Arqueo de Caja de Agosto - 2013

ALTO PERÚ S.A.
INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA
RUC: 20486593904
RESUMEN DIARIO DE INGRESOS Y GASTOS Nº 02
Responsable: FECHA : 5/2/2013

SALDO CAJA DIA ANTERIOR 0.00 0.00
EFECTIVO
INGRESOS
DOC. SERIE - Nº FECHA CONCEPTO S/. $
BOL/ING 001-247 5/2/2013 SOSA MANDUJANO FRANCISCO GRACIANO 1,160.00
TOTAL INGRESOS S/. 1,160.00 $ 0.00

1,160.00 0.00
DEPOSITOS A CUENTA CORRIENTE
DOC. SERIE - Nº FECHA CONCEPTO MZ-LTE S/. $
TOTAL DEPOSITO S/. 0.00 $ 0.00
EGRESOS
REC. EG. 1557 4/23/2013 FALTA RENDIR CUENTA CLARA HINOSTROZA ORDOÑEZ 1,160.00
TOTAL EGRESOS S/. 1,160.00 $ 0.00
SALDO DE CAJA S/ 0.00 0.00

SALDO REAL
RETIROS DE CTA CTE TOTAL
COMPOSICION DEL SALDO

S/. $
EFECTIVO 0.00 0.00
CTA CTE. 0.00 0.00
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TESORERIA
ADMNISTRACION GERENCIA GENERAL CONTABILIDAD
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EFECTIVO
INGRESOS
BOL/ING 001-248 5/3/2013 YAURI HUANAY CESAR PAGO LETRA # 49 H-16 238.00
624.00
TOTAL INGRESOS S/. 624.00 $ 238.00
624.00 238.00
EGRESOS
PLANILLA 5/4/2013 MARCO HIDALGO INGARUCA ADELANTO PLANILLA 200.00
PLANILLA 5/4/2013 ORTIS PARIONA EFRAIN ADELANTO DE PAGOS 200.00
PLANILLA 5/4/2013 HUGO NINAHUANCA SOSA ADELATO DE HONORARIOS 224.00
CAMBIO DÓLAR 238.00

TOTAL EGRESOS S/. 624.00 $ 238.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 0.00 0.00
CTA CTE. 0.00 0.00
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TESORERIA
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EFECTIVO
INGRESOS
BOL/ING 001-249 5/4/2013 MASCO HINOJOSA EDGAR PAGO LETRA # 52 C-10 111.00
BOL/ING 001-250 5/4/2013 MARENO ESPIRITU GENARO 214.00

278.00 214.00
EGRESOS
REC. EG. 5/4/2013 PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL OFICINA 150.00
REC. EG. 1591 5/4/2013 MARGARITA VALLSDOLIT ASEVEDO 100.00
REC. EG. 1592 3/4/2013 DANI MERCEDES ONOFRE 50.00
PLANILLA 5/4/2013 HUARI CHULLUNCUY DIMER PAGO DFE TRABAJOS 100.00
REC. EG. 1595 5/4/2013 CLARA HINOSTROZA ORDOÑEZ UTILES DE LIMPIEZA 10.00
CAMBIO DÓLAR 64.00

TOTAL EGRESOS S/. 260.00 $ 214.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 18.00 0.00
CTA CTE. 0.00 0.00
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EFECTIVO
INGRESOS
BOL/ING 001-251 5/6/2013 NATALY MANRIQUE RUIZ PAGO DE CUOTA 1 L-20 980.00
REG/ING 1593 5/6/2013 LIBIA CASTRO DE SORIANO PAGO LETRA # 53 K-12 650.00
BOL/ING 001-252 5/6/2013 RONALD HUAMAN MADRID POR SEPARACION LOTE H-15 4,000.00
BOL/ING 001-253 5/6/2013 VILCAÑAUPA VARGAS DAVID CANCELO VIVIENDA D-21 3,900.00

9,548.00 0.00
EGRESOS
REC. EG. 1596 5/6/2013 CLARA HINOSTROZA ORDONEZ MOVILIDAD 20.00
BOL/ING 251 5/6/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS 980.00
REC. EG. 1597 5/6/2013 DIANA MIGUEL PALOMINO PAGO DE INTERES + PETROLEO 500.00
REC. EG. 1598 5/6/2013 GAVILAN CONDORI JOSUE ADELANTO DE HONORARIOS 200.00
REC. EG. 1599 5/6/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS COMPRA DE MATERIALES 2,100.00
REC. EG. 1594 5/6/2013 HUGO NINAHUANCA SOSA COMPRA DE MATERIALES 300.00
FACTURA 7099 5/6/2013 INVERSIONES CHARITO COMPRA DE REFLECTOR 50.50
REC. EG. 1301 5/6/2013 MARCO HIDALGO INGARUCA PASAJE COMPRA DE REFLECTOR 7.00
REC. EG. 1600-B 5/6/2013 ORTIZ PARIONA EFRAIN ADELANTO DE TRABAJOS 500.00
TOTAL EGRESOS S/. 4,657.50 $ 0.00
SALDO DE CAJA S/ 4,890.50 0.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 4,890.50 0.00
CTA CTE. 0.00 0.00
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SALDO CAJA DIA ANTERIOR 4,890.50 0.00
EFECTIVO
INGRESOS
BOL/ING 254 5/7/2013 RICHARD ZEVALLOS CORDOVA PAGO LETRA # 57 F-16 759.00
BOL/ING 256 5/7/2013 JAIDE YADIRA PANTOJA INGARUCA LAGO LETRA # 1 L-13 1,030.00

6,679.50 0.00
EGRESOS
REC. EG. 1302 5/7/2013 HUGO NINAHUANCA SOSA COMPRA DE MATERIALES 300.00
BOL/ING 1304 5/7/2013 MARCO HIDALGO INGARUCA PASAJE COMPRA DE MATERIALES 16.00
REC. EG. 1306 5/7/2013 SILVIO YAURI VASQUEZ PASAJE DOCTOR ELIO 10.00
REC. EG. 1305 5/7/2013 TRAMITE REGISTROS PUBLICOS CLARA HINOSTROZA 20.00
REC. EG. 1303 5/7/2013 NOTARIA VENERO SALAS CLARA HINOSTROZA 100.00
REC. EG. 5/7/2013 CLARA HINOSTROZA ORDOÑEZ TAXI REGISTROS 20.00
REC. EG. 5/7/2013 PASAJE SILVIO YAURI VASQUEZ 20.00
REC. EG. 5/7/2013 COMPRA DE CRUCETAS SILVIO YAURI 10.00
FACTURA 44600 5/7/2013 CORONA COMPRA DE PINTURA 293.90
FACTURA 14171 5/7/2013 FERRETERIA OSPINA COMPRA DE CUELLO DE GANZO 9.00
FACTURA 4199 5/7/2013 MATIZADOS TRICOLOR COMPRS DE ESMALTE SINTETICO VERDE 40.00
REC. EG. 1308 5/7/2013 WILDER TAIPE TRABAJO DE PEAJE 135.00
REC. EG. 1309 5/7/2013 ORTIZ PARIONA EFRAIN TRABAJO DE ENCHAPE 400.00
REC. EG. 1307 5/7/2013 MIGUEL YUPANQUI MORALES TRABAJO DE TARRAJEO 200.00
TOTAL EGRESOS S/. 1,573.90 $ 0.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 5,105.60 0.00
CTA CTE. 0.00 0.00
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EFECTIVO
INGRESOS
BOL/ING 257 5/8/2013 SALAZAR QUISPE RICARDO PAGO LETRA # 56 MZ I LOTE 11 755.00
PRESTAMO MAXIMO NINAHUANCA CARLOS 1,131.00

6,991.60 0.00
EGRESOS
REC. EG. 1310 5/8/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS COMPRA DE MADERA 1,000.00
BOL/ING 1311 5/8/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS PAGO CREDITO MADERA 1,000.00
REC. EG. 1312 5/8/2013 SILVIO YAURI VASQUEZ MOVILIDAD TRAMITES 20.00
REC. EG. 1313 5/8/2013 SILVIO YAURI VASQUEZ ADELANTO DE HONORARIOS 200.00
REC. EG. 1314 5/8/2013 ESTARADA RAMOS OBED PAGO DE FLETE 25.00
DEPOSITO 5/8/2013 DEPOSITO A LA SR. CARHUAS CAJAHUANCA YUBANA 1,105.00
RECIBO 5/8/2013 SILVIO YAURI VASQUEZ COPIA LITERAL 30.00
REG. EG. 1315 5/8/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS COMPRA DE MATERIALES 1,800.00
REG. EG. 5/8/2013 PASAJE CLARA HINOSTROZA ORDOÑEZ 20.00
REG. EG. 5/8/2013 VIATICOS HUGO NINAHUANCA SOSA 6.00
REG. EG. 5/8/2013 GREGORIO TAIPE LAPA POR ELIMINACION DE DESMONTE 300.00
REG. EG. 5/8/2013 PAGO A LA SUNAT POR EMPRESA PERIODISTICA 350.00
REG. EG. 5/8/2013 EDWIN FIGUEROA BEDREÑANA TRABAJO DE PEAJE 131.00
REG. HONO. 5/8/2013 LUIS JAVIER ORIHUELA PAGO POR PERITO CASO OCHOA 1,000.00
TOTAL EGRESOS S/. 6,987.00 $ 0.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 4.60 0.00
CTA CTE. 0.00 0.00
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EFECTIVO
INGRESOS
BOL/ING 258 5/9/2013 GUZMAN ROJAS ANGEL RAUL PAGO LETRA # 42 C-23 655.00
BOL/ING 259 5/9/2013 ACERO AMELIA MENDOZA PAGO LETRA # 64 D-10 430.00
REG. ING 1319 5/9/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS PARA CAJA CHICA 500.00
BOL/ING 262 5/9/2013 KAREN MICHELLI BORJA SANCHEZ 3,000.00
TOTAL INGRESOS S/. 4,155.00 $ 430.00

