XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NIT: XXXXXXXX
BALANCE DE PRUEBA POR CUENTA
ENERO 31 DE 2016

SALDOS
CUENTA DESCRIPCION DEBITO CREDITO
110505 Caja general 1,566,000
11100501 Bancolombia 6,200,000
11200502 Banco de occidente 4,800,000
12450502 Fiducolombia 48,000,000
130505 Clientes nacionales 169,700,000
135515 Retencion en la fuente 3,100,000
136595 Cuentas por cobrar a trabajadores 500,000
143501 Mercancia no fab por la empresa gravada 11,647,300
143502 Mercancia no fab por la empresa excluida -
143590 Costo de la mcia vendida -
151605 Edificios 70,000,000
152005 Maquinartia y equipo 30,000,000
152805 Equipos de computo 20,000,000
152810 Equipo de telecomunicaciones 2,000,000
154005 Vehiculos 20,000,000
159205 depreciacion acumulada construcciones 10,500,000
159210 Dep acum. Maquinaria y equipo 9,000,000
159220 depr. Acumulada computo y ccion 10,000,000
159235 Dep. acumul transporte 8,000,000
21051001 Pagares c.p. 630,000
21051002 Pagares l.p. 4,800,000
220501 Proveedores 81,000,000
233535 CxP mantenimiento 1,000,000
233550 Servicios publicos 1,600,000
233595 Otras cuantas por pagar 2,680,000
236515 Honorarios -
236540 Compras -
236525 Servicios -
237005 Salud -
237006 ARP -
238030 Pension -
240801 Iva descontable por compras al 10% -
240802 Iva descontable por compras al 16% -
240803 Iva descontable por gastos -
240804 Iva descontable por dev.en vtas al 10% -
240805 Iva descontable por dev. En vtas al 16% -
240806 Iva generado en vtas al 10% -
240807 Iva generado en ventas al 16% -
240808 Iva generado por dev. En compras al 10% -
240809 Iva generado por dev. En compras al 16% -
240810 Iva retenido al regimen simplificado -
240811 Iva por pagar -
250510 Comisiones por pagar 2,300,000
261005 Cesantias 8,260,000
261010 Intereses a las cesantias 991,200
261015 Vacaciones 7,120,000
261020 Prima de servicios 8,260,000
311510 Aportes sociales 98,650,000
330505 Reserva legal 26,100,000
331095 Otras reservas Estatutarias 15,200,000
331595 Otras reservas ocasionales 18,300,000
360505 Utilidad del ejercicio 73,122,100

Total debitos 387,513,300

Total creditos 387,513,300

TOTAL ACTIVO 350,013,300

TOTAL PASIVO - 118,641,200
TOTAL PATRIMONIO - 231,372,100
- cuadrado
 RESUMEN DE NOMINA FEBRERO

salario basico Comisiones Horas extras Horas extras Horas dom Horas extras Horas
Cargo Cantidad ordinarias
mensual ventas diurnas nocturnas -fes diurna dom
dominicales
Gerente 1 4,000,000 -
Asistente administrativa 1 1,800,000 -
Auxiliares contabilidad 1 1,500,000 -
Bodeguero 1 SMMLV - 5 5 3 2
Vendedores 3 SMMLV 1% de las vtas
Auxiliares despachos 1 SMMLV -
mensajeros 2 1,000,000 5 5 5 2
Conductor 1 1,000,000 - 8
Aseadora 1 SMMLV -
Mantenimiento 1 SMMLV -

Las horas extras son por cada empleado, es decir, si son 4 empleados y 6 horas, entonces serian 6 x 4 =24 horas en total
Debe darles una identidad a cada empleado. Los mensajeros tienen auxilio de rodamiento permanente de $ 300.000
 PINTURAS NACIONALES S.A. CALLE 24 NUMERO 12 A 45 FACTURA DE VENTA
NIT: 900.900.900-9 PBX: 444 01 01 432340
IVA REGIMEN COMUN FAX: 576 01 01
GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR MEDELLIN - COLOMBIA

CLIENTE FECHA FACTURA : 2/1/2022

NIT FECHA VENCIMIENTO : 3/3/2022
DIRECCION FORMA DE PAGO : Credito a 30 dias
Numeracion autorizada desde 100000 hasta 500000, según resolucion DIAN 9009878765 del 01/122012

