Complementado el registro de Información, de acuerdo a las nuevas disposiciones establecidas en la RESOLUCION NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10.0011.

11 se procedió a la actualización del sistema contable incluyendo un nuevo MODULO que incluye todos los campos para registro de datos auxiliares para las transacciones u operaciones de compra/ venta de bienes y servicios, ya sean al contado o crédito con importes mayores o iguales a Bs 50.000. A continuación detallamos el procedimiento para la actualización del sistema contable, con la cual se habilita el nuevo Modulo y el detalle de cada uno de los campos que en el se incluyen para el registro del respaldo del sistema Bancario. ACTUALIZACION DE ARCHIVOS Este paso hace referencia a la ejecución del PARCHE de la base de datos a actualizar, esto implica la inserción de nuevos campos en la estructura actual (se adjunta manual de Parche como complemento al presente instructivo). Es importante recordar que antes de la ejecución de este proceso, en forma obligatoria se debe obtener un Backup.

En el caso de no ejecutar este paso. el siguiente paso es licenciar el sistema. . el sistema emite el mensaje de “LICENCIA INVÁLIDA” al intentar la conexión a la base de datos).LICENCIAR SISTEMA DE CONTABILIDAD Una vez ejecutado del parche. este procedimiento se realiza sin abrir la base de datos.). desde el menú Utilitarios/ licenciar (los datos de la nueva licencia y código de verificación serán proporcionados por Simec Soft Ltda.

000. NUEVO MODULO BANZARIZACION Para acceder a este reporte se ingresa al menú Reportes/Bancarización.Al ejecutar el parche se incluye un nuevo modulo para registro exclusivo de datos que corresponde a estas transacciones mayores a Bs 50. Al ingresar a esta opción se visualiza la siguiente pantalla: .

Una vez que se define el parámetro de fechas para trabajar. se debe seleccionar la opción que corresponde al tipo de OPERACIÓN a registrar: COMPRAS o VENTAS Módulo COMPRAS. . MODALIDAD se consignara según corresponda CONTADO (1) o CREDITO (2). son: *****TIPO: “C” es un identificador que asigna el sistema para identificar a las compras (este dato no se modifica). a continuación se debe seleccionar el rango de fechas para validación de registros (el sistema considera como parámetro de validación es la fecha de documento de pago. 1. la primera acción a realizar es activar la pantalla a modificaciones a través del botón ACTIVA. los datos que se deben registrar.Donde: Al ingresar a esta pantalla.

mas el importe del IVA contenidas en la declaración Única de Importación de acuerdo a lo que corresponda en la transacción. Consignar el monto total del a factura. 9. TIPO DE OPERACION (registrar según corresponda: Compra con factura. Servicios del exterior. 4. transferencia de fondos. Tarjeta de debito. NRO DE DOCUMENTO DE PAGO (se debe registrar el número del documento utilizado para la realización del pago). 6.2. 11. tarjeta pre pagada. Consignar la razón social del proveedor o nombre del beneficiario del pago realizado.3. DUI o Nº de Documento que corresponda de acuerdo al tipo de transacción. depósito en cuenta. para el DUI se registra el numero de NIT o CI del que realiza la importación o número de identificación del beneficiario de pago. Si corresponde a factura. NIT BANCO (se debe registrar el número de identificación tributaria emisora del documento de pago). 5. cartas de crédito u otros).de cuenta de la entidad financiera asociado al documento de pago). respecto al total de la factura o documento emitido en la transacción y los pagos realizados a los mismos) 12. 8. 13. Nro. 3 para DUI (importaciones) 4 Otros tipos de transacción.000. Que corresponde a la fecha del documento con el que se realizo la transacción por un importe mayor o igual a Bs 50. Consignar el Nº autorización de la factura: Nota: en el caso de que el documento no tenga este dato se consigna. Se debe registrar el numero de NIT del proveedor. MONTO ACUMULADO (Monto acumulado de pago realizado. Monto Factura/DUI/Documento. para DUI monto total de la Base Imponible del IVA. tarjeta de crédito. Nombre o Razón Social. . Numero de Autorización. NIT. orden de transferencia electrónica. Número de factura/DUI/Documento. orden de transferencia. MONTO PAGADO (importe total o parcial del importe pagado). DUI. retenciones. 14. TIPO DE DCTO DE PAGO (donde se debe seleccionar una de las 10 opciones: cheque de cualquier naturaleza. 10. DE CUENTA (Nro. FECHA FACTURA/DUI/DOCUMENTO. 7. otros). Para otros tipos de transacción el monto que corresponda.