4,159.60 430.00
EGRESOS
REC. EG. 1310 5/9/2013 CLARA HINOSTROZA ORDOÑEZ PAGO DE SERVICIOS Y TRAMITE 500.00
BOL/ING 1311 5/9/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS PAGO CREDITO MADERA 10.00
FACTURA 18820 5/9/2013 MARCO HIDALGO INGARUCA COPIA DE JUEGOS DE PLANOS 99.50
REC. EG. 1323 5/9/2013 ABILIO POMAZUNCO GOZAR ADELANTO DE HONORARIOS 300.00
REC. EG. 1324 5/9/2013 MIGUEL POMA MACHUCA PAGO DE PEAJE 90.00
REC. EG. 1325 5/9/2013 MIGUEL YUPANQUI MORALES CANCELO TRABAJO DE L-21 220.00
REC. EG. 1322 5/9/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS PARA COMPRA DE MATERIALES 430.00
TOTAL EGRESOS S/. 1,219.50 $ 430.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 2,940.10 0.00
CTA CTE. 0.00 0.00
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EFECTIVO
INGRESOS
BOL/ING 263 5/10/2013 AGUILAR ORIHUELA ELCIRA PAGO LETRA # 29 H-11 140.00

2,940.10 140.00
EGRESOS
REC. EG. 1329 5/10/2013 HUGO NINAHUANCA SOSA PARA COMBUSTIBLE 60.00
REC. EG. 1330 5/10/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS COMPRA DE MATERIALES 80.00
REC. EG. 5/10/2013 LEVANTAMIENTO DE EMBARGO B-26 2,522.00
5/10/2013 PAGO POR TRAMITES DE LEVANTAMIENTO CLARA HINOSTROZA ORDOÑEZ 300.00
5/10/2013 PASAJE POR TRAMITES CLARA HINOSTROZA ORDOÑEZ 20.00
TOTAL EGRESOS S/. 2,842.00 $ 140.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 98.10 0.00
CTA CTE. 0.00 0.00
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EFECTIVO
INGRESOS
BOL/ING 264 5/11/2013 RIVEROS ANCCASI DAKER PAGO LETRA # 47 B-3 2,050.00
BOL/ING 266 5/11/2013 SEDANO NUÑEZ JESUS PAGO LETRA 15 B-19 1,400.00
BOL/ING 268 5/11/2013 EDITH LUZ CHOQUE SEPARACION DE LA K-15 20,000.00
BOL/ING 269 5/11/2013 LUCHINI FLORES NEFI PAGO LETRA # 49 J-24 610.00

24,158.10 0.00
EGRESOS
REC. EG. 1335 5/11/2013 WALTER QUISPE ZORRILLA PAGO DE HONORARIOS 350.00
REC. EG. 1336 5/11/2013 CARMEN BONILLA CONDEZO DEVOLUCION DE DINERO 805.00
REC. EG. 1337 5/11/2013 LUZ MARINA NINAHUANCA PAGO DE PENSION 300.00
REC. EG. 1338 5/11/2013 SILVIO YAURI VASQUEZ COMPRA DE PLANTA Y MOVILIDAD 50.00
REC. EG. 1339 5/11/2013 MARCAÑAUPA ISIDRO CURO CANCELO DE HONORARIOS 180.00
REC. EG. 1340 5/11/2013 POMA MACHUCA MIGUEL TRABAJO DE PEAJE 40.00
REC. EG. 1341 5/11/2013 FORTUNATO LEON MERINO TRABAJO DE PEAJE 45.00
REC. EG. 1342 5/11/2013 FULGENCIO POMAZUNCO GOZAR ADELANTO DE HONORARIOS 500.00
REC. EG. 1343 5/11/2013 GAVILAN CONDORI JOSUE CANCELO DE TRABAJOS 400.00
5/11/2013 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA MOTO 27.00
REC. EG. 1336 5/11/2013 HERMENEGILDO MAGNO ARIAS PAGO POR DEVOLUCION DE DINERO 260.00
5/11/2013 PAGO DE PLANILLA 21,200.00
TOTAL EGRESOS S/. 24,157.00 $ 0.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 1.10 0.00
CTA CTE. 0.00 0.00
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EFECTIVO
INGRESOS
BOL/ING 270 5/13/2013 AGUILAR ORIHUELA ELCIRA PAGO LETRA #30 H-11 140.00
BOL/ING 273 5/13/2013 EDITH LUZ CHOQUE SEPARACION DE LA K-15 10,000.00

TOTAL INGRESOS S/. 10,312.00 $ 140.00
10,313.10 140.00
EGRESOS
REC. EG. 1348 5/13/2013 SILVIO YAURI VASQUEZ MOVILIDAD GESTION 20.00
REC. EG. 1349 5/13/2013 MIGUEL POMA MACHUCA PAGO DE PEAJE 135.00
REC. EG. 5/13/2013 CLARA NOSTROZA ORDOÑEZ COPIA LITERAL D-6 Y TAXI 62.00

TOTAL EGRESOS S/. 217.00 $ 120.00
SALDO DE CAJA S/ 10,096.10 20.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 10,096.10 20.00
CTA CTE. 0.00 0.00
……………………………….. ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….

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EFECTIVO
INGRESOS
BOL/ING 274 5/14/2013 MUCHA MAYTA HERNESTINA PAGO LETRA # 18 M-19 587.00

10,683.10 20.00
EGRESOS
REC. EG. 1350 5/14/2013 FERNANDO CHIHUAN ARANDA PAGO 2 MILLARES DE LADRILLO 1,150.00
REC. EG. 1351 5/14/2013 CRISTINA QUITEA GUTIERREZ PAGO DE 15M3 DE CONFETILLADO 700.00
REC. HONR 190 5/14/2013 PAGO AL ARQUIECTO CARLOS DANIEL YANCAN MESCUA 3,800.00
FACTURA 1041 5/14/2013 FERRETERIA VALLADOLIT COMPRA DE SAPITOS, TIRADORES 29.70
BOLETA 2165 5/14/2013 RAYMUNDO SERVICIOS COMPRA DE COMBO Y CINCEL 90.00
REG. EG. 1355 5/14/2013 MARCO HIDALGO INGARUCA MOVILIDAD COMPRA DE MATERIALES 20.00
REG. EG. 1355 5/14/2013 CLARA HINOSTROSA ORDOÑES TRAMITES Y MOVILIDAD 73.00
REG. EG. 1354 5/14/2013 SILVIO YAURI VASQUEZ COMPRA DE VIGENCIA, COPIA LITERAL, MOVILIDAD 45.00
REG. EG. 1355 5/14/2013 JULIO SEGUNDINO CCENCHO TRABAJO DE PERSONAL DE PEAJE 180.00
5/14/2013 DEVOLUCION DE DINERO POR PRESTAMO HUGO NINAHUANCA SOSA 550.00
TOTAL EGRESOS S/. 9,037.70 $ 0.00
SALDO DE CAJA S/ 1,645.40 20.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 1,645.40 20.00
CTA CTE. 0.00 0.00
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EFECTIVO
INGRESOS
5/15/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS PAGO DE LADRILLO Y PAGO INTEREZ 1,400.00
5/15/2013 HUGO NINAHUANCA SOSA PARA PAGO DE PERSONAL 200.00

3,245.40 20.00
EGRESOS
REC. EG. 5/15/2013 LIBRERÍA ESTUDIANTE COMPRA DE CUADERNO DE OBRA 42.20
REC. EG. 5/15/2013 MARCO HIDALGO INGARUCA PASAJE COMPRA DE CUADERNO DE OBRA 8.00
REC. EG. 1356 5/15/2013 OSWALDO VALLE AMBROSIO PAGO POR LA COMPRA DE AGREGADO 300.00
REC. EG. 1358 5/15/2013 CRISTINA QUILCA GUTIERREZ PAGO POR 15M3 DE CONFETILLADO 700.00
REC. HONR 1359 5/15/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS COMPRA DE MATERIALES 250.00
FACTURA 1360 5/15/2013 CONFECCIONES DEPORTIVAS FAMED INICIAL DE CONFEXION DE UNIFORME 260.00 20.00
BOLETA 1361 5/15/2013 FERNANDO CHIHUAN ARANDA PAGO DE LADRILLO 2 MILLARES 1,200.00
REG. EG. 1362 5/15/2013 DANTE TAIPE PARIONA PAGO POR TRABAJO DE PEAJE 90.00
REG. EG. 1363 5/15/2013 HILARIO TAIPE INGA TERABAJO DE PEAJE 45.00
REG. EG. 1364 5/15/2013 POMA MACHUCA MIGUEL TRABAJO DE PEAJE 45.00
REG. EG. 5/15/2013 CLARA HINOSTROZA ORDOÑEZ DEVOLUCION DE PRESTAMO 50.00
5/15/2013 CLARA HINOSTROZA ORDOÑEZ PASAJE PARA TRAMITES 10.00
5/15/2013 NINOSCA KASTUNKEN PASAJE PARA DEPOSITO INTERES SR LILI 10.00
BOLETA 494 5/15/2013 CAJA HUANCAYO DEPOITO MIGUEL PALOMINO DIANA LILIANA 200.00
5/15/2013 COMPRA DE GASEOS OFICINA MARCO HIDALGO INGARUCA 3.00
5/15/2013 PASAJE DE REGRESO OFICINA MARCO HIDALGO 10.00
TOTAL EGRESOS S/. 3,223.20 $ 20.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 22.20 0.00
CTA CTE. 0.00 0.00
……………………………….. ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….

