“EL IMPERIAL S.A. DE C.V.

LIBRO DIARIO DEL MES DE ABRIL DEL 2022

DEBE
CONCEPTO PARCIAL
CARGO
1 1-Apr-22
CAJA $ 89,000.00
BANCOS 149,000.00
CLIENTES 3,500.00
MERCANCIAS 107,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR
PROVEEDORES
CAPITAL CONTABLE
ASIENTO DE APERTURA $ 348,500.00
2 5-Apr-22
BANCOS $ 35,960.00
MERCANCIAS
IVA TRASLADADO
VENTA DE MERCANCIAS PAGADAS MEDIANTE $ 35,960.00
TRANSFERENCIA BANCARIA
3 8-Apr-22
MERCANCIAS $ 26,000.00
IVA ACREEDITABLE 4,160.00
CAJA
PROVEEDORES
COMPRA DE MERCANCIAS PAGADAS 50% EFECTIVO $ 30,160.00
Y EL RESTO A CREDITO
4 10-Apr-22
PROVEEDORES $ 3,770.00
CAJA
DE LA COMPRA DEL DIA 08 DE ABRIL 2022 SE ABONA $ 3,770.00
EL 25% DEL ADEUDO.
5 12-Apr-22
BANCOS $ 7,888.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 31,552.00
MERCANCIAS
IVA TRASLADADO
VENTA DE MERCANCIAS PAGADAS 20% MEDIANTE $ 39,440.00
TRANSFERENCIA BANCARIA Y EL RESTO NOS FIRMAN
UN PAGARE A 30 DIAS
6 15-Apr-22
PROVEEDORES $ 11,310.00
BANCOS
DE LA COMPRA QUE SE HIZO EL DIA 08 DE ABRIL 2022,
LIQUIDAMOS $ 11,310.00

MEDIANTE TRANSFERENCIA BANCARIA, EL RESTO DEL ADEUDO.

7 18-Apr-22
CAJA $ 31,552.00
DOCUMENTOS POR COBRAR
DE LA VENTA DEL DIA 12 DE ABRIL DEL 2022 NOS LIQUIDAN EN $ 31,552.00
EFECTIVO EL PAGARE EN SU TOTALIDAD
SUMAS IGUALES $ 500,692.00

EL GERENTE:, LIC. JUAN MANUEL ESCOBAR GOMEZ,

CONTADOR: MIGUEL ANGEL CARVAJAL RODRIGUEZ
 HABER
ABONO

$ 11,500.00
3,800.00
333,200.00
$ 348,500.00

$31,000.00
4,960.00
$35,960.00

$ 15,080.00
15,080.00
30,160.00

3,770.00
3,770.00

$ 34,000.00
5,440.00
$ 39,440.00

$ 11,310.00

$ 11,310.00

$ 31,552.00
$ 31,552.00

$ 500,692.00
 “EL IMPERIAL S.A. DE C.V.”
LIBRO MAYOR Y/O ESQUEMAS DE MAYOR DEL MES DE ABRIL DEL 2022
CAJA BANCOS
1 $ 89,000.00 $ 15,080.00 3 1$ 149,000.00
7 $ 31,552.00 $ 3,770.00 4 2 $ 35,960.00
5 $ 7,888.00
MD $ 120,552.00 $ 18,850.00 MA MD $ 192,848.00
$ 18,850.00 $ 11,310.00
SD $ 101,702.00 SD $ 181,538.00

MERCANCIAS CLIENTES
1 $ 107,000.00 $ 31,000.00 2 1 $ 3,500.00
3 $ 26,000.00 $ 34,000.00 5 MD $ 3,500.00
MD $ 133,000.00 $ 65,000.00 MA SD $ 3,500.00
$ 65,000.00
SD $ 68,000.00

DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

$ 11,500.00 1 4 $ 3,770.00
$ 11,500.00 MA 6 $ 11,310.00
$ 11,500.00 SA MD $ 15,080.00
 IVA TRASLADADO IVA ACREEDITABLE
$ 4,960.00 2 3 $ 4,160.00
$ 5,440.00 5 MD $ 4,160.00
$ 10,400.00 MA SD $ 4,160.00
$ 10,400.00 SA

DOCUMENTOS POR COBRAR CAPITAL CONTABLE

5 $ 31,552.00 $ 31,552.00 7
MD $ 31,552.00 $ 31,552.00 MA
$ 31,552.00
SD 0
EL 2022
BANCOS
$ 11,310.00 6

$ 11,310.00 MA

CLIENTES

MA

PROVEEDORES
$ 3,800.00 1
$ 15,080.00 3
$ 18,880.00 MA
$ 15,080.00
$ 3,800.00 SA
IVA ACREEDITABLE

CAPITAL CONTABLE
$ 333,200.00
$ 333,200.00 MA
$ 333,200.00 SA
 “EL IMPERIAL S.A. DE C.V.”
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 AL 18 DE ABRIL DEL 2022

MOVIMIENTOS SALDOS
CONCEPTO
DEBE/CARGO HABER/ABONO DEBE/CARGO HABER/ABONO
CAJA $ 120,552.00 $ 18,850.00 $ 101,702.00
BANCOS $ 192,848.00 $ 11,310.00 $ 181,538.00
CLIENTES $ 3,500.00 $ 3,500.00
MERCANCIAS $ 133,000.00 $ 65,000.00 $ 68,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 31,552.00 $ 31,552.00 $ -
IVA ACREEDITABLE $ 4,160.00 $ 4,160.00
PROVEEDORES $ 15,080.00 $ 18,880.00 $ 3,800.00
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 11,500.00 $ 11,500.00
IVA TRASLADADO $ 10,400.00 $ 10,400.00
CAPITAL CONTABLE $ 333,200.00 $ 333,200.00
SUMAS IGUALES $ 500,692.00 $ 500,692.00 $ 358,900.00 $ 358,900.00

EL GERENTE LIC. JUAN MANUEL ESCOBAR GOMEZ

CONTADOR MIGUEL ANGEL CARVAJL RODRIGUEZ

SAN JUAN BAUTISTA TUXTEPEC OAXACA A 04 DE MAYO DEL 2022