Complementado el registro de Información, de acuerdo a las nuevas disposiciones establecidas en la RESOLUCION NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10.0011.

11 se procedió a la actualización del sistema contable incluyendo un nuevo MODULO que incluye todos los campos para registro de datos auxiliares para las transacciones u operaciones de compra/ venta de bienes y servicios, ya sean al contado o crédito con importes mayores o iguales a Bs 50.000. A continuación detallamos el procedimiento para la actualización del sistema contable, con la cual se habilita el nuevo Modulo y el detalle de cada uno de los campos que en el se incluyen para el registro del respaldo del sistema Bancario. ACTUALIZACION DE ARCHIVOS Este paso hace referencia a la ejecución del PARCHE de la base de datos a actualizar, esto implica la inserción de nuevos campos en la estructura actual (se adjunta manual de Parche como complemento al presente instructivo). Es importante recordar que antes de la ejecución de este proceso, en forma obligatoria se debe obtener un Backup.

LICENCIAR SISTEMA DE CONTABILIDAD Una vez ejecutado del parche. .). este procedimiento se realiza sin abrir la base de datos. En el caso de no ejecutar este paso. desde el menú Utilitarios/ licenciar (los datos de la nueva licencia y código de verificación serán proporcionados por Simec Soft Ltda. el siguiente paso es licenciar el sistema. el sistema emite el mensaje de “LICENCIA INVÁLIDA” al intentar la conexión a la base de datos).

Al ejecutar el parche se incluye un nuevo modulo para registro exclusivo de datos que corresponde a estas transacciones mayores a Bs 50.000. NUEVO MODULO BANZARIZACION Para acceder a este reporte se ingresa al menú Reportes/Bancarización. Al ingresar a esta opción se visualiza la siguiente pantalla: .

. se debe seleccionar la opción que corresponde al tipo de OPERACIÓN a registrar: COMPRAS o VENTAS Módulo COMPRAS. MODALIDAD se consignara según corresponda CONTADO (1) o CREDITO (2). a continuación se debe seleccionar el rango de fechas para validación de registros (el sistema considera como parámetro de validación es la fecha de documento de pago. los datos que se deben registrar. 1.Donde: Al ingresar a esta pantalla. Una vez que se define el parámetro de fechas para trabajar. son: *****TIPO: “C” es un identificador que asigna el sistema para identificar a las compras (este dato no se modifica). la primera acción a realizar es activar la pantalla a modificaciones a través del botón ACTIVA.

13. transferencia de fondos. Tarjeta de debito. Para otros tipos de transacción el monto que corresponda. 4. Consignar el Nº autorización de la factura: Nota: en el caso de que el documento no tenga este dato se consigna. FECHA FACTURA/DUI/DOCUMENTO. para el DUI se registra el numero de NIT o CI del que realiza la importación o número de identificación del beneficiario de pago. NIT BANCO (se debe registrar el número de identificación tributaria emisora del documento de pago). Consignar el monto total del a factura. cartas de crédito u otros). 7. 10. para DUI monto total de la Base Imponible del IVA. 14. Se debe registrar el numero de NIT del proveedor.000. 3 para DUI (importaciones) 4 Otros tipos de transacción. 5. tarjeta pre pagada. DUI o Nº de Documento que corresponda de acuerdo al tipo de transacción. TIPO DE OPERACION (registrar según corresponda: Compra con factura. Que corresponde a la fecha del documento con el que se realizo la transacción por un importe mayor o igual a Bs 50. NIT. MONTO PAGADO (importe total o parcial del importe pagado). 8. mas el importe del IVA contenidas en la declaración Única de Importación de acuerdo a lo que corresponda en la transacción. respecto al total de la factura o documento emitido en la transacción y los pagos realizados a los mismos) 12. Numero de Autorización. orden de transferencia. Monto Factura/DUI/Documento. orden de transferencia electrónica. DUI. 6. TIPO DE DCTO DE PAGO (donde se debe seleccionar una de las 10 opciones: cheque de cualquier naturaleza. NRO DE DOCUMENTO DE PAGO (se debe registrar el número del documento utilizado para la realización del pago).2.3. MONTO ACUMULADO (Monto acumulado de pago realizado. otros). Número de factura/DUI/Documento. Consignar la razón social del proveedor o nombre del beneficiario del pago realizado. Nro. 11. Si corresponde a factura. DE CUENTA (Nro. depósito en cuenta. Nombre o Razón Social. tarjeta de crédito.de cuenta de la entidad financiera asociado al documento de pago). Servicios del exterior. retenciones. . 9.