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EFECTIVO
INGRESOS
BOL.VENTA 277 5/16/2013 LISANDRO DE LA CRUZ RE PAGO POR DERECHO DE EMPALME K-24 300.00
BOL.VENTA 278 5/16/2013 CARRILLO ROJAS JORGE LUIS PAGO LETRA # 55 G-15 250.00
BOL.VENTA 279 5/16/2013 ROJAS PERALES PATRICIA GEOVANA PAGO LETRA # 54,55 G-4 1,227.00
BOL.VENTA 280 5/16/2013 ROJAS PERALES PATRICIA GEOVANA PAGO POR EMPALME 300.00
TOTAL INGRESOS S/. 1,827.00 $ 250.00

1,849.20 250.00
EGRESOS
REC. EG. 1365 5/16/2013 DIANA DE LA CRUZ ADELANTO POR CONFECCIÓN DE UNIFORMES 400.00
REC. EG. 1366 5/16/2013 DANTE TAIPE PARIONA PAGO POR TRABAJO DE PEAJE 90.00
REC. EG. 1367 5/16/2013 AUGUSTO HUAMAN PAUCAR TRABAJO DE PEAJE 90.00
REC. EG. 1368 5/16/2013 SILVIO YAURI VASQUEZ COMPRA DE CRI, COPIA LITERAL Y MOVILIDAD 124.00
1370 5/16/2013 HILARIO INGA MEDRANO TRABAJO DE PEAJE 50.00
5/16/2013 MARCO HIDALGO INGARUCA PASAJE 5.00
5/16/2013 HUGO NINAHUANCA SOSA POR DEVOLUCION DE PRESTAMO 200.00
TOTAL EGRESOS S/. 959.00 $ 0.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 890.20 250.00
CTA CTE. 0.00 0.00
……………………………….. ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….

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EFECTIVO
INGRESOS
REG. ING 1371 5/17/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS PARA CAJA CHICA 710.00

1,600.20 250.00
EGRESOS
REC. EG. 5/17/2013 HUGO NINAHUANCA SOSA COMPRA DE MATERIALES 890.00
REC. EG. 1372 5/17/2013 LAZO REYES MARLYN CANCELO DE HONORARIOS DEL MES DE ABRIL 50.00
REC. EG. 1373 5/17/2013 DIANA MIGUEL PALOMINO PAGO DE INTERES 17-05-2013 300.00
REC. EG. 1374 5/17/2013 SILVIO YAURI VASQUEZ COM´PARA DE CRI K-13 MOVILIDAD 78.00
REC. EG. 1375 5/17/2013 SILVIO YAUERI VASQUEZ MOVILIDAD TRAMITES 15.00
REC. EG. 1376 5/17/2013 TAIPE PARIONA DANTE PAGO POR TRABAJO DE PEAJE 135.00
REC. EG. 1378 5/17/2013 QUISPE AQUINO LUIS ADELANTO DE HONORARIOS MAYO 50.00
REC. EG. 1379 5/17/2013 LUIS ANTONIO CASTILLO REYMUNDO ADELANTO POR COLOCACION DE VIDRIO 200.00
REC. EG. 1380 5/17/2013 HILARIO INGA MIRANDA TRABAJO DE PEAJE 45.00
1381 147/05/2013 RECARGA RPM HUGO NINAHUANCA SOSA 50.00
TOTAL EGRESOS S/. 1,563.00 $ 250.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 37.20 0.00
CTA CTE. 0.00 0.00
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EFECTIVO
INGRESOS
BOL/VENT 001-05 5/18/2013 ECHEVARRIA CAMARGO GLADIS CLAUDIA 754.00

791.20 0.00
EGRESOS
REC. EG. 5/18/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS COMPRA DE MATERIALES 200.00
REC. EG. 1381 5/18/2013 FERMIN COLACHAGUA LIMAYLLA PAGO POR DEVOLUCION 400.00
REC. EG. 1382 5/18/2013 WALTER QUISPE ZORRILLA CANCELO DE HONORARIOS 150.00
5/18/2013 HUGO NINAHUANCA SOSA 41.20

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 0.00 0.00
CTA CTE. 0.00 0.00
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EFECTIVO
INGRESOS
REG. ING 1388 5/20/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS CAJA CHICA 1,300.00
REG. ING 1390 5/20/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS CAJA CHICA 400.00
BOL/ING 281 5/20/2013 JUAN CARLOS ROJAS PALOMARES PAGO DE LETRA # 32 J-7 421.00
PRESTAMO HUGO NINAHUANCA SOSA COMPRA DE CERAMICO 8.00

2,129.00 0.00
EGRESOS
REC. EG. 5/20/2013 HUGO NINAHUANCA SOSA DEVOLUCION PRESTAMO POR PRESTAMO 500.00
REC. EG. 5/20/2013 MARCO HIDALGO INGARUCA DEVOLUCION OPR PRESTAMO DEPOSITO LIM 200.00
REC. EG. 1389 5/20/2013 WALTER SUAZO MALPICA DEVOLUCIÓN DE DINERO K-24 520.00
REC. EG. 1389 5/20/2013 DEPOSITO PERIODISTA LIMA ROCIO MEZA 400.00
REC. EG. 1392 5/20/2013 VICTOR FLOERS ACEBEDO PAGO POR 4 PERSONALES DE PEAJE 180.00
REC. EG. 1393 5/20/2013 ALEJANDRO ASORZA CRUZ TRABAJO DE 2 PERSONALES DE PEAJE 90.00
5/20/2013 MARCO HIDALGO INGARUCA PASAJE PARA DEPOSITO LIMA 10.00
5/20/2013 PASAJE PARA IR AL ABOGADO MARCO HIDALGO INGARUCA 10.00
CERAMICAS LEON COMPRA DE CERAMICO HUGO ENRIQUE 219.00
TOTAL EGRESOS S/. 2,129.00 $ 0.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 0.00 0.00
CTA CTE. 0.00 0.00
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EFECTIVO
INGRESOS
REG. ING 5/21/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS CAJA CHICA 500.00
REG. ING 5/21/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS PAGO PERSONAL 500.00
REG. ING 5/21/2013 HUGO NINAHUANCA SOSA PARA COMPRA DE CERAMICOS 12.50

1,012.50 0.00
EGRESOS
REC. EG. 5/21/2013 CLARA HINOSTROZA ORDOÑEZ PAGO POR CONCILIACIÓN 200.00
REC. EG. 5/21/2013 PAGO POR TAXI POR COMPRA DE CERAMICO 3.00
REC. EG. 1396 5/21/2013 ALFREDO PALANTE PACO PAGO DE TRE PERSONALES 135.00
REC. EG. 1397 5/21/2013 VICTOR FLORES PAGO DE 3 PERSONALES DE PEAJE 135.00
REC. EG. 5/21/2013 COMPRA DE GASEOSA POR COMPRA DE GASEOSA POR PERSONAL 6.00
REC. EG. 1398 5/21/2013 BLANCA MANDUJANO DEVOLUCIÓN POR VIATICOS 250.00
REC. EG. 1399 5/21/2013 CUNYAS UCHARIMA JUSTINO ADELANTO POR VIGILANCIA 20.00
REC. EG. 5/21/2013 COMPRA DE SPORAID POR BEBIDAS MARCO HIDALGO INGARUCA 4.50
FACTURA 8263 5/21/2013 CERAMICOS LEON COMPRA DE LAVADERO ROJAS Y CERAMICOS 259.00
TOTAL EGRESOS S/. 1,012.50 $ 0.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 0.00 0.00
CTA CTE. 0.00 0.00
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EFECTIVO
INGRESOS
REG. ING 1400 5/22/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS CAJA CHICA 1,000.00
BOL/ING 282 5/22/2013 CAJACURI PICHARDO ESTHER VILMA PAGO LETRA # 103,104 J-19 400.00
TOTAL INGRESOS S/. 1,000.00 $ 400.00

1,000.00 400.00
EGRESOS
REC. EG. 1401 5/22/2013 FULGENCIO POMAZUNCO GOZAR ADELANTO DE HONONARIOS 200.00
REC. EG. 5/22/2013 DONATO LUIS SANTIAGO QUISPE FLETE 15.00
REC. EG. 1396 5/22/2013 CELMIRA NUÑEZ LADRILLERA DE JAUJA 200.00
REC. EG. 1802 5/22/2013 SILVIO YAURI VASQUEZ PAGO MUNICIPIO Y MOVILIDAD 51.50
REC. EG. 1803 5/22/2013 SILVIO YAURI VASQUEZ PARA DESCARGO MUNICIPIO 25.00
REC. EG. 1804 5/22/2013 CUNYAS UCHARIMA JUSTINO PAGO VIGILANCIA MARTES 20.00
REC. EG. 1805 5/22/2013 ORLANDO FELIX DE LA CRUZ TRABAJO DE 2 PERSONAL PEAJE 94.00
REC. EG. 1806 5/22/2013 CIPRIANO LLACUA PAITAN TRABAJO DE PEAJE 90.00
REC. EG. 5/22/2013 MARCO HIDALGO INGARUCA COPIA Y GASEOSA OFICINA 5.50
5/22/2013 HUGO NINAHUANCA SOSA PARA VIATICOS 300.00
TOTAL EGRESOS S/. 801.00 $ 200.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 199.00 200.00
CTA CTE. 0.00 0.00
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EFECTIVO
INGRESOS

719.00 200.00
EGRESOS
REC. EG. 1807 5/23/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS PAGO POR SEGURIDAD 100.00
REC. EG. 1808 5/23/2013 VICTOR SOLANO URIBE PAGO DE PEAJE 90.00
REC. EG. 1809 5/23/2013 MISAEL GARCIA YAURI TRABAJO DE PEAJE 90.00
REC. EG. 1810 5/23/2013 TRINIDAN MATTO FERMIN TRANAJO DE VIGILANCIA 50.00
REC. EG. 1811 5/23/2013 ORLANDO FELIX DE LA CRUZ TRABAJO DE PEAJE 90.00
REC. EG. 1812 5/23/2013 CUNYAS UCHARIMA JUSTINO PAGO VIGILANCIA 40.00
REC. EG. 1813 5/23/2013 CIPRIANO LLACUA PAITAN TRABAJO DE PEAJE 45.00
REC. EG. 1806 5/23/2013 PASAJE PARA PEAJE Y CERAMICOS MARCO HIDALGO INGARUCA 12.00

