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Manual Bancarizacion Da Vinci

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Published by: Wilson Terrazas Anzoleaga on Mar 29, 2012
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Complementado el registro de Información, de acuerdo a las nuevas disposiciones establecidas en la RESOLUCION NORMATIVA DE DIRECTORIO Nº 10.0011.

11 se procedió a la actualización del sistema contable incluyendo un nuevo MODULO que incluye todos los campos para registro de datos auxiliares para las transacciones u operaciones de compra/ venta de bienes y servicios, ya sean al contado o crédito con importes mayores o iguales a Bs 50.000. A continuación detallamos el procedimiento para la actualización del sistema contable, con la cual se habilita el nuevo Modulo y el detalle de cada uno de los campos que en el se incluyen para el registro del respaldo del sistema Bancario. ACTUALIZACION DE ARCHIVOS Este paso hace referencia a la ejecución del PARCHE de la base de datos a actualizar, esto implica la inserción de nuevos campos en la estructura actual (se adjunta manual de Parche como complemento al presente instructivo). Es importante recordar que antes de la ejecución de este proceso, en forma obligatoria se debe obtener un Backup.

el sistema emite el mensaje de “LICENCIA INVÁLIDA” al intentar la conexión a la base de datos). desde el menú Utilitarios/ licenciar (los datos de la nueva licencia y código de verificación serán proporcionados por Simec Soft Ltda. En el caso de no ejecutar este paso.LICENCIAR SISTEMA DE CONTABILIDAD Una vez ejecutado del parche.). el siguiente paso es licenciar el sistema. este procedimiento se realiza sin abrir la base de datos. .

Al ingresar a esta opción se visualiza la siguiente pantalla: . NUEVO MODULO BANZARIZACION Para acceder a este reporte se ingresa al menú Reportes/Bancarización.000.Al ejecutar el parche se incluye un nuevo modulo para registro exclusivo de datos que corresponde a estas transacciones mayores a Bs 50.

Donde: Al ingresar a esta pantalla. la primera acción a realizar es activar la pantalla a modificaciones a través del botón ACTIVA. . 1. los datos que se deben registrar. Una vez que se define el parámetro de fechas para trabajar. MODALIDAD se consignara según corresponda CONTADO (1) o CREDITO (2). a continuación se debe seleccionar el rango de fechas para validación de registros (el sistema considera como parámetro de validación es la fecha de documento de pago. son: *****TIPO: “C” es un identificador que asigna el sistema para identificar a las compras (este dato no se modifica). se debe seleccionar la opción que corresponde al tipo de OPERACIÓN a registrar: COMPRAS o VENTAS Módulo COMPRAS.

Tarjeta de debito. TIPO DE OPERACION (registrar según corresponda: Compra con factura. NIT. MONTO PAGADO (importe total o parcial del importe pagado). mas el importe del IVA contenidas en la declaración Única de Importación de acuerdo a lo que corresponda en la transacción. . otros). 8. Nombre o Razón Social. NRO DE DOCUMENTO DE PAGO (se debe registrar el número del documento utilizado para la realización del pago). 11. Si corresponde a factura.000. 13. orden de transferencia electrónica. Número de factura/DUI/Documento. DUI.de cuenta de la entidad financiera asociado al documento de pago).3. TIPO DE DCTO DE PAGO (donde se debe seleccionar una de las 10 opciones: cheque de cualquier naturaleza. Que corresponde a la fecha del documento con el que se realizo la transacción por un importe mayor o igual a Bs 50. 9.2. transferencia de fondos. retenciones. MONTO ACUMULADO (Monto acumulado de pago realizado. Consignar la razón social del proveedor o nombre del beneficiario del pago realizado. depósito en cuenta. cartas de crédito u otros). tarjeta pre pagada. Numero de Autorización. para DUI monto total de la Base Imponible del IVA. Para otros tipos de transacción el monto que corresponda. Servicios del exterior. respecto al total de la factura o documento emitido en la transacción y los pagos realizados a los mismos) 12. DE CUENTA (Nro. Nro. para el DUI se registra el numero de NIT o CI del que realiza la importación o número de identificación del beneficiario de pago. 10. Consignar el Nº autorización de la factura: Nota: en el caso de que el documento no tenga este dato se consigna. NIT BANCO (se debe registrar el número de identificación tributaria emisora del documento de pago). Monto Factura/DUI/Documento. DUI o Nº de Documento que corresponda de acuerdo al tipo de transacción. FECHA FACTURA/DUI/DOCUMENTO. 6. 3 para DUI (importaciones) 4 Otros tipos de transacción. tarjeta de crédito. Se debe registrar el numero de NIT del proveedor. 14. orden de transferencia. Consignar el monto total del a factura. 7. 5. 4.

