Complementado el registro de Información, de acuerdo a las nuevas disposiciones establecidas en la RESOLUCION NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10.0011.

11 se procedió a la actualización del sistema contable incluyendo un nuevo MODULO que incluye todos los campos para registro de datos auxiliares para las transacciones u operaciones de compra/ venta de bienes y servicios, ya sean al contado o crédito con importes mayores o iguales a Bs 50.000. A continuación detallamos el procedimiento para la actualización del sistema contable, con la cual se habilita el nuevo Modulo y el detalle de cada uno de los campos que en el se incluyen para el registro del respaldo del sistema Bancario. ACTUALIZACION DE ARCHIVOS Este paso hace referencia a la ejecución del PARCHE de la base de datos a actualizar, esto implica la inserción de nuevos campos en la estructura actual (se adjunta manual de Parche como complemento al presente instructivo). Es importante recordar que antes de la ejecución de este proceso, en forma obligatoria se debe obtener un Backup.

).LICENCIAR SISTEMA DE CONTABILIDAD Una vez ejecutado del parche. este procedimiento se realiza sin abrir la base de datos. En el caso de no ejecutar este paso. el siguiente paso es licenciar el sistema. el sistema emite el mensaje de “LICENCIA INVÁLIDA” al intentar la conexión a la base de datos). desde el menú Utilitarios/ licenciar (los datos de la nueva licencia y código de verificación serán proporcionados por Simec Soft Ltda. .

Al ingresar a esta opción se visualiza la siguiente pantalla: .Al ejecutar el parche se incluye un nuevo modulo para registro exclusivo de datos que corresponde a estas transacciones mayores a Bs 50.000. NUEVO MODULO BANZARIZACION Para acceder a este reporte se ingresa al menú Reportes/Bancarización.

1. MODALIDAD se consignara según corresponda CONTADO (1) o CREDITO (2). la primera acción a realizar es activar la pantalla a modificaciones a través del botón ACTIVA. son: *****TIPO: “C” es un identificador que asigna el sistema para identificar a las compras (este dato no se modifica). .Donde: Al ingresar a esta pantalla. se debe seleccionar la opción que corresponde al tipo de OPERACIÓN a registrar: COMPRAS o VENTAS Módulo COMPRAS. Una vez que se define el parámetro de fechas para trabajar. los datos que se deben registrar. a continuación se debe seleccionar el rango de fechas para validación de registros (el sistema considera como parámetro de validación es la fecha de documento de pago.

14. 4. Si corresponde a factura. transferencia de fondos. Se debe registrar el numero de NIT del proveedor. para el DUI se registra el numero de NIT o CI del que realiza la importación o número de identificación del beneficiario de pago. . DUI o Nº de Documento que corresponda de acuerdo al tipo de transacción. NIT BANCO (se debe registrar el número de identificación tributaria emisora del documento de pago). TIPO DE DCTO DE PAGO (donde se debe seleccionar una de las 10 opciones: cheque de cualquier naturaleza. Servicios del exterior. FECHA FACTURA/DUI/DOCUMENTO. cartas de crédito u otros). orden de transferencia. 9. mas el importe del IVA contenidas en la declaración Única de Importación de acuerdo a lo que corresponda en la transacción. DUI. Tarjeta de debito. Monto Factura/DUI/Documento. DE CUENTA (Nro. 6. para DUI monto total de la Base Imponible del IVA. MONTO PAGADO (importe total o parcial del importe pagado).3. depósito en cuenta. Consignar la razón social del proveedor o nombre del beneficiario del pago realizado. Nombre o Razón Social. 13. Que corresponde a la fecha del documento con el que se realizo la transacción por un importe mayor o igual a Bs 50. respecto al total de la factura o documento emitido en la transacción y los pagos realizados a los mismos) 12. orden de transferencia electrónica. 5. 8. Numero de Autorización. Nro. tarjeta pre pagada. 10. tarjeta de crédito. Consignar el Nº autorización de la factura: Nota: en el caso de que el documento no tenga este dato se consigna. MONTO ACUMULADO (Monto acumulado de pago realizado. 11.de cuenta de la entidad financiera asociado al documento de pago). TIPO DE OPERACION (registrar según corresponda: Compra con factura. NRO DE DOCUMENTO DE PAGO (se debe registrar el número del documento utilizado para la realización del pago).2.000. Para otros tipos de transacción el monto que corresponda. retenciones. Número de factura/DUI/Documento. 3 para DUI (importaciones) 4 Otros tipos de transacción. NIT. 7. Consignar el monto total del a factura. otros).

