Elabora el Proceso Contable:

El 02 de ENERO del año 2021, se constituye la empresa HOTELERIA HILTON S.A. Y los socios aportan lo siguiente: (4 SOCIOS 35% 35%, 20% Y 10%) (servicios de hospedaje- HOTEL)
1.- Depósito en Cuenta Corriente BCP. S/. 900, 000.00, otros equipos 220 televisores C/U. 1,500.00, inmuebles de edificaciones S/. 650,000.00, 220 camas
valorizada en S/. 80,000 y 18 escritorio de oficina por S/. 29,000.
EJERCICIO O EJERCICIO O
ACTIVO PERIODO PASIVO Y PATRIMONIO PERIODO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
10411 Cta. Cte Operativa 900,000.00 4212 Cuentas por Pagar 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 900,000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00
ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE
3321 Edificaciones 650,000.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0
33511 Muebles (Camas) 80,000.00 TOTAL PASIVO 0.00
33511 Muebles (Escritorios) 29,000.00
33691 Otros Equipos 330,000.00 PATRIMONIO NETO
501 Capital Social 1,989,000.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,089,000.00 TOTAL PATRIMONIO NETO 1,989,000.00
TOTAL ACTIVO 1,989,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,989,000.00
2.- 03/01/2021 se recibe la lista de gastos preoperativos: a) RR. PP reserva de nombre, NOTARIO escritura pública RR.PP., Inscripción de personas jurídicas, municipalidad licencia de funcionamiento
ELEMENTOS DEL GASTOS PRE OPERAVITOS NO GRAVADOS IMPORTE Según documento
Reserva Nombre P.J. 25.00 R/C 002-2020
Inscripción E/P. en RR.PP. 5,967.00 R/C 002-2021
Licencia de Funcionamiento 660.00 R/C 005-2020
Inscripción de los Gerentes 130.00 R/C 002-2023
Derecho de precalificación E/P. RR.PP. 60.00 R/C 002-2024
Honorario de los tramites 450.00 RXH 001-0453
Adelanto de Alquiler de Local 7,200.00 C/A 05-2020
14,492.00
ELEMENTOS DEL GASTOS PREOPERTIVOS GRAVADOS inc. IMPORTE Según documento
Escritura Pública RR.PP. (notario). 3,500.00 FT002-124
Librería compra útiles de oficina 300.00 FT003-456
Legalización de libros contables 350.00 FT004-0879
Impresión de comprobantes de pago 1,100.00 FE01-1456
Otros gastos gravados 450.00 FE02-04789
5,700.00
TOTAL GASTO PRE-OPERATIVO 20,192.00
Para distribuir en las áreas de servicios, administración y ventas. 70%, 20% y 10%.
 3.- 04/01/2021 a Mayo se compró terreno 180m2, por valor total s/. 600,000.00 y Alcabala s/. 2,000.00 se pagó con cheque 22101974

4.- 05/01/2021 a Mayo se obtiene préstamo bancario, por un monto s/. 700,000.00 más los intereses de 2.6% mensual, se pagará en 24 armadas.

5.- 06/01/2021 a Mayo se recibe pagos anticipados por s/. 300,000.00 del cliente HYUANDAI S.R.L. CON RUC 20119873542.

6.- 08/01/2021 a Mayo se compró útiles de oficina s/. 3,200.00 más IGV.SEGUN FACTURA 002-454647 LIBRERÍA MARYLIN S.R.L. CON RUC 20601365864
AL CONTADO CON CHEQUE 22101977. ADMINISTRACION

7.- 09/01/2021 a Mayo se compra 1 BUS para transporte de traslado de turismo por valor s/.400,000.00 incluido IGV. Según factura 003-787970
BUSES S.A. RUC 20115039262, pago con CHEQUE Nro. 22101978 se paga el 60%.

8.- 10/01/2021 a Mayo se registra honorarios LAURA TORRES CEBALLOS CON RUC. 10007919099, del asesor de costo de servicio y registro contable
para la empresa s/. 9,000.00 Según RXHE. 0E001-000152, determinar el impuesto a la renta de 4ta, cat. Se pagó con Nro. 22101979.

