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1. Salida de pagos
Propósito:
En el punto de menú Ingresos por descuento almacenará los números de cuenta de sus cuentas de ingresos por
descuento. En estas cuentas el sistema contabilizará el importe de descuento al compensar partidas abiertas.
Nota:
Sus datos son dependientes del plan de cuentas. Además podrá diferenciar sus datos por indicadores de impuestos.
2. Almacenar clave de contabilización para compensación
Propósito:
En esta actividad IMG almacenará claves de contabilización para las operaciones de compensación que
el sistema utiliza para las posiciones de documento a crear automáticamente. También el programa de
pago utiliza esta clave de contabilización.
Nota
Para la operación "Traslado con compensación" se han almacenado, además, clases de documento que
utiliza el sistema.
Recomendación
Si utiliza la clave de contabilización del sistema estándar podrá transferir la clave de contabilización
almacenada sin modificar.
3. Definir causas del bloqueo de pago
Propósito:
Con las causas del bloqueo de pago tiene la posibilidad de diferenciar las causas en base a las cuales
deben bloquearse las facturas para el pago.
Las causas del bloqueo de pago rigen a nivel independiente de las sociedades. Con ayuda de las causas del bloqueo
de pago también podrá evitar que las partidas puedan tratarse manualmente con las operaciones de compensación
"Pagos recibidos" y "Pagos efectuados". Para ello deberá definir una causa de bloqueo y marcarla adecuadamente.
El traslado y la anulación de dichas partidas puede realizarse siempre, tal y como viene haciéndose, de forma
manual.
4. Salida de pagos manual
Propósito:
En esta actividad IMG fija las tolerancias para los acreedores. Estas tolerancias se utilizan para el tratamiento de
diferencias de pago y partidas por el resto, que pueden producirse en la compensación de pagos. Indique las
tolerancias con uno o más grupos de tolerancias. Deberá asignar un grupo de tolerancia a cada acreedor mediante
el registro maestro. Establezca lo siguiente para cada grupo de tolerancia:
tolerancias hasta las cuales se contabilizan automáticamente en las cuentas de gastos o ingresos las
diferencias de pago al compensar partidas abiertas
el tratamiento de las condiciones de pago para las partidas por el resto cuando éstas deban contabilizarse
al compensar
Nota
Tenga presente que también puede definir Tolerancias para empleados. En la compensación siempre rige el límite
inferior de los datos para el acreedor y los datos del grupo de empleados.
5. Realizar parametrizaciones p.tratamiento de partidas abiert
Propósito:
En esta actividad IMG especificará qué información debe estar disponible en pantalla para el tratamiento
de las partidas individuales (por ejemplo, clase de documento, número de documento, número de
cuenta, sociedad FI).
6. Seleccionar Estructura de Línea Estándar
Propósito:
En esta actividad IMG especificará qué información debes estar disponible en el tratamiento de partidas individuales
de forma estándar. Si desea visualizar las partidas individuales y no ha seleccionado ninguna otra variante, se
visualizará la variante estándar.
7. Seleccionar Campos de Selección.
Propósito:
En esta actividad IMG indicará mediante qué campos debe realizarse la selección en el tratamiento de las partidas
individuales.
Propósito:
En esta actividad IMG definirá mediante qué campos debe ser posible una clasificación de las partidas.
10. Salida de Pagos automática
Propósito:
Al configurar el programa de pagos, debe especificar las sociedades que se incluyen en los pagos
automáticos y también la sociedad que efectúa los pagos (sociedad pagadora).
Para cada sociedad que utilice el programa de pagos es necesaria alguna información general, es decir,
información que no está vinculada específicamente a la vía de pago.
En algunas empresas, una sociedad efectúa los pagos de manera centralizada en nombre de varias
sociedades. En consecuencia, deberá especificar la sociedad pagadora para cada sociedad. Esta
especificación también es necesaria aunque no efectúe los pagos de manera centralizada; en tal caso, la
sociedad pagadora que introduzca será la misma que la sociedad. Al arrastrar cuentas bancarias, puede
especificar también sociedades pagadoras que sean distintas de la sociedad.
Propósito:
En esta actividad IMG se realizan las siguientes entradas para las sociedades pagadoras:
Propósito:
Se indica por país qué vías de pago se deben utilizar y se indican los siguientes datos para la vía de pago:
Nota
Si la vía de pago sólo permite pagos en moneda local, se ignorarán las monedas indicadas.
Si se utiliza el Payment Medium Workbench, se debe seguir la descripción en instalar formatos de pago
del Payment Medium Workbench en la sección Medios de pago.
