a.

      Recibe Factura de la Compañía TRANS S.A.

por concepto de: Servicio de Transporte de Carga por valor de $1.550.000.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO

5235 SERVICIOS 1,550,000
523550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 1,550,000
2365 RETEFUENTE
236525 SERVICIOS 15,500
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233545 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 1,534,500
SUMAS IGUALES 1,550,000

B.      Recibe Factura de la Compañía de Vigilancia CORVIG LTDA por concepto de: Servicio de Monitoreo de
Alarmas del mes de por valor de $1.850.000

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO

5235 SERVICIO 1,850,000
523505 ASEO Y VIILANCIA 1,850,000
2365 RETEFUENTE
236525 SERVICIO 64,750
2205 PROVEEDORES
220501 NACIONALES 1,785,250
SUMAS IGUALES 1,850,000

C.   Recibe Cuenta de Cobro de: Gabriel Duran, No declarante Impuesto de Renta, por
valor de $5.500.000 por concepto de servicios prestados de conexiones e instalaciones eléctricas.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO

5250 ADECUACION E INSTLACION 5,500,000
525005 INSTALACIONES ELECTRICAS 5,500,000
2365 RETEFUETE
236525 SERVICIOS 330,000
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
236801 ICA 33,000
2205 PROVEEDORES
220501 NACIONALES 5,137,000
SUMAS IGUALES 5,500,000

D.    Emite factura de venta a su cliente: Industrias TASO S.A.S. por valor de $7.500.000
por concepto de: Asesorías Contables y Jurídicas del mes.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO

 4230 HONORARIOS
423010 ASISTENCIA TECNICA 7,500,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 825,000
135515 RETENCION EN L FUENTE 825,000
1305 CIENTES 6,675,000
130505 NACIONALES 6,675,000
SUMAS IGUALES 7,500,000

e. Compra Papelería en Almacenes Siglo XXI S.A.S. por valor de

$3.500.000 más IVA.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO

5195 DIVERSOS 3,500,000
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 3,500,000
2408 IVA 665,000
240802 DESCONTABLE 665,000
2365 RETEFUENTE
236540 COMPRAS 87,500
2205 PROVEEDORES
220501 NACIONALES 4,077,500
SUMAS IGUALES 4,165,000

f. Emite factura de venta a su cliente: Comercializadora Sáenz S.A. por

valor de $10.350.000 + IVA por concepto de: Asesorías Contables y Jurídicas del mes.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO

4230 HONORARIOS
423010 ASISTENCIA TECNICA 10,350,000
2408 IVA
240801 GENERADO 1,966,500
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 1,138,500
135515 RETENCION EN L FUENTE 1,138,500
1305 CIENTES 11,178,000
130505 NACIONALES 11,178,000
SUMAS IGUALES 12,316,500

a.      Recibe factura de la empresa TECNICOMPU LTDA (Gran Contribuyente Autor retenedor)
por valor de: $3.225.000 + IVA por concepto de compra de 2 computadores
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO
1528 EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 3,225,000
152810 EQUIPO DE TELECMUNICACIONES 3,225,000
2408 IVA 612,750
240801 DESCONTABLE 612,750
2205 PROVEEDORES
220501 NACIONALES 3,837,750
 SUMAS IGUALES 3,837,750

h. Emite factura de venta a su cliente: Fidelity Ltda. (Gran Contribuyente Autorretenedor) por valor de $13.000.000
por concepto de: Asesorías Contables y Jurídicas del mes.
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO
4230 HONORARIOS
423010 ASISTENCIA TECNICA 13,000,000
1305 CIENTES 13,000,000
130505 NACIONALES 13,000,000
SUMAS IGUALES 13,000,000

a.      Recibe factura de La Cía. Marx LTDA. por valor de: $3.500.000 + iva por concepto de: Arrendamiento Oficina
del mes.
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO
5220 ARRTENDAMIENTOS 3,500,000
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 3,500,000
2408 IVA 665,000
240801 DESCONTABLE 665,000
2365 RETEFUENTE
236530 ARRENSAMIENTOS 122,500
2335 COSTOS Y GASTOS X PAGAR
233540 ARRENDAMIENTOS 4,042,500
SUMAS IGUALES 4,165,000
 0.000.