9.- 12/01/2021 a Mayo Se Compra 200 bicicletas, para uso de los hospedados a S/.500 cada una. En este monto no está incluido el IGV. La forma
de pagó con cheque 22101976, 50% en efectivo y el saldo en 5 letras con el 4% de interés, según factura 002008700 a la Empresa Bike Trip S.A.C.
con RUC. 20518000951.

10.- 20/01/2021 a Mayo Se registra y paga servicios de telefónico. El pago es en efectivo por S/. 20,000. En el monto no está incluido el IGV, según
R/C. 004-157897 EMPRESA CLARO S.A. RUC. 20100017491.Division

11.- 28/01/2021 a Mayo Se vende servicios de hospedajes a 4000 clientes a S/. 600 cada una. En este valor no está incluido el IGV. Según factura
001-000500 empresa HYUNDAI S.R.L. CON RUC 20119873542, La forma de cobro es 70% en efectivo y el saldo en letras con el 4% de interés.

12.- 25/01/2021 a Mayo se compró los siguientes artículos para el servicio de hospedajes: según factura 005-20056, Empresa Limpieza NOVA S.A.C. C
on Ruc. 20600046782, detergente s/, 18,000.00, ambientadores, s/. 19,000.00, lejía s/. 15,000.00 y otros suministros s/. 30,000.00, más IGV. Consumió 100% .

13.- 26/01/2021 a Mayo se compró sábanas por un precio total de s/ 500,000.00 según FT. 002-236958, Empresa EMPERATRIZ E.I.R.L. Con Ruc 20500046789,
forma pago al contado, Se consumió al 100%. /1.18 CS

14.- 28/01/2021 a Mayo se registra los servicios básicos como luz, agua, internet s/. 30,000.00, 9,000.00, 5,000.00 más IGV.

15.- 29/05/2019 se registra y paga sueldos del área administrativa y ventas(enero-mayo), salarios personales de (mano de obra) Cada Centro De Costos se
distribuye según política de la empresa de hospedaje Por S/. 420,000.00, Renta de quinta es s/. 35,200.00, Calcular Essalud 9%, Scrt 1.23% Y Onp 13%, se
paga Con Cheque 00001253. Calcular y provisionar los beneficios sociales de enero a marzo.
COSTOS DE SERVICIOS HOTELERO HILTON S.A.
TOTAL
IDENTIF. MANO DE COSTOS
MATERIAL IMPORTE C.I.S.
COSTO V Ó F OBRA DE
SERVICIOS
CV 13.- SUMINISTROS SABANAS 423,728.81 423,728.81 423,728.81
CV 12.- MATERIAL AUXILIAR DETERGENTE 18,000.00 18,000.00 18,000.00
CV 12.- MATERIAL AUXILIAR AMBIENTADORES 19,000.00 19,000.00 19,000.00
CV 12.- MATERIAL AUXILIAR LEJIA 15,000.00 15,000.00 15,000.00
CV 12.- OTROS SUMINISTROS 30,000.00 30,000.00 30,000.00
CMX 10.- OTROS SUMINISTROS TELEFONO 14,000.00 14,000.00 14,000.00
CF 08.- ASESORIA DE COSTO DE SERVICIO 4,500.00 4,500.00 4,500.00
CMX 14.- SERVICIOS BASICOS 30,800.00 30,800.00 30,800.00
CF 01.- DEPRECIACION DE INMUEBLES EDIFICIO 5 MESES 13,541.67 13,541.67 13,541.67
CF 01.- DEPRECIACION DE MUEBLES CAMA 5 MESES 3,333.33 3,333.33 3,333.33
CF 01.- DEPRECIACION DE MUEBLES ESCRITORIO 5 MESES 70% 845.83 845.83 845.83
CF 01.- DEPRECIACION DE OTROS EQUIPOS 5 MESES 34,375.00 34,375.00 34,375.00
CF 07.- DEPRECIACION DE BUS 26,742.00 26,742.00 26,742.00
CF 09.- DEPRECIACION DE VEHICULOS MENORES 7,722.22 7,722.22 7,722.22
CV 15.- MANO DE OBRA 294,000.00 294,000.00 39,000.00 333,000.00
CV 15.- ESSALUD 26,460.00 26,460.00 26,460.00
CV 15.- SCTR 3,616.20 0.00 0.00
CV 15.- VACACIONES 30,191.35 30,191.35 30,191.35
CV 15.- GRATIFICACIONES 53,410.00 53,410.00 53,410.00
CV 15.- CTS 28,583.33 28,583.33 28,583.33
1,077,849.75 294,000.00 819,233.55 1,113,233.55
 GASTOS OPERATIVOS G.ADM G. VENTAS TOTAL G.O.
2.- Gastos Pre operativos (insc RR.PP) 49.73 49.73
2.- Gastos Pre operativos (Notario) 24.72 24.72
2.- Reserva Nombre P.J. 25.00 25.00
2.- Licencia de Funcionamiento 660.00 660.00
2.- Inscripción de los Gerentes 130.00 130.00
2.- Derecho de precalificación E/P. RR.PP. 60.00 60.00
2.- Honorario de los tramites 450.00 450.00
2.- Adelanto de Alquiler de Local 60.00 60.00
2.- Librería compra útiles de oficina 254.24 254.24
2.- Legalización de libros contables 296.61 296.61
2.- Impresión de comprobantes de pago 932.20 932.20
2.- Otros gastos gravados 381.36 381.36
06.- Útiles de Of.100% 3,200.00 3,200.00
08.- asesoría costos serv.50% 4,500.00 4,500.00
10.- Otros suministros TELEFONO 4,000.00 2,000.00 6,000.00
01.- Depreciación de muebles(Escritorio) 20% Y 10% 241.67 120.83 362.50
14.- Servicios Básicos 20% Y 10% 8,800.00 4,400.00 13,200.00
15.- SUELDOS personal adm y vtas. 91,560.00 45,780.00 362.50
15.- Vacaciones pers. Adm. Y vtas. 8,540.00 4,270.00 12,810.00
15.- Gratificaciones pers. Adm. Y vtas. 15,260.00 7,630.00 22,890.00
15.- Cts. Pers. Adm. Y vtas. 8,166.67 4,083.33 12,250.00
Cuentas por Funcion 9411 9511 7911
PERIODO: 2021
RUC: 20600045782
PLANILLA
DENOMINACION O RAZON SOCIAL HOTELERIA HILTON S.A

