INDUSTRIA ARIKA

BALANCE DE COMPROBACION
Al 31 de Diciembre del 2008
LIBRO MAYOR DIFERENCIA DEL LIB MAYOR 1. 69 VS 61 2. CTAS DE DE
NOMBRE DE LAS SUMA DEL MAYOR SALDOS AJUSTES
CTA
CUENTAS DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO S/ 69,350.00 S/ 48,567.50
11 INVERSIONES FINANCIERAS S/ 14,600.00
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES S/ 108,272.60 S/ 67,850.00
13 CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS S/ 62,118.00
14 CUENTAS POR COBRAR PERSONAL S/ 5,400.00 S/ 950.00
19 ESTIMACION DE CUENTAS DE COB DUDOSA S/ 16,900.00
21 PRODUCTOS TERMINADOS S/ 149,930.25 S/ 63,480.25
23 PRODUCTOS EN PROCESOS S/ 23,290.00 S/ 15,000.00
24 MATERIAS PRIMAS S/ 116,700.00 S/ 40,300.00
25 MATERIALES AUXILIARES S/ 44,560.00 S/ 41,300.00
29 DESVALORIZACION DE EXIST S/ 10,300.00
33 INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO S/ 556,300.00
34 INTANGIBLES S/ 6,000.00
39 DEPRECIACION Y AMORT ACUMULADA S/ 177,800.00
40 TRIBUTOS CONT Y APORT AL SIST S/ 31,719.00 S/ 32,429.60
41 REMUNERACIONES Y PART POR PAGAR S/ 23,411.50 S/ 23,411.50
42 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES S/ 161,283.00
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS S/ 12,877.00 S/ 103,317.00
48 PROVISIONES S/ 7,200.00
50 CAPITAL S/ 350,000.00
58 RESERVAS S/ 17,600.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS S/ 4,500.00 S/ 45,000.00
601 COMPRAS S/ 32,100.00
61 VARIACION DE EXISTENCIA S/ 81,600.00 S/ 32,100.00
62 GASTOS DE PERSONAL S/ 34,280.50
63 SERVICIOS PRESTADO POR TERCEROS S/ 9,600.00
64 GASTOS POR TRIBUTOS S/ 860.00
68 VALUACION DETERIORO DE ACT Y PROV S/ 51,800.00
69 COSTO DE VENTAS S/ 63,480.25
70 VEBTAS S/ 129,740.00
71 VARIACION DE LOS PRODUCTOS ALMAC S/ 15,000.00 S/ 133,220.25
79 CARGAS IMP A CUENTA DE COSTO S/ 193,140.50
90 COSTO DE PRODUCCION S/ 133,220.25
94 GASTOS ADMINISTRATIVO S/ 33,654.15
95 GASTOS DE VENTAS S/ 26,266.10
SUMAS S/ 1,710,889.60 S/ 1,710,889.60 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO
TOTALES
A
BACION
2008
2. CTAS DE DESTINO ELEMENTO 1 2 3 4 5 ELEMENTO 6 7 9
AJUSTES INVENTARIO RESULTADO POR NATURALEZA RESULTADO POR FUNCION
HABER ACTIVO PASIVO PERDIDAS GANANCIAS PERDIDAS GANACIAS
S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00 S/ 0.00
0.00 0.00 0.00
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