6. . otros). Nº de Documento que corresponde al tipo de transacción. 5. Consignar el Nº autorización de la factura consignar el numero 4 si no corresponde a factura. 1. otros. son: *****TIPO: “V” es un identificador que asigna el sistema para identificar a las compras (este dato no se modifica). 2. FECHA FACTURA/DUE/DOCUMENTO.000. MODALIDAD se consignara según corresponda CONTADO (1) o CREDITO (2). exportaciones. Módulo VENTAS. Que corresponde a la fecha del documento con el que se realizo la transacción por un importe mayor o igual a Bs 50.15. exportaciones. TIPO DE TRANSACCION (registrar según corresponda: Ventas.3. los datos que se deben registrar. 4. FECHA DE PAGO (se debe registrar la fecha de emisión del documento de pago. Nº de FACTURA/FECHA/DUE/DOCUMENTO Consignar el Nº de factura o Nº de DUE. Numero de Autorización. este dato es que se toma en cuenta para la validación del periodo a declarar). MONTO FACTURA/MONTO DOCUMENTO: Consignar el monto total de la factura o monto del documento de Ventas.

esta pestaña es un enlace directo de consulta a cualquiera de los dos libros ya sea para poder revisar la información o para RECUPERAR datos de las facturas que deben reportarse en el modulo de bancarización (transacciones mayores a Bs 50000).0011. 9. FECHA DE PAGO (se debe registrar la fecha de emisión del documento de pago. Nro. ACUMULADO se debe registrar el monto acumulado del pago realizado.de cuenta de la entidad financiera asociado al documento de pago utilizado. El procedimiento a seguir es el siguiente: .7. este dato es que se toma en cuenta para la validación del periodo a declarar). 12. 8. estas opciones son: Pestaña LIBROS IVA. 15.11: • Cheque de cualquier naturaleza • Orden de transferencia • Ordenes de transferencia electrónica de fondos • Transferencia de fondos • Tarjeta de Débito • Tarjeta de Crédito • Tarjeta pre pagada • Depósitos en cuenta • Cartas de crédito • Otros. RAZON SOCIAL CLIENTE. DE CUENTA Nro. Se debe registrar el numero de NIT o documento de identidad del cliente que realiza la compra . OPCIONES ADICIONALES EN LA RUTINA BANCARIZACION. TIPO DE DCTO DE PAGO (donde se debe seleccionar una de las 10 opciones especificadas en el anexo de la Resolución Nº 10. en caso de no tener documento de identidad consignar valor cero 0. NIT/CI CLIENTE. Adicionalmente a las celdas ya descritas se cuenta con algunas rutinas e iconos en la ventana de trabajo. 13. NRO DE DOCUMENTO DE PAGO (se debe registrar el número del documento utilizado para la realización del pago) 14. NIT BANCO se debe registrar el número de identificación tributaria de la entidad financiera emisora del documento de pago). 11. 10. Se tiene las opciones de libro de compras y ventas. respecto al total de la factura o documento emitido en la transacción y los pagos realizados a los mismos. MONTO PAGADO se debe registrar el monto consignado en el documento de pago. Se debe registrar la razón social o nombre del cliente.

Se debe ingresar a la opción correspondiente. ubicado en la parte inferior de la pantalla. Recuperar los registros seleccionados a través del botón IMPORTAR.LIBROS DE COMPRAS. Marcar el registro del documento cuyos datos se necesita recuperar en el modulo de bancarización (previamente ACTIVAR la pantalla a modificaciones) Salir del libro de compras y retornar a la pantalla principal de Bancarización Da Vinci (compras). Al ejecutar la rutina el sistema emite el mensaje correspondiente ya sea para libro de compras o ventas: .

