FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

PERÍODO:01 DE MAYO DEL 2017

RUC: 20550071364
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: SANITAS S.A.

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE DESCRIPCIÓN DE
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN
CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR

1 SALDO INICIAL 10 CAJA S/. 80,000.00

2 COBRO DEL 70% DEPOSITO 12 FACTURAS POR COBRAR S/. 132,160.00

4 PAGÓ EL 50% EN EFECTIVO 42 FACTURAS POR PAGAR S/. 70,800.00

5 POR EL PAGO DEL SERVICIO 46 OTRAS CUENTAS POR PAGAR S/. 4,248.00

7 POR EL PAGO DE REMUNERACIONES 41 REMUNERACIONES POR PAGAR S/. 52,200.00

8 POR EL COBRO EN EFECTIVO 10 CAJA S/. 94,400.00

9 POR EL COBRO EN CHEQUE 10 CUENTA CORRIENTE S/. 76,700.00

SALDO DEL PROXIMO MES S/. 256,012.00

TOTALES S/. 383,260.00 S/. 383,260.00