MACROPROCESO GERENCIA TIPO DE PROCESO CÓDIGO

u
GESTIÓN LOGÍSTICA ADMINISTRACIÓN SOPORTE GFAD‐001

NIVEL 0 "Gestión logística"

NIVEL 1 " Gestión de Abastecimiento"

NIVEL 2 "Selección y evaluación de proveedores"

NIVEL 1 " Gestión de Almacenamiento y Distribución"

NIVEL 2 "Recepción, almacenamiento y despacho de productos terminados."

NIVEL 1 " Gestión de Transporte"

NIVEL 2 "Planificación y monitoreo de transporte"
 GFAD‐001

GFAD‐001.01
GFAD‐001.01.01

GFAD‐001.02
GFAD‐001.02.01

GFAD‐001.03
GFAD‐001.03.01
 FICHA DE PROCESOS NIVEL "0"

Código GFAD‐001 Clasificación / Tipo De soporte

Nombre Gestión Logística

Objetivo Determinar la disponibilidad y eficiencia en el abastecimiento, almacenamiento y distribución de los productos necesarios para la operación de la empresa

Responsable Jefe de la unidad de Logística

Alcance Unidad de Logística
Proveedores Entradas / Insumos Listado de Procesos Nivel 1 Código de Procesos Nivel 1 Responsable de Proceso
Nivel 1
UNNA ENERGIA S.A., etc. servicios para la operación de Gestión de Abastecimiento GFAD‐001.01 Jefe de la unidad de
planificación de la demanda y análisis de Logística
PETROLERA MONTERRICO recibidos por la unidad de Gestión de Almacenamiento y GFAD‐001.02 Jefe de la unidad de
S.A, etc. almacenamiento, así como las solicitudes Distribución Logística
SUCROALCOLERA DEL CHIRA transportados a los destinos requeridos, Gestión de Transporte GFAD‐001.03 Jefe de la unidad de
S.A, etc. así como la planificación de la operación Logística
FICHA DE PROCESOS NIVEL "0"

De soporte

almacenamiento y distribución de los productos necesarios para la operación de la empresa

Salidas Usuarios/clientes
Adquisición de bienes y
servicios necesarios para la Unidad de Almacenamiento y
Productos terminados y Distribución
operación
materiales despachados a los Unidad de Transporte
Productos y materiales
destinos requeridos
transportados a los destinos Proveedores/Clientes
requeridos
 FICHA DE PROCESO NIVEL "1"

Código GFAD‐001.01 Clasificación / Tipo De Soporte

Nombre Gestión de Abastecimiento

Objetivo Garantizar el suministro oportuno y eficiente de los recursos y servicios

Responsable Jefe de la unidad de Logística

Alcance Unidad de Logística
Entradas / Listado de Procesos Código de Procesos Responsable de
Proveedores Salidas Usuarios/clientes
Insumos
compra Nivel 2 de
definidos Identificación Nivel 2 Proceso Nivel 2
Unidad de Logística por las unidades proveedores GFAD‐001.01.01 Analista de Logística Selección de proveedores Unidad de Logística
solicitantes de capacidad
potenciales.
Unidad de Logística cotizaciones por productiva y GFAD‐001.01.02 Analista de Logística Acuerdos comerciales Unidad de Logística
parte de los experiencia de los
 FICHA DE PROCESOS DE NIVEL "2"

Nombre Selección y evaluación de proveedores Código GFAD‐001.01.01

Objetivo Determinar proveedores confiables y competentes que puedan suministrar los bienes y servicios necesarios en términos de calidad,
cantidad, oportunidad y costo
Responsable Jefe de la unidad de Logística
Alcance Unidad de Logística
Proveedores Entradas / Insumos Salidas Usuarios
definidos por las
Unidad de Abastecimiento unidades solicitantes de Selección de proveedores Unidad de Logística
Nombre del puesto Número Correlativo de puesto Órgano y Unidad Orgánica de Registro de
Nombre de las actividades Código de la actividad ejecutor ejecutor ejecutor ejecución de
Requerimiento
Oficina de Administración - Unidad de
Analizar el Requerimiento GFAD‐001.01.01.01 Analista de Logística 80
Unidad de Logística Abastecimiento
Oficina de Administración - Requerimiento
Aprobar el requerimiento GFAD‐001.01.01.02 Analista de Logística 82
Unidad de Logística Aprobado
 FICHA DE PROCESO NIVEL "1"

