ADQUISICION INVERSION DE LOS SOCIOS

DEBE HABER
15-May-23
EDIFICIO $ 1,000,000.00
TERRRENO $ 500,000.00
EQ TRANSPORTE $ 700,000.00
CAPITAL SOCIAL $ 2,200,000.00

1-Jan-23 DEP MES

2-Jan-23 AL SIG MES
1-Dec-23

NEGOCIO TU DESEO SOY YO SA DE CV

FECHA CONCEPTO PARCIAL

15-Jun-17 1
BANCOS
MOB Y EQ
ESCRITORIO $ 100,000.00
SILLAS $ 120,000.00
EQ COMPUTO
IMPRESORA $ 2,500.00
LAPTOP HAP $ 50,000.00
EQ TRANSPORTE
CHEVROLET TORNADO $ 350,000.00
MOTONETA ITALIKA $ 25,000.00
EDIFICIO
CAPITAL SOCIAL
SALDO INICIAL
10-May-18 2
MAQUINARIA Y EQUIPO
MONTACARGAS $ 420,000.00
IVA ACREDITABLE
IVA X ACREDITAR
BANCOS
ACREEDORES DIVERSOS

30-Dec-20 3
EQ TRANSPORTE
FORD RUNNER $ 750,000.00
 IVA ACREDITABLE
IVA X ACREDITAR
BANCOS
DOC X PAGAR
ACREEDORES DIVEROSOS
IVA POR ACREDITAR

1-May-21 4
MOB Y EQ
ANAQUELES $ 25,000.00
IVA ACREDITABLE
BANCOS

25-Jan-22 5
MAQUINARIA
MESAS $ 80,000.00
IVA ACREDITABLE
BANCOS
 ADQUISISON COMPRA
DEBE
1-Jul-23
EQ TRANSPORTE $ 431,034.48
IVA ACREDITABLE $ 68,965.52
BANCOS
COMPRA DE CHEYENNE APA

DEPENDIENDO DE LA FECHA DE ADQUISICION

SERA LA DEPRECIACIÖN

YO SA DE CV OPERACIONES

DEBE HABER 1-La empresa TU DESEO SOY YO SA DE CV inic

,
$ 1,000,000.00
$ 220,000.00 50 sillas por 120,000 ,un edificio por 1,200,00
2-El 10 mayo se adquiere un montacargargas
3- se compra el 30 de dic del 2020 una ford ru
$ 52,500.00 4- se compra 5 anaqueles con un total de 25,
5. se adquiere 10 mesas de trabajo para el ar

$ 375,000.00

$ 1,200,000.00
$ 2,847,500.00
L

$ 362,068.97
$ 100.00 $ 85.00
$ 8,689.66
$ 49,241.38
$ 63,000.00 $ 420,000.00
$ 357,000.00 $ 57,931.03

$ 646,551.72
$ 25,862.07

$ 187,500.00
$ 150,000.00 $ 750,000.00
$ 412,500.00 $ 103,448.28
$ 77,586.21

$ 21,551.72

$ 3,448.28
$ 25,000.00

$ 68,965.52

$ 11,034.48
$ 80,000.00
$ 4,122,500.00 $ 4,122,500.00 $ -
 NO
HABER 1
2
3
4
$ 500,000.00 5

$ 120,000.00
$ 50.00

presa TU DESEO SOY YO SA DE CV inicia operaciones el 15 de junio del 2017 con una inversion inicial distribuida de la siguiente

por 120,000 ,un edificio por 1,200,000,Un tornado de la marca chevrolet por 350,000,una motoneta italika por 25,000, una im
mayo se adquiere un montacargargas para el almacen con un valor de 420,000 se paga el 15% a cheque y el resto a credito.
mpra el 30 de dic del 2020 una ford runner por 750,000 se pga el 25% bancaria ,10 % se firma documentos y el resto a creditos
mpra 5 anaqueles con un total de 25,000 pesos se paga con cheque el 1 mayo 2021
quiere 10 mesas de trabajo para el area de produccion por 80,000 pesos

