PRESUPUESTO DE INVERSIONES

LA EMPRESA JOSE QUIÑONES (OMA 102),

ESPECIALIZADA EN TRATAMIENTO
ANTICORROSIVO, ESTA REALIZANDO EL
PRESUPUESTO PARA PODER REALIZAR EL
MANTENIMIENTO A LA EMPRESA LATAM, LA
CUAL POSEEN UN CONTRATO POR 2 MESES, EN
LOS CUALES, DEBEN REALIZARLE EL TA A SUS
AERONAVES.
 INVERSION FIJA
CANTIDAD PRECIO UNITARIO TOTAL
1. INVERSION FIJA TANGIBLE S/ 1,124,508.00
Maletas de herramientas 20 S/ 159.90 S/ 3,198.00
Herramientas Especiales de Tratamiento anticorrosivo 20 S/ 350.00 S/ 7,000.00
EPPs 20 S/ 100.00 S/ 2,000.00
Arnes y Andamios 5 S/ 1,200.00 S/ 6,000.00
Otros S/ 6,310.00
Terreno 1 S/ 500,000.00 S/ 500,000.00
Construccion 1 S/ 600,000.00 S/ 600,000.00
2. INVERSION FIJA INTANGIBLE S/ 5,897.90
Constitucion de la empresa S/ 2,540.90
Busqueda de la empresa en Sunarp S/ 5.00
Reserva de nombre en Sunarp S/ 20.00
Solicitud de RUC S/ -
Elaboración de la minuta S/ 300.00
Elevar la minuta a escritura pública S/ 708.00
Elevar la escritura pública de constitución S/ 210.00
Libros contables 3 S/ 13.30 S/ 39.90
Legalizar los libros contables S/ 70.00
Licencia de funcionamiento S/ 33.00
Indecopi busqueda de marca S/ 35.00
Indecopi registro de marca S/ 535.00
Boleta de venta 500 S/ 135.00
Factura 500 S/ 200.00
Guia de remisión 500 S/ 250.00
Capacitacion 20 S/ 1,800.00 S/ 36,000.00
Seguros Preoperativos S/ 400,000.00 S/ 400,000.00
Pasajes S/ 60.00
Llamadas S/ 49.00
3. CAPITAL DE TRABAJO S/ 1,075,000.00
Costo de Mano de Obra (CMOD) (X2 MESES) 20 S/ 4,500.00 S/ 180,000.00
Costo de Material Directo (CMD) (X2 MESES) 5 S/ 47,500.00 S/ 475,000.00
Costo Indirecto de Fabricacion (CIF) 1 S/ 70,000.00 S/ 140,000.00
Costo de Produccion (CP) (X2 MESES) . . S/ 795,000.00
GASTOS DE VENTAS (X2 MESES) 1 S/ 80,000.00 S/ 160,000.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS (X2 MESES) 1 S/ 60,000.00 S/ 120,000.00
4. PRESUPUESTO DE INVERSIONES (SIN IMPREVISTOS) S/ 2,205,405.90
4. PRESUPUESTO DE INVERSIONES (CON IMPREVISTOS) S/ 2,095,135.61
SION FIJA
TOTAL SIN IGV TOTAL (EN DOLARES) FUENTES
/ 1,124,508.00 S/ 922,096.56$ 258,187.04
/ 3,198.00 S/ 2,622.36$ 734.26
/ 7,000.00 S/ 5,740.00$ 1,607.20
/ 2,000.00 S/ 1,640.00$ 459.20
/ 6,000.00 S/ 4,920.00$ 1,377.60
/ 6,310.00 S/ 5,174.20$ 1,448.78
S/ 500,000.00 S/ 410,000.00$ 114,800.00
S/ 600,000.00 S/ 492,000.00$ 137,760.00
S/ 5,897.90 S/ 361,776.46$ 101,297.41
/ 2,540.90 S/ 2,083.54$ 583.39
/ 5.00 S/ 4.10$ 1.15 Gob.pe
S/ 20.00 S/ 16.40$ 4.59 Gob.pe
S/ - S/ -$ -
S/ 300.00 S/ 246.00$ 68.88 Notaria de Lima
S/ 708.00 S/ 580.56$ 162.56 Notaria de Lima
S/ 210.00 S/ 172.20$ 48.22 Notaria de Lima
S/ 39.90 S/ 32.72$ 9.16 Tailoy.com.pe
S/ 70.00 S/ 57.40$ 16.07 Notaria de Lima
S/ 33.00 S/ 27.06$ 7.58 Licenca - gestion
S/ 35.00 S/ 28.70$ 8.04 Indecopi
S/ 535.00 S/ 438.70$ 122.84 Indecopi
S/ 135.00 S/ 110.70$ 31.00 Imprenta Grafissa
S/ 200.00 S/ 164.00$ 45.92 Imprenta Grafissa
S/ 250.00 S/ 205.00$ 57.40 Imprenta Grafissa
/ 36,000.00 S/ 29,520.00$ 8,265.60
S/ 400,000.00 S/ 328,000.00$ 91,840.00
S/ 60.00 S/ 49.20$ 13.78 Protransporte
S/ 49.00 S/ 40.18$ 11.25 Claro.com.pe
/ 1,075,000.00 $ 301,000.00
S/ 180,000.00 . $ 50,400.00
S/ 475,000.00 . $ 133,000.00
S/ 140,000.00 . $ 39,200.00
S/ 795,000.00 . $ 222,600.00
S/ 160,000.00 . $ 44,800.00
S/ 120,000.00 . $ 33,600.00
/ 2,205,405.90 S/ 1,283,873.02 $ 660,484.44
/ 2,095,135.61 S/ 1,219,679.37 $ 627,460.22
PRESUPUESTO OPERATIVO DURANTE EL PERIODO DONDE S
EL SERVICIO DE TRATAMIENTO
ANTICORROSIVO, SE EXTENDERA
PRESUPUESTO DE VENTAS MESES, EN LOS CUALES SE REAL
TAREAS DE MANTENIMIENTO.
MES 1 2 3 4
PPTO VENTAS 1 3 3 5