Código GFAD‐001.02 Clasificación / Tipo De Soporte

Nombre Gestión de Almacenamiento y Distribución

Objetivo Garantizar la disponibilidad y calidad de los productos

Responsable Jefe de la unidad de Logística

Alcance Unidad de Logística
Entradas / Listado de Procesos Código de Procesos Responsable de
Proveedores Salidas Usuarios/clientes
Insumosque
terminados Nivel 2 Nivel 2 Proceso Nivel 2 Disponibilidad de los
inventarios de
Unidad de Logística llegan desde las GFAD‐001.02.01 Analista de Logística productos terminados para Unidad de Logística
Información productos
unidades de Preparación de
seguimiento
la ventade las
Unidad de Logística seguimiento de GFAD‐001.02.02 Analista de Logística operaciones de Unidad de Logística
inventarios pedidos almacenamiento y
 FICHA DE PROCESOS DE NIVEL "2"

Nombre Recepción, almacenamiento y despacho de Código GFAD‐001.01.02

productos terminados.

Objetivo Asegurar la correcta recepción, identificación, almacenamiento y despacho de los productos terminados producidos.

Responsable Jefe de la unidad de Logística

Alcance Unidad de Logística
Proveedores Entradas / Insumos Salidas Usuarios
Productos terminados
Unidad de Almacenamiento y Distribución que llegan desde las Productos terminados Unidad de Logística
unidades
Nombre productivas
del puesto Número Correlativo de puesto Órgano y Unidad Orgánica de Registro de
Nombre de las actividades Código de la actividad
ejecutor ejecutor ejecutor ejecución
Oficina de Administración - Unidad de
Analizar el Requerimiento GFAD‐001.01.02.01 Analista de Logística 82
Unidad de Logística Almacenamiento y
Oficina de Administración - Requerimiento
Aprobar el requerimiento GFAD‐001.01.02.02 Analista de Logística 72
Unidad de Logística Aprobado
 FICHA DE PROCESO NIVEL "1"

Código GFAD‐001.03 Clasificación / Tipo De Soporte

Nombre Gestión de Transporte

Objetivo Garantizar la entrega segura, eficiente y oportuna de los productos

Responsable Jefe de la unidad de Logística

Alcance Unidad de Logística
Entradas / Listado de Procesos Código de Procesos Responsable de
Proveedores Salidas Usuarios/clientes
Insumos Nivel 2 a
transporte Nivel 2 Proceso Nivel 2
Órdenes de
Unidad de Logística pedidos de GFAD‐001.03.01 Analista de Logística Programación de carga y Unidad de Logística
despacho de
Información Planificación descarga
productos de
Unidad de Logística ubicaciones de rutas y horarios de GFAD‐001.03.02 Analista de Logística Información de seguimiento Unidad de Logística
entrega y rutas transporte
 FICHA DE PROCESOS DE NIVEL "2"

Nombre Planificación y monitoreo de transporte Código GFAD‐001.01.03

Objetivo Asegurar que los productos y materiales sean entregados a los clientes y proveedores
Responsable Jefe de la unidad de Logística
Alcance Unidad de Logística
Proveedores Entradas / Insumos Salidas Usuarios
Unidad de Transporte Órdenes de despacho Programación de carga y descarga Unidad de Logística
Nombre del puesto Número Correlativo de puesto Órgano y Unidad Orgánica de Registro de
Nombre de las actividades Código de la actividad
ejecutor ejecutor ejecutor ejecución
Registro de
Oficina de Administración -
GFAD‐001.01.03.01 Analista de Logística 78 Comprobantes de
Unidad de Logística Registro
Oficina de Administración - pago de
GFAD‐001.01.03.02 Analista de Logística 70 Comprobantes de
Unidad de Logística pago
 MACROPROCESO GERENCIA TIPO DE PROCESO CÓDIGO
u
GESTIÓN PRESUPUESTAL PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y TI DE SOPORTE GFAD‐002

