Pruebas rebate Petrobras

Prueba Lubricantes
1. Se crea el acuerdo de Rebate transacción VBO1, se utiliza la clase de acuerdo Z002 –
Rappel material:

2. El sistema solicita el área de ventas:

3. Se ingresa el beneficiario (cliente principal) del acuerdo de Rebate, fechas de validez,

moneda y si se desea un texto denominación para referencia interna:
4. Una vez ingresados los datos principales se ingresa a la sección de Condiciones:

5. Se despliega la lista de condiciones:

 Son 3 tipos de condiciones:
 Por cantidad (ZB01 para margen Mayorista y ZB04 para margen Minorista)
 Por porcentaje (ZB02 para margen Mayorista y ZB05 para margen Minorista)
 Por importe fijo (ZB03 para margen Mayorista y ZB06 para margen Minorista)

Adicionalmente por cada condición se puede crear para Cliente principal o para
destinatario, es por esto por lo que la lista asciende a 12 filas.

Para Lubricantes no existe margen Mayorista y margen Minorista (existen mayoristas y

minoristas que es diferente). Dado lo anterior el valor se calcula sobre el Valor NETO

Para Lubricantes únicamente funcionan las condiciones ZB01, ZB02 y ZB03, su base es el
neto y se pueden usar para los clientes mayoristas y minoristas.

6. Se ingresa a la ZB02 para crear una condición por porcentaje:

Nota: Para el escenario en el que se requiere agrupación de materiales para el cálculo de

la meta, se ingresan todos los materiales y se asignan a un mismo Grupo Escalas como se
muestra en la imagen superior. Es necesario incluir cada material para que en la
liquidación se impute el costo a cada material. Las metas podrían llegar a tener diferencias
por material, pero para el escenario manejado por Petrobras, todos los materiales deben
tener las mismas metas.
7. Finalmente se graba el acuerdo y se puede iniciar a crear las facturas de venta.
8. Una vez que las facturas se han creado (procesos de venta normal), se puede verificar
cuando ha calculado el sistema para las metas, esto se puede hacer en cualquier momento
para verificaciones ingresando en el acuerdo (Transacción VBO2):
9. El sistema muestra la siguiente pantalla donde muestra por material el importe logrado
por meta:

En el ejemplo anterior, el sistema muestra un importe de 4.034 para el material 120721 y

1.008 para el material 120722. El total se muestra abajo por 5.042

Adicionalmente en el ejemplo anterior, las cantidades estaban agrupadas (revisar nota

punto 6 de este manual) por lo cual el sistema muestra las cantidades totales de los
materiales, es decir 300,000 GAL sin distinción por material.
10. Una vez comprobado que los importes son correctos se procede a realizar la liquidación la
cual se puede realizar de 2 formas:
 Pago:

Puntos a tener en cuenta de esta opción:

 El acuerdo sigue “vivo” permitiendo realizar pagos siguientes.
  Los valores de los pagos son acumulados, es decir, toma en cuenta
cantidades ya pagadas, es ideal para acuerdos con metas anuales, pero
pagos mensuales.
 El valor por pagar se debe ingresar de manera Manual, normalmente se
verifica el importe (punto 9 de este manual) y se ingresa dicho valor
manualmente.
 Se podría ir modificando fechas del acuerdo para que no tome las
cantidades acumuladas de pagos ya realizados, pero se perdería el
historial del acuerdo.
 Liquidación final:

Puntos a tener en cuenta de esta opción:

 El acuerdo se cierra una vez realizada la liquidación final.
 El importe por pagar lo “trae” automáticamente el sistema según los
valores por facturas y metas parametrizadas.
 Si se han realizado pagos parciales anteriores, al realizar la liquidación el
sistema tiene en cuenta todos los valores pagados y pendientes para dar
el valor final.
11. Al ingresar a alguna de las opciones de liquidación el sistema muestra la siguiente pantalla:

Por la opción de pago no trae el valor, por liquidación final trae el importe.

Se da guardar y el sistema crea automáticamente una Nota Crédito.