2. Consignar el Nº autorización de la factura consignar el numero 4 si no corresponde a factura.15. otros). FECHA DE PAGO (se debe registrar la fecha de emisión del documento de pago. 5. Módulo VENTAS. MODALIDAD se consignara según corresponda CONTADO (1) o CREDITO (2). Nº de FACTURA/FECHA/DUE/DOCUMENTO Consignar el Nº de factura o Nº de DUE. son: *****TIPO: “V” es un identificador que asigna el sistema para identificar a las compras (este dato no se modifica). los datos que se deben registrar. este dato es que se toma en cuenta para la validación del periodo a declarar). 1. . Que corresponde a la fecha del documento con el que se realizo la transacción por un importe mayor o igual a Bs 50. exportaciones.000. otros. 4. MONTO FACTURA/MONTO DOCUMENTO: Consignar el monto total de la factura o monto del documento de Ventas. Numero de Autorización. FECHA FACTURA/DUE/DOCUMENTO. 6. Nº de Documento que corresponde al tipo de transacción.3. TIPO DE TRANSACCION (registrar según corresponda: Ventas. exportaciones.

esta pestaña es un enlace directo de consulta a cualquiera de los dos libros ya sea para poder revisar la información o para RECUPERAR datos de las facturas que deben reportarse en el modulo de bancarización (transacciones mayores a Bs 50000).11: • Cheque de cualquier naturaleza • Orden de transferencia • Ordenes de transferencia electrónica de fondos • Transferencia de fondos • Tarjeta de Débito • Tarjeta de Crédito • Tarjeta pre pagada • Depósitos en cuenta • Cartas de crédito • Otros. NRO DE DOCUMENTO DE PAGO (se debe registrar el número del documento utilizado para la realización del pago) 14. OPCIONES ADICIONALES EN LA RUTINA BANCARIZACION. RAZON SOCIAL CLIENTE. este dato es que se toma en cuenta para la validación del periodo a declarar). Nro. Adicionalmente a las celdas ya descritas se cuenta con algunas rutinas e iconos en la ventana de trabajo. Se debe registrar la razón social o nombre del cliente. 12. DE CUENTA Nro. FECHA DE PAGO (se debe registrar la fecha de emisión del documento de pago. TIPO DE DCTO DE PAGO (donde se debe seleccionar una de las 10 opciones especificadas en el anexo de la Resolución Nº 10. ACUMULADO se debe registrar el monto acumulado del pago realizado. 15. El procedimiento a seguir es el siguiente: . 9. 8. 10.0011. 11. respecto al total de la factura o documento emitido en la transacción y los pagos realizados a los mismos. NIT/CI CLIENTE. Se tiene las opciones de libro de compras y ventas. en caso de no tener documento de identidad consignar valor cero 0. Se debe registrar el numero de NIT o documento de identidad del cliente que realiza la compra . MONTO PAGADO se debe registrar el monto consignado en el documento de pago.de cuenta de la entidad financiera asociado al documento de pago utilizado. 13. NIT BANCO se debe registrar el número de identificación tributaria de la entidad financiera emisora del documento de pago). estas opciones son: Pestaña LIBROS IVA.7.

ubicado en la parte inferior de la pantalla.LIBROS DE COMPRAS. Se debe ingresar a la opción correspondiente. Recuperar los registros seleccionados a través del botón IMPORTAR. Al ejecutar la rutina el sistema emite el mensaje correspondiente ya sea para libro de compras o ventas: . Marcar el registro del documento cuyos datos se necesita recuperar en el modulo de bancarización (previamente ACTIVAR la pantalla a modificaciones) Salir del libro de compras y retornar a la pantalla principal de Bancarización Da Vinci (compras).

