ELABORAR BALANCE GENERAL

SPORT LTDA 1
NIT No 800,503,410-7
1105 2,800,000
1110 9,500,000
1120 3,500,000
1205 13,000,000
1305 15,420,000
1355 5,500,000
1435 6,500,000
1504 36,000,000
1520 11,000,000
1528 2,500,000
1540 15,700,000
1592 -3,634,000
1705 1,100,000
2105 5,200,000
2205 4,877,000
2335 4,472,000
2365 900,000
2370 1,100,000
2380 2,402,000
3105 90,000,000
4135 63,721,000
4235 1,800,000
5105 24,856,000
5110 2,112,000
5145 800,000
5160 2,800,000
5195 2,500,000
5305 1,100,000
6135 21,418,000
 ACTIVO % %

DISPONIBLE

CAJA 2,800,000 2.36%

EFECTIVO 2,800,000

BANCOS 13,000,000 10.93%

BANCOLOMBIA 9,500,000
cuentas de ahorro 3,500,000

INVERSIONES 13,000,000 11%

ACCIONES 13,000,000

DEUDORES 15,420,000 13%

CLIENTES 15,420,000
PROVISION 0

ANTICIPO DE IMPUESTOS 5,500,000 5%

RETENCIONES 5,500,000
IVA 0
ICA 0

INVENTARIOS 6,500,000 5%
MERCANCIAS NO FABR 6,500,000

TOTAL DISPONIBLE 56,220,000 47%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 61,566,000 52%

TERRENOS 36,000,000 30%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0
DEPRECIACION EDIFICACIONES 0
EQUIPO DE OFICINA 0
DEPRECIACION OFICINA 0
MAQUINARIA Y EQUIPO 11,000,000 9%
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUP 0
EQUIPO DE COMPUTACION 2,500,000 2%
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 0
FLOTA Y EQP DE TRANSPORTE 15,700,000 13%
DEPRECIACION ACUMULADA -3,634,000 -3%

LICENCIAS 0
PROGRAMAS CONTABLES 0

DIFERIDOS 1,100,000 1%
SEGUROS 0
ARRENDAMIENTOS 1,100,000 1%

TOTAL ACTIVO 118,886,000 100% 100%

 LUIFER LTDA
NIT No 805.503.410-2
BALANCE GENERAL
A: 31 DE ENERO DE 2020

PASIVO % %

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERAS 5,200,000 4%

BANCOLOMBIA 5,200,000
PROVEEDORES 4,877,000 4%
NACIONALES 4,877,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 4,472,000 4%
COMISIONES 0
HONORARIOS 0
SERVICIOS 4,472,000
DEUDAS CON ACCIONISTAS 0 0%
SOCIOS 0

RETENCION EN LA FUENTE 900,000 1%

ARRENDAMIENTOS 0
COMPRAS 0
SERVICIOS 900,000

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0 0%

REGIMEN SIMPLIFICADO 0

RETENCIONES Y APORTES NOMINA 1,100,000 1%

APORTES DE SALUD 0
APORTES ARL 0
APORTES CAJA DE COMPENSACION 1,100,000

ACREEDORES VARIOS 2,402,000 2%

FONDOS DE CESANTIAS PENSION 2,402,000

IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 3,278,550 3%

IVA 3,278,550
OBLIGACIONES LABORALES 0 0%
SALARIOS POR PAGAR 0

PARA OBLIGACIONES LABORALES 0 0%

VARIAS 0
TOTAL PASIVO 22,229,550 19%

PATRIMONIO 96,656,450 81%

CAPITAL SOCIAL 90,000,000 76%
RESERVAS 1,996,935 2%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 4,659,515 4%
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES 0 0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 118,886,000 1 100%

0
 LUIFER LTDA
NIT No 805.410.503.2
ESTADO DE RESULTADOS
A: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresados en miles de pesos Colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES

Comercio al Por Menor y Mayor

Devoluciones

COSTO DE VENTAS
Costo de ventas
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

