“Vendetodo, S.A. de C.V.

”
Libro diario del 1 al 28 de FEBRERO

Fecha Descripción Parcial

IVA Acreditable pagado
IVA Acreditable pagado
IVA Acreditable pagado
IVA Acreditable pagado
IVA Acreditable pagado

Se determina que el inventario final tiene

un valor de $55,000

18
Mercancias generales
Perdidas y ganancias
TOTAL
 DEBE O HABER O
CARGO ABONO
$ 1,800.00
$ 696.00 $ 11,165.00
$ 2,088.00
$ 320.00
$ 904.80 $ 9,048.00

$ 160,907.00
$ 160,907.00
$ 495,769.12 $495,769.12

50000
 “Vendetodo, S.A. de C.V.”
Libro Mayor del 1 al 28 de FEBRERO de 2020

CAJA
SALDOS
ASIENTO DEBE HABER
DEUDOR ACREEDOR
0 $ 80,000.00
9 $ 2,320.00
11 $ 16,820.00
13 $ 32,480.00
15 $ 32,480.00
16 $ 24,000.00

$ 153,300.00 $ 34,800.00 $ 118,500.00

MERCANCIAS GENERALES
SALDOS
ASIENTO DEBE HABER
DEUDOR ACREEDOR
1 $ 22,500.00
2 $ 2,500.00
3 $ 9,625.00
4 $ 1,100.00
5 $ 8,700.00
7 $ 24,000.00
8 $ 7,800.00
9 $ 2,000.00
10 $ 1,482.00
11 $ 14,500.00
12 $55,400.00
13 $ 1,500.00
14 $ 43,104.00
16 $ 55,000.00
17 $ 55,000.00

$ 98,600.00 $ 205,611.00 $107,011.00

PATRIMONIO
SALDOS
ASIENTO DEBE HABER
DEUDOR ACREEDOR
 0 $ 700,000.00

$ 700,000.00 $700,000.00

INVENTARIOS
SALDOS
ASIENTO DEBE HABER
DEUDOR ACREEDOR
17 $ 55,000.00

$ 55,000.00 $ 55,000.00
 BANCOS
SALDOS
ASIENTO DEBE HABER
DEUDOR ACREEDOR
0 $ 230,000.00
1 $ 13,050.00
3 $ 11,165.00
5 $ 6,055.20
6 $ 13,050.00
12 $ 9,048.00
13 $ 16,936.00
14 $ 1,740.00
15 $ 32,480.00
16 $ 14,000.00
$ 313,629.00 $ 33,895.20 $ 279,733.80

IVA ACREDITADO PAGADO

SALDOS
ASIENTO DEBE HABER
DEUDOR ACREEDOR
1 $ 1,800.00
5 $ 696.00
6 $ 2,088.00
9 $ 320.00
12 $ 904.80

$ 4,904.00 $ 4,904.00

UTILIDAD DE EJERCICIOS
SALDOS
ASIENTO DEBE HABER
DEUDOR ACREEDOR
0 $115,000.00

$115,000.00 $115,000.00

MERCANCIAS GENERALES $ 43,333.10 $112,429.59

INVENTARIO FINAL $ 55,000.00
$ 98,333.10 $112,429.59
 SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER
DEUDOR ACREEDOR
$ 27,840.00 $ 430,000.00
$ 14,848.00
$ 12,000.00

$ 54,688.00 $ 54,688.00 $ 430,000.00

IVA ACREDITABLE POR PAGAR PROVEEDORES

SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER
DEUDOR ACREEDOR
$ 1,800.00 $ 13,050.00
$ 400.00 $ 2,900.00
$ 696.00 $ 4,036.80
$ 1,248.00 $ 10,962.00
$ 237.12 $ 9,048.00
$ 237.12 $ 1,719.12
$ 1,392.91 $ 8,143.20

$ 3,744.00 $ 2,267.15 $ 1,476.85 $ 15,581.12 $34,278.00

SALDOS
DEBE HABER DEBE HABER
DEUDOR ACREEDOR
$ 1,276.00 $ 1,540.00
$ 176.00
$ 2,320.00
$ 7,906.56
$ 240.00
$ 5,241.38

$ 1,276.00 $ 1,276.00 $ 416.00 $ 17,007.94

 EQUIPO DE TRASNPORTE
SALDOS SALDOS
ASIENTO DEBE HABER
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR
0 $ 180,000.00

$ 430,000.00 $ 180,000.00 $ 180,000.00

PROVEEDORES ACREEDORES DIVERSOS

SALDOS SALDOS
ASIENTO DEBE HABER
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR
0 $60,000.00

$18,696.88 $60,000.00

IVA TRASLADADO POR COBRAR

SALDOS SALDOS
ASIENTO DEBE HABER
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR
 7 $ -
16 $ 5,241.38

$ 16,591.94 $ 5,241.38
SALDOS
ACREEDOR

SALDOS
ACREEDOR

$60,000.00

SALDOS
ACREEDOR
$ 5,241.38
 “Vendetodo, S.A. de C.V"
Balance de comprobació del 1 al 28 de FEBRERO

Balanza de Comprobación

MOVIMIENTOS
CTA. FOLIO CONCEPTO
DEBE HABER
CAJA $ 148,820.00 $ 30,320.00
BANCOS $ 388,144.00 $ 30,755.20
CLIENTES $ 99,760.00
EDIFICOS $ 430,000.00
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 180,000.00
PROVEEDORES $ 14,769.12 $153,463.68
ACREEDORES DIVERSOS $60,000.00
PATRIMONIO 700,000.00
UTILIDAD DE EJERCICOS 115,000.00
MERCANCIAS GENERALES $ 112,429.59 $ 112,429.59
IVA ACREDITABLE PAGADO $ 5,270.08
IVA ACREDITABLE POR PAGAR $ 3,604.80 $ 3,048.00
ANTICIPO DE CLIENTES $ 1,206.40
IVA TRASLADADO COBRADO $ 373.30 $ 14,061.24
IVA TRASLADADO POR COBRAR $ 3,415.17
INVENTARIOS 55,000.00
PERDIDAS Y GANANCIAS $14,096.49
CAPITAL SOCIAL 200,375.13
TOTAL 1,438,170.89 1,438,170.89
RO

SALDOS
DEUDOR ACREEDOR
$ 118,500.00 .
$ 357,388.80 .
$ 99,760.00 .
$ 430,000.00 .
$ 180,000.00 .
$138,694.56 .
$60,000.00 .
700,000.00 .
115,000.00 .
$0.00 .
$ 5,270.08 .
$ 556.80 .
$ 1,206.40 .
$ 13,687.94 .
$ 3,415.17 .
55,000.00
$14,096.49
200,375.13
1,246,475.68 1,246,475.68