SUELDO TOTAL DE TOTAL

CARGO U REMUNERACI
ORDEN BASICO enero- REMUNERACI ONP/SNP IR 5ta SALUD 9% SCTR APORTACI Total planilla
OCUPACION ON NETA
mayo ON BRUTA ONES

1 Personal de Cs
294,000.00 294,000.00 38,220.00 24,640.00 231,140.00 26,460.00 3,616.20 30,076.20 324,076.20
Personal
2
Administrativo 84,000.00 84,000.00 10,920.00 7,040.00 66,040.00 7,560.00 7,560.00 91,560.00
Personal de
3
Ventas 42,000.00 42,000.00 5,460.00 3,520.00 33,020.00 3,780.00 3,780.00 45,780.00

TOTAL 420,000.00 420,000.00 54,600.00 35,200.00 330,200.00 37,800.00 3,616.20 41,416.20 461,416.20

Beneficios Sociales
en el 1/6 de la grati no incluye
cts+1/6 de gratif gratif vacaciones essalud onp scrt
bonif extraordinaria
1 Personal de Cs 28,583.33 53,410.00 24,500.00 2,205.00 3,185.00 301.35
Personal
2
Administrativo 8,166.67 15,260.00 7,000.00 630.00 910.00
Personal de
3
Ventas 4,083.33 7,630.00 3,500.00 315.00 455.00
total 40,833.33 76,300.00 38,150.00 4,550.00
 FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL"
EJERCICIO: ENERO 2021
RUC: 20600045782
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: HOTELERIA HILTON S.A
EXPRESADO EN SOLES
EJERCICIO O EJERCICIO O
ACTIVO PERIODO PASIVO Y PATRIMONIO PERIODO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivaletes de Efectivos (101,102, 103, 104 Y 107) 900,000.00 Sobregiros y Pagarés Bancarios 0
Inversiones Financieras(111,112, 113 Y114) 0 Cuentas por Pagar Comerciales (421, 423) -422 0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales-Terceros (121, 123)- 122 +19 0 Cuentas por Pagar a Vinculadas (43 Y 47) 0
Cuentas por Cobrar a Vinculadas (131,133, Y 171) 0 Otras Cuentas por Pagar 4011+4151+469 0.00
Otras Cuentas por Cobrar (14 Y 16) -19 0 Parte Corriente de las Deudas a Largo Plazo 0
Existencias 2011, 2111, 2211, 2311, 2411, 2524, 2611, 2811 0 TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00
Gastos Pagados por Anticipado 181,182.183 y 189 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 900,000.00 PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo 0
ACTIVO NO CORRIENTE Cuentas por Pagar a Vinculadas 0
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (121 Y 123) 0 Ingresos Diferidos 0
Cuentas por Cobrar a Vinculadas a Largo Plazo (13 Y 17) 0 Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Pasivo 0
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (14 Y 16) 0 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0
Inversiones Permanentes (30 Y 31) 0
Inmuebles, Maquinaria y Equipo (neto de depreciación acumulada) (33-39) 1,089,000.00 TOTAL PASIVO 0.00
Activos Intangibles (neto de amortización acumulada) Contingencias
Impuesto a la Renta y Participaciones Diferidos Activo 0 Interés minoritario
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,089,000.00 PATRIMONIO NETO
Capital 1,989,000.00
Capital Adicional 0.00
Acciones de Inversión 0.00
Excedentes de Revaluación 0.00
Reservas Legales 0.00
Otras Reservas 0.00
Resultados Acumulados 0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO 1,989,000.00
TOTAL ACTIVO 1,989,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1,989,000.00
 FORMATO 8.1: REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO: Ene-21
RUC:20600045782
APELLIDOS Y NOMBRES,
HOTELERIA DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
HILTON S.A
CENTRALIZACION
COMPROBANTE DE PAGO N° DEL COMPROBANTE DE PAGO, INFORMACIÓN DEL ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES DEBE HABER