000. Consignar el Nº autorización de la factura consignar el numero 4 si no corresponde a factura. 1. exportaciones. son: *****TIPO: “V” es un identificador que asigna el sistema para identificar a las compras (este dato no se modifica). Nº de Documento que corresponde al tipo de transacción. Que corresponde a la fecha del documento con el que se realizo la transacción por un importe mayor o igual a Bs 50. otros). FECHA FACTURA/DUE/DOCUMENTO.15.3. FECHA DE PAGO (se debe registrar la fecha de emisión del documento de pago. Numero de Autorización. exportaciones. este dato es que se toma en cuenta para la validación del periodo a declarar). MONTO FACTURA/MONTO DOCUMENTO: Consignar el monto total de la factura o monto del documento de Ventas. 2. otros. Nº de FACTURA/FECHA/DUE/DOCUMENTO Consignar el Nº de factura o Nº de DUE. 6. los datos que se deben registrar. MODALIDAD se consignara según corresponda CONTADO (1) o CREDITO (2). Módulo VENTAS. TIPO DE TRANSACCION (registrar según corresponda: Ventas. . 4. 5.

ACUMULADO se debe registrar el monto acumulado del pago realizado.7. Nro. OPCIONES ADICIONALES EN LA RUTINA BANCARIZACION. NIT BANCO se debe registrar el número de identificación tributaria de la entidad financiera emisora del documento de pago). Se debe registrar la razón social o nombre del cliente. 12. esta pestaña es un enlace directo de consulta a cualquiera de los dos libros ya sea para poder revisar la información o para RECUPERAR datos de las facturas que deben reportarse en el modulo de bancarización (transacciones mayores a Bs 50000). 11. NRO DE DOCUMENTO DE PAGO (se debe registrar el número del documento utilizado para la realización del pago) 14. 8. El procedimiento a seguir es el siguiente: . FECHA DE PAGO (se debe registrar la fecha de emisión del documento de pago. RAZON SOCIAL CLIENTE. 13. DE CUENTA Nro.11: • Cheque de cualquier naturaleza • Orden de transferencia • Ordenes de transferencia electrónica de fondos • Transferencia de fondos • Tarjeta de Débito • Tarjeta de Crédito • Tarjeta pre pagada • Depósitos en cuenta • Cartas de crédito • Otros. TIPO DE DCTO DE PAGO (donde se debe seleccionar una de las 10 opciones especificadas en el anexo de la Resolución Nº 10. estas opciones son: Pestaña LIBROS IVA. 9.0011. 15. este dato es que se toma en cuenta para la validación del periodo a declarar). Se tiene las opciones de libro de compras y ventas. en caso de no tener documento de identidad consignar valor cero 0.de cuenta de la entidad financiera asociado al documento de pago utilizado. 10. Adicionalmente a las celdas ya descritas se cuenta con algunas rutinas e iconos en la ventana de trabajo. Se debe registrar el numero de NIT o documento de identidad del cliente que realiza la compra . NIT/CI CLIENTE. MONTO PAGADO se debe registrar el monto consignado en el documento de pago. respecto al total de la factura o documento emitido en la transacción y los pagos realizados a los mismos.

LIBROS DE COMPRAS. Al ejecutar la rutina el sistema emite el mensaje correspondiente ya sea para libro de compras o ventas: . ubicado en la parte inferior de la pantalla. Marcar el registro del documento cuyos datos se necesita recuperar en el modulo de bancarización (previamente ACTIVAR la pantalla a modificaciones) Salir del libro de compras y retornar a la pantalla principal de Bancarización Da Vinci (compras). Recuperar los registros seleccionados a través del botón IMPORTAR. Se debe ingresar a la opción correspondiente.

para poder revisar este punto en la misma pantalla ubicado en la parte superior izquierda se cuenta con la siguiente opción: Pestaña VERIFICAR DUPLICADOS. los datos a recuperar son los que estén registrados en el libro de compras y ventas. De la misma manera dependiendo del tipo de datos que se esté registrando (compras o ventas). sin embargo los documentos y fechas de pago por cada uno de las transacciones no deben tener más de 1 registro (mismos datos en todos los campos).Concluido la rutina el sistema emite el mensaje de confirmación donde advierte al usuario el numero de registros importados: Esta rutina es bastante útil en el caso de que se realice pagos parciales de una misma factura. a través de esta pestaña el sistema verifica los registros dobles en el libro de bancarización emitiendo un reporte a través del cual el usuario puede realizar la revisión de este tipo de datos: .

Para completar el modulo de Bancarización. .Pestaña GENERAR ARCHIVOS TEXTO. Al ingresar a esta pestaña se tiene la siguiente ventana: b a c d Donde: a) Seleccionar la ruta para guardar el archivo texto. el sistema genera los archivos texto para las compras y/o ventas registradas en este nuevo modulo.

los cuales tienen las siguientes funciones: Adicionalmente a las celdas ya descritas se cuenta con algunas rutinas e iconos en la ventana de trabajo. regresando a la pantalla principal de Bancarización. El procedimiento detallado para cada una de las opciones Libros Compras es el mismo en el caso de que se trabaje en el modulo de Ventas. . estas opciones son: IMPORTAR. NOTA. c) A través de esta opción se puede consultar datos del archivo generado d) Abandona la rutina..b) Presionar el botón generar e inmediatamente el sistema emite el mensaje de confirmación. Recupera datos de libros de compras o ventas previamente seleccionados por el usuario (revisar detalle explicado anteriormente). IMPRIMIR. A través de este botón se generan los reportes ya sea de compras o ventas (dependiendo de la opción donde se esté trabajando).La fecha de validación para la generación de estos archivos texto corresponde a la fecha del documento de pago tanto en compras como ene ventas También se pueden encontrar algunos BOTONES en la parte inferior de la pantalla principal. ELIMINAR Elimina los registros marcados.

volvemos a explicar cada uno de estos campos: . también fueron habilitados en los libros de compras y ventas (desde menú comprobantes o menú reportes libros IVA). retornando al menú Reportes. Pestaña Libros IVA / compras Donde las primeras celdas son las que figuraban siempre. Abandona la pantalla principal. de manera que si se registran las transacciones principalmente cuando se trate de operaciones cuya MODALIDAD sea al CONTADO con respaldo de la FACTURA correspondiente.SALIR. a continuación como recordatorio al formato. el usuario pueda completar datos desde el libro de compras o ventas. Los nuevos campos que se incluyeron para el registro de datos de este nuevo modulo Bancarización. y estos mismos datos posteriormente se podrán recuperar desde el modulo de Bancarización. LIBRO DE COMPRAS La opción de registro de libros IVA sigue el mismo procedimiento conocido a la fecha.

: 122747026) • Numero de Autorización. Donde se debe registrar el numero de agencia o sucursal asignado por el SIN (Eje: 0 casa matriz) .: 3020018735) Nota: en el caso de que el documento no tenga este dato se consigna 1 para Boletos BSP 3 Para importaciones (DUI) • Código de control. Es el importe total al cual se deduce el impuesto al Valor Agregado • Crédito Fiscal. recibo de alquiler. 3 Factura que corresponde a una compra tanto para uso en mercado interno como para exportadores. Si corresponde a facturas donde se aplica este impuesto.Crédito Fiscal. Es la fecha de emisión de la factura. Este campo se registra solo en el caso de las facturas computarizadas (Eje: F4-52-05-AA). El dato de la empresa Unipersonal o Jurídica.• Tipo. (ej. el cual no está sujeto a la deducción del IVA. En esta celda se registra el dato de Póliza de importación (si corresponde). • NIT. Si corresponde a factura. • Póliza. • Nombre o Razón Social. • Número de factura. • Fecha. siempre y cuando se hayan configurado correctamente las cuentas en la opción configurar del sistema. • Numero de libro. boleto BSP. de no ser así es obligatorio registrar el valor cero 0 ya que en la importación desde el software Da Vinci no validan celdas vacías o datos nulos. En algunos casos existe cierto porcentaje del total de la factura. que se emite la factura para la generación del crédito fiscal. El sistema calcula automáticamente el 13% del total sujeto a impuesto. • No Gravado. Se debe identificar el tipo de documento 1 Factura Mercado Interno (incluye boletos BSP) 2 Factura que corresponde a una compra exclusiva con destino a exportaciones. • Facturado. Número de Identificación Tributaria (ej. • Sujeto a impuesto. El importe total que se paga • ICE.

DE CUENTA (Nro. se debe validar que corresponda al periodo declarado o enviado al SIN. otros). se han incluido nuevos campos para el registro auxiliar del Respaldo Bancario: Estos NUEVOS campos son: • MODALIDAD se consignara según corresponda CONTADO (1) o CREDITO (2). retenciones. • FECHA DEL DOCUMENTO DE PAGO Fecha de la emisión del documento de pago. • TIPO DE DCTO DE PAGO (donde se debe seleccionar una de las 10 opciones establecidas en el anexo de la resolución) • NRO DE DOCUMENTO DE PAGO (se debe registrar el número del documento utilizado para la realización del pago). • MONTO PAGADO (importe total o parcial del importe pagado).Adicionalmente a los campos que ya se conocen. • ACUMULADO (Monto acumulado de pago realizado) • NIT BANCO (se debe registrar el número de identificación tributaria emisora del documento de pago). • TIPO DE TRANSACCION (registrar según corresponda: Compra con factura. Pestaña Libros IVA / Ventas . • Nro.de cuenta de la entidad financiera asociado al documento de pago). Servicios del exterior. DUI. LIBRO DE VENTAS Se ingresa a la misma opción.

• Nombre o Razón Social. En algunos casos existe cierto porcentaje del total de la factura. “E” y “N” respectivamente. • • • • Fecha. • Débito Fiscal. cuyas celdas son: • NIT.: 3020018735 ) • Código de Control. Facturado. (Ej. es en esta celda se registra este importe. El importe total que se paga ICE. EXTRAVIADA. Se debe registrar el número de factura. esto incide en la generación del archivo TXT que genera el sistema con las identificaciones “A”. • Numero de Autorización. • Sujeto a impuesto. NO UTILIZADA. Es la fecha de emisión de la factura. siempre y cuando se hayan configurado correctamente las cuentas en la opción configurar del sistema.: 0 casa matriz) También se han incluido los nuevos campos para el registro auxiliar del Respaldo Bancario: . No Gravado. El sistema calcula automáticamente el 13% del total sujeto a impuesto. al cual no se aplica la deducción del IVA.Donde las primeras celdas son la que ya se registraban anteriormente. Considerar que pueden presentarse los siguientes casos: donde se debe registrar como razón social: ANULADA. Es el importe total del cual se deduce el impuesto al Valor Agregado (IVA-DEBITO FISCAL). Se registra en el caso de que la dosificación corresponde a facturación computarizada • Número de factura. • Numero de libro. Donde se debe registrar el numero de agencia o sucursal asignado por el SIN (Ej. El dato de la empresa (unipersonal o jurídica) a la que se emite la factura.Débito. Corresponde a facturas donde se aplica el impuesto al consumo específico. Número de Identificación Tributaria que corresponde a la empresa a la cual se está emitiendo la factura.

Simec Soft Ltda.Estos NUEVOS campos son: • • • • MODALIDAD se consignara según corresponda CONTADO (1) o CREDITO (2).de cuenta de la entidad financiera asociado al documento de pago). otros).11: • NRO DE DOCUMENTO DE PAGO (se debe registrar el número del documento utilizado para la realización del pago). MONTO PAGADO se debe registrar el monto consignado en el documento de pago. . exportaciones.0011. respecto al total de la factura o documento emitido en la transacción y los pagos realizados a los mismos. se debe validar que corresponda al periodo declarado o enviado al SIN. • Nro. • FECHA DEL DOCUMENTO DE PAGO Fecha de la emisión del documento de pago. TIPO DE TRANSACCION (registrar según corresponda: Ventas. ACUMULADO se debe registrar el monto acumulado del pago realizado. • NIT BANCO se debe registrar el número de identificación tributaria de la entidad financiera emisora del documento de pago). DE CUENTA (Nro. • TIPO DE DCTO DE PAGO (donde se debe seleccionar una de las 10 opciones especificadas en el anexo de la Resolución Nº 10.

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