NIVEL 0 "Gestión presupuestal"

NIVEL 1 "Formulación presupuestal"

NIVEL 2 "Mensualización del presupuesto"

NIVEL 1 "Programación Trimestral"

NIVEL 2 "Control Presupuestal"

NIVEL 1 "Evaluación Presupuestal"

NIVEL 2 "Cierre y Conciliación del Presupuesto"
 GFAD‐002

GFAD‐002.01
GFAD‐002.01.01

GFAD‐002.02
GFAD‐002.02.01

GFAD‐002.03
GFAD‐002.03.01
 FICHA DE PROCESOS NIVEL "0"

Código GFAD‐002 Clasificación / Tipo De soporte

Nombre Gestión Presupuestal

Objetivo Las actividades se encuentran relacionadas con el planeamiento financiero y control de desembolsos de acuerdo al presupuesto anual aprobado.

Responsable Oficina de Presupuesto

Alcance Unidad de Gestión Presupuestal
Proveedores Entradas / Insumos
Direcciones de PetroPeru Gastos de todas las direcciones de la
empresa.
Direcciones de PetroPeru Presupuesto Anual Mensualizado
Direcciones de PetroPeru Err:501
Listado de Procesos Nivel 1
Formulación presupuestal
Programación Trimestral
Evaluación Presupuestal
Código de Procesos Nivel 1 Responsable de Proceso
Nivel 1
GFAD‐002.01 Oficina de Presupuesto
GFAD‐002.02 Oficina de Presupuesto
GFAD‐002.03 Oficina de Presupuesto
FICHA DE PROCESOS NIVEL "0"

De soporte

o financiero y control de desembolsos de acuerdo al presupuesto anual aprobado.

Salidas Usuarios/clientes
Presupuesto Anual Programación Trimestral
Mensualizado
Programación Mensual de Evaluación Presupuestal
Informe deGastos
evaluación final
del cierre de la ejecución del Err:501
presupuesto
 FICHA DE PROCESO NIVEL "1"

Código GFAD‐002.01 Clasificación / Tipo De Soporte

Nombre Formulación presupuestal
Se define la demanda de gastos de la entidad, los niveles de ingresos a los que se sujetará el proyecto de presupuesto en formulación,
Objetivo alineando los objetivos institucionales de corto plazo, la escala de prioridades de los objetivos institucionales, la estructura funcional
programática y las metas presupuestarias.
Responsable Err:501
Alcance Err:501
Proveedores Entradas / Listado de Procesos Código de Procesos Responsable de Salidas Usuarios/clientes
Insumos
Presupuesto Nivel 2 Nivel 2 Proceso Nivel 2
Mensualización del GFAD‐002.01.01 Presupuesto Anual
Direcciones de PetroPeru Institucional de Err:501 Err:501
presupuesto Mensualizado
Apertura (PIA)
 FICHA DE PROCESOS DE NIVEL "2"

Nombre Mensualización del presupuesto Código GFAD‐002.01.01

Objetivo Se efectúa la programación mensualizada del proyecto de presupuesto a ser aprobado por el Congreso de la República, dicho proyecto es
enviado al congreso para su aprobación.
Responsable Err:501
Alcance Err:501
Proveedores Entradas / Insumos Salidas Usuarios
Err:501 Err:501 Err:501 Err:501
 FICHA DE PROCESO NIVEL "1"

