Contabilidad Practica

PLAN DE CUENTAS
CODIGO DESCRIPCIÓN TIPO

1000 ACTIVO B
1100 ACTIVO CORRIENTE B
1110 DISPONIBILIDADES B
1111 CAJA M/N B
1112 CAJA CHICA B
1113 BANCO FORTALEZA CUENTA CORRIENTE Nº 0001 B
1114 DEPOSITO A PLAZO FIJO 90 DIAS B
1120 EXIGIBLES B
1121 CUENTAS POR COBRAR B
1122 CREDITO FISCAL IVA B
1123 ANTICIPOS PROVEEDOR B
1124 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO B
1125 DOCUMENTOS POR COBRAR B
1130 BIENES DE CAMBIO B
1131 INVENTARIO B
1132 INVENTARIO FINAL B
1200 ACTIVO NO CORRIENTE B
1210 ACTIVO FIJO B
1211 TERRENOS B
1212 EDIFICIOS B
1213 MUEBLES Y ENSERES B
1214 VEHICULOS B
1215 EQUIPO DE COMPUTACION B
1220 ACTIVO DIFERIDO B
1221 SEGUROS PAGADOS POR ADELANTADO B
1222 PUBLICIDAD PAGADO POR ADELANTADO B
1223 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN B
2000 PASIVO B
2100 PASIVO CORRIENTE B
2110 CUENTAS POR PAGAR B
2120 PRESTAMOS BANCARIOS B
2130 DEBITO FISCAL IVA B
2140 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR B
2150 ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO B
2160 DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS B
2170 DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES B
2180 DEPRECIACION ACUMULADA DE VEHICULOS B
2190 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN B
2191 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR B
2192 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACION B
3000 PATRIMONIO NETO B
3110 CAPITAL B
3120 AJUSTE DE CAPITAL B
4000 INGRESOS R
4110 VENTAS R
5000 EGRESOS R
5110 COMPRAS R
5120 FLETES SOBRE COMPRAS R
5130 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES R
5140 GASTOS GENERALES R
5150 DEPRECIACIÓN DE EDIFICIOS R
5160 DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES R
5170 DEPRECIACION DE VEHICULOS R
5171 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION R
5180 AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION R
5190 SEGUROS PAGADOS R
5191 SUELDOS Y SALARIOS R
5192 SERVICIOS BASICOS R
5193 ALQUILERES PAGADOS R
6666 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES R
7777 PERDIDAS Y GANANCIAS R
Nº FECHA CUENTA DEBE HABER GLOSA
1 11/15/2019 1111 270000 0 N/ Registro por Balance Inicial de la empresa
1 11/15/2019 3110 0 270000 N/ Registro por Balance Inicial de la empresa
2 11/15/2019 1223 1740 0 N/ Registro por gastos de Organización y Constitucion se
3 11/16/2019 1215 5220 0 N/ Registro por la compra de Computación Corei7; segú
4 11/16/2019 1213 6090 0 N/ Registro por la compra de Muebles y Enseres s/factu
5 11/17/2019 1113 150000 0 N/ Registro por la apertura de Cuenta Corriente en el Ba
5 11/17/2019 1111 0 150000 N/ Registro por la apertura de Cuenta Corriente en el Ba
6 11/18/2019 1112 1000 0 N/ Registro por apertura de caja chica para gastos meno
6 11/18/2019 1113 0 1000 N/ Registro por apertura de caja chica para gastos meno
7 11/18/2019 5110 43500 0 N/ Registro por la compra de mercaderia según factura
8 11/18/2019 1111 30000 0 N/ Registro por la venta de mercaderia en efectivo segú