CREDITO

15,500

1,534,500

1,550,000

Servicio de Monitoreo de

CREDITO

64,750

1,785,250

1,850,000

Renta, por
aciones eléctricas.

CREDITO

330,000

33,000

5,137,000

5,500,000

$7.500.000

CREDITO
 7,500,000

7,500,000

CREDITO

87,500

4,077,500

4,165,000

por
cas del mes.

CREDITO
10,350,000

1,966,500

12,316,500

Autor retenedor)
adores
CREDITO

3,837,750
 3,837,750

por valor de $13.000.000

CREDITO
13,000,000

13,000,000

de: Arrendamiento Oficina

CREDITO

122,500

4,042,500

4,165,000
 a.       Compra elementos de papelería para
Oficina a la Cía. Hernán S.A. por valor de: $3.550.000 + IVA

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO CREDITO

5195 DIVERSOS 3,550,000
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 3,550,000
2408 IVA 674,500
240802 DESCONTABLE 674,500
2365 RETEFUENTE 88,750
236540 COMPRAS 88,750
2205 PROVEEDORES 4,135,750
220501 NACIONALES 4,135,750
SUMAS IGUALES 4,224,500 4,224,500

b. Recibe Factura de la Compañía de Vigilancia El vigia Ltda por concepto de: Servicio de Monitoreo de
Alarmas del mes por valor de $650.000

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO CREDITO

5235 SERVICIO 650,000
523505 ASEO Y VIILANCIA 650,000
2365 RETEFUENTE 22,750
236525 SERVICIO 22,750
2205 PROVEEDORES 627,250
220501 NACIONALES 627,250
SUMAS IGUALES 650,000 650,000

c. Recibe Cuenta de Cobro de: Néstor Becerra, persona natural declarante Impuesto de Renta, por valor
de $2.500.000 por concepto de adecuaciones e instalaciones

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO CREDITO

5250 ADECUACION E INSTLACION 2,500,000
525005 INSTALACIONES ELECTRICAS 2,500,000
2365 RETEFUETE 100,000
236525 SERVICIOS 100,000
2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 15,000
236801 ICA 15,000
2205 PROVEEDORES 2,385,000
220501 NACIONALES 2,385,000
SUMAS IGUALES 2,500,000 2,500,000

d. Emite factura de venta a su cliente: Industrias Class S.A.S. por valor de $8.550.000 + IVA por concepto
de: Asesorías Contables y Jurídicas del mes.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO CREDITO

4230 HONORARIOS 8,550,000
 423010 ASISTENCIA TECNICA 8,550,000
2408 IVA 1,624,500
240801 GENERADO 1,624,500
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 940,500
135515 RETENCION EN L FUENTE 940,500
1305 CIENTES 9,234,000
130505 NACIONALES 9,234,000

SUMAS IGUALES 10,174,500 10,174,500

e. Compra Elementos para la Cafetería en almacenes Carrera S.A. por valor de $2.250.000 más IVA

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO CREDITO

5195 DIVERSOS 2,250,000
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 2,250,000
2408 IVA 427,500
240802 DESCONTABLE 427,500
2365 RETEFUENTE 56,250
236540 COMPRAS 56,250
2205 PROVEEDORES 2,621,250
220501 NACIONALES 2,621,250
SUMAS IGUALES 2,677,500 2,677,500

a.      Emite factura de venta a su cliente:

Comercializadora Paz S.A. por valor de $16.150.000 por concepto de: Asesorías Contables y Jurídicas
del mes.
CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO CREDITO
4230 HONORARIOS 16,150,000
423010 ASISTENCIA TECNICA 16,150,000
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS 1,776,500
135515 RETENCION EN L FUENTE 1,776,500
1305 CIENTES 14,373,500
130505 NACIONALES 14,373,500

SUMAS IGUALES 1,776,500 16,150,000

g. Recibe factura de La Lavandería Colon por valor de: $722.000 + IVA por concepto de: Lavado de
Prendas de Vestir.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO CREDITO