TELEFONO CONDICIONES : Descuento del 5/15 , 2/30, n/45

REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD VR UND IVA RTE FTE VR TOTAL

123456 Cuñete pintura tipo 1 40 134,300 16% 6,231,520
123479 Cuñete pintura tipo 2 35 101,000 16% 4,100,600
123401 Galon pintura tipo 1 25 48,000 16% 1,392,000
125670 Galon puntura tipo 2 20 28,000 16% 649,600
124523 Pintura 1/2 galon tipo 1 25 25,000 16% 725,000

Impresos s.a. nit: 000.000.00-0 tel 22.22.22.22

124567 Pintura 1/2 galon tipo 2 30 15,000 16% 522,000
-
-
-
-
-
-
-
RECIBIDO POR: total und 175 TOTAL BRUTO 11,742,000
IVA 2,230,980
RTE FTE
FECHA DE RECIBIDO: DESCUENTO
TOTAL NETO 13,972,980
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PINTURAS NACIONALES S.A. CALLE 24 NUMERO 12 A 45 FACTURA DE VENTA

NIT: 900.900.900-9 PBX: 444 01 01 432618
IVA REGIMEN COMUN FAX: 576 01 01
GRAN CONTRIBUYENTE - AUTORRETENEDOR MEDELLIN - COLOMBIA

CLIENTE FECHA FACTURA : 2/15/2022

NIT FECHA VENCIMIENTO : 3/17/2022
DIRECCION FORMA DE PAGO : Credito a 30 dias
Numeracion autorizada desde 100000 hasta 500000, según resolucion DIAN 9009878765 del 01/122012

TELEFONO CONDICIONES : Descuento del 5/15 , 2/30, n/45

REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD VR UND IVA RTE FTE VR TOTAL

123456 Cuñete pintura tipo 1 35 128,000 16% 5,196,800
123479 Cuñete pintura tipo 2 30 95,000 16% 3,306,000
123401 Galon pintura tipo 1 25 45,000 16% 1,305,000
125670 Galon puntura tipo 2 30 23,000 16% 800,400
124523 Pintura 1/2 galon tipo 1 40 23,000 16% 1,067,200
Impresos s.a. nit: 000.000.00-0 tel 22.22.22.22

124567 Pintura 1/2 galon tipo 2 50 12,000 16% 696,000

-
-
-
-
-
-
-
RECIBIDO POR: total und 210 TOTAL BRUTO 10,665,000
IVA 2,026,350
 Impresos s.a.
Numeracion autorizada
RTE FTE
FECHA DE RECIBIDO: DESCUENTO
TOTAL NETO 12,691,350
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INDUPINT S.A.
INDUPINT S.A. CALLE 24 NUMERO 12 A 45 FACTURA DE VENTA
NIT: 890.546.987-0 PBX: 444 01 01 12312
IVA REGIMEN COMUN FAX: 576 01 01
MEDELLIN - COLOMBIA

CLIENTE FECHA FACTURA : 2/2/2022

NIT FECHA VENCIMIENTO : 2/17/2022
DIRECCION FORMA DE PAGO : Credito a 15 dias
Numeracion autorizada desde 10000hasta 15000, según resolucion DIAN 569878760 del 01/12/2012

TELEFONO CONDICIONES :

REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD VR UND IVA RTE FTE VR TOTAL

T22001 Pintura exteriores caneca 30 230,000 16% 8,004,000
T22010 Pintura exteriores galon 50 85,000 16% 4,930,000
A22020 Pintura base aceite galon 30 63,000 16% 2,192,400
-
-

Impresos s.a. nit: 000.000.00-0 tel 22.22.22.22

-
-
-
-
-
-
-
-
RECIBIDO POR: total und 110 TOTAL BRUTO 13,040,000
IVA 2,477,600
RTE FTE
FECHA DE RECIBIDO: DESCUENTO
TOTAL NETO 15,517,600
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INDUPINT S.A.
INDUPINT S.A. CALLE 24 NUMERO 12 A 45 FACTURA DE VENTA
NIT: 890.546.987-0 PBX: 444 01 01 13001
IVA REGIMEN COMUN FAX: 576 01 01
MEDELLIN - COLOMBIA