SE PIDE ELABORAR LOS ASIENTOS ,TABLA DE ACTIVO DE FIJOS

NO BIEN TIPO DE BIEN

1 ESCRITORIO MOB Y EQ
2 SILLAS MOB Y EQ
3 IMPRESORA EQ COMPUTO
4 LAPTOP HAP EQ COMPUTO
5 CHEVROLET TORNADO EQ TRANSPORTE
6 MOTONETA ITALIKA EQ TRANSPORTE
7 MONTACARGAS MAQUINARIA Y EQUIPO
8 FORD RUNNER EQ TRANSPORTE
9 ANAQUELES MOB Y EQ
10 MESAS MAQUINARIA
11 EDIFICIO EDIFICIO
55%
20%
75%
 BIEN TIPO DE BIEN FECHA DE AQ SUBTOTAL IVA
EDIFIFICO EDIFICIO 15-May-23 $ 1,000,000.00
TERRENO TERRENRO 15-May-23 $ 500,000.00
LAMBORGINI EQ TRANSPORTE 15-May-23 $ 700,000.00
CHAYANNE APA EQ TRANSPORTE 1-Jul-23 $ 431,034.48 $ 68,965.52

TOTAL $ 2,631,034.48 $ 68,965.52

$ 2,400.00

inicial distribuida de la siguiente manera: Bancos $1,000,000 ,10 laptop por 50,0000 ,10 escritorios por 100,000

toneta italika por 25,000, una imporesora HP por 2500 la empresa se dedica a vender peluches del pejesaurios.
a cheque y el resto a credito.
documentos y el resto a creditos

,TABLA DE ACTIVO DE FIJOS CON AÑO 2023

FECHA DE AQ SUBTOTAL IVA TOTAL % DEP

15-Jun-17 $ 100,000.00 $ 100,000.00 10%
15-Jun-17 $ 120,000.00 $ 120,000.00 10%
15-Jun-17 $ 2,500.00 $ 2,500.00 30%
15-Jun-17 $ 50,000.00 $ - $ 50,000.00 30%
15-Jun-17 $ 350,000.00 $ 350,000.00 25%
15-Jun-17 $ 25,000.00 $ 25,000.00 25%
10-May-18 $ 420,000.00 $ 8,689.66 $ 428,689.66 30%
30-Dec-20 $ 750,000.00 $ 25,862.07 $ 775,862.07 25%
1-May-21 $ 25,000.00 $ 21,551.72 $ 46,551.72 10%
25-Jan-22 $ 80,000.00 $ 11,034.48 $ 91,034.48 30%
15-Jun-17 $ 1,200,000.00 $ 1,200,000.00 5%
TOTAL % DEO DEP ANUAL DEP MENSUAL
$ 1,000,000.00 5% $ 50,000.00 $ 4,166.67
$ 500,000.00
$ 700,000.00 25% $ 175,000.00 $ 14,583.33
$ 500,000.00 25% $ 107,758.62 $ 8,979.89

$ 2,700,000.00 $ 332,758.62 $ 27,729.89

DEP ANUAL DEP MENSUAL MESES DE USO DEP ACUM

$ 10,000.00 $ 833.33 78 $ 65,000.00
$ 12,000.00 $ 1,000.00 78 $ 78,000.00
$ 750.00 $ 62.50 78 $ 2,500.00
$ 15,000.00 $ 1,250.00 78 $ 50,000.00
$ 87,500.00 $ 7,291.67 78 $ 350,000.00
$ 6,250.00 $ 520.83 78 $ 25,000.00
$ 128,606.90 $ 10,717.24 67 $ 420,000.00
$ 193,965.52 $ 16,163.79 36 $ 581,896.55
$ 4,655.17 $ 387.93 32 $ 12,413.79
$ 27,310.34 $ 2,275.86 23 $ 52,344.83
$ 60,000.00 $ 5,000.00 78 $ 390,000.00
MESES DE USO DEP ACUM REMANENTE AF
7 $ 29,166.67 $ 970,833.33
7
7 $ 102,083.33 $ 597,916.67
6 $ 53,879.31 $ 377,155.17

$ 185,129.31 $ 1,945,905.17

REMANENTE AF
$ 35,000.00
$ 42,000.00
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 168,103.45
$ 12,586.21
$ 27,655.17
$ 810,000.00
SE VENDE EL EQ COMPUTO EL 15 DE JUL 2017
SE LOGRA VENDER A UN PRECIO DE 5000
DETERMINAR LA DEP ACUM ,SI HAY UTILIDAD O PERDIDS EN EL AF Y REGISTRO CONTABLE
SE VENDE EL 30 DE MAYO DEL 2023

