDAD

BUCARAMANGA
12. TEL 316402191 TEL MOVIL 316402191
RECUERDE QUE LAS SANCIONES LÍQUIDADAS NO PODRÁN SER INFERIORES A LA SANCIÓN MÍNIMA ESTABLECIDA EN EL VALOR DE CINCO (5) UNIDADES DE VALOR TRIBUTARIO
LIQUIDACION RETENCIONES Y AUTORETENCIONES IND Y CIO AVISOS Y S. BOMB TOTAL

TABL
1 RETENCIÓN POR COMPRA DE BIENES 199,852 29,978 19,985 250,000
2 RETENCIÓN POR SERVICIOS -
3 OTRAS RETENCIONES 82,800 12,420 8,280 104,000
4 TOTAL RETENCIONES PRACTICADAS (Sume renglones 1 a 3) 282,652 42,398 28,265 354,000
5 AUTORETENCIÓN POR VENTA DE BIENES 22,595 3,389 2,259 28,000
6 AUTORETENCIÓN POR VENTA DE SERVICIOS - - -
B. LIQUIDACIÓN PRIVADA
7 OTRAS AUTORRETENCIONES - - -
8 MENOS RETENCIÓN QUE LE PRACTICARON EN EL PERIODO -
9 TOTAL AUTORRETENCIONES PRACTICADAS (Casilla 5+6+7-8) 22,595 3,389 2,259 28,000
10 TOTAL RETENCIONES Y AUTORRETENCIONES PRACTICADAS (Sume renglones 4y9) 305,246 45,787 30,525 382,000
11 SANCIÓN POR CORRECCIÓN: 10% del mayor valor sin emplazamiento, 20% del mayor valor si media emplazamiento o auto de
inspección tributaria.
12 SANCIÓN POR INEXACTITUD: 1/4 de la impuesta con ocasión al requerimiento especial; 1/2 con ocasión a la liquidación de revisión;
100% de la sanción luego de ejecutoriada la liquidación oficial de revisión.
SANCIÓN POR NO DECLARAR REDUCIDA: al 50% para que proceda la reducción de la sanción, esta declaración se deberá presentar con
13 pago (Artículo 231 E.T.M.)
14 SANCIÓN POR EXTEMPORANEIDAD: 10% por mes o fracción sobre el valor liqudado o 20% si media emplazamiento.
15 TOTAL RETENCIONES MÁS SANCIONES (Sumar renglones 10 al 14) 382,000
SEÑOR AGENTE RETENEDOR: La declaración mensual de retención en la fuente debe presentarse con pago so pena de darla por no presentada.
Declaro que la información aquí consignada es correcta y ajustada a las disposiciones vigentes USO OFICIAL
FIRMA FIRMA SELLO NÚMERO FECHA DE RADICACIÓN
C. FIRMAS
REPRESENTANTE LEGAL Firma del contador Revisor fiscal x

CC. 91.234.098 T.P. No.28.090.283
RETENCIÓN Y AUTORETENCION EN LA FUENTE INDUSTRIA Y COMERCIO
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Año 2022_____ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
PRIMER TRIMESTRE X SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
MARQUE CON UNA X SI ES CORRECCIÓN Y ESCRIBA EL NÚMERO DE

RADICACIÓN Y FECHA DE LA DECLARACIÓN QUE CORRIGE
AGENTE RETENEDOR o AUTORETENEDOR/1. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 2. IDENTIFICACIÓN
CURIOSIDADES MONIK
NIT X CC CE
No.
9 0 0 3 4 0 2 2 0 DV 1
CALIDAD DE AGENTE AUTORETENEDOR: GRAN CONTRIBUYENTE REGIMEN COMUN X

A. DATOS GENERALES
CALIDAD DE AGENTE RETENEDOR: ENTIDAD PÚBLICA SIST TARJ. CREDITO - DÉBITO ENT. TRANSPORTADORES INTERMEDIARIO
GRAN CONTRIBUYENTE X CONSORCIO/UT AUTORRETENEDOR DESIGNADOS REGIMÉN COMÚN

3. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL MONICA SAMPAYO SANCHEZ 4. IDENTIFICACIÓN C.C. X C.E. 5. TEL 31640191
No. CC. 91.234.098
6. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: CrA 26 23 34 7. CIUDAD
BUCARAMANGA
8. TEL 310526 9. DIRECCION DE NOTIFICACION ELECTRONICA CURIOSIDADESMONIK@GMAIL.COM
10. DIRECCION SEDE PRINCIPAL CrA 26 23 34 11 CIUDAD