9 11/19/2019 1113 30000 0 N/ Registro por deposito de la venta anterior a nuestra c
9 11/19/2019 1111 0 30000 N/ Registro por deposito de la venta anterior a nuestra c
11 11/22/2019 1111 3600 0 N/ Registro por la venta de mercaderia 60% en efectivo
12 11/22/2019 1113 3600 0 N/ Registro de deposito a nuestra cuenta corriente de la
12 11/22/2019 1111 0 3600 N/ Registro de deposito a nuestra cuenta corriente de la
13 11/30/2019 5190 30000 0 N/Registro por planilla de sueldos y salarios del mes de
13 11/30/2019 2190 0 30000 N/Registro por planilla de sueldos y salarios del mes de
14 11/30/2019 5192 3495.6 0 N/ Registro por el pago de servicios basicos
14 11/30/2019 1122 504.4 0 N/ Registro por el pago de servicios basicos
14 11/30/2019 1113 0 4000 N/ Registro por el pago de servicios basicos
15 11/30/2019 5193 1392 0 N/ Registro por pago de alquileres del mes
16 11/30/2019 5140 783 0 N/ Registro por rendicion de cuentas de caja chica
17 12/1/2019 1112 900 0 N/Registro por reposicion de caja chica según cheque N
17 12/1/2019 1113 0 900 N/Registro por reposicion de caja chica según cheque N
18 12/2/2019 1124 4176 0 N/ Registro por el pago por adelantado de alquileres
19 12/3/2019 1111 2000 0 N/ Registro por la venta de mercaderia al contado
20 12/5/2019 1114 10000 0 N/ Registro por apertura de DPF a 90dias
20 12/5/2019 1113 0 10000 N/ Registro por apertura de DPF a 90dias
22 12/14/2019 1111 5000 0 N/ Registro por venta de mercaderia al contado y parte
24 12/31/2019 5191 30000 0 N/ Registro por la planilla de sueldos y salarios
24 12/31/2019 2191 0 30000 N/ Registro por la planilla de sueldos y salarios
728450 728450
ial de la empresa
ial de la empresa
rganización y Constitucion según Factura Nº 1
e Computación Corei7; según Factura Nº 34234
e Muebles y Enseres s/factura Nº 5487
de Cuenta Corriente en el Banco Fortaleza
de Cuenta Corriente en el Banco Fortaleza
caja chica para gastos menores con cheque Nº001
caja chica para gastos menores con cheque Nº001
e mercaderia según factura Nº 01235 se paga en efectivo
mercaderia en efectivo según factura Nº 0001
la venta anterior a nuestra corriente en el Banco Fortaleza
la venta anterior a nuestra corriente en el Banco Fortaleza
e mercaderia según factura Nº 023424 se paga con cheque el 80% y el resto se compromete a pagar
mercaderia 60% en efectivo y 40% a credito
uestra cuenta corriente de la venta anterior
uestra cuenta corriente de la venta anterior
ueldos y salarios del mes de Noviembre
ueldos y salarios del mes de Noviembre
ervicios basicos
ervicios basicos
ervicios basicos
uileres del mes
uileres del mes
uileres del mes
e cuentas de caja chica
e caja chica según cheque N 0002
e caja chica según cheque N 0002
adelantado de alquileres
mercaderia al contado
DPF a 90dias
DPF a 90dias
e mercaderia según factura Nº 1442
ercaderia al contado y parte a credito
e sueldos y salarios
e sueldos y salarios
LIBRO DIARIO
Nº FECHA CUENTA NOMBRE DEBE HABER GLOSA

