Complementado el registro de Información, de acuerdo a las nuevas disposiciones establecidas en la RESOLUCION NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10.0011.

11 se procedió a la actualización del sistema contable incluyendo un nuevo MODULO que incluye todos los campos para registro de datos auxiliares para las transacciones u operaciones de compra/ venta de bienes y servicios, ya sean al contado o crédito con importes mayores o iguales a Bs 50.000. A continuación detallamos el procedimiento para la actualización del sistema contable, con la cual se habilita el nuevo Modulo y el detalle de cada uno de los campos que en el se incluyen para el registro del respaldo del sistema Bancario. ACTUALIZACION DE ARCHIVOS Este paso hace referencia a la ejecución del PARCHE de la base de datos a actualizar, esto implica la inserción de nuevos campos en la estructura actual (se adjunta manual de Parche como complemento al presente instructivo). Es importante recordar que antes de la ejecución de este proceso, en forma obligatoria se debe obtener un Backup.

). el sistema emite el mensaje de “LICENCIA INVÁLIDA” al intentar la conexión a la base de datos). En el caso de no ejecutar este paso. desde el menú Utilitarios/ licenciar (los datos de la nueva licencia y código de verificación serán proporcionados por Simec Soft Ltda.LICENCIAR SISTEMA DE CONTABILIDAD Una vez ejecutado del parche. . el siguiente paso es licenciar el sistema. este procedimiento se realiza sin abrir la base de datos.

Al ingresar a esta opción se visualiza la siguiente pantalla: .000. NUEVO MODULO BANZARIZACION Para acceder a este reporte se ingresa al menú Reportes/Bancarización.Al ejecutar el parche se incluye un nuevo modulo para registro exclusivo de datos que corresponde a estas transacciones mayores a Bs 50.

MODALIDAD se consignara según corresponda CONTADO (1) o CREDITO (2).Donde: Al ingresar a esta pantalla. los datos que se deben registrar. Una vez que se define el parámetro de fechas para trabajar. son: *****TIPO: “C” es un identificador que asigna el sistema para identificar a las compras (este dato no se modifica). se debe seleccionar la opción que corresponde al tipo de OPERACIÓN a registrar: COMPRAS o VENTAS Módulo COMPRAS. la primera acción a realizar es activar la pantalla a modificaciones a través del botón ACTIVA. 1. . a continuación se debe seleccionar el rango de fechas para validación de registros (el sistema considera como parámetro de validación es la fecha de documento de pago.

10. MONTO ACUMULADO (Monto acumulado de pago realizado. Servicios del exterior.2. TIPO DE OPERACION (registrar según corresponda: Compra con factura. 14. 4. orden de transferencia. 3 para DUI (importaciones) 4 Otros tipos de transacción. 5. para el DUI se registra el numero de NIT o CI del que realiza la importación o número de identificación del beneficiario de pago. cartas de crédito u otros). 9. Que corresponde a la fecha del documento con el que se realizo la transacción por un importe mayor o igual a Bs 50. Número de factura/DUI/Documento. tarjeta de crédito.3. otros). DUI. mas el importe del IVA contenidas en la declaración Única de Importación de acuerdo a lo que corresponda en la transacción. orden de transferencia electrónica. 6. Nombre o Razón Social.000. 8. NRO DE DOCUMENTO DE PAGO (se debe registrar el número del documento utilizado para la realización del pago). Consignar el Nº autorización de la factura: Nota: en el caso de que el documento no tenga este dato se consigna. FECHA FACTURA/DUI/DOCUMENTO. 11.de cuenta de la entidad financiera asociado al documento de pago). Se debe registrar el numero de NIT del proveedor. retenciones. 7. 13. NIT. depósito en cuenta. Numero de Autorización. NIT BANCO (se debe registrar el número de identificación tributaria emisora del documento de pago). Consignar la razón social del proveedor o nombre del beneficiario del pago realizado. Nro. DUI o Nº de Documento que corresponda de acuerdo al tipo de transacción. Consignar el monto total del a factura. DE CUENTA (Nro. Tarjeta de debito. TIPO DE DCTO DE PAGO (donde se debe seleccionar una de las 10 opciones: cheque de cualquier naturaleza. Monto Factura/DUI/Documento. Para otros tipos de transacción el monto que corresponda. Si corresponde a factura. tarjeta pre pagada. para DUI monto total de la Base Imponible del IVA. respecto al total de la factura o documento emitido en la transacción y los pagos realizados a los mismos) 12. . MONTO PAGADO (importe total o parcial del importe pagado). transferencia de fondos.

