Código CUENTAS PARCIALES TOTALES

Débitos Créditos Débitos Créditos

1105 CAJA 400,000
110505 Caja general 100,000
110510 Caja menor 300,000
1110 BANCOS 8.985.436
11100507 Ban Colombia 4,747,090
11100523 Banco de Occidente 4.238.230
1225 CERTIFICADOS 8,210,170
122505 C.D.T 8,210,170
1305 CLIENTES 785,700
130505 Nacionales 785,700
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 1,850,000
13551501 Retefuente 3.5% 1,500,000
13551801 ReteICA 0.77% 350,000
1435 Mercancías No fabricadas por la empresa 8,270,000
143505 De mercancías 8,270,000
1504 TERRENO 15,000,000
150405 Urbanos 15,000,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 40,000,000
151605 Edificios 40,000,000
1524 EQUIPO DE OFICINA 8,911,000
152405 Muebles y enseres 8,911,000
1528 EQUIPO DE COMPUTO 2,500,000
152805 Equipo de procesamiento de datos 2,500,000
2205 PROVEEDORES NACIONALES 2,450,200
220505 De mercancías 2,450,200
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 245,000
236515 Honorarios 100,000
236525 Servicios 10,000
23654001 Compras 135,000
23657501 Autorretención 61,000 61,000
2367 IMPUESTO SOBRE VENTAS RETENIDO 160,000
23670101 Compras 12% 160,000
2370 RET. Y APORTES DE NÓMINA 569.840
237005 Aportes EPS 291.780
237006 Aportes ARP 2.436% 59.231
237010 Aportes para fiscales 218.835
2380 ACREEDORES 376.883
23803010 Aportes AFP 364.725
2408 IVA POR PAGAR 369,000
24080105 Generado 630,000
240810 Descontable 261,000
3115 APORTES SOCIALES 90,000,000
311505 Cuotas o pautas de Int. Social 90,000,000
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 53,263
330505 Reserva legal 53,263
3310 RESERVAS ESTATUTARIAS 106,526
331005 Para futuras capitalizaciones 106,526
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 532,630
360505 Utilidad del ejercicio 532,630
SUMAS IGUALES 95,173,190 95,173,190 95,173,190 95,173,190
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