Manual Cartera facturas desde FI

Documento Manual de
Usuario Final
Módulo FI Tesoreria
TR

Grupo QBCO

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Procesos y Operaciones de facturación

Registro de facturas Salientes.

Transaccion FB70

Mediante esta transacción se pueden crear cuentas por cobrar desde el módulo financiero
(FI) sin tener que pasar por el módulo de ventas (SD)
Ingresamos a la transacción.

menú Finanzas / Gestión Financiera / Deudores/ Contabilización /

Facturas.
Vía código de transacción FB70

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Al ingresar a la transacción arroja el recuadro y diligenciamos los datos. Seleccionamos

la pestaña de Sociedad en la cual vamos a contabilizar la cuenta por cobrar.

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Significado de cada uno de los campos.

Nombre del Campo Significado

1- Operación
Indica si estoy contabilizando una factura o una nota de crédito.
2- Deudor
Código del BP que identifica al deudor en la sociedad.

3- Fecha de
Factura Fecha que figurará como emisión de la factura y tomara la TRM si es otra Moneda de la local.
4- Fecha de
Contabilización Fecha en que se registra la factura en la contabilidad. (Fecha del día).
5- Referencia
Se determinará de forma automática el carácter de impresión que corresponde según la categoría fiscal
del cliente. Luego eneste campo, SAP completará automáticamente el número de factura, al finalizar la
fiscalización electrónica.

6- Importe Importe bruto de la factura

7- Moneda
Moneda de la facturación del BP.
8- Calc. Impuesto
Indica que los impuestos se calcularán automáticamente.
9- Texto
Indica el texto Correspondiente a la factura.

A la derecha de la pantalla se visualizan los datos generales del deudor que está involucrado.

Con el ícono se puede visualizar la cuenta corriente del cliente, y con el ícono se pueden
visualizar los datos maestros del cliente.
También aparece un cuadro con el saldo y un indicador de status:

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En este caso el saldo deudor indica que sólo se ha cargado una posición (la posición del Deudor). Faltaría
cargar la posición de la venta, lo cual equipararía el saldo. Para que la factura se contabilice el saldo debe ser
cero.
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El status en rojo está indicando que la factura aún no puede ser contabilizada. En el
caso de que este en verde el asiento cierra y se puede grabar.

Significado de cada uno de los campos.

Nombre del Campo Significado

1- Cuenta Contable Es la cuenta de Ventas correspondiente al servicio o producto que se

esta facturando y que se deje facturar manual.
2- Importe en La Moneda Es el importe bruto (en la moneda de la transacción) de cada una de
del Documento las posiciones de la factura

3- Importe en Moneda Es el importe bruto del punto anterior traducido a moneda local
Local
4- Indicador de Impuestos Corresponde al indicador de IVA que se debe verificar en cada una de
las posiciones

5- Objeto PA Se debe completar el CEBE- Centro de beneficio.

En la pestaña de Pagos se pueden verificar los siguientes datos:

El significado de los campos es el siguiente:

Nombre del Campo Significado

1- Fecha Base La fecha base es aquella a partir de la cual se calcula la fecha en que
el importe de la factura resulta exigible

2- Condición de Pago Clave mediante la que se definen las condiciones de pago en forma de
tipos de descuento y plazos de pago. Esta clave puede contener
simplemente los días de plazo o bien además 5
contener un porcentaje y su fecha de aplicación para un descuento por
pronto pago.
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En la vista de Detalles se pueden encontrar los siguientes datos:

El significado de los campos es el siguiente:

Nombre del Campo Significado

1- Libro Mayor Es la cuenta contable que está asociada al deudor asociado en el dato
maestro del BP.
2- área de Reclamación Es el dato ingresado en el dato maestro del BP.

En la vista de Impuestos se pueden visualizar los importes de impuestos y el total de los Estos se
calculan en base al indicador de impuesto elegido anteriormente.

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En la vista de Moneda Local se puede visualizar el importe del documento, convertido a las diferentes monedas
(moneda local, moneda de grupo y moneda fuerte).

Una vez que el saldo es cero, el status indica que la factura está lista para ser contabilizada.

Se debe presionar el icono y de esta forma se puede visualizar el asiento que se generará Cada una de
las cuentas contables que genera el documento de esta forma simular nos permite Validar que el registro que voy
a contabilizar este correctamente y así no generar anulaciones.

corresponde a la Cabecera de documento, con datos como fecha de documento, sociedad, período, etc. Son todos
datos comunes para todas las posiciones del documento.

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El recuadro corresponde a las Posiciones del documento, con datos específicos por cada cuenta que se contabiliza, por
ejemplo, cuenta contable, importe, indicador de impuestos.

Para visualizar cada una de las posiciones del documento registrado. Doc-

Visualizar

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correspondiente, etc. Con un doble click sobre cualquiera de las posiciones se puede visualizar el contenido completo
de cada una de ellas.

Las posiciones de impuesto fueron calculadas automáticamente en función de los importes e indicadores de
impuestos que se colocaron anteriormente en cada una de las posiciones.
Si el asiento no es correcto y se desea modificar alguna posición, se debe presionar y de esta forma se
vuelve a la pantalla anterior.
Aparecerá el siguiente mensaje que indicará que las posiciones de impuestos se restaurarán y volverán a ser
calculadas posteriormente:

Si se desea modificar alguna de las posiciones existentes, o bien realizar actualizaciones, se deberán utilizar los
siguientes íconos:

Las funcionalidades son las siguientes, de izquierda a derecha:

 Detalle de Posición
 Marcar Todo
 Marcar Bloque
 Desmarcar Todo
 Insertar Línea
 Añadir Líneas
 Borrar Línea
 Copiar Líneas
 Copiar Campos
 Clasificación Ascendente
 Clasificación Descendente

Para grabar y contabilizar el documento se debe presionar . Al grabar se genera el siguiente mensaje:

El asiento generado se podrá visualizar en el icono correspondiente a Modificación

Visualización de Documentos.

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