5235 SERVICIOS 722,000
523505 ASEO Y VIJILANCIA 722,000
2408 IVA 137,180
240801 DESCONTABLE 137,180
2365 RETEFUENTE 5,487
 236525 SERVICIOS 5,487
2395 OTROS 853,693
239501 SERVICIOS 853,693
SUMAS IGUALES 859,180 859,180

h. Recibe factura de la Cía. El Rey S.A. por valor de: $1.050.000 por concepto de: Servicio de
Reparaciones eléctricas de sus oficinas.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO CREDITO

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO CREDITO
5150 ADECUACION E INSTLACION 1,050,000
515015 REPARACIONES LOCATIVAS 1,050,000
2365 RETEFUETE 42,000
236525 SERVICIOS 42,000
2205 PROVEEDORES 1,008,000
220501 NACIONALES 1,008,000
SUMAS IGUALES 1,050,000 1,050,000

a.      Emite factura de venta a su cliente: La Prenderia.

(Gran Contribuyente Autorretenedor) por valor de $5.500.000 por concepto de: Asesorías Contables y
Jurídicas del mes.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO CREDITO

4230 HONORARIOS 5,500,000
423010 ASISTENCIA TECNICA 5,500,000
1305 CIENTES 5,500,000
130505 NACIONALES 5,500,000
SUMAS IGUALES 5,500,000 5,500,000

j. Recibe factura de La Cía. Marx LTDA. por valor de: $3.500.000

+ IVA : Arrendamiento Oficina del mes.

CODIGO DESCRIPCION PARCIAL DEBITO CREDITO

5220 ARRTENDAMIENTOS 3,500,000
522010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 3,500,000
2408 IVA 665,000
240801 DESCONTABLE 665,000
2365 RETEFUENTE 122,500
236530 ARRENSAMIENTOS 122,500
2335 COSTOS Y GASTOS X PAGAR 4,042,500
233540 ARRENDAMIENTOS 4,042,500
SUMAS IGUALES 4,165,000 122,500
 VENTAS
BASE IVA R,FTE R.ICA TOTAL
61,050,000 3,591,000 4,680,500

3,591,000 4,680,500 - -

COMPRAS
BASE IVA R,FTE R.ICA TOTAL
33,347,000 3,846,930 1,057,987 48,000

3,846,930 1,057,987 48,000 -

 Declaración Mensual de Retenciones en la Fuente Privada 350

1. año 2 0 2 1 0 1
4. Número de formularo

Colombia

Un compromiso que no podemos evadir

1 Lea Cuidadosamente las instrucciones 5 6

5. Número de Identificaciín Tributaria (NI 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
declarante
Datos del

12. Cod
11. Razón social
Direccion
seccional
44
90. Autorretenedores Persons Jurídicas exonerados de
Si es una corrección ind25.Código 26. No. Formulario anterior aportes (art. 114 E.T.) 91. Tarifa
Base sujeta a retención para
Concepto Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta

Rentas de trabajo 27 - 52 -

Rentas de pensiones 28 - 53
-
Honorarios 29 - 54
-
Comisiones 30 - 55
-
Servicios 31 - 56
-
Rendimientos financieros e intereses 32 - 57
-
Arrendamientos (Muebles e inmuebles) 33 - 58
-
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual 34 - 59
-
Dividendos y participaciones 35 - 60
-
Compras 36 61

Transacciones con tarjetas débito y crédito 37 - 62

-
Contratos de construcción 38 - 63
-
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito 39 - 64
-
Loterías, rifas, apuestas y similares 40 - 65
-
Otros pagos sujetos a retención 41 - 66
-
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.) 42 - 67
-
Ventas 43 - 68
-
Autorretenciones

Honorarios 44 - 69
-
Comisiones 45 - 70
-
Servicios 46 - 71
-
Rendimientos financieros 47 - 72
-
Pagos mensuales provisionales de carácter voluntario (Hidrocarburos y demás productos mineros) 48 73

Otros Conceptos 49 - 74
-
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio 50 - 75

Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente 51 - 76

Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 77

Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 52 a 76 y reste casilla 77) 78

-
Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)

.A responsables del impuesto sobre las ventas 79 -

Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados 80
-
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas 81 -
Total retenciones I.V.A. (Sume 79 y 80 y reste 81) 82 -
Retenciones impuesto de timbre nacional 83

Retenciones Impuesto nacional al consumo 84

Retención contribución laudos arbitrales 85

Total retenciones 86 -
Total

Más Sanciones 87
-
Total retenciones más sanciones 88
-
85. No. Indentificación signatario 86. DV