Código GFAD‐002.02 Clasificación / Tipo De Soporte

Nombre Programación Trimestral
Perfeccionar la Programación Mensual de Gastos. Dicha programación se efectúa en función a los montos de la Asignación Trimestral
Objetivo
de Gastos, a la Demanda de Gastos y a la Proyección de Ingresos para el trimestre
Responsable Err:501
Alcance Err:501
Entradas / Listado de Procesos Código de Procesos Responsable de
Proveedores Salidas Usuarios/clientes
Insumos y
presupuestal Nivel 2 Nivel 2 Proceso Nivel 2
Mensualización del Control Presupuesto bajo el Control
Calendario de GFAD‐002.02.01 Err:501 Err:501
presupuesto Presupuestal Presupuestal
Compromisos
 FICHA DE PROCESOS DE NIVEL "2"

Nombre Err:501 Código Err:501

Objetivo Se ejerce el Control Presupuestal el cual consiste en la verificación que los gastos demandados cuenten con el Marco presupuestal y
Calendario de Compromisos aprobado (proceso automatizado).
Responsable Err:501
Alcance Err:501
Proveedores Entradas / Insumos Salidas Usuarios
Err:501 Err:501 Err:501 Err:501
 FICHA DE PROCESO NIVEL "1"

Código GFAD‐002.03 Clasificación / Tipo De Soporte

Nombre Evaluación Presupuestal

Objetivo Tienen como finalidad apreciar el desempeño de la gestión presupuestal

Responsable Err:501
Alcance Err:501
Entradas / Listado de Procesos Código de Procesos Responsable de
Proveedores Salidas Usuarios/clientes
Insumos
Mensual/Trimestr Nivel 2 Nivel 2 Proceso Nivel 2 informe de evaluación final
Cierre y Conciliación GFAD‐002.03.01
Err:501 al, Evaluación Err:501 del cierre de la ejecución del Gerencia general
del Presupuesto
Semestral y presupuesto.
 FICHA DE PROCESOS DE NIVEL "2"

Nombre Err:501 Código Err:501

Objetivo Se realiza una evaluación final y conciliación de los presupuestos de mensuales y trimestrales haciendo una evaluación y completando un
informe de evaluación final del cierre de la ejecución del presupuesto
Responsable Err:501
Alcance Err:501
Proveedores Entradas / Insumos Salidas Usuarios
Err:501 Err:501 Err:501 Err:501
 MACROPROCESO GERENCIA TIPO DE PROCESO CÓDIGO
u
Promoción de Inversiones PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE INVERSIONES ESTRATÉGICO GFAD‐003

NIVEL 0 "Promoción de inversiones"

NIVEL 1 "Planificación de Actividades de Promoción"

NIVEL 1 "Elaboración de Ofertas"
NIVEL 1 "'Ejecución de Promoción"
 GFAD‐003

GFAD‐003.01
GFAD‐003.02
GFAD‐003.03
 FICHA DE PROCESOS NIVEL "0"

Código GFAD‐003 Clasificación / Estratégico

Tipo
Nombre Promoción de Inversiones

Objetivo Promover y atraer inversiones nacionales y extranjeras en el territorio a través de la generación de condiciones y servicios adecuados para la
inversión.
Responsable Dirección General de Promoción de Inversiones
Alcance Unidad de Promoción de Inversiones
Proveedores Entradas / Insumos Listado de Procesos Código de Responsable de Proceso Salidas Usuarios/clientes
Nivel 1 Procesos Nivel 1 Nivel 1

Condiciones
Unidad de Promoción de contractuales, Planificación de
'Elección de posible Oficina de
Inversiones, Oficina de estabilidad contractual, Actividades de GFAD‐003.01 Oficina de Planificación
inversión Planificación
Planificación Requerimientos Promoción
potenciales

Elección de posible
'Unidad de Promoción de inversión
Estrategias de Elaboración de Oficina de Ejecución
Inversiones, Oficina de GFAD‐003.02 Oficina de Planificación Directiva para ejecución
Planificación promoción de Ofertas de Planificación
actividades de
persuasión

