BALANCE GENERAL

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

ANGELITOS S.A.

A C T I VO . -
CIRCULANTE:
CAJA $ 101,351.00
BANCOS $ 170,432.00
MERCANCIAS $ 164,554.00
CLIENTES $ 218,727.00
DEUDORES DIVERSOS $ 18,000.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE................................................... $ 673,064.00
FIJO:
EDIFICIOS $ 1,710,000.00
TERRENOS $ 2,550,000.00
EQ. DE TRASPORTE $ 695,872.00
MAQUINARIA $ 295,000.00
EQ. DE TRABAJO $ 265,300.00
ACCIONES Y VALORES $ 4,681,000.00
TOTAL ACTIVO FIJO.................................................................. $ 10,197,172.00
DIFERIDO:
RENTA PAG X ANTICIPADO $ 2,370.00
DEP. EN GARANTIA $ 25,000.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO......................................................... $ 27,370.00
TOTAL ACTIVO.............................................................................................................
PASIVO .-
CIRCULANTE:
PROVEEDORES $ 23,652.00
IVA POR PAGAR $ 22,398.00
ACRREDORES DIVERSOS $ 5,000.00
IMPUESTOS POR PAGAR $ 32,640.00 $ 83,690.00

TOTAL PASIVO ............................................................................................................

CAPITAL .-
TOTAL CAPITAL ………………………………………………………………………………
CAPITAL SOCIAL $ 4,000,000.00
 UTILIDADES ACUMULADAS $ 5,549,358.00
UTILIDADES DEL EJERCICIO $ 1,264,558.00

Bajo protesta de decir verdad,maniesto que las cifras contenidas en este edo.financiero, son veraces y contienen toda la información referente
a la situación financiera de la empresa y afirmo que soy legalmente responsable,de la autenticidad y veracidad de las mismas y asumo cualquier
responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre las mismas.

Contador.- Representante Legal . -

*** QUIEN TENGA LAP LE PASAREMOS EL ARCHIVO, QUIEN NO TENGA LAP DEBERA PASARLO EN SU LIBRETA ***
 JUAN PABLO LOZOYA MEDINA

CARGO
$ 101,351.00
$ 170,432.00 $ 110,896.00
$ 164,554.00
$ 218,727.00
$ 18,000.00
IVA ACRED $ 5,922.00
$ 673,064.00

$ 1,710,000.00
$ 2,550,000.00 $ 1,353,680.10
$ 695,872.00
$ 295,000.00
$ 265,300.00
$ 4,681,000.00
$ 10,197,172.00

$ 2,370.00
$ 25,000.00
$ 10,897,606.00 $ 27,370.00
$ 10,897,606.00

$ 23,652.00
$ 22,398.00
$ 5,000.00
IVA TRASLADADO $ 22,398.00
$ 83,690.00 $ 32,640.00
$ 83,690.00

$ 10,813,916.00
 $ 10,813,916.00
$ 1,492,896.10

nen toda la información referente

d de las mismas y asumo cualquier

Representante Legal . -

ASARLO EN SU LIBRETA ***

PRACTICA
SALDOS AUDITADOS

ABONO SALDOS AUDITADOS

$ 3,228.00 $ 98,123.00
$ 97,326.58 $ 184,001.42
$ 164,554.00
$ 218,727.00
$ 18,000.00
$ 5,922.00
$ 689,327.42

$ 1,710,000.00
$ 3,903,680.10
$ 695,872.00
$ 295,000.00
$ 265,300.00
$ 4,681,000.00
$ 11,550,852.10

$ 2,370.00
$ 25,000.00
$ 27,370.00
$ 12,267,549.52

$ 23,652.00
$ 22,398.00
$ 5,000.00
$ 15,296.00 -$ 7,102.00
$ 32,640.00
$ 76,588.00
$ 1,377,045.52 $ 12,190,961.52
$ 1,492,896.10 $ 12,267,549.52
 ACTIVO PASIVO
CUENTAS
DEBE HABER
CAJA $ 101,351.00
BANCO $ 170,432.00
MERCANCIA $ 164,554.00
CLIENTES $ 218,727.00
DOCS. X COBRAR
DEUDORES DIV $ 18,000.00
IVA ACRED
EDIFICIOS $ 1,710,000.00
TERRENOS $ 2,550,000.00
EQPO DE TRANSPORTE $ 695,872.00
MAQUINARIA $ 295,000.00
EQ. DE OFICINA $ 265,300.00
ACCIONES Y VALORES $ 4,681,000.00
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
RENTAS PAGADAS X ANTC. $ 2,370.00
DEP. EN GARANTIAS $ 25,000.00
PROVEEDORES $ 23,652.00
IVA X PAG $ 22,398.00
PRESTAMOS A CP. DOCS X PAG.
ACREEDORES DIV $ 5,000.00
IVA TRAS
IMPUESTOS X PAGAR $ 32,640.00
CAPITAL CONTABLE $ 10,813,916.00
$ 10,897,606.00 $ 10,897,606.00
 AJUSTES SALDOS AUDITADOS

CARGO ABONO DEBE HABER

$ 3,228.00 $ 98,123.00
$ 110,896.00 $ 97,326.58 $ 184,001.42
$ 164,554.00
$ 218,727.00

$ 18,000.00
$ 5,922.00 $ 5,922.00
$ 1,710,000.00
$ 1,353,680.10 $ 3,903,680.10
$ 695,872.00
$ 295,000.00
$ 265,300.00
$ 4,681,000.00