Consignar el Nº autorización de la factura consignar el numero 4 si no corresponde a factura. exportaciones. . 4. TIPO DE TRANSACCION (registrar según corresponda: Ventas. FECHA FACTURA/DUE/DOCUMENTO. Numero de Autorización. otros).3. 5. este dato es que se toma en cuenta para la validación del periodo a declarar). FECHA DE PAGO (se debe registrar la fecha de emisión del documento de pago. MODALIDAD se consignara según corresponda CONTADO (1) o CREDITO (2). 6.000. MONTO FACTURA/MONTO DOCUMENTO: Consignar el monto total de la factura o monto del documento de Ventas. Que corresponde a la fecha del documento con el que se realizo la transacción por un importe mayor o igual a Bs 50. exportaciones. Módulo VENTAS. 2. 1. los datos que se deben registrar. son: *****TIPO: “V” es un identificador que asigna el sistema para identificar a las compras (este dato no se modifica). Nº de FACTURA/FECHA/DUE/DOCUMENTO Consignar el Nº de factura o Nº de DUE. otros.15. Nº de Documento que corresponde al tipo de transacción.

OPCIONES ADICIONALES EN LA RUTINA BANCARIZACION. 10. MONTO PAGADO se debe registrar el monto consignado en el documento de pago. Se tiene las opciones de libro de compras y ventas. esta pestaña es un enlace directo de consulta a cualquiera de los dos libros ya sea para poder revisar la información o para RECUPERAR datos de las facturas que deben reportarse en el modulo de bancarización (transacciones mayores a Bs 50000). TIPO DE DCTO DE PAGO (donde se debe seleccionar una de las 10 opciones especificadas en el anexo de la Resolución Nº 10. NRO DE DOCUMENTO DE PAGO (se debe registrar el número del documento utilizado para la realización del pago) 14. RAZON SOCIAL CLIENTE. 13. DE CUENTA Nro. 12. 8. Nro. en caso de no tener documento de identidad consignar valor cero 0. NIT/CI CLIENTE. El procedimiento a seguir es el siguiente: .de cuenta de la entidad financiera asociado al documento de pago utilizado. Se debe registrar la razón social o nombre del cliente.0011. Adicionalmente a las celdas ya descritas se cuenta con algunas rutinas e iconos en la ventana de trabajo. 11. estas opciones son: Pestaña LIBROS IVA. 15. respecto al total de la factura o documento emitido en la transacción y los pagos realizados a los mismos.11: • Cheque de cualquier naturaleza • Orden de transferencia • Ordenes de transferencia electrónica de fondos • Transferencia de fondos • Tarjeta de Débito • Tarjeta de Crédito • Tarjeta pre pagada • Depósitos en cuenta • Cartas de crédito • Otros. ACUMULADO se debe registrar el monto acumulado del pago realizado. NIT BANCO se debe registrar el número de identificación tributaria de la entidad financiera emisora del documento de pago). 9. FECHA DE PAGO (se debe registrar la fecha de emisión del documento de pago. Se debe registrar el numero de NIT o documento de identidad del cliente que realiza la compra . este dato es que se toma en cuenta para la validación del periodo a declarar).7.

LIBROS DE COMPRAS. Al ejecutar la rutina el sistema emite el mensaje correspondiente ya sea para libro de compras o ventas: . Se debe ingresar a la opción correspondiente. Recuperar los registros seleccionados a través del botón IMPORTAR. ubicado en la parte inferior de la pantalla. Marcar el registro del documento cuyos datos se necesita recuperar en el modulo de bancarización (previamente ACTIVAR la pantalla a modificaciones) Salir del libro de compras y retornar a la pantalla principal de Bancarización Da Vinci (compras).

los datos a recuperar son los que estén registrados en el libro de compras y ventas. De la misma manera dependiendo del tipo de datos que se esté registrando (compras o ventas). a través de esta pestaña el sistema verifica los registros dobles en el libro de bancarización emitiendo un reporte a través del cual el usuario puede realizar la revisión de este tipo de datos: . para poder revisar este punto en la misma pantalla ubicado en la parte superior izquierda se cuenta con la siguiente opción: Pestaña VERIFICAR DUPLICADOS.Concluido la rutina el sistema emite el mensaje de confirmación donde advierte al usuario el numero de registros importados: Esta rutina es bastante útil en el caso de que se realice pagos parciales de una misma factura. sin embargo los documentos y fechas de pago por cada uno de las transacciones no deben tener más de 1 registro (mismos datos en todos los campos).