TOTAL EGRESOS S/. 517.00 $ 200.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 202.00 0.00
CTA CTE. 0.00 0.00
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EFECTIVO
INGRESOS

202.00 0.00
EGRESOS
REC. EG. 1807 5/23/2013 PEDRO CORDOVA LIRA PAGO POR DEVOLUCION DE DINERO 200.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 2.00 0.00
CTA CTE. 0.00 0.00
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EFECTIVO
INGRESOS

2.00 0.00
EGRESOS
REC. EG. 1807 5/23/2013 2.00
CAMBIO DÓLAR

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 0.00 0.00
CTA CTE. 0.00 0.00
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EFECTIVO
INGRESOS
BOL/ING 285 5/27/2013 ALVA CAHUACHI ANGELA MARIA PAGO DE LETRA # 55 Y 56 K-2 330.00

0.00 330.00
EGRESOS
REC. EG. 1820 5/27/2013 FERMIN COLACHAGUA DEVOLUCION DE DINERO 100.00

SALDO REAL

S/. $
CTA CTE. 0.00 0.00
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EFECTIVO
INGRESOS
BOL/ING 285 5/28/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS CAJA CHICA 400.00
BOL/ING 286 5/28/2013 TENORIO HUAYTALLA ANGEL PAGO LETRA # 119,120 F-9 1,035.00
BOL/ING 287 5/28/2013 MASCO HINOJOSA EDGARD PAGO LETRA # 53 C-10 115.00

1,550.00 230.00
EGRESOS
REC. EG. 1821 5/28/2013 CLARA HINOSTROZA ORDOÑEZ ADELANTO DE HONORARIOS 100.00
REC. EG. 1822 5/28/2013 HUGO NINAHUANCA SOSA COMBUSTIBLE Y ABOGADO 100.00
REC. EG. 1825 5/28/2013 HUGO NINAHUANCA SOSA COMPRA DE TUBOS CUADRADOS F-10 700.00
REC. EG. 1826 5/28/2013 EMILIO QUISPE TAIPE FLETE POR TRAIDA DE TUBOS CUADRADOS 15.00
REC. EG. 1827 5/28/2013 SILVIO YAURI VASQUEZ COMPRA DE VIGENCIA DE PODER, COPIAS LITERAL 187.00
REC. EG. 1828 5/28/2013 SILVIO YAURI VASQUEZ ENVIO DE PERIODICO A LIMA + MOVILIDAD 18.00
REC. EG. 1829 5/28/2013 PERCY ROJAS QUISPE PAGO DE PEAJE 50.00
REC. EG. 1830 5/28/2013 EMERSON LEON OCHOA TRABAJO DE PEAJE 90.00
TOTAL EGRESOS S/. 1,160.00 $ 100.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 390.00 130.00
CTA CTE. 0.00 0.00
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EFECTIVO
INGRESOS
BOL/ING 289 5/29/2013 JUDIH ELIANA YARINGAÑO BALVIN PAGO LETRA #1 M-3 1,360.00
BOL/ING 290 5/29/2013 BENDEZU MARTINEZ HAYDEE PAGO LETRA # 54 J-5 587.00

2,675.00 130.00
EGRESOS
REC. EG. 1830 5/29/2013 HUGO NINAHUANCA SOSA COMPRA DE FAJA 200.00
REC. EG. 1831 5/29/2013 RENATO POCOMUCHA PRUDENCIO 847.00
REC. EG. 1832 5/29/2013 AMANCIO PALANTE PACO TRABAJO DE PEAJE 100.00
REC. EG. 1833 5/29/2013 SILVIO YAURI VASQUEZ COMPRA DE CORREA Y MOVILIDAD TRAMITES 110.00
REC. EG. 1834 5/29/2013 SILVIO YAURI VASQUEZ LEGALIZACION Y COPIAS H-2 4.00
REC. EG. 1835 5/29/2013 MARCO HIDALGO INAGRUCA COMPRA DE GASEOSA TRABAJADOR 3.00
FACTURA 5/29/2013 ESTASION DE SERVICIOS SAN PEDRO COMPRA DE GASOLINA 50.00
5/29/2013 MARCO HIDALGO INGARUCA PASAJE COMPRA DE GASOLINA 6.00
REC. EG. 1836 5/29/2013 MARCO ANTONIO POCOMUCHA TRABAJO DE PEAJE 50.00
REC. EG. 1837 5/29/2013 MANUEL SIERRA ROMERO TRABAJO DE PEAJE 50.00
REC. EG. 1838 5/29/2013 CUNYAS UCHARIMA JUSTINO TRABAJO DE VIGILANCIA 50.00

TOTAL EGRESOS S/. 1,470.00 $ 130.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 1,205.00 0.00
CTA CTE. 0.00 0.00
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EFECTIVO
INGRESOS
BOL/ING 292 5/30/2013 CONSTANTINA MANRIQUE VIZCARRA PAGO DE LETRA # 48 H-7 595.00
REG/ING 1838 5/30/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS PARA PAGOS 2,800.00

4,600.00 0.00
EGRESOS
REC. EG. 1839 5/30/2013 EDWIN ALARCON BALVIN TRABAJO DE PEAJE 50.00
REC. EG. 1840 5/30/2013 RIDER CHAMARRO MEZA TRABAJO DE PEAJE 50.00
REC. EG. 1842 5/30/2013 MADELEINE ROXANA CUELLAR MALLQUI DEVOLUCION DE DINERO POR LA L 2,600.00
REC. EG. 1843 5/30/2013 SILVIO YAURI VASQUEZ TRAMITES Y MOVILIDAD 27.00
REC. EG. 1844 5/30/2013 HUGO NINAHUANCA SOSA GASTOS DE REPRESENTACION 200.00
5/30/2013 CLARA HINOSTROZA ORDOÑEZ ADELANTO DE HONORARIOS 200.00
FACTURA 1904 5/30/2013 PACK TEL COMPRA DE MAUSE GENIUS USB 50.00
PAGO POR SEGURIDAD POLICIAL NACIONAL DEL PERU 100.00
REC. EG. 1845 5/30/2013 RECARGA DE TONER MARCO HIDALGO INGARUCA 50.00
REC. EG. 1846 5/30/2013 LUIS ROMERO SEDANO TRABAJO DE LIMPIEZA 50.00
REC. EG. 1847 5/30/2013 TRINIDAD MATOS FERMIN TRABAJO DE VIGILANCIA NOCHE 50.00
TOTAL EGRESOS S/. 3,477.00 $ 0.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 1,123.00 0.00
CTA CTE. 0.00 0.00
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EFECTIVO
INGRESOS
BOL/ING 294 5/31/2013 NATALY MARGARET MANRIQUE RUIZ PAGO DE LETRA # 2 L-20 985.00
5/31/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS PARA PAGO AL SR. BRISEÑO Y SONIA 800.00

2,908.00 0.00
EGRESOS
REC. EG. 1849 5/31/2013 EDWIN ALARCON BALVIN PAGO DE PEAJE 45.00
REC. EG. 1851 5/31/2013 JAVIER BRISEÑO TORRES PAGO DE HONORARIOS DEL DIARIO LAVERDAD 500.00
REC. EG. 1852 5/31/2013 SONIA BRISEÑO TORRES CANCELO DE HONORARIOS DIARIO LAVERDAD 300.00
REC. EG. 1853 5/31/2013 POMAZUNCO GOZAR ABILIO ADELANTO DE HONORARIOS 300.00
REC. EG. 1854 5/31/2013 SILVIO YAURI VASQUEZ MOVILIDAD, TRAMITES Y GESTION 28.00
REC. EG. 1855 5/31/2013 RODOLFO HUAMAN CALDERON FLETE POR COMPRA DE TUBOS REDONDOS 10.00
REC. EG. 1856 5/31/2013 RECARGA DE THONNER CANON 30.00
TOTAL EGRESOS S/. 2,790.00 $ 0.00

SALDO REAL

S/. $
CTA CTE. 0.00 0.00
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EFECTIVO
INGRESOS
BOL/ING 300 6/3/2013 RICARDO ENRIQUE INGA MUÑOZ PAGO POR LEVANTAMIENTO DE HIPOTEC 756.00
BOL/ING 296 6/1/2013 JAIRE YADIRA PANTOJA INGARUCA PAGO DE LETRA # 2 L-13 1,030.00
BOL/ING 298 6/1/2013 RONALD HUAMAN MADRID PAGO DE INICIAL H-15 3,000.00
BOL/ING 299 6/1/2013 CESAR AVALOS CAIRAMPOMA PAGO DE LETRA # 60,61 H-8 436.00
REG/ING 1860 6/1/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS PAGO DE PERSONAL 6,500.00
CAMBIO DÓLAR 4.00
TOTAL INGRESOS S/. 11,286.00 $ 440.00
11,404.00 440.00
EGRESOS
REC. EG. 6/1/2013 MARCO HIDALGO INGARUCA RECARGA DE TELEFONO HUGO NINAHUANCA 50.00
REC. EG. 6/1/2013 HUGO NINAHUANCA SOSA PARA PAGO DE MINI BAN PLANCHADO 200.00
REC. EG. 1856 6/1/2013 PEDRO CORDOVA LIRA DEVOLUCION DE DINERO 260.00
REC. EG. 1857 6/1/2013 WALTER QUISPE ZORRILLA ADELANGTO DE HONORARIOS 200.00
REC. EG. 1859 6/1/2013 FULGENCIO POMAZUNGO GOZAR PAGO DE HONORARIOS 200.00
REC. EG. 1861 5/1/2013 CESAR CURASMA ESCOBAR TRABAJO POR VACIADO DE PISO 135.00
REC. EG. 5/1/2013 PAGO PLANILLA DEL PERSONAL 7,725.00
CAMBIO DÓLAR 10.80

