EMPRESA:

Rif
Al : 30/09/2019

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL CIERRE FISCAL IGP DEL 30/09/2019

CODIGOS CONTABLES CONCEPTOS

1 ACTIVOS
11 CIRCULANTE
111 DISPONIBLE
1111 CAJA
1111001001 CAJA CHICA
Total CAJA
1112 BANCOS
1112001 BANCOS NACIONALES
1112001001 BANCO BICENTENARIO
1112001002 BANCO PROVINCIAL
1112001003 BANCO MERCANTIL
1112001004 BANCO VENEZUELA
1112001006 BANCO NACIONAL DE CREDITO
1112001007 BANCO BANESCO
1112001010 Banco Bod
1112001999 FONDOS EN TRANSITO
Total BANCOS NACIONALES
1112002 BANCOS EXTRANJEROS
1112002001 Banesco Panama
Total BANCOS EXTRANJEROS
Total BANCOS
1113 EXIGIBLE
1113002 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
1113002002 CXC PLAN MENOR
1113002003 CXC REPUESTOS
1113002004 CXC ACCESORIOS
1113002008 CXC INTERCOMPANIA
Total CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
1113004 CUENTAS POR COBRAR PLANTA
1113004001 RECLAMOS DE GARANTIAS
Total CUENTAS POR COBRAR PLANTA
1113007 ANTICIPOS A PROVEEDORES
1113007001 ANTICIPOS A PROVEEDORES
Total ANTICIPOS A PROVEEDORES
Total EXIGIBLE
1114 REALIZABLE
1114001 INVENTARIOS
1114001001 VEHICULOS
1114001002 REPUESTOS
1114001005 INV.SERVICIOS TALLER
Total INVENTARIOS
1115 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1115001 IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1115001001 RETENCION ISLR
1115001003 CREDITO FISCAL IVA
1115001004 EXCEDENTE DE CREDITO FISCAL IVA
1115001005 RETENCION IVA DEL PERIODO
1115001007 ANTICIPOS ACTIVIDADES ECONOMICAS
1115001008 RETENCION IMPUESTOS MUNICIPALES
1115001011 IMPUESTO LEY DEL DEPORTE PAGADO POR ANTICIPADO
1115001013 Anticipo Iva Semanal
1115001014 Anticipo Islr Semanal
Total IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1115002 INVENTARIO CONSUMIBLES
1115002001 INVENTARIO DE SUMINISTROS DE OFICINA
1115002002 INVENTARIO DE PAPELERIA
1115002003 INVENTARIO DE SUMINISTROS DE TALLER PLANTA
Total INVENTARIO CONSUMIBLES
1115003 OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
1115003001 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
Total OTROS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADOS
 Total GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
1116 ACTIVOS LARGO PLAZO
1116004 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS LARGO PLAZO
1116004004 CUENTAS POR COBRAR SOCIOS LARGO PLAZO
Total CUENTAS POR COBRAR SOCIOS LARGO PLAZO
Total ACTIVOS LARGO PLAZO
1117 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1117001 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1117001001 TERRENOS
1117001003 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
1117001004 EQUIPOS DE COMPUTACION
1117001006 EQUIPOS E IMPLEMENTOS
1117001007 VEHICULOS
1117001008 HERRAMIENTAS DE TALLER PLANTA
1117001009 MAQUINARIA Y EQUIPOS
1117001011 MUEBLES Y ENSERES
1117001013 MEJORAS A LA PROPIEDAD ARRENDADA
1117001014 EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Total PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
1117002 DEPRECIACION ACUMULADA
1117002003 DEPREC. ACUMULADA MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA
1117002004 DEPREC. ACUMULADA EQUIPO DE COMPUTACION
1117002006 DEPREC. ACUMULADA EQUIPOS E IMPLEMENTOS
1117002007 DEPREC. ACUMULADA VEHICULOS
1117002008 DEPREC. ACUMULADA HERRAMIENTAS DE TALLER
1117002009 DEPREC. ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPOS
1117002011 DEPREC. ACUMULADA MUEBLES Y ENSERES
1117002013 DEPRECIACION ACUMULADA MEJORAS PROPIEDAD ARREND
1117002014 DEPRECIACION ACUMULADA EQUIPOS E IMPLE.SEGURIDAD
Total DEPRECIACION ACUMULADA
1117004 OBRAS EN PROCESO
1117004001 OBRAS EN PROCESO
Total OBRAS EN PROCESO
Total PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
Total ACTIVOS
2 PASIVOS
21 CIRCULANTE
211 PASIVO CORTO PLAZO
2111 OBLIGACIONES Y EFECTOS POR PAGAR
2111001 OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO
2111001002 FINANCIAMIENTO PLAN MAYOR
Total OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO
Total OBLIGACIONES Y EFECTOS POR PAGAR
2112 CUENTAS POR PAGAR
2112001 CUENTAS POR PAGAR
2112001001 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
Total CUENTAS POR PAGAR
2112002 ANTICIPOS RECIBIDOS CLIENTES
2112002002 ANTICIPOS RECIBIDOS CLIENTES REPUESTOS
2112002003 ANTICIPOS RECIBIDOS CLIENTES SERVICIOS
Total ANTICIPOS RECIBIDOS CLIENTES
2112004 CUENTAS POR PAGAR PERSONAL
2112004001 SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR
2112004003 UTILIDADES POR PAGAR
2112004004 VACACIONES POR PAGAR
2112004005 INTERESES S/PRESTACIONES SOCIALES
2112004008 Bonificaciones Por Pagar
Total CUENTAS POR PAGAR PERSONAL
2112005 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS CORTO PLAZO
2112005001 CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS CORTO PLAZO
2112005003 CUENTA POR PAGAR SOCIOS OBRAS
Total CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS CORTO PLAZO
Total CUENTAS POR PAGAR
2113 IMPUESTOS POR PAGAR
2113001 IMPUESTOS POR PAGAR
2113001001 RETENCION ISLR TERCEROS
2113001003 IVA RETENIDO POR PAGAR
2113001004 DEBITO FISCAL IVA
2113001005 IMPUESTO ACTIVIDADES ECONOMICAS
2113001009 LOCTI POR PAGAR
Total IMPUESTOS POR PAGAR
2114 APORTES PATRONALES
2114001001 APORTE SSO POR PAGAR
2114001002 APORTE INCE POR PAGAR
2114001003 APORTE RLVH POR PAGAR
Total APORTES PATRONALES
2115 RETENCIONES AL PERSONAL
2115001001 RETENCION S.S.O.
2115001002 RETENCION I.N.C.E
2115001003 RETENCION R.L.V.H (LEY DE POLITICA)
Total RETENCIONES AL PERSONAL
Total PASIVO CIRCULANTE
22 PASIVO LARGO PLAZO
23 APARTADOS
2311001001 FONDO DE GARANTIA PRESTACIONES SOCIALES
Total APARTADOS
Total PASIVOS
3 CAPITAL
31 CAPITAL
3111 CAPITAL
3111001 CAPITAL
3111001001 CAPITAL SOCIAL SUSCRITO
3112002001 RESULTADO DEL EJERCICIO
3112002002 RESULTADOS ACUMULADOS
3112003001 RESERVA LEGAL
3112004001 APORTES POR CAPITALIZAR
Total CAPITAL