5 2017 YA ES TA DEPRECIADO
12 2018
12 2019 E VALOR DE VIDA 5 AÑOS
12 2020
12 2021
12 2022
5 2023
11 76

15-Jul-17 1
BANCOS $ 50,000.00
OTROS INGRESOS $ 50,000.00
UT VENTA DE AF
EQ COMPUTO $ 50,000.00
DEP ACUM $ 50,000.00

30-Dec-99 1
BANCOS $ 50,000.00
OTROS INGRESOS $ 43,103.45
UT VENTA DE AF
IVA TRASLADADO $ 6,896.55

EQ COMPUTO $ 50,000.00
DEP ACUM $ 50,000.00
NO BIEN TIPO DE BIEN FECHA DE A SUBTOTAL IVA TOTAL
1 COMPU EQ.COMP 15-Jul-17 $ 50,000.00 $ 50,000.00
2 EDIFICIO EDIFICIO 30-Dec-17 $ 750,000.00 $ 750,000.00

EDIFICIO

VB $ 1,200,000.00 DEP ACUM $ 385,000.00

DEP ANUAL 5% REMANENTE $ 815,000.00 $ 168,448.28
VV $ 750,000.00 77 MESES

10-Mar-00 2
BANCOS $ 750,000.00
PERDIDA DE LA VENTA $ 168,448.28
IVA TRASLADADO $ 103,448.28
EDIFICIO $ 1,200,000.00
DEP ACUM $ 385,000.00
IVA TRASLADADO
30-Dec-99 2
BANCOS $ 750,000.00
OTROS INGRESOS $ 646,551.72
UT VENTA DE AF
IVA TRASLADADO $ 103,448.28

EDIFICIO $ 750,000.00
DEP ACUM
SE VENDE EL 30 DE DIC 2023 EL EDIFICIO ADQUIRIDO EL 15 DE JULIO DEL 2017
SE VENDE PO $750,000 INCLUYE IVA
 % DEP DEP ANUAL DEP MENSUAL MESES DE USO DEP ACUM REMANENTE AF
30% $ 15,000.00 $ 1,250.00 70 $ 87,500.00 -$ 37,500.00
5% $ 37,500.00 $ 3,125.00 77 $ 240,625.00 $ 509,375.00
$ 750,000.00
EDIFICIO $ 750,000.00 5% $ 37,500.00 $ 3,125.00 $ 102.74

PERDIDA
OPERACIÓN 1
LA EMPRESA CHIDO TU COTO SA DE CV DESEA VENDER UN MONTACARGAEGAS A UN PRECIO DE VENTA DE 550,000 I
EN EL MES DE MAYO DEL 2023 ,DESEA SABER SI TENDRA UTILIDAD O PERDIDA EN LA VENTA DEL ACTIVO TIENE LOS
VALOR DE VENTA $ 550,000.00 $ 474,137.93
VB DEL BIEN SIN IVA $ 800,000.00 $ 500,000.00
FECHA DE ADQUISION 7-Jan-22 $ 474,137.93
% DEP ANUAL 30% $ 25,862.07 PERDIDA
SE PIDE REGISTRO CONTABLE ,DETERMINA LA DEP ACUM A LA FECHA DE LA VENTA ,MESES DEL USO DEL BIEN ,REM

NO BIEN TIPO DE BIEN FECHA DE AQ SUBTOTAL IVA

1 MONTECARGAS MAQ Y EQ 7-Jan-22 $ 800,000.00

30-Dec-99 2
BANCOS $ 550,000.00
OTROS GASTOS $ 25,862.07
IVA TRASLADADO $ 75,862.07
MAQY EQ $ 800,000.00
DEP ACUM MAQ Y EQ $ 300,000.00

TOTAL $ 875,862.07 $ 875,862.07

CIO DE VENTA DE 550,000 INCLUYE IVA A LA EMPRESA SORIANA SA
TA DEL ACTIVO TIENE LOS SIG DATOS:

ES DEL USO DEL BIEN ,REMANENTE ,UTILIDAD O PERDIDA.