CLIENTE FECHA FACTURA : 2/20/2022

NIT FECHA VENCIMIENTO : 3/7/2022
DIRECCION FORMA DE PAGO : Credito a 15 dias
rizada desde 10000hasta 15000, según resolucion DIAN 569878760 del 01/12/2012

TELEFONO CONDICIONES :

REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD VR UND IVA RTE FTE VR TOTAL

T22001 Pintura exteriores caneca 20 235,000 16% 5,452,000
T22010 Pintura exteriores galon 35 91,000 16% 3,694,600
A22020 Pintura base aceite galon 40 66,000 16% 3,062,400
-
-
s s.a. nit: 000.000.00-0 tel 22.22.22.22

-
Numeracion autorizada desde 10000hasta 15000, según resolucion DIAN 56

Impresos s.a. nit: 000.000.00-0 tel 22.22.22.22

-
-
-
-
-
-
-
RECIBIDO POR: total und 95 TOTAL BRUTO 10,525,000
IVA 1,999,750
RTE FTE
FECHA DE RECIBIDO: DESCUENTO
TOTAL NETO 12,524,750
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INDUPINT S.A.
INDUPINT S.A. CALLE 24 NUMERO 12 A 45 FACTURA DE VENTA
NIT: 890.546.987-0 PBX: 444 01 01 13678
IVA REGIMEN COMUN FAX: 576 01 01
MEDELLIN - COLOMBIA

CLIENTE FECHA FACTURA : 2/27/2022

NIT FECHA VENCIMIENTO : 3/14/2022
DIRECCION FORMA DE PAGO : Credito a 15 dias
Numeracion autorizada desde 10000hasta 15000, según resolucion DIAN 569878760 del 01/12/2012

TELEFONO CONDICIONES :

REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD VR UND IVA RTE FTE VR TOTAL

T22001 Pintura exteriores caneca 50 220,000 16% 12,760,000
A22020 Pintura base aceite galon 78 61,000 16% 5,519,280
-
-
-

Impresos s.a. nit: 000.000.00-0 tel 22.22.22.22

-
-
-
-
-
-
-
-
RECIBIDO POR: total und 128 TOTAL BRUTO 15,758,000
DESCUENTO 236,370
IVA 2,949,110
FECHA DE RECIBIDO: RTE FTE
TOTAL NETO 18,470,740
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PAPELERIA SER S.A.

NIT: 890.546.987-0 FACTURA DE VENTA
IVA REGIMEN COMUN 556688

CLIENTE FECHA FACTURA : 2/13/2022

NIT FECHA VENCIMIENTO : 3/15/2022
DIRECCION FORMA DE PAGO : Credito a 15 dias
00, según resolucion DIAN 569878760 del 01/12/2012

TELEFONO CONDICIONES :

REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD VR UND IVA VR TOTAL

100250 Resmas papel carta 50 6,800 16% 394,400
nit: 000.000.00-0 tel 22.22.22.22
Numeracion autorizada desde 10000hasta 15000, según resolucion DIAN 569878760 del 01/12/2012

Impresos s.a. nit: 000.000.00-0 tel 22.22.22.22

115021 Sobres manila carta 100 220 16% 25,520
632350 Forma continua carta 3 86,000 16% 299,280
102525 recibos caja menor 10 1,000 16% 11,600
252525 Ganchos de cocedora 20 3,000 16% 69,600
-
-
-
-
OBSERVACIONES : pepeleria para 3 meses 50% admon y 50% ventas -
-
-
-
RECIBIDO POR: TOTAL BRUTO 690,000
IVA 131,100
FECHA DE RECIBIDO: DESCUENTO
TOTAL NETO 821,100
CALLE 24 NUMERO 12 A 45 PBX: 444 01 0 FAX: 576 01 01 MEDELLIN - COLOMBIA

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ELEMENTAL ASEO S.A. SUPERMERCADO EN CASA

