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SALDO SEGÚN LIBROS 6,858,764.65

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FECHA: 30/04/2019
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FECHA: 28/02/2019
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SALDO SEGÚN LIBROS 41,810.59

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SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 2,197.54

Lcda. María Johanna González TSU. Niuris Rivas

Contadora Tesorera
Por el Consejo de Vigilancia
Abg, Carluys Suescum
Presidente
 CAJA DE AHORRO Y PRESTAMO DE TRABAJADORES ALCALDIA MERIDA
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J-30503857-0
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO PROVINCIAL CTA CTE.
CUENTA Nº 0108 0904 56 0100007619
FECHA: 31/08/2018
SALDO SEGÚN LIBROS 2,197.54

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NOTAS DE CREDITO
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NOTAS DE DEBITO
FECHA Nº N/D CANTIDAD

0.00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 2,197.54

Lcda. María Johanna González TSU. Niuris Rivas

Contadora Tesorera
Por el Consejo de Vigilancia
Abg, Carluys Suescum
Presidente
 CAJA DE AHORRO Y PRESTAMO DE TRABAJADORES ALCALDIA MERIDA
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BANCO PROVINCIAL CTA CTE.
CUENTA Nº 0108 0904 56 0100007619
FECHA: 31/07/2018
SALDO SEGÚN LIBROS 347,559,437.44

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FECHA Nº CHEQUE BENEFICIARIO CANTIDAD

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NOTAS DE CREDITO
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SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 347,559,437.44

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CUENTA Nº 0108 0904 56 0100007619
FECHA: 30/06/2018
SALDO SEGÚN LIBROS 347,559,437.44

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FECHA Nº CHEQUE BENEFICIARIO CANTIDAD

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SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 347,559,437.44

Lcda. María Johanna González TSU. Niuris Rivas

Contadora Tesorera
Por el Consejo de Vigilancia
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 CAJA DE AHORRO Y PRESTAMO DE TRABAJADORES ALCALDIA MERIDA
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J-30503857-0
CONCILIACIÓN BANCARIA
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CUENTA Nº 0108 0904 56 0100007619
FECHA: 31/05/2018
SALDO SEGÚN LIBROS 89,346,873.76

CHEQUES EN TRANSITO:
FECHA Nº CHEQUE BENEFICIARIO CANTIDAD

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DEPOSITOS EN TRANSITO
FECHA Nº DEPOSITO CANTIDAD

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NOTAS DE CREDITO
FECHA Nº N/C CANTIDAD

0.00

NOTAS DE DEBITO
FECHA Nº N/D CANTIDAD

0.00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 89,346,873.76

Lcda. María Johanna González TSU. Niuris Rivas

Contadora Tesorera
Por el Consejo de Vigilancia
Abg, Carluys Suescum
Presidente
 CAJA DE AHORRO Y PRESTAMO DE TRABAJADORES ALCALDIA MERIDA
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J-30503857-0
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO PROVINCIAL CTA CTE.
CUENTA Nº 0108 0904 56 0100007619
FECHA: 30/04/2018
SALDO SEGÚN LIBROS 7,234,804.27

CHEQUES EN TRANSITO:
FECHA Nº CHEQUE BENEFICIARIO CANTIDAD

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DEPOSITOS EN TRANSITO
FECHA Nº DEPOSITO CANTIDAD

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NOTAS DE CREDITO
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NOTAS DE DEBITO
FECHA Nº N/D CANTIDAD
4/30/2018 130000000
130,000,000.00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 137,234,804.27

Lcda. María Johanna González TSU. Niuris Rivas

Contadora Tesorera
Por el Consejo de Vigilancia
Abg, Carluys Suescum
Presidente
 CAJA DE AHORRO Y PRESTAMO DE TRABAJADORES ALCALDIA MERIDA
CAPTAME
J-30503857-0
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO PROVINCIAL CTA CTE.
CUENTA Nº 0108 0904 56 0100007619
FECHA: 31/03/2018
SALDO SEGÚN LIBROS 36,694,072.58

CHEQUES EN TRANSITO:
FECHA Nº CHEQUE BENEFICIARIO CANTIDAD

0.00

DEPOSITOS EN TRANSITO
FECHA Nº DEPOSITO CANTIDAD

0.00

NOTAS DE CREDITO
FECHA Nº N/C CANTIDAD

0.00

NOTAS DE DEBITO
FECHA Nº N/D CANTIDAD

0.00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 36,694,072.58

Lcda. María Johanna González TSU. Niuris Rivas

Contadora Tesorera
Por el Consejo de Vigilancia
Abg, Carluys Suescum
Presidente
 CAJA DE AHORRO Y PRESTAMO DE TRABAJADORES ALCALDIA MERIDA
CAPTAME
J-30503857-0
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO PROVINCIAL CTA CTE.
CUENTA Nº 0108 0904 56 0100007619
FECHA: 28/02/2018
SALDO SEGÚN LIBROS 12,214,826.58

CHEQUES EN TRANSITO:
FECHA Nº CHEQUE BENEFICIARIO CANTIDAD

0.00

DEPOSITOS EN TRANSITO
FECHA Nº DEPOSITO CANTIDAD

0.00

NOTAS DE CREDITO
FECHA Nº N/C CANTIDAD

0.00

NOTAS DE DEBITO
FECHA Nº N/D CANTIDAD

0.00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 12,214,826.58

Lcda. María Johanna González TSU. Niuris Rivas

Contadora Tesorera
Por el Consejo de Vigilancia
Abg, Carluys Suescum
Presidente
 CAJA DE AHORRO Y PRESTAMO DE TRABAJADORES ALCALDIA MERIDA
CAPTAME
J-30503857-0
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO PROVINCIAL CTA CTE.
CUENTA Nº 0108 0904 56 0100007619
FECHA: 31/01/2018
SALDO SEGÚN LIBROS 7,112,530.75

CHEQUES EN TRANSITO:
FECHA Nº CHEQUE BENEFICIARIO CANTIDAD

0.00

DEPOSITOS EN TRANSITO
FECHA Nº DEPOSITO CANTIDAD

0.00

NOTAS DE CREDITO
FECHA Nº N/C CANTIDAD

0.00

NOTAS DE DEBITO
FECHA Nº N/D CANTIDAD

0.00

SALDO SEGÚN ESTADO DE CUENTA 7,112,530.75

Lcda. María Johanna González TSU. Niuris Rivas

Contadora Tesorera
Por el Consejo de Vigilancia
Abg, Carluys Suescum
Presidente