TOTAL % DEP DEP ANUAL DEP MENSUAL MESES DE US DEP ACUM

$ 800,000.00 30% $ 240,000.00 $ 20,000.00 15 $ 300,000.00
$ - 5% $ - $ - $ -
REMANENTE AF
$ 500,000.00
$ -
$ -
 ACTIVOS INTANGIBLES
GASTOS PREOPERATIVOS TODOS LOS GASTOS NECESARIOS ANTES DE QUE EMPIECE AC
SEAMAS RAPIDO E

GASTOS DE ORGANIZACIÓN
O DE ADMINISTRACIÓN ES LA CUENTA QUE REPRESENTA TODOS LOS GASTOS NEC
LEGALES ,MANUALES ,INTERNOS,POLITICAS Y DIVERSOS
LEGALMENTE A LA

GASTOS DE INSTALACIÓN
ES LA CUENTA CONTABLE QUE REPRESEN
EMPRESADEMANERA INDIVIDUALIZAA PAR
EMPRESA

GASTOS DE INSTALACIÓN

ES LA CUENTA QUE REPRESENTA A TODOS LOS GASTOS QU

PRETENDA HALLAR NOVEDADES CIENTIFICAS Y TECNOLOG

MARCAS O LOGOS

ES LA CUENTA QUE REPRESENTA TODOS LOS GASTOS NECES

O LOGO O IMAGEN QUE IDENTIFICA A LA E

PATENTES QUE SE VA PA

DERECHO DE AUTOR ARTICULOS O PUBLICACION QUE SOLO UNO SOLO TIENE PAR

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADOS

RENTTAS PAGADAS X ANTICIPADAS

DEPOSITOS EN GARANTIA

PUBICIDAD PAGADA X ANTICIPADO

PAPELERIA PAGADA X ANTICIPADO ES UN PRESUPUESTO

AMORTIZACIÓN
ES
ANTES DE QUE EMPIECE ACTIVIDADES LA EMPRESA CON EL OBJETIVO DE QUE
SEAMAS RAPIDO EL INICIO.
TA TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA LA OBTENCION DE CONTRATOS
NOS,POLITICAS Y DIVERSOS DOCUMENTOS NECESARIOAS QUE PROTEGEN
LEGALMENTE A LA EPRESA
TABLE QUE REPRESENTA LOS GASTOS QUE INCURRE LA
NDIVIDUALIZAA PARA TENER OPTIMAS CONDICIONES LA
EMPRESA .
TA A TODOS LOS GASTOS QUE CORRESPONDEN A UNA INVESTIGACIÓN QUE
ES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS PARA UN NUEVO PRODUCTO O SERVICIO
TODOS LOS GASTOS NECESARIOS PARA REGISTRAR Y MANTENER EL NOMBRE
GEN QUE IDENTIFICA A LA EMPRESA,PRODUCTO O SERVICIO .
SOLO UNO SOLO TIENE PARA EXIGIR REGALIAS
1-LA EMPRESA DE MOBILIARO DEL NOROEST
CONTRATALOS SERVICIOS DE UN GESTOR AD
TODAS LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO CO
COBRA TAMBIEN 1500 PARA PAPELERIA ,Y 3
2-SE CONTRATA EL SERVICIO DEL ACESOR AD
LA ESTRUCTURA ORGANICIATIVA DE LA EMP
INTERNOS ,POLITICAS ,CONTRATOS LEGALES
NETOS ,INCLUYE RET ISR E IVA
3-LOS SOCIOS INVIERTEN EN LA EMPRESA EL
TRANSPORTE ,$300,000 EN MOBILIARIO Y $2
4-SE LE PAGA AL SOCIO MAYORITARIO LA DE
5-SE CONTRATA UN SEGURO PARA EL EQUIP
POR EL MES E AGOSTO SE LE PAGA $6000 A
6-SE RENTA UNA BODEGA PARA ALMACENA
DE ARRENDAMENTO ,LA RENTA DE LA BODG
DEL MES MAS TRES MESES ANTICIPADOS Y U
BANCARIA .
7- SE CONTRATA EL SERVICIO DE LA EMPRES
MEDIOS DE DIFUSION QUE TIENE LA EMPRE
8-SE COMPRA A LA EMPRESA OFFICE DEPOT
9- SE CONTRATA EL SERVICIO PARA HACER E
POR SUS SERVICIOS $10,800 NETOS CON RET
10-SE CONTRATA A UNA PERSONA PARA QU
BODEGA ,E INSTALE EL DUCTO PARA EL AIRE
A DE MOBILIARO DEL NOROESTE SA DE CV DESEA INICIAR OPERACIONES EL 1 DE AGOSTO DEL 2023 Y
S SERVICIOS DE UN GESTOR ADMINISTRATIVO PARA LOS TRAMITES DE ALTA DE LA EMPRESA EN
STITUCIONES DE GOBIERNO COBRANDOLES POR EL SERVIO 4500 NETOS CON RET DE ISR E IVA ,NOS
EN 1500 PARA PAPELERIA ,Y 3000 PARA GASTOS DIVERSOS SE LE HACE TRANSFERENCIA BANCARIA

