ELABORA EL PROCESO CONTABLE

1. Deposito en cuenta corriente S/. 692,525.00

Según el cuadro 01
ACTIVO IMPORTE PASIVO Y PATRIMONIO IMPORTE
ACTIVO: PASIVO:
10411 Cta cte operativa 690,400 42121 Cuentas por pagar
PATRIMONIO:
501 Capital Social 690,400
TOTAL ACTIVO 690,400 TOTAL PASIVO Y PTRIMONIO 690,400

2. 01-01-2021 Se recibe la lista de gastos preoperativos: a) RR.PP. reserva de nombre,

NOTARIO escritura pública RR.PP. inscripción de personas jurídicas, municipalidad
licencia de funcionamiento S/. según el cuadro 02
Para distribuir en las áreas de producción y ventas. 95% y 5%
ELEMENTOS DE GASTOS PRE Según ELEMENTOS DE GASTOS
IMPORTE SEGÚN DOC IMPORTE
OPERATIVOS NO GRAVADOS documento PREOPERATIVOS GRAVADOS incl
Reserva de nombre P.J. 20.00 R/C 002-2021 Escritura Publica RR.PP (notario) FT002-124 4,900.00
Derecho de precalificacion E/P. (notario) 19.78 R/C 002-2024 Legalizacion de libros contables FT004-0879 350.00
Inscripcion E/P. en RR.PP 2,164.74 R/C 002-2022 Otros gastos gravados FE02-04789 500.00
Licencia de funcionamiento 745.36 R/C 005-2021
Inscripcion de los Gerentes 26.40 R/C 002-2023
Honorario de los tramites 350.00 RXH 001-0453

TOTAL 3,326.28 TOTAL 5,750.00

3. 03-01-2021 Se compro terreno 10 hectáreas por $ 70,000.00 se pagó con cheque

22101975
4. 04-01-2021 Se compra tractor agrícola para realizar los surcos al terreno por un monto
de $ 12,000.00 incluido IGV según factura FE01-1670 a la empresa TRACTORES LOREN
S.A. con RUC 20551597939
5. 05-01-2021 Se obtiene un préstamo bancario, por un monto s/ 172,600.00 más los
intereses de 2.5% mensual, se pagará en 24 armadas
6. 06-01-2021 Se compra herramientas y equipos para la su instalación en el terreno por
un monto de s/ 15,750.00 incluido IGV según factura E001-152 a la Empresa EQUIPOS
S.R.L. con RUC 20538856674
7. 07-01-2021 Se compra semillas, abono e insumos para la siembra y la desinfección de
la semilla de ají amarillo por un valor de s/ 600.00, 1,700.00, 120.00 respectivamente
incluido IGV según factura F002-1560 a la Empresa EL SEMILLERO S.A.C. con RUC
20549500553
8. 07-01-2021 Se paga servicio de transporte según factura F001-1030 por el importe de
S/ 2,000.00 incluido IGV a la Empresa STR DEL PERU S.A.C. con RUC 20449500653
9. 12-01-2021 Se compra de maquina túnel de frio y faja de selección por un monto de s/
35,000.00 y 24,900.00 incluido IGV según factura FE02-8062 a la empresa AGRICOLA
SANTA FE S.A.C. con RUC 20553856451
10. 12-01-2021 Se compra de maquina limpiadora en seco rotativa y transportador de
chevrones ACHNP -200 EI por un monto de s/ 17,464.00 y 16,260.00 incluido IGV
según factura FE01-5264 a la empresa SERVICIOS GENERALES M&M S.A.C. con RUC
20513856450
11. 12-01-2021 Se compra maquina prensa para pacas (1120 kg) y secador de cámara
Horizonal ALF 100 GA por un monto de s/ 17,700.00 y 12,000.00 incluido IGV según
factura FE02-1072 a la empresa VULCANO TECNOLOGIC S.A.C. con RUC 20453256259
12. 16-01-2021 Se adquieren otros insumos para la fumigación por un monto de s/ 240
incluido IGV según factura FT01-8123 a la empresa CORPORACION XPRESS S.A. con
RUC 20112273922
13. 16-01-2021 Se adquieren insumos para la fumigación por un monto de s/ 6,650
incluido IGV según factura FE01-6052 a la empresa CORPORACION L&L S.A.C. con RUC
20601155185
14. 16-01-2021 Se adquieren materiales para el empaquetado y embalaje por un monto
de s/ 300.00 y S/ 2,000.00 respectivamente incluido IGV según factura FT01-9172 a la
empresa CORPORACION DEL SUR S.A. con RUC 20602357185
15. 21-01-2021 Se paga servicios básicos agua y luz por un monto de s/ 900.00 a EPS
TACNA S.A. según recibo N° 001-2005421 con RUC 20134052989 s/ 6,000.00 A
ELECTROSUR S.A. según recibo N° 002-4602105 con RUC 20119205949
16. 29-01-2021 Se registra y paga sueldos del área de producción y asesoría técnica en
producción por el importe de S/ 319,272.00 y 38,400.00 respectivamente con CH/ N°
22101976, CH/ N° 22101977
17. 30-01-2021 Se registra R/H N° E001-1097 gastos de Asesoria contable por el importe S/
18,000.00 con CH/ N° 22101978
18. 30-01-2021 Se registra R/H N° E001-235 el pago de vendedor por el importe S/
8,000.00 con CH/ N° 22101979
19. 31-01-2021 Se vende la mayor parte de la producción al exterior por $ 18’419,063.00 a
IMPORT EXPORT LDTA. con R.U.T. 202214745-9
20. 31-01-2021 se vende la producción restante por el importe de S/ 130,872.00 a
NEGOCIACIONES AGROANDINA S.A.C. con R.U.C. 20483276250