 12. El sistema crea la nota crédito con los materiales que tuvieron valor con su respectivo
importe:

13. Se factura y se contabiliza la nota crédito normalmente.

Prueba Combustibles

1. Se crea el acuerdo de Rebate transacción VBO1, al igual que Lubricantes se utiliza la clase
de acuerdo Z002 – Rappel material:

2. El sistema solicita el área de ventas:

3. Se ingresa el beneficiario (cliente principal) del acuerdo de Rebate, fechas de validez,
moneda y si se desea un texto denominación para referencia interna:

4. Una vez ingresados los datos principales se ingresa a la sección de Condiciones:

5. Se despliega la lista de condiciones:

 Son 3 tipos de condiciones:
 Por cantidad (ZB01 para margen Mayorista y ZB04 para margen Minorista)
 Por porcentaje (ZB02 para margen Mayorista y ZB05 para margen Minorista)
 Por importe fijo (ZB03 para margen Mayorista y ZB06 para margen Minorista)

Adicionalmente por cada condición se puede crear para Cliente principal o para
destinatario, es por esto por lo que la lista asciende a 12 filas.

Para Combustible existe margen Mayorista y margen Minorista en las condiciones de

precio, es importante saber diferenciar cual condición usar para que los valores sean
calculados correctamente.

6. Se ingresa a la ZB05 para crear una condición por porcentaje pero en margen minorista:

Nota: Para el escenario en el que se requiere agrupación de materiales para el cálculo de

la meta, se ingresan todos los materiales y se asignan a un mismo Grupo Escalas como se
muestra en la imagen superior. Es necesario incluir cada material para que en la
 liquidación se impute el costo a cada material. Las metas podrían llegar a tener diferencias
por material, pero para el escenario manejado por Petrobras, todos los materiales deben
tener las mismas metas.
7. Finalmente se graba el acuerdo y se puede iniciar a crear las facturas de venta.
8. Una vez que las facturas se han creado (procesos de venta normal), se puede verificar
cuando ha calculado el sistema para las metas, esto se puede hacer en cualquier momento
para verificaciones ingresando en el acuerdo (Transacción VBO2):

9. El sistema muestra la siguiente pantalla donde muestra por material el importe logrado
por meta:

Podemos ver que la base es $ 2.941040 para un importe del 20% de $ 588.208

Si verificamos la factura podemos observar que efectivamente el margen minorista es de $

2.941040:
10. Una vez comprobado que los importes son correctos se procede a realizar la liquidación la
cual se puede realizar de 2 formas:
 Pago:

Puntos a tener en cuenta de esta opción:

 El acuerdo sigue “vivo” permitiendo realizar pagos siguientes.
 Los valores de los pagos son acumulados, es decir, toma en cuenta
cantidades ya pagadas, es ideal para acuerdos con metas anuales, pero
pagos mensuales.
 El valor por pagar se debe ingresar de manera Manual, normalmente se
verifica el importe (punto 9 de este manual) y se ingresa dicho valor
manualmente.
 Se podría ir modificando fechas del acuerdo para que no tome las
cantidades acumuladas de pagos ya realizados, pero se perdería el
historial del acuerdo.
 Liquidación final:
 Puntos a tener en cuenta de esta opción:
 El acuerdo se cierra una vez realizada la liquidación final.
 El importe por pagar lo “trae” automáticamente el sistema según los
valores por facturas y metas parametrizadas.
 Si se han realizado pagos parciales anteriores, al realizar la liquidación el
sistema tiene en cuenta todos los valores pagados y pendientes para dar
el valor final.
11. Al ingresar a alguna de las opciones de liquidación el sistema muestra la siguiente pantalla:

Por la opción de pago no trae el valor, por liquidación final trae el importe.

Se da guardar y el sistema crea automáticamente una Nota Crédito.

12. El sistema crea la nota crédito con los materiales que tuvieron valor con su respectivo
importe al igual que en lubricantes:
13. Se factura y se contabiliza la nota crédito normalmente.