para poder revisar este punto en la misma pantalla ubicado en la parte superior izquierda se cuenta con la siguiente opción: Pestaña VERIFICAR DUPLICADOS. sin embargo los documentos y fechas de pago por cada uno de las transacciones no deben tener más de 1 registro (mismos datos en todos los campos). a través de esta pestaña el sistema verifica los registros dobles en el libro de bancarización emitiendo un reporte a través del cual el usuario puede realizar la revisión de este tipo de datos: . De la misma manera dependiendo del tipo de datos que se esté registrando (compras o ventas).Concluido la rutina el sistema emite el mensaje de confirmación donde advierte al usuario el numero de registros importados: Esta rutina es bastante útil en el caso de que se realice pagos parciales de una misma factura. los datos a recuperar son los que estén registrados en el libro de compras y ventas.

el sistema genera los archivos texto para las compras y/o ventas registradas en este nuevo modulo. Al ingresar a esta pestaña se tiene la siguiente ventana: b a c d Donde: a) Seleccionar la ruta para guardar el archivo texto.Pestaña GENERAR ARCHIVOS TEXTO. Para completar el modulo de Bancarización. .

Recupera datos de libros de compras o ventas previamente seleccionados por el usuario (revisar detalle explicado anteriormente). los cuales tienen las siguientes funciones: Adicionalmente a las celdas ya descritas se cuenta con algunas rutinas e iconos en la ventana de trabajo..La fecha de validación para la generación de estos archivos texto corresponde a la fecha del documento de pago tanto en compras como ene ventas También se pueden encontrar algunos BOTONES en la parte inferior de la pantalla principal. NOTA. A través de este botón se generan los reportes ya sea de compras o ventas (dependiendo de la opción donde se esté trabajando). estas opciones son: IMPORTAR. regresando a la pantalla principal de Bancarización. IMPRIMIR. c) A través de esta opción se puede consultar datos del archivo generado d) Abandona la rutina.b) Presionar el botón generar e inmediatamente el sistema emite el mensaje de confirmación. El procedimiento detallado para cada una de las opciones Libros Compras es el mismo en el caso de que se trabaje en el modulo de Ventas. ELIMINAR Elimina los registros marcados. .

a continuación como recordatorio al formato. también fueron habilitados en los libros de compras y ventas (desde menú comprobantes o menú reportes libros IVA). retornando al menú Reportes. LIBRO DE COMPRAS La opción de registro de libros IVA sigue el mismo procedimiento conocido a la fecha.SALIR. de manera que si se registran las transacciones principalmente cuando se trate de operaciones cuya MODALIDAD sea al CONTADO con respaldo de la FACTURA correspondiente. el usuario pueda completar datos desde el libro de compras o ventas. Los nuevos campos que se incluyeron para el registro de datos de este nuevo modulo Bancarización. y estos mismos datos posteriormente se podrán recuperar desde el modulo de Bancarización. Pestaña Libros IVA / compras Donde las primeras celdas son las que figuraban siempre. volvemos a explicar cada uno de estos campos: . Abandona la pantalla principal.

En algunos casos existe cierto porcentaje del total de la factura. Si corresponde a facturas donde se aplica este impuesto. siempre y cuando se hayan configurado correctamente las cuentas en la opción configurar del sistema. Número de Identificación Tributaria (ej.: 122747026) • Numero de Autorización. boleto BSP. Donde se debe registrar el numero de agencia o sucursal asignado por el SIN (Eje: 0 casa matriz) . • Fecha. • NIT. El sistema calcula automáticamente el 13% del total sujeto a impuesto.Crédito Fiscal. • No Gravado. • Sujeto a impuesto. • Numero de libro. Si corresponde a factura. El importe total que se paga • ICE. de no ser así es obligatorio registrar el valor cero 0 ya que en la importación desde el software Da Vinci no validan celdas vacías o datos nulos. • Nombre o Razón Social. • Facturado. Es la fecha de emisión de la factura. recibo de alquiler. (ej. • Número de factura. El dato de la empresa Unipersonal o Jurídica.• Tipo. Es el importe total al cual se deduce el impuesto al Valor Agregado • Crédito Fiscal. Se debe identificar el tipo de documento 1 Factura Mercado Interno (incluye boletos BSP) 2 Factura que corresponde a una compra exclusiva con destino a exportaciones. 3 Factura que corresponde a una compra tanto para uso en mercado interno como para exportadores. En esta celda se registra el dato de Póliza de importación (si corresponde). Este campo se registra solo en el caso de las facturas computarizadas (Eje: F4-52-05-AA). que se emite la factura para la generación del crédito fiscal. el cual no está sujeto a la deducción del IVA.: 3020018735) Nota: en el caso de que el documento no tenga este dato se consigna 1 para Boletos BSP 3 Para importaciones (DUI) • Código de control. • Póliza.