GASTOS OPERACIONALES

Administración
Ventas

UTILIDAD OPERACIONAL

INGRESOS NO OPERACIONALES

GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS

IMPUESTO DE RENTA 33%

UTILIDAD LIQUIDA

RESERVAS LEGAL Y ESTATUTARIA 10 % 20 %

UTILIDAD DEL EJERCICIO

R LTDA
5.410.503.2
RESULTADOS
EMBRE DE 2018
de pesos Colombianos)
%

63,721,000

63,721,000
0
21,418,000
0%
21,418,000
42,303,000 66%

33,068,000 52%

33,068,000 52%
0 0%

9,235,000 14%

1,800,000 3%

1,100,000 61% 2%

9,935,000 15%

3,278,550 3,278,550 5% 0

6,656,450 6,656,450 10%

1,996,935 1996935 3%

4,659,515 4,659,515 7%
 ELABORAR BALANCE GENERAL
SPORT LTDA 1
NIT No 800,503,410-7
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
1105 CAJA 2,400,000
1110 BANCOS 9,500,000
1120 CTA AHORROS 3,500,000
1205 ACCIONES 13,000,000
1305 CLIENTES 15,420,000
1355 IMPTOS 4,500,000
1435 INVNETARIOS 6,500,000
1504 TERRENOS 36,000,000 63,631,000
1520 MAU Y E 12,000,000
1528 EQUI COMP Y COMU 3,565,000
1540 FLOTA Y TRANSPORTE 15,700,000
1592 DEPRECIONES -3,634,000
1705 DIFERIDOS 1,100,000
2105 OBLIGACIONES 5,200,000
2205 PROVEEDORE N 4,877,000
2335 CXP 3,472,000
2365 IMPTOS 900,000
2370 OLBIGACION LAB 1,200,000
2380 ACRRE VARIOS 2,902,000
3105 K 90,000,000
4135 INGRESO 64,786,000 11,000,000
4235 INGRESO NO OPE 1,800,000
5105 24,856,000
5110 2,112,000
5145 800,000
5160 2,800,000
5195 2,500,000
5305 1,100,000
6135 21,418,000
 A: 31 DE DICIEMBRE

ACTIVO % %

DISPONIBLE

CAJA 2,400,000 2.01%

EFECTIVO 2,400,000

BANCOS 13,000,000 10.87%

BANCOLOMBIA 9,500,000
BOGOTA 3,500,000

INVERSIONES 13,000,000 11%

ACCIONES 13,000,000

DEUDORES 15,420,000 13%

CLIENTES 15,420,000
PROVISION 0

ANTICIPO DE IMPUESTOS 4,500,000 4%

RETENCIONES 4,500,000
IVA 0
ICA 0

INVENTARIOS 6,500,000 5%
MERCANCIAS NO FABR 6,500,000

TOTAL DISPONIBLE 54,820,000 46%

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 63,631,000 53%

TERRENOS 36,000,000 30%
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 0%
DEPRECIACION EDIFICACIONES 0%
EQUIPO DE OFICINA 0 0%
DEPRECIACION OFICINA 0 0%
MAQUINARIA Y EQUIPO 12,000,000 10%
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUP 0 0%
EQUIPO DE COMPUTACION 3,565,000 3%
DEPRECIACION EQUIPO DE COMPUTO 0 0%
FLOTA Y EQP DE TRANSPORTE 15,700,000 13%
DEPRECIACION ACUMULADA -3,634,000 -3%

LICENCIAS 0 0%
PROGRAMAS CONTABLES 0 0%

DIFERIDOS 1,100,000 1%
SEGUROS 0 0%
ARRENDAMIENTOS 1,100,000 1%

TOTAL ACTIVO 119,551,000 100% 1

 LUIFER LTDA
NIT No 805.503.410-2
BALANCE GENERAL
A: 31 DE DICIEMBRE DE 2018

PASIVO % %

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO

OBLIGACIONES FINANCIERAS 5,200,000 4%

BANCOLOMBIA 5,200,000
PROVEEDORES 4,877,000 4%
NACIONALES 4,877,000
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 3,472,000 3%
COMISIONES 0
HONORARIOS 0
SERVICIOS 3,472,000
DEUDAS CON ACCIONISTAS 0 0%
SOCIOS 0

RETENCION EN LA FUENTE 900,000 1%

ARRENDAMIENTOS 0
COMPRAS 0
SERVICIOS 900,000

IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 0 0%

REGIMEN SIMPLIFICADO 0

RETENCIONES Y APORTES NOMINA 0 0%

APORTES DE SALUD 0
APORTES ARL 0
APORTES CAJA DE COMPENSACION 0

ACREEDORES VARIOS 2,902,000 2%

FONDOS DE CESANTIAS PENSION 2,902,000

IMPUESTO RENTA 3,630,000 3%

RENTA 3,630,000
OBLIGACIONES LABORALES 0 0%
SALARIOS POR PAGAR 0

PARA OBLIGACIONES LABORALES 1,200,000 1%

VARIAS 1,200,000
TOTAL PASIVO 22,181,000 19%

PATRIMONIO 97,370,000 81%

CAPITAL SOCIAL 90,000,000 75%
RESERVAS 2,211,000 2%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 5,159,000 4%
UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES 0 0%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 119,551,000 1 100%

0
 LUIFER LTDA
NIT No 805.410.503.2
ESTADO DE RESULTADOS
A: 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresados en miles de pesos Colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES

Comercio al Por Menor y Mayor

Devoluciones

COSTO DE VENTAS
Costo de ventas
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL

GASTOS OPERACIONALES

Administración
Ventas

UTILIDAD OPERACIONAL

INGRESOS NO OPERACIONALES

GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS Y RESERVAS

IMPUESTO DE RENTA 33%

UTILIDAD LIQUIDA

RESERVAS LEGAL Y ESTATUTARIA 10 % 20 %

UTILIDAD DEL EJERCICIO

R LTDA
5.410.503.2
RESULTADOS
EMBRE DE 2018
de pesos Colombianos)
%

64,786,000

64,786,000
0
21,418,000
0%
21,418,000
43,368,000 67%

33,068,000 51%

33,068,000 51%
0 0%

10,300,000 16%

1,800,000 3%

1,100,000 61% 2%

11,000,000 17%

3,630,000 3,630,000 5% 0

7,370,000 7,370,000 11%

2,211,000 2211000 3%

5,159,000 5,159,000 8%