NIT: 800,800,800-8 Ligia Maria Serna Lopez
Calle 80 No. 80- 80 Nit: 43,243,243
PBX: 220 2100
Factura No. 654321
fra No. 123 Clientes varios
CLIENTE FECHA FRA 2/10/2022
NIT FECHA VENCIMIENT 2/10/2022 REF. DESCRIPC. VALOR
DIRECCION 5632500 Gaseosa 2,5 4,250
TEL: 5632500 Gaseosa 2,5 4,250
5632500 Gaseosa 2,5 4,250
CANTIDAD DESCRICION VALOR UND VR TOTAL 9698500 Café 1000 g 8,500
5 Traperas 4,800 24,000 9698500 Café 1000 g 8,500
3 Escobas 4,200 12,600 5326800 Azucal 1 Kg 2,000
6 Jabon polvo kg 6,000 36,000 5326800 Azucal 1 Kg 2,000
3 pares guantes 3,600 10,800 5326800 Azucal 1 Kg 2,000
10 Tohallas cocina 1,000 10,000 5326800 Azucal 1 Kg 2,000
15 P.H. industrial 3,500 52,500 1236500 Servilletas 1,500
1236500 Servilletas 1,500
1236500 Servilletas 1,500
gastos para 1 mes en admon

SUBTOTAL 145,900
IVA 27,721 SUBTOTAL 42,250
TOTAL 173,621 IVA 8,028
TOTAL 50,278
Factura impresa por computador, software XXl s.a. NIT: 123,456,789-0
Elemental aseo s.a IVA regimen comun 2/8/2022 11:22 hr
Numeracion autorizada dede el 000001 al 1000 según esolucion DIAN 1245210000 regimen comun
esta factura es un titulo valor………….. Fra impresa por computador software plus s.a.

MEGACOMPUTO CALLE 75NUMERO 70 A 20 CUENTA DE COBRO

Luis Javier Oquendo velez PBX: 263 63 63 256
c.c.: 71,235,236 - REGIMEN SIMPLIFICADO C.CIAL MONTERREY LOCAL 205
 MEDELLIN - COLOMBIA

CLIENTE FECHA FACTURA : 2/1/2022

NIT FECHA VENCIMIENTO : 3/3/2022
DIRECCION FORMA DE PAGO : Credito a 30 dias
TELEFONO CONDICIONES : Descuento del 5/15 , 2/30, n/45

REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD VR UND VR TOTAL

CP0012 Computador portatil hacer 1 1,300,000 1,300,000

-
-
-
-
-
-
RECIBIDO POR: total und 0 TOTAL BRUTO 1,300,000
DESCUENTO
TOTAL NETO 1,300,000
FECHA DE RECIBIDO:

INGENIEROS DE SISTEMAS S.A

INGESIS CALLE 12NUMERO36 - 28 FACTURA DE VENTA
NIT: 810,810,810 PBX:550 50 50 632568
IVA REGIMEN COMUN FAX: 576 01 01
MEDELLIN - COLOMBIA

CLIENTE FECHA FACTURA : 2/25/2022

NIT FECHA VENCIMIENTO : 2/25/2022
DIRECCION FORMA DE PAGO : Contado
Numeracion autorizada desde 100000 hasta 500000, según resolucion DIAN 9009878765 del 01/122012

TELEFONO CONDICIONES :

REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD VR UND IVA RTE FTE VR TOTAL

serv. Desarrollo de aplicación de software 1 1,800,000 16% 2,088,000

Impresos s.a. nit: 000.000.00-0 tel 22.22.22.22

-
-
-
-
-
-
RECIBIDO POR: total und 1 TOTAL BRUTO 1,800,000
IVA 342,000
RTE FTE
FECHA DE RECIBIDO: DESCUENTO
TOTAL NETO 2,142,000
Esta factura es un titulo valor según xxxxxxxxxxxxxxxxx
 INDUPINT S.A.
INDUPINT S.A. CALLE 24 NUMERO 12 A 45 NOTA CREDITO EN VENTAS
NIT: 890.546.987-0 PBX: 444 01 01 234
IVA REGIMEN COMUN FAX: 576 01 01
MEDELLIN - COLOMBIA

CLIENTE FECHA DOCUMENTO : 2/27/2022

NIT
DIRECCION
TELEFONO

REFERENCIA DESCRIPCION CANTIDAD VR UND IVA RTE FTE VR TOTAL

-
A22020 Pintura base aceite galon 5 61,000 16% 353,800
-
-
-
-
-
-
OBSERVACIONES: Nota credito de la factura 13678 -
-
-
-
-
RECIBIDO POR: total und 5 TOTAL BRUTO 305,000
DESCUENTO 4,575
IVA 57,081
FECHA DE RECIBIDO: RTE FTE
TOTAL NETO 357,506

EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.