'Unidad de Promoción de
Inversiones, Oficina de Directiva para ejecución Ejecución de GFAD‐003.03 Oficina de Ejecución de Orden de inversión Empresas nacionales y
Promoción Planificación extranjeras
Ejecución de Planificación
 FICHA DE PROCESOS DE NIVEL "1"

Planificación de Actividades de
Nombre Promoción Código GFAD‐003.01

La identificación de los inversionistas potenciales en el sector hidrocarburos, asociando los

Objetivo
requerimientos de los potenciales inversionistas
Responsable 'Oficina de Planificación
Alcance Unidad de Promoción de Inversiones
Proveedores Entradas / Insumos Salidas Usuarios
contractuales,
Unidad de Promoción de Inversiones, Oficina de estabilidad contractual, 'Elección de posible Oficina de Planificación
Planificación Requerimientos inversión
Nombre de las actividades Código de la Nombre del puesto Órgano y Unidad Registro de ejecución
actividad ejecutor Orgánica de ejecutor
Identificación de las oportunidades Asistente de Registro de Ingreso de
GFAD‐003.01.01 Oficina de Planificación
de inversión Planificación Documentos

Definición de los objetivos de Director de Registro de Ingreso de

GFAD‐003.01.02 Oficina de Planificación
promoción Planificación Documentos

Establecimiento de las acciones de Director de Registro de Ingreso de

GFAD‐003.01.03 Oficina de Planificación
promoción Planificación Documentos

Definición del cronograma de

Director de Registro de Ingreso de
actividades y asignación de GFAD‐003.01.04 Oficina de Planificación
Planificación Documentos
recursos
Establecimiento de indicadores de Director de Registro de Ingreso de
GFAD‐003.01.05 Oficina de Planificación
gestión Planificación Documentos
Director de Registro de Ingreso de
Elaboración del plan de acción GFAD‐003.01.06 Planificación Oficina de Planificación
Documentos
 FICHA DE PROCESOS DE NIVEL "1"

Nombre Elaboración de Oferta Código GFAD‐003.02

Preparación del material de promoción es decir, la propuesta, de tal forma que se logre
Objetivo consolidar un instrumento sólido de promoción que reúna tanto la información técnica
como la información relativa a las condiciones de
contratación.

Responsable 'Oficina de Planificación

Alcance Unidad de Promoción de Inversiones
Proveedores Entradas / Insumos Salidas Usuarios
'Unidad de Promoción de Inversiones, Oficina de Estrategias de
Directiva para ejecución Oficina de Planificación
Planificación promoción de
Código de la Nombre del puesto Órgano y Unidad
Nombre de las actividades Registro de ejecución
actividad ejecutor Orgánica de ejecutor
Revisión de requisitos de oferta GFAD‐003.02.01 Director de Oficina de Planificación Registro de Ingreso de
Planificación Documentos

Director de Registro de Ingreso de

Elaboración de directiva para oferta GFAD‐003.02.02 Planificación Oficina de Planificación Documentos

Adición de información técnica y Director de Registro de Ingreso de

relativa de condiciones de GFAD‐003.02.03 Planificación Oficina de Planificación Documentos
contratación

Preparación de materiales de Director de Registro de Ingreso de

apoyo GFAD‐003.02.04 Planificación Oficina de Planificación Documentos
Director de Registro de Ingreso de
Revisión y edición GFAD‐003.02.05 Planificación Oficina de Planificación Documentos
Entrega formal de directiva para Director de Registro de Ingreso de
ejecución GFAD‐003.02.06 Planificación Oficina de Planificación Documentos
 FICHA DE PROCESOS NIVEL "1"