TOTAL EGRESOS S/. 8,780.80 $ 0.00
SALDO DE CAJA S/ 2,623.20 440.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 2,623.20 440.00
CTA CTE. 0.00 0.00
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EFECTIVO
INGRESOS
BOL/ING 300 6/3/2013 RICARDO ENRIQUE INGA MUÑOZ PAGO POR LEVANTAMIENTO DE HIPOTEC 544.00
BOL/VENTA 6 6/3/2013 SAMUEL ELMER GASPAR TOVAR PAGO DE LETRA # 1 L-21 500.00
BOL/ING 314 6/3/2013 FRANCISCO SOSA MANDUJANO PAGO DE LETRA # 65 D-9 1,160.00

4,827.20 440.00
EGRESOS
REC. HONO 1727 6/3/2013 PAGO POR REVISION DE EXPEDIENTE JUAN CARLOS PEÑA OTAROLA 100.00
RECIBO 206547 6/3/2013 PAGO DE MULTA TRIBUTARIO L-13 MUNICIPALIDAD EL TAMBO 5.60
RECIBO 15486398 6/3/2013 PAGO POR FRACCIONAMIENTO DE ELECTROCENTO 435.00
FACTURA 1857 6/3/2013 CERAMICOS LEON COMPRA DE PORCELANATO L-19 934.00
REC. EG. 1862 5/3/2013 PAGO POR VIATICOS A POLICIA NACIONAL 100.00
REC. EG. 1863 5/3/2013 EFRAIN INGA FLORES TRABAJO DE PEAJE 45.00
REC. EG. 1864 5/3/2013 SILVUIO YAURI MOVILIDAD PARA TRAMITES VARIOS 40.00
REC.EG. 4/3/2013 MARCO HIDALGO INGARUCA MOVILIDAD COMPRA CERAMICO 3.00
REC.EG. 1865 5/3/2013 NICOLAS HILARIO MANCHA PAGO DE 2 OPERARIOS 120.00
TOTAL EGRESOS S/. 1,782.60 $ 0.00
SALDO DE CAJA S/ 3,044.60 440.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 3,044.60 440.00
CTA CTE. 0.00 0.00
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EFECTIVO
INGRESOS
BOL/ING 315 6/4/2013 HUVER CARHUAPOMA MUÑOZ PAGO POR DERECHO DE EMPALME M-1 1,090.00
BOL/ING 316 6/4/2013 SANCHEZ AURIS KATERINE FIORELA PAGO POR LETRA # 33 L-12 653.00
6/4/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS PARA PAGO VIDRIERO 1,000.00
CAMBIO DÓLAR 1,188.00

6,975.60 440.00
EGRESOS
REC. EG. 6/4/2013 VIATICOS HUGO NINAHUANCA SOSA 125.00
REC. EG. 6/4/2013 HUNO NINAHUANCA SOSA RECARGA DE CELULAR 50.00
REC. EG. 1867 6/4/2013 JUAN CARLOS PEÑA OTAROLA PAGO POR HONORARIOS Y PASAJE 310.00
REC. EG. 1868 6/4/2013 CERAMICOS LEON COMPRA DE CERAMICOS L-19 1,436.00
REC. EG. 1869 6/4/2013 ANTONIO POMA ALANYA POR PAGO DE MATERIALES 260.00
REC. EG. 1870 6/4/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS COMPRA DE TUBOS DE 6" 750.00
REC.EG. 1871 6/4/2013 ROMULO PAITAN MATAMORROS TRABAJO DE PEAJE 90.00
REC.EG. 1872 6/4/2013 SILVIO YAURI VASQUEZ MOVILIDADA PARA GESTION Y COPIAS 20.00
REC.EG. 6/4/2013 MARCO HIDALGO INGARUCA POR PASAJES Y VARIOS 20.00
FACTURA 8369 6/4/2013 CCERAMICAS LEON COMPRA DE CRUCETAS 13.80
FACTURA 17992 6/4/2013 DISTRIBUIDORA PEREZ COMPRA DE 1 FIERRO DE 3/8 14.00
REC.EG. 1873 6/4/2013 ORLANDO FELIX DE LA CRUZ TRABAJO POR INSTALACION DE DESAGUE 50.00
REG.ING 1408 6/4/2013 NOTARIA CIRO GALVEZ HERRERA TRAMITE DE REGISTROS PÚBLICOS 300.00
REG.ING 1874 6/4/2013 MIGUEL YUPANQUI MORALES PAGO DE HONORARIOS 184.00
REG.ING 1875 6/4/2013 LUIS CASTILLO REYMUNDO PAGO POR INSTALCION DE VIDRIOS 2,000.00
REG.ING 1876 6/4/2013 CUNYAS UCHARIMA JUSTINO PAGO POR VIGILANCIA NOCHE 100.00
6/4/2013 ROLANDO ALFREDIO LINARES QUILCA MANTENIMIENTO DE CARTUCHO Y 150.00
TOTAL EGRESOS S/. 6,672.80 $ 440.00

SALDO REAL

S/. $
CTA CTE. 0.00 0.00
……………………………….. ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….

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RUC: 20486593904

EFECTIVO
INGRESOS
BOL/ING 317 6/5/2013 JAIRE YADIRA PANTOJA INGARUCA PAGO POR CONEXIÓN DE AGUA Y DESA 300.00
BOL/ING 318 6/5/2013 LIBIA CASTRO SORIANO PAGO DE LETRA # 54 K-12 653.00
BOL/ING 319 6/5/2013 GEAN PIERR ESPINOZA MIGUEL PAGO DE LETRA # 56 D-22 514.00
BOL/ING 320 6/5/2013 BENDEZU MARTINEZ HORTENCIA PAGO DE LETRA # 60 F-15 816.00
6/5/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS PARA PAGO VARIOS 2,500.00

5,085.80 0.00
EGRESOS
REC. EG. 1877 6/5/2013 DIANA MIGUEL PALOMINO PAGO POR PRESTAMO DE DINERO 950.00
REC. EG. 1878 6/5/2013 GREGORIO TAIPE LAPA PAGO POR TRABAJO DE LA F-1 260.00
REC. EG. 1879 6/5/2013 SILVIO YARI VASQUEZ MOVILIDAD Y GESTION 20.00
REC. EG. 1880 6/5/2013 FERNANADO CHIHUAN ARANDA POR 2 MILLARES DE LADRILLO 1,200.00
REC. EG. 1869 6/5/2013 EFRAIN POMA BENDEZU PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA 45.00
BOLETA 2516 6/5/2013 AGREGADOS MIRYAM PAGO POR 3M3 DE TIERRA NEGRA 255.00
PARTE 3542 6/5/2013 PYS CONTRATISTAS Y SERVICIOS POR CALICHE Y ELIMINACION DE DESMON 870.00
BOLETA 2517 6/5/2013 AGREGADOS MIRYAM PAGO POR 15M3 DE ARENA FINA 1,200.00
REC. EG. 1884 6/5/2013 TRABAJO DE PEAJE PIRCADO DE MURO LA M-3 Y K-13 110.00
REC. EG. 6/5/2013 TRABAJO DE PEAJE LUIS PERES ROJAS 50.00
TOTAL EGRESOS S/. 5,060.00 $ 0.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 25.80 0.00
CTA CTE. 0.00 0.00
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EFECTIVO
INGRESOS
REG/ING 1885 6/6/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS PARA CAJA CHICA 1,000.00
BOL/ING 321 6/6/2013 YAURI HUANAY WALTER CESAR 238.00
CAMBIO DÓLAR 2.00

TOTAL INGRESOS S/. 1,000.00 $ 240.00
1,025.80 240.00
EGRESOS
REC. EG. 6/6/2013 HUGO NINAHUANCA SOSA PARA VIATICOS 100.00
REC. EG. 1886 6/6/2013 ANTONIO SEDANO TAIPE PAGO POR TRABAJO DE SANJA DESAGUE 45.00
REC. EG. 1887 6/6/2013 DINA HINOSTROZA PALOMAR POR ALQUILER DE LUZ 10.00
REC. EG. 1869 6/6/2013 EFRAIN POMA BENDEZU PAGO POR TRABAJO DE LIMPIEZA 45.00
BOLETA 1889 6/6/2013 WALTER SUASO MALPICA DEVOLUCION DE DINERO K-24 500.00
PARTE 1891 6/6/2013 SILVIO YAURI VASQUEZ MOVILIDAD GESTION 20.00
REC. EG. 6/6/2013 HUGO NINAHUANCA SOSA COMPRA DE TUBOS 100.00
CAMBIO DÓLAR 5.40

TOTAL EGRESOS S/. 875.40 $ 240.00

SALDO REAL

S/. $
CTA CTE. 0.00 0.00
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EFECTIVO
INGRESOS
BOL/ING 322 6/7/2013 RICHARD ZEVALLOS CORDOVA PAGO DE LETRA # 58 F-16 788.00
6/7/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS PAGO DE AGREGADO 1,650.00
BOL/ING 325 6/7/2013 WILLIAM RAMIRO ALDERETE VASQUEZ PAGO ACUENTA DE LA VIVIENDA J-13 11,500.00
TOTAL INGRESOS S/. 2,438.00 $ 11500.00

2,588.40 11,500.00
EGRESOS
REC. EG. 6/7/2013 DEPOSITO PERIDISTA DE LIMA SILVIO YAURI VASQUEZ 400.00
BOLETA 2521 6/7/2013 AGREGADOS MIRYAM PAGO POR 22 M3 DE ARENA FINA 1,600.00
FACTURA 1893 6/7/2013 EDWIN ALARCON BAILVIN TRABAJO DE PEAJE 45.00
REC. EG. 1894 6/7/2013 MARINO AGUILAR LEON TRABAJO DE PEAJE 45.00
REC. EG. 1869 6/7/2013 ERASMO GUTIEREZ REYES PAGO POR TRABAJO DE PEAJE 20.00
REC. EG. 6/7/2013 TRINIDAD MATOS FERMIN ADELANTO DE HONORARIOS 154.00
PARTE 1896 6/7/2013 JUAN ENSISO ICHPAS ADELANTO DE TRABAJO DE PEAJE 10.00
REC. EG. 6/7/2013 CLARA HINOSTROZA ORDOÑEZ ADELANTO DE HONORARIOS MES DE MAYO 100.00
TOTAL EGRESOS S/. 2,474.00 $ 0.00
SALDO DE CAJA S/ 114.40 11,500.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 114.40 11,500.00
CTA CTE. 0.00 0.00
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SALDO CAJA DIA ANTERIOR 114.40 0.00 11,500.00
EFECTIVO
INGRESOS
6/8/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS PAGO PLANILLA 2,500.00
6/8/2013 CAMBIO DÓLAR MAXIMO NINAHUANCAC CARLOS 30,905.00
6/8/2013 CAMBIO DÓLAR HUGO NINAHUANCA SOSA 440.00
BOL/ING 326 6/8/2013 VICTOR SUASNABAR ASTETE PAGO DE LETRA # 67 G-9 337.00
TOTAL INGRESOS S/. 33,845.00 $ 337.00