Al ingresar a esta pestaña se tiene la siguiente ventana: b a c d Donde: a) Seleccionar la ruta para guardar el archivo texto. Para completar el modulo de Bancarización. .Pestaña GENERAR ARCHIVOS TEXTO. el sistema genera los archivos texto para las compras y/o ventas registradas en este nuevo modulo.

. El procedimiento detallado para cada una de las opciones Libros Compras es el mismo en el caso de que se trabaje en el modulo de Ventas.b) Presionar el botón generar e inmediatamente el sistema emite el mensaje de confirmación. Recupera datos de libros de compras o ventas previamente seleccionados por el usuario (revisar detalle explicado anteriormente). A través de este botón se generan los reportes ya sea de compras o ventas (dependiendo de la opción donde se esté trabajando).. IMPRIMIR. estas opciones son: IMPORTAR. los cuales tienen las siguientes funciones: Adicionalmente a las celdas ya descritas se cuenta con algunas rutinas e iconos en la ventana de trabajo. ELIMINAR Elimina los registros marcados.La fecha de validación para la generación de estos archivos texto corresponde a la fecha del documento de pago tanto en compras como ene ventas También se pueden encontrar algunos BOTONES en la parte inferior de la pantalla principal. c) A través de esta opción se puede consultar datos del archivo generado d) Abandona la rutina. regresando a la pantalla principal de Bancarización. NOTA.

también fueron habilitados en los libros de compras y ventas (desde menú comprobantes o menú reportes libros IVA). LIBRO DE COMPRAS La opción de registro de libros IVA sigue el mismo procedimiento conocido a la fecha. a continuación como recordatorio al formato. de manera que si se registran las transacciones principalmente cuando se trate de operaciones cuya MODALIDAD sea al CONTADO con respaldo de la FACTURA correspondiente. y estos mismos datos posteriormente se podrán recuperar desde el modulo de Bancarización. retornando al menú Reportes. el usuario pueda completar datos desde el libro de compras o ventas. Pestaña Libros IVA / compras Donde las primeras celdas son las que figuraban siempre. Los nuevos campos que se incluyeron para el registro de datos de este nuevo modulo Bancarización. volvemos a explicar cada uno de estos campos: .SALIR. Abandona la pantalla principal.

(ej. 3 Factura que corresponde a una compra tanto para uso en mercado interno como para exportadores. • Sujeto a impuesto. Número de Identificación Tributaria (ej. El dato de la empresa Unipersonal o Jurídica. de no ser así es obligatorio registrar el valor cero 0 ya que en la importación desde el software Da Vinci no validan celdas vacías o datos nulos. Donde se debe registrar el numero de agencia o sucursal asignado por el SIN (Eje: 0 casa matriz) . • Numero de libro. En algunos casos existe cierto porcentaje del total de la factura. El sistema calcula automáticamente el 13% del total sujeto a impuesto.Crédito Fiscal. recibo de alquiler. boleto BSP. Este campo se registra solo en el caso de las facturas computarizadas (Eje: F4-52-05-AA). • NIT. Se debe identificar el tipo de documento 1 Factura Mercado Interno (incluye boletos BSP) 2 Factura que corresponde a una compra exclusiva con destino a exportaciones. • No Gravado. Es el importe total al cual se deduce el impuesto al Valor Agregado • Crédito Fiscal. que se emite la factura para la generación del crédito fiscal. El importe total que se paga • ICE. • Facturado.• Tipo.: 3020018735) Nota: en el caso de que el documento no tenga este dato se consigna 1 para Boletos BSP 3 Para importaciones (DUI) • Código de control. • Nombre o Razón Social. • Fecha. el cual no está sujeto a la deducción del IVA. Si corresponde a facturas donde se aplica este impuesto. • Número de factura. • Póliza.: 122747026) • Numero de Autorización. En esta celda se registra el dato de Póliza de importación (si corresponde). Si corresponde a factura. siempre y cuando se hayan configurado correctamente las cuentas en la opción configurar del sistema. Es la fecha de emisión de la factura.