epm
NIT: 890.904.996-1

CONTRATO : 546465886 facturacion de: Feb-13

CL _________________________ fechas de vencimiento
MUNICIPIO: Dia Mes Año
CLIENTE___________________ Sin recargo: 2/26/2022
CC/NIT:___________________ Con recargo: 3/28/2022
CICLO: 17
REFERENCIA DE PAGO
73665937389

RESUMEN DE DOCUMENTO DE COBRO POR SERVICIOS

SERVICIO MES ANTERIOR MES ACTUAL
 CONSUMO VALOR CONSUMO VALOR
ACUEDUCTO 54 M3 83,421.00 60 m3 109,987.00
SANEAMIENTO 54 M3 91,541.00 60 m3 116,745.00
ENERGIA 608 khw 260,987.00 701 khw 301,345.00
GAS
TOTAL EPM $ 528,077.00

TOTAL A PAGAR $ 528,077.00

Grandes contribuyentes - retenedores de iva - Res 547 del 25/01/2002

FECHA DE FACTURACION 2013/02/16

UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.

UNE NIT: 900.092.385-9 CARRERA 16 No. 11 A SUR 100 MEDELLIN COLOMBIA

AUTORRETENEDORES (RESOLUCION No. 09786 JULIO 04 DE 2006)
GRANDES CONTRIBUYENTES - AGENTES RETENEDORES DE IVA
FECHA DE EXPEDICION: 16/022013

CONTRATO : 544372 facturacion de: Feb-13

CL _________________________ fechas de vencimiento
MUNICIPIO: Dia Mes Año
CLIENTE___________________ Sin recargo: 2/26/2022
CC/NIT:___________________ Con recargo: 3/28/2022
CICLO: 17
REFERENCIA DE PAGO
847565638

VALOR DEL PAQUETE : $ 143,990.00

TELEFONIA

CARGO BASICO $ 65,000.00

IMPUESTO TELEFONICO $ -
AJUSTE $ -
IVA 19% TELEFONIA $ 12,350.00

INTERNET

CARGO BASICO $ 56,000.00

AJUSTE $
IVA 19% INTERNET $ 10,640.00

TOTAL COBROS 143,990.00

TOTAL A PAGAR 143,990.00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.A.S. REMISION/PEDIDO
NIT: XXXXXXXXXXX 123
DIR:
PBX:

CLIENTE: Marmolejo s.a. FECHA PEDIDO: 2/2/2022

NIT: 630,325,635-4 FECHA ENTREGA: 2/3/2022
DIRECCION: cl 1 No. 2,3 FECHA FACTURA:
TELEFONO: 245 36 35 No. FACTURA:
TIPO: R.I. Gran contribuyente CONDICIONES: Credito a 15 dias
OBSERVACIONES:

CODIGO DESCRIPCION CANT. VR UND IVA VR TOTAL

123456 Cuñete pintura tipo 1 15 208,480 3,127,200
124523 Pintura 1/2 galon tipo 1 20 43,200 864,000
T22001 Pintura exteriores caneca 13 368,000 4,784,000
A22020 Pintura base aceite galon 4 96,000 384,000
-
-
-
-
-
-
VR BRUTO 9,159,200
DESCUENTO COMERCIAL 457,960
IVA 1,653,236
VR NETO 10,354,476

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.A.S. REMISION/PEDIDO

NIT: XXXXXXXXXXX 124
DIR:
PBX:

CLIENTE: Luz Edilma ceballos Gil FECHA PEDIDO: 2/5/2022

NIT: 43,235,235 FECHA ENTREGA: 2/5/2022
DIRECCION: calle 4 No. 52 ,36 FECHA FACTURA:
TELEFONO: 254 23 23 No. FACTURA:
TIPO: N.R.I CONDICIONES: Contado

CODIGO DESCRIPCION CANT. VR UND IVA VR TOTAL

123456 Cuñete pintura tipo 1 5 208,480 1,042,400
123479 Cuñete pintura tipo 2 6 168,000 1,008,000
123401 Galon pintura tipo 1 10 67,200 672,000
 125670 Galon puntura tipo 2 10 40,000 400,000
124523 Pintura 1/2 galon tipo 1 10 43,200 432,000
124567 Pintura 1/2 galon tipo 2 10 25,040 250,400
T22001 Pintura exteriores caneca 14 368,000 5,152,000
T22010 Pintura exteriores galon 5 136,000 680,000
A22020 Pintura base aceite galon 10 96,000 960,000
-
VR BRUTO 10,596,800
DESCUENTO COMERCIAL 105,968
IVA 1,993,258
VR NETO 12,484,090

