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Capacitación)
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INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
SENA
Ficha: 2068085
Montería - Córdoba
24/02/2021
1. CARGO: ANALISTA DE TESORERÍA Y COBRANZAS
DESCRIPCION DEL CARGO
Funciones específicas:
1. Tesorería:
a. Flujo de caja
b. Seguimiento de cuentas bancarias y su disponibilidad por Internet
c. Planificación y emisión de pagos semanales a través de cheques o
Transferencias
d. Recepción de cheques devueltos
e. Control de la caja chica
f. Elaboración y control de los expedientes de los clientes
2. Cobranzas:
a. Realizar cobranzas telefónicas
b. Contactar a clientes con cheques devueltos
c. Monitorear gastos con tarjetas de crédito corporativas
d. Procesar anticipos de gastos para viáticos de los empleados
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3. Visitar y / o establecer relaciones con los bancos para tramitar divisas y
Analizar nuevos servicios.
2. De las tareas que realiza, menciones cuáles se le dificultan y por qué se le dificultan:
- Realizar cobranza presencial y vía telefónica ya que muchos clientes morosos se colocan a
la defensiva porque según la empresa no entiende sus situaciones económicas
3. Mencione por lo menos TRES áreas de capacitación operacional que le gustaría recibir
O que piensa que le hacen falta en su área:
¿Por qué?
Falta un poco más de comprensión a la hora de rendir resultados pues el flujo de cartera por
parte de deudores morosos no es muy buena.
5. ¿Se presentan discusiones entre compañeros de trabajo?
a) X Si , b) ___no
8.1 entretenimiento
8.2 salud mental
8.3 control del estrés
1. PARA LA EMPRESA
2. PARA EL TRABAJADOR