SALDOS PROYECTO INTEGRADOR I

FECHA: DICIEMBRE AÑO 1

TIPO CUENTA DESCRIPCION SALDO DEBE SALDO HABER

ACTIVO 1105 CAJA GENERAL - -
1110 BANCO CUENTA DE AHORROS 49,130,833 -
1305 Clientes (A) - -
Clientes (B) 16,319,170 -
Clientes (C) 2,937,451 -
1355 Anticipo rte fte 2.5% 1,255,000 -
Anticipo rte ica 11.04/1000 217,709 -
Anticipo rte Iva 15% 562,020 -
Autorrenta 200,800 -
Descuento tributario 598,500 -
1435 Inventarios - -
1524 PPY E Computador 2,500,000 -
PPY E Escritorios 250,000 -
PPY E Silla 200,000 -
PPY E Teléfono 200,000 -
Total ACTIVO 74,371,482 -
PASIVO 2205 Proveedores (A) - -
Proveedores (B) - 7,507,500
Proveedores (C) - 1,817,400
2335 Costos y gastos por pagar - 1,953,643
2365 Autorrenta - 200,800
rte fte arrendamientos 3.5% - 42,000
rte fte compras 2.5% - 811,750
2367 Retención de iva - 47,937
2368 rte ica 11.04/1000 - 204,240
rte ica 9.66/1000 - 11,592
2408 IVA DESCONTABLE 4,579,380 -
IVA GENERADO - 9,538,000
Total PASIVO 4,579,380 22,134,862
PATRIMONIO 3105 CAPITAL AUTORIZADO 120,000,000
CAPITAL PAGADO 20,000,000
CAPITAL POR SUSCRIBIR 60,000,000
Total PATRIMONIO 80,000,000 120,000,000
INGRESOS 4135 Ingresos operacionales - 50,200,000
Total INGRESOS - 50,200,000
GASTO 5120 ARRENDAMIENTOS 600,000 -
5140 GASTOS DE REGISTRO 382,000 -
5195 UTILES Y PAPELERIA 1,682,000 -
5220 ARRENDAMIENTOS 600,000 -
Total GASTO 3,264,000 -
COSTOS 6105 COSTO DE VENTAS 30,120,000 -
Total COSTOS 30,120,000 -
192,334,862 192,334,862
Total general -
SALDOS PROYECTO INTEGRADOR II
FECHA: JUNIO AÑO 2

TIPO CUENTA DESCRIPCION SALDO DEBE

ACTIVO 1105 CAJA MENOR 800,000
1110 BANCO CUENTA DE AHORROS -
1225 CDT -
1305 Clientes (C) -
Clientes (D) -
1330 ANTICIPO PROVEEDORES -
1355 Anticipo rte fte 2.5% 106,521
Anticipo rte ica 11.04/1000 47,040
Anticipo rte Iva 15% 121,434
Autorrenta 17,043
Descuento tributario 16,150,000
Anticipo rte fte rendimientos 7% 71,138
1435 Inventarios 8,393,496
DETERIORO INVENTARIOS -
1540 VEHICULOS 54,800,000
1564 ACTIVOS BIOLOGICOS 125,000,000
1599 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA -
DEPRECIACION VEHICULOS -
1610 MARCAS 85,600,000
1698 AMORTIZACION MARCAS -
1895 DEPRECIACION PI -
1899 OTROS ACTIVOS - EDIFICIOS PROPIEDAD DE INVERSION 1,000,000,000
Total ACTIVO 1,291,106,672
PASIVO 2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS -
2205 Proveedores (A) -
Proveedores (B) 7,507,500
Proveedores (C) 1,817,400
2335 Costos y gastos por pagar -
2365 Autorrenta -
rte fte compras 2.5% -
2368 rte ica 11.04/1000 -
2408 IVA DESCONTABLE 2,080,500
IVA GENERADO -
Total PASIVO 11,405,400
INGRESOS 4135 Ingresos operacionales
4175 Devolución en ventas 280,000
4210 INTERESES
Total INGRESOS 280,000
COSTOS 6105 COSTO DE VENTAS 2,556,504
Total COSTOS 2,556,504
GASTO 5160 DEPRECIACION EQUIPO DE OFICINA 299,250
DEPRECIACION VEHICULOS 1,583,335
DEPRECIACION PI 4,166,667
 AMORTIZACION MARCAS 3,566,665
5199 DETERIORO VEHICULOS 37,000,000
DETERIORO INVENTARIOS 24,500
Total GASTO 46,640,417
1,351,988,993
SALDO HABER
-
15,140,720
-
1,879,518
-
-
-
-
-
-
-
-
-
24,500
-
-
299,250
1,583,335
-
3,566,665
4,166,667
-
26,660,655
1,104,886,600
-
-
-
210,600,000
17,043
2,398,750
1,059,288