FECHA FACTURA/DUE/DOCUMENTO. exportaciones. los datos que se deben registrar.000.15. 1. Nº de FACTURA/FECHA/DUE/DOCUMENTO Consignar el Nº de factura o Nº de DUE. Módulo VENTAS. Nº de Documento que corresponde al tipo de transacción. MONTO FACTURA/MONTO DOCUMENTO: Consignar el monto total de la factura o monto del documento de Ventas. 4. exportaciones. otros. Consignar el Nº autorización de la factura consignar el numero 4 si no corresponde a factura. TIPO DE TRANSACCION (registrar según corresponda: Ventas. Que corresponde a la fecha del documento con el que se realizo la transacción por un importe mayor o igual a Bs 50. MODALIDAD se consignara según corresponda CONTADO (1) o CREDITO (2). Numero de Autorización. FECHA DE PAGO (se debe registrar la fecha de emisión del documento de pago. este dato es que se toma en cuenta para la validación del periodo a declarar). 5. 2. . otros). 6.3. son: *****TIPO: “V” es un identificador que asigna el sistema para identificar a las compras (este dato no se modifica).

FECHA DE PAGO (se debe registrar la fecha de emisión del documento de pago. 13. esta pestaña es un enlace directo de consulta a cualquiera de los dos libros ya sea para poder revisar la información o para RECUPERAR datos de las facturas que deben reportarse en el modulo de bancarización (transacciones mayores a Bs 50000). OPCIONES ADICIONALES EN LA RUTINA BANCARIZACION. 8. Adicionalmente a las celdas ya descritas se cuenta con algunas rutinas e iconos en la ventana de trabajo. 12. en caso de no tener documento de identidad consignar valor cero 0. DE CUENTA Nro. 15. MONTO PAGADO se debe registrar el monto consignado en el documento de pago. NIT BANCO se debe registrar el número de identificación tributaria de la entidad financiera emisora del documento de pago). 11. 10. Se debe registrar la razón social o nombre del cliente. este dato es que se toma en cuenta para la validación del periodo a declarar). NRO DE DOCUMENTO DE PAGO (se debe registrar el número del documento utilizado para la realización del pago) 14.de cuenta de la entidad financiera asociado al documento de pago utilizado.0011. Se debe registrar el numero de NIT o documento de identidad del cliente que realiza la compra . El procedimiento a seguir es el siguiente: . Nro. NIT/CI CLIENTE.7. estas opciones son: Pestaña LIBROS IVA. Se tiene las opciones de libro de compras y ventas. TIPO DE DCTO DE PAGO (donde se debe seleccionar una de las 10 opciones especificadas en el anexo de la Resolución Nº 10. 9.11: • Cheque de cualquier naturaleza • Orden de transferencia • Ordenes de transferencia electrónica de fondos • Transferencia de fondos • Tarjeta de Débito • Tarjeta de Crédito • Tarjeta pre pagada • Depósitos en cuenta • Cartas de crédito • Otros. RAZON SOCIAL CLIENTE. respecto al total de la factura o documento emitido en la transacción y los pagos realizados a los mismos. ACUMULADO se debe registrar el monto acumulado del pago realizado.

LIBROS DE COMPRAS. Marcar el registro del documento cuyos datos se necesita recuperar en el modulo de bancarización (previamente ACTIVAR la pantalla a modificaciones) Salir del libro de compras y retornar a la pantalla principal de Bancarización Da Vinci (compras). Se debe ingresar a la opción correspondiente. Recuperar los registros seleccionados a través del botón IMPORTAR. Al ejecutar la rutina el sistema emite el mensaje correspondiente ya sea para libro de compras o ventas: . ubicado en la parte inferior de la pantalla.

para poder revisar este punto en la misma pantalla ubicado en la parte superior izquierda se cuenta con la siguiente opción: Pestaña VERIFICAR DUPLICADOS. los datos a recuperar son los que estén registrados en el libro de compras y ventas. sin embargo los documentos y fechas de pago por cada uno de las transacciones no deben tener más de 1 registro (mismos datos en todos los campos). a través de esta pestaña el sistema verifica los registros dobles en el libro de bancarización emitiendo un reporte a través del cual el usuario puede realizar la revisión de este tipo de datos: .Concluido la rutina el sistema emite el mensaje de confirmación donde advierte al usuario el numero de registros importados: Esta rutina es bastante útil en el caso de que se realice pagos parciales de una misma factura. De la misma manera dependiendo del tipo de datos que se esté registrando (compras o ventas).