33,959.40 11,837.00
EGRESOS
VAUCHER 6/8/2013 DEPOSITO BANCO BCP MAXIMO NINAHUANCA CARLOS 20,000.00
VAUCHER 292450 6/8/2013 DEPOSITO CUENTA DE AHORROS ROCIO MEZA AVILA 400.00
BOLETA 6/8/2013 PLANILLA ADELANTO JUNIO 2,000.00
FACTURA 6/8/2013 PAGO PLANILLA MES DE MAYO 8,014.00
REC. EG. 1897 6/8/2013 GREGORIO TAIPE LAPA PAGO POR ELIMINACIÓN DE DESMONTE 300.00
REC. EG. 1898 6/8/2013 EDWIN ALARCON BALVIN TRABAJO DE PEAJE 45.00
REC. EG. 1899 6/8/2013 MARILU NINAHUANCA SOSA CANCELO DE VIGILANCIA PLAZA NORTE 300.00
REC. EG. 1900 6/8/2013 HERMENEGILDO MAGNO ARIAS DEVOLUCION DE DINERO 270.00
REC. EG. 1101 6/8/2013 JUAN ENSISO ICHPAS TRABAJO DE 2 DIAS PEAJE 90.00
REC. EG. 1102 6/8/2013 FORTUNATO CASTILLO MATAMORROS TRABAJO DE 3 DIAS PEAJE 180.00
REC. EG. 1103 6/8/2013 LORENZO AGUILAR PAYHUA TRABAJO DE 2 DIAS 2 PERSONALES 160.00
REC. EG. 1104 6/8/2013 KEVIN GUTIERREZ AVILA TRABAJO POR NIVELACION DE VEREDA 45.00
REC. EG. 1105 6/8/2013 ORLANDO FELIX DE LA CRUZ TRABAJO 2 DIAS PEAJE INSTALACION DE DESA 100.00
REC. EG. 1106 6/8/2013 HUGO NINAHUANCA SOSA COMPRA DE TUBOS 50.00
VAUCHERD 6/8/2013 DEPOSITO A LA ROTATIVA LIMA "TOPEKA" 2,000.00

TOTAL EGRESOS S/. 33,954.00 $ 11,500.00

SALDO REAL

S/. $
CTA CTE. 0.00 0.00
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EFECTIVO
INGRESOS
1109 6/10/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS CAJA CHICA 500.00
BOL/ING 3327 6/10/2013 ACERO MENDOZA AMALIA CIRILA 430.00
CAMBIO DÓLAR OFICINA PARA VUELTO 20.00

TOTAL INGRESOS S/. 1,210.00 $ 450.00
1,215.40 787.00
EGRESOS
REC. EG. 1107 6/10/2013 FULGENCIO POMAZUNCO GOZAR PAGO DE HONORARIOS 300.00
REC. EG. 1108 6/10/2013 JUAN FLORES ROJAS TRABAJO DE PEAJE SANJA DE AGUA 45.00
REC. EG. 1110 6/10/2013 JUSTIDIANO ENSISO CRISPIN TRABAJO DE PEAJE 45.00
REC. EG. 1111 6/10/2013 ERASMO GUTIERREZ REYES TRABAJO DE PEAJE 45.00
REC. EG. 1112 6/10/2013 ORLANDO FELIX DE LA CRUZ TRABAJO PEAJE INSTALACION DE DESAGUE 50.00
REC. EG. 1113 6/10/2013 SILVIO YAURI VASQUEZ MOVILIDAD TRAMITES 18.00
REC. EG. 1114 6/10/2013 JUAN ENSESO ICHPAS TRABAJO DE PEAJE 50.00
FACTURA 8386 6/10/2013 CERAMICOS LEON COMPRA DE CERAMICOS L-19 346.70
RECIBO 5471 6/10/2013 COPIA LITERAL H-14 24.00
BOL/VENTA 125211 6/10/2013 PAGO POR DERECHO DE CARPETA H-14 SEDAM HUANCAYO 56.80
REC. EG. 6/10/2013 PAGO POR ATESTADO POLICIAL 50.00
REC. EG. 6/10/2013 MOVILIDAD PARA ASISTENTA DEL ABOGADO JUAN PEÑA 7.00
CAMBIO DÓLAR OFICINA 54.40

TOTAL EGRESOS S/. 1,091.90 $ 337.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 123.50 450.00
CTA CTE. 0.00 0.00
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EFECTIVO
INGRESOS
BOL/VENTA 328 6/11/2013 CHUCOS GRANDE ABILIO CIRILO PAGO DE LETRA # 34 M-5 205.00

TOTAL INGRESOS S/. 1,804.00 $ 205.00
1,927.50 655.00
EGRESOS
REC. EG. 1115 6/11/2013 GLORIA VILMA URETA PAGO POR COMBUSTIBLE PALIAN 200.00
REC. EG. 1116 6/11/2013 ERASMO GUTIERREZ REYES TRABAJO DE NIVELACION DE VEREDA 45.00
REC. EG. 1117 6/11/2013 PAULINO CUADROS MAYHUA TRABAJO DE TRASLADO DE ALMACEN 90.00
BOLETA 127 6/11/2013 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET FIJO OFICINA 129.80
BOLETA 8739 6/11/2013 PAGO POR SERVICIO DE LUZ, OFICINA, K-13 Y TALLER DE CERRAJERIA 164.70
REC. EG. 6/11/2013 PASAJE POR CAMBIO DE DÓLAR 6.00
REC. EG. 6/11/2013 PASAJE POR PAGO DE SERVICIOS LUZ E INTERNET 10.00
REC. EG. 1118 6/11/2013 SILVIO YAURI VAQUEZ VISTICOS PARA ACOLLA 20.00
REC. EG. 6/11/2013 HUGO NINAHUANCA SOSA PARA COMBUSTIBLE MINIBAN Y OTROS 150.00
REC. EG. 1119 6/11/2013 JUSTINO ENSISO CRISPIN TRABAJO DE PEAJE 45.00
REC. EG. 1120 6/11/2013 SILVIO YAURI VAQUEZ ENVIO PERIDICO A LIMA 13.00
REC. EG. 1121 6/11/2013 TRINIDADA MATOS FERMIN TRABAJO DE VIGILANCIA EN LA MZ O 50.00
REC. EG. 6/11/2013 ALBARO NINANYA RUIZ POR DECLARACION DEL DIARIO LAVERDAD 63.00

TOTAL EGRESOS S/. 986.50 $ 655.00

SALDO REAL

S/. $
CTA CTE. 0.00 0.00
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EFECTIVO
INGRESOS
BOL/VENTA 329 6/12/2013 VENTOSILLA SALOME, JUAN CARLOS 1,200.00
BOL/VENTA 330 6/12/2013 MUCHA MAITA ESNESTINA MARITZA PAGO LETRA # 19 M-19 618.00
CAMBIO DÓLAR
2,759.00 0.00
EGRESOS
REC. EG. 1122 6/12/2013 ANIBAL ORDOÑEZ SACHA TABO DE MAQUINA POR EXCAVACION 360.00
REC. EG. 6/12/2013 HUGO NINAGUANCA SOSA PARA VIATICOS 100.00
REC. EG. 1123 6/12/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS REPARACION DE COMPACTADORA 150.00
REC. EG. 1124 6/12/2013 MIGUEL YUPANQUI MORALES PAGO POR HONORARIOS K-23 200.00
REC. EG. 1125 6/12/2013 FREDY FERNANDEZ HUINCHO TRABAJO DE PEAJE 50.00
REC. EG. 1126 6/12/2013 SILVIO YAURI VASQUEZ POR MOVILIDAD GESTION VARIOS 19.00
FACTURA 15 5/12/2013 CONFECCIONES FAMED CANCELO DE UNIFORMES BUENA VISTA 762.00
REC. EG. 1132 6/13/2013 COMPRA DE 1 MILLAR DE PAPEL BOOM 24.00
CAMBIO DÓLAR
TOTAL EGRESOS S/. 1,665.00 $ 0.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 1,094.00 0.00
CTA CTE. 0.00 0.00
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EFECTIVO
INGRESOS
BOL/VENTA 331 6/13/2013 GUILLERMINA RIVERA PAULINO PAGO LETRA # 3 M-16 2,250.00
BOL/VENTA 332 6/13/2013 SALAZAR QUISPE RICARDO PAGO DE LETRA # 57 I-11 683.00
CAMBIO DÓLAR
4,027.00 0.00
EGRESOS
REC. EG. 1127 6/13/2013 ORTIZ PARIONA EFRAIN ADELANTO DE HONORARIOS 300.00
REC. EG. 1128 6/13/2013 JUSTIDIANO ENSISO CRISPIN EXCAVACION DE ZANJAS 47.00
REC. EG. 1129 6/13/2013 EVER HUAMANI QUISPE TRABAJO DE 2 PERSONALES DE PEAJE 90.00
REC. EG. 1130 6/13/2013 FREDY FERNANDEZ HUINCHO TRABAJO DE PEAJE 50.00
REC. EG. 1131 6/13/2013 TRINIDAD MATOS FERMIN CANCELO DE TRABAJO DE VIGILANCIA MZ O 100.00
REC. EG. 1132 6/13/2013 SILVIO YAURI VASQUEZ MOVILIDAD Y GASEOSA PESONAL 14.00
CAMBIO DÓLAR