809,560
1,319,771,241
4,540,840

1,016,257
5,557,097
-
-
-
-
-
 -
-
-
-
1,351,988,993
 saldos finales año1
CÓDIGO Nombre de la partida
Débito Crédito
1105 Caja $ -
1110 Bancos $ 49,130,832.60
1305 Clientes $ 19,256,620.60
1355 Anticipo de impuestos y contribuciones o saldos a favor $ 7,413,408.80
1435 Inventarios $ -
1524 Equipo de oficina $ 450,000.00
1528 Equipo de computación y comunicación $ 2,700,000.00
2205 Proveedores $ 9,324,900.00
2335 Costos y gastos por pagar $ 1,953,643.00
2365 Retención en la fuente $ 1,054,550.00
2367 Retención de iva $ 47,937.00
2368 Reteica $ 215,832.00
2404 Impuesto de renta
2408 Impuesto a las ventas $ 9,538,000.00
3105 Capital autorizado $ 40,000,000.00
3305 Rerservas obligatorias
3605 Utilidad del ejercicio
4135 Comercio al por mayor y por menor $ 50,200,000.00
5120 Arrendamientos $ 600,000.00
5140 Gastos legales $ 382,000.00
5195 Diversos $ 1,682,000.00
5220 Arrendamientos $ 600,000.00
6135 Comercio al por mayor y al por menor $ 30,120,000.00
Sumas Iguales $ 112,334,862.00 $ 112,334,862.00
5905 Ganancias y pérdidas
Sumas Iguales
 Cierre Balance
Débito Crédito Débito Crédito
$ -
$ 49,130,832.60
$ 19,256,620.60
$ 7,413,408.80
$ - 4135
$ 450,000.00 6135
$ 2,700,000.00
$ 9,324,900.00
$ 1,953,643.00 51
$ 1,054,550.00 52
$ 47,937.00
$ 215,832.00 42
$ 5,885,600.00
$ 9,538,000.00 53
$ 40,000,000.00
$ 1,093,040.00
$ 9,837,360.00
$ 50,200,000.00 $ -
$ 600,000.00 $ -
$ 382,000.00 $ -
$ 1,682,000.00 $ -
$ 600,000.00 $ -
$ 30,120,000.00 $ -
$ 112,334,862.00
$ 33,384,000.00 $ 50,200,000.00 $ 16,816,000.00 $ 16,816,000.00 $ -
$ 83,584,000.00 $ 83,584,000.00 $ 78,950,862.00 $ 95,766,862.00
 e. s

E.r
Ingresos operacionales $ 50,200,000.00
Costos de ventas -$ 30,120,000.00
Utilidad Bruta $ 20,080,000.00
Gastos operacionales -$ 3,264,000.00
Operacionales de admon $ 2,664,000.00
Operacionales de venta $ 600,000.00
Utilidad operacional $ 16,816,000.00
ingresos no operacionales $ -
Gastos no operacionales $ -
UADI $ 16,816,000.00
ACTIVO
Activo Corriente
Efectivo y equivalentes a efectivo
Cuentas corrientes comerciales
Anticipos de impuestos
Inventarios
Total Activo Corriente
Activo No corriente
Propíedad planta Y EQUIPO
Total Activo no corriente

impuesto de renta 35% -$ 5,885,600.00

Utilidad Neta $ 10,930,400.00

10% reservas 3305 $ 1,093,040.00 Total del activo

90% resultado del ejercicio 3605 $ 9,837,360.00
 e. s.f.