997. Espacio exclusivo para el sello

981. Código Representación de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ -
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la m‡quina

registradora al dorso de este formulario
983. No. Tarjeta Profesional
 Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada 300
4. Número de formularo
1. año 2 0 2 0 0 1
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Datos del declarante

4 6 6 7 3 1 2 3 2 GOMEZ AYALA LUZ EMILCE

11. Razón social
12. Cod Direccion seccional

44
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral Cuatrimestral Anual
Si es una corrección indique: 25.Código 26. No. Formulario anterior
En venta cerveza de producción
Por operaciones gravadas al 5% 27 62
- nacional o importada -
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 En venta de gaseosas y similares 63

Impuesto generado
62,050,000 -
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 64
- -
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o
Por exportacion de bienes 30 65
- donaciones -
IVA recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o
Por exportacion de servicios 31 66
- resueltas -
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32 Total impuesto generado por operaciones gravadas (Sume 58 a 65) 67
- 3,591,000
Por ventas a zonas francas 33 - Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 68 -
Por juegos de suerte y azar 34 Por importaciones gravadas a la tarifa general 69
- -
Ingresos

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35 De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 70
- -
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 71
- -
Por venta de gaseosas y similares 37 - Por compras de bienes gravados a la tarifa general 72 3,846,930

Liquidación privada (Continuación)

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 38 Por licores, aperitivos, vinos y similares 73

Impuesto descontable
Por operaciones excluidas 39 Por servicios gravados a la tarifa del 5% 74
- -
Por operaciones no gravadas 40 Por servicios gravados a la tarifa general 75
- -
Descuento IVA exploración hidrocarburos
Total Ingresos brutos 41 Art. 485-2 E.T. 76
62,050,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 42 Total impuesto pagado o facturado (Sume 68 a 76) 77
- 3,846,930
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por no
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo 43 78
62,050,000 domiciliados o no residentes -
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,
De bienes gravados a la tarifa del 5% 44 79
- rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o castigo de
De bienes gravados a la tarifa general 45 80
- inventarios) -
Importaciones

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 46 Total Impuestos descontables (sume 77 a 80) 81
- 3,846,930
Saldo a pagar por el período fiscal (67 -81 si el resultado es
De bienes no gravados 47 82
- menor a cero escriba 0) -
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes de Saldo a favor del período fiscal (81 - 67, si el resultado es menor
48 83
Zonas Francas - a cero escriba 0) 255,930
De servicios 49 Saldo a favor del período fiscal anterior 84
-
De bienes gravados a la tarifa del 5% 50 Retenciones por IVA que le practicaron 85
Compras

- -
Saldo a pagar por impuesto (82 - 84 - 85 si el resultado es menor
De bienes gravados a la tarifa general 51 86
33,347,000 a cero escriba 0) -
Nacionales

De servicios gravados a la tarifa del 5% 52 Sanciones 87

- -
Total saldo a pagar (82 - 84 - 85 + 87, si el resultado es negativo
De servicios gravados a la tarifa general 53 88
- escriba 0) -
o Total saldo a favor por este período (83 + 84 + 85 - 87, si el
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 54 89
- resultado es negativo escriba 0) 255,930
Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensación por el
Total Compras e importaciones brutas. 55 90
presente período -
Control de saldos

Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o
56 91
este periodo - compensado a imputar en el período siguiente -
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible
Total compras netas realizadas durante el período 57 92
de ser imputado en el siguiente período
- -
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
A la tarifa del 5% 58 93
Liquidación privada

Impuesto generado

- (Casilla 89 - 90) 255,930

Anticipos IVA

A la tarifa general 59 1 4
3,591,000
Bimestre

Bimestre
Regimen
pagados

Simple

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especial) 60 2 5

-
En juegos de suerte y azar 61 3 6
-
101. No. Identificación signatario. 102.DV Total anticipos IVA Règimen SIMPLE 100 -
981. Cód Representación 997. Espacio exclusivo para el sello de la entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total 255,930
Firma del declarante o de quien lo representa
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora

982. Código Contador o Revisor Fiscal

Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

983. No. Tarjeta Profesional www.accounter.co