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 3,426.00 0.00
CTA CTE. 0.00 0.00
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EFECTIVO
INGRESOS
CAMBIO DÓLAR
3,426.00 0.00
EGRESOS
REC. EG. 6/14/2013 MARCO HIDALGO INGARUCA PASAJE PARA CLINICA 10.00
BOLETA 632906 6/14/2013 FARMACIA SOCORRO COMPRA DE DICLOXACILINA 500 10.00
BOLETA 19565 6/14/2013 COMPRA DE 2 GASAS MEDICINALES 5.00
BOLETA 2998 6/14/2013 DIRECCION REGIONAL DE SALUD COMPRA DE JERINGA GUANTES 7.50
BOLETA 1309 6/14/2013 POLICLINICO MUNICIPAL CURACION A FREDY FERNANDEZ HUINCHO 5.00
REC. EG. 6/14/2013 HUGO NINAHUANCA SOSA PARA COMPRA DE VOSAL Y SOGA PARA PERRO 100.00
REC. EG. 6/14/2013 HUGO NINAHUANCA SOSA VITICOS 100.00
REC. EG. 1133 6/14/2013 SILVIO YAURI VASQUEZ MOVILIDAD NOTARIA 10.00
REC. EG. 6/14/2013 FENANDEZ HUINCHO FREDY TRABAJO DE PEAJE 50.00
REC. EG. 1134 6/14/2013 CARMEN BONILLA CONDEZO DEVOLUCION DE DINERO 1,350.00
REC. EG. 1135 6/14/2013 POMAZUNCO GOZAR ABILIO ADELANTO DE HONORARIOS JUNIO 300.00
REC. EG. 1136 6/14/2013 JUSTIDIANO ENCISO CRISPIN TRABAJO DE EXCAVACION DE SANJAS 45.00
REC. EG. 1137 6/14/2013 CUNYAS UCHARIMA JUSTINO PAGO DE VIGILANCIA TURNO NOCHE 40.00
REC. EG. 6/14/2013 HUGO NINAHUANCA SOSA ADELANTO DE HONORARIOS 200.00
TOTAL EGRESOS S/. 2,332.50 $ 0.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 1,093.50 0.00
CTA CTE. 0.00 0.00
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EFECTIVO
INGRESOS
REG/ING 6/15/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS PARA PAGO PLANILLA 7,000.00
6/15/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS PARA PAGO DE DEVOLUCION 500.00
CAMBIO DÓLAR
TOTAL INGRESOS S/. 7,000.00 $ 500.00
8,093.50 500.00
EGRESOS
REC. EG. 1139 6/15/2013 WALTER SUAZO MALPICA DEVOLUCION DE DINERO K-24 500.00
REC. EG. 1139 6/15/2013 EVA ORE SALAZAR DEVOLUCION DE DINERO 500.00
REC. EG. 1140 6/15/2013 SILVIO YAURI VAQUEZ MOVILIDAD NOTARIA Y CAMARA COMERCIO 12.00
REC. EG. 1142 6/15/2013 GREGORIO TAIPE LAPA CANCELO POR ELIMINACION DE DESMONTE 300.00
REC. EG. 1143 6/15/2013 JUSTIDIANO ENSISO CRISPIN PAGO POR LIMPIEZA DE PEAJE 45.00
PLANILLA 6/15/2013 PANO DE REMUNERACON DE PLANILLA JUNIO 7,150.00
TOTAL EGRESOS S/. 8,007.00 $ 500.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 86.50 0.00
CTA CTE. 0.00 0.00
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EFECTIVO
INGRESOS
BOL/ING 333 6/17/2013 CARRILLO ROJAS JORGE LUIS PAGO DE LETRA # 56 G-15 250.00

766.50 250.00
EGRESOS
REC. EG. 6/17/2013 CLARA HINOSTROZA ORDOÑEZ TRAMITES Y PASAJE ABOGADO 70.00
REC. EG. 1144 6/17/2013 ORTIZ PARIONA EFRAIN POR TRABAJO DE ENCHAPE 500.00
REC. EG. 1145 6/17/2013 DINA DE LA CRUZ CASTRO CANCELO DE ROPA DE OFICINA 50.00
REC. EG. 1146 6/17/2013 ORLANDO FELIX DE LA CRUZ TRABAJO DE 2 PERSONALES DE PEAJE 95.00
REC. EG. 1147 6/17/2013 FREDY FERNANDEZ HUINCHO TRABAJO DE NIVELACION DE VEREDA 40.00

TOTAL EGRESOS S/. 755.00 $ 250.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 11.50 0.00
CTA CTE. 0.00 0.00
……………………………….. ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….

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EFECTIVO
INGRESOS
BOL/ING 333 6/17/2013 CARRILLO ROJAS JORGE LUIS PAGO DE LETRA # 56 G-15 250.00

766.50 250.00
EGRESOS
REC. EG. 6/17/2013 CLARA HINOSTROZA ORDOÑEZ TRAMITES Y PASAJE ABOGADO 70.00
REC. EG. 1144 6/17/2013 ORTIZ PARIONA EFRAIN POR TRABAJO DE ENCHAPE 500.00
REC. EG. 1145 6/17/2013 DINA DE LA CRUZ CASTRO CANCELO DE ROPA DE OFICINA 50.00
REC. EG. 1146 6/17/2013 ORLANDO FELIX DE LA CRUZ TRABAJO DE 2 PERSONALES DE PEAJE 95.00
REC. EG. 1147 6/17/2013 FREDY FERNANDEZ HUINCHO TRABAJO DE NIVELACION DE VEREDA 40.00
CAMBIO DÓLAR 11.50 250.00

TOTAL EGRESOS S/. 766.50 $ 250.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 0.00 0.00
CTA CTE. 0.00 0.00
……………………………….. ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….

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EFECTIVO
INGRESOS
BOL/ING 334 6/19/2013 ECHEVARRIA CAMARGO GLADIS CLAUDIA PAGO DE # 58 F-12 290.00
6/19/2013 PRESTAMO SR CLARA HINOSTROZA PARA PAGO PEAJE 50.00

847.50 290.00
EGRESOS
REC. EG. 6/19/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS PAGOS DIVERSOS 600.00
REC. EG. 6/19/2013 ORTIZ PARIONA EFRAIN POR TRABAJO DE ENCHAPE 100.00
REC. EG. 6/19/2013 TRINIDAD MATOS FERMIN 20.00
REC. EG. 6/19/2013 CUNYAS UCHARIMA JUSTINO 10.00
REC. EG. 6/19/2013 PAGO DE PERSONAL DE PEAJE 100.00
REC. EG. 6/19/2013 MOVILIDAD CAMBIO DÓLAR Y ABOGADO CLARA HINOSTROZA 10.00
REC. EG. 6/19/2013 MARCO HIDALGO INGARUCA PASAJE PARA CERAMICOS 5.00

TOTAL EGRESOS S/. 845.00 $ 290.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 2.50 0.00
CTA CTE. 0.00 0.00
……………………………….. ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….

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EFECTIVO
INGRESOS
BOL/ING 334 6/19/2013 PRETAMO EDWIN NINAHUANCA SOSA 300.00
6/19/2013 PRESTAMO 270.00

570.00 0.00
EGRESOS
REC. EG. 6/19/2013
REC. EG. 6/19/2013
REC. EG. 6/19/2013
REC. EG. 6/19/2013
REC. EG. 6/19/2013
REC. EG. 6/19/2013
REC. EG. 6/19/2013

SALDO REAL

S/. $
CTA CTE. 0.00 0.00
……………………………….. ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….

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ALTO PERÚ S.A.
RUC: 20486593904

EFECTIVO
INGRESOS
BOL/ING 334 6/19/2013
6/19/2013

0.00 0.00
EGRESOS
REC. EG. 6/19/2013
REC. EG. 6/19/2013
REC. EG. 6/19/2013
REC. EG. 6/19/2013
REC. EG. 6/19/2013
REC. EG. 6/19/2013
REC. EG. 6/19/2013
CAMBIO DÓLAR
SALDO DE CAJA S/ 0.00 -100.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 0.00 -100.00
CTA CTE. 0.00 0.00
……………………………….. ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….

TESORERIA
ALTO PERÚ S.A.
RUC: 20486593904

EFECTIVO
INGRESOS
BOL/ING 334 6/26/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS CAJA CHICA 500.00
6/26/2013 PAGO DE CUOTA 1,360.00
6/26/2013 PRESTAMO DE LA SR. CLARA HINOSTROZA ORDOÑEZ 100.00
CAMBIO DÓLAR
1,960.00 310.00
EGRESOS
REC. EG. 6/26/2013 ADELANTO DE HONORARIOS HUGO NINAHUANCA SOSA 300.00
VAUCHER 497514 6/26/2013 DEPOSITO PARA PERIODISTA LIMA ROCIO MESA AVILA 400.00
REC. EG. 6/26/2013 PAGO AL CONTADOR ALVARO NINANYA RUIZ POR DECLARACIONES 100.00
REC. EG. 6/26/2013 PARA CURACION DEL PERSONAL FERNANDEZ HUINCHO FREDY 20.00
REC. EG. 6/26/2013 MOVILIDAD PARA IR AL CONTADOR Y ABOGADO MARCO HIDALGO 15.00
BOL/VENT 34930 6/26/2013 LEGALIZACION DE 2 VIGENCIAS DE PODER NOTARIA GODOLFREDO OCTAVI 10.00
REC. EG. 6/26/2013 PAGO DE RPM HUGO NINAHUANCA SOSA 56.20
REC. EG. 6/26/2013 RECARGA DE CELULAR DEL ING HUGO NINAHUANCA SOSA 50.00
REC. EG. 1164 6/26/2013 JORGE HUAMAN GARCIA PAGO 150.00
REC. EG. 1165 6/26/2013 EFRAIN ORTIZ PARIONA ADELANTO DE TRABAJOS DE ENCHAPE 300.00
REC. EG. 1166 6/26/2013 TRINIDAD MATOS FERMIN PAGO POR TRABAJO ATRAZADO 100.00
REC. EG. 1167 6/26/2013 ADELANTO DE HONORARIOS ORTIZ MENDOZA JULIAN 100.00
REC. EG. 6/26/2013 PASAJE PARA LEGALISADO Y DEPOSITO MARCO HIDALGO INGARUCA 10.00
REC. EG. 6/26/2013 ESTEFANY RAFAEL ROJAS ASISTENTA DEL ABOGADO PEÑA PASAJE 15.00
REC. EG. 1160 6/26/2013 DEVOLUCION DE PRESTAMO EDWIN NINAHUANCA SOSA 300.00
REC. EG. 6/26/2013 DILVER HUARI CHULLUNCUY ADELANTO POR TRABAJO DE LA C-19 10.00
REC. EG. 6/26/2013 CLRA HINOSTROZA ORDOÑEZ PASAJES 23.00
TOTAL EGRESOS S/. 1,959.20 $ 0.00

SALDO REAL

S/. $
CTA CTE. 0.00 0.00
……………………………….. ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….