Código GFAD‐003.03 Clasificación / Estratégico

Tipo
Nombre Ejecución de Promoción

Objetivo Desplegar el plan para ejecutar la directiva de contratación

Responsable Oficina de Ejecución de Planificación

Alcance Unidad de Promoción de Inversiones
Proveedores Entradas / Insumos Listado de Procesos Código de Responsable de Proceso Salidas Usuarios/clientes
Nivel 2 Procesos Nivel 2 Nivel 2

Unidad de Promoción de
Gestión de Oficina de Ejecución de 'Empresas nacionales y
Inversiones, Oficina de Directiva para ejecución GFAD‐003.03.01 'Orden de inversión
Ejecución de Planificación Campañas Planificación extranjeras

Unidad de Promoción de
'Directiva para Oficina de Ejecución de 'Empresas nacionales y
Inversiones, Oficina de ejecución Gestión de Eventos GFAD‐003.03.02 Planificación 'Orden de inversión extranjeras
Ejecución de Planificación
 FICHA DE PROCESOS NIVEL "0"

Código S04 Clasificación / Tipo De Soporte

Nombre Tesorería

Objetivo Administrar los recursos monetarios de manera óptima de la entidad

Responsable Jefe de la Unidad de Tesorería

Alcance Unidad de Tesorería
Proveedores Entradas / Insumos Listado de Procesos Código de Procesos Nivel 1 Responsable de Proceso Salidas
Nivel 1 Nivel 1

MEF, Unidad de Devengado, Directiva

Contabilidad, Oficina de N° 001-2007-EF/77.15- Administración de
S04.01 Unidad de Logística PAC
Planificación y MEF, comprobantes de Ingresos y egresos
Presupuesto pago

Órganos y Unidades Requerimiento de caja Administración de

S04.02 Unidad de Logística Buena Pro
Orgánicas chica caja chica

PAC = Plan Anual de Contrataciones

 FICHA DE PROCESOS NIVEL "0"

De Soporte

nera óptima de la entidad

Usuarios/clientes

Unidad de Logística

Proveedores
 FICHA DE PROCESO NIVEL "1"

Clasificación /
Código S04.01 De Soporte
Tipo
Nombre Administración de Ingresos y Egresos
Reconocer el Gasto y Comprobar la existencia del compromiso; asimismo demostrar la Ejecución del gasto de los fondos asignados,
Objetivo
con la finalidad de demostrar el empleo de los mismo durante el período a los proveedores de la Entidad
Responsable Jefe de la Unidad de Tesorería
Alcance Unidad de Tesorería
Listado de Código de
Proveedores Entradas / Insumos Procesos Nivel Procesos Nivel Responsable de Proceso Salidas Usuarios/clientes
Nivel 2
2 2
Unidad de Logística Compromiso Girado S04.01.01 Analista de Tesorería Comprobante de pago Proveedores, SIAF
Unidad de Tesorería,
Unidad de Rendición de Conciliación S04.01.02 Jefe de la Unidad de Informe de conciliación Unidad de
Contabilidad Cuentas Bancaria del
Elaboración Tesoría bancaria Contabilidad
Unidad de Programación de Calendario de S04.01.03 Jefe de la Unidad de Calendario de Pago Órganos y Unidades
Contabilidad Pago Control
Pago de Tesoría Orgánicas
Órganos de Línea Tickets de consumo Tickets de S04.01.04 Asistente de Cobranzas Tickets visados Unidad de Tesorería
Directiva de consumo
Gestión de
Unidad de Logística S04.01.05 Asistente de Cobranzas Informe de Cobranzas Unidad de Tesorería
Gerencia General Cobranzas
Recaudación
Órganos de Línea Efectivo recaudado de puntos de S04.01.06 Supervisor de adicionista Tickets visados Unidad de Tesorería
venta
 FICHA DE PROCESOS DE NIVEL "2"

Nombre Girado Código S04.01.01

Objetivo Cancelar la obligación adquirida con los proveedores o gastos administrativos diversos que se realizan en la entidad