O DOCUMENTO DOCUMENTO, N° DE ORDEN DEL PROVEEDOR GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN 3491 2,966.10
SERIE O FORMULARIO FÍSICO O VIRTUAL, DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS IMPORTE 6531 1,864.41
N° TIPO CÓDIGO DE LA N° DE DUA, DSI O LIQUIDACIÓN DE Y NOMBRES, BASE TOTAL 6561 3,200.00
(TABLA 10) DEPENDENCIA COBRANZA U OTROS DOCUMENTOS
TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN IMPONIBLE IGV 3341 338,983.05
ADUANERA EMITIDOS POR SUNAT PARA ACREDITAR
(TABLA 2) O RAZÓN 3342 100,000.00
(TABLA 11) EL CRÉDITO FISCAL EN LA IMPORTACIÓN SOCIAL 6364 20,000.00
1 01 002 000124 06 10004507986 AURORA TORRES ANGUIS 2,966.10 533.90 3,500.00 6031 82,000.00
2 01 003 000456 06 20762617691 LIBRERÍA LOMBARDI S.A.C. 254.24 45.76 300.00 6032 423,728.81
3 01 004 000879 06 10004507986 AURORA TORRES ANGUIS 296.61 53.39 350.00 6361 30,000.00
4 01 FE01 001456 06 10007919088 JUAN ALBERTO VEGA TESILLO 932.20 167.80 1,100.00 6363 9,000.00
5 01 FE02 004789 06 20548345945 ARENITA FB S.A. 381.36 68.64 450.00 6365 5,000.00
6 01 002 454647 06 20601365864 LIBRERÍA MARYLIN S.A.C 3,200.00 576.00 3,776.00 1673 183,013.63
7 01 003 787978 06 20115039262 BUSES S.A. 338,983.05 61,016.95 400,000.00 4212 1,199,756.00
8 01 002 008700 06 20518000951 BIKE TRIP S.A.C. 100,000.00 18,000.00 118,000.00
9 01 004 157897 06 20100017491 CLARO S.A. 20,000.00 3,600.00 23,600.00 2511 82,000.00
10 01 005 020056 06 20600046782 NOVA S.A.C. 82,000.00 14,760.00 96,760.00 2524 423,728.81
11 01 002 236958 06 20500046789 EMPERATRIZ E.I.R.L. 423,728.81 76,271.19 500,000.00 6131 82,000.00
12 01 121 045675 06 RUC LUZ 30,000.00 5,400.00 35,400.00 6132 423,728.81
13 01 001 1089748 06 RUC AGUA 9,000.00 1,620.00 10,620.00
14 01 800 800900 06 RUC INTERNET 5,000.00 900.00 5,900.00 9311 44,800.00
TOTALES 1,016,742.37 183,013.63 1,199,756.00 9411 17,864.41
(1) Señalar la fecha correspondiente, de acuerdo a lo establecido en el literal b) del inciso II del numeral 1 del Articulo 10 del Reglamento de la Ley del IGV. 9511 6,400.00
(2) Sólo para los casos de utilización de servicios o adquisiciones de intangibles provenientes del exterior. 7911 69,064.41
(3) Sólo para los casos de detracciones. Es optativo el llenado cuando exista un sistema de enlace que mantenga dicha información y se pueda identificar los comprobantes de pago respecto de los cuales se efectuó el depósito.
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
PERIODO: Ene-21
RUC: 20600045782
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN
HOTELERIA HILTON S.A SOCIAL:
CENTRALIZACION
NÚMERO FECHA DE COMPROBANTE DE PAGO INFORMACIÓN DEL CLIENTE BASE IMPORTE 1212 2,832,000.00
CORRELATIVO EMISIÓN DEL O DOCUMENTO IMPONIBLE TOTAL 4011 432,000.00
DEL REGISTRO O
COMPROBANTE N° SERIE O DOCUMENTO DE IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES,
DE LA IGV Y/O IPM DEL 7032 2,400,000.00
CÓDIGO UNICO DE PAGO TIPO N° DE SERIE DE LA NÚMERO TIPO NÚMERO DENOMINACIÓN OPERACIÓN COMPROBANTE
DE LA OPERACIÓN
O DOCUMENTO (TABLA 10) MAQUINA REGISTRADORA (TABLA 2) O RAZÓN SOCIAL GRAVADA DE PAGO 6931 1,113,233.55
1 28/01/2021 01 1 500 06 20119873542 HYUNDAI S.R.L. 2,400,000.00 432,000.00 2,832,000.00 2151 1,113,233.55
TOTALES 2,400,000.00 432,000.00 2,832,000.00
 CORPORACION DE CASA DEL SUR S.A.C LIBRO DE ALMACEN O KARDEX VALORADO
ARTICULO: DETERGENTE UNIDAD DE MEDIDA BOLSAS MARCA SOL

