ALMACEN LAS HERMOSAS

NIT: 802000000-1
COMPRA Y VENTA DE CALZADO MIXTO
4/3/2023
CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO
1435 COMPRA MERCANCIA 2,400,000
2408 IVA DESCONTABLE 456,000
1435 COMPRA MERCANCIA 380,000
2408 IVA DESCONTABLE 72,200
1105 PAGO 50% EFECTIVO 1,428,000
1110 PAGO 50% CHEQUE 1,428,000
1105 EFECTIVO 452,200
TOTAL 3,308,200 3,308,200

4/5/2023
CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO 2,240,000
1524 EQUIPO DE OFICINA 1,882,353 1,882,353
2408 IVA DESCONTABLE 357,647 357,647
1105 EFECTIVO 60% 2,240,000
TOTAL 2,240,000 2,240,000

4/8/2023
CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO
4135 VENTA DE MERCANCIA 8,350,000
2408 IVA GENERADO 1,586,500
1110 CHEQUE 9,936,500 -
TOTAL 9,936,500 9,936,500

A
CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO
4135 VENTA DE MERCANCIA 1,088,235
2408 IVA GENERADO 206,765

5305 DESCUENTO 5% 64,750

1105 PAGO EN EFECTIVO 1,230,250 -

TOTAL 1,295,000 1,295,000

CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO

4135 VENTA DE MERCANCIA - 2,842,941

2408 IVA GENERADO - 540,159

5305 DESCUENTO 5% 169,155

 1105 PAGO 60% EFECTIVO 1,928,367 -
1110 PAGO 40% CHEQUE 1,285,578 -
TOTAL 3,383,100 3,383,100 3,213,945

C
CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO
4135 VENTA DE MERCANCIA 0 763,613
2408 IVA GENERADO 145,087
1105 PAGO EFECTIVO 908,700
TOTAL 908,700 908,700

D
CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO
4135 VENTA DE MERCANCIA - 966,387
2408 IVA GENERADO - 183,613
1105 PAGO EFECTIVO 1,150,000
TOTAL 1,150,000 1,150,000

D
CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO
4135 VENTA DE MERCANCIA - 816,807
2408 IVA GENERADO - 155,193
1105 PAGO EFECTIVO 972,000
TOTAL 972,000 972,000

5/8/2023
CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO
4135 VENTA DE MERCANCIA - 7,900,000 7,900,000
2408 IVA GENERADO - 1,501,000 1,501,000
1110 PAGO 60% CHEQUE 5,640,600 9,401,000
1305 40% CREDITO 3,760,400
TOTAL 9,401,000 9,401,000

5/30/2023
1305 CREDITO 40% 3,760,400
4210 INTERESES 5% (NO OPERACIONALES ) 188,020
1110 PAGO DEL CREDITO 3,948,420
TOTAL 3,948,420 3,948,420
 ALMACEN LAS HERMOSAS
NIT: 802000000-1
COMPRA Y VENTA DE CALZADO MIXTO
BALANCE GENERAL
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
1105 CAJA 2,069,117 2408 IVA 3,432,470
1110 BANCOS 19,383,098 TOTAL PASIVO CORRIENTE 3,432,470
1435 M N F X LA EMPRESA 2,780,000

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 24,232,215

ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO 3,432,470

1524 EQUIPO DE OFICINA 1,882,353
PATRIMONIO
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 22,682,098
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1,882,353
TOTAL PATRIMONIO 22,682,098

TOTAL ACTIVO 26,114,568 TOTAL PASIVO+PATRIMONIO 26,114,568

ESTADO DE RESULTADOS
(Esquema)
VENTAS 22,727,983
(-) Devoluciones y descuentos -
INGRESOS OPERACIONALES 22,727,983
(-) Costo de ventas -
UTILIDAD BRUTA
22,727,983
OPERACIONAL
(-) Gastos operacionales de
-
ventas
(-) Gastos Operacionales de
-
administración
UTILIDAD OPERACIONAL 22,727,983
(+) Ingresos no operacionales 188,020
(-) Gastos no operacionales 233,905
UTILIDAD ANTES DE
22,682,098
IMPUESTOS
(-) Impuesto de renta y
-
complementarios
(-) Reservas -
UTILIDAD NETA DEL
22,682,098
EJERCICIO
CODIGO DESCRIPCION DEBITO CREDITO
5305 DESCUENTO 5% 64,750
5305 DESCUENTO 5% 169,155
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