DETERMINACION DE LA CUOTA TRIBUTARIA

 Actualizacion de Costos en B

Valor Ficha Castatral

Valor Historico y Corriente Al (Terrenos Valor Ajustado por Saldo Fiscal a Declarar IGP al
e Inmuebles Propio Correccion Valor de Mercado Actual
30/09/2019 Monetaria (API) 30/09/2019
de la empresa)

Bs. F 250.00 Bs. F 250.00

Bs. F 250.00

Bs. F 666.20 Bs. F 666.20

Bs. F 2,357,389.47 Bs. F 2,357,389.47
Bs. F 6,406,767.37 Bs. F 6,406,767.37
Bs. F 116,465.00 Bs. F 116,465.00
Bs. F 3,151.70 Bs. F 3,151.70
Bs. F 10,313.58 Bs. F 10,313.58
Bs. F 48,616.02 Bs. F 48,616.02

Bs. F 8,943,369.34

Bs. F 174,804,957.07 Bs. F 174,804,957.07

Bs. F 174,804,957.07
Bs. F 183,748,326.41
 Bs. F 271,792.51 Bs. F 271,792.51
Bs. F 3,270,049.08 Bs. F 3,270,049.08
Bs. F 698,256.84 Bs. F 698,256.84
Bs. F 1,032,681.41 Bs. F 1,032,681.41
Bs. F 5,272,779.84

Bs. F 139.05 Bs. F 139.05

Bs. F 139.05
INCLUYE PROPAR
CONSIGNACION;
Bs. F 88,479,419.63 Bs. F 88,479,419.63 INVENTARIOS
Bs. F 88,479,419.63 EXTRACONTABLES
Bs. F 93,752,338.52 SISTEMA A VALOR
MERCADO ACTUAL
DE CAUCHOS Y AC

Bs. F 44,675.52 Bs. F 38,482,649.35 Bs. F 1,372,607,922.00 Bs. F 1,372,607,922.00

Bs. F 12,312,698.25 Bs. F 67,015,649.14 Bs. F 3,111,534,800.43 Bs. F 3,111,534,800.43
Bs. F 385,145.68 Bs. F 385,145.68 Bs. F 385,145.68
Bs. F 4,484,527,868.11

Bs. F 173,260.47 Bs. F 173,260.47

Bs. F 0.00
Bs. F 0.00
Bs. F 145,656.63 Bs. F 145,656.63
Bs. F 70,528.14 Bs. F 70,528.14
Bs. F 15,049.13 Bs. F 15,049.13
Bs. F 43,557.80 Bs. F 43,557.80
Bs. F 0.00
Bs. F 1,020,365.04 Bs. F 1,020,365.04
Bs. F 1,468,417.21

