Cuentas Sumas Saldos Situación financiera Resultados

Debe Haber Deudor Acreedor Activo Pasivo/Pat Gastos Ingresos

10 Efectivo y equivalente de efectivo
S/ 800,000.00 S/ 1,100,000.00 S/ 0.00 S/ 300,000.00 S/ 300,000.00
101 Caja
11 Inversiones Financieras S/ 192,000.00 S/ 50,000.00 S/ 142,000.00 S/ 0.00 S/ 142,000.00
12 Cuentas por cobrar comerciales - Tercero
S/ 5,680,000.00 S/ 3,900,000.00 S/ 1,780,000.00 S/ 0.00 S/ 1,780,000.00
121 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
13 Cuentas por cobrar comerciales - Relacionadas
S/ 400,000.00 S/ 0.00 S/ 400,000.00 S/ 0.00 S/ 400,000.00
131 Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
20 Mercaderías
S/ 5,750,000.00 S/ 3,000,000.00 S/ 2,750,000.00 S/ 0.00 S/ 2,750,000.00
201 Mercaderías
27 Activos No Corrientes Mantenidos Para La Venta
S/ 0.00 S/ 300,000.00 S/ 0.00 S/ 300,000.00 S/ 300,000.00
276 Depreciación Acumulada- Propieddad, Planta Y Equipo
29 Desvalorización de Inventarios S/ 0.00 S/ 195,000.00 S/ 0.00 S/ 195,000.00 S/ 195,000.00
33 Propiedad, planta y equipo S/ 1,320,000.00 S/ 0.00 S/ 1,320,000.00 S/ 0.00 S/ 1,320,000.00
42 Cuentas Por Pagar Comerciales Terceros
S/ 0.00 S/ 790,000.00 S/ 0.00 S/ 790,000.00 S/ 790,000.00
421 Facturas, boletas y Otros Comprobantes por Pagar
45 Obligaciones Financieras
S/ 2,700,000.00 S/ 3,900,000.00 S/ 0.00 S/ 1,200,000.00 S/ 1,200,000.00
451 Préstamos de Instituciones Financieras y Orras Entidades
47 Cuentas Por Pagar Diversas-Relacionadas
S/ 110,000.00 S/ 130,000.00 S/ 0.00 S/ 20,000.00 S/ 20,000.00
475 Dividendos
50 Capital
S/ 0.00 S/ 1,500,000.00 S/ 0.00 S/ 1,500,000.00 S/ 1,500,000.00
501 Capital Social
63 Gastos de Servicios Prestados Por Terceros
S/ 160,000.00 S/ 0.00 S/ 160,000.00 S/ 0.00 S/ 160,000.00
635 Alquileres
63 Gastos de Servicios Prestados Por Terceros
S/ 231,000.00 S/ 12,000.00 S/ 219,000.00 S/ 0.00 S/ 219,000.00
636 Servicios Básicos
67 Gastos Financieros
S/ 100,000.00 S/ 0.00 S/ 100,000.00 S/ 0.00 S/ 100,000.00
675 Descuentos Concedidos por Promto Pago
67 Gastos Financieros
S/ 190,000.00 S/ 0.00 S/ 190,000.00 S/ 0.00 S/ 190,000.00
676 Diferencia de Cambio
67 Gastos Financieros S/ 300,000.00 S/ 0.00 S/ 300,000.00 S/ 0.00 S/ 300,000.00
69 Costo de ventas S/ 3,500,000.00 S/ 0.00 S/ 3,500,000.00 S/ 0.00 S/ 3,500,000.00

70 Ventas S/ 0.00 S/ 5,000,000.00 S/ 0.00 S/ 5,000,000.00 S/ 5,000,000.00

701 Mercaderías
75 Otros Ingresos de Gestión S/ 0.00 S/ 120,000.00 S/ 0.00 S/ 120,000.00 S/ 120,000.00
759 Otros Ingresos de Gestión
77 Ingresos financieros S/ 0.00 S/ 150,000.00 S/ 0.00 S/ 150,000.00 S/ 150,000.00
77 Ingresos Financieros S/ 0.00 S/ 60,000.00 S/ 60,000.00
S/ 0.00 S/ 60,000.00
776 Diferencia en Cambio
VAN S/ 21,433,000.00 S/ 20,207,000.00 S/ 10,861,000.00 S/ 9,635,000.00 S/ 6,392,000.0S/ 4,305,000.00S/ 4,469,000. S/ 5,330,000.00
 Cuentas Sumas Saldos Situación financiera Resultados
Debe Haber Deudor Acreedor Activo Pasivo/Pat Gastos Ingresos

Vienen S/ 21,433,000.00 S/ 20,207,000.00 S/ 10,861,000.00 S/ 9,635,000.00 S/ 6,392,000.00 S/ 4,305,000.00 S/ 4,469,000.00 S/ 5,330,000.00

14 Cuentas Por Cobrar Al Personal

S/ 250,000.00 S/ 0.00 S/ 250,000.00 S/ 0.00 S/ 250,000.00
141 Personal
19 Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosa
S/ 100,000.00 S/ 230,000.00 S/ 0.00 S/ 130,000.00 S/ 130,000.00
191 Cuentas por Cobrar Comerciales-Terceros
37 Activo Diferido
S/ 550,000.00 S/ 0.00 S/ 550,000.00 S/ 0.00 S/ 550,000.00
371 Impuesto A La Renta Diferido
49 Pasivo Diferido
S/ 0.00 S/ 1,200,000.00 S/ 0.00 S/ 1,200,000.00 S/ 1,200,000.00
491 Impuesto A La Renta Diferido
50 Obligaciones Financieras
S/ 50,000.00 S/ 400,000.00 S/ 0.00 S/ 350,000.00 S/ 350,000.00

57 Excedente de Revaluación
S/ 0.00 S/ 340,000.00 S/ 0.00 S/ 340,000.00 S/ 340,000.00
571 Excedente de Revaluación
58 Reserva
S/ 0.00 S/ 160,000.00 S/ 0.00 S/ 160,000.00 S/ 160,000.00
582 Reserva Legal
62 Gastos de Personal
S/ 170,000.00 S/ 0.00 S/ 170,000.00 S/ 0.00 S/ 170,000.00
622 Otras Remuneraciones
64 Gastos por Tributos
S/ 104,000.00 S/ 0.00 S/ 104,000.00 S/ 0.00 S/ 104,000.00
641 Gobierno Nacional
65 Otros Gastos de Gestión
S/ 180,000.00 S/ 0.00 S/ 180,000.00 S/ 0.00 S/ 180,000.00
655 Costo neto de enajenación
75 Otros Ingresos de Gestión
S/ 0.00 S/ 300,000.00 S/ 0.00 S/ 300,000.00 S/ 300,000.00
756 Enajenación de Activos Inmovilizados
VAN S/ 22,837,000.00 S/ 22,837,000.00 S/ 12,115,000.00 S/ 12,115,000.00 S/ 7,192,000.00 S/ 6,485,000.00 S/ 4,923,000.00 S/ 5,630,000.00