$ 2,370.00
$ 25,000.00
$ 23,652.00
$ 22,398.00

$ 5,000.00
$ 22,398.00 $ 15,296.00 -$ 7,102.00
$ 32,640.00
$ 1,377,045.52 $ 12,190,961.52
$ 1,492,896.10 $ 1,492,896.10 $ 12,267,549.52 $ 12,267,549.52
 JUAN PABLO LOZOYA MEDINA 6-D
AJUSTES PRACTICA SALDOS AUDITADOS

1 VENDIMOS MERCANCIA Y NOS PAGARON CON TRASNFERENCIA POR $ 95,600.00 + IVA

2 COMPRAMOS MERCANCIA DE TEMPORADA CON IVA INTEGRADO CON CHEQUE A POR $ 23,200.00
3 COMPRAMOS MERCANCIA EN OFERTA CON TRANSFERENCIA POR $ 7,600.00 + IVA
4 PAGAMOS CON CAJA CHICA EL RECIBO DE SKY CON IVA INTEGRADO $ 1,396.00
5 SE PAGO EN EFECTIVO EL MTTO DE LA CAMIONETA DE REPARTO $ 1,832.00 IVA INTEGRADO
6 SE HACE UN PAGO DE IVA QUE TENIAMOS PENDIENTE DE ENERO 2020 CON ACTUALIZACION
Y RECARGOS POR $ 22,398.00 CON TRANSFERENCIA
7 CARGAN INCLUYENDO IVA APERTURA DE CUENTA DE $ 1,020.80
8 NOS CARGAN CON IVA INCLUIDO EL IMPORTE DEL TELEFONO $ 2,456.70
9 PAGAMOS LAS CUOTAS DE IMSS DE DICIEMBRE 2020 POR $ 12,340.00 CON ACTUALIZACION Y RECA
10 INCORPORAMOS A SU VALOR REAL EL TERRENO COMPRADO EL 21 DE OCT DEL 2001 POR $ 125,430.00
11 LE DIMOS UN NUEVO VALOR AL TERRENO DE JUN 1985 POR $ 6,340.00 A UN LADO DE SORIANA
PAGAMOS AL INFONAVIT CON ACTUALIZACION Y RECARGOS LAS CUOTAS
12 DE NOVIEMBRE DEL 2020 POR $ 13,435.00 CON CHEQUE
13 CARGAN CON IVA INTEGRADO EL PAGO DOMICILIADO DE LA LUZ POR $ 4,213.00
14 EL INVENTARIO FINAL FUE DE $ 171,400.00
 1) 111.824 2) factor de actualizacion
inpc mas antiguo 108.856 1.03 1.1(TERRENOS))
13435
13838.05
(LO QUE SALGA DE LOS DOS RESTADOS VA A ACTUALIZACION)

IVA TRASLADADO ACTUALIZACION

6) $ 22,398.00 $ 15,296.00 (1 6) $ 1,119.90
$ 22,398.00 $ 15,296.00 9) $ 283.82
$ 7,102.00 12) $ 366.78
$ 1,770.50

,430.00

BANCOS TERRENOS
1) $ 110,896.00 $ 29,049.31 (6 10) $ 154,278.90
$ 23,200.00 (2 11) $ 1,199,401.20
$ 8,816.00 (3 $ 1,353,680.10
$ 1,020.80 (7
$ 2,456.70 (8
$ 13,551.67 (9
$ 15,019.10 (12
$ 4,213.00 (13
$ 110,896.00 $ 97,326.58
$ 13,569.42 COMPRAS
VENTAS 2) $ 20,000.00
$ 95,600.00 (1 3) $ 7,600.00
$ 95,600.00 $ 27,600.00

CAJA
4) TELEFONO Y COMUNICACIONES $ 1,396.00
8) $ 1,203.45 $ 1,832.00
$ 2,117.84
$ 3,321.29 $ 3,228.00
 ENERGIA ELECTRICA
7) GASTO FINANCIERO 13) $ 3,631.90
$ 880.00 $ 3,631.90
$ 880.00

PERDIDAS Y GANANCIAS
12) CUOTAS INFONAVIT $ 1,770.50 $ 95,600.00
$ 13,435.00 $ 7,676.58
$ 13,435.00 $ 27,600.00
$ 3,321.29
$ 1,579.31
$ 880.00
$ 3,631.90
$ 12,340.00
$ 13,435.00
$ 72,234.58 $ 95,600.00
$ 23,365.42
 1205741.2 13838.05 3)
$ 6,340.00 7.35% ENERO 1.47 2020
$ 1,199,401.20 1017.096675 FEBRERO 1.47
(ABAJO VA EL RESULTADO) MARZO 1.47
ABRIL 1.47
MAYO 1.47
JUNIO 1.47
RECARGOS JULIO 1.47
6) $ 5,531.41 AGOSTO 1.47
9) $ 927.85 SEPTIEMBRE 1.47
12) $ 1,217.32 OCTUBRE 1.47
$ 7,676.58 NOVIEMBRE 1.47
DICIEMBRE 1.47
2021
ENERO 1.47
FEBRERO 1.47
MARZO 1.47
ABRIL 1.47
CAPITAL
$ 154,278.90 (10
$ 1,199,401.20 (11
$ 1,353,680.10
$ 23,365.42
$ 1,377,045.52

IVA ACRED.
2) $ 3,200.00
3) $ 1,216.00
4) $ 192.55
5) $ 252.69
7) $ 140.80
8) $ 338.86
13) $ 581.10
$ 5,922.00
=
MTTO Y EQPO DE REPARTO
(4 5) $ 1,579.31
(5 $ 1,579.31
 CUOTA IMSS
9) $ 12,340.00
$ 12,340.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ 23,365.42