Bs. F 311,807.82 Bs. F 311,807.82

Bs. F 110.22 Bs. F 110.22
Bs. F 325,000.00 Bs. F 325,000.00
Bs. F 636,918.04

Bs. F 36.42 Bs. F 36.42

Bs. F 36.42
 Bs. F 2,105,371.67

Bs. F 1,286,638.54 Bs. F 1,286,638.54

Bs. F 1,286,638.54
Bs. F 1,286,638.54

Bs. F 250.00 Bs. F 1,052,886,114.62 Bs. F 1,156,544,394.50 Bs. F 1,156,544,394.50

Bs. F 1,254,920.02 Bs. F 31,235,565.97 Bs. F 486,209,160.64 Bs. F 486,209,160.64
Bs. F 18.10 Bs. F 19,044,208.14 Bs. F 184,353,176.48 Bs. F 184,353,176.48
Bs. F 1.16 Bs. F 2,416,778.30 Bs. F 40,794,475.01 Bs. F 40,794,475.01
Bs. F 43,944.07 Bs. F 9,443,514.19 Bs. F 878,973,739.82 Bs. F 878,973,739.82
Bs. F 227,471.18 Bs. F 46,680,637.59 Bs. F 302,467,901.28 Bs. F 302,467,901.28
Bs. F 2.74 Bs. F 13,690,731.68 Bs. F 64,135,643.70 Bs. F 64,135,643.70
Bs. F 0.51 Bs. F 5,266,892.73 Bs. F 22,079,483.90 Bs. F 22,079,483.90
Bs. F 111.67 Bs. F 295,242,672.75 Bs. F 205,612,565.26 Bs. F 295,242,672.75
Bs. F 11.44 Bs. F 16,004,635.42 Bs. F 192,406,931.09 Bs. F 192,406,931.09
Bs. F 3,623,207,579.17

Bs. F 67,917.13
Bs. F 18.00
Bs. F 1.18
Bs. F 2,940.09
NO APLICA PARA LA
Bs. F 53,155.85 DECLARACION DEL IGP
Bs. F 2.74
Bs. F 0.51
Bs. F 90.27
Bs. F 11.41

Bs. F 5,954.46 Bs. F 2,321,881,394.64 Bs. F 0.00 Bs. F 2,321,881,394.64

Bs. F 2,321,881,394.64
Bs. F 5,945,088,973.81
Bs. F 10,710,509,767.06
 Bs. F 90,687.36 Bs. F 90,687.36
Bs. F 90,687.36
Bs. F 90,687.36

Bs. F 39,531,961.78 Bs. F 39,531,961.78

Bs. F 39,531,961.78

Bs. F 4,628,832.85 Bs. F 4,628,832.85

Bs. F 2,685,556.72 Bs. F 2,685,556.72
Bs. F 7,314,389.57

Bs. F 108,508.22 Bs. F 108,508.22

Bs. F 7,539,148.14 Bs. F 7,539,148.14
Bs. F 3,276,416.29 Bs. F 3,276,416.29
Bs. F 208,385.60 Bs. F 208,385.60
Bs. F 14,224,304.00 Bs. F 14,224,304.00
Bs. F 25,356,762.25

Bs. F 23,246.18 Bs. F 23,246.18

Bs. F 4,095.92 Bs. F 4,095.92
Bs. F 27,342.10
Bs. F 72,321,143.06

Bs. F 68,976.19 Bs. F 68,976.19

Bs. F 447,560.79 Bs. F 447,560.79
Bs. F 508,670.92 Bs. F 508,670.92
Bs. F 2,725,852.40 Bs. F 2,725,852.40
Bs. F 559,108.41 Bs. F 559,108.41
Bs. F 4,310,168.71

Bs. F 142,097.51 Bs. F 142,097.51

Bs. F 135,999.29 Bs. F 135,999.29
Bs. F 72,621.29 Bs. F 72,621.29
Bs. F 350,718.09
 Bs. F 55,856.76 Bs. F 55,856.76
Bs. F 1,409.27 Bs. F 1,409.27
Bs. F 36,310.65 Bs. F 36,310.65
Bs. F 93,576.68
Bs. F 77,075,606.54

Bs. F 3,066,776.54 Bs. F 3,066,776.54

Bs. F 3,066,776.54
Bs. F 80,142,383.08

Bs. F 172.00 Bs. F 172.00

Bs. F 197,475,991.99 Bs. F 197,475,991.99
Bs. F 492.40 Bs. F 492.40
Bs. F 17.20 Bs. F 17.20
Bs. F 1,817.70 Bs. F 1,817.70
Bs. F 197,478,491.29

Bs. F 10,630,367,383.98
IGP 212,607,347.68
IMPUESTO A PAGAR EN U.T. 531,518.37
TOTAL CUOTA TRIBUTARIA A PAGAR Bs. F 26,575,918.46
$1,265.52
de Costos en Bs. Dolarizado.
UYE PROPART'S
IGNACION;
NTARIOS
ACONTABLES Y
EMA A VALOR DE
CADO ACTUAL, INV
AUCHOS Y ACEITE