1 11/15/2019 1111 CAJA M/N 270000 0 N/ Registro por Balance Inicial de la empresa
1 11/15/2019 3110 CAPITAL 0 270000
Total 1 270000 270000
N/ Registro por gastos de Organización y Constitucion según
2 11/15/2019 1223 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 1740 0 Factura Nº 1
2 11/15/2019 1122 CREDITO FISCAL IVA 260 0
2 11/15/2019 1111 CAJA M/N 0 2000
Total 2 2000 2000
N/ Registro por la compra de Computación Corei7; según

3 11/16/2019 1215 EQUIPO DE COMPUTACION 5220 0 Factura Nº 34234
3 11/16/2019 1111 CAJA M/N 0 6000
Total 3 6000 6000
N/ Registro por la compra de Muebles y Enseres s/factura Nº
4 11/16/2019 1213 MUEBLES Y ENSERES 6090 0 5487
4 11/16/2019 1111 CAJA M/N 0 7000
Total 4 7000 7000
N/ Registro por la apertura de Cuenta Corriente en el Banco
5 11/17/2019 1113 BANCO FORTALEZA CUENTA CORRIENTE Nº 0001 150000 0 Fortaleza
5 11/17/2019 1111 CAJA M/N 0 150000
Total 5 150000 150000
N/ Registro por apertura de caja chica para gastos menores con
6 11/18/2019 1112 CAJA CHICA 1000 0 cheque Nº001
6 11/18/2019 1113 BANCO FORTALEZA CUENTA CORRIENTE Nº 0001 0 1000
Total 6 1000 1000
N/ Registro por la compra de mercaderia según factura Nº
7 11/18/2019 5110 COMPRAS 43500 0 01235 se paga en efectivo
7 11/18/2019 1111 CAJA M/N 0 50000
Total 7 50000 50000
N/ Registro por la venta de mercaderia en efectivo según
8 11/18/2019 1111 CAJA M/N 30000 0 factura Nº 0001
8 11/18/2019 5130 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 900 0
8 11/18/2019 4110 VENTAS 0 26100
8 11/18/2019 2130 DEBITO FISCAL IVA 0 3900
8 11/18/2019 2140 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 0 900
Total 8 30900 30900
N/ Registro por deposito de la venta anterior a nuestra corriente
9 11/19/2019 1113 BANCO FORTALEZA CUENTA CORRIENTE Nº 0001 30000 0 en el Banco Fortaleza
9 11/19/2019 1111 CAJA M/N 0 30000
Total 9 30000 30000
N/ Registro por la compra de mercaderia según factura Nº
023424 se paga con cheque el 80% y el resto se compromete a
10 11/21/2019 5110 COMPRAS 26100 0 pagar
10 11/21/2019 2110 CUENTAS POR PAGAR 0 6000
Total 10 30000 30000
N/ Registro por la venta de mercaderia 60% en efectivo y 40% a
11 11/22/2019 1111 CAJA M/N 3600 0 credito
11 11/22/2019 1121 CUENTAS POR COBRAR 2400 0
11 11/22/2019 4110 VENTAS 0 5220
Total 11 6180 6180
N/ Registro de deposito a nuestra cuenta corriente de la venta
12 11/22/2019 1113 BANCO FORTALEZA CUENTA CORRIENTE Nº 0001 3600 0 anterior
12 11/22/2019 1111 CAJA M/N 0 3600
Total 12 3600 3600
N/Registro por planilla de sueldos y salarios del mes de
13 11/30/2019 5191 SUELDOS Y SALARIOS 30000 0 Noviembre
13 11/30/2019 2191 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 0 30000 N/Registro por planilla de sueldos y salarios del mes de Noviembre
Total 13 30000 30000
14 11/30/2019 5192 SERVICIOS BASICOS 3495.6 0 N/ Registro por el pago de servicios basicos
14 11/30/2019 1122 CREDITO FISCAL IVA 504.4 0
Total 14 4000 4000
15 11/30/2019 5193 ALQUILERES PAGADOS 1392 0 N/ Registro por pago de alquileres del mes
15 11/30/2019 1122 CREDITO FISCAL IVA 208 0 N/ Registro por pago de alquileres del mes
15 11/30/2019 1113 BANCO FORTALEZA CUENTA CORRIENTE Nº 0001 0 1600 N/ Registro por pago de alquileres del mes
Total 15 1600 1600
16 11/30/2019 5140 GASTOS GENERALES 783 0 N/ Registro por rendicion de cuentas de caja chica
16 11/30/2019 1112 CAJA CHICA 0 900
Total 16 900 900
17 12/1/2019 1112 CAJA CHICA 900 0 N/Registro por reposicion de caja chica según cheque N 0002
Total 17 900 900
18 12/2/2019 1124 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO 4176 0 N/ Registro por el pago por adelantado de alquileres
Total 18 4800 4800
19 12/3/2019 1111 CAJA M/N 2000 0 N/ Registro por la venta de mercaderia al contado
19 12/3/2019 4110 VENTAS 0 1740
Total 19 2060 2060
20 12/5/2019 1114 DEPOSITO A PLAZO FIJO 90 DIAS 10000 0 N/ Registro por apertura de DPF a 90dias
Total 20 10000 10000
21 12/12/2019 5110 COMPRAS 34800 0 N/ Registro por la compra de mercaderia según factura Nº 1442
Total 21 40000 40000
N/ Registro por venta de mercaderia al contado y parte a
22 12/14/2019 1111 CAJA M/N 5000 0 credito
22 12/14/2019 4110 VENTAS 0 6090
Total 22 7210 7210
N/ Registro por venta de mercaderia al contado y parte a
23 12/18/2019 1125 DOCUMENTOS POR COBRAR 10000 0 credito
23 12/18/2019 4110 VENTAS 0 8700
Total 23 10300 10300
24 12/31/2019 5191 SUELDOS Y SALARIOS 30000 0 N/ Registro por la planilla de sueldos y salarios
24 12/31/2019 2191 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 0 30000
Total 24 30000 30000
Total general 728450 728450
e Noviembre
Nº FECHA CUENTA NOMBRE DEBE HABER
Total general 310600 248600
Total 1111 310600 248600

