BALANCE DE COMPROBACIÓN

EJERCICIO O PERÍODO: ENERO 2023

RUC: 20365418751
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: JUNIOR S.A.C.

CÓDIGO DE LA CUENTA CONTABLE Y DENOMINACIÓN SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR AJUSTE Y ELIMINACIÓN INVENTARIOS NATURALEZA FUNCIÓN

CÓDIG PASIVO Y
DENOMINACIÓN DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PERDIDA GANANCIA PÉRDIDA GANANCIA
O PATRIMONIO

10 Efectivo y Equivalente de Efectivo 141,063.60 88,690.00 52,373.60 0.00 52,373.60 0.00

12 Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros 59,318.60 59,318.60 0.00 0.00 0.00 0.00
20 Mercaderías 64,000.00 30,000.00 34,000.00 0.00 34,000.00 0.00
33 Propiedad Planta y Equipo 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00 90,000.00 0.00
39 Depreciación y Amortización Acumulada 0.00 2,700.00 0.00 2,700.00 0.00 2,700.00

40 Tributos, Contraprestaciones y Aportes al Sistema 5,760.00 10,588.60 0.00 4,828.60 0.00 4,828.60
Público de Pensiones y de Salud por Pagar
41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar 6,090.00 13,090.00 0.00 7,000.00 0.00 7,000.00
42 Cuentas por Pagar Comerciales Terceros 23,600.00 37,760.00 0.00 14,160.00 0.00 14,160.00
50 Capital 0.00 144,745.00 0.00 144,745.00 0.00 144,745.00
60 Compras 32,000.00 0.00 32,000.00 0.00 0.00 0.00 32,000.00
61 Variación de Inventarios 0.00 32,000.00 0.00 32,000.00 30,000.00 0.00 0.00 2,000.00
62 Gastos de Personal y Directores 14,630.00 0.00 14,630.00 0.00 0.00 0.00 14,630.00
68 Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones 2,700.00 0.00 2,700.00 0.00 0.00 0.00 2,700.00
69 Costo de Ventas 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 0.00 0.00
70 Ventas 0.00 50,270.00 0.00 50,270.00 0.00 0.00 50,270.00 50,270.00
79 Cargas Imputables a Cuenta de Costo y Gastos 0.00 14,630.00 0.00 14,630.00 14,630.00 0.00 0.00
94 Gastos Administrativos 14,630.00 0.00 14,630.00 0.00 14,630.00 0.00 0.00
TOTALES 483,792.20 483,792.20 270,333.60 270,333.60 44,630.00 44,630.00 176,373.60 173,433.60 49,330.00 52,270.00 0.00 50,270.00
RESULTADO DEL EJERCICIO O PERIODO 2,940.00 2,940.00
TOTALES 176,373.60 176,373.60 52,270.00