PRESUPUESTO DE INGRESOS

Valor de venta S/550,000 Sin IGV

MES 1 2 3 4
PPTO ING. S/550,000 S/1,650,000 S/1,650,000 S/2,750,000

PRESUPUESTO DE PRODUCCION

MES 1 2 3 4
PPTO PROD. 1 3 3 5

S/47,500
PRESUPUESTO DE COSTO DE PRODUCCION

MES 1 2 3 4
CMOD S/90,000 S/90,000 S/90,000 S/90,000
CMD S/47,500 S/142,500 S/142,500 S/237,500
CIF S/70,000 S/75,000 S/75,000 S/78,000
CP S/207,500 S/307,500 S/307,500 S/405,500

PRESUPUESTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS

MES 1 2 3 4
VIGILANCIA S/7,000 S/7,000 S/7,000 S/7,000
SUELDOS S/30,000 S/30,000 S/30,000 S/30,000
ENERGIA S/10,000 S/10,000 S/10,000 S/10,000
COMUNICACIO S/13,000 S/13,000 S/13,000 S/13,000
PPT G.A S/60,000 S/60,000 S/60,000 S/60,000

PRESUPUESTO DE GASTO DE VENTAS

MES 1 2 3 4
VIGILANCIA S/7,000 S/7,000 S/7,000 S/7,000
SUELDOS S/30,000 S/30,000 S/30,000 S/30,000
ENERGIA S/10,000 S/10,000 S/10,000 S/10,000
PUBLICIDAD S/33,000 S/33,000 S/33,000 S/33,000
PPT G.V S/80,000 S/80,000 S/80,000 S/80,000

PRESUPUESTO OPERATIVO TOTAL

MES 1 2 3 4
PPT CP S/207,500 S/307,500 S/307,500 S/405,500
PPT G.A S/60,000 S/60,000 S/60,000 S/60,000
PPT GV S/80,000 S/80,000 S/80,000 S/80,000
PPT OT S/347,500 S/447,500 S/447,500 S/545,500

PRESUPUESTO UTILIDADES

MES 1 2 3 4
INGRESOS S/550,000 S/1,650,000 S/1,650,000 S/2,750,000
CP S/207,500 S/307,500 S/307,500 S/405,500
Utilidad Bruta S/342,500 S/1,342,500 S/1,342,500 S/2,344,500
G.A S/60,000 S/60,000 S/60,000 S/60,000
G.V. S/80,000 S/80,000 S/80,000 S/80,000
Utilidad Opera S/202,500 S/1,202,500 S/1,202,500 S/2,204,500
DURANTE EL PERIODO DONDE SE BRINDARA
L SERVICIO DE TRATAMIENTO
NTICORROSIVO, SE EXTENDERA HASTA 4
MESES, EN LOS CUALES SE REALIZARAN LAS
AREAS DE MANTENIMIENTO.