. el sistema genera los archivos texto para las compras y/o ventas registradas en este nuevo modulo.Pestaña GENERAR ARCHIVOS TEXTO. Para completar el modulo de Bancarización. Al ingresar a esta pestaña se tiene la siguiente ventana: b a c d Donde: a) Seleccionar la ruta para guardar el archivo texto.

. los cuales tienen las siguientes funciones: Adicionalmente a las celdas ya descritas se cuenta con algunas rutinas e iconos en la ventana de trabajo. c) A través de esta opción se puede consultar datos del archivo generado d) Abandona la rutina. regresando a la pantalla principal de Bancarización. . estas opciones son: IMPORTAR. El procedimiento detallado para cada una de las opciones Libros Compras es el mismo en el caso de que se trabaje en el modulo de Ventas.b) Presionar el botón generar e inmediatamente el sistema emite el mensaje de confirmación.La fecha de validación para la generación de estos archivos texto corresponde a la fecha del documento de pago tanto en compras como ene ventas También se pueden encontrar algunos BOTONES en la parte inferior de la pantalla principal. A través de este botón se generan los reportes ya sea de compras o ventas (dependiendo de la opción donde se esté trabajando). IMPRIMIR. Recupera datos de libros de compras o ventas previamente seleccionados por el usuario (revisar detalle explicado anteriormente). NOTA. ELIMINAR Elimina los registros marcados.

también fueron habilitados en los libros de compras y ventas (desde menú comprobantes o menú reportes libros IVA). de manera que si se registran las transacciones principalmente cuando se trate de operaciones cuya MODALIDAD sea al CONTADO con respaldo de la FACTURA correspondiente. Los nuevos campos que se incluyeron para el registro de datos de este nuevo modulo Bancarización. retornando al menú Reportes. Pestaña Libros IVA / compras Donde las primeras celdas son las que figuraban siempre.SALIR. LIBRO DE COMPRAS La opción de registro de libros IVA sigue el mismo procedimiento conocido a la fecha. a continuación como recordatorio al formato. Abandona la pantalla principal. y estos mismos datos posteriormente se podrán recuperar desde el modulo de Bancarización. volvemos a explicar cada uno de estos campos: . el usuario pueda completar datos desde el libro de compras o ventas.

Es la fecha de emisión de la factura. boleto BSP. siempre y cuando se hayan configurado correctamente las cuentas en la opción configurar del sistema. Si corresponde a factura. En esta celda se registra el dato de Póliza de importación (si corresponde). que se emite la factura para la generación del crédito fiscal. de no ser así es obligatorio registrar el valor cero 0 ya que en la importación desde el software Da Vinci no validan celdas vacías o datos nulos.: 3020018735) Nota: en el caso de que el documento no tenga este dato se consigna 1 para Boletos BSP 3 Para importaciones (DUI) • Código de control. • Sujeto a impuesto. recibo de alquiler. • No Gravado. • Nombre o Razón Social.Crédito Fiscal. Donde se debe registrar el numero de agencia o sucursal asignado por el SIN (Eje: 0 casa matriz) . Este campo se registra solo en el caso de las facturas computarizadas (Eje: F4-52-05-AA). el cual no está sujeto a la deducción del IVA. • Numero de libro. El importe total que se paga • ICE. El sistema calcula automáticamente el 13% del total sujeto a impuesto. • Póliza.: 122747026) • Numero de Autorización. Es el importe total al cual se deduce el impuesto al Valor Agregado • Crédito Fiscal. 3 Factura que corresponde a una compra tanto para uso en mercado interno como para exportadores. Número de Identificación Tributaria (ej. • NIT.• Tipo. • Número de factura. • Fecha. Si corresponde a facturas donde se aplica este impuesto. Se debe identificar el tipo de documento 1 Factura Mercado Interno (incluye boletos BSP) 2 Factura que corresponde a una compra exclusiva con destino a exportaciones. El dato de la empresa Unipersonal o Jurídica. (ej. • Facturado. En algunos casos existe cierto porcentaje del total de la factura.