PASIVO
Pasivo Corriente
$ 49,130,832.60 Proveedores $ 9,324,900.00
$ 19,256,620.60 Cuentas por pagar $ 3,271,962.00
$ 7,413,408.80 Impuestos, grav y tasas $ 15,423,600.00
$ - Total pasivo corriente $ 28,020,462.00
$ 75,800,862.00
Pasivo no corriente $ -

$ 3,150,000.00 Total pasivo $ 28,020,462.00

$ 3,150,000.00
Patrimonio
Capital Social $ 40,000,000.00
Reservas $ 1,093,040.00
Resultados del ejercicio $ 9,837,360.00
Total patrimonio $ 50,930,400.00

$ 78,950,862.00 Total Pasivo + patrimonio $ 78,950,862.00

Activo crédito

reales
Pasivo Debe Haber
Patrimonio - +
$ 50,200,000.00
Ingresos nacen 1 enerCrédito $ 50,200,000.00

periódicas o
Nominales,

resultados
Gastos

de
Costos de ventas
Costos de producción mueren el 31 dic
 Débito
Debe Haber
+ -
$ 50,200,000.00
$ -
 TRANSACCION 1

PROVEEDOR E REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION

TIPO CUENTA DESCRIPCION SALDO DEBE SALDO HABER
ACTIVO 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 11,200,000
ACTIVO 1355 IVA DESCONTABLE 2,128,000
PASIVO 2205 PROVEEDORES 13,328,000
SUMAS IGUALES 13,328,000 13,328,000

PROVEEDOR E AUTORRETENEDER
TIPO CUENTA DESCRIPCION SALDO DEBE SALDO HABER
ACTIVO 1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 4,400,000
ACTIVO 1355 IVA DESCONTABLE 836,000
PASIVO 2205 PROVEEDORES 5,236,000
SUMAS IGUALES 5,236,000 5,236,000

TRANSACCION 2

CLIENTE E REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION

TIPO CUENTA DESCRIPCION SALDO DEBE SALDO HABER
INGRESO 4135 SHORT DE JEANS 25,000,000
PASIVO 2408 IVA GENERADO 4,750,000
ACTIVO 1110 BANCO ( TRANSFERENCIA ELECTRONICA) 14,562,500 -
ACTIVO 1305 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 14,562,500
ACTIVO 1355 ANTICIPIO DE IMPUESTO( RETENCION 2.5%) 625,000
SUMAS IGUALES 29,750,000 29,750,000

CLIENTE E REGIMEN SIMPLE TRIBUTACION

TIPO CUENTA DESCRIPCION SALDO DEBE SALDO HABER
INGRESO 4135 SHORT DE JEANS 10,500,000
PASIVO 2408 IVA GENERADO 1,995,000
ACTIVO 1110 BANCO ( TRANSFERENCIA ELECTRONICA) 6,116,250 -
ACTIVO 1305 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 6,116,250
ACTIVO 1355 ANTICIPIO DE IMPUESTO( RETENCION 2.5%) 262,500
SUMAS IGUALES 12,495,000 12,495,000