se debe validar que corresponda al periodo declarado o enviado al SIN.Adicionalmente a los campos que ya se conocen.de cuenta de la entidad financiera asociado al documento de pago). LIBRO DE VENTAS Se ingresa a la misma opción. • TIPO DE TRANSACCION (registrar según corresponda: Compra con factura. DUI. • TIPO DE DCTO DE PAGO (donde se debe seleccionar una de las 10 opciones establecidas en el anexo de la resolución) • NRO DE DOCUMENTO DE PAGO (se debe registrar el número del documento utilizado para la realización del pago). • ACUMULADO (Monto acumulado de pago realizado) • NIT BANCO (se debe registrar el número de identificación tributaria emisora del documento de pago). Servicios del exterior. Pestaña Libros IVA / Ventas . retenciones. DE CUENTA (Nro. • Nro. se han incluido nuevos campos para el registro auxiliar del Respaldo Bancario: Estos NUEVOS campos son: • MODALIDAD se consignara según corresponda CONTADO (1) o CREDITO (2). • MONTO PAGADO (importe total o parcial del importe pagado). otros). • FECHA DEL DOCUMENTO DE PAGO Fecha de la emisión del documento de pago.

• Numero de Autorización. Considerar que pueden presentarse los siguientes casos: donde se debe registrar como razón social: ANULADA. • • • • Fecha.: 0 casa matriz) También se han incluido los nuevos campos para el registro auxiliar del Respaldo Bancario: . Es la fecha de emisión de la factura. No Gravado. Donde se debe registrar el numero de agencia o sucursal asignado por el SIN (Ej. Facturado. es en esta celda se registra este importe. Corresponde a facturas donde se aplica el impuesto al consumo específico. • Débito Fiscal. EXTRAVIADA. (Ej. Se debe registrar el número de factura. Se registra en el caso de que la dosificación corresponde a facturación computarizada • Número de factura. Es el importe total del cual se deduce el impuesto al Valor Agregado (IVA-DEBITO FISCAL). “E” y “N” respectivamente. El sistema calcula automáticamente el 13% del total sujeto a impuesto. NO UTILIZADA. • Nombre o Razón Social. cuyas celdas son: • NIT. Número de Identificación Tributaria que corresponde a la empresa a la cual se está emitiendo la factura.Donde las primeras celdas son la que ya se registraban anteriormente. esto incide en la generación del archivo TXT que genera el sistema con las identificaciones “A”. El importe total que se paga ICE. al cual no se aplica la deducción del IVA. • Sujeto a impuesto. El dato de la empresa (unipersonal o jurídica) a la que se emite la factura.Débito.: 3020018735 ) • Código de Control. En algunos casos existe cierto porcentaje del total de la factura. siempre y cuando se hayan configurado correctamente las cuentas en la opción configurar del sistema. • Numero de libro.

MONTO PAGADO se debe registrar el monto consignado en el documento de pago. • Nro. se debe validar que corresponda al periodo declarado o enviado al SIN. • NIT BANCO se debe registrar el número de identificación tributaria de la entidad financiera emisora del documento de pago). • TIPO DE DCTO DE PAGO (donde se debe seleccionar una de las 10 opciones especificadas en el anexo de la Resolución Nº 10.0011.de cuenta de la entidad financiera asociado al documento de pago). Simec Soft Ltda. respecto al total de la factura o documento emitido en la transacción y los pagos realizados a los mismos. . • FECHA DEL DOCUMENTO DE PAGO Fecha de la emisión del documento de pago.Estos NUEVOS campos son: • • • • MODALIDAD se consignara según corresponda CONTADO (1) o CREDITO (2). ACUMULADO se debe registrar el monto acumulado del pago realizado. exportaciones. DE CUENTA (Nro. TIPO DE TRANSACCION (registrar según corresponda: Ventas. otros).11: • NRO DE DOCUMENTO DE PAGO (se debe registrar el número del documento utilizado para la realización del pago).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful