Contabilidad Fin 2 Ivan

ADQUISICION INVERSION DE LOS SOCIOS
DEBE HABER
15-May-23
EDIFICIO $ 1,000,000.00
TERRRENO $ 500,000.00
EQ TRANSPORT $ 700,000.00
CAPITAL SOCIAL $ 2,200,000.00
1-Jan-23 DEP MES

2-Jan-23 AL SIG MES
1-Dec-23
NEGOCIO TU DESEO SOY YO SA DE CV
FECHA CONCEPTO PARCIAL

15-Jun-17 1
BANCOS
MOB Y EQ
ESCRITORIO $ 100,000.00
SILLAS $ 120,000.00
EQ COMPUTO
IMPRESORA $ 2,500.00
LAPTOP HAP $ 50,000.00
EQ TRANSPORTE
CHEVROLET TORNADO $ 350,000.00
MOTONETA ITALIKA $ 25,000.00
EDIFICIO
CAPITAL SOCIAL
SALDO INICIAL
10-May-18 2
MAQUINARIA Y EQUIPO
MONTACARGAS $ 420,000.00
IVA ACREDITABLE
IVA X ACREDITAR
BANCOS
ACREEDORES DIVERSOS
30-Dec-20 3
EQ TRANSPORTE
FORD RUNNER $ 750,000.00
IVA ACREDITABLE
IVA X ACREDITAR
BANCOS
DOC X PAGAR
ACREEDORES DIVEROSOS
IVA POR ACREDITAR
1-May-21 4
MOB Y EQ
ANAQUELES $ 25,000.00
IVA ACREDITABLE
BANCOS
25-Jan-22 5
MAQUINARIA
MESAS $ 80,000.00
IVA ACREDITABLE
BANCOS
ADQUISISON COMPRA
DEBE HABER
1-Jul-23
EQ TRANSPORTE $ 431,034.48
IVA ACREDITABLE $ 68,965.52
BANCOS $ 500,000.00
COMPRA DE CHEYENNE APA
DEPENDIENDO DE LA FECHA DE
ADQUISICION SERA LA
DEPRECIACIÖN
OY YO SA DE CV OPERACIONES
DEBE HABER 1-La empresa TU DESEO SOY YO SA DE CV inicia

50,0000 ,10 escritorios por 100,000 ,
$ 1,000,000.00 50 sillas por 120,000 ,un edificio por 1,200,000,Un torn
$ 220,000.00 peluches del pejesaurios.
2-El 10 mayo se adquiere un montacargargas para el al
3- se compra el 30 de dic del 2020 una ford runner por
$ 52,500.00 4- se compra 5 anaqueles con un total de 25,000 pesos
5. se adquiere 10 mesas de trabajo para el area de produ
$ 375,000.00 SE PIDE EL
NO
$ 1,200,000.00 1
$ 2,847,500.00 2
CIAL 3
4
$ 362,068.97 5
$ 100.00 $ 85.00 6
$ 8,689.66 7
$ 49,241.38 8
$ 63,000.00 $ 420,000.00 9
$ 357,000.00 $ 57,931.03 10
11
$ 646,551.72
$ 25,862.07
$ 187,500.00
$ 150,000.00 $ 750,000.00 55%
$ 412,500.00 $ 103,448.28 20%
$ 77,586.21 75%
$ 21,551.72
$ 3,448.28
$ 25,000.00
$ 68,965.52
$ 11,034.48
$ 80,000.00
$ 4,122,500.00 $ 4,122,500.00 $ -
NO BIEN TIPO DE BIEN
1 EDIFIFICO EDIFICIO
2 TERRENO TERRENRO
3 LAMBORGINI EQ TRANSPORTE
4 CHAYANNE APAEQ TRANSPORTE
5
$ 120,000.00 $ 2,400.00
$ 50.00
YO SA DE CV inicia operaciones el 15 de junio del 2017 con una inversion inicial distribuida de la siguiente manera: Bancos $1
00 ,
por 1,200,000,Un tornado de la marca chevrolet por 350,000,una motoneta italika por 25,000, una imporesora HP por 2500 la em
ntacargargas para el almacen con un valor de 420,000 se paga el 15% a cheque y el resto a credito.
0 una ford runner por 750,000 se pga el 25% bancaria ,10 % se firma documentos y el resto a creditos
total de 25,000 pesos se paga con cheque el 1 mayo 2021
o para el area de produccion por 80,000 pesos
SE PIDE ELABORAR LOS ASIENTOS ,TABLA DE ACTIVO DE FIJOS CON AÑO 2023
BIEN TIPO DE BIEN FECHA DE AQ SUBTOTAL

ESCRITORIO MOB Y EQ 15-Jun-17 $ 100,000.00
SILLAS MOB Y EQ 15-Jun-17 $ 120,000.00
IMPRESORA EQ COMPUTO 15-Jun-17 $ 2,500.00
LAPTOP HAP EQ COMPUTO 15-Jun-17 $ 50,000.00
CHEVROLET TORNADO EQ TRANSPORTE 15-Jun-17 $ 350,000.00
MOTONETA ITALIKA EQ TRANSPORTE 15-Jun-17 $ 25,000.00
MONTACARGAS MAQUINARIA Y EQUIPO 10-May-18 $ 420,000.00
FORD RUNNER EQ TRANSPORTE 30-Dec-20 $ 750,000.00
ANAQUELES MOB Y EQ 1-May-21 $ 25,000.00
MESAS MAQUINARIA 25-Jan-22 $ 80,000.00
EDIFICIO EDIFICIO 15-Jun-17 $ 1,200,000.00
FECHA DE AQ SUBTOTAL IVA TOTAL % DEO DEP ANUAL
15-May-23 $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00 5% $ 50,000.00
15-May-23 $ 500,000.00 $ 500,000.00
15-May-23 $ 700,000.00 $ 700,000.00 25% $ 175,000.00
1-Jul-23 $ 431,034.48 $ 68,965.52 $ 500,000.00 25% $ 107,758.62
TOTAL $ 2,631,034.48 $ 68,965.52 $ 2,700,000.00 $ 332,758.62
de la siguiente manera: Bancos $1,000,000 ,10 laptop por
una imporesora HP por 2500 la empresa se dedica a vender
S CON AÑO 2023
IVA TOTAL % DEP DEP ANUAL DEP MENSUALMESES DE US

$ 100,000.00 10% $ 10,000.00 $ 833.33 78
$ 120,000.00 10% $ 12,000.00 $ 1,000.00 78
$ 2,500.00 30% $ 750.00 $ 62.50 78
$ - $ 50,000.00 30% $ 15,000.00 $ 1,250.00 78
$ 350,000.00 25% $ 87,500.00 $ 7,291.67 78
$ 25,000.00 25% $ 6,250.00 $ 520.83 78
$ 8,689.66 $ 428,689.66 30% $ 128,606.90 $ 10,717.24 67
$ 25,862.07 $ 775,862.07 25% $ 193,965.52 $ 16,163.79 36
$ 21,551.72 $ 46,551.72 10% $ 4,655.17 $ 387.93 32
$ 11,034.48 $ 91,034.48 30% $ 27,310.34 $ 2,275.86 23
$ 1,200,000.00 5% $ 60,000.00 $ 5,000.00 78
DEP MENSUAL MESES DE USO DEP ACUM REMANENTE AF
$ 4,166.67 7 $ 29,166.67 $ 970,833.33
7
$ 14,583.33 7 $102,083.33 $ 597,916.67
$ 8,979.89 6 $ 53,879.31 $ 377,155.17
$ 27,729.89 $185,129.31 $ 1,945,905.17
DEP ACUM REMANENTE AF

$ 65,000.00 $ 35,000.00
$ 78,000.00 $ 42,000.00
$ 2,500.00 $ -
$ 50,000.00 $ -
$ 350,000.00 $ -
$ 25,000.00 $ -
$ 420,000.00 $ -
$ 581,896.55 $ 168,103.45
$ 12,413.79 $ 12,586.21
$ 52,344.83 $ 27,655.17
$ 390,000.00 $ 810,000.00
PROCESO CONTABLE
OP NORMALES COMPRA COMPRAMOS MERCNACIA
GASTOS
VENTAS
OP DE CIERRE DEP
AMORT
PROV
DET IMPTS ISR
IVA
CIERRE CR PYG
SACAR LA UTILIDAD DEL EJ
FORMATO
ASIENTO DE DIARIO
ESQUEMAS DE MAYOR
ESTADOS FINANCIEROS
BALANZA DE COMPROBACIÓN BG+ER
BALANCE GENERAL
ESTADO DE RESULTADOS
ESTADO DE FLUJO EFECTIVO
ESTADO DE VARIACIONES CAPITAL CONTABE
activo bienes y derechos de una empresa
el nivel de exigencia de dinero

PROCEDIMIENTO
PERPETUO ANALITICO INICIA EMPRESA COSTOS DE VENTAS
ALMACEN COMPRAS INV INICIAL
CV INVENTARIO + COMPRAS NETAS
VENTAS DESCUENTOS - INVENTARIO FINAL
DEVOLUCIONES
POR EJEMPLO CV VENTAS 1000
SE PAGA DE CONTADO CHEQUE 2000
ALMACEN INVENTARIO 1000 700
IVA ACREDITABLE IVA ACREDITABLE 2300
BANCOS BANCOS
SE PAGA CREDITO ,DEBE PROV
ALMACEN COMPRAS 1000 -
IVA X ACREDITAR IVA X ACREDITAR -
PROVEEDORES PROVEEDORES -
COMPRA DE CONTADO Y DE CREDITO 50% +
ALMACEN 1000 COMPRAS 1000 =
IVA ACREDITABLE 80 IVA ACREDITABLE
IVA X ACREDITAR 80 IVA POR ACREDITAR SI EL IVA ACREDITAB
BANCOS 580 BANCOS SI EL IVA TRASLADAD
PROVEEDORES 580 PROVEEDORES
VENTA SE VENDIERON A 2 PESOS PRECIO DE VENTA
BANCOS 3000 1500
VENTAS 2586.21
IVA TRASLADADO 413.79
1A
CV 1500 PRECIO DE COSTO
ALMACEN 1500
BANCOS 3000
VENTA 2586.21
IVA TRASLADADO 413.79
VENDIMOS 500 UNIDADES A 2.50 A CREDITO

CLIENTES 1250 BANCOS
VENTAS 1077.58620689655 VENTA
IVA XTRASLADAR 172.413793103448 IVA XTRASLADAR
2A
CV 500
ALMACEN 500
VENDIMOS 300 UNIDADES A 3 PESOS A CON Y CR 900
BANCOS 450 BANCOS 450
CLIENTES 450 CLIENTES 450
IVA TRASLADADO 62.07 IVA TRASLADADO 62.07
IVA X TRASLADAR 62.07 IVA X TRASLADAR 62.07
VENTAS 775.86 VENTAS 775.86
1A
CV 300
ALMACEN 300
INTANGIGLE TANGIBLE
VENTAS FRANQUICIA EQ DE COMPUTO DIARIO
MARCA EQ TRANSPORTE
PATENTE MAQUINARIA Y EQ
DERECHOS DE AUTOR
TRABAJADOR : FUNCIONARIOS Y EPLEADOS

PRESTA DINERO :ACREEDORES DIVERSOS
COSTO DE VENTAS
COMPRAS VENTAS
DEVS/COMPRA - DEV S /VENTA
REB S/COMPRA - DESCUENTO S/VENTA
DESCUENTO S/COMPRA - REBAJAS S/VENTA
GASTOS S/COMPRA = VENTAS NETAS
COMPRAS NETAS
I EL IVA ACREDITABLE ES MAYOR AL TRASLADADO ES IGUALA AIVA AFAVOR

I EL IVA TRASLADADO ES MAYOR A IVA ACREDITABLE ES UN SALDO A PAGAR
INVESTIGA
RECIO DE VENTA QUE ES CFDI
QUE ES REPRESENTCION DE EMPRESSA
ISR PM
ISR PF
QUE ES LA FIRMA ELECTRONICA
RECIO DE COSTO
IVA X TRASLADAR NO ESTAN
EFECTIVAMENTE
IVAXACREDITAR PAGADOS
1250
1077.586207
172.4137931
DIARIO
NEGOCIO LA TAMALIZA SA DE CV
DIARIO PERPETUO
CONCEPTO PARCIAL
1
CAJA
BANCOS
EDIFICIO
MAQUINARIA
EQ TRANSPORTE
MOBILIARIO
CAPITAL SOCIAL
SALDOS INICIALES
2
ALMACEN
IVA ACREDITABLE
IVA X ACREDITAR
CAJA
BANCOS
PROVEEDORES
SE COMPRA 3500 UNIDADES CHEQUE Y RESTO A CR
3
ALMACEN
IVA ACREDITABLE
IVA X ACREDITAR
CAJA
BANCOS
PROVEEDORES
4
ALMACEN
IVA ACREDITABLE
BANCOS
ALMACEN
IVA ACREDITABLE
SE COMPRA 3000 CON TRANSFERECIA APLICANDO UN 5%
OPCION 2
ALMACEN
IVA ACREDITABLE
BANCOS
5
BANCOS
CLIENTES
VENTAS
IVA TRASLADADO
IVA X TRASLADAR
5A
COSTO DE VENTA
ALMACEN
COMPRA 3200 A 65 MITAD CHEQUE MITAD CR
6
BANCOS
VENTAS
IVA TRASLADADO
6A
COSTO DE VENTA
ALMACEN
SE VENDE 1500 A 70 PAGA TRANSFERENCIA
7
VENTAS
IVA TRASLADADO
BANCOS
7A
ALMACEN
COSTO DE VENTA
SE DEVUELVEN 500 CON TRANSFERENCIA
8
BANCOS
ACREEDORES DIVERSOS
SE PIDE PRESTAMOS Y DEPOSITA A CUENTA BANCARIA
9
LUZ
AGUA
TELEFONO
GASOLINA
ART DE LIMPIEZA
PUBLICIDAD
IVA ACREDITABLE
BANCOS
SE HACE CHEQUE PR GASTOS PAGADOS
ASIENTOS DE CIERRE
AJUSTE 1
GASTOS GENERALES
DEP DE EQ TRANSPORTE
DEP MOB Y EQUIPO DE OFICINA
DEP DE EDIFICIO
DEP DE MAQUINARIA Y EQ
BG DEP ACUM DEL EJE DE EQ TRANSPORTE
ACT A LP ACUM DEL EJE MOB Y EQUIPO DE OFICINA
ACT TANGI DEP ACUM DEL EJ DEEDIFICIO
DEP ACUM DEL EJE DE MAQUINARIA Y EQ
DEPRECIACION DEL MES
AJSUTE 2
IVA TRASLADADO
IVA ACREDITABLE
IVA POR PAGAR
DETERMINACIÓN DEL IVA DEL MES
AJSUTE 3
VENTAS
PERDIDAS Y GANACIAS
PERDIDAS Y GANACIAS
COSTO DE VENTAS
PERDIDAS Y GANACIAS
ENERGIA ELECTRICA
PERDIDAS Y GANACIAS
AGUA
PERDIDAS Y GANACIAS
TELEFONO
PERDIDAS Y GANACIAS
GASOLINA
PERDIDAS Y GANACIAS
ART DE LIMPIEZA
PERDIDAS Y GANACIAS
PUBLICIDAD
PERDIDAS Y GANACIAS
PERDIDAS Y GANACIAS
PERDIDAS Y GANACIAS
DEP DEEDIFICIO
PERDIDAS Y GANACIAS
CANCELACION DE CUENTAS DE RESULTADOS
AJUSTE 4
PAGO PROVISIONAL DE ISR A FAVOR
PAGO PROVISIONAL DE ISR A PAGAR
DETERMINACION DEL ISR DEL MES
AJUSTE 5
PERDIDAS Y GANACIAS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
DETERMINACION DE LA UTILIDAD DEL EJ
SUMA TOTAL
ALIZA SA DE CV NEGOCIO LA TAMAL
PETUO DIARIO ANALIT
DEBE HABER CONCEPTO
1
$ 50,000.00 CAJA
$ 1,950,000.00 BANCOS
$ 1,000,000.00 EDIFICIO
$ 500,000.00 MAQUINARIA
$ 400,000.00 EQ TRANSPORTE
$ 100,000.00 MOBILIARIO
$ 4,000,000.00 CAPITAL SOCIAL
CIALES SALDOS INICIAL
2
$ 31,681.03 INVENTARIO
$ 2,068.97 IVA ACREDITABLE
$ 3,000.00 IVA X ACREDITAR
$ 5,000.00 CAJA
$ 10,000.00 BANCOS
$ 21,750.00 PROVEEDORES
CHEQUE Y RESTO A CR SE COMPRA 3500 UNIDADES CHE
3
$ 24,784.48 ALMACEN
$ 5,000.00 CAJA
$ 10,000.00 BANCOS
CHEQUE Y RESTO A CR SE COMPRA 2500 UNIDADES CHE
4
$ 30,517.24 COMPRAS
$ 33,630.00 BANCOS
$ 1,525.86 DESC S/COMPRA
$ 244.14 IVA ACREDITABLE
RECIA APLICANDO UN 5% SE COMPRA 3000 CON TRANSFERECIA APLICANDO UN 5%
N2
$ 28,991.38
$ 4,638.62
$ 33,630.00
5
$ 104,000.00 BANCOS
$ 104,000.00 CLIENTES
$ 179,310.34 VENTAS
$ 14,344.83 IVA TRASLADADO
$ 14,344.83 IVA X TRASLADAR
COMPRA 3200 A 65 MITAD CHEQUE MITAD CR
$ 28,965.52
$ 28,965.52
6
$ 105,000.00 BANCOS
$ 90,517.24 VENTAS
$ 14,612.07
$ 14,612.07
7
$ 30,172.41 DEV S/VENTA
$ 35,000.00 BANCOS
SE DEVUELVEN 500 CON TRANSFERENCIA
$ 4,698.28
$ 4,698.28
8
$ 50,000.00 BANCOS
$ 50,000.00 ACREEDORES DIVERSOS
SE PIDE PRESTAMOS Y DEPOSITA A CUENTA BANCARIA
9
GASTOS DE OP
$ 1,034.48 LUZ
$ 646.55 AGUA
$ 844.83 TELEFONO
$ 948.28 GASOLINA
$ 560.34 ART DE LIMPIEZA
$ 4,586.21 PUBLICIDAD
$ 10,000.00 BANCOS
SE HACE CHEQUE PR GASTOS PAGADOS
CIERRE ASIENTOS DE CIE
E1 AJUSTE 1
GASTOS GENERALES
$ 8,333.33 DEP DE EQ TRANSPORTE
$ 833.33 DEP MOB Y EQUIPO DE OFICINA
$ 4,166.67 DEP DEEDIFICIO
$ 12,500.00 DEP DE MAQUINARIA Y EQ
$ 8,333.33 DEP ACUM DEL EJ DE EQ TRANSPORTE
$ 833.33 DEP ACUM DEL EJ MOB Y EQUIPO DE OFICINA
$ 4,166.67 DEP ACUM DEL EJ DE EDIFICIO
$ 12,500.00 DEP ACUM DEL EJ DE MAQUINARIA Y EQ
E2 AJSUTE 2
$ 13,844.14 IVA POR PAGAR
E3 AJSUTE 3
$ 239,655.17 VENTAS
$ 239,655.17 DEVS /VENTAS
$ 38,879.31 DESC/ VENTAS
$ 38,879.31 REB S /VENTAS
$ 1,034.48 VENTAS NETAS
$ 1,034.48 DETERMINACION DE VENTAS NETAS
$ 646.55 AJSUTE 4
$ 646.55 COMPRAS
$ 844.83 GASTOS DE COMPRAS
$ 844.83 DEV S/COMPRAS
$ 948.28 REB S /COMPRAS
$ 948.28 COMPRAS NETAS
$ 560.34 DETERMINACION DE COMPRAS NETAS
$ 560.34 AJSUTE 5
$ 4,586.21 INVENTARIO(FINAL)
$ 4,586.21 COMPRAS NETAS
$ 8,333.33 INVENTARIO (INICIAL)
$ 8,333.33 COSTO DE VENTAS
$ 833.33 DETERMINACIO DE COSTO DE VENTAS
$ 833.33 AJSUTE 6
$ 4,166.67 VENTAS NETAS
$ 4,166.67 PERDIDAS Y GANACIAS
PERDIDAS Y GANACIAS
E4 ENERGIA ELECTRICA
$ 49,896.55 AGUA
PERDIDAS Y GANACIAS
E5 TELEFONO
$ 166,321.84 GASOLINA
PERDIDAS Y GANACIAS
$ 5,134,446.09 $ 5,134,446.09 ART DE LIMPIEZA
PERDIDAS Y GANACIAS
PUBLICIDAD
PERDIDAS Y GANACIAS
PERDIDAS Y GANACIAS
PERDIDAS Y GANACIAS
DEP DEEDIFICIO
PERDIDAS Y GANACIAS
AJUSTE 7
AJUSTE 8
PERDIDAS Y GANACIAS
SUMA TOTAL
DIARIO ANALITICO
PARCIAL DEBE HABER
1
$ 50,000.00
$ 1,950,000.00
$ 1,000,000.00
RIA $ 500,000.00
PORTE $ 400,000.00
IO $ 100,000.00
OCIAL $ 4,000,000.00
SALDOS INICIALES
2
IO $ 31,681.03
DITABLE $ 2,068.97
EDITAR $ 3,000.00
CAJA $ 5,000.00
BANCOS $ 10,000.00
PROVEEDORES $ 21,750.00
3
$ 24,784.48
DITABLE $ 2,068.97
EDITAR $ 1,896.55
CAJA $ 5,000.00
BANCOS $ 10,000.00
4
COMPRAS $ 30,517.24
BANCOS $ 33,630.00
DESC S/COMPRA $ 1,525.86
IVA ACREDITABLE $ 244.14
A 3000 CON TRANSFERECIA APLICANDO UN 5%
5
$ 104,000.00
$ 104,000.00
VENTAS $ 179,310.34
IVA TRASLADADO $ 14,344.83
IVA X TRASLADAR $ 14,344.83
200 A 65 MITAD CHEQUE MITAD CR
6
$ 105,000.00
VENTAS $ 90,517.24
1500 A 70 PAGA TRANSFERENCIA
7
$ 30,172.41
$ 4,827.59
$ 35,000.00
LVEN 500 CON TRANSFERENCIA
8
$ 50,000.00
S DIVERSOS $ 50,000.00
ESTAMOS Y DEPOSITA A CUENTA BANCARIA
9
GASTOS DE OP $ 8,620.69
$ 1,034.48
$ 646.55
ONO $ 844.83
LINA $ 948.28
E LIMPIEZA $ 560.34
CIDAD $ 4,586.21
$ 10,000.00
HEQUE PR GASTOS PAGADOS
ASIENTOS DE CIERRE
AJUSTE 1
E RESULTADOS
ENERALES
TRANSPORTE $ 8,333.33
Y EQUIPO DE OFICINA $ 833.33
IFICIO $ 4,166.67
AQUINARIA Y EQ $ 12,500.00
DEP ACUM DEL EJ DE EQ TRANSPORTE $ 8,333.33
CUM DEL EJ MOB Y EQUIPO DE OFICINA $ 833.33
DEP ACUM DEL EJ DE EDIFICIO $ 4,166.67
EP ACUM DEL EJ DE MAQUINARIA Y EQ $ 12,500.00
CION DEL MES
AJSUTE 2
LADADO $ 24,000.00
IVA POR PAGAR $ 13,844.14
ACIÓN DEL IVA DEL MES
AJSUTE 3
$ 269,827.59
S /VENTAS $ 30,172.41
C/ VENTAS
S /VENTAS
VENTAS NETAS $ 239,655.17
ACION DE VENTAS NETAS
AJSUTE 4
$ 53,775.86
E COMPRAS
COMPRAS $ 1,525.86
COMPRAS
COMPRAS NETAS $ 55,301.72
ACION DE COMPRAS NETAS
AJSUTE 5
IO(FINAL) $ 46,577.59
INVENTARIO (INICIAL) $ 31,681.03
VENTAS $ 38,879.31
ACIO DE COSTO DE VENTAS
AJSUTE 6
ETAS $ 239,655.17
PERDIDAS Y GANACIAS $ 239,655.17
Y GANACIAS $ 38,879.31
COSTO DE VENTAS $ 38,879.31
ENERGIA ELECTRICA $ 1,034.48
Y GANACIAS $ 646.55
AGUA $ 646.55
Y GANACIAS $ 844.83
TELEFONO $ 844.83
Y GANACIAS $ 948.28
GASOLINA $ 948.28
Y GANACIAS $ 560.34
ART DE LIMPIEZA $ 560.34
PUBLICIDAD $ 4,586.21
DEP DE EQ TRANSPORTE $ 8,333.33
Y GANACIAS $ 833.33
DEP MOB Y EQUIPO DE OFICINA $ 833.33
DEP DEEDIFICIO $ 4,166.67
DEP DE MAQUINARIA Y EQ $ 12,500.00
ION DE CUENTAS DE RESULTADOS
AJUSTE 7
VISIONAL DE ISR A FAVOR $ 49,896.55
PAGO PROVISIONAL DE ISR A PAGAR $ 49,896.55
ACION DEL ISR DEL MES
AJUSTE 8
Y GANACIAS $ 166,321.84
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 166,321.84
ACION DE LA UTILIDAD DEL EJ
SUMA TOTAL $ 5,498,526.44 $ 5,498,526.44
(1
UNIDADES 3500
PC 10.5
$ 36,750.00 (1
ALMACEN} $ 31,681.03
IVA $ 5,068.97
IVA ACRE 2068.97

IVAXACRE 3000.00
UNIDADES 2500
PC 11.5
$ 28,750.00
ALMACEN} $ 24,784.48
IVA $ 3,965.52
(1
IVA ACRE 2068.97
IVAXACRE 1896.55
UNIDADES 3000
PC 11.8
$ 35,400.00
5% $ 1,770.00
TOTAL $ 33,630.00
VB $ 30,517.24
IVA $ 4,882.76
TOTAL $ 35,400.00
9.66379310344828
(5A
(64
7)
AJ2
(10
(10
$ 166,321.84
ISR DEL MES
ISR DEL MES 30%
$ 49,896.55
EJEMPLO
VENTAS $ 239,655.17
CV $ 38,879.31
UTILIDAD BRUTA $ 200,775.86
GASTOS
LUZ $ 1,034.48
AGUA $ 646.55
TELEFONO $ 844.83
GASOLINA $ 948.28
ART LIMOIEZA $ 560.34
PUBLCIDAD $ 4,586.21
DEP EJ DE EDIFICIO $ 4,166.67
DEP EJ DE MAQ Y EQ $ 12,500.00
DEP EJ DE MOBI Y EQ $ 833.33
DEP EJ DE TRANSPORTE $ 8,333.33
$ 166,321.84
TASA 30% PAGO PROVISIONAL $ 49,896.55
$ -
ESQUEMAS DE MAYOR PERPETUO
CAJA BANCOS
$ 50,000.00 $ 5,000.00 (2 (1 $ 1,950,000.00
$ 5,000.00 (3 (5 $ 104,000.00
(6 $ 105,000.00
(8 $ 50,000.00
$ 50,000.00 $ 10,000.00 $ 2,209,000.00

$ 40,000.00 $ 2,110,370.00
EDIFICIO MAQUINARIA
$ 1,000,000.00 (1 $ 500,000.00
$ 1,000,000.00 $ - $ 500,000.00
$ 1,000,000.00 $ 500,000.00
EQ TRANSPORTE MOBILIARIO
$ 400,000.00 (1 $ 100,000.00
$ 400,000.00 $ - $ 100,000.00
$ 400,000.00 $ 100,000.00
IVA POR PAGAR CLIENTES

$ 13,844.14 AJ2 (5 $ 104,000.00
$ - $ 13,844.14 $ 104,000.00
$ 13,844.14 $ 104,000.00
COSTO DE VENTA IVA ACREDITABLE

$ 28,965.52 $ 4,698.28 (7A (2 $ 2,068.97
$ 14,612.07 (3 $ 2,068.97
(4 $ 4,638.62
(9 $ 1,379.31
$ 43,577.59 $ 4,698.28 $ 10,155.86

$ 38,879.31 $ 38,879.31 AJ4 $ 10,155.86
IVA TRASLADADO CAPITAL SOCIAL

$ 4,827.59 $ 14,344.83 (5
$ 14,482.76 (6
$ 4,827.59 $ 28,827.59 $ -
$ 24,000.00 $ 24,000.00
IVA X TRASLADAR VENTAS

$ 14,344.83 (5 7) $ 30,172.41
$ - $ 14,344.83 $ 30,172.41
$ 14,344.83 AJ4) $ 239,655.17
DEP EDIFICIO DEP MAQ Y EQ

$ 4,166.67 (10 $ 12,500.00
$ 4,166.67 $ - $ 12,500.00
$ 4,166.67 $ 4,166.67 AJ4 $ 12,500.00
DEP MOBILIARIO Y EQ DEP ACUM DE EDIFICIO

$ 833.33
$ 833.33 $ - $ -
$ 833.33 $ 833.33 AJ4 AJ1 $ 4,166.67
PERDIDAS Y GANANCIAS DEP ACUM DE EQ TRANSPORTE

$ 38,879.31 $ 239,655.17 AJ3
$ 1,034.48
$ 646.55
$ 844.83
$ 948.28
$ 560.34
$ 4,586.21
$ 8,333.33 $ -
$ 833.33 AJ1 $ 8,333.33
$ 4,166.67
$ 12,500.00 PAGO PROV ISR A FAVOR
$ 73,333.33 $ 239,655.17 (AJ4 $ 49,896.55
$ 166,321.84 $ 166,321.84
$ 166,321.84 AJ5
$ 166,321.84 $ 49,896.55
$ 166,321.84 $ 49,896.55
MAS DE MAYOR PERPETUO
BANCOS LUZ
$ 10,000.00 (2 (1 $ 1,034.48
$ 10,000.00 (3
$ 33,630.00 (4 $ 1,034.48 $ -
$ 35,000.00 (7 $ 1,034.48 $ 1,034.48 AJ4
$ 10,000.00 (9 AGUA
(1 $ 646.55
$ 98,630.00 $ 646.55 $ -
$ 646.55 $ 646.55 AJ4
TELEFONO
(1 $ 844.83
$ 844.83 $ -
$ 844.83 $ 844.83 AJ4
GASOLINA
(1 $ 948.28
$ 948.28 $ -
$ - $ 948.28 $ 948.28 AJ4
ARTICULO DE LIMP
(1 $ 560.34
MOBILIARIO
$ 560.34 $ -
$ 560.34 $ 560.34 AJ4
PUBLICIDAD
(1 $ 4,586.21
$ 4,586.21 $ -
$ 4,586.21 $ 4,586.21 AJ4
$ -
CLIENTES ALMACEN
(2 $ 31,681.03
(3 $ 24,784.48 $ 28,965.52 (5A
(4 $ 28,991.38 $ 14,612.07 (6A
(7A $ 4,698.28
$ - $ 90,155.17 $ 43,577.59
$ 46,577.59
IVA ACREDITABLE IVA X ACREDITAR

(2 $ 3,000.00
(3 $ 1,896.55
$ - $ 4,896.55 $ -
$ 10,155.86 AJ2 $ 4,896.55
CAPITAL SOCIAL PROVEEDORES

$ 4,000,000.00 (1 $ 21,750.00 (1
$ 13,750.00 (2
$ 4,000,000.00 $ - $ 35,500.00
$ 4,000,000.00 $ 35,500.00
VENTAS ACREEDORES DIVERSOS

$ 179,310.34 (5 $ 50,000.00 (8
$ 90,517.24 (6
$ 269,827.59 $ - $ 50,000.00
$ 239,655.17 $ 50,000.00
DEP MAQ Y EQ DEP EQ TRANSPOTE

(10 $ 8,333.33
$ - $ 8,333.33 $ -
$ 12,500.00 AJ4 $ 8,333.33 $ 8,333.33 AJ4
P ACUM DE EDIFICIO DEP ACUM DE MAQ Y EQ

$ 4,166.67 (10 $ 12,500.00 (10
$ 4,166.67 $ - $ 12,500.00
$ 4,166.67 AJ1 $ 12,500.00 $ 12,500.00
CUM DE EQ TRANSPORTE DEP ACUM DE MOB Y EQ

$ 8,333.33 (10 $ 833.33 (10
$ 8,333.33 $ - $ 833.33
$ 8,333.33 AJ1 $ 833.33 $ 833.33
GO PROV ISR A FAVOR PAGO PROV ISR A PAGAR

$ 49,896.55 (AJ4
$ - $ - $ 49,896.55
$ 49,896.55
ESQUEMAS DE MAYOR ANALITICO
CAJA
1 $ 50,000.00 $ 5,000.00 (2 1
$ 5,000.00 (3 5)
6)
8)
$ 50,000.00 $ 10,000.00
$ 40,000.00
EDIFICIO
1) $ 1,000,000.00 1)
$ 1,000,000.00 $ -
$ 1,000,000.00
EQ TRANSPORTE
(1 $ 400,000.00 (1
$ 400,000.00 $ -
$ 400,000.00
COMPRAS
(4 $ 30,517.24 (2
$ 53,775.86 AJ5
$ 84,293.10 $ -
$ 84,293.10
IVA ACREDITABLE
(2 $ 2,068.97 $ 244.14 (4 (2
(3 $ 2,068.97 (3
(4 $ 4,882.76
(9 $ 1,379.31
$ 10,400.00 $ 244.14
$ 10,155.86 $ 10,155.86 AJ2
CAPITAL SOCIAL
$ 4,000,000.00 (1
$ - $ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00
DESC S/COMPRAS
$ 1,525.86 (4
$ - $ 1,525.86
AJ3 $ - $ 1,525.86 AJ3
DEP EDIFICIO
(10 $ 4,166.67 (10
$ 4,166.67 $ -
$ 4,166.67 $ 4,166.67 AJ1
DEP MOBILIARIO Y EQ
(10 $ 833.33
$ 833.33 $ -
$ 833.33 $ 833.33 AJ1 AJ1
$ 166,321.84
ISR DEL MES 30%
$ 49,896.55
AJ1
(AJ7
YOR ANALITICO
BANCOS GASTOS DE OP
$ 1,950,000.00 $ 10,000.00 (2 9) $ 8,620.69
$ 104,000.00 $ 10,000.00 (3
$ 105,000.00 $ 33,630.00 (4
$ 50,000.00 $ 35,000.00 7)
$ 10,000.00 (9
$ 2,209,000.00 $ 98,630.00 $ 8,620.69

$ 2,110,370.00 $ 8,620.69
MAQUINARIA IVA POR PAGAR

$ 500,000.00
$ 500,000.00 $ - $ -
$ 500,000.00
MOBILIARIO COMPRAS
$ 100,000.00
$ 100,000.00 $ - $ -
$ 100,000.00
INVENTARIO DEV S/VENTAS

$ 31,681.03 $ 31,681.03 AJ5 7) $ 30,172.41
$ 46,577.59
$ 78,258.62 $ 31,681.03 $ 30,172.41
$ 46,577.59 $ 30,172.41
IVA X ACREDITAR CLIENTES

$ 3,000.00 $ 104,000.00
$ 1,896.55 5)
$ 4,896.55 $ - $ 104,000.00
$ 4,896.55 $ 104,000.00
PROVEEDORES IVA TRASLADADO

$ 21,750.00 (1 7) $ 4,827.59
$ 13,750.00 (2
$ - $ 35,500.00 $ 4,827.59
$ 35,500.00 AJ2 $ 24,000.00
VENTAS IVA X TRASLADAR

$ 179,310.34 (5
$ 90,517.24 6)
$ - $ 269,827.59 $ -
$ 269,827.59 $ 269,827.59
DEP MAQ Y EQ DEP EQ TRANSPOTE

$ 12,500.00 (10 $ 8,333.33
$ 12,500.00 $ - $ 8,333.33
$ 12,500.00 $ 12,500.00 AJ1 $ 8,333.33
DEP ACUM DE EDIFICIO DEP ACUM DE MAQ Y EQ

$ 4,166.67 (10
$ - $ 4,166.67 $ -
$ 4,166.67 $ 4,166.67 AJ1 $ 12,500.00
DEP ACUM DE EQ TRANSPORTE DEP ACUM DE MOB Y EQ

$ 8,333.33 (10
$ - $ 8,333.33 $ -
$ 8,333.33 $ 8,333.33 AJ1 $ 833.33
PAGO PROV ISR A FAVOR PAGO PROV ISR A PAGAR

$ 49,896.55
$ 49,896.55 $ - $ -
$ 49,896.55
GASTOS DE OP LUZ
(1 $ 1,034.48
$ 1,034.48 $ -
$ 1,034.48 $ 1,034.48 AJ4
AGUA
(1 $ 646.55
$ - $ 646.55 $ -
$ 646.55 $ 646.55 AJ4
TELEFONO
IVA POR PAGAR (1 $ 844.83
$ 13,844.14
$ 844.83 $ -
$ 844.83 $ 844.83 AJ4
GASOLINA
(1 $ 948.28
$ 948.28 $ -
$ 13,844.14 $ 948.28 $ 948.28 AJ4
$ 13,844.14 AJ2 ARTICULO DE LIMP
(1 $ 560.34
COMPRAS
$ 55,301.72 $ 560.34 $ -
$ 560.34 $ 560.34 AJ4
PUBLICIDAD
(1 $ 4,586.21
$ 4,586.21 $ -
$ 4,586.21 $ 4,586.21 AJ4
$ 55,301.72
$ 55,301.72 AJ3
DEV S/VENTAS
$ -
$ 30,172.41 AJ3
CLIENTES COSTO DE VENTA

AJ5 $ 38,879.31
$ - $ 38,879.31 $ -
$ 38,879.31 $ 38,879.31 AJ6
IVA TRASLADADO ACREEDORES DIVERSOS

$ 14,344.83 $ 50,000.00
$ 14,482.76 (5
(6
$ 28,827.59 $ - $ 50,000.00
$ 24,000.00 $ 50,000.00
IVA X TRASLADAR VENTAS NETAS

$ 14,344.83 $ 239,655.17 AJ3
(5
$ 14,344.83 $ - $ 239,655.17
$ 14,344.83 AJ6 $ 239,655.17 $ 239,655.17
DEP EQ TRANSPOTE PERDIDAS Y GANANCIAS

$ 38,879.31 $ 239,655.17 AJ3
$ 1,034.48
$ 646.55
$ 844.83
$ 948.28
$ 560.34
$ 4,586.21
$ - $ 8,333.33
$ 8,333.33 $ 833.33
$ 4,166.67
P ACUM DE MAQ Y EQ $ 12,500.00
$ 12,500.00 (10
$ 73,333.33 $ 239,655.17
AJ6 $ 166,321.84 $ 166,321.84

$ 12,500.00 $ 166,321.84 AJ7
$ 12,500.00
$ 166,321.84
P ACUM DE MOB Y EQ $ 166,321.84
$ 833.33 (10
$ 833.33
$ 833.33
GO PROV ISR A PAGAR

$ 49,896.55 (AJ7
$ 49,896.55
$ 49,896.55
TARJETA DE ALMACÉN
TAMALES UNIDADES CU
OP E S E $
2 3500 3500 $ 9.05
3 2500 6000 $ 9.91
4 3000 9000 $ 9.66
5 3200 5800 $ 9.05
6 300 5500 $ 9.05
6 1200 4300 $ 9.91
7 300 4600 $ 9.05
7 200 4800 $ 9.91
9.663793
$ 11.80
valor de desc
DEPRECIACIONES
% DE
MONTO ORIGINAL DEPRECIA
TIPO DE ACTIVO FIJO DE INVERSIÓN (MOI) CIÓN
ANUAL
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 400,000.00 25%
MOB Y EQUIPO DE OFICINA $ 100,000.00 10%
EDIFICIO $ 1,000,000.00 5%
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 500,000.00 30%
TOTAL DE ACTIVO $ 2,000,000.00

TA DE ALMACÉN
VALORES
DEBE HABER SALDO
$ 31,681.03 $ 31,681.03 INVENTARIO INICIAL
$ 24,784.48 $ 56,465.52
$ 28,991.38 $ 85,456.90
$ - $ 28,965.52 $ 56,491.38
$ - $ 2,715.52 $ 53,775.86 COMPRAS NQUEDABAN DE EXISTENCIA DE LOS 3500
$ - $ 11,896.55 $ 41,879.31
$ 2,715.52 $ - $ 44,594.83
$ 1,982.76 $ - $ 46,577.59 INVENTARIO FINAL
$ - $ - $ 46,577.59
$ 46,577.59
DEPRECIACIONES
DEPR ANUAL = MOI POR DEPR MENSUAL = DEPR DIARIA = DEP
% DEPR ANUAL DEPR ANUAL/ 12 ANUAL/365
$ 100,000.00 $ 8,333.33 $ 273.97

$ 10,000.00 $ 833.33 $ 27.40
$ 50,000.00 $ 4,166.67 $ 136.99
$ 150,000.00 $ 12,500.00 $ 410.96
$ 310,000.00 $ 25,833.33 $ 849.32

O INICIAL
UEDABAN DE EXISTENCIA DE LOS 3500 MENOS 3200 ,300

PERPET
BALANZA DE COM
SALDOS INICIALES
CONCEPTO
DEBE
ACTIVO CORTO
CAJA $ 50,000.00
BANCOS $ 1,950,000.00
ALMACEN
CLIENTES
IVA ACREDITABLE
IVA POR ACREDITAR
IMPUESTOS A FAVOR
ACTIVO LARGO PLAZO
ACTIVOS TANGIBLES
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA $ 100,000.00
DEPRECIACION ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 400,000.00
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE
MAQUINARIA Y EQ $ 500,000.00
DEPRECIACION DEL ACUM. MAQUINARIA Y EQ
EDIFICIO $ 1,000,000.00
DEPRECIACION DEL ACUM. EDIFICIO
PASIVO
CORTO PLAZO
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
IMPUESTOS POR PAGAR
IVA POR PAGAR
IVA TRASLADADO
IVA POR TRASLADAR
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CUENTAS DE RESULTADOS
VENTAS
COSTO DE VENTA
ARTICULOS DE LIMPIEZA
ENERGIA ELECTRICA
AGUA
PUBLICIDAD
TELEFONO
GASOLINA
DEPRECIACION EJER. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION EJER. EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION EJER. MAQUINARIA Y EQ
DEPRECIACION EJER. EDIFICIO
SUMAS IGUALES $ 4,000,000.00
PERPETUO
ALANZA DE COMPROBACIÓN
ALDOS INICIALES MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
HABER DEBE HABER DEBE
ACTIVO CORTO PLAZO
$ 50,000.00 $ 10,000.00 $ 40,000.00
$ 2,209,000.00 $ 98,630.00 $ 2,110,370.00
$ 90,155.17 $ 43,577.59 $ 46,577.59
$ 104,000.00 $ 104,000.00
$ 10,155.86 $ 10,155.86 $ -
$ 4,896.55 $ - $ 4,896.55
$ -
$ 49,896.55 $ 49,896.55
$ 100,000.00 $ 100,000.00
$ 833.33
$ 400,000.00 $ 400,000.00
$ 8,333.33
$ 500,000.00 $ 500,000.00
$ 12,500.00
$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
$ 4,166.67
$ 35,500.00
$ 50,000.00
$ 49,896.55
$ 13,844.14
$ 24,000.00 $ 24,000.00
$ 14,344.83
$ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00
$ 166,321.84
$ 239,655.17 $ 239,655.17
$ 38,879.31 $ 38,879.31
$ 560.34 $ 560.34
$ 1,034.48 $ 1,034.48
$ 646.55 $ 646.55
$ 4,586.21 $ 4,586.21
$ 844.83 $ 844.83
$ 948.28 $ 948.28
$ 833.33 $ 833.33
$ 8,333.33 $ 8,333.33
$ 12,500.00 $ 12,500.00
$ 8,333.33 $ 8,333.33
$ 4,000,000.00 $ 4,859,259.31 $ 4,859,259.31 $ 4,355,740.69
$ -
BA
SALDOS FINALES
CONCEPTO
HABER
CAJA
BANCOS
INVENTARIO
CLIENTES
IVA ACREDITABLE
IVA POR ACREDITAR
IMPUESTOS A FAVOR
ACTIVO LARGO PLAZO
ACTIVOS TANGIBLES
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA
$ 833.33 DEPRECIACION ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE TRANSPORTE
$ 8,333.33 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE
MAQUINARIA Y EQ
$ 12,500.00 DEPRECIACION DEL ACUM. MAQUINARIA Y EQ
EDIFICIO
$ 4,166.67 DEPRECIACION DEL ACUM. EDIFICIO
PASIVO
CORTO PLAZO
$ - IMPUESTOS POR PAGAR
$ 49,896.55 PAGO PROVISIONAL DE ISR A PAGAR
$ - IVA TRASLADADO
$ 14,344.83 IVA POR TRASLADAR
CAPITAL
$ 166,321.84 UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DE EJERCICIOS ANTERIORES
PERDIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
$ - VENTAS
$ - DEVS S/VENTAS
$ - DESCUENTOS S/VENTAS
$ - REBAJAS S/VENTAS
$ - VENTAS NETAS
$ - COMPRAS
$ - GASTOS SOBRE COMPRA
$ - DEVS S/COMPRAS
$ - DESCTOS S/COMPRAS
$ - REBAJAS S/COMPRAS
$ - COMPRAS NETAS
$ - COSTO DE VENTAS
$ 4,355,740.69 LUZ
$ - AGUA
TELEFONO
GASOLINA
ART. DE LIMPIEZA
PUBLICIDAD
DEP. DEL EJ. EDIFICIO
DEP. DEL EJ. MOBILIARIO
DEP. DEJ EJ. EQ. DE TRANSPORTE
DEP. DEJ EJ. MAQUINARIA
SUMAS IGUALES
ANALITICO
BALANZA DE COMPROBACIÓN
SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS
DEBE HABER DEBE HABER
ACTIVO CORTO PLAZO
$ 50,000.00 $ 50,000.00 $ 10,000.00
$ 1,950,000.00 $ 2,209,000.00 $ 98,630.00
$ 78,258.62 $ 31,681.03
$ 104,000.00
$ 10,400.00 $ 10,400.00
$ 4,896.55 $ -
$ 49,896.55
$ 100,000.00 $ 100,000.00
$ 833.33
$ 400,000.00 $ 400,000.00
$ 8,333.33
$ 500,000.00 $ 500,000.00
$ 12,500.00
$ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
$ 4,166.67
$ 35,500.00
$ 50,000.00
$ 49,896.55
$ 13,844.14
$ 24,000.00 $ 24,000.00
$ 14,344.83
$ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00
$ 166,321.84
$ 269,827.59 $ 269,827.59
$ 30,172.41 $ 30,172.41
$ 239,655.17 $ 239,655.17
$ 55,301.72 $ 55,301.72
$ 1,525.86 $ 1,525.86
$ 53,775.86 $ 53,775.86
$ 38,879.31 $ 38,879.31
$ 1,034.48 $ 1,034.48
$ 646.55 $ 646.55
$ 844.83 $ 844.83
$ 948.28 $ 948.28
$ 560.34 $ 560.34
$ 4,586.21 $ 4,586.21
$ 4,166.67 $ 4,166.67
$ 833.33 $ 833.33
$ 8,333.33 $ 8,333.33
$ 12,500.00 $ 12,500.00
$ 4,000,000.00 $ 4,000,000.00 $ 5,254,043.68 $ 5,254,043.68
$ -
SALDOS FINALES
DEBE HABER
5244.76 16%
$ 40,000.00 839.16 16%
$ 2,110,370.00 559.44 10.67%
$ 46,577.59 524.48
$ 104,000.00 -244.76
$ -
$ 4,896.55
$ -
$ 49,896.55
$ 100,000.00
$ 833.33
$ 400,000.00
$ 8,333.33
$ 500,000.00
$ 12,500.00
$ 1,000,000.00
$ 4,166.67
$ 35,500.00
$ 50,000.00
$ -
$ 49,896.55
$ 13,844.14
$ -
$ 14,344.83
$ 4,000,000.00
$ 166,321.84
$ 4,355,740.69 $ 4,355,740.69
$ -
839.1616 5000
134.2656 800
89.51067972
PERPET
BALANZA GE
ACTIVO
CORTO PLAZO
CAJA $ 40,000.00
BANCOS $ 2,110,370.00
ALMACEN $ 46,577.59
CLIENTES $ 104,000.00
IVA POR ACREDITAR $ 4,896.55
IMPUESTOS A FAVOR $ 49,896.55
SUMA DE ACTIVO A CORTO PLAZO
LARGO PLAZO
TANGIBLES
DEPRECIACION ACUM. MOB. Y EQUIPO-$ 833.33
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRA-$ 8,333.33
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 500,000.00
DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y-$ 12,500.00
EDIFICIO $ 1,000,000.00
DEPRECIACION ACUM. EDIFICIO -$ 4,166.67
INTANGIBLES
SUMA TOTAL DE ACTIVO A LARGO PLAZO

TOTAL DE ACTIVO
PERPETUO
BALANZA GENERAL
PASIVO
CORTO PLAZO
ACREEDORES DIVERSOS $ 50,000.00
IMPUESTOS POR PAGAR $ 49,896.55
IVA POR TRASLADAR $ 14,344.83
$ 2,355,740.69 SUMA TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO

LARGO PLAZO
SUMA TOTAL DE PASIVO LARGO PLAZO
CAPITAL CONTABLE
$ 1,974,166.67 SUMA TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

$ 4,329,907.36 TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL
B
O ACTIVO
CORTO PLAZO
CAJA
BANCOS
INVENTARIO
CLIENTES
IVA POR ACREDITAR
IMPUESTOS A FAVOR
$ 163,585.52 SUMA DE ACTIVO A CORTO PLAZO
LARGO PLAZO
TANGIBLES
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA
$ - DEPRECIACION ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICI
EQUIPO DE TRANSPORTE
NTABLE DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE
MAQUINARIA Y EQUIPO
DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA Y EQ
EDIFICIO
DEPRECIACION ACUM. EDIFICIO
INTANGIBLES
SUMA TOTAL DE ACTIVO A LARGO PLAZO
TOTAL DE ACTIVO
$ 4,166,321.84
$ 4,329,907.36
$ -
ANALITICO
BALANZA GENERAL
ACTIVO PASIVO
CORTO PLAZO
$ 40,000.00 PROVEEDORES $ 35,500.00
$ 2,110,370.00 ACREEDORES DIVERSOS$ 50,000.00
$ 46,577.59 IMPUESTOS POR PAGAR$ 49,896.55
$ 104,000.00 IVA POR TRASLADAR $ 14,344.83
$ 4,896.55 IVAPOR PAGAR $ 13,844.14
$ 49,896.55 DECCOMPRAS $ -
$ 2,355,740.69 SUMA TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO
LARGO PLAZO
SUMA TOTAL DE PASIVO LARGO PLAZO
$ 100,000.00
-$ 833.33 CAPITAL CONTABLE
$ 400,000.00 CAPITAL SOCIAL $ 4,000,000.00
-$ 8,333.33 UTILIDAD DEL EJERCICI$ 166,321.84
$ 500,000.00
-$ 12,500.00
$ 1,000,000.00
-$ 4,166.67
$ 1,974,166.67 SUMA TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

$ 4,329,907.36 TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL
O
$ 163,585.52
$ -
NTABLE
$ 4,166,321.84
$ 4,329,907.36
$ -
LA TAMALIZA SA DE CV
PERPETUO
VENTAS $ 239,655.17
(-) COSTO DE VENTA $ 38,879.31
(=) UTILIDAD BRUTA
(-) GASTOS GENERALES
ENERGIA ELECTRICA $ 1,034.48
AGUA $ 646.55
TELEFONO $ 844.83
GASOLINA $ 948.28
ARTICULO DE LIMPIEZA $ 560.34
DEPRECIACION EJER. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA $ 833.33
DEPRECIACION EJER. EQUIPO DE TRANSPORTE $ 8,333.33
DEPRECIACION EJER. MAQUINARIA Y EQUIPO $ 12,500.00
DEPRECIACION EJER. EDIFICIO $ 4,166.67
TOTAL DE GASTOS
(+) OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS
(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

(-) IMPUESTOS
ISR ANUAL
PTU ANUAL
(=) UTILIDAD DEL EJERCICIO
CV
$ 200,775.86
$ 34,454.02
$ 166,321.84
$ 166,321.84
ANALITICO
VENTAS $ 269,827.59
DEVOLUCIONES S/VENTAS $ 30,172.41
INVENTARIO INICIAL $ 31,681.03
COMPRAS $ 84,293.10
DEVS,REBS,DESCTOS S/COMPRAS $ 1,525.86
COSTOS DE VENTAS $ 38,879.31
UTILIDAD BRUTA $ 230,948.28
GASTOS DE OPERACIÓN $ 34,870.69
GASOLINA $ 948.28
ARTICULOS DE LIMPIEZA $ 560.34
LUZ $ 1,034.48
AGUA $ 646.55
TELEFONO $ 844.83
DEPRECIACION EJER. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA $ 1,250.00
DEPRECIACION EJER. EQUIPO DE TRANSPORTE $ 8,333.33
DEPRECIACION EJER. MAQUINARIA Y EQUIPO $ 12,500.00
DEPRECIACION EJER. EDIFICIO $ 4,166.67
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 157,198.28
IMPUESTOS
SOLICITUD DE PAGO OBLIGACIONES ESTATALES Y FEDERALES MENSUALES
Nombre del Contribuyente LA TAMALIZA SA DE CV
Registro Federal de Contribuyentes LAT230501T32
Mes y Año NOVIEMBRE DE 2023
Impuesto sobre la Renta Importe ACUMULADO
Pago provisional Isr del mes 49,897 49,897

Retenciones sobre Salarios (ispt) -
Retenciones sobre Asimilados a Salarios -
10% Retenido por Servicios Profesionales (Honorarios) -
10% Retenido sobre Arrendamientos -
Impuesto al Valor Agregado

Impuesto al Valor Agregado 13,844 13,844
Retenciones de IVA -
TOTAL IMPTOS FEDERALES 63,741 63,741
IMSS E INFONAVIT Importe Total

IMSS MAYO -
RCV BIM -
INFONAVIT BIM -
TOTAL IMSS E INFONAVIT - -
IMPTO ESTATAL 2.5% S NOMINAS Importe Total

IMPUESTO MES DE MAYO DE 2023 -
Total a pagar de imptos estatales y federales 63,741 63,741
IMPUESTOS A FAVOR
Impuesto al Valor Agregado Importe
Impuesto al Valor Agregado (Saldo a Favor) -
TOTAL A PAGAR EN EL MES $ 63,741.00

Solicitante IVAN RAFAEL PAREDES MOLINA
Fecha 21-Jun-23
Los impuestos pago al sat se presentan a mas tardar el dia 17 y tenemos hasta el dia 21 JUNIO de 2023
El impuesto sobre nomina tenemos para pagarlo a mas tardar el dia 15 de junio de 2023
El pago del seguro social se pagara a mas tardar el dia 17 del siguiente mes
Tercer día adicional para efectuar sus declaraciones de pago.
Si el sexto dígito numérico de su RFC es 7 u 8, le recordamos que hoy es el último día para que
presente sus declaraciones de pago.