TRANSACCION 3

PAGO SERVICIOS MES DE SEPTIEMBRE, UBICACIÓN EMPRESA ESTRATO 2

TIPO CUENTA DESCRIPCION SALDO DEBE SALDO HABER
GASTO 513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 586,432
PASIVO 2335 SERVICIOS POR PAGAR 586,432
GASTO 513530 ENERGIA 158,963
PASIVO 2335 SERVICIOS POR PAGAR 158,963
GASTO 513535 PLAN TELEFONIA FIJA 48,992
ACTIVO 1355 IVA GASTOS 9,308
PASIVO 2335 SERVICIOS POR PAGAR 58,300
GASTO 513535 PLAN DE INTERNET 84,034
ACTIVO 1355 IVA GASTOS 15,966
PASIVO 2335 SERVICIOS POR PAGAR 100,000
GASTO 513535 PLAN DE CELULAR 104,454
ACTIVO 1355 IVA GASTOS 19,846
PASIVO 2335 SERVICIOS POR PAGAR 124,300
SUMAS IGUALES 1,027,995 1,027,995

TRANSACCION 4 OCTUBRE Y DICIEMBRE AÑO 2

PRESTAMO $25.000.000 MES DE JULIO

AÑO MES SALDO TASA 0.35% EA INTERES CAPITAL

AGOSTO 25,000,000 0.35 88,542 416,667
SEPTIEMBRE 24,583,333 0.35 87,066 416,667
OCTUBRE 24,166,666 0.35 85,590 416,667
NOVIEMBRE 23,749,999 0.35 84,115 416,667
DICIEMBRE 23,333,332 0.35 82,639 416,667
ENERO 22,916,665 0.35 81,163 416,667
FEBRERO 22,499,998 0.35 79,687 416,667
MARZO 22,083,331 0.35 78,212 416,667
ABRIL 21,666,664 0.35 76,736 416,667
MAYO 21,249,997 0.35 75,260 416,667
JUNIO 20,833,330 0.35 73,785 416,667
1 AÑO JULIO 20,416,663 0.35 72,309 416,667
AGOSTO 19,999,996 0.35 70,833 416,667
SEPTIEMBRE 19,583,329 0.35 69,358 416,667
OCTUBRE 19,166,662 0.35 67,882 416,667
NOVIEMBRE 18,749,995 0.35 66,406 416,667
DICIEMBRE 18,333,328 0.35 64,931 416,667
ENERO 17,916,661 0.35 63,455 416,667
FEBRERO 17,499,994 0.35 61,979 416,667
MARZO 17,083,327 0.35 60,503 416,667
ABRIL 16,666,660 0.35 59,028 416,667
MAYO 16,249,993 0.35 57,552 416,667
JUNIO 15,833,326 0.35 56,076 416,667
2 AÑO JULIO 15,416,659 0.35 54,601 416,667
AGOSTO 14,999,992 0.35 53,125 416,667
SEPTIEMBRE 14,583,325 0.35 51,649 416,667
OCTUBRE 14,166,658 0.35 50,174 416,667
NOVIEMBRE 13,749,991 0.35 48,698 416,667
DICIEMBRE 13,333,324 0.35 47,222 416,667
ENERO 12,916,657 0.35 45,746 416,667
 FEBRERO 12,499,990 0.35 44,271 416,667
MARZO 12,083,323 0.35 42,795 416,667
ABRIL 11,666,656 0.35 41,319 416,667
MAYO 11,249,989 0.35 39,844 416,667
JUNIO 10,833,322 0.35 38,368 416,667
3 AÑO JULIO 10,416,655 0.35 36,892 416,667
AGOSTO 9,999,988 0.35 35,417 416,667
SEPTIEMBRE 9,583,321 0.35 33,941 416,667
OCTUBRE 9,166,654 0.35 32,465 416,667
NOVIEMBRE 8,749,987 0.35 30,990 416,667
DICIEMBRE 8,333,320 0.35 29,514 416,667
ENERO 7,916,653 0.35 28,038 416,667
FEBRERO 7,499,986 0.35 26,562 416,667
MARZO 7,083,319 0.35 25,087 416,667
ABRIL 6,666,652 0.35 23,611 416,667
MAYO 6,249,985 0.35 22,135 416,667
JUNIO 5,833,318 0.35 20,660 416,667
4 AÑO JULIO 5,416,651 0.35 19,184 416,667
AGOSTO 4,999,984 0.35 17,708 416,667
SEPTIEMBRE 4,583,317 0.35 16,233 416,667
OCTUBRE 4,166,650 0.35 14,757 416,667
NOVIEMBRE 3,749,983 0.35 13,281 416,667
DICIEMBRE 3,333,316 0.35 11,805 416,667
ENERO 2,916,649 0.35 10,330 416,667
FEBRERO 2,499,982 0.35 8,854 416,667
MARZO 2,083,315 0.35 7,378 416,667
ABRIL 1,666,648 0.35 5,903 416,667
MAYO 1,249,981 0.35 4,427 416,667
JUNIO 833,314 0.35 2,951 416,667
5 AÑO JULO 416,647 0.35 1,476 416,667