BUCARAMANGA
12. TEL 316402191 TEL MOVIL 316402191
RECUERDE QUE LAS SANCIONES LÍQUIDADAS NO PODRÁN SER INFERIORES A LA SANCIÓN MÍNIMA ESTABLECIDA EN EL VALOR DE CINCO (5) UNIDADES DE VALOR TRIBUTARIO
LIQUIDACION RETENCIONES Y AUTORETENCIONES IND Y CIO AVISOS Y S. BOMB TOTAL

TABL
1 RETENCIÓN POR COMPRA DE BIENES 85,176 12,776 8,518 106,000
2 RETENCIÓN POR SERVICIOS -
3 OTRAS RETENCIONES 202,800 30,420 20,280 254,000
4 TOTAL RETENCIONES PRACTICADAS (Sume renglones 1 a 3) 287,976 43,196 28,798 360,000
5 AUTORETENCIÓN POR VENTA DE BIENES 31,122 4,668 3,112 39,000
6 AUTORETENCIÓN POR VENTA DE SERVICIOS - - -
B. LIQUIDACIÓN PRIVADA
7 OTRAS AUTORRETENCIONES - - -
8 MENOS RETENCIÓN QUE LE PRACTICARON EN EL PERIODO -
9 TOTAL AUTORRETENCIONES PRACTICADAS (Casilla 5+6+7-8) 31,122 4,668 3,112 39,000
10 TOTAL RETENCIONES Y AUTORRETENCIONES PRACTICADAS (Sume renglones 4y9) 319,098 47,865 31,910 399,000
11 SANCIÓN POR CORRECCIÓN: 10% del mayor valor sin emplazamiento, 20% del mayor valor si media emplazamiento o auto de
inspección tributaria.
12 SANCIÓN POR INEXACTITUD: 1/4 de la impuesta con ocasión al requerimiento especial; 1/2 con ocasión a la liquidación de revisión;
100% de la sanción luego de ejecutoriada la liquidación oficial de revisión.
SANCIÓN POR NO DECLARAR REDUCIDA: al 50% para que proceda la reducción de la sanción, esta declaración se deberá presentar con
13 pago (Artículo 231 E.T.M.)
14 SANCIÓN POR EXTEMPORANEIDAD: 10% por mes o fracción sobre el valor liqudado o 20% si media emplazamiento.
15 TOTAL RETENCIONES MÁS SANCIONES (Sumar renglones 10 al 14) 399,000
SEÑOR AGENTE RETENEDOR: La declaración mensual de retención en la fuente debe presentarse con pago so pena de darla por no presentada.
Declaro que la información aquí consignada es correcta y ajustada a las disposiciones vigentes USO OFICIAL
FIRMA FIRMA SELLO NÚMERO FECHA DE RADICACIÓN
C. FIRMAS
REPRESENTANTE LEGAL Firma del contador Revisor fiscal x

CC. 91.234.098 T.P. No.28.090.283
Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada
300
1. año 2 0 2 2 0 1
Colombia
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante
9 0 0 3 4 9 2 2 0 1
11. Razón social
12. Cod Direccion seccional
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral X Cuatrimestral Anual
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 62
nacional o importada -
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de gaseosas y similares 63
Impuesto generado
12,790,000
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
- -
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o
Por exportacion de bienes 30 65
- donaciones -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
Por exportacion de servicios 31 66
- resueltas -
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a 65) 67
- 2,430,000
Por ventas a zonas francas 33 - Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68 -
Por juegos de suerte y azar 34 Por importaciones gravadas a la tarifa general 69
- -
Ingresos
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70
-
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71
-
Por venta de gaseosas y similares 37 - Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 12,894,000
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 Liquidación privada (Continuación) Por licores, aperitivos, vinos y similares 73
- -
Por operaciones excluidas 39 Impuesto descontable Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74
Por operaciones no gravadas 40 Por servicios gravados a la tarifa general 75