A EL SERVICIO DEL ACESOR ADMINISTRATIVO JOSE LUIS ALBARRAN PARRA PARA QUE NOS ELABORE
RA ORGANICIATIVA DE LA EMPRESA QUE LA INCLUYE ORGANIGRAMA ,MANUALES Y CONTROLES
LITICAS ,CONTRATOS LEGALES ,MERCANTILES Y LABORALES POR LA CANTIDAD DE 28,000
YE RET ISR E IVA

INVIERTEN EN LA EMPRESA EL SIGUIENTE CAPITAL $1,000,000 EN BANCOS ,$500,000 EN EQ DE

$300,000 EN MOBILIARIO Y $200,000 EN EQ DE COMPUTO

AL SOCIO MAYORITARIO LA DEUDA POR LOS GASTOS REALIZACION EN LA OP 1 Y 2 .

A UN SEGURO PARA EL EQUIPO DE TRANSPORTE CON UNA COBERTURA DE 12 MESES EMPEZANDO

AGOSTO SE LE PAGA $6000 A EMPRESA CUALITAS CON CHEQUE .

NA BODEGA PARA ALMACENAR EL PRODUCTO A UNA PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL
MENTO ,LA RENTA DE LA BODGA ES DE $6000 NETOS CON RET EL ARRENDATARIO NOS PIDE EL PAGO
TRES MESES ANTICIPADOS Y UN DEPOSITO EN GARANTIA DE $3000,SE LE HACE TRANSFERENCIA

TA EL SERVICIO DE LA EMPRESA TVMAR PARA QUE NOS PLUBICITE POR 6 MESES EN LOS DIFERENTES
FUSION QUE TIENE LA EMPRESA ,POR LA CANTIDAD DE $65,000 SE TRANSFERENCIA BANCARIA

A LA EMPRESA OFFICE DEPOT PAPELERIA PARA 12 MESES POR $30,000 SE PAGA CON CHEQUE

TA EL SERVICIO PARA HACER EL TRAMITE DE REGISTRO DE NUESTRA MARCA EN EL INPI TOCANDOS

ICIOS $10,800 NETOS CON RET ,Y POR EL REGISTRO 5,800 CON IVA SE LE HACE UN CHEQUE

TA A UNA PERSONA PARA QUE CAMBIE EL CABLEADO DE LASINSTALACIONES DE LA BODEGA ,PARA QUE PINTE LA
STALE EL DUCTO PARA EL AIRE ACONDICIONADO TOCANDONOS $75,000 SE LE PAGA CON CHEQUE.
 NEGOCIO MOBILIARIO DEL NOROESTE SA