Condiciones previas
Ya se han definido las siguientes claves que se deben indicar en este punto:
o la clase de documento para contabilizar el pago (véase el Customizing en Gestión financiera ->
Parametrizaciones básicas de gestión financiera -> Documento -> Cabecera de documento ->
Definir clases de documentos.)
Recomendación
Asegúrese de que los pagos con los que se deben pagar las partidas abiertas del interlocutor comercial se
introducen en los registros maestros de acreedores y deudores.
13. Instalar vías de pagos por sociedad para pagos
Propósito:
Indica qué vías de pago se pueden utilizar por sociedad y se especifica bajo qué condiciones se debe utilizar la vía
de pago.
Límites a los importes para pagos dentro de los cuales el programa de pagos puede seleccionar una vía de
pago
Nota:
Siempre se debe indicar un importe máximo porque de lo contrario, la vía de pago no se puede utilizar. Si
se indica la vía de pago en las partidas abiertas, el programa de pagos ignora los importes aquí indicados.
Datos para la agrupación de partidas para un pago (por ejemplo, pago único de partidas indicadas)
Optimización
La optimización se puede llevar a cabo por grupos de bancos o por códigos postales. La optimización por grupos de
bancos provoca que la transferencia de dinero del banco propio al banco del interlocutor comercial se realice de la
forma más rápida posible. Para ello se asignan todos los bancos en los datos maestros a un grupo de bancos de
libre definición.
La optimización por códigos postales provoca que la selección del banco propio se determine según la sede del
interlocutor comercial. Si se marca el campo Optimización por códigos postales, se puede asignar directamente la
asignación de bancos propios a un intervalo de códigos postales.
Si se indica que con la vía de pago también se puede pagar en moneda extranjera, entonces se permitirán todas las
monedas. En la acitvidad IMG Definir vías de pago por país para pagos también se pueden indicar determinadas
monedas por vía de pago y país. Los pagos se gestionan sólo en una de estas monedas indicadas mediante esta vía
de pago.
Nota
Si la vía de pago sólo permite pagos en moneda local, se ignorarán las monedas indicadas.
14. Instalar determinación de bancos para pagos.
Propósito:
Se llevan a cabo parametrizaciones mediante las que el programa de pagos selecciona los bancos o las cuentas
bancarias. En concreto se almacena:
Importes previstos
Cuentas bancarias
Para la contabilización de pagos recibidos y efectuados utilice las cuentas transitorias (p. ej., cuentas para cheques
emitidos, transferencias efectuadas, recepción de cheques y domiciliación bancaria). Encontrará más información
acerca de las cuentas transitorias en la Biblioteca SAP Finanzas -> Gestión financiera -> Contabilidad de deudores
(contabilidad de acreedores) -> Contabilidad de deudores y acreedores FI -> Pagos.
15. Definir estructura de líneas p.visualizar pagos
Vía menú Gestión financiera (nuevo/ Contabilidad de Deudores y
Acreedores/Operac.contables/Salida de pagos/Salida de pagos
automática/Tratamiento de propuesta de pagos/Realizar
parametrizaciones para la visualización de pagos/Definir estructura de
líneas p.visualizar pagos/
Vía código de transacción SPRO
Propósito:
Esta actividad IMG le permite definir variantes de estructura de líneas.
Para las funciones Modificar documento de Visualizar documento, especifique qué información de la
posición de documento desea visualizar en pantalla.
Para la función Tratar propuesta de pago especifique la disposición para la visualización de los pagos o
excepciones.
16. Seleccionar estructura de líneas estándar p.pagos
Propósito:
Esta actividad IMG le permite seleccionar valores de propuesta estándar para las siguientes funciones:
Propósito:
En esta actividad IMG definirá mediante qué campos debe ser factible una búsqueda individual de las partidas.
18. Seleccionar campos de clasificación p.pagos
Propósito:
En esta actividad IMG definirá mediante qué campos debe ser factible una clasificación de las partidas.
Propósito:
En este punto de menú podrá almacenar claves de contabilización e indicadores CME para las contabilizaciones que
sólo son requeridas por el programa de pagos.
20. Asignar formularios de pago a vía de pago en la sociedad
Propósito:
En esta actividad IMG podrá asignar formularios que acaba de crear a las vías de pago correspondientes a través de
las definiciones dependientes de sociedad.
Encontrará más información sobre los formularios de pago en la documentación FI - Contabilidad de deudores y
acreedores en la sección "El Customizing del programa de pagos".
Propósito:
En este punto de menú definirá las causas de anulación para cheques prenumerados.
Nota
Las cifras de identificación uno a tres están asignadas previamente de forma fija. Estas se utilizan cuando se ha
anulado un cheque por causas del sistema (por ejemplo, en una impresión de prueba).