Responsable Analista de Tesorería

Alcance Unidad de Tesorería
Proveedores Entradas / Insumos Salidas Usuarios

Unidad de Contabilidad Documento fuente del Comprobante de pago Proveedores

Devengado

Nombre de las actividades Código de la Nombre del puesto Número Correlativo de puesto Órgano y Unidad Orgánica de Registro de
actividad ejecutor ejecutor ejecutor ejecución

Registro de
Comprobar la existencia del Jefe de la Unidad de Oficina de Administración -
S04.01.01.01 74 Comprobantes de
devengado Tesorería Unidad de Tesorería
pago

Oficina de Administración - Registro de Montos

Verificar el monto a pagar S04.01.01.02 Analista de Tesorería 76
Unidad de Tesorería pagados

Jefe de la Unidad de Oficina de Administración -

Autorizar el giro S04.01.01.03 74 Giro Autorizado
Tesorería Unidad de Tesorería

Realizar el giro S04.01.01.04 Analista de Tesorería 76 Oficina de Administración - Registro de Giros

correspondiente Unidad de Tesorería Realizados

Registro de
Archivar los comprobantes de S04.01.01.05 Asistente de Tesorería 80 Oficina de Administración - Comprobantes de
pago Unidad de Tesorería pago
 FICHA DE PROCESOS DE NIVEL "2"

Nombre Conciliación Bancaria Código S04.01.02

Objetivo Formular el informe de la conciliación bancaria de las cuentas de la Entidad, para contribuir con la gestión
administrativa
Responsable Jefe de la Unidad de Tesorería
Alcance Unidad de Tesorería
Proveedores Entradas / Insumos Salidas Usuarios
Informe de Conciliación
MEF Directiva N° 001-2007 Unidad de Tesorería
Bancaria
Código de la Nombre del puesto Número Correlativo de Órgano y Unidad
Nombre de las actividades
actividad ejecutor puesto ejecutor Orgánica de ejecutor Registro de ejecución
Administración y Registro de Ingreso de
Analizar el Directiva N°001-2007. S04.01.02.01 Asistente de Tesorería 79 Finanzas - Unidad de Documentos

Disponer la elaboración del informe

Oficina de
de conciliación bancaria de cuentas
Jefe de la Unidad de Administración y Informe de
y las actas de conciliación de saldos S04.01.02.02 74
Tesorería Finanzas - Unidad de Conciliación Bancaria
entre la Unidad de Contabilidad y
Tesorería
Tesorería

Oficina de
Formular los cuadros de las Administración y Informe de
diferencias de saldos entre la S04.01.02.03 Asistente de Tesorería 79 Finanzas - Unidad de Conciliación Bancaria
unidad de presupuesto y tesoreria Tesorería

Elaborar el informe Conciliación Administración y Informe de

Bancaria S04.01.02.04 Asistente de Tesorería 79 Finanzas - Unidad de Conciliación Bancaria
 FICHA DE PROCESO NIVEL "1"

Clasificación /
Código S04.02 Tipo De Soporte
Nombre Administración de Caja Chica

Objetivo Adminsitrar de manera óptima la asignación y reposición de caja chica de la entidad

Responsable Jefe de la Unidad de Logística

Alcance Unidad de Logística
Código de Responsable
Proveedores Entradas / Insumos Listado de Procesos Nivel Salidas Usuarios/
Procesos Nivel de Proceso
Gerencia General, MEF, DLN° 28708 Ley General 2 Jefe de2la clientesy
Órganos
2 Nivel Asignación de
Órganos y Unidades del Sistema Nacional de Asignación de caja chica S04.02.01 Unidad de Caja Chica Unidades
Gerencia General, MEF,
Orgánica del Sistema
Tesorería, Nacional de
Requerimiento Jefe de la
Logística Órganos
Orgánicasy
Reposición de
Órganos y Unidades Tesorería, Reposición de Caja Chica S04.02.02 Unidad de Unidades
Orgánica Requerimiento ,comproba Logística caja chica Orgánicas
 FICHA DE PROCESOS DE NIVEL "2"