• ACUMULADO (Monto acumulado de pago realizado) • NIT BANCO (se debe registrar el número de identificación tributaria emisora del documento de pago). LIBRO DE VENTAS Se ingresa a la misma opción. DUI. otros). retenciones. • FECHA DEL DOCUMENTO DE PAGO Fecha de la emisión del documento de pago.Adicionalmente a los campos que ya se conocen. se han incluido nuevos campos para el registro auxiliar del Respaldo Bancario: Estos NUEVOS campos son: • MODALIDAD se consignara según corresponda CONTADO (1) o CREDITO (2). • TIPO DE DCTO DE PAGO (donde se debe seleccionar una de las 10 opciones establecidas en el anexo de la resolución) • NRO DE DOCUMENTO DE PAGO (se debe registrar el número del documento utilizado para la realización del pago).de cuenta de la entidad financiera asociado al documento de pago). Servicios del exterior. DE CUENTA (Nro. Pestaña Libros IVA / Ventas . • MONTO PAGADO (importe total o parcial del importe pagado). • Nro. se debe validar que corresponda al periodo declarado o enviado al SIN. • TIPO DE TRANSACCION (registrar según corresponda: Compra con factura.

(Ej. El importe total que se paga ICE.: 3020018735 ) • Código de Control. • Débito Fiscal. “E” y “N” respectivamente. Es el importe total del cual se deduce el impuesto al Valor Agregado (IVA-DEBITO FISCAL). Es la fecha de emisión de la factura.: 0 casa matriz) También se han incluido los nuevos campos para el registro auxiliar del Respaldo Bancario: . Considerar que pueden presentarse los siguientes casos: donde se debe registrar como razón social: ANULADA. • Sujeto a impuesto. EXTRAVIADA. esto incide en la generación del archivo TXT que genera el sistema con las identificaciones “A”. es en esta celda se registra este importe. al cual no se aplica la deducción del IVA. No Gravado. Facturado. Donde se debe registrar el numero de agencia o sucursal asignado por el SIN (Ej. Corresponde a facturas donde se aplica el impuesto al consumo específico. cuyas celdas son: • NIT. El dato de la empresa (unipersonal o jurídica) a la que se emite la factura. NO UTILIZADA. Número de Identificación Tributaria que corresponde a la empresa a la cual se está emitiendo la factura.Donde las primeras celdas son la que ya se registraban anteriormente.Débito. • • • • Fecha. • Nombre o Razón Social. • Numero de libro. El sistema calcula automáticamente el 13% del total sujeto a impuesto. • Numero de Autorización. En algunos casos existe cierto porcentaje del total de la factura. Se registra en el caso de que la dosificación corresponde a facturación computarizada • Número de factura. siempre y cuando se hayan configurado correctamente las cuentas en la opción configurar del sistema. Se debe registrar el número de factura.

11: • NRO DE DOCUMENTO DE PAGO (se debe registrar el número del documento utilizado para la realización del pago). • TIPO DE DCTO DE PAGO (donde se debe seleccionar una de las 10 opciones especificadas en el anexo de la Resolución Nº 10. Simec Soft Ltda. DE CUENTA (Nro. • Nro. TIPO DE TRANSACCION (registrar según corresponda: Ventas.Estos NUEVOS campos son: • • • • MODALIDAD se consignara según corresponda CONTADO (1) o CREDITO (2). • FECHA DEL DOCUMENTO DE PAGO Fecha de la emisión del documento de pago.0011. exportaciones. se debe validar que corresponda al periodo declarado o enviado al SIN. MONTO PAGADO se debe registrar el monto consignado en el documento de pago. • NIT BANCO se debe registrar el número de identificación tributaria de la entidad financiera emisora del documento de pago).de cuenta de la entidad financiera asociado al documento de pago). . respecto al total de la factura o documento emitido en la transacción y los pagos realizados a los mismos. ACUMULADO se debe registrar el monto acumulado del pago realizado. otros).

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