Concluido la rutina el sistema emite el mensaje de confirmación donde advierte al usuario el numero de registros importados: Esta rutina es bastante útil en el caso de que se realice pagos parciales de una misma factura. los datos a recuperar son los que estén registrados en el libro de compras y ventas. sin embargo los documentos y fechas de pago por cada uno de las transacciones no deben tener más de 1 registro (mismos datos en todos los campos). a través de esta pestaña el sistema verifica los registros dobles en el libro de bancarización emitiendo un reporte a través del cual el usuario puede realizar la revisión de este tipo de datos: . para poder revisar este punto en la misma pantalla ubicado en la parte superior izquierda se cuenta con la siguiente opción: Pestaña VERIFICAR DUPLICADOS. De la misma manera dependiendo del tipo de datos que se esté registrando (compras o ventas).

. Para completar el modulo de Bancarización. el sistema genera los archivos texto para las compras y/o ventas registradas en este nuevo modulo. Al ingresar a esta pestaña se tiene la siguiente ventana: b a c d Donde: a) Seleccionar la ruta para guardar el archivo texto.Pestaña GENERAR ARCHIVOS TEXTO.

.La fecha de validación para la generación de estos archivos texto corresponde a la fecha del documento de pago tanto en compras como ene ventas También se pueden encontrar algunos BOTONES en la parte inferior de la pantalla principal. A través de este botón se generan los reportes ya sea de compras o ventas (dependiendo de la opción donde se esté trabajando). IMPRIMIR. regresando a la pantalla principal de Bancarización. estas opciones son: IMPORTAR.. El procedimiento detallado para cada una de las opciones Libros Compras es el mismo en el caso de que se trabaje en el modulo de Ventas. ELIMINAR Elimina los registros marcados. c) A través de esta opción se puede consultar datos del archivo generado d) Abandona la rutina.b) Presionar el botón generar e inmediatamente el sistema emite el mensaje de confirmación. NOTA. los cuales tienen las siguientes funciones: Adicionalmente a las celdas ya descritas se cuenta con algunas rutinas e iconos en la ventana de trabajo. Recupera datos de libros de compras o ventas previamente seleccionados por el usuario (revisar detalle explicado anteriormente).

Los nuevos campos que se incluyeron para el registro de datos de este nuevo modulo Bancarización. Abandona la pantalla principal. LIBRO DE COMPRAS La opción de registro de libros IVA sigue el mismo procedimiento conocido a la fecha. el usuario pueda completar datos desde el libro de compras o ventas. Pestaña Libros IVA / compras Donde las primeras celdas son las que figuraban siempre. a continuación como recordatorio al formato. retornando al menú Reportes. volvemos a explicar cada uno de estos campos: . de manera que si se registran las transacciones principalmente cuando se trate de operaciones cuya MODALIDAD sea al CONTADO con respaldo de la FACTURA correspondiente.SALIR. y estos mismos datos posteriormente se podrán recuperar desde el modulo de Bancarización. también fueron habilitados en los libros de compras y ventas (desde menú comprobantes o menú reportes libros IVA).

• Fecha. El importe total que se paga • ICE. Es la fecha de emisión de la factura. Es el importe total al cual se deduce el impuesto al Valor Agregado • Crédito Fiscal. Si corresponde a facturas donde se aplica este impuesto. • No Gravado. el cual no está sujeto a la deducción del IVA.: 122747026) • Numero de Autorización. 3 Factura que corresponde a una compra tanto para uso en mercado interno como para exportadores. • Nombre o Razón Social. Este campo se registra solo en el caso de las facturas computarizadas (Eje: F4-52-05-AA). Se debe identificar el tipo de documento 1 Factura Mercado Interno (incluye boletos BSP) 2 Factura que corresponde a una compra exclusiva con destino a exportaciones. recibo de alquiler. que se emite la factura para la generación del crédito fiscal. En esta celda se registra el dato de Póliza de importación (si corresponde). • Numero de libro. siempre y cuando se hayan configurado correctamente las cuentas en la opción configurar del sistema. El dato de la empresa Unipersonal o Jurídica. de no ser así es obligatorio registrar el valor cero 0 ya que en la importación desde el software Da Vinci no validan celdas vacías o datos nulos. • Sujeto a impuesto. (ej. • Número de factura.: 3020018735) Nota: en el caso de que el documento no tenga este dato se consigna 1 para Boletos BSP 3 Para importaciones (DUI) • Código de control. Si corresponde a factura. • Póliza. En algunos casos existe cierto porcentaje del total de la factura. boleto BSP. Número de Identificación Tributaria (ej.• Tipo.Crédito Fiscal. • Facturado. El sistema calcula automáticamente el 13% del total sujeto a impuesto. • NIT. Donde se debe registrar el numero de agencia o sucursal asignado por el SIN (Eje: 0 casa matriz) .