- 3,610,000
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos 41 Art. 485-2 E.T. 76
12,790,000 -
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77
- 16,504,000
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43 78
12,790,000 domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 79
- rescindidas o resueltas -
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
De bienes gravados a la tarifa general 45 80
inventarios) -
Importaciones
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46 Total Impuestos descontables (sume 77 a 80) 81
- 16,504,000
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es
De bienes no gravados 47 82
- menor a cero escriba 0) -
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor
48 83
Zonas Francas - a cero escriba 0) 14,074,000
1 49 Saldo a favor del período fiscal anterior 84
-
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que le practicaron 85
Compras
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor

De bienes gravados a la tarifa general 51 86
67,864,000 a cero escriba 0) -
Nacionales
De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones 87

-
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo
De servicios gravados a la tarifa general 53 88
19,000,000 escriba 0) -
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 89
resultado es negativo escriba 0) 14,074,000
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el
Total Compras e importaciones brutas. 55 90
86,864,000 presente período -
Control de saldos
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
56 91
este periodo - compensado a imputar en el período siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible
Total compras netas realizadas durante el período 57 92
de ser imputado en el siguiente período
86,864,000 -
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
A la tarifa del 5% 58 93
Liquidación privada
Impuesto generado
(Casilla 89 - 90) 14,074,000

Anticipos IVA
A la tarifa general 59 1 4
2,430,000
Bimestre
Bimestre
Regimen
pagados
Simple
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60 2 5

-
En juegos de suerte y azar 61 3 6
-
101. No. Identificación signatario. 102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE 100 -
981. Cód Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total
Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

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ENERO DEL 2022

Código NOMBRE DE LA CUENTA INICIAL

Pasivos financieros de largo plazo 0

Capital social 300,000,000

Código Cuenta Débito

Código Cuenta Débito

Código Cuenta Débito

Código Cuenta Débito

Código Cuenta Débito

Código Cuenta Débito

5. Paga a contadores y asesorias MMS por 5.000.000+ IVA . CIIU 69201

Código Cuenta Débito

6. Paga a Abogados HH SAS por 3.000.000+ IVA. CIIU 69101

Código Cuenta Débito

Código Cuenta Débito

8. Paga a servicios públicos del mes de Enero 2022

Código Cuenta Débito

9. Paga arriendos local 1.500.000 ´+IVA a Arriendo al instante. 27 uvt

Código Cuenta Débito

10. Compra de ropa interior a Body Look a PC

UTILIDAD BRUTA DEL 70%

30 de enero pago de nomina.

16 de febrero de 2022 se paga rete fuente del mes de enero 2022

Código Cuenta Débito

Ica Resolución 2893 diciembre 28 de 2021

El día 16 de febrero de 2022 se paga ICA del mes de enero 2022.

Código Cuenta Débito

El 18 de febrero paga seguridad social del mes de enero 2022.

Código Cuenta Débito

5. Paga a contadores y asesorias MMS por 5.000.000+ IVA . CIIU 69201

Código Cuenta Débito

6. Paga a Abogados HH SAS por 3.000.000+ IVA. CIIU 69101

Código Cuenta Débito

Contabilización de nómina de febrero de 2022

Código Cuenta Débito

8. Paga a servicios públicos del mes de Enero 2022

Código Cuenta Débito

9. Paga arriendos local 1.500.000 ´+IVA a Arriendo al instante. 27 uvt

Código Cuenta Débito

10. Compra de licras a Body Look a PC, a contado

Compra máquinas sensoras, Máquinas El rey de ingreso por valor de 20.000.000

Código Cuenta Débito

Código Cuenta Débito

19. Trasferir recursos a fiducia ciiu 6431 - 5*1000

Código Cuenta Débito

Código Cuenta Débito

Código Cuenta Débito

30 de febrero pago de nomina.

Código Cuenta Débito

Ica Resolución 2893 diciembre 28 de 2021

El día 16 de marzo de 2022, se paga ICA del mes de febrero 2022.

Código Cuenta Débito

Código Cuenta Débito

El 18 de marzo paga seguridad social del mes de febrero 2022

Código Cuenta Débito

625,056 los que superan 700 millones sson autoretenedores de ico

21,519 seguridad social

Paga POR AT 383 PROC 1

ciiu 6521 5*1000 seg social salud

salud no porq tiene menos de 10 salarios minimos

Paga POR AT 383 PROC 1

salud no porq tiene menos de 10 salarios minimos

Retenciones Base Tarifa Valor