CONCEPTO PARCIAL

1
ACTIVO INTANGIBLE
GASTOS PREOPERATIVOS
HONORARIOS PROFESIONALES $ 4,500.00

PAPELERIA $ 1,500.00

OTROS GASTOS $ 3,000.00

ACREEDORES DIVERSOS
SOCIOS
IVA ACREDITABLE
IMPUESTOS X PAGAR
RET ISR HONORARIOS
RET IVA
INICIO OPERACIONES LA EMPRESA
2
GASTOS DE ORGANIZACIÓN
SERVICIOS DE ADMI $ 28,000.00
ACREEDORES DIVERSOS
IVA ACREDITABLE
IMPUESTOS X PAGAR
RET ISR HON
RE IVA
SE CONRATA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
3
BANCOS
EQ DE TRANSPORTE
EQ DE COMPUTO
MOB Y EQ
ACREEDORES DIVERSOS
LOS SOCIOS INVIERTEN EN LA EMPRESA
4
ACREEDORES DIVERSOS
SOCIOS
BANCOS
SE LE PAGA AL SOCIOMAYORITARIO DE LA OP 1 Y 2
5
GASTOS
 SEGUROS Y FIANZA
ACTIVO INTANGIBLE
SEGUROS PAGADOS X ANTICIPADOS
IVA ACREDITABLE
BANCOS
SE CONTRATA UN SEGURO POR 12 MESES SE INICIA PAGANDO E
6
GASTOS
ARRENDAMIENTO
ACTIVO INTANGIBLE
RENTAS PAGADAS ANTICIPADAS
DEPOSITO EN GARANTIA
IVA ACREDITABLE
BANCOS
RET ISR
RET IVA
SE RENTA UNA BODEGA PARA ALMACENAR EL PRODUCTO A UNA PERSONA FISICA CON ACTIVID
7
GASTOS
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD PAGADA X ANTICIPADA
IVA ACREDITABLE
BANCOS
E CONTRATA EL SERVICIO DE LA EMPRESA TVMAR PARA QUE NOS PLUBIC
8
GASTOS
PAPELERIA
PAPELERIA PAGADA X ANTICIPADA
IVA ACREDITABLE
BANCOS
E COMPRA A LA EMPRESA OFFICE DEPOT PAPELERIA PARA 12 MESES POR $30,000
9
MARCA
HONORARIOS PROFESIONALES
REGISTRO INPI
IVA ACREDITABLE
BANCOS
IMPUESTOS X PAGAR
RET ISR HON
RET IVA
EL SERVICIO PARA HACER EL TRAMITE DE REGISTRO DE NUESTRA MARCA EN EL INPI TOCANDOS POR SUS SERVICIOS $10,
10
GASTOS DE INSTALACIÓN
IVA ACREDITABLE
BANCOS
SONA PARA QUE CAMBIE EL CABLEADO DE LASINSTALACIONES DE LA BODEGA ,PARA QUE PINTE LA BODEGA ,E INSTALE E
DEL NOROESTE SA DE CV

DEBE HABER
1

RET ISR
$ 4,720.28 HON $ 4,500.00
$ 1,293.10 IVA $ 4,720.28
$ 2,586.21 SUBTOTAL $ 755.24
$ 9,000.00 RET IVA $ 5,475.52
RET ISR $ 503.5
$ 1,375.93 NETO $ 472.03
$ 206.90
$ 472.03 $ 413.79
$ 503.50 $ 755.24
IONES LA EMPRESA $ 1,375.93
2
$ 29,370.61 RET ISR
HON $ 28,000.00
$ 28,000.00 IVA $ 29,370.61
$ 4,699.30 SUBTOTAL $ 4,699.30
RET IVA $ 34,069.91
$ 2,937.06 RET ISR $ 3,132.86
$ 3,132.86 NETO $ 2,937.06
CIOS ADMINISTRATIVOS
3
$ 1,000,000.00
$500,000
$200,000
$300,000
$ 2,000,000.00
RTEN EN LA EMPRESA
4
$ 37,000.00

$ 37,000.00
AYORITARIO DE LA OP 1 Y 2
5
 $ 431.03

$ 4,741.38
$ 827.59
$ 6,000.00
MESES SE INICIA PAGANDO EN AGOSTO 6293.70585359
6
$ 6,293.71 RET ISR RET ISR
HON $ 6,293.71 HON
IVA $ 1,006.99 IVA
$ 18,881.12 SUBTOTAL $ 7,300.70 SUBTOTAL
$ 3,000.00 RET IVA $ 671.33 RET IVA
$ 4,027.97 RET ISR $ 629.37 RET ISR
$ 27,000.00 NETO $ 6,000.00 NETO
$ 2,517.48
$ 2,685.31
PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE ARRENDAMENTO
7
$ 9,339.08