DIARIO PERPETUO
CONCEPTO PARCIAL DEBE
1
ACTIVO
CP
CAJA $ 40,000.00
BANCOS $ 2,110,370.00
ALMACEN $ 46,577.59
CLIENTES $ 104,000.00
PAGO PROVISIONAL DE ISR A FAVOR $ 49,896.55
ACTIVO
LP
DEPRECIACION ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE
DEPRECIACION DEL ACUM. MAQUINARIA Y EQ
EDIFICIO $ 1,000,000.00
DEPRECIACION DEL ACUM. EDIFICIO
PASIVO
CP
PROVEEDORES
ACREEDORES DIVERSOS
IVA POR PAGAR
IVA POR TRASLADAR
CAPITAL
CAPITAL SOCIAL
1
ALMACEN $ 20,474.14
IVA X ACREDITAR $ 1,896.55
BANCOS
PROVEEDORES
LA TAMALEISHON
2
ALMACEN $ 29,310.34
BANCOS
SE COMPRA A LA SURTIDURA SA DE CV 4000 UNIDADES CHEQUE
3
ALMACEN $ 27,931.03
PROVEEDORES
EL TAMAL PACEÑO
SE COMPRA 3000 UNIDADES A CREDITO
4
EL TAMAL PACEÑO
BANCOS
ALMACEN
IVA ACREDITABLE
IVA X ACREDITAR
EL TAMAL PACEÑO SE HACE DESCUENTO DEL 10%
5
BANCOS $ 80,640.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
5A
COSTO DE VENTA $ 31,115.52
ALMACEN
COMPRA 3200 A 63 MITAD CHEQUE MITAD CR A 40%
6
BANCOS $ 102,000.00
VENTAS
IVA TRASLADADO
6A
COSTO DE VENTA $ 14,495.69
ALMACEN
7
PROVEDORES $ 10,875.00
BANCOS
IVA X ACREDITAR
DE LA OP 2 DEL MES 1 SE PAGA LA MITAD DE LA DEUDA
8
BANCOS
IVA X ACREDITAR
DE LA OP 3 DEL MES SE PAGA EL TOTAL EN CHEQUE
9
BANCOS $ 104,000.00
CLIENTES
IVA TRASLADADO
DE LA OP 3 DEL MES 1 SE PGA CON TRANSFERENCIA
10
PAGO PROVISIONAL DE ISR X PAGAR $ 49,896.55
BANCOS
SE PAGA ISR DEL MES DE JULIO
11
GASTOS GENERALES
MANT AUTO $ 1,034.48
PAPELERIA $ 818.97
FUMIGACION $ 844.83
GASOLINA $ 948.28
ART LIMPIEZA $ 560.34
BANCOS
SE PAGA GASTOS MENORES
12
GASTOS
HONORARIOS PROFESIONALES $ 12,587.41
BANCOS
RET ISR
RET IVA
SE PAGA SERVICIOS DEL CONTADOR EXTERN PF 12000 NETO
13
GASTOS $ 1,005.75
SEGUROS Y FIANZAS
SEGUROS PAGADOS X ANTICIPADOS $ 11,063.22
BANCOS
SE CONTRATA SERVICIOS A SEGUROS QUALITAS
14
GASTOS DE ORGANIZACIÓN $ 18,881.12
BANCOS
RET IVA
RET ISR
SE CONTRATA SERVICIO DE UN ASESOR ADMINISTRATIVO
15
ARRENDAMIENTO $ 3,448.28
RENTAS PAGADAS X ANTICIPADAS $ 10,344.83
BANCOS
16
MARCA
REGISTRO INPI $ 4,550.00
BANCOS
IMPUESTOS X PAGAR
RET ISR
RET IVA
17
GASTOS $ 11,494.25
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD PAGADA X ANTICIPADO $ 57,471.26
BANCOS
SE CONTRATA PUBLICIDAD TMAR POR 6 MESES A 80000
18
GASTOS
LUZ $ 948.28
AGUA $ 301.72
TELEFONO $ 844.83
IVA X ACREDITAR $ 335.17
GASTOS X PAGAR
SE PAGAROS GASTOS
19
BANCOS $ -
BANCOS
SE COMPRA PINTURA PARA LA BODEGA SE PAGACON CHEQUE NO .15 PERO SE ROMPRE EL CHEQUE Y SE CANCEL
20
GASTOS $ 2,155.17
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO
PINTURA Y HERRAMIENTAS
BANCOS
SE HACE CHEQUE NO.16 PARA COMPRAR PINTURA POR 2500
ASIENTOS DE CIERRE
AJUSTE 1
GASTOS GENERALES
DEP DE EDIFICIO $ 4,166.67
DEP ACUM DEL EJE DE EQ TRANSPORTE
DEP ACUM DEL EJE MOB Y EQUIPO DE OFICINA
DEP ACUM DEL EJ DEEDIFICIO
DEP ACUM DEL EJE DE MAQUINARIA Y EQ
AJSUTE 2
IVA ACREDITABLE
IVA POR PAGAR
AJSUTE 3
VENTAS $ 261,724.14
PERDIDAS Y GANACIAS
COSTO DE VENTAS
PERDIDAS Y GANACIAS $ 948.28
LUZ
AGUA
TELEFONO
GASOLINA
ART DE LIMPIEZA
PUBLICIDAD
FUMIGACION
HONORARIOS PROFESIONALES
ARRENDAMIENTO
SEGUROS Y FIANZAS
PAPELERIA
MANTENIMIENTO DE AUT
DEP DEEDIFICIO
AJUSTE 4
AJUSTE 5
SUMA TOTAL $ 5,860,942.41
DIARIO ANALITICO
HABER CONCEPTO PARCIAL DEBE
1
ACTIVO
CP
CAJA $ 40,000.00
BANCOS $ 2,110,370.00
INVENTARIO $ 46,577.59
CLIENTES $ 104,000.00
ACTIVO
LP
$ 833.33 DEPRECIACION ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA
$ 8,333.33 DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE
$ 12,500.00 DEPRECIACION DEL ACUM. MAQUINARIA Y EQ
EDIFICIO $ 1,000,000.00
$ 4,166.67 DEPRECIACION DEL ACUM. EDIFICIO
PASIVO
CP
$ 49,896.55 PAGO PROVISIONAL DE ISR A PAGAR
$ 14,344.83 IVA POR TRASLADAR
CAPITAL
$ 166,321.84 UTILIDAD DEL EJERCICIO
1
$ 10,000.00 BANCOS
LA TAMALEISHON
A CR SE COMPRA 2500 UNIDADES CHEQUE Y RESTO A CR
2
COMPRAS $ 29,310.34
$ 34,000.00 BANCOS
S CHEQUE SE COMPRA A LA SURTIDURA SA DE CV 4000 UNIDADES CHEQUE
3
COMPRAS $ 27,931.03
EL TAMAL PACEÑO
SE COMPRA 3000 UNIDADES A CREDITO
4
EL TAMAL PACEÑO
$ 29,160.00 BANCOS
$ 2,793.10 DESCUENTO S/COMPRA
$ 446.90 IVA ACREDITABLE
10% EL TAMAL PACEÑO SE HACE DESCUENTO DEL 10%
5
BANCOS $ 80,640.00
$ 173,793.10 VENTAS
COMPRA 3200 A 63 MITAD CHEQUE MITAD CR A 40%
$ 31,115.52
40%
6
BANCOS $ 102,000.00
$ 87,931.03 VENTAS
$ 14,495.69
7
$ 10,875.00 BANCOS
DEUDA DE LA OP 2 DEL MES 1 SE PAGA LA MITAD DE LA DEUDA
8
$ 13,750.00 BANCOS
EQUE DE LA OP 3 DEL MES SE PAGA EL TOTAL EN CHEQUE
9
BANCOS $ 104,000.00
$ 104,000.00 CLIENTES
NCIA DE LA OP 3 DEL MES 1 SE PGA CON TRANSFERENCIA
10
PAGO PROVISIONAL DE ISR X PAGAR $ 49,896.55
$ 63,740.69 BANCOS
SE PAGA ISR DEL MES DE JULIO
11
MANT AUTO $ 1,034.48
PAPELERIA $ 818.97
FUMIGACION $ 844.83
GASOLINA $ 948.28
$ 6,200.00 BANCOS
SE PAGA GASTOS MENORES
12
GASTOS
$ 12,000.00 BANCOS
$ 1,258.74 RET ISR
$ 1,342.66 RET IVA
000 NETO SE PAGA SERVICIOS DEL CONTADOR EXTERN PF 12000 NETO
13
GASTOS $ 1,005.75
SEGUROS Y FIANZAS
SEGUROS PAGADOS X ANTICIPADOS $ 11,063.22
$ 14,000.00 BANCOS
AS SE CONTRATA SERVICIOS A SEGUROS QUALITAS
14
$ 18,000.00 BANCOS
$ 2,013.99 RET IVA
$ 1,888.11 RET ISR
RATIVO SE CONTRATA SERVICIO DE UN ASESOR ADMINISTRATIVO
15
RENTAS PAGADAS X ANTICIPADAS $ 10,344.83
$ 16,000.00 BANCOS
16
PATENTE
REGISTRO INPI $ 4,550.00
$ 7,778.00 BANCOS
IMPUESTOS X PAGAR
$ 262.24 RET ISR
$ 279.72 RET IVA
17
GASTOS $ 11,494.25
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD PAGADA X ANTICIPADO $ 57,471.26
$ 80,000.00 BANCOS
A 80000 SE CONTRATA PUBLICIDAD TMAR POR 6 MESES A 80000
18
GASTOS
LUZ $ 948.28
AGUA $ 301.72
TELEFONO $ 844.83
IVA X ACREDITAR $ 335.17
$ 2,430.00 GASTOS X PAGAR
SE PAGAROS GASTOS
19
BANCOS $ -
$ - BANCOS
ROMPRE EL CHEQUE Y SE CANCELA
SE COMPRA PINTURA PARA LA BODEGA SE PAGACON CHEQUE NO .15 PERO SE ROMPRE EL CHEQUE
20
GASTOS
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO $ 2,155.17
PINTURA Y HERRAMIENTAS
$ 2,500.00 BANCOS
POR 2500 SE HACE CHEQUE NO.16 PARA COMPRAR PINTURA POR 2500
ASIENTOS DE CIERRE
AJUSTE 1
GASTOS GENERALES
DEP DEEDIFICIO $ 4,166.67
$ 10,853.33 DEP ACUM DEL EJ DE EQ TRANSPORTE
$ 833.33 DEP ACUM DEL EJ MOB Y EQUIPO DE OFICINA
$ 4,166.67 DEP ACUM DEL EJ DE EDIFICIO
$ 12,500.00 DEP ACUM DEL EJ DE MAQUINARIA Y EQ
AJSUTE 2
AJSUTE 3
VENTAS $ 261,724.14
$ 261,724.14 DEVS /VENTAS
DESC/ VENTAS
$ 45,611.21 REB S /VENTAS
VENTAS NETAS
$ 948.28 DETERMINACION DE VENTAS NETAS
AJSUTE 4
$ 301.72 COMPRAS $ 74,922.41
GASTOS DE COMPRAS
$ 844.83 DESC S/COMPRAS $ 2,793.10
REB S /COMPRAS
$ 948.28 COMPRAS NETAS
DETERMINACION DE COMPRAS NETAS
$ 560.34 AJSUTE 5
INVENTARIO(FINAL) $ 75,888.79
$ 12,632.18 COMPRAS NETAS
INVENTARIO (INICIAL)
$ 844.83 COSTO DE VENTAS $ 45,611.21
DETERMINACIO DE COSTO DE VENTAS
$ 12,587.41 AJSUTE 6
$ 1,005.75 ENERGIA ELECTRICA
$ 818.97 AGUA
$ 1,034.48 TELEFONO
$ 10,853.33 GASOLINA
$ 833.33 ART DE LIMPIEZA
$ 4,166.67 PUBLICIDAD
$ 12,500.00 FUMIGACION
$ 44,888.72 ARRENDAMIENTO
$ 149,629.08 SEGUROS Y FIANZAS
$ 5,860,942.41 PAPELERIA
MANTENIMIENTO DE AUT
DEP DEEDIFICIO
AJUSTE 4
AJUSTE 5
SUMA TOTAL $ 6,264,776.60
V
HABER SUMAS TOTALES

(SI $ 4,224,141.00 $ 4,861,312.96
(SI
$ 4,224,141.00 $ 4,861,312.96
$ 637,171.96
$ 833.33 (SI
1)
$ 8,333.33 2=
3)
$ 12,500.00
$ 4,166.67
$ 35,500.00
$ 50,000.00
$ 49,896.55 (SI
$ 13,844.14 1)
$ 14,344.83 18)
3)
$ 4,000,000.00
$ 166,321.84
UNIDADES 2500
PC 9.5
$ 23,750.00
ALMACEN} $ 20,474.14
IVA $ 3,275.86
$ 10,000.00 (SI
$ 13,750.00 IVA ACRE 1379.31
$ 13,750.00
TO A CR $ 11,853.45
iva x acre $ 1,896.55
UNIDADES 4000
PC 8.5
$ 34,000.00 $ 34,000.00
ADES CHEQUE ALMACEN} $ 29,310.34
IVA $ 4,689.66
(SI
IVA ACRE 1379.31
$ 32,400.00 $ 34,000.00
$ 29,310.34
TO iva x acre $ 4,689.66
UNIDADES 3000
PC 10.8
$ 32,400.00
ALMACEN} $ 27,931.03
$ 29,160.00 IVA $ 4,468.97
$ 2,793.10
$ 446.90 IVA ACRE 1379.31
$ 4,468.97 $ 32,400.00
DEL 10% 27931.034482759
iva x acre 4468.9655172414
UNIDADES 3200
PC 63
$ 173,793.10 $ 201,600.00
$ 27,806.90 40% $ 80,640.00
CR A 40% TOTAL $ 120,960.00
(14
$ 87,931.03
$ 14,068.97
NCIA
OPERACIONES QUE AUN FALTAON DE PAGAR

PROVEDORES OP 2 MES 1
$ 21,750.00 $ 10,875.00
$ 10,875.00 IVA ACREDITABLE (15
$ 3,000.00 $ 1,500.00
$ 1,500.00
LA DEUDA
$ 13,750.00
$ 1,896.55
CHEQUE
CLIENTES $ 104,000.00 AJ3
$ 104,000.00
$ 14,344.83
ERENCIA
$ 63,740.69
$ 5,344.83 $ 149,629.08
$ 855.17 ISR DEL MES 30%
$ 44,888.72
$ 6,200.00
$ 12,000.00
$ 1,258.74
$ 1,342.66
F 12000 NETO
$ 14,000.00
ALITAS
$ 18,000.00
$ 2,013.99
$ 1,888.11
NISTRATIVO RET ISR
HON $ 16,783.22
IVA $ 2,685.31
SUBTOTAL $ 19,468.53
RET IVA $ 1,790.21
$ 16,000.00 RET ISR $ 1,678.32
NETO $ 16,000.00
RET ISR
HON $ 2,622.38
IVA $ 419.58
SUBTOTAL $ 3,041.96
RET IVA $ 279.72
$ 7,778.00 RET ISR $ 262.24
NETO $ 2,500.00
$ 262.24 REGISTRO 5278
$ 279.72 $ 4,550.00
$ 80,000.00
ES A 80000
2430
335.17241379
$ 2,430.00
$ -
O SE ROMPRE EL CHEQUE Y SE CANCELA
$ 2,500.00
RA POR 2500
$ 10,853.33
$ 833.33
$ 4,166.67
$ 12,500.00
$ 36,042.55
$ 20,178.14
$ 261,724.14
$ 77,715.52
$ 74,922.41
$ 46,577.59
$ 261,724.14
$ 45,611.21
$ 948.28
$ 301.72
$ 844.83
$ 948.28
$ 560.34
$ 1,137.93
$ 844.83
$ 12,587.41
$ 3,448.28
$ 2,155.17
$ 1,005.75
$ 818.97
$ 1,034.48
$ 10,853.33
$ 833.33
$ 4,166.67
$ 12,500.00
$ 44,888.72 $ -
$ 149,629.08
$ 6,264,776.60
ESQUEMAS DE MAYOR PERPETU
CAJA BANCOS DEPRECIACION ACUM. MOB. Y EQUIPO D

$ 40,000.00 (SI $ 2,110,370.00 $ 10,000.00 1)
$ 34,000.00 2)
$ 29,160.00 4)
5) $ 80,640.00 $ 10,875.00 7)
6) $ 102,000.00 $ 13,750.00 8)
9) $ 104,000.00 $ 63,740.69 10)
19) $ - $ 6,200.00 11)
$ 40,000.00 $ - $ 12,000.00 12) $ -
$ 40,000.00 $ 14,000.00 13) AJ1 $ 833.33
$ 18,000.00 14)
ALMACEN $ 16,000.00 15)
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRA
$ 46,577.59 $ 2,793.10 4) $ 7,778.00 16)
$ 20,474.14 $ 31,115.52 5A) $ 80,000.00 17)
$ 29,310.34 $ 14,495.69 6A) $ - 19)
$ 27,931.03 $ 2,500.00 20)
$ 2,397,010.00 $ 318,003.69
$ 2,079,006.31
$ 124,293.10 $ 48,404.31 CLIENTES $ -

$ 75,888.79 (SI $ 104,000.00 $ 104,000.00 9) AJ1 $ 10,853.33
IVA POR ACREDITAR DEPRECIACION DEL ACUM. MAQUINA

$ 4,896.55 $ 4,468.97 4)
$ 1,896.55 $ 1,500.00 7)
$ 335.17 $ 1,896.55 8)
$ 4,468.97
$ 104,000.00 $ 104,000.00
$ -
$ 11,597.24 $ 7,865.52 PAGO PROVISIONAL DE ISR A FAVOR $ -

$ 3,731.72 (SI $ 49,896.55 AJ1 $ 12,500.00
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA AJ4 $ 44,888.72 DEPRECIACION DEL ACUM. EDIF

$ 100,000.00
$ 94,785.28 $ -
$ 94,785.28 $ 94,785.28 AJ4
$ 100,000.00 $ - EQUIPO DE TRANSPORTE $ -

$ 100,000.00 (SI $ 400,000.00 AJ1 $ 4,166.67
EDIFICIO 5) $ 120,960.00 IVA ACREDITABLE
$ 1,000,000.00 1) $ 1,379.31
2) $ 4,689.66
4) $ 4,468.97
7) $ 1,500.00
$ 520,960.00 $ - 8) $ 1,896.55
$ 520,960.00 11) $ 855.17
$ 1,000,000.00 $ - | MAQUINARIA Y EQ 12) $ 2,013.99
$ 1,000,000.00 (SI $ 500,000.00 13) $ 1,931.03
14) $ 3,020.98
15) $ 2,206.90
16) $ 1,147.58
17) $ 11,034.48
20) $ 344.83
$ 500,000.00 $ - $ 36,489.44
$ 500,000.00 $ 36,042.55
IMPUESTOS X PAGAR
PUBLICIDAD PAGADAS X ANT
17) $ 57,471.26
$ - $ -
$ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
$ 18,881.12
$ -
$ 57,471.26 $ - RET IVA
$ 57,471.26 GASTOS X PAGAR
PATENTE $ -
(16 $ 2,622.38
$ 18,881.12 $ - $ 4,550.00
$ 18,881.12
RENTAS PAGADAS X ANT
$ 10,344.83
$ -
$ 7,172.38 $ -
$ 7,172.38
SEGUROS PAGADOS X ANTICIPADOS PP DE ISR X PAGAR
(13 $ 11,063.22 10) $ 49,896.55
$ 10,344.83 $ -
$ 10,344.83
PERDIDAS Y GANANCIAS
$ 45,611.21 $ 261,724.14 AJ3
$ 948.28
$ 301.72 $ 11,063.22 $ - $ 49,896.55
$ 844.83 $ 11,063.22 $ 49,896.55
$ 948.28 GASTOS
$ 12,632.18 | HONORARIOS PROFESIONALES | ARRENDAMIENTO
$ 844.83 12) $ 12,587.41 15) $ 3,448.28
$ 10,853.33
$ 833.33
$ 4,166.67
$ 12,500.00
$ 3,448.28
$ 2,155.17
$ 12,587.41 $ 12,587.41 $ - $ 3,448.28
$ 560.34 $ 12,587.41 $ 12,587.41 $ 3,448.28
$ 1,005.75 | PUBLICIDAD |MANTENIMINIENTO DE EDIFIC
$ 1,034.48 17) $ 11,494.25 20) $ 2,155.17
$ 818.97 $ 1,137.93
$ 112,095.06 $ 261,724.14
$ 149,629.08 $ 149,629.08
$ 149,629.08 AJ5
$ 149,629.08 $ 12,632.18 $ - $ 2,155.17

$ 149,629.08 $ 12,632.18 $ 12,632.18 $ 2,155.17
MAS DE MAYOR PERPETUO
N ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA PROVEEDORES CAPITAL SOCIAL

$ 833.33 (SI 4) $ 32,400.00 $ 35,500.00 (SI $ 4,000,000.00
7) $ 10,875.00 $ 13,750.00 1)
8) $ 13,750.00 $ 32,400.00 3)
$ 833.33 $ 57,025.00 $ 81,650.00 $ - $ 4,000,000.00