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.A.S. REMISION/PEDIDO

NIT: XXXXXXXXXXX 125
DIR:
PBX:

CLIENTE: palmitos s.a.s. FECHA PEDIDO: 2/10/2022

NIT: 901,901,936-6 FECHA ENTREGA: 2/10/2022
DIRECCION: Cra 15 No. 45 26 FECHA FACTURA:
TELEFONO: 4445856 No. FACTURA:
TIPO: R.I CONDICIONES: Credito a 15 dias 5/15,n/30

CODIGO DESCRIPCION CANT. VR UND IVA VR TOTAL

123456 Cuñete pintura tipo 1 13 245,600 3,192,800
123401 Galon pintura tipo 1 21 70,000 1,470,000
124523 Pintura 1/2 galon tipo 1 20 42,700 854,000
T22001 Pintura exteriores caneca 15 351,000 5,265,000
A22020 Pintura base aceite galon 16 102,000 1,632,000
-
-
-
-
-
VR BRUTO 12,413,800
DESCUENTO COMERCIAL 372,414
IVA 2,287,863
VR NETO 14,329,249

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.A.S. REMISION/PEDIDO

NIT: XXXXXXXXXXX 126
DIR:
PBX:
CLIENTE: Obreros asociados FECHA PEDIDO: 2/16/2022
NIT: 900,325,874-1 FECHA ENTREGA: 2/16/2022
DIRECCION:calle 50 No 50 21 FECHA FACTURA:
TELEFONO: 230 36 36 No. FACTURA:
TIPO: Cooperativa sin animo de lucro CONDICIONES: Contado
R.I
CODIGO DESCRIPCION CANT. VR UND IVA VR TOTAL
123479 Cuñete pintura tipo 2 22 161,200 3,546,400
125670 Galon puntura tipo 2 16 42,100 673,600
124567 Pintura 1/2 galon tipo 2 17 27,800 472,600
T22010 Pintura exteriores galon 18 13,500 243,000
-
-
-
-
-
-
VR BRUTO 4,935,600
DESCUENTO COMERCIAL 98,712
IVA 919,009
VR NETO 5,755,897

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.A.S. REMISION/PEDIDO

NIT: XXXXXXXXXXX 127
DIR:
PBX:

CLIENTE: Constructora Civil s.a FECHA PEDIDO: 2/28/2022

NIT: 890,325,635-9 FECHA ENTREGA: 2/28/2022
DIRECCION: Circular 4 No. 75 23 FECHA FACTURA:
TELEFONO: 4482601 No. FACTURA:
TIPO: R.I- G.C- autorretenedor CONDICIONES: Credito a 15 dias 5/15, n/30

CODIGO DESCRIPCION CANT. VR UND IVA VR TOTAL

123479 Cuñete pintura tipo 2 22 168,000 3,696,000
123401 Galon pintura tipo 1 23 67,200 1,545,600
125670 Galon puntura tipo 2 25 40,000 1,000,000
124567 Pintura 1/2 galon tipo 2 20 25,040 500,800
T22010 Pintura exteriores galon 25 136,000 3,400,000
123456 Cuñete pintura tipo 1 10 208,480 2,084,800
-
-
-
-
 VR BRUTO 12,227,200
DESCUENTO COMERCIAL
IVA 2,323,168
VR NETO 14,550,368

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.A.S. REMISION/PEDIDO

NIT: XXXXXXXXXXX 128
DIR:
PBX:

CLIENTE: Marmolejo s.a. FECHA PEDIDO: 02/28/2022

NIT: 630,325,635-4 FECHA ENTREGA: 02/28/2022
DIRECCION: cl 1 No. 2,3 FECHA FACTURA:
TELEFONO: 245 36 35 No. FACTURA:
TIPO: R.I. Gran contribuyente CONDICIONES: Credito a 15 dias
OBSERVACIONES:

