GRUPO: 2do CUATRIMESTRE-ONLINE

ALUMNA: LLUVIA MARLEN HERNANDEZ MATIAS

MATRICULA: 220080698

LIC. CONTADURIA Y FINANZAS

MATERIA: FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD

ACT: PRACTICA CONTABLE

DOCENTE: JOSE ANTONIO JIMENEZ JIMENEZ

 LA COLMENA,S.A. de C.V.
LIBRO DIARIO- 01 ENERO 2022

FECHA FOLIO M. CONCEPTO DEBE

1-Jan-22 1
102 BANCOS $ 2,500,000.00
106 ALMACENES $ 3,250,000.00
112 EDIFICIOS $ 4,000,000.00
201 PROVEEDORES
301 CAPITAL SOCIAL
CON LO QUE INICIO LA EMPRESA
2-Jan-22 2
123 GASTOS DE INSTALACION $ 1,250,000.00
102 BANCOS
INSTALACION SE PAGO CON CHEQUE 1
3
114 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $ 950,000.00
202 ACREEDORES DIVERSOS
SE COMRO MOB Y EQ DE OFI A CREDITO
4
115 EQUIPO DE COMPUTO $ 59,750.00
102 BANCOS
SE COMPRO EQ DE COM Y SE PAGO CON CHEQUE 2
3-Jan-22 5
107 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 630,000.00
102 BANCOS
PROPAGANDA SE PAGO CON CHEQUE 3
4-Jan-22 6
116 MATERIAL DE OFICINA $ 5,180.00
102 BANCOS
SE COMPRO PAPELERIA Y UTILES SE PAGO CON CHEQUE 4
7
102 BANCOS $ 1,325,000.00
401 VENTAS
SE VENDIO MERCANCIA, SE ABONO A BANCOS
5-Jan-22 8
201 PROVEEDORES $ 500,000.00
102 BANCOS
SE PAGO A PROVEEDOR CON CHEQUE 5
5-Jan-22 9
113 EQUIPO DE TRANSPORTE $ 260,000.00
102 BANCOS
SE COMPRO TRANSPORTE Y SE PAGO CON CHEQUE 6
6-Jan-22 10
202 ACREEDORES DIVEROS $ 475,000.00
102 BANCOS
SE PAGO CON CHEQUE 7, EL 50% DE LA DEUDA ASIENTO 3
TOTALES $ 15,204,930.00
 HABER

$ 2,250,000.00
$ 7,500,000.00

$ 1,250,000.00

$ 950,000.00

$ 59,750.00

$ 630,000.00

$ 5,180.00

$ 1,325,000.00

$ 500,000.00

$ 260,000.00

$ 475,000.00
$ 15,204,930.00
 LA COLMENA,S.A.
ESQUEMA DE MAYOR- 0

BANCOS ALMACENES
1) $ 2,500,000.00 $ 1,250,000.00 (2 1) $ 3,250,000.00
7) $ 1,325,000.00 $ 59,750.00 (4 $ 3,250,000.00
$ 630,000.00 (5
$ 5,180.00 (6
$ 500,000.00 (8
$ 260,000.00 (9
$ 475,000.00 (10
$ 3,825,000.00 $ 3,179,930.00
$ 645,070.00

PROVEEDORES CAPITAL SOCIAL

8) $ 500,000.00 $ 2,250,000.00 (1
$ 1,750,000.00

MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA ACREEDORES DIVERSOS

3) $ 950,000.00 10) $ 475,000.00
$ 950,000.00

PROPAGANDA Y PUBLICIDAD MATERIAL DE OFICINA

5) $ 630,000.00 6) $ 5,180.00
$ 630,000.00 $ 5,180.00

EQUIPO DE TRANSPORTE
9) $ 260,000.00
$ 260,000.00
 LA COLMENA,S.A. de C.V.
UEMA DE MAYOR- 01 ENERO 2022

ALMACENES EDIFICIOS
1) $ 4,000,000.00
$ 4,000,000.00

CAPITAL SOCIAL GASTOS DE INSTALACION

$ 7,500,000.00 (1 2) $ 1,250,000.00
$ 7,500,000.00 $ 1,250,000.00

ACREEDORES DIVERSOS EQUIPO DE COMPUTO

$ 950,000.00 (3 4) $ 59,750.00
$ 475,000.00 $ 59,750.00

MATERIAL DE OFICINA VENTAS

$ 1,325,000.00 (7
$ 1,325,000.00
 LA COLMENA,S.A. de C.V.
BALANZA DE COMPROBACION- 01 ENERO 2

BALANZA DE COMPR
FOLIO CUENTAS MOVIMIENTOS
DEBE
102 BANCOS $ 3,825,000.00
106 ALMACENES $ 3,250,000.00
112 EDIFICIOS $ 4,000,000.00
201 PROVEEDORES $ 500,000.00
301 CAPITAL SOCIAL $ -
123 GASTOS DE INSTALACION $ 1,250,000.00
114 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $ 950,000.00
202 ACREEDORES DIVERSOS $ 475,000.00
115 EQUIPO DE COMPUTO $ 59,750.00
107 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 630,000.00
116 MATERIAL DE OFICINA $ 5,180.00
401 VENTAS $ -
113 EQUIPO DE TRANSPORTE $ 260,000.00

SUMAS IGUALES $ 15,204,930.00

OLMENA,S.A. de C.V.
OMPROBACION- 01 ENERO 2022

BALANZA DE COMPROBACION
MOVIMIENTOS SALDOS
HABRE DEUDOR ACREEDOR
$ 3,179,930.00 $ 645,070.00
$ - $ 3,250,000.00 $ -
$ 4,000,000.00 $ -
$ 2,250,000.00 $ - $ 1,750,000.00
$ 7,500,000.00 $ - $ 7,500,000.00
$ - $ 1,250,000.00 $ -
$ - $ 950,000.00 $ -
$ 950,000.00 $ 475,000.00
$ - $ 59,750.00 $ -
$ - $ 630,000.00 $ -
$ - $ 5,180.00 $ -
$ 1,325,000.00 $ - $ 1,325,000.00
$ - $ 260,000.00 $ -

$ 15,204,930.00 $ 11,050,000.00 $ 11,050,000.00