AGOSTO

ventas
VALORES ESTRUCTURA
ALIMENTOS 96,000,000
BEBIDAS 24,000,000

OTROS
TOTAL VENTAS DEPARTAMENTOS 120,000,000

COSTO DE VENTA
ALIMENTOS (41%) 39,360,000 33%
BEBIDAS (29%) 6,960,000 6%

TOTAL COSTO DE VENTA 46,320,000 39%

UTILIDAD BRUTA 73,680,000 61%

OTROS INGRESOS

GASTOS DE OPERACIÓN
NÓMINA
SALARIOS 8,988,000 7%
APORTES PATRONALES 2,412,030 2%
PRESTACIONES 1,839,885 2%
BENEFICIOS -
-
GASTOS DIRECTOS DE OPERACIÓN 13,239,915 11%

GASTOS DIRECTOS DE OPERACIÓN

LOZA, CRISTALERIA, CUBERTERÍA 1,200,000 1%
MANTELERÍA Y UNIFORMES
COMBUSTIBLE COCINA
SUMINISTROS CLIENTES
LAVANDERÍA

MÚSICA Y ENTRETINIMIENTO 5,000,000 4%

MERCADEO 2,500,000 2%
SERVICIOS PÚBLICOS 2,800,000 2%
MANTENIMIENTOS 5,000,000 4%
ADMINISTRACIÓN Y GENERALES 280,000 0%
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 30,019,915 25%

UTILIDAD ANTES DE ARRIENDO GASTOS FINANCIEROS Y DEPRECIACIÓN 43,660,085 36%

ARRIENDO 5,000,000 4%
UTILIDAD ANTES DE GASTOS FINANCIEROS Y DEPRECIACIÓN 38,660,085 32%

GTOS FINANCIEROS 3,800,000 3%

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 2,000,000 2%
TOTAL GASTOS FINANCIEROS Y DEPRECIACIÓN 5,800,000 5%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO RENTA 32,860,085 27%

IMPUESTO DE RENTA 10,843,828 9%
UTILIDAD NETA 22,016,257 18%

PORCENTAJE DE OCUPACION
TARIFA PROMEDIO
TOTAL VENTAS
Ingresos A&B 120.000.000
alimentos 80% costos 41%
bebidas 29% costo 29%
nómina 15 empleados SMMLV
loza cristaleria cuberteria 1 %
entretenimiento 5.000.000
mercadeo 2.500.000
servicios públicos 2.800.000
mtto 5.000.000
arriendo 5.000.000
gastos financieros 3.800.000
depreciaciones 2.000.000

SMMVL $ 535,600
AUXILIO TPT $ 63,600
$ 599,200 X 15
SALUD $ 45,526 8.5%
PENSION $ 64,272 12%
ARP $ 2,800 0.522%
CAJAS COMP $ 21,424 4%
SENA $ 16,068 3%
ICBF $ 10,712 2%
CESANTIAS $ 49,913 CESANTIAS 8.33
VACACIONES $ 22,334 4.17 %
INTERESES $ 499 1% DE LAS CESANTIAS
PRIMAS $ 49,913 8.33%
$ 882,661 $ 13,239,915

UN REFERENTE ES 0.83% SOBRE EL SALARIO BÁSICO.. MÁXIMO

33%
NO. HABITACIONES 125
% OCUPACION 65%
NO. HABI DISPONIBLES DEL MES
AGOSTO
VENTAS DEPARTAMENTALES
VALORES ESTRUCTURA
ALIMENTOS 180,000,000
BEBIDAS 91,000,000
HABITACIONES 330,000,000
TELECOMUNICACIONES 5,800,000
VVENTAS PARQUEADEROS 7,800,000
OTROS 7,500,000
TOTAL VENTAS DEPARTAMENTOS 622,100,000 0%

COSTO DE VENTA
ALIMENTOS (41%)
BEBIDAS (29%)
TOTAL -

UTILIDAD DEPARTAMENTAL 622,100,000

GASTOS NO DISTRIBUIDOS
ADMINISTRACION 45,500,000
MERCADEO 35,000,000
SISTEMA 22,000,000
TRASNPORTES 22,000,000
PERSONAL 45,000,000
AGUA LUZ 37,000,000
MANTENIMIENTO 38,500,000
SEGUROS 5,650,000
TOTAL GTOS NO DISTRIBUIDOS 250,650,000 100%

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL 371,450,000

GTOS FIJOS
GTOS FINANCIEROS 12,300,000
DEPRECIACION 3,000,000
ARRIENDOS 12,500,000
TOTAL GTOS NO OPERACIONALES 27,800,000 0%