$ 46,695.40
$ 8,965.52
$ 65,000.00
TVMAR PARA QUE NOS PLUBICITE POR 6 MESES
8
$ 2,155.17

$ 23,706.90
$ 4,137.93
$ 30,000.00
RIA PARA 12 MESES POR $30,000 SE PAGA CON CHEQUE
9
RET ISR
$ 11,328.67 HON $ 11,328.67
$ 5,000.00 IVA $ 1,812.59
$ 2,612.59 SUBTOTAL $ 13,141.26
$ 16,600.00 RET IVA $ 1,208.39
RET ISR $ 1,132.87
$ 1,132.87 NETO $ 10,800.00
$ 1,208.39 REGISRTO 5800
$ 18,941.26 $ 18,941.26 5000
ANDOS POR SUS SERVICIOS $10,800 NETOS CON RET ,Y POR EL REGISTRO 5,800 CON IVA SE LE HACE UN CHEQUE
10
$ 64,655.17
$ 10,344.83
$ 75,000.00
PINTE LA BODEGA ,E INSTALE EL DUCTO PARA EL AIRE ACONDICIONADO TOCANDONOS $75,000 SE LE PAGA CON CHEQUE.
 NEGOCIO MOBILIARIO DEL NOR
ESQUEMAS DE MA
GASTOS PREOPERATIVOS
HP $ 4,720.28 1)
P $ 1,293.10 2)
OG $ 2,586.21 5)
6)
7)
8)
9)
$ 8,599.59 $ - 10)
$ 8,599.59

GASTOS DE ORGANIZACIÓN
(1 $ 29,370.61

(1
$ 29,370.61 $ -
$ 29,370.61
EQ TRANSPORTE
(3 $ 500,000.00

$ 500,000.00 $ - (3
$ 500,000.00
EQ COMPUTO
(3 $200,000
 $ 200,000.00 $ - (4
$ 200,000.00

GASTOS
ARRENDAMIETO (6 $ 6,293.71
PUBLICIDAD 7) $ 9,339.08
RET ISR PAPELERIA 8) $ 2,155.17
$ 18,881.12
$ 3,020.98
$ 21,902.10
$ 2,013.99 (6
$ 1,888.11 $ 17,787.96 $ -
$ 18,000.00 $ 17,787.96

MARCA
HP (9 $ 11,328.67
REG INPI $ 5,000.00

(10
$ 16,328.67 $ -
$ 16,328.67
CIO MOBILIARIO DEL NOROESTE SA DE CV
ESQUEMAS DE MAYOR
IVA ACREDITABLE ACREEDORES DIVERSOS
$ 1,375.93 4) $ 37,000.00 $ 9,000.00 (1
$ 4,699.30 $ 28,000.00 (2
$ 827.59 $ 2,000,000.00 (3
$ 4,027.97
$ 8,965.52
$ 4,137.93
$ 2,612.59
$ 10,344.83

$ 37,000.00 $ 2,037,000.00
$ 36,991.65 $ - $ 2,000,000.00
$ 36,991.65
IMPUESTOS X PAGAR
BANCOS $ 472.03 1)
$ 1,000,000.00 $ 2,000,000.00 4) $ 503.50 1)
$ 6,000.00 5) $ 2,937.06 2)
$ 27,000.00 6) $ 3,132.86 2)
$ 65,000.00 7) $ 2,517.48 6)
$ 30,000.00 8) $ 2,685.31 6)
$ 16,600.00 9) $ 1,132.87 9)
$ 75,000.00 10) $ 1,208.39 9)
$ 1,073,983.31 $ 2,219,600.00
$ 1,145,616.69

MOB Y EQ
$300,000 $ - $ 14,589.51
$ 14,589.51
SEGUROS Y FIANZAS
(4 $ 431.03

$ 300,000.00 $ -
$ 300,000.00
 SEGUROS PAGADOS X ANTI
$ 4,741.38 $ 431.03 $ -
$ 431.03

RENTAS PAGADAS X ANTICIPADA

(6 $ 18,881.12

$ 4,741.38 $ -
$ 4,741.38
DEPOSITOS EN GARANTIA
$ 3,000.00
$ 18,881.12 $ -
$ 18,881.12

PUBLICIDAD PAGADAS X ANTICIPADA

(6 $ 46,695.40

$ 3,000.00 $ -
$ 3,000.00

GASTOS DE INSTALACION
$ 64,655.17
$ 46,695.40 $ -
$ 46,695.40

PAPELERIA PAGADAS X ANTICIPADA

(8 $ 23,706.90

$ 64,655.17 $ -
$ 64,655.17

$ 23,706.90 $ -
$ 23,706.90
RET ISR
RET IVA
RET ISR
RET IVA
RET ISR
RET IVA
RET ISR
RET IVA