TRANSACCION 5

PAGO SERVICIOS MES DE OCTUBRE, UBICACIÓN EMPRESA ESTRATO 2

TIPO CUENTA DESCRIPCION SALDO DEBE SALDO HABER
PASIVO 2335 SERVICIOS POR PAGAR 1,027,995
ACTIVO 1110 TRANFERENCIA ELECTRONICA 1,027,995
-
416666.6666667

CAUSACION DEL PRESTAMO

VALOR CUOTA TIPO CUENTA DESCRIPCION SALDO DEBE
505,209 PASIVO 210510 PAGARES
503,733 ACTIVO 1110 BANCO MONEDA NACIONAL 25,000,000
502,257
500,782
499,306 MES OCTUBRE 2°AÑO
497,830 TIPO CUENTA DESCRIPCION SALDO DEBE
496,354 PASIVO 210510 PAGARES 416,667
494,879 GASTO 530520 INTERESES CORRIENTE 67,882
493,403 ACTIVO 1105 CAJA
491,927 SUMAS IGUALES 484,549
490,452
488,976 MES OCTUBRE 2°AÑO
487,500 TIPO CUENTA DESCRIPCION SALDO DEBE
486,025 PASIVO 210510 PAGARES 416,667
484,549 GASTO 530520 INTERESES CORRIENTE 64,931
483,073 ACTIVO 1105 CAJA
481,598 SUMAS IGUALES 481,598
480,122
478,646
477,170
475,695
474,219
472,743
471,268
469,792
468,316
466,841
465,365
463,889
462,413
460,938
459,462
457,986
456,511
455,035
453,559
452,084
450,608
449,132
447,657
446,181
444,705
443,229
441,754
440,278
438,802
437,327
435,851
434,375
432,900
431,424
429,948
428,472
426,997
425,521
424,045
422,570
421,094
419,618
418,143
SALDO HABER
25,000,000
-

SALDO HABER

484,549
484,549

SALDO HABER

481,598
481,598
 TIPO CUENTA DESCRIPCION SALDO DEBE
SOCIO 2 ACTIVO 110505 CAJA 25,000,000
ACTIVO 1195 EFECTIVO EQUIVALENTE A EFECTIVO 5,000,000
SOCIO 4 ACTIVO 1325 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS 30,000,000
SOCIO 3 ACTIVO 1355 IVA DESCONTABLE 4,789,916
ACTIVO MERCANCIA NO FABRICADA
1435 POR LA EMPRESA 25,210,084
SOCIO 5 ACTIVO 1450 TERRENOS 40,000,000
SOCIO 1 ACTIVO 154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 30,000,000
PATRIMONIO 3105 SUSCRITO Y PAGADO
310505 CAPITAL AUTORIZADO
310510 CAPITAL POR SUSCRIBIR 480,000,000
310515 CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR 160,000,000
SUMAS IGUALES 800,000,000
SALDO HABER

800,000,000

800,000,000