• Nro. retenciones. otros). • TIPO DE DCTO DE PAGO (donde se debe seleccionar una de las 10 opciones establecidas en el anexo de la resolución) • NRO DE DOCUMENTO DE PAGO (se debe registrar el número del documento utilizado para la realización del pago).Adicionalmente a los campos que ya se conocen. DUI. se han incluido nuevos campos para el registro auxiliar del Respaldo Bancario: Estos NUEVOS campos son: • MODALIDAD se consignara según corresponda CONTADO (1) o CREDITO (2). • MONTO PAGADO (importe total o parcial del importe pagado). • TIPO DE TRANSACCION (registrar según corresponda: Compra con factura. • FECHA DEL DOCUMENTO DE PAGO Fecha de la emisión del documento de pago.de cuenta de la entidad financiera asociado al documento de pago). DE CUENTA (Nro. Pestaña Libros IVA / Ventas . LIBRO DE VENTAS Se ingresa a la misma opción. Servicios del exterior. • ACUMULADO (Monto acumulado de pago realizado) • NIT BANCO (se debe registrar el número de identificación tributaria emisora del documento de pago). se debe validar que corresponda al periodo declarado o enviado al SIN.

: 3020018735 ) • Código de Control. El importe total que se paga ICE. EXTRAVIADA. El sistema calcula automáticamente el 13% del total sujeto a impuesto. NO UTILIZADA. • • • • Fecha. siempre y cuando se hayan configurado correctamente las cuentas en la opción configurar del sistema. “E” y “N” respectivamente. Facturado. • Numero de Autorización. al cual no se aplica la deducción del IVA. cuyas celdas son: • NIT. • Sujeto a impuesto. Se registra en el caso de que la dosificación corresponde a facturación computarizada • Número de factura. • Nombre o Razón Social.: 0 casa matriz) También se han incluido los nuevos campos para el registro auxiliar del Respaldo Bancario: . • Numero de libro. Número de Identificación Tributaria que corresponde a la empresa a la cual se está emitiendo la factura. Donde se debe registrar el numero de agencia o sucursal asignado por el SIN (Ej. es en esta celda se registra este importe. El dato de la empresa (unipersonal o jurídica) a la que se emite la factura. • Débito Fiscal.Donde las primeras celdas son la que ya se registraban anteriormente. Es la fecha de emisión de la factura. En algunos casos existe cierto porcentaje del total de la factura. esto incide en la generación del archivo TXT que genera el sistema con las identificaciones “A”. Es el importe total del cual se deduce el impuesto al Valor Agregado (IVA-DEBITO FISCAL). (Ej. Considerar que pueden presentarse los siguientes casos: donde se debe registrar como razón social: ANULADA. No Gravado. Corresponde a facturas donde se aplica el impuesto al consumo específico.Débito. Se debe registrar el número de factura.

• TIPO DE DCTO DE PAGO (donde se debe seleccionar una de las 10 opciones especificadas en el anexo de la Resolución Nº 10. TIPO DE TRANSACCION (registrar según corresponda: Ventas. . MONTO PAGADO se debe registrar el monto consignado en el documento de pago. se debe validar que corresponda al periodo declarado o enviado al SIN. Simec Soft Ltda. exportaciones. • FECHA DEL DOCUMENTO DE PAGO Fecha de la emisión del documento de pago.0011.11: • NRO DE DOCUMENTO DE PAGO (se debe registrar el número del documento utilizado para la realización del pago).de cuenta de la entidad financiera asociado al documento de pago). • NIT BANCO se debe registrar el número de identificación tributaria de la entidad financiera emisora del documento de pago). otros). DE CUENTA (Nro. respecto al total de la factura o documento emitido en la transacción y los pagos realizados a los mismos. • Nro.Estos NUEVOS campos son: • • • • MODALIDAD se consignara según corresponda CONTADO (1) o CREDITO (2). ACUMULADO se debe registrar el monto acumulado del pago realizado.

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