23. Definir base descuento para salida de facturas
Propósito:
En esta actividad IMG especificará si en el importe base debe tenerse en cuenta el importe del impuesto para el
cálculo del importe del descuento. Deberá establecer sus especificaciones para cada sociedad FI.
24. Definir valores de propuesta
Propósito:
Esta actividad IMG le permite crear valores propuestos para clases de documentos y claves de
contabilización, que de no ser así deberían ser introducidas por el usuario al tratar operaciones
contables. Sus datos son dependientes del código de función.
25. Almacenar cuentas para gastos por descuentos
Propósito:
En esta actividad IMG almacenará los números de cuenta de sus cuentas de gastos de descuento. En estas cuentas
el sistema contabilizará el importe del descuento al compensar las partidas abiertas.
Nota
Sus datos son dependientes del plan de cuentas. Adicionalmente puede diferenciar los datos por indicadores de
impuestos.
Propósito:
Indique en esta actividad IMG los distintos límites de importe para sus distintos empleados con los que determinará:
hasta qué importe puede contabilizar una posición de documento en una cuenta de deudores o acreedores
un empleado.
Las diferencias de pago dentro de determinados grupos de tolerancia se contabilizan automáticamente. Para ello el
sistema puede contabilizar la diferencia a través de una cuenta de corrección o en una cuenta de gastos o ingresos
separada.
hasta qué importes o porcentajes debe contabilizar el sistema automáticamente en una cuenta de gastos o
ingresos cuando ya no sea posible la corrección de la cuenta.
hasta qué importes de diferencia debe corregir el sistema el descuento. En este caso el descuento se
incrementa o reduce automáticamente en el importe de la diferencia.
Puede, además, diferenciar esta especificación por sociedades FI. Dado que normalmente rigen los mismos límites
para un grupo de empleados, introduzca los límites para grupos de empleados. Fijará entonces los límites para cada
grupo de empleados y sociedad FI.
Nota
También puede definir sus tolerancias sin indicar un grupo de tolerancias. En este caso déje vacío el campo Grp.
Las tolerancias definidas para ello regirán entonces para todos los empleados que no han sido asignados a ningún
grupo. Para cada sociedad FI debe existir, como mínimo, una entrada.
Puede especificar tolerancias para operaciones de compensación dependientes de sus Deudores o Acreedores. En
la compensación se utiliza siempre el límite inferior de los datos para el empresa asociada y el grupo de empleados.
En el sistema se han definido tolerancias, a título de ejemplo, para las sociedades suministradas.
27. Definir tolerancias (deudores)
Propósito:
En esta actividad IMG fija las tolerancias para los deudores. Estas tolerancias se utilizan para el tratamiento de
diferencias de pago y partidas por el resto que pueden producirse en la compensación del pago. Indique las
tolerancias con uno o varios grupos de tolerancias. Asigne un grupo de tolerancia a cada deudor mediante el registro
maestro. Para cada grupo de tolerancia fije lo siguiente:
tolerancias hasta las cuales se contabilizan automáticamente en las cuentas de gastos o ingresos las
diferencias depago al compensar partidas abiertas
el tratamiento de las condiciones de pago para las partidas por el resto cuando éstas deban contabilizarse
al compensar
Condiciones previas
Si desea asociar condiciones de pago fijas a grupos de tolerancias para la contabilización de partidas por el resto por
diferencias de pago, primero deberá definir las condiciones de pago. Para ello lea el capítulo Actualizar
condiciones de pago.
Si desea asignar una clave de reclamación a un grupo de tolerancia, deberá haber definido primero una clave de
reclamación. Para ello lea el capítulo Definir clave de reclamación.
28. Preparar compensación automática
Propósito:
En esta operación se indican los criterios, según los cuales deben agruparse las partidas abiertas de una cuenta
para la compensación automática. El programa compensa las partidas abiertas de un grupo cuando el saldo en
moneda local y en moneda extranjera es cero.
o Clase de cuenta
Seleccione estos cinco criterios adicionales de los campos de las tablas BSEG o BKPF. A ser posible, seleccione los
campos de forma que también estén contenidos en la tabla BSIS (cuentas de mayor), BSID (deudores) o BSIK
(acreedores). Podrá determinar los nombres de campo visualizando las tablas en el Dictionary ABAP. Para ello,
seleccione Herramientas -> Workbench ABAP -> Dictionary ABAP.
Nota
Indique por separado los criterios para cada clase de cuenta. Con un intervalo de números de cuenta determinará
para qué cuentas deberán regir los criterios.