FORMATO 3.

17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

EJERCICIO O PERÍODO: Mar-19

RUC: 20589632144
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: UNIVERO S.A.

CUENTA SALDOS INICIALES MOVIMIENTOS AJUSTES SALDOS FINALES DE

POR NATURALEZA POR FUNCIÓN
BALANCE GENERAL
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDO DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO PASIVO Y PAT. GASTOS INGRESOS GASTOS INGRESOS
10 Efectivo y equivelente de efectivo S/ 368,356.00 S/ 67,073.51 301,282.49 301,282.49
12 Cuentas x cobrar comerc. S/ 263,022.00 S/ 183,844.00 79,178.00 79,178.00
14 cuentas x cobrar personal,acc. S/ 221,400.00 S/ 221,400.00 -
20 Mercaderia S/ 86,000.00 S/ 15,600.00 70,400.00 70,400.00
33 Inmueble, maquinaria y equipo S/ 1,200.00 1,200.00 1,200.00
39 depreciación, amortizacion. S/ 10.00 10.00 - 10.00
40 Tributos prestados y aportes S/ 6,516.00 S/ 37,390.06 30,874.06 30,874.06
41 Remuneracion y partic. x pagar S/ 3,865.51 S/ 3,865.51 -
42 Cuentas x pagar comerciales S/ 44,188.00 S/ 65,428.00 21,240.00 21,240.00
46 Cuentas x pagar diversas S/ 60.00 S/ 60.00 -
50 Capital S/ 221,200.00 221,200.00 221,200.00
52 Capital adicional S/ 221,200.00 S/ 221,200.00 -
60 Compra mercaderia S/ 36,000.00 36,000.00 36,000.00
61 variacion de existencias S/ 36,000.00 36,000.00 15,600.00 20,400.00
62 Gastos de personal, direct.y geren. S/ 5,093.57 5,093.57 5,093.57
63 Gastos de servicios x terceros S/ 1,660.00 1,660.00 1,660.00
65 Otros gastos de gestión S/ 200.00 200.00 200.00
68 Valuación y deterioro de activo S/ 10.00 10.00 10.00
69 Costo de venta S/ 15,600.00 15,600.00 15,600.00 15,600.00
70 Ventas S/ 201,300.00 201,300.00 201,300.00 201,300.00
79 Cargas imputables S/ 6,963.57 6,963.57 6,963.57
94 Gastos administrativos S/ 4,821.14 4,821.14 4,821.14 4,821.14
95 Gastos de venta S/ 2,142.43 2,142.43 2,142.43 2,142.43

TOTALES S/ 1,281,334.65 S/ 1,281,334.65 517,587.63 517,587.63 22,563.57 22,563.57 452,050.49 273,314.06 42,963.57 221,700.00 22,563.57 201,300.00
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO 178,736.43 178,736.43 178,736.43
TOTALES 452,050.49 452,050.49 221,700.00 221,700.00 201,300.00 201,300.00