METODO APLICADO: PEPS. 0

DO C UMEN TO S E NTR AD A S ALID A S ALD O S
ITEM Detalle
Fecha Guías Facts. Cant P.U. Total Cant P.U. Total Cant P.U. Total
1 25/01/2021 1 005-200 compra 800 22.50 18,000.00 - 800 22.50 18,000.00
25/01/2021 2 1 consumo - 800 22.50 18,000.00 0 22.50 -

CORPORACION DE CASA DEL SUR S.A.C LIBRO DE ALMACEN O KARDEX VALORADO

ARTICULO: AMBIENTADORES UNIDAD DE MEDIDA CAJA MARCA SSSP

METODO APLICADO: PEPS.

DO C UMEN TO S E NTR AD A S ALID A S ALD O S
ITEM Detalle
Fecha Guías Facts. Cant P.U. Total Cant P.U. Total Cant P.U. Total
1 25/01/2021 5 005-200 COMPRA 1000 19.00 19,000.00 - 1000 19.00 19,000.00
25/01/2021 2 1 CONSUMO - 1000 19 19,000.00 0 -

CORPORACION DE CASA DEL SUR S.A.C LIBRO DE ALMACEN O KARDEX VALORADO

ARTICULO: LEJIA UNIDAD DE MEDIDA UNIDADES MARCA ARIEL

METODO APLICADO: PEPS.

DO C UMEN TO S E NTR AD A S ALID A S ALD O S

ITEM Detalle
Fecha Guías Facts. Cant P.U. Total Cant P.U. Total Cant P.U. Total
1 25/01/2021 5 005-200 COMPRA 800 18.75 15,000.00 - 800 18.75 15,000.00
25/01/2021 2 1 CONSUMO - 800 18.75 15,000.00 0 -

CORPORACION DE CASA DEL SUR S.A.C LIBRO DE ALMACEN O KARDEX VALORADO

ARTICULO: SUMINISTRO (TOALLAS DE BAÑO) UNIDAD DE MEDIDA UNIDADES MARCA PIEL SUAVE

METODO APLICADO: PEPS.