Nombre Asignación de Caja Chica Código S04.02.01

Objetivo Asignar fondos de efectivo para su empleo en requerimientos de corto plazo que no están programados en el PIA ni en el PIM

Responsable Jefe de la Unidad de Logística

Alcance Unidad de Logística
Proveedores Entradas / Insumos Salidas Usuarios

Cheque de
Órganos y Unidades Orgánicas Requerimiento de asignación de Caja Órgano y Unidades orgánicas
Asignación de Caja Chica Chica
Número
Nombre de las Nombre del puesto Correlativo de Órgano y Unidad Orgánica de Registro de
Código de la actividad
actividades ejecutor puesto ejecutor ejecutor ejecución
Recepcionar el
requerimiento de Oficina de Administración - Registro de entrada
Asignación de Caja S04.02.01.01 Asistente de Tesorería 79 Unidad de Tesorería de Documentos
Chica

Analizar el Oficina de Administración - Requerimiento de

Requerimiento S04.02.01.02 Analista de Tesorería 76 Unidad de Tesorería Caja Chica

Aprobar el S04.02.01.03 Jefe de la Unidad de 74 Oficina de Administración - Requerimiento

requerimiento Tesorería Unidad de Tesorería Aprobado
Emitir cheque con el Oficina de Administración -
S04.02.01.04 Analista de Tesorería 76 Registro de Cheques
monto requerido Unidad de Tesorería
Remitir el Cheque al Oficina de Administración - Registro de salida de
S04.02.01.05 Asistente de Tesorería 79
área usuaria Unidad de Tesorería documentos
 FICHA DE PROCESOS DE NIVEL "2"

Nombre Reposición de Caja Chica Código S04.02.02

Reintegrar una suma igual a los gastos efectuados, para tener líquidez y atender gastos de menor cuantía que demanden su inmediata o que
Objetivo por su finalidad y características no pueden ser gastos programados

Responsable Jefe de la Unidad de tesorería

Alcance Unidad de Tesorería
Proveedores Entradas / Insumos Salidas Usuarios
Órganos y Unidades Orgánicas Rendición de Cuentas Caja Chica Repuesta Órgano y Unidades orgánicas
Nombre del puesto Número Correlativo
Nombre de las actividades Código de la actividad Órgano y Unidad Orgánica de ejecutor Registro de ejecución
ejecutor de puesto ejecutor

Recepcionar los documentos sustentatorios

Oficina de Administración - Unidad de Registro de entrada de
de los gastos realizados para los órganos y S04.02.02.01 Asistente de Tesorería 79 Tesorería Documentos
unidades orgánicas

Analizar la Rendición de cuentas S04.02.02.02 Jefe de la Unidad de 50 Oficina de Administración - Unidad de Rendición de Cuentas
Tesorería Tesorería

Expediente de
Preparar los documentos necesarios para la Oficina de Administración - Unidad de
S04.02.02.03 Analista de Tesorería 76 documentos
solicitud de reposición de caja chica Tesorería
sustentatorios

Oficina de Administración - Unidad de Certificación

Solicitar certificación presupuestal S04.02.02.04 Analista de Tesorería 76
Tesorería presupuestal

Especialista en Oficina de Administración - Unidad de Certificación

Emitir la certificación presupuestal S04.02.02.05 presupuesto 9 Tesorería presupuestal

Comprometer el presupuesto mediante el S04.02.02.06 Analista de Tesorería 76 Oficina de Administración - Unidad de Documento
registro SIAF Tesorería comprometido

Otorgar el presupuesto para la reposición S04.02.02.07 Analista de Tesorería 76 Oficina de Administración - Unidad de Presupuesto asignadio
de Caja Chica Tesorería
Remitir la reposición de caja chica al area Oficina de Administración - Unidad de Registro de salida de
S04.02.02.08 Asistente de Tesorería 79
usuaría Tesorería documentos