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 343,650,000

IMPUESTO DE RENTA -

UTILIDAD NETA 343,650,000

PORCENTAJE DE OCUPACION DEL MES
HABI OCUPADAS -
TARIFA PROMEDIO #DIV/0!
REV PAR #DIV/0!
GREV PAR #DIV/0!
 EJERCICIO

TOTAL HABITACIONES: 130

TOTAL HABITACIONES DISPONIBLES 3,900
TWIN 50
DOBLES 50
TRIPLES 30
PLAZAS 290
PLAZAS MENSUALES 8,700
PLAZAS MENSUALES OCUPADAS 4,959

NUMERO DE PAX MES: 3,955

PORCENTAJE DE OCUPACION: 57%
HABITACIONES OCUPADAS EN EL MES: 2223.00

1 ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
ALIMENTOS 180,000,000
BEBIDAS 83,000,000
HABITACIONES 278,080,000
TELECOMUNICACIONES 18,500,000
OTROS 5,500,000
TOTAL DE INGRESOS 100%

COSTO DE VENTA
ALIMENTOS (31%) 55,800,000
BEBIDAS (22%) 18,260,000
TOTAL COSTOS DE VENTA 74,060,000 100%

UTILIDAD (74,060,000)

GASTOS NO DISTRIBUIDOS
ADMINISTRACION 28,000,000
MERCADEO 15,000,000
SISTEMAS 22,000,000
PERSONAL 45,000,000
AGUA Y LUZ 15,000,000
MANTENIMIETO 38,350,000
TOTAL GTOS NO DISTRIBUIDOS

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

 CARGOS FIJOS
GTOS FINANCIEROS 2,500,000
DEPRECIACIONES 3,000,000
ARRIENDOS 12,000,000
TOTAL CARGOS FIJOS

UTILIDAD AMTES DE IMPUESTOS -

IMPUESTO DE RENTA -

UTILIDAD DEL EJERCICIO -

2 REEVPAR:
GREVPAR:
RENTA PROMEDIO HABITACION
RENTA PROMEDIO HUESPED
% DE OCUPACION
% DOBLE DE OCUPACION
INDICE DE ACOMODACION
INDICE DE ALOJAMIENTO

3 COEFICIENTE DE REPOSICION
LENCERIA 1.65 4,588,320
LOZA 1.56 2,808,000
CRISTALERIA 1.56 4,102,800
CUBERTERIA 0.95 1,710,000
MANTRELERIA 0.79 2,077,700
 EJERCICIO

TOTAL HABITACIONES: 120

TOTAL HABITACIONES DISPONIBLES 3,600
TWIN
DOBLES
TRIPLES
PLAZAS
PLAZAS MENSUALES -
PLAZAS MENSUALES OCUPADAS -

NUMERO DE PAX MES:

PORCENTAJE DE OCUPACION: 62%
HABITACIONES OCUPADAS EN EL MES: 2223.00

1 ESTADO DE RESULTADOS
INGRESOS
ALIMENTOS
BEBIDAS
HABITACIONES 190,144,080
TELECOMUNICACIONES
OTROS
TOTAL DE INGRESOS 100%

COSTO DE VENTA
ALIMENTOS (31%) -
BEBIDAS (22%) -
TOTAL COSTOS DE VENTA - 100%

UTILIDAD -

GASTOS NO DISTRIBUIDOS
ADMINISTRACION
MERCADEO
SISTEMAS
PERSONAL
AGUA Y LUZ
MANTENIMIETO
TOTAL GTOS NO DISTRIBUIDOS 40,622,400

UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

 CARGOS FIJOS
GTOS FINANCIEROS
DEPRECIACIONES
ARRIENDOS
TOTAL CARGOS FIJOS 79,000,000

UTILIDAD AMTES DE IMPUESTOS (79,000,000)

IMPUESTO DE RENTA (26,070,000)

UTILIDAD DEL EJERCICIO (52,930,000)

2 REEVPAR:
GREVPAR:
RENTA PROMEDIO HABITACION
RENTA PROMEDIO HUESPED
% DE OCUPACION
% DOBLE DE OCUPACION
INDICE DE ACOMODACION
INDICE DE ALOJAMIENTO

3 COEFICIENTE DE REPOSICION
LENCERIA 1.65 3,137,377
LOZA 1.56 -
CRISTALERIA 1.56 -
CUBERTERIA 0.95 -
MANTRELERIA 0.79 -