TESORERIA
ALTO PERÚ S.A.
RUC: 20486593904

EFECTIVO
INGRESOS
BOL/ING 341 6/27/2013 CONSTANTINA MANRIQUE VIZCARRA 617.16

617.96 310.00
EGRESOS
REC. EG. 6/26/2013 ORTIZ PARIONA EFRAIN 200.00
VAUCHER 497514 6/26/2013 DEPOSITO PARA PERIODISTA LIMA ROCIO MESA AVILA 50.00
REC. EG. 6/26/2013 MARCO HIDALGO INGARUCA PASAJE CAJA HUANCAYO 10.00
REC. EG. 6/26/2013 WILI MOVILIDAD PARA TRASPORTE DE DNI 10.00
REC. EG. 6/26/2013 CLARA HONOSTROZA ORDOÑEZ DEVOLUCION DE PRESTAMO 100.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 247.96 310.00
CTA CTE. 0.00 0.00
……………………………….. ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….

TESORERIA
ALTO PERÚ S.A.
RUC: 20486593904

EFECTIVO
INGRESOS

247.96 310.00
EGRESOS
VAUCHER 1171 6/28/2013 MOVILIDAD PARA LA ASISTENTA DEL ABOGADO PEÑA 10.00
REC. EG. 6/28/2013 HUGO NINAHUANCA SOSA PAGO DE SERVICIO 5.00
REC. EG. 6/28/2013 MARCO HIDALGO INGARUCA PASAJE PARA ABOGADO 15.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 117.96 310.00
CTA CTE. 0.00 0.00
……………………………….. ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….

TESORERIA
ALTO PERÚ S.A.
RUC: 20486593904

EFECTIVO
INGRESOS
BOL/ING 354 8/1/2013 BENDEZU MARTINES HORTENCIA PAGO DE LETRA # 61 F-15 840.00
BOL/ING 355 8/1/2013 VICTOR REYMUNDO SUASNABAR ASTETE PAGO LETRA # 68 G-9 337.00
BOL/ING 353 8/1/2013 SEDANO NUÑEZ JESUS PAGO DE LETRA # 18 B-19 800.00
TOTAL INGRESOS S/. 1,640.00 $ 337.00

1,640.00 337.00
EGRESOS
VAUCHER 1171 8/1/2013 MOVILIDAD PARA LA ASISTENTA DEL ABOGADO PEÑA 50.00
REC. EG. 8/1/2013 HUGO NINAHUANCA SOSA PAGO DE SERVICIO 20.00
REC. EG. 8/1/2013 MARCO HIDALGO INGARUCA PASAJE PARA ABOGADO
SALDO DE CAJA S/ 1,520.00 337.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 1,520.00 337.00
CTA CTE. 0.00 0.00
……………………………….. ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….

TESORERIA
ALTO PERÚ S.A.
RUC: 20486593904

EFECTIVO
INGRESOS
BOL/ING 354 8/2/2013 BARZOLA ZURITA ADRIAN TEOFILO PAGO LETRA # 66 AL 75 B-24 3,200.00
BOL/ING 355 8/2/2013 NATALY MARGARET MANRIQUE RUIZ PAGO LETRA # 3 L-20 980.00
BOL/ING 353 8/2/2013 LIBIA CASTRO DE SORIANO PAGO LETRA # 55 K-12 767.00
3,950.00
TOTAL INGRESOS S/. 5,697.00 $ 3200.00

7,217.00 3,537.00
EGRESOS
REC. EG. 8/2/2013 CLARA HINOSTROZA ORDOÑES PAGO DE SERVICIOS 400.00
REC. EG. 8/2/2013 HUGO NINAHUANCA SOSA ADELANTO DE HONORARIOS 1,000.00
REC. EG. 8/2/2013 HUGO NINAHUANCA SOSA PARA TRAMITES SUNART 50.00
REC. EG. 8/2/2013 MAXIMO NINAHUANCA CARLOS PARA CAJA CENTRAL 1,089.00 3,537.00
REC. EG. 8/2/2013 HUGO NINAHUANCA SOSA PARA TRAMITES REGISTRO 70.00
REC. EG. 1182 8/2/2013 PAGO POR DEVOLUCION DE DINERO L-17 CUOTA 2 453.00
REC. EG. 1183 8/2/2013 FERNANDEZ HUINCHO FREDY ADELANTO DE TRABAJO JULIO 100.00
REC. EG. 1184 8/2/2013 PAGO POR TRABAJO DE HONORARIOS 100.00
REC. EG. 8/2/2013 PASAJE PARA REPARTICION DE PERIODICO 5.00
TOTAL EGRESOS S/. 3,267.00 $ 3,537.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 3,950.00 0.00
CTA CTE. 0.00 0.00
……………………………….. ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….

TESORERIA
ALTO PERÚ S.A.
RUC: 20486593904

EFECTIVO
INGRESOS

3,950.00 337.00
EGRESOS
REC. EG. 8/3/2013 SILVIO YAURI VASQUES PAGO DE HONORARIOS 200.00
REC. EG. 8/3/2013 TRANSPORTISTA MAXIMO PAGO ATRAZADO DIARIO LAVERDAD 100.00
TOTAL EGRESOS S/. 1,000.00 $ 0.00
SALDO DE CAJA S/ 2,950.00 337.00

SALDO REAL

S/. $
EFECTIVO 2,950.00 337.00
CTA CTE. 0.00 0.00
……………………………….. ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….

TESORERIA

Arqueo de Caja de Agosto - 2013

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ALTO PERÚ S.A.

Responsable: FECHA : 5/2/2013

TOTAL INGRESOS S/. 1,160.00 $ 0.00

TOTAL DEPOSITO S/. 0.00 $ 0.00

TOTAL EGRESOS S/. 1,160.00 $ 0.00

SALDO DE CAJA S/ 0.00 0.00

COMPOSICION DEL SALDO

……………………………….. ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….

Responsable: FECHA : 5/3/2013

TOTAL DEPOSITO S/. 0.00 $ 0.00

CAMBIO DÓLAR 238.00

SALDO DE CAJA S/ 0.00 0.00

COMPOSICION DEL SALDO

……………………………….. ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….

Responsable: FECHA : 5/4/2013

CAMBIO DÓLAR 167.00

TOTAL DEPOSITO S/. 0.00 $ 0.00

CAMBIO DÓLAR 64.00

SALDO DE CAJA S/ 18.00 0.00

COMPOSICION DEL SALDO

……………………………….. ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….

Responsable: FECHA : 5/6/2013

TOTAL INGRESOS S/. 9,530.00 $ 0.00

TOTAL DEPOSITO S/. 0.00 $ 0.00

TOTAL EGRESOS S/. 4,657.50 $ 0.00

SALDO DE CAJA S/ 4,890.50 0.00

COMPOSICION DEL SALDO

……………………………….. ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….

Responsable: FECHA : 5/7/2013

TOTAL INGRESOS S/. 1,789.00 $ 0.00

TOTAL DEPOSITO S/. 0.00 $ 0.00

TOTAL EGRESOS S/. 1,573.90 $ 0.00

SALDO DE CAJA S/ 5,105.60 0.00

COMPOSICION DEL SALDO

……………………………….. ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….

Responsable: FECHA : 5/8/2013

TOTAL INGRESOS S/. 1,886.00 $ 0.00

TOTAL DEPOSITO S/. 0.00 $ 0.00

TOTAL EGRESOS S/. 6,987.00 $ 0.00

SALDO DE CAJA S/ 4.60 0.00

COMPOSICION DEL SALDO

……………………………….. ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….

Responsable: FECHA : 5/9/2013

TOTAL INGRESOS S/. 4,155.00 $ 430.00

TOTAL DEPOSITO S/. 0.00 $ 0.00

TOTAL EGRESOS S/. 1,219.50 $ 430.00

SALDO DE CAJA S/ 2,940.10 0.00

COMPOSICION DEL SALDO

……………………………….. ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….

Responsable: FECHA : 5/10/2013

TOTAL INGRESOS S/. 0.00 $ 140.00

TOTAL DEPOSITO S/. 0.00 $ 0.00

TOTAL EGRESOS S/. 2,842.00 $ 140.00

SALDO DE CAJA S/ 98.10 0.00

COMPOSICION DEL SALDO

……………………………….. ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….

Responsable: FECHA : 5/11/2013

TOTAL INGRESOS S/. 24,060.00 $ 0.00

TOTAL DEPOSITO S/. 0.00 $ 0.00

TOTAL EGRESOS S/. 24,157.00 $ 0.00

SALDO DE CAJA S/ 1.10 0.00

COMPOSICION DEL SALDO

……………………………….. ……………………………………… …………………………………….. …………………………………………….