DO C UMEN TO S E NTR AD A S ALID A S ALD O S

ITEM Detalle
Fecha Guías Facts. Cant P.U. Total Cant P.U. Total Cant P.U. Total
1 25/01/2021 5 005-200 COMPRA 400 75.00 30,000.00 - 400 75.00 30,000.00
25/01/2021 2 1 CONSUMO - 400 75.00 30,000.00 0 -

CORPORACION DE CASA DEL SUR S.A.C LIBRO DE ALMACEN O KARDEX VALORADO

ARTICULO: SABANAS UNIDAD DE MEDIDA UNIDADES MARCA PIEL SUAVE

METODO APLICADO: PEPS.

DO C UMEN TO S E NTR AD A S ALID A S ALD O S

ITEM Detalle
Fecha Guías Facts. Cant P.U. Total Cant P.U. Total Cant P.U. Total
1 26/01/2021 5 002-2369 COMPRA 2400 176.55 423,728.81 - 2400 176.55 423,728.81
31/01/2021 2 1 CONSUMO - 2400 176.55 423,728.81 0 -

CUENTA DESCRIPCION DEBE HABER

61321 DETERGENTE 18,000.00
61322 AMBIENTADORES 19,000.00
61323 LEJIA 15,000.00
61324 SUMINISTROS 30,000.00
61325 SABANAS 423,728.81
25241 DETERGENTE 18,000.00
25242 AMBIENTADORES 19,000.00
25243 LEJIA 15,000.00
25244 SUMINISTROS 30,000.00
25245 SABANAS 423,728.81
SALIDA DEL ALMACEN
9213 C.T.S. 505,728.81
7911 C.I.C.C. Y GASTOS 505728.8136
DESTINO
7911 C.I.C.C. Y GASTOS 505728.8136
9213 C.I.C. 505728.8136

2151 SERVICIOS TERMINADOS 505728.8136

7151 SERVICIOS TERMINADOS 505728.8136
FORMATO 5.1: "LIBRO DIARIO"

PERÍODO:
Ene-21
RUC: 20600045782
RAZÓN HOTELERIA
SOCIAL: HILTON S.A #¡REF! #¡REF!
CUENTA MOVIMIENTO
FECHA DE
LA GLOSA O DESCRIPCIÓN
N°
OPERACIÓ DE LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
N

1041 Cuentas corrientes operativas S/ 900,000.00

3321 Edificaciones S/ 650,000.00
1 ASIENTO DE APERTURA 3351 Muebles S/ 109,000.00
3369 Otros equipos S/ 330,000.00
5011 Acciones S/ 1,989,000.00
3491 Otros activos intangibles S/ 2,966.10
6531 #N/D S/ 1,864.41
6561 Suministros S/ 3,200.00
3341 Vehículos motorizados S/ 338,983.05
3342 Vehículos no motorizados S/ 100,000.00
6364 Teléfono S/ 20,000.00
2 31/01/021 SEGÚN REGISTRO DE COMPRAS 6031 Materiales auxiliares S/ 82,000.00
6032 Suministros S/ 423,728.81
6361 Energía eléctrica S/ 30,000.00
6363 Agua S/ 9,000.00
6365 Internet S/ 5,000.00
1673 IGV por acreditar en compras S/ 183,013.63
4212 Emitidas S/ 1,199,756.00
251 Materiales auxiliares S/ 82,000.00
2524 Otros suministros S/ 423,728.81
3 31/01/2021 SEGÚN KARDEX
6131 Materiales auxiliares S/ 82,000.00
6132 Repuestos S/ 423,728.81
9311 Centro de Costos S/ 44,800.00
9411 Repuestos S/ 17,864.41
4 31/01/2021 CUADRO DE COSTOS
9511 Repuestos S/ 6,400.00
7911 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos S/ 69,064.41
183 Alquileres S/ 7,200.00
6321 Administrativa S/ 450.00
653 Suscripciones S/ 25.00
5 03/01/2021 GASTO PREOPERATIVO
653 Suscripciones S/ 5,967.00
653 Suscripciones S/ 660.00
653 Suscripciones S/ 130.00
653 Suscripciones S/ 60.00
1041 Cuentas corrientes operativas S/ 14,492.00

TOTALES S/ 3,778,041.22 S/ 3,778,041.22