1 11/15/2019 1111 CAJA M/N 270000 0
2 11/15/2019 1111 CAJA M/N 0 2000
3 11/16/2019 1111 CAJA M/N 0 6000
4 11/16/2019 1111 CAJA M/N 0 7000
5 11/17/2019 1111 CAJA M/N 0 150000
7 11/18/2019 1111 CAJA M/N 0 50000
8 11/18/2019 1111 CAJA M/N 30000 0
9 11/19/2019 1111 CAJA M/N 0 30000
11 11/22/2019 1111 CAJA M/N 3600 0
12 11/22/2019 1111 CAJA M/N 0 3600
19 12/3/2019 1111 CAJA M/N 2000 0
22 12/14/2019 1111 CAJA M/N 5000 0
Total 1112 1900 900
6 11/18/2019 1112 CAJA CHICA 1000 0

16 11/30/2019 1112 CAJA CHICA 0 900
17 12/1/2019 1112 CAJA CHICA 900 0
Total 1113 183600 86300
Total 1113 183600 86300
Total 1114 10000 0
Total 1114 10000 0
20 12/5/2019 1114 DEPOSITO A PLAZO FIJO 90 DIAS 10000 0
Total 1121 4400 0
Total 1121 4400 0
Total 1122 19003.4 0
Total 1122 19003.4 0
14 11/30/2019 1122 CREDITO FISCAL IVA 504.4 0
Total 1124 4176 0
Total 1124 4176 0
18 12/2/2019 1124 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO 4176 0
Total 1125 10000 0
Total 1125 10000 0
23 12/18/2019 1125 DOCUMENTOS POR COBRAR 10000 0
Total 1213 6090 0
Total 1213 6090 0
4 11/16/2019 1213 MUEBLES Y ENSERES 6090 0
Total 1215 5220 0
Total 1215 5220 0
3 11/16/2019 1215 EQUIPO DE COMPUTACION 5220 0
Total 1223 1740 0
Total 1223 1740 0
2 11/15/2019 1223 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 1740 0
Total 2110 0 6000
Total 2110 0 6000
10 11/21/2019 2110 CUENTAS POR PAGAR 0 6000
Total 2130 0 7150
Total 2130 0 7150
Total 2140 0 1650
Total 2140 0 1650
Total 2190 0 30000
Total 2190 0 30000
13 11/30/2019 2190 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DE OR 0 30000
Total 2191 0 30000
Total 2191 0 30000
24 12/31/2019 2191 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 0 30000
Total 3110 0 270000
Total 3110 0 270000
1 11/15/2019 3110 CAPITAL 0 270000
Total 4110 0 47850
Total 4110 0 47850
8 11/18/2019 4110 VENTAS 0 26100
11 11/22/2019 4110 VENTAS 0 5220
19 12/3/2019 4110 VENTAS 0 1740
22 12/14/2019 4110 VENTAS 0 6090
23 12/18/2019 4110 VENTAS 0 8700
Total 5110 104400 0
Total 5110 104400 0
7 11/18/2019 5110 COMPRAS 43500 0
10 11/21/2019 5110 COMPRAS 26100 0
21 12/12/2019 5110 COMPRAS 34800 0
Total 5130 1650 0
Total 5130 1650 0
Total 5140 783 0
Total 5140 783 0
16 11/30/2019 5140 GASTOS GENERALES 783 0
Total 5190 30000 0
Total 5190 30000 0
13 11/30/2019 5190 SEGUROS PAGADOS 30000 0
Total 5191 30000 0
Total 5191 30000 0
24 12/31/2019 5191 SUELDOS Y SALARIOS 30000 0
Total 5192 3495.6 0
Total 5192 3495.6 0
14 11/30/2019 5192 SERVICIOS BASICOS 3495.6 0
Total 5193 1392 0
Total 5193 1392 0
15 11/30/2019 5193 ALQUILERES PAGADOS 1392 0
1000
BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS
CUENTA NOMBRE
1111 CAJA M/N
1112 CAJA CHICA
1113 BANCO FORTALEZA CUENTA CORRIENTE Nº 0001
1114 DEPOSITO A PLAZO FIJO 90 DIAS
1121 CUENTAS POR COBRAR
1122 CREDITO FISCAL IVA
1124 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO
1125 DOCUMENTOS POR COBRAR
1213 MUEBLES Y ENSERES
1215 EQUIPO DE COMPUTACION
1223 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
2110 CUENTAS POR PAGAR
2130 DEBITO FISCAL IVA
2140 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR
2190 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN
2191 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
3110 CAPITAL
4110 VENTAS
5110 COMPRAS
5130 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES
5140 GASTOS GENERALES
5190 SEGUROS PAGADOS
5191 SUELDOS Y SALARIOS
5192 SERVICIOS BASICOS
5193 ALQUILERES PAGADOS
TOTAL
ION DE SUMAS Y SALDOS
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