$ 833.33 $ 24,625.00 $ 4,000,000.00
N ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE ACREEDORES DIVERSOS UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ 8,333.33 (SI $ 50,000.00 (SI $ 166,321.84
$ 2,520.00 5)
$ 10,853.33 $ - $ 50,000.00 $ - $ 166,321.84

$ 10,853.33 $ 50,000.00 $ 166,321.84
ON DEL ACUM. MAQUINARIA Y EQ

PAGO PROVISIONAL DE ISR A PAGAR VENTAS
$ 12,500.00 (SI $ 49,896.55 (SI $ 173,793.10
$ 44,888.72 $ 87,931.03
$ 12,500.00 $ - $ 94,785.28 $ - $ 261,724.14

$ 12,500.00 AJ4 $ 94,785.28 $ 94,785.28 AJ3 $ 261,724.14 $ 261,724.14
IACION DEL ACUM. EDIFICIO IVA POR PAGAR COSTO DE VENTAS

$ 4,166.67 (SI 10) $ 13,844.14 $ 13,844.14 (SI 5A) $ 31,115.52
$ 20,178.14 AJ2 6A) $ 14,495.69
$ 4,166.67 $ 13,844.14 $ 34,022.28 $ 45,611.21 $ -
$ 4,166.67 $ 20,178.14 $ 45,611.21 $ 45,611.21
IVA ACREDITABLE IVA POR TRASLADAR IVA TRASLADADO
$ 446.90 4) 9) $ 14,344.83 $ 14,344.83 (SI $ 27,806.90
$ 14,068.97
$ 14,344.83
$ 14,344.83 $ 14,344.83 $ - $ 56,220.69

$ - AJ2 $ 56,220.69 $ 56,220.69
MANT AUTO LUZ

(1 $ 1,034.48 (18 $ 948.28
$ 1,034.48 $ - $ 948.28 $ -
$ 1,034.48 $ 1,034.48 AJ4 $ 948.28 $ 948.28
$ 446.90
$ 36,042.55 AJ2 PAPELERIA AGUA
IMPUESTOS X PAGAR (1 $ 818.97 (18 $ 301.72
(12
$ 1,342.66 $ 818.97 $ - $ 301.72 $ -
$ 2,013.99 (14 $ 818.97 $ 818.97 AJ4 $ 301.72 $ 301.72
FUMIGACION TELEFONO
(16 (1 $ 844.83 (18 $ 844.83
$ 279.72
$ 844.83 $ - $ 844.83 $ -
$ 3,636.36 $ 844.83 $ 844.83 AJ4 $ 844.83 $ 844.83
$ 3,636.36 GASOLINA
GASTOS X PAGAR (1 $ 948.28 IMPUESTOS X PAGAR
$ 2,430.00 18 $ - $ 1,258.74
$ 948.28 $ -
$ 948.28 $ 948.28 AJ4
ART LIMPIEZA $ 1,888.11
(1 $ 560.34 $ 262.24
$ 560.34 $ - 0
$ 2,430.00 $ 560.34 $ 560.34 AJ4 $ - $ 3,409.09
$ 2,430.00 PUBLICIDAD RET ISR $ 3,409.09
PP DE ISR X PAGAR
$ - $ -
$ - $ - AJ4
$ -
$ 44,888.72 AJ4
GASTOS
ARRENDAMIENTO | SEGUROS Y FIANZAS
13) $ 1,005.75
$ - $ 1,005.75 $ -
$ 3,448.28 $ 1,005.75 $ 1,005.75
TENIMINIENTO DE EDIFICIO
$ - $ - $ -
$ 2,155.17 $ -
ESQUEMAS DE MAYOR ANALITICO
CAJA BANCOS DEPRECIACION ACUM. MOB. Y EQUIPO D

(SI (SI $ 40,000.00 (SI $ 2,110,370.00 $ 10,000.00 1)
5) $ 80,640.00 $ 34,000.00 2)
6) $ 102,000.00 $ 29,160.00 4)
9) $ 104,000.00 $ 10,875.00 7)
19) $ - $ 13,750.00 8)
$ 63,740.69 10)
$ 6,200.00 11)
$ 40,000.00 $ - $ 12,000.00 12) $ -
$ 40,000.00 $ 14,000.00 13)
$ 18,000.00 14)
DEPRECIACION
15) ACUM. EQUIPO DE TRA
(SI (SI $ 46,577.59 $ 7,778.00 16)
1) $ 20,474.14 $ 80,000.00 17)
$ - 19)
$ 2,500.00 20)
$ 67,051.72 $ - $ 2,397,010.00 $ 318,003.69 $ -

$ 67,051.72 $ 2,079,006.31
IVA POR ACREDITAR CLIENTES DEPRECIACION DEL ACUM. MAQUINA

5) (SI $ 4,896.55 $ 4,468.97 4) (SI $ 104,000.00 $ 104,000.00 9)
6) 1) $ 1,896.55 $ 1,500.00 7)
3) $ 4,468.97 $ 1,896.55 8)
18) $ 335.17
$ 11,597.24 $ 7,865.52 $ 104,000.00 $ 104,000.00 $ -

$ 3,731.72 $ -
MOB. Y EQUIPO DE OFICINA PP ISR A FAVOR DEPRECIACION DEL ACUM. EDIFI

(SI $ 100,000.00 (SI $ 49,896.55
$ 44,888.72
$ 100,000.00 $ - $ 94,785.28 $ - $ -
AJ3 $ 100,000.00 $ 94,785.28
MAQUINARIA Y EQ IVA ACREDITABLE
5) (SI $ 500,000.00 EQUIPO DE TRANSPORTE 1) $ 1,379.31
6) (SI $ 400,000.00 2) $ 4,689.66
9) 5) $ 120,960.00 7) $ 1,500.00
8) $ 1,896.55
11) $ 855.17
12) $ 2,013.99
13) $ 1,931.03
$ 500,000.00 $ - 14) $ 3,020.98
$ 500,000.00 $ 520,960.00 $ - 15) $ 2,206.90
$ 520,960.00 16) $ 1,147.58
G
| ASTOS DE ORGANIZACIÓN | COMPRAS 17) $ 11,034.48
2) $ 29,310.34 20) $ 344.83
14) $ 18,881.12 3) $ 27,931.03 4) $ 4,468.97
1) $ 20,474.14
AJ4 $36,489.44
$36,042.55
PP DE ISR X PAGAR
(10 $ 49,896.55
$ 18,881.12 $ - $ 77,715.52 $ -
$ 18,881.12 $ 77,715.52
AJ4 | DESC /S COMPRAS
AJ4 $ 2,793.10 $ 2,793.10
4)
$ 49,896.55
AJ4 $ 49,896.55
(12 $ 2,793.10 $ 2,793.10

$ -
(14
(16 GASTOS
HONORARIOS
| PROFESIONALES | ARRENDAMIENTO | SEGUROS Y FIANZAS
0 12) $ 12,587.41 15) $ 3,448.28 13) $ 1,005.75
0
0
$ 12,587.41 $ - $ 3,448.28 $ - $ 1,005.75

$ 12,587.41 $ 12,587.41 AJ4 $ 3,448.28 $ 3,448.28 AJ4 $ 1,005.75
| PUBLICIDAD MANTENIMINIENTO
| DE EDIFICIO |
17) $ 11,494.25 20) $ 2,155.17
$ 1,137.93
$ 12,632.18 $ - $ 2,155.17 $ - $ -
$ 12,632.18 $ 12,632.18 AJ4 $ 2,155.17 $ 2,155.17 AJ4 $ -
ACTIVO INTANGIBLE
|SEGUROS PAGADOS X ANT | RENTAS PAGADAS X ANT | | PATENTES
13) $ 11,063.22 15) $ 10,344.83 16) $ 2,622.38
16) $ 4,550.00
$ 11,063.22 $ - $ 10,344.83 $ - $ 7,172.38

$ 11,063.22 $ 10,344.83 $ 7,172.38
PUBLICIDAD
| PAGADA X ANT
17) $ 57,471.26
$ 57,471.26 $ -
$ 57,471.26
DE MAYOR ANALITICO
ACUM. MOB. Y EQUIPO DE OFICINA PROVEEDORES CAPITAL SOCIAL

$ 833.33 (SI $ 35,500.00 SI $ 4,000,000.00 (SI
4) $ 32,400.00 $ 13,750.00 1)
7) $ 10,875.00 $ 32,400.00 3)
8) $ 13,750.00
$ 833.33 $ - $ 4,000,000.00
$ 833.33 $ 57,025.00 $ 81,650.00 $ 4,000,000.00
$ 24,625.00
N ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE UTILIDAD DEL EJERCICIO
$ 8,333.33 (SI ACREEDORES DIVERSOS $ 166,321.84 (SI
$ 2,520.00 5) $ 50,000.00 (SI $ 149,629.08 AJ6
$ 10,853.33 $ - $ 315,950.92
$ 10,853.33 $ - $ 50,000.00 $ 315,950.92
$ 50,000.00
ON DEL ACUM. MAQUINARIA Y EQ VENTAS
$ 12,500.00 (SI PP ISR A PAGAR AJ3 $ 261,724.14 $ 173,793.10 5)
$ 12,500.00 (SI $ 87,931.03 6)
$ 44,888.72 AJ4
$ 12,500.00 $ 261,724.14 $ 261,724.14

$ 12,500.00 $ - $ 57,388.72 $ -
$ 57,388.72
ACION DEL ACUM. EDIFICIO COSTO DE VENTAS
$ 4,166.67 (SI IVA POR PAGAR AJ 3 $ 45,611.21
10) $ 13,844.14 $ 13,844.14 (SI
$ 20,178.14 AJ2
$ 4,166.67 $ 45,611.21 $ -
$ 4,166.67 $ 13,844.14 $ 34,022.28 $ 45,611.21 $ 45,611.21 AJ3
$ 446.90 4) IVA TRASLADADO
IVA POR TRASLADAR $ 27,806.90 5)
9) $ 14,344.83 $ 14,344.83 (SI $ 14,068.97 6)
$ 14,344.83 9)
$ - $ 56,220.69
$ 14,344.83 $ 14,344.83 AJ2 $ 56,220.69 $ 56,220.69
$ - IMPUESTOS X PAGAR RET ISR
GASTOS X PAGAR $ 1,258.74 (12
$ 2,430.00 18)
(14
$ 446.90 $ 1,888.11
$ 36,042.55 AJ2 $ 262.24 (16
PP DE ISR X PAGAR $ -
$ - $ 3,409.09
$ - $ 2,430.00 $ 3,409.09
$ 2,430.00
$ -
SEGUROS Y FIANZAS LUZ

MANT AUTO $ 948.28
(11 $ 1,034.48
$ 948.28 $ -
$ 1,034.48 $ - $ 948.28 $ 948.28 AJ4
$ 1,034.48 $ 1,034.48 AJ4
AGUA
PAPELERIA (18 $ 301.72
$ - (11 $ 818.97
$ 1,005.75 AJ4 $ 301.72 $ -
$ 818.97 $ - $ 301.72 $ 301.72 AJ4
$ 818.97 $ 818.97 AJ4 TELEFONO
FUMIGACION (18 $ 844.83
(11 $ 844.83
$ 844.83 $ -
$ 844.83 $ - $ 844.83 $ 844.83 AJ4
$ 844.83 $ 844.83 AJ4
GASOLINA PERDIDAS Y GANANCIAS
$ - (11 $ 948.28 AJ3 $ 45,611.21 $ 261,724.14 AJ3
$ 1,034.48
$ 948.28 $ - $ 818.97
PATENTES $ 948.28 $ 948.28 AJ4 $ 844.83
(11 $ 560.34 $ 560.34
$ 12,632.18
$ 560.34 $ - $ 948.28
$ 560.34 $ 560.34 AJ4 $ 301.72
PUBLICIDAD $ 844.83
(11 $ 1,137.93 $ 12,587.41
$ - $ 3,448.28
$ 1,137.93 $ - $ 1,005.75
$ 1,137.93 $ 1,137.93 AJ4 $ 833.33
$ 4,166.67
$ 12,500.00
$ 10,853.33
$ 2,155.17
$ 112,095.06 $ 261,724.14
$ 149,629.08 $ 149,629.08
$ 149,629.08 AJ5
$ 149,629.08
$ 149,629.08
AJ3
IMPUESTOS X PAGAR RET IVA

$ - (12
$ 1,342.66
$ 2,013.99 (14
$ -
$ - (16
$ 279.72
$ - $ 3,636.36
$ 3,636.36
$ 149,629.08
ISR DEL MES 30%
$ 44,888.72
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 AL 31 DE JUNIO DE 2023 (PERPETUO

CUENTAS
DEBE HEBER DEBE
ACTIVO
CORTO PLAZO
CAJA $ 40,000.00 $ -
BANCOS $ 2,110,370.00 $ 286,640.00
BANCOS DOLARES COMPLEMENTARIA
BANCOS DOLARES
ALMACEN $ 46,577.59 $ 77,715.52
CLIENTES $ 104,000.00
DEUDORES DIVERSOS
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS $ -
IVA POR ACREDITAR $ 4,896.55 $ 6,700.69
PAGO PROVISIONAL DE ISR A FAVOR $ 49,896.55 $ 44,888.72
IVA A FAVOR $ -
ACTIVO LARGO PLAZO
LARGO PLAZO
TANGIBLES
EDIFICIO $ 1,000,000.00
DEPRECIACION ACUM. EDIFICIO $ 4,166.67
DEPRECIACION ACUM. MOB. Y EQ. DE
OFICINA $ 833.33
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 400,000.00 $ 120,960.00
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE $ 8,333.33
DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA $ 12,500.00
EQUIPO DE COMPUTO $ -
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO $ -
INTANGIBLES
GASTOS DE CONSTITUCIÓN $ -
TRAMITES
PATENTE $ 7,172.38
GASTOS DESARROLLO PAG. WEB
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
SEGUROS Y FIANZAS PAGADAS POR ANTICIPADO $ 11,063.22
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO $ 10,344.83
PAPELERIA PAGADA POR ANTICIPADO
PUBLICIDAD PAGADA POR ANTICIPADO $ 57,471.26
RENTA BODEGA PAGADAS POR ANTICIPADO
PASIVO
CORTO PLAZO
PROVEEDORES $ 35,500.00 $ 57,025.00
GASTOS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
RENTENCIONES ISR POR HONORARIOS
RETENCIONES IVA POR HONORARIOS
PAGO PROVISIONAL DE ISR POR PAGAR $ 49,896.55 $ 49,896.55
IVA POR TRASLADAR $ 14,344.83 $ 14,344.83
IVA POR PAGAR $ 13,844.14 $ 13,844.14
PTU POR PAGAR
CAPITAL
UTILIDAD ANT DEL EJ.
UTILIDAD DEL EJ. $ 166,321.84
PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
RESERVA LEGAL
RETIRO DE DIVIDENDOS
APORTACIONES FUTUROS AUMENTOS CAPITAL
VENTAS $ 261,724.14
LUZ $ 948.28
AGUA $ 301.72
TELEFONO $ 844.83
GASOLINA $ 948.28
ART. DE LIMPIEZA $ 560.34
DEP. DEL EJ. EDIFICIO $ 4,166.67
DEP. DEL EJ. MOBILIARIO $ 833.33
DEP. DEJ EJ. EQ. DE TRANSPORTE $ 10,853.33
DEP. DEJ EJ. MAQUINARIA $ 12,500.00
DEP. DEL EJ. EQ. DE COMPUTO
PAPELERIA $ 818.97
MANTTO. AUTO $ 1,034.48
MANTTO. EDIFICIO $ 2,155.17
FUMIGACIÓN $ 844.83
SEGUROS Y FIANZAS $ 1,005.75
SUELDOS Y SALARIOS
HONORARIOS CONTABLES
ISR ANUAL
PTU ANUAL
SUMAS IGUALES $ 4,355,740.69 $ 4,355,740.69 $ 1,243,030.68
$ - -$ 0.00
CV
UNIO DE 2023 (PERPETUOS)

MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
HABER DEBE HABER
$ - $ 40,000.00
$ 318,003.69 $ 2,079,006.31
$ -
$ -
$ 48,404.31 $ 75,888.79
$ 104,000.00 $ -
$ -
$ - $ -
$ 36,042.55 $ -
$ 7,865.52 $ 3,731.72
$ - $ 94,785.28
$ -
$ 1,000,000.00
$ 4,166.67 $ 8,333.33
$ 100,000.00
$ 833.33 $ 1,666.67
$ 520,960.00
$ 10,853.33 $ 19,186.67
$ 500,000.00
$ 12,500.00 $ 25,000.00
$ -
$ - $ -
$ 7,172.38
$ 18,881.12
$ 11,063.22
$ 10,344.83
$ -
$ 57,471.26
$ 46,150.00 $ 24,625.00
$ 50,000.00
$ 2,430.00 $ 2,430.00
$ -
$ 3,409.09 $ 3,409.09
$ 3,636.36 $ 3,636.36
$ 44,888.72 $ 44,888.72
$ 56,220.69 $ -
$ 20,178.14 $ 20,178.14
$ -
$ 4,000,000.00
$ -
$ 149,629.08 $ 315,950.92
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 261,724.14 $ -
$ 45,611.21 $ -
$ 948.28 $ -
$ 301.72 $ -
$ 844.83 $ -
$ 948.28 $ -
$ 560.34 $ -
$ 12,632.18 $ -
$ 4,166.67 $ -
$ 833.33 $ -
$ 10,853.33 $ -
$ 12,500.00 $ -
$ -
$ 818.97 $ -
$ 1,034.48 $ -
$ 2,155.17 $ -
$ 844.83 $ -
$ 12,587.41
$ 1,005.75
$ 3,448.28
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,243,030.68 $ 4,519,304.91 $ 4,519,304.91
-$ 0.00
BALANZA DE COMPROBACIÓN DEL 01 AL 31 DE JUNIO DE 2023 (PERPETUOS)

CUENTAS
DEBE HEBER DEBE
ACTIVO
CORTO PLAZO
CAJA $ 40,000.00 $ -
BANCOS $ 2,110,370.00 $ 286,640.00
BANCOS DOLARES COMPLEMENTARIA
BANCOS DOLARES
INVENTARIO $ 46,577.59 $ 75,888.79
CLIENTES $ 104,000.00
DEUDORES DIVERSOS
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS $ -
IMPUESTOS A FAVOR
PAGO PROVISIONAL DE ISR A FAVOR $ 49,896.55 $ 44,888.72
IVA A FAVOR $ -
ACTIVO LARGO PLAZO
LARGO PLAZO
TANGIBLES
EDIFICIO $ 1,000,000.00
DEPRECIACION ACUM. EDIFICIO $ 4,166.67
DEPRECIACION ACUM. MOB. Y EQ. DE
OFICINA $ 833.33
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE TRANSPORTE $ 8,333.33
DEPRECIACION ACUM. MAQUINARIA $ 12,500.00
EQUIPO DE COMPUTO $ -
DEPRECIACION ACUM. EQUIPO DE COMPUTO $ -
INTANGIBLES
TRAMITES
PATENTE $ 7,172.38
PAPELERIA PAGADA POR ANTICIPADO
RENTA BODEGA PAGADAS POR ANTICIPADO
PASIVO
CORTO PLAZO
PROVEEDORES $ 35,500.00 $ 57,025.00
GASTOS POR PAGAR
IMPUESTOS POR PAGAR
RENTENCIONES ISR POR HONORARIOS
RETENCIONES IVA POR HONORARIOS
PAGO PROVISIONAL DE ISR POR PAGAR $ 49,896.55 $ 49,896.55
IVA POR TRASLADAR $ 14,344.83 $ 14,344.83
IVA POR PAGAR $ 13,844.14 $ 13,844.14
PTU POR PAGAR
CAPITAL
UTILIDAD ANT DEL EJ.
UTILIDAD DEL EJ. $ 166,321.84
VENTAS $ 261,724.14
DEVS S/VENTAS
DESCUENTOS S/VENTAS
REBAJAS S/VENTAS
COMPRAS $ 74,922.41
GASTOS SOBRE COMPRA
DEVS S/COMPRAS
DESCTOS S/COMPRAS $ 2,793.10
REBAJAS S/COMPRAS
LUZ $ 948.28
AGUA $ 301.72
TELEFONO $ 844.83
GASOLINA $ 948.28
ART. DE LIMPIEZA $ 560.34
DEP. DEL EJ. EDIFICIO $ 4,166.67
DEP. DEL EJ. MOBILIARIO $ 833.33
DEP. DEJ EJ. EQ. DE TRANSPORTE $ 10,853.33
DEP. DEJ EJ. MAQUINARIA $ 12,500.00
DEP. DEL EJ. EQ. DE COMPUTO $ -
PAPELERIA $ 818.97
MANTTO. AUTO $ 1,034.48
MANTTO. EDIFICIO $ 2,155.17
FUMIGACIÓN $ 844.83
SEGUROS Y FIANZAS $ 1,005.75
SUELDOS Y SALARIOS
HONORARIOS CONTABLES
ISR ANUAL
PTU ANUAL
SUMAS IGUALES $ 4,355,740.69 $ 4,355,740.69 $ 1,658,359.13
$ - -$ 0.00
CV
UNIO DE 2023 (PERPETUOS)

MOVIMIENTOS SALDOS FINALES
HABER DEBE HABER
$ 40,000.00
$ 318,003.69 $ 2,079,006.31
$ -
$ -
$ 46,577.59 $ 75,888.79
$ 104,000.00 $ -
$ -
$ - $ -
$ 36,042.55 $ -
$ 7,865.52 $ 3,731.72
$ - $ 94,785.28
$ -
$ 1,000,000.00
$ 4,166.67 $ 8,333.33
$ 100,000.00
$ 833.33 $ 1,666.67
$ 520,960.00
$ 10,853.33 $ 19,186.67
$ 500,000.00
$ 12,500.00 $ 25,000.00
$ -
$ - $ -
$ 7,172.38
$ 18,881.12
$ 11,063.22
$ 10,344.83
$ -
$ 57,471.26
$ 46,150.00 $ 24,625.00
$ 50,000.00
$ 2,430.00 $ 2,430.00
$ -
$ 3,409.09 $ 3,409.09
$ 3,636.36 $ 3,636.36
$ 44,888.72 $ 44,888.72
$ 56,220.69 $ -
$ 20,178.14 $ 20,178.14
$ -
$ 4,000,000.00
$ -
$ 149,629.08 $ 315,950.92
$ 261,724.14 $ -
$ -
$ 261,724.14
$ 74,922.41
$ 2,793.10
$ 77,715.52
$ 45,611.21
$ 948.28 $ -
$ 301.72 $ -
$ 844.83 $ -
$ 948.28 $ -
$ 560.34 $ -
$ 12,632.18 $ -
$ 4,166.67 $ -
$ 833.33 $ -
$ 10,853.33 $ -
$ 12,500.00 $ -
$ - $ -
$ 818.97 $ -
$ 1,034.48 $ -
$ 2,155.17 $ -
$ 844.83 $ -
$ 12,587.41
$ 1,005.75
$ 3,448.28
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 1,658,359.13 $ 4,519,304.91 $ 4,519,304.91
-$ 0.00
TARJETA DE ALMACÉN
TAMALES UNIDADES CU
OP E S E $
SI 300 300 $ 9.05
SI 1500 1800 $ 9.91
SI 3000 4800 $ 9.66
COMPRA 1 2500 7300 $ 8.19
COMPRA 2 4000 11300 $ 7.33
COMPRA 3 3000 14300 $ 9.31
DESCUENTO 4 $ 0.93
VENTA 5 300 $ 9.05
5 1500 $ 9.91
5 1400 $ 9.66
6 1500 $ 9.66
6.707328
$ 8.19
valor de desc
DEPRECIACIONES
% DE
MONTO ORIGINAL DEPRECIA
TIPO DE ACTIVO FIJO DE INVERSIÓN (MOI) CIÓN
ANUAL
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 400,000.00 25%
MOB Y EQUIPO DE OFICINA $ 100,000.00 10%
EDIFICIO $ 1,000,000.00 5%
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 1,000,000.00 30%
EQ TRANSPORTE $ 120,960.00 25%
TOTAL DE ACTIVO $ 2,620,960.00

TA DE ALMACÉN
VALORES
DEBE HABER SALDO
$ 2,715.52 $ 2,715.52
$ 14,870.69 $ 17,586.21
$ 28,991.38 $ 46,577.59
$ 20,474.14 $ - $ 67,051.72
$ 29,310.34 $ - $ 96,362.07
$ 27,931.03 $ - $ 124,293.10
$ - $ 2,793.10 $ 121,500.00
$ - $ 2,715.52 $ 118,784.48
$ - $ 14,870.69 $ 103,913.79
$ - $ 13,529.31 $ 90,384.48 TOTAL
$ 14,495.69 $ 75,888.79 $ 31,115.52
$ 75,888.79
$ 75,888.79
$ - $ - $ 75,888.79
$ - $ - $ 75,888.79
$ 75,888.79
DEPR ANUAL = MOI POR DEPR MENSUAL = DEPR DIARIA = DEP

% DEPR ANUAL DEPR ANUAL/ 12 ANUAL/365
$ 100,000.00 $ 8,333.33 $ 273.97

$ 10,000.00 $ 833.33 $ 27.40
$ 50,000.00 $ 4,166.67 $ 136.99
$ 300,000.00 $ 25,000.00 $ 821.92
$ 30,240.00 $ 2,520.00 $ 82.85
$ 490,240.00 $ 40,853.33 $ 1,343.12

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 01 AL 31 D
PERPETUO
ACTIVO OCTUBRE NOVIEMBRE
ACTIVO CORTO PLAZO
CAJA $ 40,000.00 $ 40,000.00
BANCOS $ 2,110,370.00 $ 2,079,006.31
BANCOS MONEDA EXTRANJERA $ - $ -
ALMACEN $ 46,577.59 $ 75,888.79
CLIENTES $ 104,000.00 $ -
DEUDORES DIVERSOS $ - $ -
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS $ - $ -
IVA ACREDITABLE $ - $ -
IVA A FAVOR $ -
SUMA ACTIVO CORTO PLAZO $ 2,355,740.69 $ 2,293,412.10
ACTIVO LARGO PLAZO

ACTIVO TANGIBLE
TERRENO
EDIFICIO $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
DEP ACUM DE EDIFICIO $ 4,166.67 -$ 8,333.33
MOBILIARIO Y EQ $ 100,000.00 $ 100,000.00
DEPR ACUM MOB Y EQ $ 833.33 -$ 1,666.67
DEPR. ACUM EQ. TRANSPORTE $ 8,333.33 -$ 19,186.67
MAQUINARIO Y EQUIPO $ 500,000.00 $ 500,000.00
DEPR ACUM EQ MAQUINARIA Y EQ $ 12,500.00 -$ 25,000.00
SUMA ACTIVO FIJO $ 1,974,166.67 $ 2,066,773.33
ACTIVO INTANGIBLE
HONORARIOS PROFESIONALES $ -
TRAMITES
PAPELERIA PAGADA POR ANTICIPADO $ -
PATENTE $ 7,172.38
SUMA ACTIVO INTANGIBLE $ - $ 104,932.81
SUMA ACTIVO LARGO PLAZO $ 1,974,166.67 $ 2,171,706.14
TOTAL ACTIVO $ 4,329,907.36 $ 4,465,118.24

LIZA SA DE CV
NCIERA 01 AL 31 DE JUNIO DE 2023
PASIVO OCTUBRE NOVIEMBRE

PASIVO CORTO PLAZO
PROVEEDORES $ 35,500.00 $ 24,625.00
ACREEDORES DIVERSOS $ 50,000.00 $ 50,000.00
GASTOS POR PAGAR $ 2,430.00
RENTENCIONES ISR POR HONORARIOS $ 3,409.09
RETENCIONES IVA POR HONORARIOS $ 3,636.36
PAGO PROVISIONAL DE ISR POR PAGAR $ 44,888.72
IVA TRASLADADO $ -
IVA POR TRASLADAR $ 14,344.83 $ -
IVA POR PAGAR $ 13,844.14 $ 20,178.14
RET ISR SALARIOS $ -
RET IMSS $ -
PRESTAMOS BANCARIOS $ -
INTERESES POR PAGAR $ -
PTU POR PAGAR $ -
SUMA PASIVO CORTO PLAZO $ 163,585.52 $ 149,167.32
PASIVO LARGO PLAZO
SUMA PASIVO LARGO PLAZO $ - $ -
TOTAL DE PASIVO $ 163,585.52 $ 149,167.32
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL 4,000,000.00 4,000,000.00
UTILIDAD ANT DEL EJ. -
UTILIDAD DEL EJ. 166,321.84 315,950.92
PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO -
RESERVA LEGAL -
RETIRO DE DIVIDENDOS -
APORTACIONES FUTUROS AUMENTOS CAPITAL -
-
-
-
TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 4,166,321.84 4,315,950.92
PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE 4,329,907.36 4,465,118.25
DIFERENCIA - 0.00
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 01 AL 31 D
ANALITICO
ACTIVO OCTUBRE NOVIEMBRE
ACTIVO CORTO PLAZO
CAJA $ 40,000.00 $ 40,000.00
BANCOS $ 2,110,370.00 $ 2,079,006.31
BANCOS MONEDA EXTRANJERA $ - $ -
ALMACEN $ 46,577.59 $ 75,888.79
CLIENTES $ 104,000.00 $ -
DEUDORES DIVERSOS $ - $ -
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS $ - $ -
IVA ACREDITABLE $ - $ -
IVA A FAVOR $ -
SUMA ACTIVO CORTO PLAZO $ 2,355,740.69 $ 2,293,412.10
ACTIVO LARGO PLAZO

ACTIVO TANGIBLE
TERRENO
EDIFICIO $ 1,000,000.00 $ 1,000,000.00
DEP ACUM DE EDIFICIO $ 4,166.67 -$ 8,333.33
MOBILIARIO Y EQ $ 100,000.00 $ 100,000.00
DEPR ACUM MOB Y EQ $ 833.33 -$ 1,666.67
DEPR. ACUM EQ. TRANSPORTE $ 8,333.33 -$ 19,186.67
MAQUINARIO Y EQUIPO $ 500,000.00 $ 500,000.00
DEPR ACUM EQ MAQUINARIA Y EQ $ 12,500.00 -$ 25,000.00
SUMA ACTIVO FIJO $ 1,974,166.67 $ 2,066,773.33
ACTIVO INTANGIBLE
HONORARIOS PROFESIONALES $ -
TRAMITES
PAPELERIA PAGADA POR ANTICIPADO $ -
PATENTE $ 7,172.38
SUMA ACTIVO INTANGIBLE $ - $ 104,932.81
SUMA ACTIVO LARGO PLAZO $ 1,974,166.67 $ 2,171,706.14
TOTAL ACTIVO $ 4,329,907.36 $ 4,465,118.24