• FECHA DEL DOCUMENTO DE PAGO Fecha de la emisión del documento de pago. • Nro. Servicios del exterior. • TIPO DE DCTO DE PAGO (donde se debe seleccionar una de las 10 opciones establecidas en el anexo de la resolución) • NRO DE DOCUMENTO DE PAGO (se debe registrar el número del documento utilizado para la realización del pago). DE CUENTA (Nro.de cuenta de la entidad financiera asociado al documento de pago). se debe validar que corresponda al periodo declarado o enviado al SIN.Adicionalmente a los campos que ya se conocen. Pestaña Libros IVA / Ventas . retenciones. • TIPO DE TRANSACCION (registrar según corresponda: Compra con factura. otros). • ACUMULADO (Monto acumulado de pago realizado) • NIT BANCO (se debe registrar el número de identificación tributaria emisora del documento de pago). LIBRO DE VENTAS Se ingresa a la misma opción. DUI. • MONTO PAGADO (importe total o parcial del importe pagado). se han incluido nuevos campos para el registro auxiliar del Respaldo Bancario: Estos NUEVOS campos son: • MODALIDAD se consignara según corresponda CONTADO (1) o CREDITO (2).

Se debe registrar el número de factura. • Nombre o Razón Social. Es el importe total del cual se deduce el impuesto al Valor Agregado (IVA-DEBITO FISCAL). Considerar que pueden presentarse los siguientes casos: donde se debe registrar como razón social: ANULADA. • • • • Fecha. Corresponde a facturas donde se aplica el impuesto al consumo específico. Es la fecha de emisión de la factura.: 3020018735 ) • Código de Control. El importe total que se paga ICE. • Numero de libro. Número de Identificación Tributaria que corresponde a la empresa a la cual se está emitiendo la factura. cuyas celdas son: • NIT. esto incide en la generación del archivo TXT que genera el sistema con las identificaciones “A”. Facturado. • Débito Fiscal. “E” y “N” respectivamente. NO UTILIZADA. (Ej. El sistema calcula automáticamente el 13% del total sujeto a impuesto. • Sujeto a impuesto. El dato de la empresa (unipersonal o jurídica) a la que se emite la factura. EXTRAVIADA. siempre y cuando se hayan configurado correctamente las cuentas en la opción configurar del sistema. • Numero de Autorización.: 0 casa matriz) También se han incluido los nuevos campos para el registro auxiliar del Respaldo Bancario: . es en esta celda se registra este importe.Débito.Donde las primeras celdas son la que ya se registraban anteriormente. En algunos casos existe cierto porcentaje del total de la factura. Se registra en el caso de que la dosificación corresponde a facturación computarizada • Número de factura. Donde se debe registrar el numero de agencia o sucursal asignado por el SIN (Ej. No Gravado. al cual no se aplica la deducción del IVA.

exportaciones. TIPO DE TRANSACCION (registrar según corresponda: Ventas. ACUMULADO se debe registrar el monto acumulado del pago realizado. • Nro. Simec Soft Ltda. • TIPO DE DCTO DE PAGO (donde se debe seleccionar una de las 10 opciones especificadas en el anexo de la Resolución Nº 10.0011.de cuenta de la entidad financiera asociado al documento de pago). otros). • NIT BANCO se debe registrar el número de identificación tributaria de la entidad financiera emisora del documento de pago).11: • NRO DE DOCUMENTO DE PAGO (se debe registrar el número del documento utilizado para la realización del pago). se debe validar que corresponda al periodo declarado o enviado al SIN.Estos NUEVOS campos son: • • • • MODALIDAD se consignara según corresponda CONTADO (1) o CREDITO (2). MONTO PAGADO se debe registrar el monto consignado en el documento de pago. respecto al total de la factura o documento emitido en la transacción y los pagos realizados a los mismos. DE CUENTA (Nro. . • FECHA DEL DOCUMENTO DE PAGO Fecha de la emisión del documento de pago.