310600 248600 62000 0
1900 900 1000 0
183600 86300 97300 0
10000 0 10000 0
4400 0 4400 0
19003.4 0 19003.4 0
4176 0 4176 0
10000 0 10000 0
6090 0 6090 0
5220 0 5220 0
1740 0 1740 0
0 6000 0 6000
0 7150 0 7150
0 1650 0 1650
0 30000 0 30000
0 30000 0 30000
0 270000 0 270000
0 47850 0 47850
104400 0 104400 0
1650 0 1650 0
783 0 783 0
30000 0 30000 0
30000 0 30000 0
3495.6 0 3495.6 0
1392 0 1392 0
728450 728450 392650 392650
EMPRESA "COMERCIAL VELOZ"
Oruro-Bolivia
B A L A N C E INICIAL
Practicado Al 31 de Diciembre 2018
(Expresado en Bolivianos)
ACTIVO
I.- ACTIVO CIRCULANTE 270,000.00
Caja 270,000.00
TOTAL ACTIVO 270,000.00
PASIVO Y CAPITAL
II.- CAPITAL CONTABLE 270,000.00
Capital 270,000.00
TOTAL PASIVO Y CAPITAL 270,000.00
PROPIETARIO CONTADOR
Nº FECHA CUENTA NOMBRE
25 12/31/2019 5180 AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION
25 12/31/2019 2190 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN
26 12/31/2019 1215 EQUIPO DE COMPUTACION
26 12/31/2019 5171 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION
26 12/31/2019 6666 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES
26 12/31/2019 2170 DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
12/31/2019 1213 MUEBLES Y ENSERES
12/31/2019 5160 DEPRECIACION DE MUEBLES Y ENSERES
12/31/2019 6666 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES
12/31/2019 2170 DEPRECIACION ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES
12/31/2019 1124 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO
12/31/2019 5193 ALQUILERES PAGADOS
12/31/2019 1131 INVENTARIO
12/31/2019 7777 PERDIDAS Y GANANCIAS
12/31/2019 1132 INVENTARIO FINAL
12/31/2019 3120 AJUSTE DE CAPITAL
12/31/2019 6666 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES
DEBE HABER GLOSA
41.67 Amortizacion a fin de gestion
41.67
7.84 0
125.16 0
R/ por actualizacion y
0 7.84 depreciacion de equipo
0 125.16 de computacion
9.14
R/ por actualizacion y
58.4 depreciacion de muebles
0 9.14 y enseres
0 58.4
r/ por ajuste de seguros
1392 0 pagados por adelantado a
0 1392 fin de gestion
78600
680 r/ por determinacion del
79280 inventario final
352.89 r/por actualizacion del capital
352.89
81267.1 81267.1
6000 7.84201339 6007.84201 125.163375