CODIGO DESCRIPCION CANT. VR UND IVA VR TOTAL

123456 Cuñete pintura tipo 1 25 245,600 6,140,000
123479 Cuñete pintura tipo 2 15 168,000 2,520,000
123401 Galon pintura tipo 1 7 67,200 470,400
125670 Galon puntura tipo 2 17 42,100 715,700
124523 Pintura 1/2 galon tipo 1 24 42,700 1,024,800
124567 Pintura 1/2 galon tipo 2 20 25,040 500,800
T22001 Pintura exteriores caneca 21 351,000 7,371,000
T22010 Pintura exteriores galon 30 136,000 4,080,000
A22020 Pintura base aceite galon 30 102,000 3,060,000

VR BRUTO 25,882,700
DESCUENTO COMERCIAL 2,329,443
IVA 4,475,119
VR NETO 28,028,376
30
50
42
30
 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.A.S.
NIT: XXXXXXXXXXXXXXXXX
Libro auxiliar de Inventarios
enero 31 de 2022

Sistema: Permanente Costeo: Promedio ponderado

CODIGO DESCRICION CANTIDAD VR UND VR TOTAL
123456 Cuñete pintura tipo 1 20 130,300 2,606,000
123479 Cuñete pintura tipo 2 18 105,000 1,890,000
123401 Galon pintura tipo 1 20 42,000 840,000
125670 Galon puntura tipo 2 31 25,000 775,000
124523 Pintura 1/2 galon tipo 1 25 27,000 675,000
124567 Pintura 1/2 galon tipo 2 2 15,650 31,300
T22001 Pintura exteriores caneca 13 230,000 2,990,000
T22010 Pintura exteriores galon 16 85,000 1,360,000
A22020 Pintura base aceite galon 8 60,000 480,000

TOTALES 153 11,647,300

 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX S.A.S.
NIT: XXXXXXXXXXXXXXXXX
ARQUEO DE CAJAS MENORES

RESPONSABLE CAJA: Auxiliar contable

CENTRO DE COSTOS 2
FONDO PERMANENTE $ 500,000
FECHA ARQUEO 2/23/2022

RECIBOS ENCONTRADOS
DESCRICION TERCERO Nit tercero DOCUMENTO VALOR
Transportes pasajes Mensajero Recibo caja menor 21 170,000
Resmas papel Papeleria ser s.a. 890.546.987-0 Fra 556520 16,000
Almuerzo cliente Restaurante Pluess 900.900.890-3 Fra 4354 25,000

TOTAL GASTOS 211,000

EFECTIVO ENCONTRADO
DENOMINACION CANTIDAD VALOR
Billetes de $ 50.000 1 50,000
Billetes de $ 20.000 4 80,000
Billetes de $ 10.000 5 50,000
Billetes de $ 5.000 6 30,000
Billetesde $ 2OOO 5 10,000
Billetes de $ 1000 10 10,000
Monedas de $ 500 4 2,000
Monedas de $ 200 6 1,200
Monedas de $ 100 10 1,000

TOTAL EFECTIVO 234,200

TOTAL VALORES ENCONTRADOS 445,200

FONDO PERMANENTE $ 500,000
DIFERENCIA -$ 54,800 DESCUADRADO

Nota: Favor realizar reembolso del vr faltante de fondo permanente

por Banco de occidente y cobrar a responsable descuadre
REALIZÒ ARQUEO RESPONSABLE
BANCOLOMBIA
NIT: 890.903.938-8
NOTA DEBITO BANCARIA

Cobro intereses del credito N0. 795756500001

Intereses corrientes $ 4,800,000 * 1,1 % $ 52,800

Los intereses seran debitados autamaticamente de su cuenta de ahorros

Fecha de corte de intereses 2/16/2022

Grupo Bancolombia s.a. NIT: 890.903.938-8 - Gran contribuyente - Autorretenedor

Vigilado por la superintendencia financiera deColombia

BANCOLOMBIA
NIT: 890.903.938-8

NOTACREDITO BANCARIA

Abono de interes corrientes de cuenta de ahorros

Intereses corrientes xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx $ 121,800

Los intereses seran abononados autamaticamente de su cuenta de ahorros

Fecha de corte de intereses 2/28/2022

Grupo Bancolombia s.a. NIT: 890.903.938-8 - Gran contribuyente - Autorretenedor

Vigilado por la superintendencia financiera deColombia
NOTA DEBITO
2214

NOTA CREDITO
9991