LIZA SA DE CV
NCIERA 01 AL 31 DE JUNIO DE 2023
PASIVO OCTUBRE NOVIEMBRE

PASIVO CORTO PLAZO
PROVEEDORES $ 35,500.00 $ 24,625.00
ACREEDORES DIVERSOS $ 50,000.00 $ 50,000.00
GASTOS POR PAGAR $ 2,430.00
RENTENCIONES ISR POR HONORARIOS $ 3,409.09
RETENCIONES IVA POR HONORARIOS $ 3,636.36
PAGO PROVISIONAL DE ISR POR PAGAR $ 44,888.72
IVA TRASLADADO $ -
IVA POR TRASLADAR $ 14,344.83 $ -
IVA POR PAGAR $ 13,844.14 $ 20,178.14
RET ISR SALARIOS $ -
RET IMSS $ -
PRESTAMOS BANCARIOS $ -
INTERESES POR PAGAR $ -
PTU POR PAGAR $ -
SUMA PASIVO CORTO PLAZO $ 163,585.52 $ 149,167.32
PASIVO LARGO PLAZO
SUMA PASIVO LARGO PLAZO $ - $ -
TOTAL DE PASIVO $ 163,585.52 $ 149,167.32
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL SOCIAL 4,000,000.00 4,000,000.00
UTILIDAD ANT DEL EJ. -
UTILIDAD DEL EJ. 166,321.84 315,950.92
PÉRDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES -
PÉRDIDA DEL EJERCICIO -
RESERVA LEGAL -
RETIRO DE DIVIDENDOS -
APORTACIONES FUTUROS AUMENTOS CAPITAL -
-
-
-
TOTAL CAPITAL CONTABLE $ 4,166,321.84 4,315,950.92
PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE 4,329,907.36 4,465,118.25
DIFERENCIA - 0.00
LA TAMALIZA SA DE V
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2023
PERPETUO
INGRESOS
VENTAS
MENOS COSTO DE VENTAS
IGUAL UTILIDAD BRUTA
MENOS GASTOS GENERALES, GASTOS DE OPERACIÓN, GASTOS DE ADMON, GASTOS DE VENTA

LUZ
AGUA
TELEFONO
GASOLINA
ART. DE LIMPIEZA
PUBLICIDAD
DEP. DEL EJ. EDIFICIO
DEP. DEL EJ. MOBILIARIO
DEP. DEJ EJ. EQ. DE TRANSPORTE
DEP. DEJ EJ. MAQUINARIA
DEP. DEL EJ. EQ. DE COMPUTO
RENTA BODEGA
RENTA LOCAL
ARRENDAMIENTO
PAPELERIA
MANTTO.AUTO
MANTTO EDIFICIO
FUMIGACIÓN
SEGUROS Y FIANZAS
CUOTAS IMSS (PATRÓN)
RCV
INFONAVIT
IMPUESTO SOBRE NÓMINA
SEGURO POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO
SUMA DE GASTOS
IGUAL UTILIDAD ANTES DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
MAS PRODUCTOS FINANCIEROS

MAS INTERESES FINANCIEROS A FAVOR
MAS UTILIDAD CAMBIARIA
MENOS GASTOS FINANCIEROS
MENOS COMISIONES BANCARIAS
MENOS PÉRDIDA CAMBIARIA
TOTAL PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS

IGUAL UTILIDAD DESPUES DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
MAS OTROS INGRESOS
MAS UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO
MENOS OTROS GASTOS
MENOS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO FIJO
TOTAL DE OTROS INGRESOS OTROS GASTOS

IGUAL UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS ANUALES
MENOS IMPUESTOS
ISR ANUAL
PTU ANUAL
IZA SA DE V
DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2023
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANALITICO
$ 239,655.17 $ 261,724.14 $ 501,379.31

$ 38,879.31 $ 45,611.21 $ 84,490.52
$ 200,775.86 $ 216,112.93 $ 416,888.79
$ -
$ -
$ 1,034.48 $ 948.28 $ 1,982.76
$ 646.55 $ 301.72 $ 948.28
$ 844.83 $ 844.83 $ 1,689.66
$ 948.28 $ 948.28 $ 1,896.55
$ 560.34 $ 560.34 $ 1,120.69
$ 4,586.21 $ 12,632.18 $ 17,218.39
$ 833.33 $ 4,166.67 $ 5,000.00
$ 8,333.33 $ 833.33 $ 9,166.67
$ 12,500.00 $ 10,853.33 $ 23,353.33
$ 4,166.67 $ 12,500.00 $ 16,666.67
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 3,448.28 $ 3,448.28
$ - $ 818.97 $ 818.97
$ - $ 1,034.48 $ 1,034.48
$ - $ 2,155.17 $ 2,155.17
$ - $ 844.83 $ 844.83
$ - $ 1,005.75 $ 1,005.75
$ - $ 12,587.41 $ 12,587.41
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 34,454.02 $ 66,483.85 $ 100,937.87
$ -
$ 166,321.84 $ 149,629.08 $ 315,950.92
$ -
$ -
$ -
$ - IGUAL
$ - MAS
$ - MAS
$ - MAS
$ - $ - MENOS
$ - MENOS
$ 166,321.84 $ 149,629.08 $ 315,950.92 MENOS
$ -
$ -
$ -
$ - IGUAL
$ - MAS
$ - $ - MAS
166,321.84 149,629.08 $ 315,950.92 MENOS
$ - MENOS
$ -
$ -
166,321.84 149,629.08 $ 315,950.92 IGUAL
LA TAMALIZA SA DE V
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 AL 30 DE JULIO DE 2023
ANALITICO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
VENTAS $ 269,827.59 $ 261,724.14

DEVOLUCIONES S/VENTAS $ 30,172.41 $ -
VENTAS NETAS $ 239,655.17 $ 261,724.14 $ - $ 501,379.31
INVENTARIO INICIAL $ 31,681.03 $ 46,577.59 $ 78,258.62
COMPRAS $ 84,293.10 $ 215,146.55 $ 299,439.66
DEVS,REBS,DESCTOS S/COMPRAS $ 1,525.86 $ 2,793.10 $ 4,318.97
COSTOS DE VENTAS $ 38,879.31 $ 45,611.21
UTILIDAD BRUTA $ 230,948.28 $ 216,112.93
GASTOS DE OPERACIÓN $ 34,454.02 $ 66,483.85 $ -
LUZ $ 1,034.48 $ 948.28 $ 1,982.76
AGUA $ 646.55 $ 301.72 $ 948.28
TELEFONO $ 844.83 $ 844.83 $ 1,689.66
GASOLINA $ 948.28 $ 948.28 $ 1,896.55
ART. DE LIMPIEZA $ 560.34 $ 560.34 $ 1,120.69
PUBLICIDAD $ 4,586.21 $ 12,632.18 $ 17,218.39
DEP. DEL EJ. EDIFICIO $ 833.33 $ 4,166.67 $ 5,000.00
DEP. DEL EJ. MOBILIARIO $ 8,333.33 $ 833.33 $ 9,166.67
DEP. DEJ EJ. EQ. DE TRANSPORTE $ 12,500.00 $ 10,853.33 $ 23,353.33
DEP. DEJ EJ. MAQUINARIA $ 4,166.67 $ 12,500.00 $ 16,666.67
DEP. DEL EJ. EQ. DE COMPUTO $ - $ - $ -
RENTA BODEGA $ - $ - $ -
RENTA LOCAL $ - $ - $ -
ARRENDAMIENTO $ - $ 3,448.28 $ 3,448.28
PAPELERIA $ - $ 818.97 $ 818.97
MANTTO.AUTO $ - $ 1,034.48 $ 1,034.48
MANTTO EDIFICIO $ - $ 2,155.17 $ 2,155.17
FUMIGACIÓN $ - $ 844.83 $ 844.83
SEGUROS Y FIANZAS $ - $ 1,005.75 $ 1,005.75
HONORARIOS PROFESIONALES $ - $ 12,587.41 $ 12,587.41
CUOTAS IMSS (PATRÓN) $ - $ - $ -
RCV $ - $ - $ -
INFONAVIT $ - $ - $ -
IMPUESTO SOBRE NÓMINA $ - $ - $ -
SEGURO POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO $ - $ -

SUMA DE GASTOS $ 34,454.02 $ 66,483.85 $ 100,937.87
$ - $ -
UTILIDAD ANTES DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIA $ 166,321.84 $ 149,629.08 $ 315,950.92
PRODUCTOS FINANCIEROS $ - $ -
INTERESES FINANCIEROS A FAVOR $ - $ -
UTILIDAD CAMBIARIA $ - $ -
GASTOS FINANCIEROS $ - $ -
COMISIONES BANCARIAS $ - $ -
PÉRDIDA CAMBIARIA $ - $ -
$ - $ -
TOTAL PRODUCTOS Y GASTOS FINANCIEROS $ - $ - $ -
$ - $ -
UTILIDAD DESPUES DE RESULTADO INTEGRAL DE FINA $ 166,321.84 $ 149,629.08 $ 315,950.92
OTROS
INGRESOS $ - $ -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVO FIJO $ - $ -
OTROS GASTOS $ - $ -
PERDIDA EN
VENTA DE
ACTIVO FIJO $ - $ -
$ - $ -
TOTAL DE OTROS INGRESOS OTROS GASTOS $ - $ - $ -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS ANUALES 166,321.84 149,629.08 $ 315,950.92
MENOS IMPUESTOS $ - $ -
ISR ANUAL $ - $ -
PTU ANUAL $ - $ -
UTILIDAD DEL EJERCICIO 166,321.84 149,629.08 $ 315,950.92
SOLICITUD DE PAGO OBLIGACIONES ESTATALES Y FEDERALES MENSUALES
Nombre del Contribuyente LA TAMALIZA SA DE CV
Registro Federal de Contribuyentes LAT230501T32
Mes y Año NOVIEMBRE DE 2023
Impuesto sobre la Renta Importe ACUMULADO
Pago provisional Isr del mes 44,889 44,889

Retenciones sobre Salarios (ispt) -
Retenciones sobre Asimilados a Salarios -
10% Retenido por Servicios Profesionales (Honorarios) 7,045.45 7,045.45
10% Retenido sobre Arrendamientos 3,448.28 3,448.28
Impuesto al Valor Agregado

Impuesto al Valor Agregado 13,844 13,844
Retenciones de IVA -
TOTAL IMPTOS FEDERALES 69,227 69,227
IMSS E INFONAVIT Importe Total

IMSS MAYO -
RCV BIM -
INFONAVIT BIM -
TOTAL IMSS E INFONAVIT - -
IMPTO ESTATAL 2.5% S NOMINAS Importe Total

IMPUESTO MES DE MAYO DE 2023 -
Total a pagar de imptos estatales y federales 69,227 69,227
IMPUESTOS A FAVOR
Impuesto al Valor Agregado Importe
Impuesto al Valor Agregado (Saldo a Favor) -
TOTAL A PAGAR EN EL MES $ 69,227.00

Solicitante IVAN RAFAEL PAREDES MOLINA
Fecha 21-Jun-23
Los impuestos pago al sat se presentan a mas tardar el dia 17 y tenemos hasta el dia 21 JUNIO de 2023
El impuesto sobre nomina tenemos para pagarlo a mas tardar el dia 15 de junio de 2023
El pago del seguro social se pagara a mas tardar el dia 17 del siguiente mes
Tercer día adicional para efectuar sus declaraciones de pago.
Si el sexto dígito numérico de su RFC es 7 u 8, le recordamos que hoy es el último día para que
presente sus declaraciones de pago.

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ADQUISICION INVERSION DE LOS SOCIOS

1-Jan-23 DEP MES

NEGOCIO TU DESEO SOY YO SA DE CV

FECHA CONCEPTO PARCIAL

DEBE HABER 1-La empresa TU DESEO SOY YO SA DE CV inicia

BIEN TIPO DE BIEN FECHA DE AQ SUBTOTAL

TOTAL $ 2,631,034.48 $ 68,965.52 $ 2,700,000.00 $ 332,758.62

de la siguiente manera: Bancos $1,000,000 ,10 laptop por

una imporesora HP por 2500 la empresa se dedica a vender

S CON AÑO 2023

IVA TOTAL % DEP DEP ANUAL DEP MENSUALMESES DE US

$ 27,729.89 $185,129.31 $ 1,945,905.17

DEP ACUM REMANENTE AF

activo bienes y derechos de una empresa

el nivel de exigencia de dinero

VENDIMOS 500 UNIDADES A 2.50 A CREDITO

TRABAJADOR : FUNCIONARIOS Y EPLEADOS

I EL IVA ACREDITABLE ES MAYOR AL TRASLADADO ES IGUALA AIVA AFAVOR

IVA ACRE 2068.97

$ 50,000.00 $ 10,000.00 $ 2,209,000.00

IVA POR PAGAR CLIENTES

COSTO DE VENTA IVA ACREDITABLE

$ 43,577.59 $ 4,698.28 $ 10,155.86

IVA TRASLADADO CAPITAL SOCIAL

IVA X TRASLADAR VENTAS

DEP EDIFICIO DEP MAQ Y EQ

DEP MOBILIARIO Y EQ DEP ACUM DE EDIFICIO

PERDIDAS Y GANANCIAS DEP ACUM DE EQ TRANSPORTE

IVA ACREDITABLE IVA X ACREDITAR

CAPITAL SOCIAL PROVEEDORES

VENTAS ACREEDORES DIVERSOS

DEP MAQ Y EQ DEP EQ TRANSPOTE

P ACUM DE EDIFICIO DEP ACUM DE MAQ Y EQ

CUM DE EQ TRANSPORTE DEP ACUM DE MOB Y EQ

GO PROV ISR A FAVOR PAGO PROV ISR A PAGAR

$ 2,209,000.00 $ 98,630.00 $ 8,620.69

MAQUINARIA IVA POR PAGAR

INVENTARIO DEV S/VENTAS

IVA X ACREDITAR CLIENTES

PROVEEDORES IVA TRASLADADO

VENTAS IVA X TRASLADAR

DEP MAQ Y EQ DEP EQ TRANSPOTE

DEP ACUM DE EDIFICIO DEP ACUM DE MAQ Y EQ

DEP ACUM DE EQ TRANSPORTE DEP ACUM DE MOB Y EQ

PAGO PROV ISR A FAVOR PAGO PROV ISR A PAGAR

CLIENTES COSTO DE VENTA

IVA TRASLADADO ACREEDORES DIVERSOS

IVA X TRASLADAR VENTAS NETAS

DEP EQ TRANSPOTE PERDIDAS Y GANANCIAS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

GO PROV ISR A PAGAR

TOTAL DE ACTIVO $ 2,000,000.00

$ 100,000.00 $ 8,333.33 $ 273.97

$ 310,000.00 $ 25,833.33 $ 849.32

UEDABAN DE EXISTENCIA DE LOS 3500 MENOS 3200 ,300

SUMA TOTAL DE ACTIVO A LARGO PLAZO

$ 2,355,740.69 SUMA TOTAL DE PASIVO CORTO PLAZO

SUMA TOTAL DE PASIVO LARGO PLAZO

$ 1,974,166.67 SUMA TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

$ 1,974,166.67 SUMA TOTAL DE CAPITAL CONTABLE

(=) UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS

INVENTARIO INICIAL $ 31,681.03

Pago provisional Isr del mes 49,897 49,897