ACTIVOS CORRIENTES

1110 Bancos 59,000,000

1225 Inversiones (CDT´s) 15,000,000
1305 Cuentas por Cobrar Clientes 65,000,000
1325 Cuentas por Cobrar Socios 2,000,000
1330 Deudores Anticipos y Avances 1,100,000
1355 Deudores Anticipo de Impuesto Renta 2,950,000
1399 Provisiones Clientes (6,500,000)
1410 Inventario Producto en Proceso y Terminado 42,000,000
1435 Inventario Mercancías 26,000,000

TOTAL $ 206,550,000

ACTIVOS NO CORRIENTES

1205 Inversiones a largo Plazo 10,000,000

1520 Maquinaria y Equipo 125,000,000
1524 Muebles y Enseres 35,000,000
1528 Equipo de Computación y comunicación 35,000,000
1540 Vehículos - Camioneta 102,000,000
1592 Depreciaciones Acumuladas (46,000,000)
1610 Registro de Marca Propia “bellas Bernal” 50,000,000
1705 Gastos Pagados por anticipado (Seguro todoriesgo) 6,200,000
1710 Software Contable (Diferido) 12,000,000

TOTAL $ 329,200,000

TOTAL ACTIVOS $ 535,750,000

 PASIVO CORRIENTE

2105 Obligaciones Financieras 13,600,000

2205 Proveedores Nacionales 45,290,500
2404 Impuestos Gravámenes y Tasas 6,200,000
2408 Impuestos por pagar 3,900,000
2505 Obligaciones Laborales 15,750,000

TOTAL 84,740,500

PASIVOS NO CORRIENTES

2105 Obligaciones Financieras a largo Plazo 13,800,000

TOTAL PASIVOS 98,540,500

PATRIMONIO

3105 Capital Social 250,000,000

3305 Reservas 38,464,500
3405 Revalorización del Patrimonio 68,000,000
3605 Utilidad Ejercicio 30,745,000
3210 Registro de Marca Propia “bellas Bernal” 50,000,000
TOTAL 437,209,500

PASIVO +PATRIMONIO = ACTIVO 535,750,000

4135 Ingresos por Ventas 196,000,000
6205 Costo Mercancía Vendida - 105,000,000

UTILIADAD OPERACIONAL 91,000,000

5105 Gastos Administrativos (Periodo). 13,600,000

5195 Gastos Varios (Periodo) 13,900,000

GASTOS ADMINISTRATIVOS 27,500,000

5205 Gastos de Venta (Periodo) 10,200,000

53,300,000
IMPUESTO PERIODO 22,555,000

UTILIDAD DEL EJERCICIO 30,745,000

CUENTA DESCRIPCION VALOR
1110 Bancos 59,000,000
1205 Inversiones a largo Plazo 10,000,000
1225 Inversiones (CDT´s) 15,000,000
1305 Cuentas por Cobrar Clientes 65,000,000
1325 Cuentas por Cobrar Socios 2,000,000
1330 Deudores Anticipos y Avances 1,100,000
1355 Deudores Anticipo de Impuesto Renta. 2,950,000
1399 Provisiones Clientes - 6,500,000
1410 Inventario Producto en Proceso y Terminado. 42,000,000
1435 Inventario Mercancías 26,000,000
1520 Maquinaria y Equipo 125,000,000
1524 Muebles y Enseres 35,000,000
1528 Equipo de Computación y comunicación. 35,000,000
1540 Vehículos - Camioneta 102,000,000
1592 Depreciaciones Acumuladas - 46,000,000
1610 Registro de Marca Propia “bellas Bernal” 50,000,000
1705 Gastos Pagados por anticipado (Seguro todoriesgo). 6,200,000
1710 Software Contable (Diferido) 12,000,000
2105 Obligaciones Financieras 13,600,000
2105 Obligaciones Financieras a largo Plazo. 13,800,000
2205 Proveedores Nacionales. 45,290,500
2404 Impuestos Gravámenes y Tasas 6,200,000
2408 Impuestos por pagar 3,900,000
2505 Obligaciones Laborales 15,750,000
3105 Capital Social 250,000,000
3305 Reservas 38,464,500
3405 Revalorización del Patrimonio 68,000,000
3605 Utilidad Ejercicio 30,745,000
4135 Ingresos por Ventas 196,000,000
5105 Gastos Administrativos (Periodo). 13,600,000
5195 Gastos Varios (Periodo) 13,900,000
5205 Gastos de Venta (Periodo) 10,200,000
6205 Costo Mercancía Vendida 105,000,000