ESF - Sucursal

Código Cuenta
Débito Crédito
1105 Caja - -
1110 Bancos 39,679,000 -
1115 Equivalentes al Efectivo: CDT 10,000,000 -
1305 Clientes 106,015,000 -
1320 CxC a Sucursal - -
1330 Anticipo a Contratistas 2,000,000 -
1355 Rfte a Favor - -
1435 Existencia - -
1520 Maquinaria 9,498,844 -
1528 E. de Computación (Dep) - -
2220 CxP a Casa Matriz - 70,000,000
2310 CxP a Matriz - 90,328,844
2365 Rfte 3,5% - -
2367 R/IVA 15% - -
2368 R/ICA 10xmil - -
2369 AER - -
2380 Acreedores Varios - 1,864,000
2408 IVA Descontable - -
2505 Obligaciones Laborales - 5,000,000
2615 Provisión Impuesto Renta - -
3105 Capital Social - -
3305 Reserva Legal - -
3605 Utilidad del Ejercicio - -
TOTALES 167,192,844 167,192,844
(0)
 GRAINGERS COLOMBIA S.A
NIT. 390.490.844-7
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
FECHA DE CORTE: 31 de Diciembre 2021
EXPRESADO EN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS

ACTIVO CORRIENTE $ 157,694,000 PASIVO CORRIENTE

CAJA $ - PROVEEDORES CASA MATRIZ
BANCOS $ 39,679,000 CUENTAS X PAGAR CASA MATRIZ
CDT $ 10,000,000 RETEFUENTE
CLIENTES $ 106,015,000 R/IVA
ANTICIPO A CONTRATISTA $ 2,000,000 R/ICA
RTE A FAVOR $ - AER
EXISTENCIAS $ - IVA DESCONTABLE
ACREEDORES VARIOS
ACTIVO NO CORRIENTE $ 9,498,844 OBLIGACIONES LABORALES
MAQUINARIA $ 9,498,844 PROVISIÓN IMPUESTO RENTA

PASIVO NO CORRIENTE

TOTAL ACTIVO $ 167,192,844

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO

PASIVOS + PATRIMONIO
ANOS

$ 167,192,844
$ 70,000,000
$ 90,328,844
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$ 1,864,000
$ 5,000,000
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$ 167,192,844

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ATRIMONIO 167,192,844