7000 9.14901562 7009.14902 58.4095751
270000 352.890603 270352.891 5632.35189
0 0 0
HOJA DE TRABA
SALDOS
CUENTA NOMBRE
DEUDOR
1111 CAJA M/N 310600
1112 CAJA CHICA 1900
1113 BANCO FORTALEZA CUENTA CORRIENTE Nº 0001 183600
1114 DEPOSITO A PLAZO FIJO 90 DIAS 10000
1121 CUENTAS POR COBRAR 4400
1122 CREDITO FISCAL IVA 19003.4
1124 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO 4176
1125 DOCUMENTOS POR COBRAR 10000
1213 MUEBLES Y ENSERES 6090
1215 EQUIPO DE COMPUTACION 5220
1223 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 1740
2110 CUENTAS POR PAGAR 0
2130 DEBITO FISCAL IVA 0
2140 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES POR PAGAR 0
2190 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN 0
2191 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 0
3110 CAPITAL 0
4110 VENTAS 0
5110 COMPRAS 104400
5130 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES 1650
5140 GASTOS GENERALES 783
5190 SEGUROS PAGADOS 30000
5191 SUELDOS Y SALARIOS 30000
5192 SERVICIOS BASICOS 3495.6
5193 ALQUILERES PAGADOS 1392
TOTAL 728450
5171 DEPRECIACION DE EQUIPO DE COMPUTACION
5180 AMORTIZACION DE GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION
5190 SEGUROS PAGADOS
5191 SUELDOS Y SALARIOS
5192 SERVICIOS BASICOS
5193 ALQUILERES PAGADOS
6666 AJUSTE POR INFLACION Y TENENCIA DE BIENES
7777 PERDIDAS Y GANANCIAS
TOTAL
UTILIDAD DE LA GESTION
HOJA DE TRABAJO
SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL
ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR EGRESO INGRESO ACTIVO
248600 0 0 62000 0 62000
900 0 0 1000 0 1000
86300 0 0 97300 0 97300
0 0 0 10000 0 10000
0 0 0 4400 0 4400
0 0 0 19003.4 0 19003.4
0 1392 0 5568 0 5568
0 0 0 10000 0 10000
0 9.14 0 6099.14 0 6099.14
0 7.84 0 5227.84 0 5227.84
0 0 0 1740 0 1740
6000 0 0 0 6000 0
7150 0 0 0 7150 0
1650 0 0 0 1650 0
30000 0 41.67 0 30041.67 0
30000 0 0 0 30000 0
270000 0 0 0 270000 0
47850 0 0 0 47850 0 47850
0 0 0 104400 0 104400 0
0 0 0 1650 0 1650 0
0 0 0 783 0 783 0
0 0 0 30000 0 30000 0
0 0 0 30000 0 30000 0
0 0 0 3495.6 0 3495.6 0
0 0 1392 0 0 0 0
728450 0 0 0 0
125.16 0
41.67 0 41.67 0 41.67 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 1392 0 1392 0 1392
0 369.87 0 369.87 0 369.87
680 0 680 0 680 0
0 0 0 0
2255.81 3195.54 393388.65 394453.54 171050.27 49611.87 222338.38
-121438.4
49611.87 49611.87 222338.38
BALANCE GENERAL
PASIVO + C
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6000
7150
1650
30041.67
30000
270000
344841.67
-122503.29
222338.38

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PLAN DE CUENTAS

CODIGO DESCRIPCIÓN TIPO

Nº FECHA CUENTA NOMBRE DEBE HABER GLOSA

N/ Registro por la compra de Computación Corei7; según

Total 1111 310600 248600

Total 1112 1900 900

6 11/18/2019 1112 CAJA CHICA 1000 0

DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

TOTAL ACTIVO 270,000.00

TOTAL PASIVO Y CAPITAL 270,000.00

6000 7.84201339 6007.84201 125.163375

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