CONTABILIDAD DE HUESPEDES

TRASUNTO
FECHA: 01 DE NOV/ 2011

HAB SALDO INICIAL

IVA SEG.
NOMBRE SALDO CHECK-IN NO. PAX DEBITO CReDITO ALOJAMIENTO IVA SEG. HOTELERO HOTELERO RESTAURANTE IVA BAR IVA CAFETERIA IVA LAVANDERIA IVA

shakira 500 2 200000 20000 6000 960 50000 8000

Alejandro Sanz 501 2 200000 20000 6000 960 60000 9600 50000 8000
TOTAL 4 400000 40000 12000 1920 110000 17600 50000 8000 0 0 0 0
shakira 500 2 -215040 200000 20000 6000 960 55000 8800 35000 5600 15000 2400
Alejandro Sanz 501 2 54560 200000 20000 6000 960 28000 4480 52000 8320 0
Chapulin 505 1 150000 15000 3000 480 45000 7200 0 20000 3200
TOTAL 5 54560 -215040 550000 55000 15000 2400 128000 20480 87000 13920 0 0 35000 5600
shakira 133720 60000 9600
Alejandro Sanz 374320
Chapulin 505 1 43880 150000 15000 3000 480
Alcaldia
TOTAL 1 551920 0 150000 15000 3000 480 60000 9600 0 0 0 0 0 0
Chapulin 505 1 212360 150000 15000 3000 480 45000 7200 50000 8000
Alcaldia -10000000 2500000 400000 1E+06 160000
Pepito Perez 510 2 200000 20000 6000 960 25000 4000
Juanes 511 2 200000 20000 6000 960
TOTAL 5 212360 -1E+07 550000 55000 15000 2400 2570000 411200 1E+06 160000 50000 8000 0 0
PEDES

SALDO FINAL

OTRAS VENTAS IVA TOTAL DIA GRAN TOTAL CAJA C X C TERCEROS CXC HUESPED ANTICIPOS DEBITOS CREDITOS

284960 284960 500000 -215040 -215040

354560 354560 300000 54560 54560
0 0 639520 639520 800000 0 54560 -215040 54560 -215040 -160480
348760 133720 133720 133720
319760 374320 374320 374320
243880 243880 200000 43880 43880
0 0 912400 751920 200000 551920 551920
69600 203320 203320 0 0 0
0 374320 374320 0 0 0
168480 212360 212360 212360
0 10000000 -10000000 -10000000
0 0 238080 790000 10577640 0 212360 -10000000 212360 -10000000
278680 491040 350000 141040 141040
4060000 5940000 -5940000 -5940000
255960 255960 255960 255960
226960 226960 1000000 -773040 -773040
0 0 4821600 6913960 1350000 0 397000 -6713040 397000 -6713040